Manual Nomina Versión 9 PDF

Manual Módulo de Nomina
Versión 9
Manuales de Operación
Manual Nomina
Innsist
Versión 9.0
Índice
1. Introducción ............................................................................................................................................. 4
1.1 Ingreso al sistema ............................................................................................................................... 4
1.2. Teclas Especiales ............................................................................................................................... 5
2. Nomina ...................................................................................................................................................... 6
2.1. Consulta y Modificación de Empleados ............................................................................................. 6
2.2. Incidencias ........................................................................................................................................ 10
2.2.1. Captura Incidencias ....................................................................................................................... 11
 Reporte de Incidencias ................................................................................................................... 11
 Modificación o Eliminación de Incidencias ...................................................................................... 13
2.2.2. Incidencias Masivas ...................................................................................................................... 14
2.2.3. Elimina Incidencias Masivas ......................................................................................................... 16
2.2.4. Incidencias por ciclo ...................................................................................................................... 17
2.2.5. Captura Incapacidades.................................................................................................................. 18
2.3. Proceso de Nomina............................................................................................................................. 20
2.3.1. Cálculo de Nomina ........................................................................................................................ 21
2.3.2. Previo de Nómina .......................................................................................................................... 23
2.3.3. Impresión de Recibos .................................................................................................................... 25
2.3.4. Reporte / Archivos para Banco ..................................................................................................... 28
2.3.5. Detallado / Totalizados .................................................................................................................. 29
 Detallados ....................................................................................................................................... 30
 Totalizados ...................................................................................................................................... 31
2.3.6. Póliza Contable ............................................................................................................................. 31
2.3.7. Evaluada por concepto .................................................................................................................. 33
2.3.8. Cancelación de Recibos ................................................................................................................ 35
2.3.9. Finiquitos ....................................................................................................................................... 36
2.3.10. Borra Cálculos ............................................................................................................................. 38
2.4. Reportes Operativos ........................................................................................................................... 39
2.4.1. Consulta Empleados ..................................................................................................................... 40
2.4.2. Empleados Extranjeros ................................................................................................................. 41
2.4.3. Empleados por Idioma................................................................................................................... 42
2.4.4. Movimientos en el Mes .................................................................................................................. 43
2.4.5. Vencimiento de Tarjetas de Salud ................................................................................................ 44
2.4.6. Variables del IMSS ........................................................................................................................ 46
2.4.7. Aniversarios ................................................................................................................................... 50
2.4.8. Listas de Asistencia ....................................................................................................................... 51
2.4.9. Ausentismos .................................................................................................................................. 52
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2.4.10. Incidencias ................................................................................................................................... 53

2.4.11. Acumulados por Concepto .......................................................................................................... 54
2.4.12. Reporte de Vales ......................................................................................................................... 56
2.4.13. Movimientos de personal............................................................................................................. 57
2.4.14. Movimientos de sueldo ................................................................................................................ 57
2.5. Reportes de Nomina ........................................................................................................................... 58
2.5.1. Reporte de Provisiones ................................................................................................................. 59
2.5.2. Constancia Percepciones y Retenciones ...................................................................................... 59
2.5.3. Declaración anual .......................................................................................................................... 60
2.5.4. Reparto de utilidades..................................................................................................................... 61
2.5.5. Cálculo de aguinaldo ..................................................................................................................... 62
2.5.6. Informativa de Sueldos y Salarios ................................................................................................. 64
2.6. Estados de Cuenta .............................................................................................................................. 66
2.6.1. Captura de Documentos................................................................................................................ 67
2.6.2. Listar Documentos ......................................................................................................................... 67
2.6.3. Consulta Estados Cuenta .............................................................................................................. 68
2.6.4. Recalculo de Saldos ...................................................................................................................... 69
2.7. Procesos .............................................................................................................................................. 70
2.7.1. Cierre de Periodo .......................................................................................................................... 70
2.7.2. Aumento de Sueldo Masivo .......................................................................................................... 71
2.7.3. Carga Manual de Acumulados ...................................................................................................... 72
2.7.4. Archivos para IMSS ....................................................................................................................... 73
2.7.4.1. Archivo Variables IMSS .............................................................................................................. 73
2.7.4.2. Archivo para IMSS ...................................................................................................................... 74
2.7.5. Archivos Para SUA ........................................................................................................................ 74
2.7.6. Archivo Vales ................................................................................................................................. 80
2.7.7. Archivo Fondo de Ahorro............................................................................................................... 82
2.7.7.1. Aportaciones Fondo de Ahorro .................................................................................................. 82
2.7.7.2. Alta de empleados ...................................................................................................................... 84

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1. Introducción
INNSIST Nomina es un sistema de información que consta de 2 partes Configuración y

Operación.
En modulo de configuración proporciona los elementos necesarios para adaptar el sistema
de acuerdo a necesidades específicas para su operación.
El módulo de operación le permitirá ingresar información en cada una de las opciones de

información general de empleados para posteriormente poder realizar cálculos de nomina,
procesos mensuales, anuales, generar reportes operativos así como tener el histórico de
sus empleados en el momento que lo requiera para una mejor administración y toma de
decisiones en su empresa.
1.1 Ingreso al sistema
En el módulo de configuración es necesario crear una clave de acceso para cada usuario
que tendrá acceso al sistema de Nomina INNSIST, a continuación se presenta la pantalla
de acceso al sistema:

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El primer dato que solicita es su nombre de usuario previamente asignado por el

administrador del sistema posteriormente su clave o contraseña correspondiente y
finalmente tendrá la opción de seleccionar la empresa a la que desea ingresar.
Una vez ingresados los datos mencionados INNSIST desplegará la pantalla principal del
sistema siendo esta la siguiente:
1.2. Teclas Especiales
En la operación diaria del sistema INNSIST Nomina el sistema le presentará las siguientes
funciones especiales las que se explican a continuación:
Tecla Especial Función Descripción

Aceptar Prepara los datos para ser grabados o cancelar
la operación
Ignorar
Cancela la captura previamente realizada
Grabar Guarda los datos capturados por el usuario
Revisar Verifica que no existan datos por capturar así
como permite al usuario volver a capturar algún
dato
Borrar Elimina el registro activo en pantalla
Siguiente Presenta el siguiente registro del que se tiene en
pantalla
Modificar Permite modificar datos al usuario en el registro
activo en pantalla
Generar Reporte
Prepara los datos para impresión
Nuevo / Reporte
Permite ingresar un nuevo registro (expedientes)
y/o genera reporte
Impresión Impresión Gráfica

Salir Permite al usuario salir de la opción activa en
pantalla

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2. Nomina
Al iniciar a trabajar con el sistema INNSIST Nomina el menú con el que iniciaremos el módulo será
el de Consulta y Modificación de Empleados como lo puede observar en la siguiente pantalla.
2.1. Consulta y Modificación de Empleados
Esta opción es utiliza para revisar o en su caso modificar los datos del empleado, la pantalla es la
siguiente:

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En esta pantalla usted podrá consultar al empleado, seleccionando primero la clave de la

empresa que se desea consultar y posteriormente seleccionaremos el registro del empleado con
las primeras letras del apellido paterno y por último seleccionamos el recuadro con los puntos
suspensivos como se muestra a continuación:
El reporte que despliega esta ordenado alfabéticamente pero puede ordenarse por clave de
nomina dando clic sobre la columna de clave para realizar dicho ordenamiento. Para

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seleccionar el registro del empleado para consulta debe posicionarse sobre el registro (renglón)
del empleado y dar doble clic para que el sistema despliegue la información de dicho empleado
El sistema proporciona la información del empleado como lo muestra la figura anterior y el sistema
muestra activas las funciones: ESC Salir, F3 Ignorar, F7 Siguiente y F8 Modificar. Si se selecciona
la opción F8 el sistema permitirá realizar modificaciones al registro del empleado en la opción de
Información del empleado o en la sección de Datos Adicionales, como a continuación se muestra
en las siguientes imágenes:

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Los campos de contratación de personal serán modificados en la sección de expedientes dentro

del módulo de Recursos Humanos por lo que el sistema nos posiciona en el primer campo a
modificar dentro de la información del empleado.
Existe también las pestañas de Datos Adicionales y Otros Datos, aquí se modifica o captura
información adicional para la nomina, como puede ser el Infonavit, renta de casa, etc., también se
captura la información de los numero de cuenta de banco, vales de despensa o algún otro dato
requerido para el manejo del empleado en la nomina. Existen también unas constantes que se
utilizaran para percepciones o deducciones fijas por departamento donde se darán de alta un
concepto por cada constante y se configura dentro del programa de cálculo de nomina.

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Como dato importante para modificar un campo que se encuentra dentro de una lista
desplegable como puede ser la división, el departamento, puesto, tipo de empleado, ciclo,
etc. es necesario dar clic sobre los puntos suspensivos para poder seleccionar una opción
de la lista y poder pasar al siguiente campo a seleccionar, una vez que se realice la
modificación al empleado daremos clic sobre la función F2 Aceptar y F4 para grabar el
cambio realizado
2.2. Incidencias
En esta opción se ingresará la información generada por los trabajadores durante el ciclo, así
como también se podrá consultar y modificar dicha información, la pantalla que muestra el menú
principal de esta opción es la siguiente:
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2.2.1. Captura Incidencias
Dentro de esta pantalla de Captura Incidencias existen dos pestañas la primera pertenece al
reporte de las incidencias capturadas en el periodo y la segunda a la consulta de incidencias
veamos cada una de las pestañas:
 Reporte de Incidencias
Esta opción permite presentar el reporte de incidencias capturadas en el ciclo en el que se está
trabajando, los datos a llenar son la clave de la empresa que desea consultar, posteriormente
seleccionar el ciclo que corresponda a la empresa y en automático desplegará las fechas que
correspondan al ciclo seleccionado y habilitará el botón Reporte para desplegar el mismo como se
muestra a continuación:

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 Captura de Incidencias
En esta opción, nos permite dar el alta de todas las incidencias generadas por un trabajador en un
ciclo determinado, la pantalla que muestra INNSIST es la siguiente:
Empresa.- Este campo siempre presentara la empresa con la que se ingresó al sistema.

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Ciclo Nomina.- Es el ciclo de pago al que pertenece el trabajador al cual le estamos capturando
movimientos.
Período.- Es el numero de nomina que se esté trabajando
Empleado.- Es el número de trabajador al que se le aplicarán las incidencias, se debe seleccionar

el empleado por las primeras letras del apellido paterno y dando clic sobre los puntos suspensivos
para que el sistema muestre los registros que cumplan con el criterio de búsqueda y de los
registros mostrados seleccionar el empleado a capturar movimientos. O si usted ya conoce la
clave de la nomina puede ingresarla y dar enter para continuar con la captura.
Concepto.- Corresponde al tipo de incidencia que se desea aplicar al trabajador, un clic sobre los
puntos suspensivos en el campo despliega el catálogo de conceptos para poder seleccionar el
concepto deseado. En el campo siguiente desplegara el nombre del concepto.
Folio.- En este campo se puede agregar cualquier folio que se desee dar al movimiento, es solo
como un parámetro para localizar un movimiento, es recomendable dar un folio que sea
numerado.
Unidades.- En este campo, se podrá determinar el número de aplicaciones de determinado

concepto en el período, regularmente siempre se trata de días u horas.
Gravable.- Se puede capturar el monto gravable del concepto para futuros reportes.
Valor.- Este campo se utilizara, solo cuando se desee aplicar una cantidad determinada fuera del
sistema a un concepto determinado.
Exento.- Este campo se podrá capturar manualmente la parte exenta del concepto.
Fecha Inicia.- Este dato corresponde a la fecha en que se afecta el concepto
Fecha Termina.- Este dato corresponde a la fecha en que termina la afectación del concepto si es
que el concepto fue capturado con más de un día en el número de unidades.
Fecha SUA.- Es la fecha con la que se presentará el movimiento al Seguro Social siempre y
cuando sea un concepto que afecta al mismo.
Aplicar a.- En este campo corresponde el número de concepto al cual se deberá de aplicar el
movimiento que se está generando, en el campo siguiente desplegará el nombre del concepto que
se está tomando.
Folio.- Corresponde al número que se le dé al movimiento de Aplicar a.
 Modificación o Eliminación de Incidencias
Cuando se desea borrar una incidencia que fue dada de alta, en esta misma opción se debe
llamar dicha incidencia con el numero de empleado y la clave del concepto y aparecerán los datos
de dicha incidencia, los cuales se podrán modificar o si se desea dar de baja la incidencia se debe
presionar el botón F6- Borrar que aparece en la parte superior.

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2.2.2. Incidencias Masivas
Esta opción nos permite capturar las incidencias de forma masiva para un rango de empleados
sobre un criterio en específico, la pantalla que muestra INNSIST es la siguiente:
Los campos son que deben ser capturados son:
Empresa.- Debe seleccionar la clave de la empresa con la cual se está trabajando.

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Ciclo de Nomina.- Es el ciclo al que pertenecen los empleados a los que se les capturara la
incidencia masiva.
De Empleado – A Empleado.- Se captura un rango un rango de empleados a los que se capturara

la incidencia o su caso se deja en blanco para seleccionar otro criterio
Departamento.- Es el departamento al que pertenecen los empleados a los que se les capturara
la incidencia, si este no es el campo en el cual se va a tomar para generar la incidencia se puede
dejar en blanco.
Puesto.- Es el puesto en el cual son los empleados, se puede dejar en blanco si este no es el
campo al que se capturara las incidencias.
Tipo Empleado.- Es el tipo de empleado en el cual se capturara la incidencia masiva.
Concepto.- Es el concepto el cual se capturara la incidencia.
Unidades.- Es la cantidad de unidades que se le capturara la incidencia al empleado.
Monto.- Si es una incidencia que captura en monto este se captura con la cantidad correcta, si no
solo se deja en 0.
Fecha.- Fecha en la cual se genero la incidencia.
Una vez que se finaliza la captura del criterio a aplicar la incidencia el sistema presenta un
mensaje que indica si deseamos realizar el proceso como se muestra a continuación:
Y finalmente envía un mensaje de proceso realizado y posteriormente ya se podrán consultar las

incidencias capturadas en el reporte de incidencias.

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2.2.3. Elimina Incidencias Masivas
De acuerdo a como se haya realizado la captura de incidencias masivas en esta opción deberá
mandar llamar la incidencia con el mismo criterio con el que se capturo como se muestra a
continuación:
Los campos a capturar son:

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Empresa.- Debe seleccionar la clave de la empresa con la cual se está trabajando.
Ciclo de Nomina.- Es el ciclo al que pertenecen los empleados a los que se les capturara la
incidencia masiva.
De Empleado - A Empleado.- Se captura un rango un rango de empleados a los que se capturara

la incidencia o su caso se deja en blanco para seleccionar otro criterio
Departamento.- Es el departamento al que pertenecen los empleados a los que se les capturara
la incidencia, si este no es el campo en el cual se va a tomar para generar la incidencia se puede
dejar en blanco.
Puesto.- Es el puesto en el cual son los empleados, se puede dejar en blanco si este no es el
campo al que se capturara las incidencias.
Tipo Empleado.- Es el tipo de empleado en el cual se capturara la incidencia masiva.
Concepto.- Es el concepto el cual se capturara la incidencia.
Fecha.- Fecha en la cual se genero la incidencia.
El sistema despliega el mensaje de si se desea realizar el proceso y finalmente indica que se

termina el proceso como lo puede observar en la siguiente figura:
2.2.4. Incidencias por ciclo
Esta opción permitirá capturar incidencias para un ciclo de nomina en específico, los campos que
se deberán capturar serán los siguientes:
Empresa.- Se debe seleccionar la clave de la empresa con la cual estamos trabajando

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Ciclo Nomina.- Seleccionar el ciclo de la nomina que se desea afectar con la captura
Período.- Es el número del ciclo con el cual se está trabajando.
Comprende de.- El sistema proporciona las fechas que corresponden al período con el que se
está realizando la captura
Empleado.- Puede seleccionar la clave de la nomina de un empleado o en su caso dejar en

blanco para que tome todos los empleados del ciclo con el que se va a capturar las incidencias
Concepto.- Se debe seleccionar el concepto de la incidencia que se desea capturar en el ciclo
Folio.- Capturar el número de folio con el que se identificará a la incidencia
Unidades.- Es el número de días u horas que correspondan al concepto previamente

seleccionado
Valor.- Es el monto del concepto si es que es un concepto que permite su captura de esa forma
Fecha Inicia.- Es la fecha con la que se capturará la incidencia y con la que afectaremos a la
nomina
Una vez capturados los datos se habilitarán las funciones especiales F4 para Grabar o F5 en su
caso si se desea revisar algo de la información proporcionada como se aprecia en la siguiente
figura:
2.2.5. Captura Incapacidades
INNSIST permite capturar las incapacidades en esta sección del módulo, la pantalla es la
siguiente:

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Los campos a capturar para ingresar una incapacidad son:
Empresa.- Seleccionamos la clave de la empresa con la que se está trabajando.
Ciclo.- Seleccionamos el ciclo de la nomina al que corresponda el trabajador
Período.- Proporciona el período abierto en la nomina de acuerdo al ciclo que corresponda
Empleado.- Se debe seleccionar la clave de la nomina del empleado al que registraremos la

incapacidad
Concepto.- El sistema despliega por default el número del concepto de Incapacidad (114)
Folio.- En este campo se debe capturar el número de folio de la incapacidad
Unidades.- Indicamos el número de días que cubre la incapacidad
Valor.- Se indica el monto de la incapacidad si es que no se captura por días
Fecha Inicia.- Fecha de Inicio de la incidencia
Fecha Termina.- El sistema proporciona la fecha final de la incidencia en base al número de días
que cubre la incapacidad
Fecha SUA.- Fecha con que se presentará el movimiento al Seguro Social
Tipo.- Se deberá seleccionar un tipo de incapacidad de la lista desplegable que presenta el

sistema
Número.- En este campo se debe ingresar el número de folio de la incapacidad

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Secuela.- Indicar si o no corresponde a una incapacidad subsecuente
Una vez concluida la captura de información el sistema habilita las funciones especiales para
Grabar F4 o Revisar F5. Una vez concluida la captura se podrá revisar el reporte de incidencias
que se encuentra en Captura de Incidencias.
Si se desea modificar o eliminar una incapacidad solo debemos mandar llamar la incapacidad con
los mismos criterios de captura y el sistema mostrará en pantalla el registro previamente realizado
y habilitará las funciones especiales F6 Borrar o F8 Modificar como se muestra a continuación:
2.3. Proceso de Nomina
Esta opción nos permite generar la nomina de la empresa, considerando las incidencias
capturadas, también permite imprimir un previo de nómina para su revisión, los recibos de los
empleados, reportes para el banco (en caso de que se pague por tarjeta), desglose de monedas
para el pago en efectivo, reportes varios de análisis de la nómina generada, la creación de las
pólizas contables y la cancelación de recibos generados. La pantalla que muestra el menú de esta
sección es la siguiente:

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2.3.1. Cálculo de Nomina
Esta opción permite calcular la nómina del ciclo en que se está trabajando, tomará en cuenta las
incidencias dadas de alta y el programa de calculo que se le indique para su proceso. La pantalla
que mostrará INNSIST es la siguiente:
Los campos que se presentan corresponden a lo siguiente:

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Empresa.- Este campo no se tendrá que llenar, tomara la clave de empresa con la que se está
trabajando.
Ciclo Nómina.- Corresponde al tipo de nómina que se está corriendo (Semanal, Quincenal,
Mensual, etc.). El campo siguiente desplegará la descripción del tipo de ciclo escogido.
Período.- Corresponde al número de período en que se está generando la nómina, no se deberá

llenar, ya que se despliega por automático, considerando el período inmediato siguiente al último
cerrado.
Comprende de.- Desplegará las fechas de inicio y final del período que se está trabajando
De Empleado - A Empleado.- Indicará al sistema en que empleado iniciara y en cual terminara el

cálculo de la nómina, si en estos campos los dejas en blanco, el sistema calculara la nómina para
todos los trabajadores del ciclo de pago seleccionado
Fecha de Corte: Este dato indica hasta qué fecha el sistema considerara las altas de empleados
Programa.- En este campo el sistema proporcionará el nombre del programa de calculo que tiene
asignado en el ciclo de la nomina seleccionado y previamente configurado.
Selecciona.- En este campo se puede seleccionar si se hará un cálculo para empleados activos,
inactivos o todos
Departamento.- Aquí se indica la clave de un departamento, esto cuando se desea calcular la

nomina de dicho departamento, en caso contrario este campo se queda en blanco.
Nomina Especial.- Se debe indicar Si o No corresponde a una nomina especial de acuerdo al

ciclo con el que se está trabajando
Una vez finalizada la captura el sistema habilita la función especial F7 Next para realizar el
proceso y posteriormente envía el mensaje que se realizo el cálculo como se muestra a
continuación:

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2.3.2. Previo de Nómina
En esta opción se permite obtener la nómina que se calculó en forma impresa, además de poder
ordenarla conforme se desee. La pantalla que INNSIST mostrara, es la siguiente:

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Los campos se describen a continuación:
Empresa.- En este campo se debe seleccionar la clave de la empresa con la que se está
trabajando actualmente.
Ejercicio.- Este campo le indica al sistema a que ejercicio se quiere hacer referencia, es decir, el
sistema sugerirá el Ejercicio Actual
Ciclo Nómina.- Corresponde al tipo de nómina que se está corriendo (Semanal o Quincenal). El
campo siguiente desplegará la descripción del tipo de ciclo escogido.

cerrado.
Comprende de.- Desplegará las fechas de inicio y final del período que se está trabajando.
De Empleado.- A Empleado.- Indicará al sistema en que empleado iniciara y en cual terminara el

cálculo de la nómina, si en estos campos los dejas en blanco, el sistema imprimirá la nómina para
todos los trabajadores.
Departamento.- En este campo le indicamos la clave del departamento que se desee consultar, si
se desea que el reporte muestre a todos los empleados, este campo queda en blanco.
Selecciona.- Aquí le indicamos si se desea solo ver a los empleados que su pago sea por
deposito, en efectivo o a todos.
Incluye Vales.- Si se desea que en el reporte muestre el concepto de vales.
Suma Vales.- En este campo se le indica Si o No se desea que la cantidad de vales de despensa
se sumen al total de percepciones.
Cortes por Concepto.- En este campo se podrá indicar si se desea que el sistema presente
totales por concepto en cada corte.
Cortes por Monedas.- En estos campos se podrá indicar si se desea desglose de monedas en
cada corte.
Ordena.- esta opción es para ordenar el previo ya sea por división, departamento, etc.
Después de seleccionar en esta pantalla INNSIST activara el botón Reporte para generar la
impresión en pantalla como se muestra a continuación:
Y con la opción de impresión o Ctrl+P, se podrá enviar a papel, a continuación se muestra la

opción:

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2.3.3. Impresión de Recibos
En esta opción se permite la impresión de los recibos de la nómina generada, la pantalla que
muestra INNSIST en esta opción, es la siguiente.

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Empresa.- Este campo se tendrá que llenar con la clave de empresa con la que se está
trabajando actualmente.

cerrado.

cálculo de la nómina, si en estos campos los dejas en blanco, el sistema imprimirá los recibos para
todos los trabajadores.
Selecciona.- Permite seleccionar si se desea imprimir los recibos para empleados activos,
inactivos o todos.
Departamento.- Se debe seleccionar un departamento si es que se desea solo realizar la

impresión de solo uno o en su caso dejar en blanco para indicar que será en base a otro criterio la
impresión
Concepto.- Se podrá seleccionar si se desea realizar la impresión de un solo concepto o deberá

dejarse en blanco para la impresión completa de recibos
Ordena.- Se podrá ordenar la impresión de recibos por diferentes formas, como por departamento,
división, etc.
Al terminar de recopilar los datos generados por la nómina, INNSIST habilita las funciones F10
Procesar para preparar los datos a imprimir, F5 Revisar para hacer alguna modificación de la
impresión de recibos. Al dar un clic en F10 habilita las siguientes funciones:
 Al seleccionar F9 Reporte el sistema muestra en pantalla un archivo texto con la

información de los recibos a imprimir, como se muestra a continuación:

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 F11 Formato el sistema genera un archivo gráfico previamente configurado de los recibos
a imprimir si es que se desea realizar la impresión de esta forma

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2.3.4. Reporte / Archivos para Banco
En esta opción el sistema nos permite imprimir el reporte que se captura en el sistema para pago
de nomina vía tarjeta, dándonos la misma opción de ordenarlo como nosotros deseemos.
Los campos a capturar se describen a continuación:
Empresa.- En este campo se debe seleccionar la clave de la empresa con la cual se está
trabajando

cerrado.
Fecha Aplica.- Fecha de aplicación de la nomina para generar el reporte de banco
Secuencia.- En el caso de los bancos que pueden generar varios archivos de pago en el mismo
día se debe llenar con el siguiente número de folio al último reporte generado en el día.
Tipo Pago.- Permite generar el reporte de Solo Efectivo, Depósitos y Cheques
Banco.- Se debe seleccionar dentro de la lista desplegable el banco con el cual haremos nuestro
pago a los empleados para generar el archivo de dispersión de la nomina.
Al finalizar la captura de información INNSIST habilita el botón Reporte como se presenta en la

siguiente figura:

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El Archivo texto para traspaso de nomina se genera en la carpeta de que se declaro en

parámetros generales en la pestaña de Est.Carpetas en la opción Bancos.
2.3.5. Detallado / Totalizados

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En esta opción el sistema nos permite obtener reportes del gasto generado en la nomina, de una
manera resumida o detallada y en diferentes tipos de ordenamiento, ya sea por Departamento,
Puesto, Departamento y Puesto, Tipo de empleado, Empleado, Concepto o Centro de Costo.
Los campos a seleccionar son:
Empresa.- Se debe seleccionar la clave de la empresa con la cual se está trabajando
Ejercicio.- El sistema presenta el ejercicio actual
Ciclo Nomina.- Se debe seleccionar el ciclo de la nomina del cual se desea obtener el reporte
Período.- El sistema muestra el período que actualmente está abierto
Comprende de.- El sistema despliega las fechas que corresponden al período con el que se está
trabajando
Departamento.- Si se desea obtener solamente de un solo departamento el reporte entonces de

debe seleccionar una clave de departamento en caso contrario se deja el campo en blanco
Mostrar.- Debe indicarse al sistema si se desea un reporte totalizado o detallado
Orden.- Seleccionamos el orden en el cual se presentará el reporte
A continuación se presentan ejemplos de cada uno de los reportes:
 Detallados

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 Totalizados
2.3.6. Póliza Contable
En esta opción nos permite generar la póliza contable que podrá ser traspasada al sistema de
contabilidad para que afecte las cuentas contables de los departamentos que forman la empresa,

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en esta opción la pantalla desplegada permite elegir el tipo de ciclo de nómina que es afectada y si
se desea que tome en cuenta las cancelaciones o no.
Empresa.- Se debe seleccionar la clave de la empresa con la cual se está trabajando
Ejercicio.- El sistema despliega el ejercicio actual
Ciclo Nomina.- Se debe seleccionar el ciclo de la nomina del cual generaremos la póliza
Período.- El sistema despliega el período abierto actualmente
Comprende de.- Fechas que comprende el período previamente mostrado
Cancelaciones.- Se debe indicar Si o No se desea que se incluyan las cancelaciones de recibos

realizados en la nomina
Por Concepto.- Se debe indicar si la póliza se ordenará por concepto
Por Departamento.- Se debe indicar si la póliza se ordenará por departamento
Al finalizar de capturar la información el sistema habilita la función F3 para Ignorar la captura

previamente realizada o el botón Reporte para presentar en pantalla la póliza generada con los
parámetros seleccionados. A continuación presenta la pantalla donde muestra que se genero la
póliza y en qué dirección se encuentra:

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Después muestra el reporte de la póliza contable:
2.3.7. Evaluada por concepto
Nos sirve para ver la evaluación de algún concepto de la nomina en determinada fecha, dándonos
un total por unidades y en importes. La pantalla es la siguiente y se describen los datos a capturar
para generar el reporte.

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Los datos a capturar son:
Empresa.- Seleccionar la clave de la empresa con la que se está trabajando
Ciclo de Nomina.- Seleccionar el ciclo de la nomina del cual se desea generar el reporte
Desde el – Al.- Rango de fechas para generar el reporte
Del Empleado - Al.- Seleccionar el rango de empleados para generar el reporte, si se deja en
blanco el sistema asume que se tomarán todos los empleados
Concepto.- Seleccionar de la lista el concepto del cual se generará el reporte
Tipo Empleado.- Se debe seleccionar el tipo de empleado especifico que deseamos se genere el
reporte o en su caso dejar el campo marcado como Todos
La siguiente imagen muestra el reporte que se genera:

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Innsist
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2.3.8. Cancelación de Recibos
En esta opción nos permite cancelar recibos generados en la nomina, en la cual podemos elegir el
tipo de ciclo de nomina que vamos a afectar, el período determinado que nosotros deseamos y el
empleado determinado al que se afectará.

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Innsist
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Empresa.- Seleccionamos la clave de la empresa en la que se está trabajando actualmente
Ejercicio.- El sistema despliega el ejercicio actual
Ciclo Nomina.- Permite seleccionar el ciclo de la nomina del cual se cancelarán los recibos
Período.- El sistema despliega el último período abierto de acuerdo al ciclo previamente

seleccionado
Comprende de – A.- El sistema despliega las fechas que corresponden al período
De Empleado.- En este campo seleccionamos la clave del empleado que deseamos cancelar su
recibo previamente procesado
2.3.9. Finiquitos
En esta opción INNSIST Nomina nos permitirá elaborar el cálculo de finiquitos de los trabajadores
que dejan de pertenecer a la empresa, es decir, elabora el cálculo automático del finiquito,
INNSIST presenta la siguiente pantalla:
Empresa.- Seleccionar la clave de la empresa con la que se está trabajando actualmente
Ciclo Nomina.- Seleccionar el ciclo de finiquitos correspondiente a la empresa con la que se está
trabajando
Período.- El sistema proporciona el número del último período abierto del ciclo

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Innsist
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Comprende de – A.- El sistema despliega las fechas que corresponden al período previamente
asignado
De Empleado.- Se debe seleccionar la clave de la nomina del empleado que se debe finiquitar
Actualiza Fecha Baja.- Indicamos al sistema si actualizará o no su fecha de baja, si indicamos No

quizás estaremos generando solo un previo del finiquito
Fecha Baja.- Indicaremos la fecha que se aplicará para la baja así como para el cálculo de
conceptos del finiquito
Fecha Pago.- Indicamos cual será la fecha de pago del finiquito, generalmente se maneja la fecha
de cierre del período que se está afectando
Programa de Calculo.- El sistema despliega el nombre del programa de cálculo que se configuro
en el ciclo de pago
Causa Baja.- Se debe seleccionar de la lista el motivo de la baja del empleado en la empresa
Causa Baja IMSS.- Se debe seleccionar el motivo por el cual se dará de baja ante el Seguro
Social el trabajador
Comentarios.- Se ingresarán breves comentarios del porque se está generando el finiquito
Al finalizar la captura el sistema presenta activas las siguientes funciones:
 F3 Ignorar para cancelar la operación a realizar.

 F5 Revisar si desea modificar algún dato capturado
 F10 Proceso si desea realizar la operación o proceso y grabar el finiquito.
 El botón de Reporte este es para mostrar el cálculo como reporte antes de procesar o
grabar el finiquito.

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2.3.10. Borra Cálculos
Esta opción permite borrar el cálculo de una nomina. Los campos a capturar son:
Clave de la empresa.- Se debe seleccionar la clave de la empresa con la cual se está trabajando
Ciclo Nomina.- Permite seleccionar el ciclo de la nomina para realizar el proceso
Período.- El sistema despliega el último período abierto del ciclo de nomina seleccionado
Comprende de – A.- El sistema asigna las fechas que corresponden al período seleccionado
De Empleado.- Permite capturar la clave de la nomina con la cual se iniciará el proceso de borrar
cálculos
A empleado.- Permite seleccionar la clave la nomina con la que terminará el proceso de borrar
cálculos
Al finalizar la captura habilita las funciones Esc para ignorar el proceso a realizar y F6 realizar el
proceso de borrar el cálculo deseado como se muestra a continuación:
Una vez terminado el proceso el sistema envía un mensaje de proceso terminado

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2.4. Reportes Operativos
En esta opción del sistema, nos permitirá generar los reportes necesarios para satisfacer las
necesidades del trabajo de los departamentos de nomina y recursos humanos, con estos reportes,
más los generados en las diferentes opciones de este modulo se intenta cubrir todos los
requerimientos tanto administrativos como fiscales, el menú es el siguiente:

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2.4.1. Consulta Empleados
En esta opción, se podrá generar un reporte en el cual se revise a las personas que han sido
contratadas en la empresa ya sea que estén dadas de alta o hayan causado baja en el momento
de generar el reporte, mostrará la siguiente pantalla:
Empresa.- Seleccionar la clave de la empresa con la que se trabaja actualmente
Los demás campos que aparecen, no será necesario llenarlos todos, ya que con solo uno que se
llene del trabajador que se quiere consultar será suficiente, ya sea que se quiera consultar un solo
departamento, división, puesto, etc. A continuación se describe cada filtro del reporte:
De empleado – A Empleado.- Se deberá seleccionar la clave de empleado o empleados que se

requiera generar el reporte
Alta.- Debe seleccionar si desea de Todos los empleados o solo Activos o Inactivos
Nombre.- Si deseamos generar el reporte por un nombre en específico se captura en este campo
Sueldo.- Este campo indica como presentará el sueldo ya sea Diario o Mensual
Detalle.- Si el reporte mostrará los datos generales del empleado como puede ser la dirección,
teléfono, etc.
Con Salario.- Este campo debemos seleccionar si solo se generará el reporte de empleados o se
desea incluir el reporte de staffing
Ciclo.- Seleccionar la clave del ciclo de nomina que se está manejando

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Innsist
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División.- Se deberá seleccionar la clave de la división de la cual se desea generar el reporte
Departamento.- Seleccionar la clave del departamento si solo se desea generar el reporte para un
solo departamento
Puesto.- Seleccionar la clave del puesto si se generará el reporte para un puesto en específico
Tipo.- De la misma manera seleccionar solo un tipo de empleado para generar el reporte
Al finalizar de capturar los datos requeridos para el reporte damos un clic en el botón Reporte y la
siguiente figura muestra ejemplo del reporte de todos los empleados activos:
2.4.2. Empleados Extranjeros
Esta opción permite generar el reporte de todos aquellos empleados que cuentan con la captura
de documentos migratorios en el modulo de recursos humanos en la opción de expedientes, la
pantalla que presenta Innsist es la siguiente:

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2.4.3. Empleados por Idioma
Este reporte nos trae una lista de los empleados que hablen determinado idioma. Los campos que
nos muestra es el de Empresa la empresa con la que trabajamos actualmente, Idioma es el idioma
el cual queremos consultar, Estatus se debe indicar Activos Inactivos o Todos los empleados para
realizar la búsqueda. La pantalla es la siguiente:

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2.4.4. Movimientos en el Mes
En este reporte se nos permitirá obtener la información acerca de todos los movimientos que
afecten el reporte del SUA, para revisar si todos los movimientos de Altas, Bajas y Modificaciones
que se enviaron al IMSS, se encuentran en el sistema. La pantalla que muestra INNSIST es la
siguiente:
De Fecha - A.- Seleccionar el rango de fechas para generar el reporte
De Empleado – A.- Seleccionar el rango de empleado o empleados para generar el reporte
Tipo Movimiento.- En este campo seleccionamos el tipo de movimiento que deseamos generar el
reporte como son Altas, Bajas, Modificaciones o Todos
Tipo Empleado.- Seleccionamos un tipo de empleado si se desea generar el reporte de solo ese
tipo de empleado
Causa Baja IMSS.- Si se selecciono el tipo de movimiento baja el sistema habilitará este campo
para indicar qué tipo de baja es la que se desea generar el reporte, las posibles causas son:
 Término de contrato
 Separación Voluntaria
 Abandono de empleo
 Defunción
 Clausura
 Otra
 Todas

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Al finalizar la captura el sistema habilita el botón Reporte para generar el mismo como se muestra
a continuación:
2.4.5. Vencimiento de Tarjetas de Salud
En este reporte, se podrá obtener la fecha de vencimiento de las tarjetas de salud de los
empleados del hotel, este reporte se podrá utilizar para todos los empleados, pero vale aclarar que
regularmente esta información se necesitara para los empleados del área de Alimentos y Bebidas,
la pantalla que muestra INNSIST es la siguiente:

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En esta pantalla el campo de empresa ya lo presenta el sistema, las fechas pueden ser cambiadas
para escoger el período que se necesite revisar y por último, el campo de Departamento, nos
permite escoger a un departamento determinado, en esta opción si se deja el campo en blanco y
se le da un clic en el botón de los puntos suspensivos (…) aparecerá el catálogo de
departamentos y al dar <ENTER> nos habilita el botón Reporte. Después de que se genera el
reporte se puede mandar imprimir con la tecla F5.

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2.4.6. Variables del IMSS
Bimestralmente se deben presentar al Seguro Social los cambios de salarios integrados. Los
cambios en salarios integrados se pueden deber a:
 Un aumento en la cuota diaria (percepción diaria) del empleado lo que implica un nuevo
salario integrado
 Incremento en las variables, percepciones no contempladas en el salario integrado base.
Al ser contratado un empleado se le calcula su integrado en base solamente a las
percepciones debidas a vacaciones y aguinaldo, así como el factor de alimentación si
procede.
 Los cambios de salario integrado debidos a un incremento en el sueldo se reportan al
seguro mediante una modificación de salario incluida al reportar el SUA.
 Los cambios de salario integrado debidos a una variación en las variables del empleado,
se reportan masivamente al inicio del mes.
Variables para IMSS
El sistema considera como variable para el seguro Social todos aquellos conceptos que se indique
en el catalogo de conceptos que graban el seguro social, "Variable IMSS: [S]". Si un concepto no
se considera en su totalidad o tiene topes, debe definirse un concepto adicional el cual contenga la
parte que se acumula a las variables, esto mediante el programa evaluador de nómina.
Al pedir el reporte de variables, el sistema suma todas las percepciones que cumplan con la primer
premisa y las presenta como variable, a partir del cual re-calcula el integrado. La opción realiza lo
cálculos necesarios para concluir con el cambio de integrados por cambio de variables, las
operaciones que realiza son las siguientes:
 Genera el reporte para verificar la contabilización de las variables, reporte de revisión en el

que se muestra el nuevo integrado para su comprobación.
 Emite el reporte de variables según formato del IMSS para la notificación a esta
dependencia, genera el archivo "IMSSMMDD.XXX", que contiene la información del
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reporte anterior y que también debe entregarse al Seguro Social, acompañando al reporte.
Donde XXX es la clave de la empresa, MM es el mes de la fecha de modificación y el DD
es el día de la fecha de modificación.
 Cambia el salario integrado del empleado, dejando el nuevo que estará vigente para el
próximo mes. Al consultar un empleado, se observa que el salario integrado que tenía el
empleado se cambia al integrado anterior y su integrado actual (vigente) se modificó.
A continuación se describen los campos a capturar:
Empresa.- Seleccionar la clave de la empresa con la cual se está trabajando actualmente
Del Ciclo.- Se indica que ciclo se va a tomar en cuenta para el cálculo de las variables.
De Fecha.- Indica el lapso de tiempo que se considera para sumar las variables
De Empleado - A.- Indica de que empleado se desea procesar, si se deja en blanco se asume
que es para todos los empleados
Actualiza Integrado.- Indica “Si” que se realiza el paso final de modificar los salarios integrados
de los empleados, esto se debe indicar si se está seguro que se van a alterar.
Imprime detalle.- Indica “Si” si se desea que el sistema imprima el detalle de los conceptos que
se están considerando como variables o “No” para generar solo el reporte de modificación de
integrados
Fecha de Modificación.- Se debe indicar la fecha con la que se generará la modificación al

seguro, solo se considera si se habilita la opción de "Genera Integrado".
Incluye Inactivos.- Indicar Si o No se desea tomar a los empleados inactivos
Tomar Fecha.- Define el rango de fechas entre las cuales se tomaran las modificaciones para el
cálculo de las percepciones variables.
Topar a Días.- En este campo se indica cuantos días tomara el sistema para el cálculo de las
variables.
Genera con días cero.- Si desea realizar el cálculo para los empleados con cero días
Al finalizar la captura el sistema habilita el botón Reporte para generar el archivo y reporte en
forma detallada como se muestra a continuación:
Pantallas de la generación del Archivo para IMSS:

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Pantalla del reporte Detallado:

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Cuando ya se está seguro de que la información es la correcta y se desea actualizar los

integrados entonces se deberá correr el proceso nuevamente pero indicando que no se desea
generar el detalle para tener el reporte de modificación de integrados como se muestra a
continuación:
Y el archivo plano es como guarda en la ruta previamente configurada y a continuación se muestra

un ejemplo del mismo:

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2.4.7. Aniversarios
En este reporte se podrán obtener las fechas de nacimiento de todos los trabajadores, así como
también las fechas de alta en la empresa, en este reporte se podrá utilizar la siguiente pantalla que
muestra INNSIST:

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En esta pantalla seleccione la empresa a generar el reporte, después en los campos De Fecha
seleccione el período de tiempo que se desee, así como también el dato de Aniversario ya sea de
Ingreso, Reingreso o Vida. A continuación se presenta un ejemplo de los reportes:
2.4.8. Listas de Asistencia
Con este reporte se podrá generar los formatos para el levantamiento de las asistencias y de
incidencias, además este reporte puede ser emitido de un solo departamento o de todos, de algún
solo tipo de empleado o de todos y de algún puesto en especial o de todos. Este reporte el rango
de fecha no debe ser mayor a 16 días.

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La siguiente figura muestra un ejemplo del reporte de listas de asistencia:
2.4.9. Ausentismos
Este reporte nos muestra un reporte general de todos los Ausentismos que se tuvieron en un
rango de fechas. Si se tiene algun concepto aparte de los marcados en los cuadros de texto en los
diferentes rangos de Ausentismos solamente hay que teclear el numero del concepto para que nos

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lo muestre en el reporte. Este reporte sirve para sacar estadisticas de faltas en el mes de los
empleados
2.4.10. Incidencias
Dentro de esta opción, nos genera un reporte con todas las incidencias en cierto rango de fechas,
y de un empleado o de todos los empleados, así como de un solo concepto o de todos. La pantalla
que nos muestra INNSIST es la siguiente:

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Los campos que se muestran corresponden a los siguientes:
Empresa.- Es la empresa con la que se ingreso al sistema y es un campo fijo.
De Fecha - A.- Es el rango de fechas en que se va a llevar a cabo la consulta.
De Empleado - A Empleado.- Es el rango de empleados en que se va a realizar la búsqueda.
Concepto.- Es el concepto que se va a consultar, si se desea consultar todos los conceptos se

deja en blanco.
2.4.11. Acumulados por Concepto
En esta opción, se permitirá conocer el acumulado por conceptos de cada uno de los trabajadores,
de igual manera se puede pedir para un solo trabajador o para un solo concepto, todo esto a una
fecha determinada. La pantalla que muestra INNSIST, es la siguiente:

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Empresa.- Este campo no se tendrá que llenar, tomara la clave de empresa con la que se ingreso
al sistema.
A Fecha.- La fecha hasta donde se desea que el reporte considere los acumulados.

cálculo de acumulados, si en estos campos los dejas en blanco, el sistema calculara los
acumulados para todos los trabajadores.
Concepto.- Corresponde al tipo de concepto que se desea se calcule el acumulado, un <ENTER>

en este campo, hará que el sistema calcule el acumulado de todos los conceptos. En el campo
siguiente desplegará el nombre del concepto.
Orden.- Seleccionamos la forma de ordenamiento del reporte.
Al seleccionar los campos antes mencionados damos un clic en el botón Reporte, este reporte
muestra los conceptos el total de unidades percepciones, importe de percepción, exento, unidades
deducciones, importe de deducciones, como nos muestra la pantalla siguiente :

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2.4.12. Reporte de Vales
En esta opción, el sistema nos muestra un reporte con el nombre del empleado y la cantidad de
vales a pagar.

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2.4.13. Movimientos de personal
En esta opción el sistema me permite generar reportes de movimientos de personal como pueden
ser cambio de área, departamento, puesto, etc. y los campos a capturar son:
Empresa.- Nombre de la empresa con la que se está actualmente trabajando
De fecha - A.- Ingresar el rango de fechas para generar el reporte
Del Empleado – Al.- Rango de empleados para generar el reporte
Tipo Movimiento.- Seleccionar de la lista el tipo de movimiento que se desea generar el reporte
como puede ser cambio de División, Departamento, Puesto
Incluye Mov. De Sueldo.- Indicar si se desea o no modificación de sueldo
2.4.14. Movimientos de sueldo
Para generar el reporte de Movimientos de sueldo se debe capturar:
Empresa.- Clave de la empresa con la cual se está trabajando
De Fecha – A.- Indicar el rango de fecha para generar el reporte
De empleado – A.- Ingresar el rango de empleados para generar el reporte
Al finalizar la captura se habilita el botón Reporte para generarlo.

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2.5. Reportes de Nomina
Dentro de esta opción INNSIST permite generar una serie de reportes. Sus opciones se explicarán
en seguida más detalladamente. El menú de dicha sección es el siguiente:

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2.5.1. Reporte de Provisiones
Con este reporte se podrá generar la información de las provisiones de un rango de fecha y de un
empleado o todos. Los conceptos de las provisiones deben de estar configurado que sea provisión
y que en el cálculo de nomina se haga los cálculos correctamente para la generación de este
reporte. Este es un ejemplo del reporte de provisiones:
2.5.2. Constancia Percepciones y Retenciones
Este reporte genera la constancia de percepciones y retenciones de un empleado en un rango de

fechas en específico y podrá obtenerse cualquier tipo de información que pueda ser obtenida de
la base de datos por medio de variables. La pantalla es la siguiente:

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2.5.3. Declaración anual
Esta opción permite realizar el proceso de cálculo del ISR anual. La pantalla es la siguiente:
Empresa.- Seleccionar la clave de la empresa de la cual vamos a realizar el proceso

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De Fecha – A.- Seleccionar el rango de fechas del ejercicio que se va a calcular el ISR
De Empleado – Al.- Seleccionar el rango de empleados a realizar el cálculo anual
Incluye.- Seleccionar de la lista si solo se realizará el proceso para los empleados Activos,
Inactivos o Todos
Incluye Altas a.- Ingresar la fecha hasta la cual se considerarán las altas para el cálculo del ISR
2.5.4. Reparto de utilidades
De acuerdo a una cantidad proporcionada y demás datos requeridos, se podrá obtener un reporte
de lo que le correspondería a cada empleado en el reparto de utilidades. La pantalla es la
siguiente:
Los datos a ingresar son:
Empresa.- Seleccionar la clave de la empresa con la cual se está trabajando
Monto a repartir.- Ingresar el monto a distribuir en el proceso
Trabajaron de – A.- Rango de fechas para el cálculo de utilidades
Toma fecha.- Indicar la fecha que se considerará para el cálculo ya sea fecha de contrato o de
ingreso
Mínimo Días.- Por ley se marcan 60 días que son considerados como el mínimo de días que
debió trabajar un empleado

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Tipo de Empleado.- Ingresar el tipo de empleado que considerará el sistema para tope en
ingresos
% Arriba para tope.- Se debe marcar el porcentaje que se considerará de acuerdo al tope
previamente asignado en el tipo de empleado
Suma Unidades Tipo Incapacidades.- Indicar los conceptos que se pueden agregar a la
sumatoria total de días
Resta Unidades Tipo Incapacidades.- De la misma manera es posible ingresar los conceptos
que se pueden restar para la sumatoria total de días
Al finalizar de ingresar los datos el sistema muestra el reporte como se observa en la siguiente
figura:
El sistema genera el reporte de los empleados incluyendo el total de días que trabajo cada
empleado así como percepciones anuales y al finalizar el reporte desglosa cual fue el factor de
días que se considero para el cálculo así como el factor pesos.
2.5.5. Cálculo de aguinaldo
El sistema genera un reporte de aguinaldo que se realiza de acuerdo al programa de cálculo

previamente configurado (Normalmente aguina.pgm)
La pantalla es la siguiente y los datos a capturar son:

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De Fecha – A.- Seleccionar el rango de fechas a considerar para el cálculo
De Empleado – A.- Seleccionar el rango de empleados a realizar el cálculo de aguinaldo
En la sección de conceptos debemos ingresar
Suma unidades concepto.- Ingresar el o los conceptos para sumar al total de conceptos
definidos en el programa de calculo
Resta Unidades concepto.- Ingresar el o los conceptos a restar al total de conceptos definidos en
el programa de calculo
Suma Unidades tipo Incapacidad.- Ingresar los conceptos que puedan sumarse al total de días
para el proceso de aguinaldo
Resta Unidades tipo Incapacidad.- Ingresar los conceptos que puedan restarse al total de días
para el proceso de aguinaldo
Días sugeridos.- Este campo debe capturase el total de días que faltan para completar el ejercicio
que se está procesando el cálculo, es decir, si está realizando el proceso de cálculo en la segunda
quincena de Noviembre deberá ingresarse 31 días que es el total de días que faltan para el cierre
del ejercicio y si se está calculando en la primer quincena de Diciembre entonces se deberá
capturar 16 días para completar el total de días del ejercicio
Al finalizar la captura el sistema habilita el botón Reporte para generar el reporte como se muestra
a continuación:

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El sistema presenta el total de días acumulados por empleado, cuantos días de pago de aguinaldo
tiene derecho de acuerdo al tipo de empleado en el que se encuentre y la última columna del
reporte indica el monto bruto que corresponde a cada empleado posteriormente deberá generarse
una nomina especial para realizar el cálculo de impuestos correspondiente
2.5.6. Informativa de Sueldos y Salarios
Esta opción permite generar el reporte de Sueldos y Salarios y los campos a capturar son:
Empresa.- Seleccionar la clave de la empresa con la cual se está trabajando
Desde – A.- Rango de fechas para realizar el proceso
De Empleado – A.- Rango de empleados a realizar la informativa
Declara.- Indicar Si o No se utiliza para declaración el archivo
Entidad Federativa.- Seleccionar de la lista desplegable la clave del estado a la cual pertenece la
empresa

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Al finalizar el ingreso de información el sistema habilita la función F10 para generar el reporte, al
dar clic sobre la misma el sistema despliega una pantalla de mensaje indicando la ruta donde se
generará el archivo plano el cual servirá para la presentación de información como se muestra a
continuación:
El archivo de texto que genera el sistema es como el que se muestra a continuación:

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2.6. Estados de Cuenta
En esta opción nos permite manejar un estado de cuenta de alguna deuda del trabajador con la
empresa, ya sea préstamo de la caja de ahorro, fonacot, etc. El menú que nos muestra INNSIST
es el siguiente:

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2.6.1. Captura de Documentos
Aquí debemos capturar cada uno de los montos totales de las deudas o descuentos, a los cuales
se les estará aplicando los descuentos en cada nómina. Se llama al empleado, se elige el
concepto donde se registrará el importe total, se le captura el monto, el total de periodos en los
cuales se les descontará y la fecha en la cual se empezará a descontar. Presenta la siguiente
pantalla:
Al finalizar de ingresar la información el sistema habilita las funciones F3 para Ignorar la captura
previamente realizada, F4 para Grabar la información y F5 para Revisar alguno de los datos
capturados
2.6.2. Listar Documentos
En esta opción el sistema nos muestra los documentos que hayan sido capturados en
determinada fecha o por empleado. Al finalizar de ingresar los datos el sistema habilita la función
F10 para generar el reporte como se muestra a continuación:

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2.6.3. Consulta Estados Cuenta
Esta opción nos muestra un estado de cuenta de cada empleado que se le esté haciendo algún
descuento automático por nomina. Debemos ingresar la clave de la empresa con la cual estamos
trabajando, la clave de la nomina del empleado o empleados a consultar así como seleccionar el
concepto que se desea consultar el estado de cuenta.

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Al finalizar de ingresar los datos el sistema habilita el botón Reporte para generar el reporte como
se presenta a continuación un ejemplo:
2.6.4. Recalculo de Saldos
En esta opción se pueden restablecer los saldos de los adeudos, por si tuvieron alguna
modificación los montos totales.

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Solamente se debe capturar la clave de la empresa así como la clave de la nomina y el sistema
habilitará la función F7 Siguiente para realizar el proceso como se muestra en la figura anterior,
posteriormente se puede consultar el estado de cuenta del empleado.
2.7. Procesos
Esta opción del sistema permite generar los procesos necesarios para mantener el sistema
trabajando en los periodos correspondientes (cierre de período), generar los archivos para
presentarse al Imss, SUA, generar archivos para el fondo de ahorro, vales, etc. La pantalla que
muestra el menú es la siguiente:
2.7.1. Cierre de Periodo
En esta opción nos permite generar el cierre del período de la última nomina que se corrió, esta
opción se debe realizar antes de realizar cualquier otra nomina, ya que es la que por automático
cambia las fechas del período en que se trabajará, la pantalla que muestra INNSIST es la
siguiente:

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En esta pantalla se ingresa la clave de la empresa, se selecciona el ciclo de la nómina a cerrar y

en automático el sistema despliega el período a cerrar así como las fechas que comprende así
como si se desea realizar el cálculo acumulado de las percepciones y deducciones. Al finalizar el
sistema habilita la función F7 Siguiente para realizar el proceso una vez que finaliza el mismo
envía el mensaje de cierre realizado
2.7.2. Aumento de Sueldo Masivo
En esta opción el sistema permite generar un amento masivo de sueldo a los empleados se puede
hacer por medio de porcentaje o un sueldo fijo aumentarlo a otro fijo. También se puede generar el
aumento a un departamento, puestos, tipos de empleado o un rango de empleados.
Al seleccionar los campos y dar un <TAB> en la fecha de modificación nos aparece la función F2
Aceptar al aceptar los movimientos que se harán aparecen las funciones F3 Ignorar, F4 Grabar y
F5 Revisar. Al guardar este cambio de sueldo nos genera el movimiento de salario para IMSS y
SUA, nos hace la modificación del salario diario e integrado. Esta es la pantalla:

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2.7.3. Carga Manual de Acumulados
En esta pantalla podremos subir acumulados de años pasados o de meses del ejercicio actual.
Para esto se requiere la empresa, el ejercicio a donde se subirá la información, ciclo de nomina,
periodo, clave de nomina, concepto, folio, unidades, importe, exento y fecha de inicio.

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2.7.4. Archivos para IMSS
En esta opción el sistema permite generar los reportes y archivos para presentación de
información al Seguro Social. La pantalla que muestra el menú de dicha opción es como se
muestra en la siguiente figura:
2.7.4.1. Archivo Variables IMSS
El sistema en esta opción genera el reporte de modificación de sueldo de acuerdo a percepciones

fijas y variables en un período determinado de fechas. Los campos a capturar son:
Clave de empresa.- Seleccionar la clave de la empresa con la cual se está trabajando
De Fecha.- Rango de fechas para seleccionar los movimientos que cumplan con este criterio
Tipo Modificación.- Seleccionar de qué tipo de modificación generaremos el reporte como puede
ser percepciones Fijas o Variables
Al finalizar de ingresar los datos el sistema habilita el botón Reporte para generar el mismo como
se muestra a continuación:

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2.7.4.2. Archivo para IMSS
Existen 2 opciones para presentar la información y es dependiendo del proveedor con el que se
realice la presentación:
 IMSS en tu empresa IDSE

Este reporte genera el archivo IDSE.txt para subirlo a la pagina del IMSS.
 EDI-Express
Este genera 3 archivos Ingresos.txt, Bajas.txt y Salarios.txt para subirlos a la
página de Terra.
2.7.5. Archivos Para SUA
Mensualmente es necesario que se reporte al Seguro Social mediante su "Sistema Único de

Autodeterminación", los pagos a ésta institución. Se deben reportar los empleados dados de alta,
finiquitados y modificaciones de sueldo o integrado (debido a variables) durante el último mes, así
como las aportaciones al INFONAVIT.
Para cumplir con el requerimiento anterior, se cuenta con una opción que permite generar los
archivos necesarios para exportar los datos al SUA, "Procesos - Archivos para el SUA".
La opción indicada busca en las incidencias del lapso de tiempo indicado los siguientes tipos de
incidencia para incluirlas en la información que reporta:
 320 - Altas o contrataciones realizadas, este tipo de incidencia se genera

mediante la opción de contratación del sistema.
 321 - Bajas o finiquitos/renuncias, este tipo de incidencia se general finiquitar un
empleado, al imprimir su forma del IMSS, por lo que es necesario imprimirla
aunque sea para verla en pantalla.

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 322 - Modificaciones de sueldo o integrado debido a variables. Se generan al

modificar los datos del empleado siempre y cuando se haya emitido una forma de
IMSS, si no se permite se asume que los cambios no implican movimientos al
Seguro Social.
 114 - Incapacidades reportadas al IMSS, incidencia capturada a empleados
normalmente, mediante la opción de incidencias. El sistema no detecta hasta esta
versión incapacidades que apliquen en más de un periodo, es necesario dividirla.
 XXX - Conceptos que en la variable de "Exporta a SUA: " contengan un "Si", lo que
indica que son conceptos (deducciones) por faltas que se reportan al SUA. Estas
faltas se capturan como deducciones normales por inasistencias de empleados.
En el sistema del SUA, es necesario verificar los registros que por alguna razón fueron
rechazados, esto se puede ver en la opción del SUA: "Consultas y Reportes" -> "Reporte de
Movimientos Improcedentes".
Los archivos de texto generados por el sistema son:
2.7.5.1. Archivos p/SUA Altas/Movtos
Este genera los archivos para SUA solo de las Altas y Movimientos, en este incluye bajas,
movimientos de salario y Reingreso, de los empleados por un rango de fechas determinado.

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Versión 9.0
Al capturar los campos requeridos el sistema habilita el botón de Reporte donde muestra la
siguiente pantalla:
Al darle Generar muestra la ruta donde se genero y los archivos que se van generando, ejemplo la
siguiente pantalla

Manual Nomina
Innsist
Versión 9.0
Y presenta en pantalla la información como se muestra a continuación:
Y por último en la ruta de nuestro servidor se generan los archivos de texto que se utilizarán para
la presentación de información:

Manual Nomina
Innsist
Versión 9.0
2.7.5.1. Archivo p/SUA Afiliatorios
Este reporte nos genera el archivo para subir los empleados que son altas con los datos
personales.
Al generar el reporte nos muestra una serie de pantallas, en la primera nos muestra la siguiente:

Manual Nomina
Innsist
Versión 9.0
Después al dar un clic en generar, muestra la siguiente pantalla:
Y para finalizar das un clic en Ok y nos muestra el reporte de todas las altas en pantalla, como
muestra la siguiente pantalla:

Manual Nomina
Innsist
Versión 9.0
Al realizar el proceso nos genera el reporte en texto en la ruta del servidor que se haya
configurado previamente
2.7.6. Archivo Vales
Genera el archivo de interface para el sistema con el que se pagan los vales.

Manual Nomina
Innsist
Versión 9.0
Para generar los vales de despensa seleccionamos la empresa de vales, como es ACCORD, SI
Vale, Prestaciones Mexicanas y CIFRA, estas son las empresas que existen actualmente si hay
una empresa que no exista favor de avisar a soporte TCA-Software Solutions.
Al dar <TAB> en el último campo de la pantalla el sistema muestra la función F10 Reporte y
genera el archivo texto correspondiente como se muestra a continuación:

Manual Nomina
Innsist
Versión 9.0
2.7.7. Archivo Fondo de Ahorro
En esta opción el sistema permite generar los archivos para el fondo de ahorro, la siguiente
pantalla muestra el menú:
2.7.7.1. Aportaciones Fondo de Ahorro
Esta primera opción permite generar el archivo de aportaciones de empleados, a continuación se

presenta la pantalla y se describen los campos a capturar:
Empresa.- Seleccionar la clave de la empresa con la que se está trabajando actualmente
Banco.- Seleccionar el nombre del banco en el cual se hará el depósito por este concepto de
ahorro
Ciclo Nomina.- Seleccionar el ciclo de la nomina con el cual se está trabajando
Período.- De acuerdo al ciclo seleccionado anteriormente el sistema despliega el último período

abierto
Comprende de.- Y en base al período el sistema proporciona las fechas que comprende el
período
Concepto.- Seleccionar la clave del concepto que se maneja en la empresa el concepto de fondo
de ahorro
Contrato.- Se debe capturar el número de contrato para el archivo de traspaso al banco
Subcontrato.- De la misma forma capturar el número de subcontrato del cliente

Manual Nomina
Innsist
Versión 9.0
Al finalizar la captura el sistema habilita la función F10 Reporte como se muestra a continuación e
indica la ruta en que se genera el archivo para el traspaso de información:
El archivo texto sería el siguiente:

Manual Nomina
Innsist
Versión 9.0
2.7.7.2. Alta de empleados
En esta opción el sistema permite generar el listado de los empleados que han sido ingresados al
sistema para su alta en el banco, la pantalla es la siguiente:

Manual Nomina
Innsist
Versión 9.0
Clave de empresa.- Seleccionar la clave de la empresa con la cual se está trabajando

actualmente
Comprende de.- Indicar el rango de fechas para generar el reporte de altas en el banco
Banco.- Seleccionar el banco en el cual se realiza el depósito de fondo de ahorro
Contrato.- Indicar el número de contrato con el que cuenta la empresa
Subcontrato.- Indicar el número de subcontrato de la empresa
Al finalizar la captura el sistema habilita la función F10 para generar el reporte y un ejemplo del
reporte se muestra en la siguiente figura:

Tel.+52 (81) 8288.1130
Canadá No. 415 Col. Vista Hermosa
Monterrey, N.L. México C.P. 64620
www.tca-ss.com

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Manual Módulo de Nomina

2.4.10. Incidencias ................................................................................................................................... 53

Manual Nomina Versión 9 3|Página

INNSIST Nomina es un sistema de información que consta de 2 partes Configuración y

El módulo de operación le permitirá ingresar información en cada una de las opciones de

1.1 Ingreso al sistema

Manual Nomina Versión 9 4|Página

El primer dato que solicita es su nombre de usuario previamente asignado por el

1.2. Teclas Especiales

Tecla Especial Función Descripción

Impresión Impresión Gráfica

Manual Nomina Versión 9 5|Página

2.1. Consulta y Modificación de Empleados

Manual Nomina Versión 9 6|Página

En esta pantalla usted podrá consultar al empleado, seleccionando primero la clave de la

Manual Nomina Versión 9 7|Página

Manual Nomina Versión 9 8|Página

Los campos de contratación de personal serán modificados en la sección de expedientes dentro

Manual Nomina Versión 9 9|Página

Manual Nomina Versión 9 10 | P á g i n a

2.2.1. Captura Incidencias

Manual Nomina Versión 9 11 | P á g i n a

Manual Nomina Versión 9 12 | P á g i n a

Período.- Es el numero de nomina que se esté trabajando

Empleado.- Es el número de trabajador al que se le aplicarán las incidencias, se debe seleccionar

Unidades.- En este campo, se podrá determinar el número de aplicaciones de determinado

Fecha Inicia.- Este dato corresponde a la fecha en que se afecta el concepto

Folio.- Corresponde al número que se le dé al movimiento de Aplicar a.

 Modificación o Eliminación de Incidencias

Manual Nomina Versión 9 13 | P á g i n a

2.2.2. Incidencias Masivas

Los campos son que deben ser capturados son:

Empresa.- Debe seleccionar la clave de la empresa con la cual se está trabajando.

De Empleado – A Empleado.- Se captura un rango un rango de empleados a los que se capturara

Tipo Empleado.- Es el tipo de empleado en el cual se capturara la incidencia masiva.

Concepto.- Es el concepto el cual se capturara la incidencia.

Unidades.- Es la cantidad de unidades que se le capturara la incidencia al empleado.

Fecha.- Fecha en la cual se genero la incidencia.

Y finalmente envía un mensaje de proceso realizado y posteriormente ya se podrán consultar las

Manual Nomina Versión 9 15 | P á g i n a

2.2.3. Elimina Incidencias Masivas

Los campos a capturar son:

Manual Nomina Versión 9 16 | P á g i n a

Empresa.- Debe seleccionar la clave de la empresa con la cual se está trabajando.

De Empleado - A Empleado.- Se captura un rango un rango de empleados a los que se capturara

Tipo Empleado.- Es el tipo de empleado en el cual se capturara la incidencia masiva.

Concepto.- Es el concepto el cual se capturara la incidencia.

Fecha.- Fecha en la cual se genero la incidencia.

El sistema despliega el mensaje de si se desea realizar el proceso y finalmente indica que se

2.2.4. Incidencias por ciclo

Empresa.- Se debe seleccionar la clave de la empresa con la cual estamos trabajando

Manual Nomina Versión 9 17 | P á g i n a

Período.- Es el número del ciclo con el cual se está trabajando.

Empleado.- Puede seleccionar la clave de la nomina de un empleado o en su caso dejar en

Concepto.- Se debe seleccionar el concepto de la incidencia que se desea capturar en el ciclo

Folio.- Capturar el número de folio con el que se identificará a la incidencia

Unidades.- Es el número de días u horas que correspondan al concepto previamente

2.2.5. Captura Incapacidades

Manual Nomina Versión 9 18 | P á g i n a

Los campos a capturar para ingresar una incapacidad son:

Empresa.- Seleccionamos la clave de la empresa con la que se está trabajando.

Ciclo.- Seleccionamos el ciclo de la nomina al que corresponda el trabajador

Período.- Proporciona el período abierto en la nomina de acuerdo al ciclo que corresponda