Nombre Requerimiento

Creación de Almacenes.

Relación de Items por almacén.

Series para Solicitudes/Pedidos de Inventario

Codificación del Maestro de Productos.

Punto de Entrega por Producto - Proveedor.

Ajuste de Valor.

Ajuste de Cantidad
Registrar Tipo de Pedido.

Solicitud interna de materiales.

Atención de solicitud interna.

Solicitud de distribución a cliente.

Atención de solicitud de distribución.

Solicitud de transferencia para Serie Diferida.

Atención de solicitud de transferencia.

Registro de Salidas para Almacenes Diferidos.

Descarga Masiva Almacenes Diferidos.

Aprobacion de Pedidos de Inventario.

Aprobaciones automaticas de Pedidos de Inventario.

Duplicar Pedidos de Inventario.

Proceso cierre pedidos caducos.

Atención de Órdenes de Compra.

Generar Informe de No conformidad.

Control Presupuestos en Pedidos de Inventario.

Registro de devolución de clientes.

Registro de Salidas por Consumo - Proveedor Logístico.

Registro masivo de Salidas por Consumo - Proveedor
Logístico.

Relación de items - almacén en solicitudes de inventario.

Consultas de Pedidos de Inventario.

Reporte Pedidos Pendientes.

Reportes Pedidos por Centro de Costos.

Reportes de Saldos por Almacén.

Manejar status de atencion.

 Indicaciones del Usuario Solución del ERP
Requieren que se cree los 4 almacenes que usan
actualmente (uno por empresa), también existirán dos
almacenes virtuales, uno para el control de stock de algún
proveedor logístico (este almacén es solo para EULEN PERU Se crearán los almacenes necesarios en el ERP, ya sean estos
S.A.) y otro para el almacén diferido. físicos o virtuales.

Un Almacén Central por cada Empresa y el virtual para Eulen

del Peru Servicios Complementarios.

Si en el futuro se desean crear más, el usuario responsable

Se desea que los productos estén relacionados a un almacén,
para que en los documentos, según el almacén seleccionado,
se restringa el universo de productos a seleccionar.
podrá hacerlo.
Agregar un desplegable Almacen al maestro Tipo de
Producto con la finalidad de relacionarlos y sirva como filtro
en los Pedidos de Inventario.

El tipo de producto como regla de negocio se debe registrar

a un solo almacen, mientras que un almacen puede
contener muchos tipos de productos.
Actualmente Complementarios emplea 3 series:
- 003: Interna
- 001/002 (001 solo masivos, 002 fuera del masivo solicitud
puntual o adicional): Distribución / Transferencia

Las demás razones solo emplean la serie 001 que abarca las
3 solicitudes.

Se manejará una serie por movimiento de inventario.

La codificación es mediante un correlativo automático de
acuerdo a la clasificación de Familia y Subfamilia. El ERP permite generar código de producto mediante un
correlativo único automático, sin considerar familia o
subfamilia.
Se desea registrar "punto de entrega" del proveedor para
cada artículo.

El objetivo es que las compras de servicio se carguen

directamente al proyecto. La dirección de entrega se debe definir por Orden de
Compra, esta se puede obtener de la dirección del depósito
asociado a la Orden de Compra.
El ERP debe permitir ajustar valor a 0, debido a diferencias
de redondeo.
El ERP permite ajustar un valor a 0.
Contabilidad hace toma de inventario dos veces al año y
según los resultados ejecuta los ajustes necesarios.
Se manejará con ajuste de cantidad.
Se requiere configurar el proceso de pedidos para agregar el
dato requerido.

A su vez el pedido (solicitud) debe poder observarse

valorizado referenciando el ultimo costo de compra o costo
promedio. Este debe verse en el registro de pedido y el
formato de pedido de inventario.

N° 103 - Registrar Tipo de Pedido.

Son 3 tipos de solicitudes:

-Interna (transferencia a locales de la empresa que serán
sectores dentro del Almacén Central)
-Distribucion hacia cliente con guía
-Transferencia (hacia el almacén virtual con una cuenta
distitna de inventario que el primero del mes siguiente se
debe convertir en Salida por Consumo)

El usuario solicitante deberá poder ver el costo promedio de

cada item, pero no editarlo.
En el formato de impresión se debe ver el costo promedio.

Cada pedido va relacionado a un cliente y un contrato, se

podría especificar centro de costo diferente para cada item..
Trabaja con su propia serie, denominada "Serie Interna". En
este caso la solicitud debe exigir indicar centro de costo y
empleado solicitante.
Esta solicitud requiere una aprobación del jefe inmediato.
La solicitud debe mostrar los items valorizados.

Se tendrá una opción para generar la solicitud, indicando

empleado. Esta solicitud tendrá un nivel de aprobación.
Recibe las solicitudes aprobadas y las atiende en caso de
contar con inventario, caso contrario genera solicitud de
compra.

Esta solicitud previamente pasó por aprobación automática

en caso de tener presupuesto disponible. Ver Desarrollo Usuario visualiza el stock del Almacén Central y si tiene stock
Control Presupuestal. confirmará la atención, caso contrario generará un
requerimiento de compra. Esta atención generará una
transferencia de inventario entre dos sectores del almacén.
Trabaja con su propia serie, denominada "Serie de
Operaciones". En este caso la solicitud debe exigir indicar
centro de costo y empleado solicitante.
Esta solicitud requiere pasar por varios niveles de aprobación
en caso el total de la solicitud exceda el presupuesto
habilitado, si el total está dentro del presupuesto entonces
debe aprobarse automáticamente.
La solicitud debe mostrar los items valorizados.
Se tendrá una opción para generar la solicitud, indicando
centro de costo y empleado. Esta solicitud tendrá un flujo de
aprobación, si está dentro del presupuesto la aprobación es
automática, sino requerirá pasar por aprobación de usuario.
Esta atención genera una Guía de Remisión, donde deben
completar datos de transporte. Las guías son entregadas a
los transportistas para su traslado.

Se requiere poder actualizar un estado "Entregado a Cliente"

en cada guía.
Esta atención generará una salida por consumo con su
respectiva Guía de Remisión.
Trabaja con su propia serie, denominada "Serie Diferida". En
este caso la solicitud debe exigir indicar centro de costo y
empleado solicitante.
Esta solicitud requiere una aprobación del jefe inmediato.
La solicitud debe mostrar los items valorizados.
De manera automática debe apuntar al almacén del
proveedor logístico.
Se tendrá una opción para generar la solicitud, indicando
empleado y centro de costo por cada línea. Esta solicitud
tendrá un nivel de aprobación.
El almacen virtual es para descontar mercaderia, pero
contablemente se manda a otra cuenta 25X con la finalidad
que no forme parte del almacen central.
Al siguiente dia útil del siguiente período se genera el
consumo de todo el stock de ese producto.
Se puede emplear la transferencia directa para mover las
existencias entre almacenes. Revisar Desarrollo 105.
Se requiere configurar las salidas por este tipo de
movimientos.
N° 105 - Registro de Salidas para Almacenes Diferidos.
Proceso generación movimientos de almacenes diferidos.
Son las Atenciones de las Solicitudes de Transferencia, estas
deben atenderse transfiriendo lo solicitado al Almacen
Diferido considerando que el inventario debe aparecer en
cuentas de inventario diferente.
Se requiere un proceso que realize la salida masiva de
mercadería desde el almacén transitorio, este es un proceso
que lo realiza actualmente el área de Contabilidad, la N° 111 - Descarga Masiva Almacenes Diferidos.
finalidad de este proceso es generar el asiento de Gasto.
Se requiere un proceso que muestre las Solicitudes de
Transferencias atendidas en un rango de fechas, y al ejecutar
el proceso, por cada línea de la transferencia se debe generar
la salida por consumo.
Se requiere configurar el proceso de aprobacion de pedidos
de inventario.
N° 104 - Aprobacion de Pedidos de Inventario.

Realmente es Aprobación de Solicitude de Inventario, solo

deben pasar por aprobación manual en caso no se tenga
presupuesto disponible.
Se requiere que el sistema realice la aprobacion de los
Pedidos de forma automática, esta aprobación debe ser por
importe del pedido (cantidad * costo promedio vigente), y
validarlo contra el presupuesto. N° 109 - Aprobaciones automaticas.
Considerar el dato de aprobadores en el formato de pedido Realmente es Aprobación de Solicitudes de Inventario, se
de inventario. debe validar contra el presupuesto si hay presupuesto
disponible (considerando los "saldos" de periodos
anteriores), para esto estan evaluando que se totalice el
valor por partida presupuestal en la solicitud y que eso se
valide contra el presupuesto, no sería una evaluación item
por item sino partida por partida.
Se requiere que el sistema permita poder duplicar o
recuperar los detalles de un pedido ya registrado, con la
finalidad de volver a generar uno nuevo.

Adicionalmente tambien debe habilitarse el circuito de N° 108 - Realizar Duplicacion de Pedidos:

duplicado de ordenes de compra y requerimiento de - Requerimiento de Compra.
compra. - Orden de Compra.
- Solicitudes de inventario: Solicitud Interna, Solicitud
Distribución, Solicitud Transferencia.

Se debe generar un nuevo documento heredando todos los

datos del documento anterior y permitiendo cambiar o
agregar información previa a guardar. Debe generar el
próximo correlativo disponible
Se realizan pedidos por usuario todos los meses. Si pedido
no esta aprobado, no se realiza la compra. Los pedidos no
aprobados en el mes deben pasar a estado caduco, para lo N° 122 - Proceso cierre pedidos caducos.
cual se usará este proceso.
Se requiere contar con un proceso que busque los pedidos
no aprobados con una antigüedad mayor a 30 días, a todos
estos pedidos se les debe marcar un check "Caduco" y debe
quedar anulado.
Las recepciones de compras de proveedores se realizan hacia
el almacén de Eulen o del proveedor logístico (quinto
almacén), motivo por el cual se requiere poder modificar el
almacén en la atención de la OC.

Si la recepción fue en almacén de Eulen, realizan la

transferencia al proveedor logístico.

Se debe poder registrar datos adicionales como la Guia y el En la atención de la Orden de Compra se puede indicar
número de Factura del Proveedor. almacén Eulen o almacén Proveedor Logístico. También
puede registrarse el número de guía.

Puede hacerse la transferencia entre almacénes por si se

desea enviar al almacén del Proveedor Logístico.
El sistema debe permitir registrar los registros de no
conformidad de productos por proveedor con los datos
requeridos.
N° 98 - Generar Informe de No conformidad

Debe generar un correlativo para la no conformidad, se debe

seleccionar el Proveedor, la Orden de Compra y una Glosa
para indicar el detalle de la No Conformidad. Esto debe
generar un formato impreso con el detalle de la No
Conformidad.

Se requiere validar contra presupuesto de productos el

consumo o atencion de pedidos de inventario, asi como los
demas movimientos de inventario.

Reunión 31-05: Se acordó que el control contra el

presupuesto debe ser en la solicitud y no en el consumo, N° 110 - Control Presupuestos.
pues si la solicitud ya se aprobo de manera automática o por
el aprobador que corresponda, el consumo ya se entiende Cada producto pertencerá a una partida presupuestal y al
como aprobado. momento de la solicitud se deberá ver si tiene partida
disponible (acumulada a la fecha en caso se tengan saldos
diponibles de períodos anteriores), sino tiene debe pasar por
flujo de aprobación.
Cliente puede devolver mercadería, la cuál será devuelta
posteriormente al proveedor Logístico.

Puede darse por inconformidad del cliente, cierre de

contrato, etc. Se registrará la devolución del cliente. Posteriormente se
realizará una devolución al proveedor con la generación de
su respectiva nota de crédito.
Proveedor Logístico informa a Eulen los consumos que ha
realizado. Eulen realiza inventario físico y confirma
información indicada por el proveedor. Con la confirmación
procede a registrar las salidas por consumo de las pedidos de
inventario registrados por Operaciones.

Personal de Eulen realizará los consumos en el ERP a partir

de los pedidos de inventario indicados por Operaciones.
Se requiere que el sistema permita registrar de forma masiva
y rápida las salidas registradas en el Kardex proporcionado
por el Distribuidor ‘Daryza’.
Al registrar este movimiento de salida se debe dar por
atendido al pedido de inventario origen. (Se debe poder
actualizar la fecha de despacho para varios pedidos
masivamente)
Asi mismo se debe generar un archivo de salida txt para
informar pedidos de inventario.
Al generar una solicitud, luego de seleccionar el almacén,
solo debe permitir seleccionar productos que estén
matriculados en dicho almacén.
Se desea contar con consultas que informen la situación de
los pedidos.
Se desea contar con reportes que muestren pedidos
pendientes de atender, y pedidos pendientes de aprobar.
Se desea contar con reportes por centros de costos y
empleado.
Se desea poder visualizar saldos de cada almacén.
Se requiere para un mayor control manejar estatus en los
documentos o pedidos generados hacia el almacén
(solicitud), con la finalidad de saber si el pedido generado se
convirtió en una Compra, o se atendió en el cliente.
N° 94 - Interface Operador Logistico
1ra Interfaz (de salida): Almacen envia a Compras un archivo
excel a partir de los detalles de las solicitudes de inventario
(reporte que envian a excel y eliminan data). Compras debe
levantar el excel y generar de manera masiva las Ordenes de
Compra. Para esto se necesita tener relación
producto/proveedor y lista de precios. Este mismo archivo se
enviará al proveedor logístico.
2da Interfaz (entrada movimiento de inventario): Proveedor
envia excel indicando los pedidos de inventario recibidos en
almacen (comprados, debe referenciar el numero de pedido
e item, lo cual tambien debe estar en la OC generada en la
interfaz anterior para poder hacer el respectivo match). Este
archivo debe ser subido y con eso se da por atendidas las
OCs en el almacén del Proveedor.
3ra Interfaz (atiende pedidos): Proveedor envia excel
indicando los pedidos de invantario que han sido atentidos,
este deberá ser subido y generar las descargas y guías de
remisión. Se atenderán las solicitudes de Distribución.
Se puede preparar una adecuación que permita solo
seleccionar los productos del tipo de producto relacionado al
almacén.
Se pueden elaborar las consultas y/o reportes con la capa de
Flexibilidad.
Se pueden elaborar las consultas y/o reportes con la capa de
Flexibilidad.
Se pueden elaborar las consultas y/o reportes con la capa de
Flexibilidad.
Contamos con reportes que muestran el stock por empresa o
por almacén.
N° 106 - Manejar status de atencion.
Relacionado a los reportes de las filas anteriores.
 Acuerdos con el cliente OBSERVACION

Se creará el Almacén Central donde se tendrán varios Conforme

sectores, uno por cada local, inicialmente serían: La Molina,
Magdalena, Lurín, Pueblo Libre, San Isidro, Chorrillos.

Tambien se creara el Almacén del Proveedor Logístico y el de

Diferidos.

Conforme

Considerando que los almacenes son comunes a nivel de

maestro y que se creará un almacén por empresa, no se
realizará esta configuración.

Conforme

De acuerdo con lo indicado en la columna "Indicaciones de

Usuario"

*** Este punto se encuentra en consulta a la interna de Ofisis

Ofisis

Conforme
Los requerimientos de compras de servicios deben indicar el
Proyecto, de manera que ya se tenga el centro de costo y se
herede en los circuitos siguientes.

De acuerdo con lo indicado en la columna "Indicaciones de Conforme

Usuario". Solo Contabilidad tendrá acceso a esta opción.

De acuerdo con lo indicado en la columna "Indicaciones de Conforme

Usuario". Solo Contabilidad tendrá acceso a esta opción.
 Conforme

Se requiere detalle de la consulta y/o reporte

Se agregará empleado, el centro de costo no se indicará

Remitido
porque solo es Transferencia de Inventario.

Eulen debe enviar el detalle de los aprobadores.

Conforme

De acuerdo con lo indicado en la columna "Indicaciones de

Usuario"

Conforme
Se agregarán los campos Centro de Costo y empleado.

Se requiere detalle del flujo de aprobación.

Fumie confirmará si el Control Presupuestal de la solicitud

será por linea o por el total de la solicitud.

Conforme

De acuerdo con lo indicado en la columna "Indicaciones de

Usuario"
 Remitido

Se agregará empleado y el centro de costo.

Eulen debe enviar el detalle de los aprobadores.

Conforme
De acuerdo con lo indicado en la columna "Indicaciones de
Usuario"

Conforme
La atención sería una transferencia a un almacén virtual con
otra cuenta 25x y al primero del mes siguiente se debe
convertir en una SCO.

Conforme

De acuerdo con lo indicado en la columna "Indicaciones de

Usuario"

Conforme
Eulen entregará el esquema de aprobación para cada
solicitud.

Conforme

Eulen confirmará que la validación será partida por partida y

no item por item.

Conforme

De acuerdo con lo indicado en la columna "Indicaciones de

Usuario"
 Conforme

De acuerdo con lo indicado en la columna "Indicaciones de

Usuario"

Conforme

Se agregará campo para registrar número de factura.

Se manejará la trasnferencia directa (no transferencia con

tránsito) consu respectiva guía de remisión de traslado.

Conforme

Se requiere detalle de la consulta y/o reporte

Conforme

De acuerdo con lo indicado en la columna "Indicaciones de

Usuario"

Se manejará como una anulación de la Salida por Consumo. Conforme

Posteriormente en caso de ser necesario, se podrá trasladar
al Central.

Conforme

De acuerdo con lo indicado en la columna "Indicaciones de

Usuario"
 Conforme

Proceso de Dariza incluye el proceso de interface de carga de

documentos mediante archivo de texto y de generar un
archivo de texto con estructura definida.

El Proceso contempla
2 Interfaces de Entrada:
- Genera Movimientos de inventario y atiende pedidos
referenciados.
1 Interface de Salida:
- Listado de Pedidos en Excel para DARIZA

Eulen enviará formato de la interfaz de salida para validar la

estructura.

Al no relacionar el producto al almacén, esto no será Conforme

configurado.
*** Este punto se encuentra en consulta a la interna de Ofisis
Ofisis
*** Este punto se encuentra en consulta a la interna de Ofisis
Ofisis
*** Este punto se encuentra en consulta a la interna de Ofisis
Ofisis
De acuerdo con lo indicado en la columna "Indicaciones de Conforme
Usuario"

Remitido

Eulen enviará el listado de los estados.