Вы находитесь на странице: 1из 71

Инвестиционный план, тыс. руб.

Мероприятия 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. Итого


Сметное проектирование 10.0 10.0
Аренда помещения 300.0 150.0 150.0 600.0
Ремонтные работы 1000.0 220.0 1220.0
Оборудование офиса 150.0 150.0
Закупка оборудования 3000.0 3000.0
Получение лицензий 20.0 5.5 25.5
Монтаж оборудования 525.4 200 725.4
Маркетинг 50 30 80
Итого - капитальные вложения 30 3305.5 1875.4 600 5810.9
Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество
Первоначальная стоимость ОС 5810.9
Норма амортизации 10%
Налог на имущество 0.022

Наименование Месяцы
показателя 1 2 3 4 5 6 7 8
Амортизационные
отчисления 48.4 48.4 48.4 48.4

Остаточная стоимость 5762.5 5714.1 5665.6 5617.2


Налог на имущество 23.8

Наименование Годы
показателя 1 2 3 4 5 6 7 8
Амортизационные
отчисления 387.4 581.09 581.09 581.09 581.09 581.09 581.09 581.09

Остаточная стоимость 5,423.51 4,842.42 4,261.33 3,680.24 3,099.15 2,518.06 1,936.97 1,355.88
Налог на имущество 85.0 112.93 100.14 87.36 74.57 61.79 49.01 36.22

Ремонты 7.4 33.1 52.4

Линия гранулирования ЛГПС 63-160


Вид ремонта КР ТР СР ТР КР
Вид
работы(тыс.руб.)/Проме
жуток времени между Через 1 год Через 3 года Через 5 лет Через 8 лет
циклами
Смазка отдельных
деталей станка - 0.50 0.50 0.50 0.50
Очистка емкости для
гранулятора - 0.30 0.30 0.30
Замена фильтра - 3.00 3.00
Замена шнека - 20.00
Замена комплектующих
станка - 1.00
Замена насоса - 40.00
Замена пульта
управления; - 35.00
Модернизация ванны
по охлаждению; - 7.00
Замена устройства для
обдува воздухом - 5.00
Итого: - 3.8 21.8 43.8 47.5

Роторный измельчитель ИРПС-300


Вид ремонта КР ТР СР ТР КР
Вид
работы(тыс.руб.)/Проме
жуток времени между
циклами
Через 1 год Через 3 года Через 5 лет Через 8 лет
Смазка отдельных
деталей станка - 0.50 0.50 0.50 0.50
Замена роторных
ножей - 6.00
Замена эл.двигателя - 30.00
Замена комплектующих
станка - 1.00 1.00 1.00
Модернизация
транспортера - 5.00
Промывка узлов и
деталей станка - 0.30 0.30 0.30
Итого: - 1.8 6.8 6.8 31.5

Агломератор АГПС-600
Вид ремонта КР ТР СР ТР КР
Вид
работы(тыс.руб.)/Проме
жуток времени между
циклами
Через 1 год Через 3 года Через 5 лет Через 8 лет
Смазка отдельных
деталей станка - 0.50 0.50 0.50 0.50
Замена ножей - 3.00
Замена эл.двигателя - 30.00
Замена комплектующих
станка - 1.00 1.00 1.00 1.00
Модернизация системы
управления - 20.00
Промывка узлов и
деталей станка - 0.30 0.30
Итого: - 1.8 4.5 1.8 51.5
Итого за 10 лет - 7.4 33.1 52.4 130.5 223.4

Замена комплектующих в случаи поломки – резерв 5000 рублей ежемесячно.


9 10 11 12 Итого

48.4 48.4 48.4 48.4 387.4

5568.8 5520.4 5471.9 5423.5 5423.5


31.0 30.2 85.0

9 10 Итого

581.09 581.09 5,617.20

774.79 193.70 193.7


23.44 10.65 641.1

130.5 223.4
План закупок

План закупок

Наименование МТР (работ, услуг) Цена руб./ед.


№ п.п.
1 2 3
1 Электроэнергия 3.52
2 Вода техническая 30.87
3 Сырье (пластик) 10000
4 Материалы для офиса
5 Интернет
Всего

Страница 7
План закупок

Закупки в год, тыс.


Закупки в месяц руб
Ед. изм. Кол-во Сумма, тыс. руб
4 5 6 7
кВт/ч 100000 352 4224
куб.м 90 2.7783 33.3396
т 30 300 3600
10 120
2 24
666.7783 8,001

Страница 8
План продаж

Наименование продукции (работ, Продажи в год,


Цена руб./ед. Продажи в месяц тыс. руб
услуг)
№ п.п. Ед. изм. Кол-во Сумма, тыс. руб
1 2 3 4 5 6 7
1. ПЭТ флекс 65 тыс.т.мес. 10 650 7800
2. ПЭТ гранулят 80 тыс.т.мес. 20 1600 19200

Всего 2250 27000

Производ-ть гранулята 250тыс.т.год 250 20.83333


20,83тыс.т.мес.

20 тыс.за тонну
Расчет фонда оплаты труда

Должность Численность, Зарплата, ФОТ, тыс. руб.


чел. руб./мес. в месяц
1. Управленченский
персонал
Генеральный директор 1 75000 75
HR (Подбор персонала) 1 35000 35
Главный бухгалтер 1 65000 65
Бухгалтер 2 55000 110
Итого: 5 175
2. Коммерческий
персонал
Менеджер по продажам 1 40000 40
Менеджер по закупкам 1 40000 40
Кладовщик 1 30000 30
Итого: 3 110
3. Производственный
персонал
Зам.директора по 1 65000 65
производству
Главный инженер 1 65000 65
Главный механик 1 45000 45
Рабочий на линии 8 25000 200
Итого: 11 375
Итого: 19 Х 660
ФОТ, тыс. руб.
в год

900
420
780
1320
2100

480
480
360
1320

780
780
540
2400
4500
7920
Смета затрат на производство и реализацию продукции, тыс.руб.

Показатели Затраты - месяц Затраты - год


1 2 3 4
1. Материальные затраты
1.1. Материалы 300 3600
1.2. Э/э 352 4224
1.2. Теплоэнергия 10 120
1.3. Коммунальные платежи 5 60

2. Заработная плата 375 4500


3. Отчисления в соц. фонды 112.5 1350
4. Амортизационные отчисления 48.42 387.39
5. Услуги сторон. Организаций (уборка) 35 420
6. Прочие 10 120
Итого: 1,247.92 14,781.39
7. Коммерческие затраты
Итого: 208 2496
8. Управленческие затраты
Итого: 384.5 4614
Всего: 1,840.42 21,891.39
Смета УЗ

Смета управленческих затрат, тыс. руб.

Показатели Затраты - месяц


1 2 3
1. Материальные затраты 5
2. Заработная плата 175
3. Отчисления в соц. фонды 52.5
4. Аренда 150
5. Прочие( интернет ) 2
Итого: 384.5

Страница 13
Смета УЗ

Затраты - год
4
60
2100
630
1800
24
4614

Страница 14
Смета КЗ

Смета коммерческих затрат, тыс. руб.

Показатели Затраты - месяц


1 2 3
1. Материальные затраты 5
2. Заработная плата 110
3. Отчисления в соц. фонды 33
4. Услуги сторонних (транспортировка) 60
Итого: 208

Страница 15
Смета КЗ

Затраты - год
4
60
1320
396
720
2496

Страница 16
План финансирования проекта
без кредита
Показатели Сумма, т.р.

1. Потребность в финансировании 1.
1.1. Капитальные вложения 5,810.90 1.1.
1.2. Оборотные средства 1,333.56 1.2.
Итого 7,144.46

2. Источники финансирования 2.
2.1. Собственные средства - всего 7,144.46 2.1.
в том числе:
пополнение оборотных средств 1,333.56
капитальные вложения 5,810.90
2.2. Заемные средства - всего, в т.ч. 0.00 2.2.
пополнение оборотных средств 0.00
капитальные вложения 0.00

7,144.46
с кредитом
Показатели Сумма, т.р.

Потребность в финансировании
Капитальные вложения 5,810.90
Оборотные средства 1,333.56
Итого 7,144.46

Источники финансирования
Собственные средства - всего 4,286.67 60%
в том числе: 40%
пополнение оборотных средств 0.00
капитальные вложения 4,286.67 0.4
Заемные средства - всего, в т.ч. 2,857.78
пополнение оборотных средств 1,333.56
капитальные вложения 1,524.23 7,144.46

7,144.46 4,286.67
2857.78264

собственные средства 0.6


заемные средства 0.4
Расчеты по кредиту
Сумма кредита 2,857.78
Проценты 12.90% ВТБ24 на 24 месяца
1 2 3 4
Остаток долга 2,857.78 2888.50
Проценты 30.7 31.1
Возврат -
Инвестиционный период

Кредит выплачиваем с 5 месяца, 3 и 4

30.72116338
0.129
5 6 7 8 9 10 11 12
2919.56 2599.68 2279.80 1959.92 1640.05 1320.17 1000.29 680.41
31.4 27.9 24.5 21.1 17.6 14.2 10.8 7.3
319.88 319.88 319.88 319.88 319.88 319.88 319.88 319.88
Эксплуатация

т выплачиваем с 5 месяца, 3 и 4 месяц копим проценты


2 год
итого
360.54 40.66 19465.75
3.9 0.4 209.26
319.88 40.66 2239.14

2559.02 360.54
Прогноз движения денежных средств
с кредитом
1 2 3
Показатели

1. Операционная деятельность
1.1. Выручка от реализации
1.2. Текущие затраты
1.3. Налог на имущество
1.4. Налог на прибыль (20%)
1.5. Амортизационные отчисления

Итого: 0 0 0
2. Инвестиционная деятельность
2.1. Затраты на приобретение активов 30 3,306 1,875

3. Финансовая деятельность
3.1.Собственный (акционерный капитал) 30 3,306 351
3.2. Займы 1,524
3.3. Выплаты в погашении кредитов
3.4. Выплаты процентов за кредит
Итого: 30 3,306 1,875
Денежный поток - всего 0 0 0
4 5 6 7 8 9 10

2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250


1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840
0 24 0 0 31 0
18 13 18 18 12 18
48 48 48 48 48 48

0 440 421 440 440 415 440

1,934

600
1,334
320 320 320 320 320 320
31 31 28 25 21 18
1,934 -351 -351 -348 -344 -341 -338
0 89 70 92 96 74 103
11 12 Итого 2 3 4

2,250 2,250 18,000 27,000 27,000 27,000


1,840 1,840 14,723 21891.4 21891.4 21891.4
0 30 85 112.93 100.14 87.36
18 12 127 999 1,002 1,004
48 48 387 581 581 581

440 416 3,452 4,578 4,588 4,598

7,144 0 0 0

4,287
2,858
320 320 2,559 360.54
14 11 179 4.3128447596
-334 -331 4,407 -365 0 0
106 85 715 4,213 4,588 4,598
5 6 7 8 9

27,000 27,000 27,000 27,000 27,000


21891.4 21891.4 21891.4 21891.4 21891.4
74.57 61.79 49.01 36.22 23.44
1,007 1,009 1,012 1,014 1,014
581 581 581 581 581

4,608 4,619 4,629 4,639 4,652

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
4,608 4,619 4,629 4,639 4,652
10 Всего

27,000 261,000
21891.4 211,746
10.65 641
1,014 9,203
581 5,617

4,665 45,027
0
0 7,144
0
0
4,287
2,858
2,920
183
0 4,042
4,665 41,925
Прогноз движения денежных средств
без кредита
1 2 3 4 5 6
Показатели

1. Операционная деятельность
1.1. Выручка от реализации 2,250 2,250
1.2. Текущие затраты 1,840 1,840
1.3. Налог на имущество 0 24
1.4. Налог на прибыль (20%) 82 77
1.5. Амортизационные отчисления 48 48

Итого: 376 357


2. Инвестиционная деятельность
2.1. Затраты на приобретение активов 30 3,306 1,875 1,934

3. Финансовая деятельность
3.1.Собственный (акционерный капитал) 30 3,306 1,875 1,934
3.2. Займы 0 0 0
3.3. Выплаты в погашении кредитов 0
3.4. Выплаты процентов за кредит 0
Итого: 30 3,306 1,875 1,934 0 0
Денежный поток - всего 0 0 0 0 376 357
7,144
7 8 9 10 11 12 Итого 2 3 4

2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 18,000 27,000 27,000 27,000
1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 14,723 21891.39333333 21891.3933 21891.393
0 0 31 0 0 30 85 112.93 100.14 87.36
82 82 76 82 82 76 638 999 1,002 1,004
48 48 48 48 48 48 387 581 581 581

376 376 351 376 376 352 2,941 4,578 4,588 4,598

7,144

7,144
0 0

0 0 0 0 0 0 7,144
376 376 351 376 376 352 2,941 4,578 4,588 4,598
5 6 7 8 9 10 Всего

27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 261,000


21891.393 21891.393 21891.393 21891.393 21891.39333 21891.393 211,746
74.57 61.79 49.01 36.22 23.44 10.65 641
1,007 1,009 1,012 1,014 1,017 1,020 9,723
581 581 581 581 581 581 5,617

4,608 4,619 4,629 4,639 4,649 4,659 44,508


0
7,144
0
0
7,144
0
0
0
7,144
4,608 4,619 4,629 4,639 4,649 4,659 44,508
Прогноз прибыли и убытков (тыс. руб.)
без кредита
Месяцы
№ Показатели
1 2 3 4 5 6 7 8

Доходы и расходы по обычным


видам деятельности
Выручка от продажи товаров, работ,
1 2,250 2,250 2,250 2,250
услуг
Себестоимость проданных товаров,
2 1,248 1,248 1,248 1,248
работ, услуг
3 Валовая прибыль 1,002 1,002 1,002 1,002
4 Коммерческие расходы 208 208 208 208
5 Управленческие расходы 385 385 385 385
6 Прибыль (убыток) от продаж 410 410 410 410
Внеоперационные доходы и расходы
7 Проценты к получению
8 Проценты к уплате
9 Прочие доходы
Прочие расходы (в том числе налог на
10 24
имущество
11 Прибыль (убыток) до налогообложения 410 386 410 410
12 Налог на прибыль 82 77 82 82
13 Чистая прибыль (убыток) 328 309 328 328
ы годы
9 10 11 12 Итого 2 3 4 5 6 7 8 9

2,250 2,250 2,250 2,250 18,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

1,248 1,248 1,248 1,248 9,983 14,781 14,781 14,781 14,781 14,781 14,781 14,781 14,781
1,002 1,002 1,002 1,002 8,017 12,219 12,219 12,219 12,219 12,219 12,219 12,219 12,219
208 208 208 208 1,664 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496
385 385 385 385 3,076 4,614 4,614 4,614 4,614 4,614 4,614 4,614 4,614
410 410 410 410 3,277 5,109 5,109 5,109 5,109 5,109 5,109 5,109 5,109

31 30 85 112.93 100.14 87.36 74.57 61.79 49.01 36.2 23.44

379 410 410 379 3,192 4,996 5,008 5,021 5,034 5,047 5,060 5,072 5,085
76 82 82 76 638 999 1,002 1,004 1,007 1,009 1,012 1,014 1,017
303 328 328 303 2,553 3,997 4,007 4,017 4,027 4,037 4,048 4,058 4,068
10 Всего

27,000 261,000

14,781 143,016
12,219 117,984
2,496 24,128
4,614 44,602
5,109 49,254

10.65 641.1 641

5,098 48,613
1,020 9,723
4,078 38,890
Прогноз прибыли и убытков (тыс. руб.)
с кредитом

№ Показатели
1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным


видам деятельности
Выручка от продажи товаров, работ,
1
услуг
Себестоимость проданных товаров,
2
работ, услуг
3 Валовая прибыль
4 Коммерческие расходы
5 Управленческие расходы
6 Прибыль (убыток) от продаж
Внеоперационные доходы и расходы
7 Проценты к получению
8 Проценты к уплате 0
9 Прочие доходы
Прочие расходы (в том числе налог на
10
имущество
11 Прибыль (убыток) до налогообложения
12 Налог на прибыль
13 Чистая прибыль (убыток)
Месяцы
5 6 7 8 9 10 11 12

2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250

1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248


1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002
208 208 208 208 208 208 208 208
385 385 385 385 385 385 385 385
410 410 410 410 410 410 410 410

320 320 320 320 320 320 320 320

24 31 30

90 66 90 90 59 90 90 59
18 13 18 18 12 18 18 12
72 53 72 72 47 72 72 48
годы
Итого 2 3 4 5 6

18,000 27000 27000 27000 27000 27000

9,983 14781.4 14781.4 14781.4 14781.4 14781.4


8,017 12219 12219 12219 12219 12219
1,664 2496 2496 2496 2496 2496
3,076 4614 4614 4614 4614 4614
3,277 5109 5109 5109 5109 5109

2559.02 360.54

85 112.93 100.14 87.36 74.57 61.79

633 4,996 5,008 5,021 5,034 5,047


127 999 1,002 1,004 1,007 1,009
506 3,997 4,007 4,017 4,027 4,037
годы
7 8 9 10 Всего

27000 27000 27000 27000 261000.00

14781.4 14781.4 14781.4 14781.4 143015.93


12219 12219 12219 12219 117984.07
2496 2496 2496 2496 24128.00
4614 4614 4614 4614 44602.00
5109 5109 5109 5109 49254.07

2919.56

49.01 36.22 23.44 10.65 641.1

5,060 5,072 5,085 5,098 46053.92


1,012 1,014 1,017 1,020 9210.78
4,048 4,058 4,068 4,078 36843.13
Расчет эффективности проекта (без кредита)
Ставка дисконта 10%
Годы 1 2 3 4 5 6 7 8
Показатели

1. Операционная деятельность
1.1. Выручка от реализации 18000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000
1.2. Текущие затраты 14723 21891 21891 21891 21891 21891 21891 21891
1.3. Налог на имущество 85 113 100 87 75 62 49 36
1.4. Налог на прибыль (20%) 638 999 1002 1004 1007 1009 1012 1014
1.5. Амортизационные отчисления 387 581 581 581 581 581 581 581

Итого: 2166 3415 3426 3436 3446 3456 3467 3477


2. Инвестиционная деятельность

2.1. Собственные затраты на приобретение активов


7144
3. Финансовая деятельность
3.1. Выплаты в погашении кредитов 0
3.2. Выплаты процентов за кредит 0
Итого: 0
Денежный поток - всего -4979 3415 3426 3436 3446 3456 3467 3477

Накопленный денежный поток -4979 -1563 1863 5298 8745 12201 15668 19144
Дисконтированный денежный поток -4979 3105 2831 2581 2354 2146 1957 1784
Накопленный дисконтированный денежный поток -4979 -1874 958 3539 5893 8039 9996 11780

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб. 14889.729


Внутренняя норма доходности (ВНД), % 68.25% 5.78
9 10 Итого

27000 27000 261000


21891 21891 211746
23 11 641
1017 1020 9723
581 581 5617

3487 3497 33273

7144

0
0
0
3487 3497 26129

22631 26129
1627 1483 14890
13407 14890 14890
Расчет эффективности проекта (с кредитом)
Ставка дисконта 10%
Годы 1 2 3
Показатели

1. Операционная деятельность
1.1. Выручка от реализации без НДС 18000 27000 27000
1.2. Текущие затраты 14723 21891 21891
1.3. Налог на имущество 85 113 100
1.4. Налог на землю (аренда)
1.5. Налог на прибыль (20%) 127 999 1002
1.6. Амортизационные отчисления 387 581 581

Итого: 3452 4578 4588


2. Инвестиционная деятельность

2.1. Собственные затраты на приобретение активов


4287
3. Финансовая деятельность
3.1. Выплаты в погашении кредитов 2239
3.2. Выплаты процентов за кредит 209
Итого: 2448 0 0
Денежный поток - всего -3283 4578 4588

Накопленный денежный поток -3283 1295 5883


Дисконтированный денежный поток -3283 4161 3792
Накопленный дисконтированный денежный поток -3283 879 4670

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб. 23276.839


Внутренняя норма доходности (ВНД), % 139.62%
4 5 6 7 8 9 10 Итого

27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 261000


21891 21891 21891 21891 21891 21891 21891 211746
87 75 62 49 36 23 11 641
0
1004 1007 1009 1012 1014 1014 1014 9203
581 581 581 581 581 581 581 5617

4598 4608 4619 4629 4629 4652 4665 45017

4287

2239
209
0 0 0 0 0 0 0 2448
4598 4608 4619 4629 4629 4652 4665 38282

10481 15089 19708 24337 28965 33617 38282


3455 3148 2868 2613 2375 2170 1978 23277
8125 11273 14140 16753 19129 21299 23277 23277
Анализ чувствительности показателей эффективн

Исходный случай Цены продаж


10%

Чистый дисконтированный
доход (ЧДД), тыс. руб. 14,889.73 35,262

Внутренняя норма
доходности (ВНД), % 68.2% 234.3%

Анализ чувствительности показателей эффективности проек


При ЧДД=0(0,815) ВНД 10% При ЧДД=0(0,815) ВНД 10%
Цены продаж Объем продаж
-10.324% -10.324%
льности показателей эффективности проекта в зависимости от изменения показателей БЕЗ КРЕДИТА

Цены продаж Объем продаж Капитальные вложения


-10% 10% -10% 10% -10%

563 35,262 563 14,175 15,604

12.3% 234.3% 12.3% 59.4% 80.0%

казателей эффективности проекта в зависимости от изменения показателей БЕЗ КРЕДИТА


и ЧДД=0(0,815) ВНД 10% При ЧДД=0(0,681) ВНД 10% При ЧДД=0(0,504) ВНД 10%
Объем продаж Капитальные вложения Текущие затраты
-10.324% 208.4% 105.75%
КРЕДИТА

Текущие затраты
10% -10%

810 28,969

13.0% 160.0%
Расчет эффективности проекта (без кредита)
Ставка дисконта 10% 1.1
Годы 1 2 3
Показатели

1. Операционная деятельность
1.1. Выручка от реализации 19800 29700 29700
1.2. Текущие затраты 14723 21891 21891
1.3. Налог на имущество 85 113 100
1.4. Налог на прибыль (20%) 638 999 1002
1.5. Амортизационные отчисления 48 48 48

Итого: 4305 6648 6658


2. Инвестиционная деятельность

2.1. Собственные затраты на приобретение активов


7144
3. Финансовая деятельность
3.1. Выплаты в погашении кредитов 0
3.2. Выплаты процентов за кредит 0
Итого: 0
Денежный поток - всего -2840 6648 6658

Накопленный денежный поток -2840 3809 10467


Дисконтированный денежный поток -2840 6044 5503
Накопленный дисконтированный денежный поток -2840 3204 8707

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб. 35261.663


Внутренняя норма доходности (ВНД), % 234.27% 4.83
4 5 6 7 8 9 10 Итого

29700 29700 29700 29700 29700 29700 29700 287100


21891 21891 21891 21891 21891 21891 21891 211746
87 75 62 49 36 23 11 641
1004 1007 1009 1012 1014 1017 1020 9723
48 48 48 48 48 387 581 1356

6669 6679 6689 6699 6709 6381 6197 63634

7144

0
0
0
6669 6679 6689 6699 6709 6381 6197 56490

17135 23814 30503 37203 43912 50293 56490


5010 4562 4153 3782 3443 2977 2628 35262
13717 18279 22432 26214 29657 32633 35262 35262
Расчет эффективности проекта (без кредита)
Ставка дисконта 10% 0.9
Годы 1 2 3
Показатели

1. Операционная деятельность
1.1. Выручка от реализации 16200 24300 24300
1.2. Текущие затраты 14723 21891 21891
1.3. Налог на имущество 85 113 100
1.4. Налог на прибыль (20%) 638 999 1002
1.5. Амортизационные отчисления 48 48 48

Итого: 705 1248 1258


2. Инвестиционная деятельность

2.1. Собственные затраты на приобретение активов


7144
3. Финансовая деятельность
3.1. Выплаты в погашении кредитов 0
3.2. Выплаты процентов за кредит 0
Итого: 0
Денежный поток - всего -6440 1248 1258

Накопленный денежный поток -6440 -5191 -3933


Дисконтированный денежный поток -6440 1135 1040
Накопленный дисконтированный денежный поток -6440 -5305 -4265

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб. 562.935


Внутренняя норма доходности (ВНД), % 12.25% 22.52
4 5 6 7 8 9 10 Итого

24300 24300 24300 24300 24300 24300 24300 234900


21891 21891 21891 21891 21891 21891 21891 211746
87 75 62 49 36 23 11 641
1004 1007 1009 1012 1014 1017 1020 9723
48 48 48 48 48 387 581 1356

1269 1279 1289 1299 1309 981 797 11434

7144

0
0
0
1269 1279 1289 1299 1309 981 797 4290

-2665 -1386 -97 1203 2512 3493 4290


953 873 800 733 672 458 338 563
-3312 -2438 -1638 -905 -233 225 563 563
Расчет эффективности проекта (без кредита)
Ставка дисконта 10% 1.1
Годы 1 2 3
Показатели

1. Операционная деятельность
1.1. Выручка от реализации 19800 29700 29700
1.2. Текущие затраты 14723 21891 21891
1.3. Налог на имущество 85 113 100
1.4. Налог на прибыль (20%) 638 999 1002
1.5. Амортизационные отчисления 48 48 48

Итого: 4305 6648 6658


2. Инвестиционная деятельность

2.1. Собственные затраты на приобретение активов


7144
3. Финансовая деятельность
3.1. Выплаты в погашении кредитов 0
3.2. Выплаты процентов за кредит 0
Итого: 0
Денежный поток - всего -2840 6648 6658

Накопленный денежный поток -2840 3809 10467


Дисконтированный денежный поток -2840 6044 5503
Накопленный дисконтированный денежный поток -2840 3204 8707

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб. 35261.663


Внутренняя норма доходности (ВНД), % 234.27% 4.83
4 5 6 7 8 9 10 Итого

29700 29700 29700 29700 29700 29700 29700 287100


21891 21891 21891 21891 21891 21891 21891 211746
87 75 62 49 36 23 11 641
1004 1007 1009 1012 1014 1017 1020 9723
48 48 48 48 48 387 581 1356

6669 6679 6689 6699 6709 6381 6197 63634

7144

0
0
0
6669 6679 6689 6699 6709 6381 6197 56490

17135 23814 30503 37203 43912 50293 56490


5010 4562 4153 3782 3443 2977 2628 35262
13717 18279 22432 26214 29657 32633 35262 35262
Расчет эффективности проекта (без кредита)
Ставка дисконта 10% 0.9
Годы 1 2 3
Показатели

1. Операционная деятельность
1.1. Выручка от реализации 16200 24300 24300
1.2. Текущие затраты 14723 21891 21891
1.3. Налог на имущество 85 113 100
1.4. Налог на прибыль (20%) 638 999 1002
1.5. Амортизационные отчисления 48 48 48

Итого: 705 1248 1258


2. Инвестиционная деятельность

2.1. Собственные затраты на приобретение активов


7144
3. Финансовая деятельность
3.1. Выплаты в погашении кредитов 0
3.2. Выплаты процентов за кредит 0
Итого: 0
Денежный поток - всего -6440 1248 1258

Накопленный денежный поток -6440 -5191 -3933


Дисконтированный денежный поток -6440 1135 1040
Накопленный дисконтированный денежный поток -6440 -5305 -4265

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб. 562.935


Внутренняя норма доходности (ВНД), % 12.25% 22.52
4 5 6 7 8 9 10 Итого

24300 24300 24300 24300 24300 24300 24300 234900


21891 21891 21891 21891 21891 21891 21891 211746
87 75 62 49 36 23 11 641
1004 1007 1009 1012 1014 1017 1020 9723
48 48 48 48 48 387 581 1356

1269 1279 1289 1299 1309 981 797 11434

7144

0
0
0
1269 1279 1289 1299 1309 981 797 4290

-2665 -1386 -97 1203 2512 3493 4290


953 873 800 733 672 458 338 563
-3312 -2438 -1638 -905 -233 225 563 563
Расчет эффективности проекта (без кредита)
Ставка дисконта 10% 1.1
Годы 1 2 3
Показатели

1. Операционная деятельность
1.1. Выручка от реализации 18000 27000 27000
1.2. Текущие затраты 14723 21891 21891
1.3. Налог на имущество 85 113 100
1.4. Налог на прибыль (20%) 638 999 1002
1.5. Амортизационные отчисления 387 581 581

Итого: 2166 3415 3426


2. Инвестиционная деятельность

2.1. Собственные затраты на приобретение активов


7859
3. Финансовая деятельность
3.1. Выплаты в погашении кредитов 0
3.2. Выплаты процентов за кредит 0
Итого: 0
Денежный поток - всего -5693 3415 3426

Накопленный денежный поток -5693 -2278 1148


Дисконтированный денежный поток -5693 3105 2831
Накопленный дисконтированный денежный поток -5693 -2588 243

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб. 14175.283


Внутренняя норма доходности (ВНД), % 59.36% 6.01
4 5 6 7 8 9 10 Итого

27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 261000


21891 21891 21891 21891 21891 21891 21891 211746
87 75 62 49 36 23 11 641
1004 1007 1009 1012 1014 1017 1020 9723
581 581 581 581 581 581 581 5617

3436 3446 3456 3467 3477 3487 3497 33273

7859

0
0
0
3436 3446 3456 3467 3477 3487 3497 25414

4584 8030 11487 14953 18430 21917 25414


2581 2354 2146 1957 1784 1627 1483 14175
2825 5178 7324 9281 11065 12692 14175 14175
Расчет эффективности проекта (без кредита)
Ставка дисконта 10% 0.9
Годы 1 2 3
Показатели

1. Операционная деятельность
1.1. Выручка от реализации 18000 27000 27000
1.2. Текущие затраты 14723 21891 21891
1.3. Налог на имущество 85 113 100
1.4. Налог на прибыль (20%) 638 999 1002
1.5. Амортизационные отчисления 387 581 581

Итого: 2166 3415 3426


2. Инвестиционная деятельность

2.1. Собственные затраты на приобретение активов


6430
3. Финансовая деятельность
3.1. Выплаты в погашении кредитов 0
3.2. Выплаты процентов за кредит 0
Итого: 0
Денежный поток - всего -4264 3415 3426

Накопленный денежный поток -4264 -849 2577


Дисконтированный денежный поток -4264 3105 2831
Накопленный дисконтированный денежный поток -4264 -1159 1672

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб. 15604.174


Внутренняя норма доходности (ВНД), % 79.98% 5.57
4 5 6 7 8 9 10 Итого

27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 261000


21891 21891 21891 21891 21891 21891 21891 211746
87 75 62 49 36 23 11 641
1004 1007 1009 1012 1014 1017 1020 9723
581 581 581 581 581 581 581 5617

3436 3446 3456 3467 3477 3487 3497 33273

6430

0
0
0
3436 3446 3456 3467 3477 3487 3497 26843

6013 9459 12915 16382 19859 23346 26843


2581 2354 2146 1957 1784 1627 1483 15604
4253 6607 8753 10710 12494 14121 15604 15604
Расчет эффективности проекта (без кредита)
Ставка дисконта 10% 1.1
Годы 1 2 3
Показатели

1. Операционная деятельность
1.1. Выручка от реализации 18000 27000 27000
1.2. Текущие затраты 16196 24081 24081
1.3. Налог на имущество 85 113 100
1.4. Налог на прибыль (20%) 638 999 1002
1.5. Амортизационные отчисления 387 581 581

Итого: 694 1226 1237


2. Инвестиционная деятельность

2.1. Собственные затраты на приобретение активов


7144
3. Финансовая деятельность
3.1. Выплаты в погашении кредитов 0
3.2. Выплаты процентов за кредит 0
Итого: 0
Денежный поток - всего -6451 1226 1237

Накопленный денежный поток -6451 -5225 -3988


Дисконтированный денежный поток -6451 1115 1022
Накопленный дисконтированный денежный поток -6451 -5336 -4314

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб. 810.084


Внутренняя норма доходности (ВНД), % 13.04% 19.85
4 5 6 7 8 9 10 Итого

27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 261000


24081 24081 24081 24081 24081 24081 24081 232921
87 75 62 49 36 23 11 641
1004 1007 1009 1012 1014 1017 1020 9723
581 581 581 581 581 581 581 5617

1247 1257 1267 1277 1288 1298 1308 12099

7144

0
0
0
1247 1257 1267 1277 1288 1298 1308 4954

-2741 -1484 -217 1060 2348 3646 4954


937 859 787 721 661 605 555 810
-3377 -2519 -1732 -1011 -350 255 810 810
Расчет эффективности проекта (без кредита)
Ставка дисконта 10% 0.9
Годы 1 2 3
Показатели

1. Операционная деятельность
1.1. Выручка от реализации 18000 27000 27000
1.2. Текущие затраты 13251 19702 19702
1.3. Налог на имущество 85 113 100
1.4. Налог на прибыль (20%) 638 999 1002
1.5. Амортизационные отчисления 387 581 581

Итого: 3638 5605 5615


2. Инвестиционная деятельность

2.1. Собственные затраты на приобретение активов


7144
3. Финансовая деятельность
3.1. Выплаты в погашении кредитов 0
3.2. Выплаты процентов за кредит 0
Итого: 0
Денежный поток - всего -3506 5605 5615

Накопленный денежный поток -3506 2098 7713


Дисконтированный денежный поток -3506 5095 4640
Накопленный дисконтированный денежный поток -3506 1589 6229

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб. 28969.374


Внутренняя норма доходности (ВНД), % 160.00% 5.03
4 5 6 7 8 9 10 Итого

27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 261000


19702 19702 19702 19702 19702 19702 19702 190571
87 75 62 49 36 23 11 641
1004 1007 1009 1012 1014 1017 1020 9723
581 581 581 581 581 581 581 5617

5625 5635 5646 5656 5666 5676 5686 54448

7144

0
0
0
5625 5635 5646 5656 5666 5676 5686 47303

13338 18973 24619 30275 35941 41617 47303


4226 3849 3505 3193 2908 2648 2412 28969
10455 14304 17810 21002 23910 26558 28969 28969

Оценить