INGRESOS

Ventas $2,450,000.00
Arriendos Ganados $72,000.00
Otros Ingresos $367,000.00
TOTAL DE INGRESOS $2,889,000.00
MENOS: GASTOS
Sueldos y Salarios $37,700.00
Horas Extras $19,280.00
Aporte Patronal $23,240.00
Decimo Tercer Sueldo $4,740.00
Decimo Cuarto Sueldo $1,125.00
Vacaciones $18,640.00
Fondos de Reserva $30,600.00
Útiles de Oficina $7,710.00
Combustibles y Lubricantes $19,800.00
Mantenimiento Vehículos $12,400.00
Publicidad y Propaganda $35,900.00
Movilización y Viáticos $20,750.00
Repuestos y Accesorios $20,960.00
Servicios Básicos $16,290.00
Aseo y Limpieza $15,845.00
Peaje $6,860.00
Revistas y Periodicos $7,415.00
Alimentos y Bebidas $11,200.00
Recipientes y Envases $19,550.00
Multas $7,200.00
Guardiania $18,300.00
Deprec Muebles de oficina $3,360.00
Deprec Equipos de cómputo $6,000.00
Deprec Vehiculos $14,000.00
Deprec Edificios y Galpones $8,500.00
Deprec Maquin y Equipos $36,000.00
Amort. Arriend Prepagados $2,125.00
Amort. Seguros Prepagados $7,900.00
Amort Gastos de Constitucion $1,415.00
Intereses Pagados $27,760.00
Comisiones Pagadas $9,700.00
Gasto interes $36,080.00
TOTAL DE GASTOS $508,345.00
UTILIDADES EN VENTAS $2,380,655.00
MENOS: COSTOS
Costo de Producción Directo $668,270.00
Mano de obra directa $30,000.00
Materiales directos $32,000.00
Costo de Producción Indirecto $175,000.00
Mano de obra indirecta $53,000.00
MaterialesIndirectos $18,860.00
TOTAL DE COSTOS $977,130.00
UTILIDAD OPERACIONAL $1,403,525.00
MENOS: 15% Participación Trabajadores $210,528.75
UTILIDAD ANTES DE RESERVA $1,192,996.25
MENOS: Reserva Legal $24,000.00
UTILIDAD GRAVABLE $1,168,996.25
MENOS: 22% Impuesto a la Renta $257,179.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO $911,817.08
 14700
1,154,296.25
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja $19,250.00
Bancos $714,980.00
Cuentas por Cobrar $98,000.00
Documentos por Cobrar Corto Plazo $123,000.00
Inventarios $251,000.00
IVA Pagado $14,100.00
Arriendos Prepagados $25,500.00
Amort Acum Arr Prepagados $2,125.00 $23,375.00
Seguros Prepagados $29,000.00
Amort Acum Seguros Prepagados $7,900.00 $21,100.00
Gastos de Constitución $28,250.00
Amort. Acum gastos de Constituc $2,545.00 25705
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $1,290,510.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Muebles de oficina $13,800.00
Deprec Acum Muebl de oficina $3,440.00 $10,360.00
Equipos de computo $23,000.00
Deprec Acum Equipos de computo $6,100.00 $16,900.00
Vehiculos $91,000.00
Depre. Acum Vehiculos $13,980.00 $77,020.00
Edificios y Galpones $161,000.00
Depr. Acum Edificios y Galpones $8,480.00 $152,520.00
Maquinarias y Equipos $316,000.00
Depr Acum Maquin y Equipos $36,200.00 $279,800.00
Terrenos $121,000.00
Marcas Y Patentes $21,480.00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $679,080.00

OTROS ACTIVOS
Documentos por Cobrar Largo Plazo $128,000.00
Inversiones Permanentes $405,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS $533,000.00
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
Cuentas por Pagar $19,500.00
Docuemntos por pagar $56,000.00
Aporte IESS por Pagar $41,030.00
Beneficios sociales por Pagar $24,505.00
Impuestos por Pagar $14,700.00
Intereses por Pagar $17,200.00
IVA Cobrado $17,580.00
Retenciones Fiscales $36,080.00
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO $226,595.00
PASIVO A LARGO PLAZO
Documentos por Pagar Largo Palzo $106,000.00
Hipotecas por Pagar $91,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $197,000.00
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
Capital Social $661,495.00
RESERVAS
Reserva Legal $24,000.00
RESULTADOS
Resultado Final Ejercicio $1,393,500.00
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
$2,502,590.00
 $423,595.00

$2,078,995.00
$2,502,590.00