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Modulo FI-GL Data 11/10/2016 Versión 01
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CONTROL DE CAMBIOS
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OBJETIVO.
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Índice
1. GESTIÓN DE DATOS MAESTROS. ............................................................................ 8
1.1. TRATAMIENTO DE DATOS MAESTROS CUENTAS DE MAYOR (CENTRAL).................................................................. 8
1.2. TRATAMIENTO DE DATOS MAESTROS DE CUENTAS DE MAYOR (PLAN DE CUENTAS). .......................................... 14
1.3. TRATAMIENTO DE DATOS MAESTROS DE CUENTAS DE MAYOR (SOCIEDAD). ...................................................... 16
1.4. SEGUIMIENTO DE MODIFICACIONES A CUENTA DE MAYOR. ............................................................................... 20
1.5. BLOQUEO DE CUENTA MAYOR. .............................................................................................................................. 22
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4. REPORTES. ............................................................................................................. 87
4.1. SUNAT 234 – LIBRO DE CAJA Y BANCOS (TRX ZFIPER0111)................................................................................... 88
4.2. SUNAT 234 – LIBRO DIARIO. .................................................................................................................................... 90
4.3. SUNAT 234 – LIBRO MAYOR. ................................................................................................................................... 93
4.4. LOCALIZACIONES – SUNAT 234 – REGISTRO DE INVENTARIO DE UNIDADES FÍSICAS Y VALORIZADO. ............... 96
4.5. SUNAT 234 – REGISTRO DE COMPRAS. ................................................................................................................. 102
4.6. SUNAT 234 – LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE. ................... 106
4.7. SUNAT 234 – LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA POR COBRAR.......... 110
4.8. SUNAT 234 – LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – PROVISIONES PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA.114
4.9. SUNAT 234 – LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – SALDO DE LA CUENTA 20 MERCADERÍA Y PRODUCTOS
TERMINADOS ................................................................................................................................................................ 117
4.10. SUNAT 234 – LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA POR PAGAR .......... 120
4.11. SUNAT 234 – LIBRO DE INVENTARIOS – BALANCE DE COMPROBACIÓN. ......................................................... 122
4.12. SUNAT 234 – LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – ACCIONISTAS Y PERSONAL. .......................................... 126
4.13. SUNAT 234 – LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE - INTANGIBLES.................................................................... 129
4.14. SUNAT 234 – LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE - PASIVO DIFERIDO. ........................................................... 131
4.15. SUNAT 234 – LIBRO DE MOV. EFECTIVO. ............................................................................................................ 133
4.16. SUNAT 234 – REPORTE DE RETENCIONES DE IGV. ............................................................................................... 136
4.17. SUNAT 234 – CERTIFICADO 4TA CATEGORÍA. .................................................................................................... 138
4.18. SUNAT 234 – REGISTRO DE ACTIVO REVALUADO. ............................................................................................. 141
4.19. SUNAT 234 – LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE – BALANCE DE COMPROBACIÓN........................................ 143
4.20. SUNAT 234 – LIBRO LEGAL DE AF DIFERENCIA DE CAMBIO............................................................................... 145
4.21. SUNAT 234 – REGISTRO DE COSTO. .................................................................................................................... 147
4.22. SUNAT 234 – REGISTRO DE ACTIVO FIJO LEASING. ........................................................................................... 151
4.23. SUNAT 234 – PATRIMONIO NETO. ....................................................................................................................... 152
4.24. SUNAT 234 – DETALLE SALDO DE LA CUENTA 31. ............................................................................................... 154
4.25. SUNAT 234 – DETALLE DE SALDO DE LA CUENTA 50. .......................................................................................... 157
4.26. SUNAT 234 – DETALLE DE SALDOS DE LA CUENTA 41 REMUNERACIONES POR PAGAR. ................................... 159
4.27. VALOR UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA. .......................................................................................................... 161
4.28. REPORTE COA. .................................................................................................................................................... 162
4.29. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. ........................................................................................................................ 164
4.30. REPORTE DETALLE ACTIVO FIJO .......................................................................................................................... 165
4.31. CERTIFICADO DE RETENCIONES DE IGV. ............................................................................................................ 167
4.32. DECLARACIÓN DE IVA........................................................................................................................................ 170
4.33. REPORTE DE DETRACCIONES. ............................................................................................................................. 175
4.34. REPORTE DE CUENTAS RECIPROCAS................................................................................................................... 179
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Datos de generales
Cta. Beneficios: Este indicador señala que la cuenta mayor se gestiona como
cuenta de resultados.
Cta. Balance: Este indicador señala que la cuenta mayor se gestiona como
cuenta de balance.
Texto Breve: Texto breve de la cuenta mayor – 25 caracteres
Texto Explicativo: Texto ampliado de la cuenta mayor – 50 caracteres
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Datos de control
Solo saldos en moneda local: Indica que los saldos se actualizan sólo en moneda
local cuando los usuarios generan asientos en esta cuenta
Se tiene que fijar este indicador para las cuentas cuyas partidas individuales se
contabilizan solamente en moneda local a pesar de que la moneda de
documento es extranjera, consecuentemente no se generan contabilizaciones
por las diferencias de cambio que puedan ocurrir cuando se compensen
partidas de dicha cuenta contable.
No se debe fijar este indicador para las cuentas asociadas acreedoras y
deudoras. Debe fijar el indicador para las cuentas contables siguientes:
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Visualización part.indiv: Si fija este indicador en el dato maestro para una cuenta
contable, se visualizan todas las partidas individuales que se han contabilizado en
esta cuenta si no se han archivado.
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Entrada/banco/Inter
Oculto (suprimido)
Entrada obligatoria (campo obligatorio)
Listo para la entrada (campo opcional)
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Luego de ingresar todos los datos necesarios presione para crear la cuenta
de mayor.
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Datos de generales
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Cta. Beneficios: Este indicador señala que la cuenta mayor se gestiona como
cuenta de resultados.
Cta. Balance: Este indicador señala que la cuenta mayor se gestiona como
cuenta de balance.
Texto Breve: Texto breve de la cuenta mayor – 25 caracteres
Texto Explicativo: Texto ampliado de la cuenta mayor – 50 caracteres
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Luego de ingresar todos los datos necesarios presione para crear la cuenta
de mayor a nivel de plan de cuentas.
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Solo saldos en moneda local: Indica que los saldos se actualizan sólo en moneda
local cuando los usuarios generan asientos en esta cuenta
Se tiene que fijar este indicador para las cuentas cuyas partidas individuales se
contabilizan solamente en moneda local a pesar de que la moneda de
documento es extranjera, consecuentemente no se generan contabilizaciones
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Visualización part.indiv: Si fija este indicador en el dato maestro para una cuenta
contable, se visualizan todas las partidas individuales que se han contabilizado en
esta cuenta si no se han archivado.
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Entrada/banco/Inter
Oculto (suprimido)
Entrada obligatoria (campo obligatorio)
Listo para la entrada (campo opcional)
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Luego de ingresar todos los datos necesarios presione para crear la cuenta
de mayor a nivel de sociedad.
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Bloqueo en sociedad
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2. Operaciones Diarias.
Datos de cabecera
Datos de posición
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Datos de cabecera
Datos de posición
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Nota: Dentro de un documento contable tenemos dos indicadores importantes tanto en posición
como en cabecera:
(1) Clase de documento. La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables, Por
cada clase de documento se acuerdan determinadas propiedades que controlan la captura del
documento o se incluyen en el mismo, en la contabilidad de acreedores, estas llevan el tipo de
comprobante de pago y/o documento SUNAT
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Posición 1
Para que el sistema haga el cálculo automático del impuesto deje marcado el
botón de calcular impuesto.
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Posición 2
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en el botón
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Haga click en
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Como puede observar se listan los campos que han sido modificados:
Se puede ver el detalle del cambio haciendo doble click sobre uno de los
campos modificados:
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Este documento puede ser visualizado por el reporte de partidas abierta con la
siguiente opción habilitada:
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Clave de contabilización
Cuenta
Importes
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Luego de ingresar todos los datos necesarios presione para realizar el registro
del documento periódico. El sistema reporta el número de documento periódico
creado.
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En este caso es posible modificar los campos 'Fecha Valor', 'Asignación' y 'Texto
posición'.
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Luego de ingresar todos los datos necesarios presione para realizar el registro
del documento tipo. El sistema reportará el número de documento tipo creado.
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Esta transacción organiza los datos por el total de débitos, créditos, balance del
ejercicio en curso y el acumulado por período contable.
Usted puede mostrar una sola cuenta o un rango de cuentas. Complete los
siguientes datos:
A continuación presione
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Al dar doble clic sobre cualquier campo, el sistema mostrará las partidas
asociadas:
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Selección de partidas
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Selección de partidas
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3. Operaciones Periódicas.
3.1. Coordinación del Proceso de Cierre con otros módulos.
Antes de iniciar el proceso de Operaciones Periódicas y Cierre Contable, con el
proceso de desplazamiento logístico y bloqueo de cuentas y periodos, es
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necesario que se confirme que los módulos han completado sus actividades de
cierre:
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Con los datos ingresados se está solicitando a SAP que verifique si es posible
hacer un desplazamiento al periodo 12 del ejercicio 2016. Al ejecutar este
proceso se presenta la siguiente pantalla que confirma que el siguiente periodo
es el 12.
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A : Activos Fijos
D : Deudores
K : Acreedores
M : Material
S : Cuenta Mayor
+ : Validez para todas las cuentas
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En el ejemplo anterior tenemos 3.111 PEN = 1 USD con tipo de cotización media
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Doc. Compensables: Se marca este flag para visualizar los documentos que
tienen correspondencia en el proceso de compensación.
Mensajes error : Se marca este flag para visualizar los errores que se presentan
en el proceso de compensación.
Luego de ingresar todos los datos necesarios presione F8 para visualizar los datos
seleccionados en forma previa.
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Una vez indicadas las limitaciones con las que queremos realizar la ejecución
pulsaremos F8 o el botón , con lo que nos aparecerá un listado
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Contabiliz.
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Anulación de valoración
Anular valoración: marcar si desea anular una valoración ya ejecutada
anteriormente
Parámetros de contabilización:
Determinar automáticamente: marcar si desea que el sistema determine las
fechas de contabilización y reversión de la valoración
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Indique el año del informe así como el año de comparación junto a los
periodos correspondientes
Año del informe: Año en curso, o año para el que queremos visualizar el
balance.
Periodos del informe: Periodos que comprende el informe. De 1 a 12 si se quiere
todo el año contable, o de 1 a 14 si se incluye además los periodos especiales
de contabilización.
Año de comparación: Año con el que se quiere comparar los datos. Para el
balance legal se compara con el ejercicio anterior.
Periodos de comparación: Periodos que comprende el informe. De 1 a 12 si se
quiere todo el año contable, o de 1 a 16 si se incluye además los periodos
especiales de contabilización.
Control Grid LVA : incluye las herramientas ALV propias del sistema SAP
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Control Tree LVA : Este informe nos permite un mejor análisis por medio del
desglose de los rubros
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En control de proceso:
En edición de lista
Dar salida lista resultados: si marcamos este campo se muestra un listado con
los resultados de la ejecución.
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Con estas opciones es posible visualizar los saldos trasladado para las cuentas de
balance como al remanente:
El sistema mostrara el saldo para las cuentas de balance a ser trasladado para el
siguiente periodo, tanto en moneda de la sociedad como en moneda fuerte
4. Reportes.
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Para la ejecución del reporte Caja y Bancos Formato 1 deben tener en cuenta
ciertos conceptos los cuales se detallan a continuación:
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte,
ingrese el código de la sociedad en consulta.
Año / Ejercicio:
Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal, ejemplo :2015.
Mes:
Ingrese el periodo para la consulta.
Cuenta Alternativa
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Se hace clic si es que la sociedad contiene cuentas que tiene como cuentas
alternativas.
Cuenta de contable
Indica la cuenta contable donde se descarga la transacción, la cuentas
estructura de las cuentas de banco es la siguiente 10400000 - 10499999; debe
ingresar la cuenta o el rango de cuentas que conforman sus cuentas de banco.
Imprimir formulario
Este campo debe marcarse cuando se desea que la impresión del reporte según
el formato SUNAT se envíe automáticamente; esta opción debe considerarse
cuando se programe la ejecución por proceso de fondo.
En caso opte por ejecutar el programa en línea y no marque esta opción podrá
luego ejecutar la impresión desde la opción ALV oprimiendo el botón
Reporte.
Impresión
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Para la ejecución del Reporte Libro Diario se deben que tener en cuenta ciertos
conceptos los cuales se detallan a continuación:
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa para la cual se desea ver el
reporte.
Número de Documento:
El número de documento es la clave con la cual se accede a un documento
contable. El número de documento es unívoco para cada sociedad y ejercicio.
Al entrar un documento o un conjunto de documentos FI el sistema mostrará
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Ejercicio:
Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal de la consulta
Fecha de Contabilización
Debe indicar el rango de fechas para el periodo en consulta, ejemplo 01.05.2015
a 31.05.2015
N° de Referencia:
Permite hacer filtro según el campo Referencia de los documentos
Periodo:
La variable periodo hace referencia al mes o periodo contable; debe ingresar el
periodo a consultar y debe coincidir con el periodo considerado en fecha de
contabilización.
Cuenta de Mayor:
Este campo permite hacer filtros adicionales por número de cuenta de mayor.
Optimizar columnas
Esta opción permite que el programa optimice el ancho de las columnas para el
formato ALV; se recomienda utilizar esta opción.
Cuenta Alternativa
Permite mostrar en lugar de la cuenta de mayor, la cuenta alternativa a la que
apunta una cuenta de mayor.
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Realiza una suma de todos los saldos de una cuenta de mayor o alternativa y la
muestra como un total por cada cuenta.
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Reporte
Para la ejecución del Reporte Libro mayor se deben que tener en cuenta ciertos
conceptos los cuales se detallan a continuación:
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Para la ejecución del reporte Libro Mayor se deben que tener en cuenta ciertos
conceptos los cuales se detallan a continuación:
Plan Contable:
Representa una estructura contable, ingrese el código de su plan de cuentas
operativo (PCGE)
Cuenta Contable:
Indique la cuenta o el rango de cuentas que desea consultar
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
ingrese el código unívoco de la sociedad.
Ejercicio:
Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal de la consulta,
Periodo:
La variable periodo hace referencia al mes o periodo contable de la consulta de
saldos.
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Nº de Cuenta Alternativa
Si la sociedad en análisis debe reportar bajo un plan de cuentas alternativo;
seleccione esta opción
Paso de Cebra
Campo relacionado con el formato de salida del reporte ALV
Optimizar columnas
Esta opción permite que el programa optimice el ancho de las columnas para el
formato ALV; se recomienda utilizar esta opción.
Imprimir página:
Está opción se elige si se desea imprimir el reporte.
En caso opte por ejecutar el programa en línea y no marque esta opción podrá
luego ejecutar la impresión desde la opción ALV oprimiendo el botón
(imprimir formato SUNAT)
EMISION PLE
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Reporte
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Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte.
Centro:
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Representa una unidad organizativa la cual puede ser una sucursal o una área
interna como por ejemplo ventas, administración, algún almacén.
Periodo/Ejercicio:
Este parámetro hace referencia al periodo y el ejerció fiscal del cual se desea ver
los saldos del inventario, ejemplo: 01.2007.
Material:
Representa al código de material, si deja el campo vacío el programa mostrará
todos los material; en caso necesite consulta un código o un conjunto de códigos
puede registrarlos.
Tipo de Material:
Este campo permite hacer consultas específicas para un tipo de material; para
este reporte los tipos de materiales pueden ser
Mercaderías
Productos Terminados
Insumos
Repuestos
etc.
Grupo de Artículos
Puede utilizar este campo si desea hacer filtros específicos.
Categoría de valoración:
La categoría de valoración determina, junto con otros factores, las cuentas de
mayor que se actualizan tras una operación relevante para valoración (p.ej.
movimiento de mercancías). Puede utilizar este campo si desea hacer filtros
específicos.
Tipo de Reporte
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En caso opte por ejecutar el programa en línea y no marque esta opción podrá
luego ejecutar la impresión desde la opción ALV oprimiendo el botón
Reporte
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Impresión
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Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa que incurre en una serie de
compras; ingrese el código unívoco de la sociedad que desea consultar
Número de Documento:
El número de documento es la clave con la cual se accede a un documento
contable. El número de documento es unívoco para cada sociedad y ejercicio.
Al entrar un documento o un conjunto de documentos FI el sistema mostrará
únicamente la información relacionada a la selección; si deja el campo vacío el
sistema determinará todos los documentos involucrados para el periodo y
ejercicio en consulta.
Ejercicio:
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Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal, ejemplo :2015. Ingrese el
año de la consulta
Fecha de Contabilización:
Ingrese la fecha o el rango de fechas contabilización que el programa debe
considerarse al momento de seleccionar los documentos del registro de compras,
ejemplo 01.12.2015 a 31.12.2015
Nº de Referencia
Permite hacer filtro según el campo Referencia de los documentos; puede
ingresar una referencia o un conjunto de referencias de facturas, notas de
crédito o abono; este campo es opcional.
Periodo:
La variable periodo hace referencia al mes o periodo contable, para la
ejecución de la consulta; el periodo debe coincidir con el periodo ingresado en
el campo fecha de contabilización.
División:
La división forma parte de la estructura organizativa de SAP y contiene
información por división de negocio de una o más sociedades; si desea obtener
el informe para una división en particular o para un conjunto de divisiones debe
registrar los el código o códigos correspondientes. Es importante mencionar que
el reporte legal debe ser presentado por sociedad y no por división.
Cuenta de Mayor:
Indica la cuenta contable donde se descarga la transacción de compras; si
desea seleccionar un código específico de cuenta por pagar debe ingresar el
número de cuenta o un rango de cuentas.
Clase de Documento:
La clase de documento indica la operación comercial que realiza la sociedad y
bajo qué documento tributario, debe registrar los códigos de las clases de
documentos relacionados con:
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Paso de Cebra
Optimizar Columnas
Título de visualización
Variante de visualización
Reporte
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PLE
Ingrese una ruta de descarga para el fichero electrónico en los parámetros de
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Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte,
ingrese el código de la sociedad en consulta.
Fecha de Contabilización
La variable Fecha de Contabilización hace referencia al mes o periodo contable
para la ejecución del reporte, ingrese la fecha ejemplo: 01.01.2015 a 31.01.2015
Año / Ejercicio:
Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal, ejemplo :2015. Ingrese el
mes o periodo para la consulta.
Código de Banco
Clave que identifica a los bancos propios de cada sociedad; si desea obtener la
información para un banco específico ingrese el código correspondiente; A
través de los códigos bancarios también se pueden representar la entidad
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Cuenta de Mayor
Indica la cuenta contable donde se descarga la transacción, la cuentas
estructura de las cuentas de banco es la siguiente 10400000 - 10499999; debe
ingresar la cuenta o el rango de cuentas que conforman sus cuentas de banco.
ID Cuenta
Clave para identificar una cuenta bancaria
Cuenta Alternativa
Se hace clic si es que la sociedad contiene cuentas que tiene como cuentas
alternativas alguna 104xxx
Fecha de Documento
Fecha opcional, para filtrar por la fecha de documento. Indica la fecha en la
que se llevó a cabo la operación. Es referencial ya que la fecha de
contabilización es la que nos indica la fecha en que se registró la operación en
libros.
Imprimir formulario
Este campo debe marcarse cuando se desea que la impresión del reporte según
el formato SUNAT se envíe automáticamente; esta opción debe considerarse
cuando se programe la ejecución por proceso de fondo.
En caso opte por ejecutar el programa en línea y no marque esta opción podrá
luego ejecutar la impresión desde la opción ALV oprimiendo el botón
Reporte
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Impresión
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Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa, la sociedad es la persona
natural o jurídica que transfiere uno o más bienes al cliente/Deudor.
Periodo / Ejercicio
Indica fecha para la que se desea ver el reporte, Es importante mencionar que
el reporte mostrara los saldos de las cuentas abiertas hasta la fecha indicada,
ejemplo 26.11.2007.
Cliente/Deudor:
Representa el código de Cliente, el Cliente/Deudor es la persona natural o
jurídica que adquiere el bien o servicio por parte de la sociedad. Puede ingresar
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Cuenta de Mayor:
Indica la cuenta contable donde se descarga la transacción, las cuentas por
Cobrar tienen la forma: 12****** o 16******; dependiendo del reporte que desea
obtener.
Indicador CME:
En caso se utilicen indicadores de mayor especial para las contabilizaciones en
cuentas por cobrar, deberá indica en este campo los códigos relacionados.
Clase de Documento:
La clase de documento indica la operación comercial que realiza la sociedad y
bajo qué documento tributario, Ejemplo:
Factura
Boleta
Recibo por Honorarios, etc.
Fecha de Impresión
Fecha en la cual se va imprimir el formato Smartforms.
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hacer análisis interno previo haciendo uso de filtros, subtotales etc. con las
características que muestra el reporte.
Imprimir Formato
Si se quiere mostrar el reporte en formato Smartforms, activar la casilla.
Reporte
Impresión
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Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte.
Periodo/Ejercicio:
Indica fecha para la que se desea ver el reporte, Es importante mencionar que
el reporte mostrara los saldos de las cuentas abiertas hasta la fecha indicada,
ejemplo 05.2015
Cuenta de Mayor:
Indica la cuenta contable donde se descarga la transacción, debe ingresar la
cuenta o el rango de cuentas que conforman la provisión para cobranza
dudosa.
Variante de Visualización:
Se ingresa el formato previamente guardado, para que se muestre el reporte en
ALV
Imprimir formulario
Este campo debe marcarse cuando se desea que la impresión del reporte según
el formato SUNAT se envíe automáticamente; esta opción debe considerarse
cuando se programe la ejecución por proceso de fondo.
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En caso opte por ejecutar el programa en línea y no marque esta opción podrá
luego ejecutar la impresión desde la opción ALV oprimiendo el botón
Fecha de Impresión
Se ingresa la fecha de impresión del formato Smartforms
Reporte
Impresión
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Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte.
Ejercicio:
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Modulo FI-GL
Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal del cual se desea ver los
saldos de las cuentas 20 y 21, ejemplo: 2015
Periodo:
La variable periodo hace referencia al mes o periodo contable del cual se desea
ver los saldos de las cuentas 20 y 21.
Centro:
Representa el centro de Producción o Distribución donde se encuentra las
Mercaderías, Productos en Proceso y los Productos terminados.
Material:
Representa al código de material, si deja el campo vacío el programa mostrará
todos los material; en caso necesite consulta un código o un conjunto de códigos
puede registrarlos.
Tipo de Material:
Este campo permite hacer consultas específicas para un tipo de material; para
este reporte los tipos de materiales pueden ser
Categoría de valoración
La categoría de valoración determina, junto con otros factores, las cuentas de
mayor que se actualizan tras una operación relevante para valoración (p.ej.
movimiento de mercancías).
Reporte
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Impresión
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Para la ejecución del Reporte Tributos por Pagar se deben tener en cuenta
ciertos conceptos los cuales se detallan a continuación:
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Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa, la sociedad es la persona
natural o jurídica que tiene obligaciones por tributos (Impuestos, Contribuciones y
Tasas).
Ejercicio:
Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal, ejemplo: 2007
Periodo:
La variable periodo hace referencia al mes o periodo contable para la ejecución
del reporte, y al cual se debe obtener el saldo de la cuenta de tributos por
pagar.
Cuenta Alternativa
Se visualiza la cuenta alternativa en el campo “Cuenta”
Reporte
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Impresión
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Modulo FI-GL
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Ejercicio: Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal para el cual
está haciendo la consulta, ejemplo: 2015
Tipo de Moneda
El programa muestra la información según la moneda de la sociedad
División:
La división forma parte de la estructura organizativa de SAP y contiene
información por división de negocio de una o más sociedades; si desea obtener
el informe para una división en particular o para un conjunto de divisiones debe
registrar el código o los códigos correspondientes. Es importante mencionar que
el reporte legal debe ser presentado por sociedad y no por división.
Imprimir Formato
Este campo debe marcarse cuando se desea que la impresión del reporte según
el formato SUNAT se envíe automáticamente; esta opción debe considerarse
cuando se programe la ejecución por proceso de fondo.
Si desea obtener un reporte de análisis en formato ALV no debe marcar esta
opción.
En caso opte por ejecutar el programa en línea y no marque esta opción podrá
luego ejecutar la impresión desde la opción ALV oprimiendo el botón
(imprimir formato SUNAT)
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Moneda de la cuenta
Sólo se visualizarán las cuentas que se gestionen en una de las monedas que ha
seleccionado.
Saldo de la cuenta
Puede ingresar importes para incluir o excluir determinados saldos.
Nº de Cuenta Alternativa
Si la sociedad en análisis debe reportar bajo un plan de cuentas alternativo;
seleccione esta opción
Reporte
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Impresión
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Tipo de reporte. Podemos seleccionar entre dos tipos de reporte SUNAT y Gestión
Reporte SUNAT
Reporte gestión
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Ejercicio: Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal para el cual
está haciendo la consulta, ejemplo: 2015
Área de valoración:
Un área de valoración representa una valoración de los inmovilizados para un fin
determinado (p.ej. balance contable, balance fiscal, balance de grupo,
valoración del patrimonio, valoración analítica, etc.). Cada área de valoración
forma parte integrante de al menos un plan de valoración y puede gestionar
valores de inmovilizados
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Reporte gestión
Para la ejecución del reporte Pasivo diferido se deben tener en cuenta ciertos
conceptos los cuales se detallan a continuación; se explican los campos que
deben tener en consideración al momento de la ejecución.
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Fecha de Contabilización:
Ingrese la fecha o el rango de fechas contabilización que el programa debe
considerarse al momento de seleccionar los documentos del registro de compras,
ejemplo 01.12.2015 a 31.12.2015
Nº de Cuenta Alternativa
Si la sociedad en análisis debe reportar bajo un plan de cuentas alternativo;
seleccione esta opción
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Ejercicio: Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal para el cual
está haciendo la consulta, ejemplo: 2015
Periodo
La variable periodo hace referencia al mes o periodo contable a consultar, para
la ejecución del reporte puede ingresar un periodo en particular o un conjunto
de periodos.
Nº de Cuenta Alternativa
Si la sociedad en análisis debe reportar bajo un plan de cuentas alternativo;
seleccione esta opción
Reporte
Impresión
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Al marcar la creación del archivo PDT, este le pedirá la ruta para la descarga.
Reporte
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Ejercicio: Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal para el cual
está haciendo la consulta, ejemplo: 2015
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Ejercicio o Año: Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal para el
cual está haciendo la consulta, ejemplo: 2015
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Ejercicio: Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal para el cual
está haciendo la consulta, ejemplo: 2015
Reporte pantalla
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Reporte Gestión
Impresión
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Ejercicio: Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal para el cual
está haciendo la consulta, ejemplo: 2015
Reporte
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Ejercicio: Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal para el cual
está haciendo la consulta, ejemplo: 2015
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Para la ejecución del registro de activo fijo leasing se deben tener en cuenta
ciertos conceptos los cuales se detallan a continuación; se explican los campos
que deben tener en consideración al momento de la ejecución
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Ejercicio: Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal para el cual
está haciendo la consulta, ejemplo: 2015
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Ejercicio: Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal para el cual
está haciendo la consulta, ejemplo: 2015
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Reporte pantalla
Para la ejecución del Reporte Libro mayor se deben que tener en cuenta ciertos
conceptos los cuales se detallan a continuación:
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Para la ejecución del reporte Libro Mayor se deben que tener en cuenta ciertos
conceptos los cuales se detallan a continuación:
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
ingrese el código unívoco de la sociedad.
Ejercicio:
Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal de la consulta,
Cuenta Contable:
Indique la cuenta o el rango de cuentas que desea consultar (detalle cuenta
31*)
Reporte
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Impresión
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Para la ejecución del Reporte Libro mayor se deben que tener en cuenta ciertos
conceptos los cuales se detallan a continuación:
Para la ejecución del reporte Libro Mayor se deben que tener en cuenta ciertos
conceptos los cuales se detallan a continuación:
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
ingrese el código unívoco de la sociedad.
Ejercicio:
Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal de la consulta,
Cuenta Contable:
Indique la cuenta o el rango de cuentas que desea consultar (detalle cuenta
50*)
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Reporte
Impresión
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Para la ejecución del Reporte Libro mayor se deben que tener en cuenta ciertos
conceptos los cuales se detallan a continuación:
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Para la ejecución del reporte Libro Mayor se deben que tener en cuenta ciertos
conceptos los cuales se detallan a continuación:
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
ingrese el código unívoco de la sociedad.
Fecha de contabilización:
Fecha o rango de fechas a evaluar en el informe,
Cuenta mayor:
Indique la cuenta o el rango de cuentas que desea consultar (detalle cuenta
41*)
Formato de salida: indicamos si deseamos visualizar el reporte en “pantalla” o
ejecutar la impresión en “Excel” (adjuntar ruta para descarga de fichero en el
campo plantilla)
Reporte
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Para la ejecución del reporte COA se deben tener en cuenta ciertos conceptos
los cuales se detallan a continuación; se explican los campos que deben tener
en consideración al momento de la ejecución
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Número de Documento:
El número de documento es la clave con la cual se accede a un documento
contable. El número de documento es unívoco para cada sociedad y ejercicio.
Al entrar un documento o un conjunto de documentos FI el sistema mostrará
únicamente la información relacionada a la selección; si deja el campo vacío el
sistema determinará todos los documentos involucrados para el periodo y
ejercicio en consulta.
Ejercicio: Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal para el cual
está haciendo la consulta, ejemplo: 2015
Fichero
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Para la ejecución del reporte se deben tener en cuenta ciertos conceptos los
cuales se detallan a continuación; se explican los campos que deben tener en
consideración al momento de la ejecución
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Fecha de Contabilización:
Ingrese la fecha o el rango de fechas contabilización que el programa debe
considerarse al momento de seleccionar los documentos del registro de compras,
ejemplo 01.12.2015 a 30.06.2015
Reporte
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Para la ejecución del reporte detalle de activo fijo se deben tener en cuenta
ciertos conceptos los cuales se detallan a continuación; se explican los campos
que deben tener en consideración al momento de la ejecución
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Ejercicio: Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal para el cual
está haciendo la consulta, ejemplo: 2015
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Reporte
Impresión
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Reporte
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Impresión
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Número de Documento:
El número de documento es la clave con la cual se accede a un documento
contable. El número de documento es unívoco para cada sociedad y ejercicio.
Al entrar un documento o un conjunto de documentos FI el sistema mostrará
únicamente la información relacionada a la selección; si deja el campo vacío el
sistema determinará todos los documentos involucrados para el periodo y
ejercicio en consulta
Ejercicio: Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal para el cual
está haciendo la consulta, ejemplo: 2015
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad
Indicador de IVA
Clave de operación
Período contable y fecha de contabilización
Número de documento y número de documento de referencia
Importe base del impuesto
Importe del IVA repercutido y del IVA soportado
IVA repercutido que no se tiene que pagar o IVA soportado no deducible
Datos de dirección del deudor/acreedor
Datos del recibo
Para dar salida a los datos de dirección o a los datos del recibo, marque los
campos Leer datos de dirección o de recibo y seleccione las variantes de
visualización de las listas de salida que contengan los campos en cuestión.
Sociedad
Indicador de IVA
Clave de operación
Denominación del impuesto y tipo impositivo
Base imponible
Importe del IVA repercutido y/o del IVA soportado
IVA repercutido que no se tiene que pagar o IVA soportado no deducible
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad
Indicador de IVA
Clave de operación
Denominación del impuesto y tipo impositivo
Base imponible
IVA repercutido que tiene que pagarse
IVA soportado deducible
Saldo de impuestos
Como última lista se puede dar salida a un resumen de los saldos de todas las
sociedades (lista de totales de todas las sociedades). En esta lista están
disponibles los mismos datos que en los resúmenes de sociedades.
Número de la posición
Clave de contabilización
Número de cuenta
Denominación de la cuenta
Moneda
Importe
Reporte
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Reporte
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Ingresamos:
Sociedad Financiera.
Ejercicio en curso.
Periodo contable.
Sociedad GL.
Tipo de detalle
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Este informe crea una lista de partidas ordenada por cuentas para las clases de
cuenta "Cuenta de mayor", "Deudores" y "Acreedores". Las cuentas de activo fijo
y de existencias se imprimen con los extractos de cuentas de mayor. Es decir, los
extractos de cuentas de mayor incluyen cuentas de mayor, cuentas de activo fijo
y cuentas de existencias. Las cuentas de compensación de la nueva vista de libro
mayor no pueden visualizarse con este reporte porque para las partidas
individuales de libro mayor no existe en la vista de entrada de datos ninguna
posición de documento adecuada. El reparto de las partidas se realiza en primer
lugar por las clases de cuentas, es decir las contabilizaciones en cuentas
asociadas se representan dentro de la clase de cuenta para la cual se ha
definido la correspondiente cuenta asociada. Para emitir el reporte indicar la
transacción S_ALR_87012332.
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Número de Documento:
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Ejercicio: Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal para el cual
está haciendo la consulta, ejemplo: 2016
Reporte
El programa crea una lista que relaciona, para cada número de cuenta del
acreedor o deudor, todos los documentos repetidos dentro de un número de
referencia, es decir, todos aquellos casos en los que se da una factura
contabilizada dos veces.
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Número de Documento:
El número de documento es la clave con la cual se accede a un documento
contable. El número de documento es unívoco para cada sociedad y ejercicio.
Al entrar un documento o un conjunto de documentos FI el sistema mostrará
únicamente la información relacionada a la selección; si deja el campo vacío el
sistema determinará todos los documentos involucrados para el periodo y
ejercicio en consulta.
Ejercicio: Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal para el cual
está haciendo la consulta, ejemplo: 2015
Reporte
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Variables
Filtro
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Aceptamos.
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Pulsamos ejecutar
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
aceptar
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa, la sociedad es la persona
natural o jurídica que transfiere uno o más bienes al cliente/Deudor.
Ejercicio
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Indica fecha para la que se desea ver el reporte, Es importante mencionar que
el reporte mostrara los saldos de las cuentas abiertas hasta la fecha indicada,
2015.
Periodo:
Las cifras de movimientos de las cuentas se actualizan por períodos dentro del
ejercicio. Como máximo, pueden actualizarse 16 períodos. Cómo se divide un
ejercicio en períodos se especifica por sociedad.
Reporte
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Tipo de moneda:
Representa el indicador de la moneda a utilizarse en el reporte.
Sociedad :
Clave que identifica a la sociedad financiera en el sistema
Indicar además:
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Reporte
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Ejercicio: Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal para el cual
está haciendo la consulta, ejemplo: 2015
Reporte
Manual de Usuario
Modulo FI-GL