Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
-Invertir
-Ampliación de la fabrica
Gerencia General / -Contratación de personal
Gerente -Nuevas estrategias
-Cambio de Meta
Aumentar el total de los
ingresos netos en un 2%
Aumentar los ingresos con relación al año
de la empresa inmediatamente anterior
durante los siguientes 5
años a partir del 2018.
-Inversion.
Gerencia General -Aperturar puntos de venta
/Gerente en otras ciudades .
-Contratacion de personal.
Abrir un punto de venta en
Aperturar puntos de lasen
ciudades de Sogamoso
el próximo año y
venta en la región Duitama en los próximos
dos años.
-Portafolio de Productos
Ventas/Jefe -Contratacion de personal
Administrativo -Plan de ventas
-Promociones
VARIABLES DE LOS ESTRATEGIA PARA
INDICADOR FORMULA
OBJETIVOS LOGRAR EL OBJETIVO
Implementación de
estrategias publicitarias.
Tercerización de puntos de
venta, alianzas con
comercializadora
METAS PARA LAS ESTRATEGIAS QUIEN TOMA DECISIONES CON
(INDICADORES) ESTOS DATOS (Proceso/Cargo)
-Herramientas publicitarias
-Personal para publicidad.
-Cambio de estrategia publicitaria. -Tiempo de publicidad.
- Aumento de ventas y produccion. -Sectores estrategicos para
-Abrir otros puntos de venta. implementar la publicidad.
-Presupuesto para publicidad.
-Fuerza de ventas
-Plan de produccion -Historico de ventas.
-Contratacion de personal en ventas y -Historico de produccion.
Produccion.
-Inversion en materia prima e insumos.
- (# De acciones planeadas / # de
-Cumplimiento plan de acciones ejecutadas) * 100
publicidad Ventas/jefe administrativo
- ventas nuevas por plan publicitario /
-Eficacia del plan publicitario presupuesto para publicidad
Semestral
N/A Registro fotografico
Mensual
Mensual
Puntos de venta de
espumados el Horiente
(1 en Duitama y 1
Sogamoso)
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total Mes Valor Total Año
C
COSTO COLCHONETA
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total Mes Valor Total Año
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total Mes Valor Total Año
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total Mes Valor Total Año
-0.48%
1218740
13406140
24%
0.239732
0.0010%
COSTO COLCHON SEMI ORTOPEDICO
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total Mes
MATERIAS PRIMAS 1 42
Lamina espuma 5 cm Un 2 $ 18,406 $ 766,913
Lamina cassata 8 cm Un 1 $ 22,484 $ 936,851
Forro Un 1 $ 76,930 $ 3,205,417
Plastico de forrar mt 3 $ 7 $ 286
Pegante Industrial mg 10 $ 132 $ 5,504
TOTAL $ 117,959 $ 4,914,971
MANO DE OBRA
Operario $ 61,391 $ 2,557,950
Personal Administrativo $ 29,034 $ 1,209,731
TOTAL $ 90,424 $ 3,767,681
OTROS
Arriendos $ 9,098 $ 379,068
Servicios publicos $ 3,515 $ 146,468
Otros Gastos $ 4,004 $ 166,814
TOTAL $ 16,616 $ 692,350
TOTAL COSTOS $ 225,000 $ 9,375,002
Servicios publicos Otros Gastos
$ 10,049,030 $ 11,444,930
$ 1,507,354 $ 1,716,740
$ 1,507,354 $ 1,716,740
$ 200,981 $ 228,899
$ 200,981 $ 228,899
$ 100,490 $ 114,449
$ 30,268 $ 34,472
$ 2,378,907 $ 2,709,358
$ 1,757,615 $ 2,001,764
$ 2,247,737 $ 2,559,968
$ 10,049 $ 11,445
$ 155,760 $ 177,396
Valor Total Año
500
$ 9,202,960
$ 11,242,207
$ 38,465,010
$ 3,436
$ 66,043
$ 58,979,656
$ 30,695,400
$ 14,516,777
$ 45,212,177
$ 4,548,816
$ 1,757,615
$ 2,001,764
$ 8,308,195
$ 112,500,028
COSTO BLOQUE ESPUMA BLANCA
Valor Valor Total
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Unitario Mes
MATERIAS PRIMAS 1 8
Poliol estandar gr 44.8 $ 273 $ 2,050
Poliol Polimerico gr 35.5 $ 876 $ 6,568
TDI de Tolueno gr 37.8 $ 832 $ 6,237
Estaño gr 25.8 $ 2,270 $ 17,028
Cloruro gr 48.9 $ 549 $ 4,121
Amina gr 85 $ 8,367 $ 62,754
Silicona gr 45 $ 7,568 $ 56,761
TOTAL $ 20,736 $ 155,518
MANO DE OBRA
Operario $ 292,498 $ 2,193,732
Personal Administrativo $ 506 $ 1,037,482
TOTAL $ 293,004 $ 3,231,214
OTROS
Arriendos $ 43,346 $ 325,094
Servicios publicos $ 16,748 $ 125,613
Otros Gastos $ 19,075 $ 143,062
TOTAL $ 79,169 $ 593,768
TOTAL COSTOS $ 392,909 $ 3,980,500
Valor Total
Año
90
$ 24,595
$ 78,810
$ 74,844
$ 204,336
$ 49,449 Si se fabrica la espuma blanca en las instalaciones de Sadrac el costo de
$ 753,051 produccion total de un bloque de espuma blanca cuesta$ 499,244 . El bloque
de espuma blanca tiene un peso de 230 kg de los cuales se utilizan solo 30 kg
$ 681,136 para la fabricacion del bloque de cassata , lo que quiere decir que cada kg de
$ 1,866,222 espuma blanca tiene un valor de $ 2,171 , si se utilizan 30 kg para cassata el
costo seria$ 65119.
$ 26,324,784
$ 12,449,781
$ 38,774,565
$ por cada Kg $ 1,708
$ 3,901,125 Valor - 30 kg $ 51,249
$ 1,507,354 para cassata
$ 1,716,740
$ 7,125,219
$ 47,766,006
Alto 180 cm
Ancho 200 cm
Largo 240 cm
Laminas de 5 cm 30
Laminas de 20 cm 9
Laminas de 10 16
cm x 50 cm x 30
cm 136
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total Mes Valor Total Año
C
COSTO COLCHONETA
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total Mes Valor Total Año
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total Mes Valor Total Año
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total Mes Valor Total Año
$ 285,033,149
319500000 Operativo Adtivo Arriendos
$ 175,498,560 $ 82,998,540 $ 26,007,500
bloque de espuma 15% $ 26,324,784 $ 12,449,781 $ 3,901,125
Bloque de cassata 15% $ 26,324,784 $ 12,449,781 $ 3,901,125
forro colchoneta 2% $ 3,509,971 $ 1,659,971 $ 520,150
forro colchon 2% $ 3,509,971 $ 1,659,971 $ 520,150
forro almohada 1% $ 1,754,986 $ 829,985 $ 260,075
colchoneta 0% $ 528,602 $ 249,992 $ 78,335
master 24% $ 41,545,774 $ 19,648,244 $ 6,156,755
semi 17% $ 30,695,400 $ 14,516,777 $ 4,548,816
ortopedico 22% $ 39,254,991 $ 18,564,864 $ 5,817,280
plana 0% $ 175,499 $ 82,999 $ 26,008
triangula 2%
$ 2,720,228 $ 1,286,477 $ 403,116
100%
-0.48%
1218740
13406140
24%
0.239732
0.0010%
COSTO COLCHON SEMI ORTOPEDICO
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total Mes
MATERIAS PRIMAS 1 42
Lamina espuma 5 cm Un 2 $ 18,309 $ 762,866
Lamina cassata 8 cm Un 1 $ 19,120 $ 796,676
Forro Un 1 $ 76,930 $ 3,205,417
Plastico de forrar mt 3 $ 7 $ 286
Pegante Industrial mg 10 $ 132 $ 5,504
TOTAL $ 114,498 $ 4,770,749
MANO DE OBRA
Operario $ 61,391 $ 2,557,950
Personal Administrativo $ 29,034 $ 1,209,731
TOTAL $ 90,424 $ 3,767,681
OTROS
Arriendos $ 9,098 $ 379,068
Servicios publicos $ 3,515 $ 146,468
Otros Gastos $ 4,004 $ 166,814
TOTAL $ 16,616 $ 692,350
TOTAL COSTOS $ 221,539 $ 9,230,780
Servicios publicos Otros Gastos
$ 10,049,030 $ 11,444,930
$ 1,507,354 $ 1,716,740
$ 1,507,354 $ 1,716,740
$ 200,981 $ 228,899
$ 200,981 $ 228,899
$ 100,490 $ 114,449
$ 30,268 $ 34,472
$ 2,378,907 $ 2,709,358
$ 1,757,615 $ 2,001,764
$ 2,247,737 $ 2,559,968
$ 10,049 $ 11,445
$ 155,760 $ 177,396
Valor Total Año
500
$ 9,154,395
$ 9,560,108
$ 38,465,010 $ 285,033,149
$ 3,436
$ 66,043
$ 57,248,992
$ 30,695,400
$ 14,516,777
$ 45,212,177
$ 4,548,816
$ 1,757,615
$ 2,001,764
$ 8,308,195
$ 110,769,364
REDUCCION DE COSTOS DE PRO
DATOS:
COSTOS DE PRODUCCION TOTALES ULTIMO AÑO (2017)
Distribuidos por producto de la siguiente manera (Solo Costos de Mp e insumos)
Colchoneta $ 44,078,530
Master Ortopedico $ 36,078,248
Colchon Ortopedico $ 66,675,237
Semi ortopedico $ 58,979,656
Almohada Plana $ 39,692,770
Almohada Triangular $ 45,257,945
TOTAL $ 290,762,386
META DE LA ESTRATEGIA
Reducir costos de producción en un 2% durante los próximos 5 años con respecto al año inmed
- Dosificacion correcta de materias primas e insumos para evitar desperdicios y mayor aprovec
paso las medida correspondientes de la formula quim
- Fabricacion de la espuma blanca utilizada para la cassata la cual se compra con proveedor
compra y costo de trasporte.
$ 450,000,000
Costos de Mp e insumos)
stos de Mp e insumos $
44,078,530
36,078,248
66,675,237
58,979,656
39,692,770
45,257,945
290,762,386 65% de los costos totales de produccion son por consumo de Mp e insumos
ximos 5 años con respecto al año inmediatamente anterior en cuanto a insumos y materias primas
stos de Mp e insumos $
43,976,543
34,266,736 REDUCCION DE COSTOS EN MP E INSUMOS APLICANDO LAS ESTRATEGIAS
64,726,510
57,248,992 $ 5,729,238 1.97% Porcentaje de reduccion de costos
39,639,206
45,175,163
285,033,149
e Mp e insumos
Producto
Historico p
2015
Cantidad Precio Unitario Facturamiento
COLCHONETAS 10% 588 $ 245,074 $ 144,175,317
COLCHONES MASTER ORTOPEDICOS 15% 245 $ 882,266 $ 216,262,976
COLCHONES ORTOPEDICOS 30% 552 $ 784,237 $ 432,525,952
COLCHONES SEMI ORTOPEDICOS 25% 490 $ 735,222 $ 360,438,293
ALMOHADA PLANA 9% 4,902 $ 26,141 $ 128,155,837
ALMOHADA TRIANGULAR 11% 4,902 $ 32,677 $ 160,194,797
Total Ingresos 11,680 $ 1,441,753,172
Producto
Utilidad
2015
Cantidad Varlo Unitario Utilidad
COLCHONETAS 10% 588 $ 171,552 $ 100,922,722
COLCHONES MASTER ORTOPEDICOS 15% 245 $ 617,587 $ 151,384,083
COLCHONES ORTOPEDICOS 30% 552 $ 548,966 $ 302,768,166
COLCHONES SEMI ORTOPEDICOS 25% 490 $ 514,655 $ 252,306,805
ALMOHADA PLANA 9% 4,902 $ 18,299 $ 89,709,086
ALMOHADA TRIANGULAR 11% 4,902 $ 22,874 $ 112,136,358
Total Ingresos 11,680 $ 1,009,227,220
Historico Costos de Producción
2016 2017
Cantidad Costo Unitario Total Costo Cantidad Costo Unitario Total Costo
594 $ 74,257 $ 44,117,647 600 $ 75,000 $ 45,000,000
248 $ 267,327 $ 66,176,471 250 $ 270,000 $ 67,500,000
557 $ 237,624 $ 132,352,941 563 $ 240,000 $ 135,000,000
495 $ 222,772 $ 110,294,118 500 $ 225,000 $ 112,500,000
4,951 $ 7,921 $ 39,215,686 5000 $ 8,000 $ 40,000,000
4,951 $ 9,901 $ 49,019,608 5000 $ 10,000 $ 50,000,000
11,796 $ 441,176,471 11,913 $ 450,000,000
Utilidad Operacional
2016 2017
Cantidad Precio Unitario Utilidad Cantidad Varlo Unitario Utilidad
594 $ 173,267 $ 102,941,176 600 $ 175,000 $ 105,000,000
248 $ 623,762 $ 154,411,765 250 $ 630,000 $ 157,500,000
557 $ 554,455 $ 308,823,529 563 $ 560,000 $ 315,000,000
495 $ 519,802 $ 257,352,941 500 $ 525,000 $ 262,500,000
4,951 $ 18,482 $ 91,503,268 5000 $ 18,667 $ 93,333,333
4,951 $ 23,102 $ 114,379,085 5000 $ 23,333 $ 116,666,667
11,796 $ 1,029,411,765 11,913 $ 1,050,000,000
PROMEDIO
$ 44,123,414
$ 66,185,121
$ 132,370,242
$ 110,308,535
$ 39,220,813
$ 49,026,016
$ 441,234,141
PROMEDIO
$ 147,078,047
$ 220,617,070
$ 441,234,141
$ 367,695,117
$ 130,736,042
$ 163,420,052
$ 1,470,780,469 $ 147,078,047
PROMEDIO
$ 102,954,633
$ 154,431,949
$ 308,863,899
$ 257,386,582
$ 91,515,229
$ 114,394,036
$ 1,029,546,328
ESPUMADOS SADRAC ESPUMADOS
Nit. 79.938.004 Nit. 79.93
ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RES
2015 2016
INGRESOS INGRES
OPERACIONALES OPERACIONALES
Industria manufacturera $ 1,441,753,172 Industria manufacturera
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 1,441,753,172 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS Y GASTOS COSTOS Y G
COSTOS DE VENTAS COSTOS DE VENTAS
Costos de ventas $ 307,093,426 Costos de ventas
TOTAL COSTOS DE VENTAS $ 307,093,426 TOTAL COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA $ 1,134,659,746 UTILIDAD BRUTA
$ 1,500,000,000
$ 1,500,000,000
Y GASTOS
$ 319,500,000
$ 319,500,000
$ 1,180,500,000
$ 82,998,540
$ 26,007,500
$ 10,049,030
$ 11,444,930
$ 130,500,000
$ 1,050,000,000
$ 315,000,000
$ 315,000,000
$ 735,000,000
RENTABILIDAD
Utilidad Neta $ 706,459,054
Margen Neta de Utilidad
Ventas Netas $ 1,441,753,172
Utilidad Bruta $ 1,134,659,746
Margen Bruto de Utilidad
Ventas Netas $ 1,441,753,172
Utilidad Operacional $ 1,009,227,220
Margen operacional
Ventas Netas $ 1,441,753,172
0.7870 78.7%
0.7000 70.0%
COSTOS APERTURA PUNTO DE VENTA SOGAMOSO
Especificaciones:
ARRIENDO
ADECUACION
Incluye:
MUEBLES
Escritorio (2)
Sillas para escritorio (2)
Sillas plasticas para clientes (4)
Stand de colchones (3)
Base cama + 2 mesas de noche
Letrero SADRAC
TOTAL VALOR ADECUACION
PERSONAL DE VENTAS
OTAL $ 5,156,211
COSTOS APERTURA PUNTO DE
Arriendo Duitama
ARRIENDO Adecuacion Local
do en el sector del terminal -Sogamoso Personal de Ventas
ye baño y oficina pequeña . Trasporte de mercancia 3 viajes
suales incluyendo servicios publicos.
TOTAL INVERSION INICIAL
TOTAL SOSTENIMIENTO
ADECUACION
sabado de 8 am - 6 pm $ 3,656,211
CIA A DUITAMA
$ 1,200,000 Especificaciones
$ 2,729,740
$ 3,656,211
$ 300,000
$ 7,885,951
$ 5,156,211
ARRIENDO
ADECUACIO ADECUACION
N
Incluye:
Incluye:
-MUEBLES
Muebles Valor und Valor total
Escritorio (2) $ 289,900 $ 579,800
Sillas para escritorio (2) $ 89,990 $ 179,980
Sillas plasticas para clientes (4) $ 89,990 $ 359,960
Stand de colchones (3) $ 170,000 $ 510,000
Base cama + 2 mesas de noche $ 900,000 $ 900,000
Letrero SADRAC $ 200,000 $ 200,000
TOTAL VALOR ADECUACION $ 2,729,740
PERSONAL DE VENTAS
Publicidad en Linea V
Valor:
Diseñador Web
Arquitectura e infraestructura HTML , seguridad, Tiempo en la
nube 2 años, mantenimiento y actualización de redes sociales ,
fotografía.
$1.500.000
Valor:
META: Abrir un punto de venta en la viudad de sogamoso el proximo año y en duitama los proximos dos
años
FACTIVILIDAD OPERATIVA:
-Para la apertura de los puntos de venta en cada ciudad se requieren de contratacion una vendedora o
asesor comercial, que tendia un costo de $1´218.737 pesos mensuales.
- Se realizara contratacion de un operario apoyo para logistica en adecuacion del punto de venta durante
un una semana, tiempo que se estima en la adecuacion del local, lo cual ten dria un costo de $304.684.
FACTIVILIDAD TECNICA:
-Para la adecuacion del local establecido para el punto de venta se requieren de la adquision de un local
para establecer punto de venta que tiene un costo $600.000 mensuales, con servicios publicos incluidos.
- Se requiere de la adquision de muebles y enseres (descritos en la hoja cotizacion pto de venta) con un
costo de inversion inicial de $2´129.780.
-
FACTIVILIDAD ECONOMICA:
- Para la instalacion del punto de venta en la ciudad de sogamoso se requiere una presupuesto de
inversion inicial total de $3´388.517, y una iincersion de sostenimiento mensual de xxxx.
uitama los proximos dos
la adquision de un local
vicios publicos incluidos.
on pto de venta) con un
a presupuesto de
de xxxx.