Tienda Principal

INGRESOS
FECHA TIENDA 1 TOTAL MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y

TIENDA 2 MERCADERIAS
INGRESOS
MAÑANA TARDE DESCRIPCIÓN
Compra dos litros de
S/ 257.20 S/ 379.50 S/ 243.00 S/ 879.70 leche
Compra de levadura
B:001-58211
Compra de premezcla
12/10/2018 golden y clásica F:001-
637
Compra de levadura
F:002-1838
Compra de levadura
Compra de café para

S/ 74.00 S/ 1,216.00 S/ 176.00 S/ 1,466.00 decoración de torta
12/11/2018
Pago de 10 quesos
suizos Sra. Carmen
Compra de vasos para
S/ 202.70 S/ 655.70 S/ 54.00 S/ 912.40 gelatina
Pago de F:027-40857
GLORIA.
Compra de bolsas 10x15
12/12/217 Compra de leche
Compra de queso
Compra de Taper Domo
F: 001-22483
Compra de envases F:
001-35852
Recibió Omar por

S/ 206.20 S/ 607.80 S/ 46.50 S/ 860.50 autorizaión del Sr. Edwin
Compra de bolsas 10x15
12/13/2018 Compra cinta de

embalaje
Compra de balde de
manjar B: 001-2884
Compra caja de
mantequilla
Compra de cinta de
S/ 347.30 S/ 602.70 S/ 98.00 S/ 1,048.00 embalaje F: 003-707
Compra de cuaderno
para tienda 2. B: 001-
84348
Compra de dos litros de

leche
Compra bolsas para
empaque
12/14/2018 Compra de jabón para la
tienda
Pack de bolsas F:001-
22500
Compra de paq. F:001-
22511
Compra de cobertura de
chocolate F:002-208
Flete de caja con
etiquetas
Compra de recogedor
S/ 200.20 S/ 1,036.80 S/ 115.50 S/ 1,352.50 Compra de fósforos
Compra de café para

decoración de torta
Compra de ayudín B:
001-14312
Compra de balde de
15/12/218 manjar B: 001-2896
Compra de 3 lejías
Compra de taper Domo
F: 001-22537
Compra de mantequilla
F:001-9667
TOTAL S/ 1,287.60 S/ 4,498.50 S/ 733.00 S/ 6,519.10
Compra aja de
S/ 245.00 S/ 700.60 S/ 108.50 S/ 1,054.10 mantequilla
12/17/2018
Compra de lehe
Compra de queso San

Pablo
Pago de Vades de
S/ 495.00 S/ 397.20 S/ 87.00 S/ 979.20 manjar (Sra. Carmen)
12/18/2018
Helados para tienda
Compra 3 rrollos de
12/18/2018 papel Contometro
5 Kg Coco
Bolsas (16x19, 12x17,

10x15, 8x12) 1 Plancha
de servilletas
S/ 330.50 S/ 558.50 S/ 660.00 S/ 1,549.00

2 Ltrs de Leche
Compra de Taper
Grande (Autoriso
Fernando)
2 Kg azucar
12/19/2018
Papel Fotobook
Papel Couchet
12/20/2018 S/ 792.00 S/ 517.30 S/ 1,397.30

S/ 88.00 10 Quesos Zuisos
Escencia de Vainilla
Pago de Productos
CocaCola
4 Ltrs de leche
2 Kg de mejorador
12/21/2018 S/ 820.60 S/ 921.00 S/ 251.00 S/ 1,992.60 (F001-3201)
3 Levaduras
2 Ltrs de Leche
12/22/2018 S/ 580.70 S/ 1,452.80 Cinta de Embalaje

S/ 635.60 S/ 236.50 (carmelita)
Compra de 2 Ltrs Leche
1 Paquete de Bolsas
Tabletas de Chocolate
Quesos agua Blanca
2 Ltrs de Leche
12/23/2018 S/ 632.30 S/ 1,268.30 Compra Cinta de

S/ 636.00 Embalaje
Pago de Gas (F083-146)

12/24/2018 S/ 1,458.70 S/ 1,599.30 S/ 3,436.50
S/ 378.50 Helados Donofrio
Huevos BV001-4824
BV B653-5951267
BV 001-4748 (2 kg
salvado de trigo)
1 Lt Alcohol
Rrollo de Papel Higenico
F001-199 Legia y Ayudin

F001-8615 (1 Caja
Primavera multiusoa)
12/26/2018 S/ 187.00 S/ 484.80 S/ 95.00 S/ 766.80 2 Ltrs Leche
Pago de quesos Agua

12/27/2018 S/ 100.00 S/ 436.90 S/ 90.50 S/ 627.40 Blanca
Valde de Manjar
Comp. Bolsa de Azucar
2 Ltrs Leche
12/28/2018 S/ 238.90 S/ 909.70 60 Cajas ROCA CAJ-LIMA

S/ 637.80 S/ 33.00 S/Recibo
2 Cafes para decoración
12/29/2018 S/ 60.40 S/ 430.90 S/ 81.50 S/ 572.80
12/31/2018 S/ 430.90 S/ 1,022.30 S/ 140.50 S/ 1,593.70 1 Kg de Ajonjolí
Pago de Queso san

Pablo
Compra de Leche
2 Cajas de Manteca
Famosa
Café para decoración
2 Cintas de Embalaje
Pago de Helados
1 Caja de Manteca
TOTAL S/ 8,947.20 S/ 17,975.20 S/ 3,716.00 S/ 30,638.40

EGRESOS
RIMA, SUMINISTROS Y MENÚ
ERCADERIAS PASAJES GASTOS DE REPRESENTACIÓN
MONTO DESCRIPCIÓN MONTO DESCRIPCIÓN MONTO DESCRIPCIÓN
Llevar cajas a la
S/ 3.40 S/ 7.00 Humitas S/ 20.00
agencia para Lima
S/ 12.60 Café ventura S/ 7.00
S/ 415.00
S/ 310.00
S/ 30.00
Movilidad para traer
S/ 1.00 el balde de S/ 2.00 Ticket B: 011-6854 S/ 16.70 Del 10/12/2018
manjarblanco
S/ 100.00 Menú 11/12/2018 S/ 36.00 Del 11/12/2018
Llevar cajas a la Entrego dinero a la

S/ 2.50 S/ 6.00 S/ 3.50 Del 12/12/2018
agencia para Lima Sra. Amparo
Compra de PH para
S/ 89.90 S/ 29.00
casa
S/ 1.00 Ticket B: 011-6970 S/ 3.40
Compra en Incafarma S/
S/ 2.70 58.80
B:346-552173
S/ 80.00 Sra. Amparo S/ 11.80
S/ 50.00 menú 12/12/2018 S/ 30.00
S/ 70.00
Pasajes para dejar las S/

S/ 5.00 rosas 14.00 Ticket B:011-7067 S/ 20.50 Del 13/12/2018
al Sr. Tito
Arreglo de cabello Sra. S/

S/ 1.00 50.00
Carmen
S/ 10.00 Sr. Fernando Briones S/ 80.00
S/ 110.00 MENÚ 13/12/218 S/ 36.00
S/ 65.00
Flete para envio de Compra de limón para S/

S/ 20.00 productos a Chota S/ 10.00 casa 1.00 Del 14/12/218
Guía 29664
Mototaxi para llevar
S/ 5.90 productos para la S/ 2.00 Sra. Amparo S/ 3.50
agencia de Chota
S/ 3.40 Ticket B:011-7183 S/ 13.80
S/ 1.00 Entregó a la Abril S/ 4.00
Entregó a Srta.
S/ 1.60 Amparo S/ 3.00
S/ 24.00 Ticket B: 011-7088 S/ 0.50
S/ 115.00 Sr. Fernando Briones S/ 500.00
S/ 155.00 Menú 14/12/2018 S/ 30.00
S/ 10.00
S/ 7.50
Moto para traer las Del 15/12/2018
S/ 0.50 compras S/ 3.00 Srta. Amparo compra
para la casa S/ 50.00 casa
Pago para traer
S/ 1.00
Menú 15/12/2018 S/ 12.00 menú
S/ 5.40 Menú 15/12/2018 S/ 30.00
Compra de cuyes para S/

S/ 110.00 50.00
casa
S/ 10.50 Ticket B: 011-7271 S/ 5.90
Sr. Fernando Falta
S/ 50.00 S/ 73.50
sustentar
S/ 65.00
S/ 1,944.90 S/ 44.00 S/ 1,179.90
Movilidad para traer

S/ 65.00 bolsas S/ 7.00 Menú 16/12/2018 S/ 41.00 Del 16/12/2018
de la agencia
Movilidad para llevar S/

S/ 6.80 cajas 8.00 Ticket B: 011-7387 S/ 11.00
para Trujillo
S/ 16.80
Movilidad para
transportar
S/ 50.00 mercaderia a tienda S/ 5.00 Menú 18/12/18 S/ 20.00 Del 18/12/18
en amalia Puga
Atencion a Sra.
S/ 88.20 S/ 40.00
Carmen
Mi Farma B102-
S/ 18.00 S/ 76.65
392164
S/ 50.00 Tikect B 011-7452 S/ 6.50
S/ 52.50 Desayuno Edwin S/ 7.00
Amparito S/ 5.00
Movilidad para llevar

Roscas a agencia
S/ 3.40 Chiclayo S/ 6.00 Del 19/12/18
José acosta
(Caldos Para
S/ 10.00 Menú 19/12/18 S/ 30.00 Personal)
Compra de Humitas
S/ 3.80 (casa) S/ 10.00
Sra. Marlene (Utiles

S/ 11.50 de Limpieza) S/ 20.00
S/ 20.00 Gastos de Casa S/ 59.00
Tikect B 011-7470 S/ 10.00

Tikect B 011-7469 S/ 6.00
Tikect B 011-7558 S/ 1.00
Tikect B 011-7559 S/ 1.20
Tikect B 011-7557 S/ 2.40
Flete para Cajas en

S/ 100.00 Camion Cargero S/ 20.00 Menú 20/12/18 S/ 40.00 Del 20/12/18
Pasaje Para enviar

S/ 8.50 Cajas al terminal Lima S/ 10.00 Sra: Amparo S/ 3.50 Desayunos
S/ 170.40 Sra: Marleni S/ 4.00

S/ 6.80 Tikect B 011-7655 S/ 5.60
Sr. Fernando (Pago de
telefono) S/ 99.30
10.00 Desayunos (Felix

S/ 15.00 Sr. Fernando S/ jose juan)
Sra Carmen (Para
S/ 18.90 Doctor) S/ 50.00 Del 21/12/18
S/ 3.40 Menú 21/12/18 S/ 30.00
Gas de Camioneta S/ 20.00
Tikect B 011-7692 S/ 5.00
Tikect B 011-7796 S/ 10.00
Tikect B 011-7795 S/ 11.80
Desayunos
S/ 20.00 Menú 22/12/18 S/ 8.00 22/12/18
S/ 3.40 Sr. Edwin S/ 20.00 Del 22/12/18

Sr. Edwin (pago de
S/ 11.00 silla) S/ 10.00
S/ 3.00 Tikect B 011-7832 S/ 7.00
S/ 67.00 Tikect B 011-7833 S/ 17.00
Farmacia y compra de S/ 50.00
S/ 3.40 casa
Sr. Fernando S/ 20.00
Menús 22/12/18 S/ 45.00
Credito (no hay
Tikect) S/ 16.00
Compra Factura S/ 385.00
CAXAGAS (Edwin)
Gastos Almuerzo S/ 50.00
(Domingo)
Gastos (Cena
Navideña, Compra S/ 250.00
Pavos Casa)
01 Cinta FACTURA S/ 20.00
ERLITA (DEBE) S/ 90.00
S/ 3.00 Falta Tikect B S/ 2.00
S/ 1,100.00 Edwin (Compartir) S/ 100.00

Tito Briones (Pasajes 2 Menus
S/ 70.50 trujilio) S/ 50.00 Sr. Fernando (Taxi) S/ 5.00 (26/12/18)
Donato
S/ 65.00 Medicina S/ 42.90 24/12/18
Compra de Leche
S/ 4.60 (Casa) S/ 10.00
Tito Briones (F001-

38229 aceite y
mantenimiento de
S/ 7.00 carro) S/ 285.00
Clinica (Visanet) Tito
S/ 10.50 Briones S/ 267.34
Tito Briones (Hospital

S/ 9.00 Regional) Rdiogragia S/ 58.00
Tito Briones (Hospital

S/ 37.00 Regional) Consulta S/ 13.00
S/ 65.50 Sr. Marlene S/ 5.00

Tikect B 011-000004 S/ 17.00
S/ 3.40 Sra Marlene S/ 1.00 Del 26/12/18

Menú Sr. Tito S/ 18.00
Tikect B011-8171 S/ 6.00
Tikect B 011-8162 S/ 60.00
Tikect B011-8259 S/ 9.40
Tikect B 011-8258 S/ 7.50
61.00 pasajeterminal
llevar Cajas al S/
S/ 5.00 Tikect B011-8326 S/ 17.30 Del 27/12/18
S/ 110.00 Tikect B0011-8274 S/ 2.00
S/ 80.00 Menú 27/12/18 S/ 49.00

Reabilitacion Sra
S/ 3.40 Carmen S/ 40.00
Desayunos Sr. Juan
Jose S/ 8.00
Sra. Marleny S/ 3.00
S/ 150.00 Tikect B 011-8345 S/ 3.60 Un desayuno

S/ 2.00 Sra. Amparo S/ 0.50 Del 28/12/18
Sr. Fernando S/ 10.00 Del 28/12/18
Tikect B 011-8432 S/ 2.00
Menú del 28/12/18 S/ 42.00
Sr. Fernando
(Gasolina) S/ 20.00
Menú del 28/12/18 S/ 36.00
Tikect B 011-8495 S/ 20.00 Del 29/12/18

cena para 5
Tikect B 011-84944 S/ 20.00 personas
Desayuno Jose
Menú del 29/12/18 S/ 30.00 chilon
Sr. Edwin S/ 20.00
Sra. Carmen (Terapia9 S/ 40.00

Tikect B 011-8444 S/ 1.50
Almuerzo Casa S/ 50.00
12.00 Desayunos (José

S/ 12.00 Tikect B 011-8532 S/ y Juan)
S/ 21.40 Tikect B 011-8531 S/ 12.00 Del 31/12/18

S/ 3.40 Tikect B 011-8528 S/ 56.50
Compra de Huevos
S/ 100.00 para Casa S/ 9.00
S/ 1.00 Srta. Amparito S/ 1.00
S/ 20.00 Tikect B 011-8647 S/ 3.50
S/ 69.00 Menú del 31/12/18 S/ 24.00
S/ 265.00 Sra. Carmen S/ 4.00
Flores para casa S/ 28.00
SALDOS
MENÚ OTROS TOTAL MONTO
EGRESOS FINAL
MONTO DESCRIPCIÓN MONTO
S/ 805.00 S/ 74.70
30.00 Adelanto a del

Donato con autorización S/
S/ Sr. Edwin 30.00 S/ 245.70 S/ 1,220.30
S/ 30.00
S/ 30.00 Adelanto a Donato S/ 10.00 S/ 519.10 S/ 393.30

Dinero entregado a Cristian para S/ 35.00
SUNARP
Jose Acosta crédito S/ 5.50
S/ 30.00 Sr. Fernando pidió S/ 10.00 S/ 625.90 S/ 234.60
Pago de personal de limpieza de S/ 100.00

cochera
Carvajal Tecnologia y servicios SAC S/ 94.40
S/ 40.00 Crédito José Acosta S/ 5.50 S/ 961.50 S/ 86.50

Erlita le falta cuadrar caja S/ 4.80
S/ 36.00 Servicio de Farmacia F576-2132 S/ 26.50 S/ 533.30 S/ 819.20
S/ 4.00
S/ 200.00 S/ 321.70 S/ 3,690.50 S/ 2,828.60
S/ 30.00 S/ 185.60 S/ 868.50
S/ 29.00 Dinero No sustentado (falta tikec) S/ 4.05 S/ 451.90 S/ 527.30

S/ 30.00 BV 001-37307 S/ 10.40 S/ 246.70 S/ 1,302.30
S/ 12.00
S/ 30.00 Sr. Edwin (para Dar a Omar) S/ 20.00 S/ 526.10 S/ 871.20
S/ 8.00
Compra de Llave (F001-2786) solo S/

S/ 12.00 cubrio 15 los otros 10 saco de caja 15.00 S/ 241.10 S/ 1,751.50
S/ 40.00
Adelanto de Pago (Flor Ordoñez)

S/ 12.00 Autorizo Edwin S/ 200.00 S/ 1,339.30 S/ 113.50
S/ 25.00 Compra de Una Gaseosa S/ 6.50
S/ 1,205.00 S/ 63.30
S/ 14.00 Ariel y Jabon (26/12/18) S/ 10.40 S/ 2,200.24 S/ 1,236.26
S/ 5.00 Arreglo Thermo y Balanza S/ 35.00
RENTA T2 S/ 1,100.00
Compra de Focos y Plumon S/ 13.50
S/ 25.00 Melisa (No sustento) S/ 0.90 S/ 131.20 S/ 635.60
S/ 60.00 S/ 438.70 S/ 188.70
S/ 4.00 S/ 305.10 S/ 604.60

S/ 20.00
S/ 15.00
S/ 20.00 S/ 235.50 S/ 337.30
S/ 30.00
S/ 4.00
S/ 8.00 Compra de una lija S/ 3.00 S/ 777.80 S/ 815.90
S/ 25.00 Adelanto - Mario S/ 100.00

S/ 5.90 80.6
S/ -5.90 825.1
925.1
868.5
S/ -
1157.2
S/. 629.90 Depositado dia 19
S/. 1,302.40 S/.1,829.60 S/.1,829.70
S/. -0.10
871.2
S/ -
339 251
S/ 1,751.50 694
S/ -
113.5
S/. -0.00
63.3
S/ -
1236.2
S/. -0.06
635.6
S/ - S/. 624.40
188.7
S/. -
604.6
S/. -
337.3
S/ -
675.4
S/ 140.50
Jan-19
INGRESOS
TIENDA 1 MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y

MERCADERIAS
FECHA TOTAL
TIENDA 2
INGRESOS
MAÑANA TARDE DESCRIPCIÓN
1-Jan
2-Jan 159.00 420.10 103.00 682.10 Compra de Mantequilla
Compra de Leche (2Lts)
3 Kg Manzanas
Vainilla (BV001-58770)
Cinta Embalaje (BV001-
13511)
BV 001-4908
Cremas, Jaleas pack (F002-
215)
PB2 Domo (F001-22669)
02 Cajas de Mantequilla
(F001-9707)
Envase Bisagra (F001-36187)

Pack (azucar, premescla,
huevos) F001-593
3-Jan 100.60 336.10 105.50 542.20 2 Ltrs de leche

Compra de Café producción
(Sr. Jose)
Compra de Taper
Caxagas BE B055-48757
4-Jan 87.80 555.60 77.50 720.90 Compra de Bolsas

5-Jan 292.70 358.20 78.50 729.40 Pago de razzeto
-
5-Jan Valde de Manjar BV001-1527
Crema Chantilly y Cajas de
Cobertura (F002-219)
Compra (mantequilla, huevos,
leche cremolada, escencia de
vainilla) F001-602
T X SEMANA 1,071.00 2,692.30 505.00 4,268.30 SEMANA DESDE LUNE
1/7/2019 91.80 510.30 131.50 733.60 2 Ltrs de Leche
Compra de Embalaje
Pago de Agua Andina
Sr. Edwin (Compra Barra de

1/8/2019 112.30 287.60 100.50 500.40
Mantequilla)
Sr. Edwin (Compra de 01
Mantequilla, 02 Pares de
Guantes, 05 kg Manzana)
Pedido Helados
1/9/2019 187.80 475.30 181.00 844.10 Por 150 platos y 100 Vasos
Compra de Chantilly +
movilidad
Compra de Cinta de
Envalaje
Compra de 5.5 Lts Leche

Pedidos productos Gloria
Recibo de Agua 1-6561330-76
Compra de Cobertura F002-

227
1 kg Grajeas BV001-59519
3 kg Manzana
1/10/2019 77.80 308.20 101.50 487.50
1/11/2019 311.00 431.00 162.50 904.50 Compra de Salvado (5kg)

1/12/2019 184.20 430.40 58.90 673.50 Compra de Colorantes
01 Mofin 1 antimo
1 Balde de Manjar (BV 001-

2037)
Crema Chantilly (F002-230)

1 millar Pirotin N° 7 y 100
PB2 Domo (F001-22778)
36 Envase Bisagra y 1 millar
Pirotin N° 5 (F001-36320)
01 cinta embalaje (001-1320)
1 kg Mejorador (BV001-4952)
01 Paq. Gelatina (F001-3303)
02 Azucar impalpable, Balde

de Aceite, Escencia de Vainilla,
01 Caja de Huevos, Premescla
Kekera (F001-605)
1/14/2019 66.60 304.90 87.00 489.90 Cinta de Embalaje
Pago de Quesos
Compra de Bolsas F001-
22782
Compra deLevadura F001-
667 (ojo solo es 210)
T X SEMANA 4,633.50
1/15/2019 63.30 618.40 115.50 797.20 Pago pedido de Helados

Cinta de Embalaje
Paca completar para la compra
de Levadura
2 Bolsas de cucharas
descartables
1% de Platos Sr: Jose

Compra de 02 Cafes Kirma,
uva
Compra de Bolsas F001-22794
1/16/2019 90.40 354.20 73.50 518.10 Compra de Logotex (Cristian)
Pedido de Gloria
BV001-37904
Transporte (F229-15952)
Compra de bolsas (F001-3855)
1/17/2019 93.00 479.20 99.00 671.20 Compra de Hojas Bond
Pago de un pack de gaseosas
Cinta de embalaje
Compra de ayudin y esponja
1/18/2019 182.20 474.20 97.00 753.40 Compra de Gelatinas
Compra de cinta metalica
Compra de Plasticos
Valde de Manjar
Compra de suministros F002-
237
1/19/2019 245.10 295.80 120.00 660.90 Pago de Combustible

Pago de Combustible
(Trasporte de latas)
Pago de razzeto
Compra de ayudin, esponjas
(Para lavar latas)
1/20/2018 155.50 155.50
Domingo
T X SEMANA 3,556.30
12,458.10
DEPOSITO A LA CTA DEL SR FERNANDO 1,384.30

EGRESOS
A, SUMINISTROS Y GASTOS DE
ADERIAS PASAJES REPRESENTACIÓN CREDITOS
MONTO
MONTO DESCRIPCIÓN MONTO DESCRIPCIÓN MONTO DESCRIPCIÓN
CASA
33.00 Moto Taxi 2.00 Sra. Amparo 1.50
3.40 Menú 02/01/19 15.00
7.50
7.50
20.00
40.50
78.00
65.00
128.00
35.00
202.00
3.40 Sra. Marleni 10.00
2.00 Sra. Amparo 2.00

Mifarma BE
20.00 B102-395909 32.40 Tikect B011-8778 20.20
43.20 Falta Tikect
Sr. Fernando Jose Acosta

26.50 (Copias) 4.20 (TB011-8885)
Menú Casa
04/01/19 30.00
Sra. Amparo
(sustentar) 71.50
Sr. Fernando
autorizo que se le
33.40 Flete Magin 193.00 100.00
diera dinero a su
hno Jhohan
Menú de Casa 30.00
Almuerzo
74.00
110.00 06/01/19
178.00
278.00
SEMANA DESDE LUNES 31/12 AL SABADO 05/01 T. CREDISTOS 20.20
Se le dio Al Sr.
Fernando para Pase para Hijo Sr.
3.40 Flete de Panaderia 20.00 Johan 4.00
Sr. Edwin Para Casa (Tikect B011-

20.00 Pasaje 1.00 9101) 1.90
Menús Casa Donato (Tikect
33.00 07/01/19 24.00 B011-9085)
Se entrego a Sra.
Ampara del Queso
Suizo 100.00
Inka Farma 25.40
Terapia Sra.
Carmen 40.00
Sra. Marleni
Casa (Tikect
17.00 Compra de Leche 5.00 2.50
B011-9211)
y Platano
Hijo Sr. Johan Casa (Tikect
36.50 (Pasaje moto) 4.00 B011-9212) 2.50
Sra: Amparo
162.00 (Fruta) 20.00
Sra: Carmen
(Terapia) 40.00
8.50 Sr: Fernando (Para Edwin Briones

dejar mercaderia
Tienda 2) 4.00
Sra: Amparo 2.50
24.00 Casa 5.00
Sra: Marleny (1
21.50
20.00 zafi gold) José Acosta
Menú del 08/01,
9.50 09/01 66.00
112.9
32.20
155.00
6.00
7.50
Sra: Marleni
(Compra de
9.70 Cristian Mego
Guantes y 1
paquete de oreo)
Donato (Tikect
Menú 10/01/19 30.00 B011-9419)
Mi Farma B361- Jose Acosta (Tikect

296859 52.90 B011-9371)
InkaFarma B576- Casa (Tikect B011-
4.60
480961 12.40 9361)
Sra: Carmen Casa (Tikect B011-
(Terapia) 40.00 9343) 5.00
Sr. Tito (Pago de
carro, para llevar Casa (Tikect B011-
sus cosas) 20.00 9412) 1.50
Casa (Tikect
22.20 Menún 11/01/19 36.00 B011-94429 3.00
Srta: Amparo Casa (Tikect

(Compra Humitas) 12.00 B011-94443) 2.00
FALTANTE (Luz
Clarita)
Jose Acosta(Tikect
011-9455 y 011-
9456)
CASA (B011-9493,
011-9531, 011-
52.50
9530, 011-9529,
011-9520)
FELIX LOPEZ
Pago srta: Lady

Casa (Tikect
5.00 (Autoriso sr 46.60 2.40
B011-9578)
fernando)
José Acosta (tikect

Terapia de Sra:
79.00 40.00 b011-9591, 011-
Carmen
9586, 011-9569)
Casa( Tikect B011-

110.00 Menú del 12/01/19 30.00 6.00
9550, 011-9549)
Srta: Amparo
34.50 (Domingo) 40.00
59.00 CASA GASTOS 58.80
22.60 FALTA 0.50

4.50
8.00
56.00
275.00
Casa (Tikect b011-

4.50 Srta: Amparo 0.50 9715, 001-9684) 7.10
Jose Acosta (B011-
9652, 011-9722,
45.60 Menú Sr. Tito 12.00 011-9672)
135.00 Srta: Amparo 0.90
210.00
T. CREDITOS 116.20
Casa (Tikect B011-
Sr: Fernando 9761, 011-9761,
87.80 60.10 5.90
(Medicamentos) 011-9759 y 011-
9758)
Edwin Briones
(Tikect B011-9798 y
20.00 Menú 15/01/19 36.00 011-9801)
Terapia Sra: Casa (Tikect B011-
50.00 Carmen 20.00 9830) 2.40
Terapia Sra:
3.00 Carmen 20.00
4.00 Menú Sr. Fernando 12.00
3.00 Sr: Johan 5.00

Compra de Leche
(Sr: Fernando,
120.00 Casa) 1.70
Sr: Edwin 2.00
Pasaje Sr: Edwin 100.00
Pago de transporte Casa (Tikect B011-

15.00 lima 12.00 Sra: Amparito 3.00 9876) 1.50
Pago de Flete
29.90 Cargero 20.00 Sra: Marlene 59.00 Tiketc B011-9934 0.80
Casa (Tikect B011-
4.80 9949 3.20
10.00 Jose Acosta
45.00
Pasaje para
transporte de roscas Sra: Marleny
12.00 d 400gr 2.00 Compras 7.80 Jose Acosta
20.30 Menú Sr Tito 6.00 Casa 3.00

Prestamo a la
20.00 Esposa sr Tito 1.50
6.00 Menú para casa 30.00
Sr. Fernando
autorizo darle al sr
Fredy 200.00
Terapia Sra:
Carmen 40.00
Prestamo al sr tito 50.00

5 Almuerzos 50.00
MiFarma B361-
298978 42.30
5.00 Transporte de rosca 20.00 Sra Amparo 20.00 Casa B011-10109 1.50
Compras sra
Amparo (guind
3.00 180) 16.30 CasaB011-10197 2.20
Sr: Fernando
Compra de Casa Tikect B011-
15.00 pastillas 20.00 10196 12.00
110.00 Sra Carmen 15.00 Luis Clarita y Ana
328.50
cristian mego
(Tikect B011-10218,
Transporte de Tikekct B011-
20.00 mercaderia 5.00 Sr. Tito (Menú) 18.00 10216)
Terapia sra
20.00 Carmen 40.00 Tikect B011-10217 4.50
Sra. Amparo Edwin Briones

(Almuerzo (Tikect B011-
19.70 domingo) 100.00 10255, 011-10250
33.70
37.00
153.20
MENÚ OTROS
REDITOS
TOTAL
MONTO EGRESOS
DESCRIPCIÓN MONTO DESCRIPCIÓN MONTO
TERCEROS
Del 02/01/19 4.00 Compra de Teflon 1.00 665.50

Cajero: Milagros
Del 02/01/19 16.00 (Faltante) 4.10
Cajero: Milagros
(Faltante) 2.00
Falta Sustentar
Pollo Turno Noche 24.00 (Sta: Amparo) 20.20 198.60
21.20
2.00
Del 04/01/19 25.00 174.20
Cena de trabajadores 15.00

Sr. Edwin (Para
Del 05/01/19 25.00 arreglo de 20.00 401.40
maquina)
640.00
23.20 2,079.70
Se le dio al Sr.
Fernando (Cinta de
Del 07/01/19 35.00 Computadora) 15.00 473.10
Remachadora
Profesional F001-
Cena 07/01/19 25.00 10260 53.00
1.00 Tomacorriente
BV003-2652 15.00
Vale para
completar pago de
Letras Caja Piura 56.40
Compra de
Contometro 15.00 360.50
(Saldo)
Donato (Para
Empaquetadora y
pasajes) 28.00
Omar (Para
Empaquetadora y
Cosas Horno) 28.00
0.50 Cena 09/01/19 10.00 584.10

Del (3 cenas 05/01, 08
menú 08/01, 08 menú 95.00
09/01)
4.00
Facturas
2.20 Del 10/01/19 25.00 CARVAJAL (pago 153.40 377.00
Fecha 11/01)
5.00
Cena 10/01/19 10.00
5.30
Sr: Fernando (Pago

Del 11/01/19 35.00 DIGESA) 130.00 548.60
Cena 11/01/19 10.00 GS1 236.00
3.00
5.40
1.50
Donato
Del 12/01/18 35.00 31.40 973.50
( Devolución)
29.20
Cena del 14/01/18 15.00 468.80
3.20 Del 14/01/18 35.00
83.50 3,785.60
Del 15/01/18 25.00 596.90

4.00
Cena 15/01/18 15.00
Sin Sustentar por

Del 16/01/18 25.00 parte de caja 12.50 260.60
Cena del 16/01/18 15.00
3.90
4.00 Formateo de
Del 17/01/19 25.00 computadora 30.00 549.90
Pago de menu de
Menú Cristian 12.00 fredy 43.00 631.00
7.50
32.10
Donato (Menú 19/01/19) 20.00 Arreglo de muebles 70.00 436.30

Menú Gente que fue a
lavar latas 30.00 Falta 0.80
22.50
2,474.70
8,340.00
SALDOS
MONTO
FINAL
157.10 157.10 -
343.60 343.60 -
546.70 199.40 347.30

328.00 35.30
292.70
CREDITOS DE LA
-640.00 640.00 SEMANA
JOSE
2.00
- ACOSTA
SIN TIKETC 21.20

735.40
260.50 260.50 -
139.90 39.40 100.50
260.00 349.00 11.50

110.50 110.50 -
355.90 355.90 -
-300.00 -300.00Se Devolbio el dia 31 de Enero
21.10 21.10 -0.00
847.90
200.30 200.30 -
257.50 184.00 73.50
121.30 194.80 -
122.40 122.40 -
224.60 224.60 -
155.50 155.50 -
1,081.60
2,664.90 2,953.40 Nombres 05/01 al 16/01 17/01 al 01/02
Donato 6.00
Cristian Mego 34.30
Jose Acosta 51.00 4.00
FALTANTE (Luz
Clarita) 10.50
Felix Lopez 1.50
Edwin Briones 4.50
CIERRE DE CAJA DIARIA POR SEMANA
INGRESOS
TIENDA 1 MATERIA PRIMA y SUMINISTROS
FECHA TOTAL
TIENDA
INGRESOS
Mañana Tarde 2 DESCRIPCIÓN S/.
S/.
VIENEN SEMANA 14/01 AL 19/01 12,458.10
146.00 316.00 Pago de Queso San Pablo 12.40

Paquete 8x12x2 F001-22801 120.00
21-Jan 462.00 Compra de MP (Donato) 132.00
TOTALES 146.00 316.00 - 462.00 264.40
71.10 398.70 105.00 Arreglo de Silla (Panaderia) 20.00

Comp. 05 mtrs Cinta amarres 5.00
Arreglo de Silla (Panaderia) 25.00
22-Jan 574.80
Helados (Donofrio) 97.80
Comp. Leche 2 ltrs 3.40
TOTALES 71.10 398.70 105.00 574.80 151.20
193.60 351.90 86.50 Comp. Ltrs Leche 3.40

Comp. Fosforo (Producción) 0.50
Comp. Grampas y Cinta Emb. (F003-7144) 42.00
23-Jan 632.00
TOTALES 193.60 351.90 86.50 632.00 45.90
173.50 396.20 121.00 Comp. Bolsas (F001-22827) 24.50

Comp.Envases aluminio (F001-36464) 35.00
Comp. Bolsas F001-22814 170.00
24-Jan 690.70 Comp. 05 Carton Duplex BV001-13653 7.50
Comp. Levadura F002-1891 49.60
Comp. 1/2 Caja Huevos BV001-459 40.00
BV001-16817 20.00
TOTALES 173.50 396.20 121.00 690.70 346.60
161.00 375.80 79.00 Pago a Sra: Carmen (10 Quesos, 5 Valdes 125.00
Pago a Sra: Carmen (10 Valdes manjar) 50.00
25-Jan 615.80 Comp. Huevos y Lejia /F001-613) 92.00
TOTALES 161.00 375.80 79.00 615.80 267.00
125.70 384.30 180.00 Comp. 1 Kg de Mejorador 6.50

1 Paquete Agua san Luis 15.50
26-Jan 690.00
TOTALES 125.70 384.30 180.00 690.00 22.00

SEMANA 3,665.30 1,097.10
ACUMULADO 16,123.40 1,097.10
PERIODO: 21/01/19 AL 26/01 /19
EGRESOS
PASAJES GASTOS DE REPRESENTACIÓN GASTOS DE PERSONAL
DESCRIPCIÓN S/. DESCRIPCIÓN S/. DESCRIPCIÓN S/.
Sr: Edwin 3.00 Menú 25.00

Menú de Casa 24.00 Cena - Noche 12.00
Joven Bruno 5.00
- 32.00 37.00
Comp. Sra Marleni (Canela y Avena) 4.80 Cena 15.00

Sr. Edwin (Compra de CD) 1.00
Sra: Amparo (Medicamentos) 40.00
Sra: Carmen (Terapia) 40.00
Sr. Edwin (Para Bruno) 160.00
Sr. Tito (Flete Carguero Gas y menú) 26.00
- 271.80 15.00
Movilidad para Translado Mercaderia 4.00 Comp. Pan (Hija sr tito) 0.50 Cena 15.00
Meú Sr: Tito 12.00
Sra: Amparo (Farmacia) 50.70
Terapia Sra Carmen 40.00
Sra: Amparo (Fruta) 30.00
4.00 133.20 15.00
1 Menú 6.00 5 Menú 25.00

Menú (De los dias 22, 23 y 24) 108.00 Menú (De los dias 22, 75.00
- 114.00 100.00
Flete 2 Viajes Carreta Sr: Tito (R383) 40.00 Para Completar pago Taper Sr. Tito (R3 64.00
40.00 64.00 -
6 Menú 36.00 8 Menú 40.00

Autoriso Sr: Edwin Compra Donato 18.50
Almuerzos (BV001-1994) 96.00
Gaseosa 5.00
- 155.50 40.00
- 44.00 - 770.50 - 207.00
44.00 770.50 207.00
CREDITOS
OTROS
TOTAL
EGRESOS S/. GERENTE
JOSE FALTANTE
DESCRIPCIÓN S/. N° TIKECT CASA
ACOST.
DONATO CRISTIAN
(Luz
(EDWIN
B)
Clarita)
8,340.00 153.20 4.00 6.00 34.30 10.50 4.50
Arreglo de Mueble (Sr. Edwin) 45.00 011-10289 1.00

arreglo de Balanza (Donato) 39.50 011-10288 1.50
417.90
84.50 417.90 2.50 - - - - -
Sin Sustentar 6.80 11-10384 1.30
444.80
6.80 444.80 1.30 - - - - -
Comp. Acsesorios para Baño 24.00 11-10490 1.50

Comp. Combustible (Sr. Fernando) 20.00 11-10453 8.70
Comp. Cinta Metalica f001-913 10.00 11-10494 1.00
252.10
11-10452 1.00
11-10480 8.00
54.00 252.10 9.00 11.20 - - - -
11-10532 1.30
560.60
- 560.60 1.30 - - - - -
Comp. Ayudin BV001-15111 5.40 11-10728 1.70

Caja Chica RECIBO 384 100.00 11-10720 26.20
476.40 11-10664 3.00
11-10652 4.00
105.40 476.40 1.70 3.00 - 30.20 - -
11-10739 1.00
11-10738 2.70
217.50
- 217.50 3.70 - - - - -
- 250.70 2,369.30 19.50 14.20 - 30.20 - -
250.70 10,709.30 172.70 18.20 6.00 64.50 10.50 4.50
CREDITOS SALDOS
TOTAL
COMPROBACI
CREDIT.
ÓN
S/. FECHA DE
EFECTIVO DEPOSITO CTA. CTE.
212.50 2,664.90 2,664.90 -
1.00 23-Jan 8.10 N° Op 592307

1.50 23-Jan 33.50 N° Op 591514
- 41.60
-
-
- - - - - - 2.50 41.60 41.60 -
1.30 23-Jan 105.00 N°Op. 526426

- 25-Jan 23.70 N° Op. 995627
-
128.70
-
-
-
- - - - - - 1.30 128.70 128.70 -
1.50 25-Jan 86.50 N° Op. 077070

8.70 25-Jan 273.20 N° OP 078270
1.00
359.70
1.00
8.00
-
- - - - - - 20.20 359.70 359.70 -
1.30 25-Jan 90.00 N° Op 105470

- 29-Jan 38.80 N° Op 549552
-
- 128.80
-
-
-
- - - - - - 1.30 128.80 128.80 -
1.70 30-Jan 79.00 N° Op 356592

26.20 30-Jan 25.50 N° Op 355600
3.00 104.50
4.00
-
- - - - - - 34.90 104.50 104.50 -
1.00 28-Jan 104.00 N° Op 714628

2.70 30-Jan 364.80 N° Op 680626
- 468.80
-
-
- - - - - - 3.70 468.80 468.80 -
- - - - - - 63.90 1,232.10 1,232.10 SEMANA
- - - - - - 276.40 3,897.00 3,897.00 ACUMULADO
INGRESOS
FECHA TOTAL
TIENDA
INGRESOS
S/.
VIENEN SEMANA 14/01 AL 19/01 16,123.40 - 1,097.10

27-Jan - - 75.00 Comp. 2 Ltrs Leche 3.40
133.60 446.10 - Comp. Fosforo 0.50
Pago de Levadura 265.00
654.70
28-Jan Pago de Queso Agua Blanca 67.00
Comp. Cable (RECIBO00491) 15.00
Comp. Valde de Manjar (BV001-2053) 110.00
TOTALES 133.60 446.10 75.00 654.70 460.90
323.80 42.70 98.00 Comp. Cinta de Embalaje 20.00

Pago pedido de helados 67.30
29-Jan 464.50
Comp. 1 Ciento de Platos 4.00
TOTALES 323.80 42.70 98.00 464.50 91.30
256.50 341.90 42.50 Comp. Gloria 77.50

Comp. De MP F002-244 93.50
30-Jan 640.90
Comp. Valde de Manjar F001-673 100.00
Comp. Mantequilla (BRUNO) 65.00
TOTALES 256.50 341.90 42.50 640.90 336.00
512.00 128.50 76.00 Para Completar Pago de Bolsas Lima 40.00

Pago Parte de Factura de Coca Cola 50.00
Comp. Petipan Metro 4.90
31-Jan 716.50 Pago de CocaCola 56.50
Comp. 2 Ltrs Leche 3.40
Pasaje para T2 4.00
Manzana y F001-244 + pasaje 103.00
TOTALES 512.00 128.50 76.00 716.50 261.80
TOTAL ENERO 2019 18,600.00 2,247.10
MES
37.40 620.20 41.50 Comp. Cinta Embalaje TF001-522 15.60
Comp. Un Rollo de Bolsas 10.00
Comp. 4 kg de mejorador 16.00
1-Feb 699.10
Compr. 1/2 % de Vasos 4.50
TOTALES 37.40 620.20 41.50 699.10 46.10
105.90 427.00 12.50 Comp. 1 Paquete de cucharas 2.50

Comp. 5 Gool Creem 1K Bicarbonato (F 63.50
1 paquete piso 3 BV001-4614 7.00
2 unina aomolkBV001-3108 8.00
BV001-38343 (Grajeas) 3.50
2-Feb 545.40
Comp. Papel manteca B001-46644 5.50
01 Caja de huevos BV001-467 76.00
Comp. Molde de torta F001-1333 63.00
BV001-38315 6.80
1 coco 1 kirma BV001-10764 9.50
TOTALES 105.90 427.00 12.50 545.40 245.30
SEMANA 143.30 1,047.20 54.00 1,244.50 291.40
ACUMUL 143.30 1,047.20 54.00 1,244.50 291.40
PERIODO: 28/01/19 AL 02/02 /19
EGRESOS
- 44.00 - 770.50 - 207.00

Menú (Sr. Fredy) 12.00 Menú 20.00
- 12.00 20.00
Sr. Edwin 2.00 Menú 20.00
- 2.00 20.00
Menú 43.00 Menú 25.00

Comp. Zapato cuero azul F044-135 159.00
- 202.00 25.00
Sra Amparo (Tikect B011-11138) 50.00
- 50.00 -
44.00 1,036.50 272.00
MES DE FEBRERO
Menú 54.00 Menú 25.00
Compra de Pan Sra: Marleni 2.00
- 56.00 25.00
Pasaje del Menú 4.00 Menú 42.00 Menú 30.00

Pasaje de Bruno 3.50 Menú Domingo 120.00 1 menú 5.00
7.50 162.00 35.00

- 7.50 218.00 - 60.00
7.50 218.00 60.00
CREDITOS
OTROS
TOTAL
EGRESOS S/. GERENTE
JOSE FALTANTE
ACOST.
DONATO CRISTIAN
(Luz
(EDWIN
B)
Clarita)
- 250.70 10,709.30 - 172.70 18.20 6.00 64.50 10.50 4.50

Sin Sustentar 3.86 11-10829 1.20
11-10918 11.00
11-10851 4.74
496.76
11-10922 3.00
3.86 496.76 3.00 12.20 - - - 4.74
Comp. Cuaderno Tienda 6.80 Falto en T2

Gasto. En Resistencia de ter 57.50 11-10988 2.50
179.60
Comp. Hojas Bond 2.00 11-10931 1.00
66.30 179.60 3.50 - - - - -
Comp. Hojas Bond 2.00 11-11070 12.00

11-11086 1.80
565.00
2.00 565.00 1.80 - - 12.00 - -
Amparo no Sustento 40.00 11-11163 9.00

Devolucion de prestamo sra 300.00
651.80
340.00 651.80 - 9.00 - - - -

662.86 12,602.46 181.00 39.40 6.00 76.50 10.50 9.24
De aquí para adelante contabilizar creditos para todos los trabajadores

FEBRERO 2019
11-11215 2.10
11-11222 10.00
11-11232 3.50
127.10
11-11231 1.80
11-11245 13.00
11-11214 5.50
- 127.10 30.40 5.50 - - - -
Pago de Gas (Casa) 43.00 11-11349 14.70

Pago de Gas (Casa) 0.40 11-11350 3.50
11-11353 8.90
11-11351 1.00
11-11285 2.00
493.20
11-11288 1.00
11-11289 1.00
11-11286 2.70
43.40 493.20 12.90 20.90 - - - 1.00

- 43.40 620.30 43.30 26.40 - - - 1.00
43.40 620.30 43.30 26.40 - - - 1.00
CREDITOS SALDOS
TOTAL
COMPROBACI
CREDIT.
ÓN
S/. FECHA DE
Maira (T2) EFECTIVO DEPOSITO
CTA. CTE.
- - - - - - 276.40 3,897.00 3,897.00

1.20 29-Jan 75.00 N° Op 525700
11.00 31-Jan 63.00 N° Op 192178
4.74
138.00
3.00
-
-
- - - - - - 19.94 138.00 138.00 -
1.00 1.00 31-Jan 97.00 N° Op 528482

2.50 31-Jan 183.40 N° Op 529673
280.40
1.00
-
1.00 - - - - - 4.50 280.40 280.40 -
12.00 1-Feb 42.50 N° Op 275540

1.80 1-Feb 19.60 N° OP 274365
62.10
-
-
- - - - - - 13.80 62.10 62.10 -
9.00 2-Feb 36.00 N° Op 063463

- 2-Feb 19.70 N° Op 064525
-
- 55.70
-
-
-
- - - - - - 9.00 55.70 55.70 -
1.00 - - - - - 323.64 4,433.20 4,433.20
bilizar creditos para todos los trabajadores

Saldo Inicial 862.25
2.10 4-Feb 25.90 N° Op 579074
10.00 3-Feb 510.20 N° Op 931214
3.50
536.10
1.80
13.00
5.50
- - - - - - 35.90 536.10 536.10 -
14.70 4-Feb 12.50 N° Op 641117

3.50 5-Feb 4.90 N° Op 384533
8.90
1.00
2.00
17.40
1.00
1.00
2.70
-
-
- - - - - - 34.80 17.40 17.40 -
- - - - - - 70.70 553.50 553.50 SEMANA
- - - - - - 70.70 553.50 1,415.75 ACUMULADO
INGRESOS
FECHA TOTAL
TIENDA
INGRESOS
S/.
VIENEN SEMANA 14/01 AL 19/01 1,244.50 - 291.40

3-Feb - - 95.50 Pago de Queso del 21/1 7.50
68.50 422.40 - Comp. 09 Tornos Torta 27.00
586.40 Comp. 01 Caja Manteca F001-9817 65.00

4-Feb
Comp. Caja mantequilla y Azucar
Blanco F001-625 145.00
Comp. Saco de Azucar F001-622 78.00
TOTALES 68.50 422.40 95.50 586.40 322.50
59.30 412.40 159.00 Pedido de Donofrio 69.50

5-Feb 630.70 Comp. Escencia Vainilla 7.50

TOTALES 59.30 412.40 159.00 630.70 83.80
285.50 223.00 42.50 Comp. 3 Cajas de Tes 10.00

Comp. Mercadería (METRO F653-
6-Feb 551.00 5020005) 35.70
Comp. Leña BV001-67885 25.00

01 Kg Ajonjoli BV001-5010 11.00
TOTALES 285.50 223.00 42.50 551.00 85.10
299.30 120.50 100.50 Comp. Cinta de Embalaje F003-7177 20.00
Comp. Cinta de Embalaje F003-7175 20.00
BV 001-38443 2.00
7-Feb 520.30 Comp. Ayudin y Esponja BV001-10775 10.50
Comp. Sal BV007-312 5.00

Comp. O2 Javas de Huevos 150.00
Comp. 01 kg Salvdo 1/2 Kg Grageas 7.50
BV001-5018
TOTALES 299.30 120.50 100.50 520.30 215.00
191.20 420.00 44.50 Comp. Ayudin Grande + Galleta Vainilla 8.80

8-Feb 655.70 Comp. Hot Dog 2.00
Comp. Manteca F001-9835 65.00
TOTALES 191.20 420.00 44.50 655.70 75.80
Comp. Bolsas + Papel Higienico F001-
105.00 386.90 22954 39.00
9-Feb 491.90
TOTALES 105.00 386.90 - 491.90 39.00

SEMANA 1,008.80 1,985.20 442.00 3,436.00 821.20
ACUMUL 1,152.10 3,032.40 496.00 4,680.50 1,112.60
PERIODO: 04/02/19 AL 09/02 /19
EGRESOS
- 7.50 - 218.00 - 60.00

Menú 48.00 Menú 20.00
Menú Sr. Fernando 6.00
- 54.00 20.00
Fernando JR. Pasaje para dejar rosca

en Real Plaza 10.00 Menú 20.00
10.00 - 20.00
Menú 48.00 Menú 20.00

Bruno (Pasaje) 2.00
- 50.00 20.00
Flete Sr. Tito 10.00 Comp. Menú (Sr. Fernando) 36.00
MotoTaxi 2.00 Menú Panaderia 4 Sr. Fredy 1 26.00
Taxi 4.00
16.00 62.00 -
Menú 18.00 Menú BV 002-317 45.00

Menú Casa (sra Nena) 42.00
- 60.00 45.00
Pago de Flete / Transp Horizonte + 03 35.00 Menú BV001-522 138.00
Focos Tienda (Autoriso sr Fernando)
35.00 138.00 -
- 61.00 - 364.00 - 105.00
68.50 582.00 165.00
CREDITOS
OTROS
TOTAL
EGRESOS S/. GERENTE
JOSE CRISTIAN FALTANTE
ACOST.
DONATO
MEGO (Luz
(EDWIN
B)
Clarita)
- 43.40 620.30 43.30 26.40 - - - 1.00

Pago Pastelero 50.00 11-11427 1.10
11-11415 1.10
446.50 11-11465 27.50
11-11416 0.40
50.00 446.50 29.70 - - - - 0.40
Pasaje Bruno 2.00 11-11558 3.50

Carvajal F001-34988 47.20 163.00 11-11570 45.00
Falta en Caja 0.50

49.20 163.00 48.50 - - - 0.50 -
Comp. Registro de desague 10.00 11-11661 13.50

Pago a Sr. Que arreglo el desa 40.00 11-11652 2.70
Comp. Tuvo PVC 8.50 319.80 11-11663 1.60
Pago a Carvajal F001-34047 106.20 11-11665 3.50
164.70 319.80 7.80 - - 13.50 - -
Comp. Repostero F001-1358 30.00 11-11687 11.00
Comp. Papel Fotocopia F003-

11.00
7174
334.00
41.00 334.00 11.00 - - - - -
Comp. Fosforo 0.30 11-11771 1.90

Pago de Internet + Telefono 68.50 249.60 11-11827 2.00
68.80 249.60 3.90 - - - - -

Victor Alvarado saldo de 30.00 11-11884 1.80
pago anterior (Sr Fernando)
Comp. 01 gln Agua F002-5770 12.00

283.50 11-11855 1.30
Comp. Lejiya + Ayudin BV001 19.00
Comp. Alcohol 96° BV 001-59 10.50
71.50 283.50 3.10 - - - - -
- 445.20 1,796.40 104.00 - - 13.50 0.50 0.40
488.60 2,416.70 147.30 26.40 - 13.50 0.50 1.40
CREDITOS SALDOS
TOTAL
COMPROBACI
CREDIT.
ÓN
S/. FECHA DE
EFECTIVO DEPOSITO
CTA. CTE.
- - - - - - 70.70 553.50 1,415.75

1.10 4-Feb 95.50 N° Op 641973
1.10 6-Feb 14.30 N° Op 731485
27.50 109.80
0.40
-
- - - - - - 30.10 109.80 109.80 -
3.50 6-Feb 159.00 N° Op 605302

45.00 418.70 6-Feb 259.70 N° Op 639396
0.50
- - - - - - 49.00 418.70 418.70 -
13.50 8-Feb 42.50 N° Op 028649

2.70 8-Feb 167.40 N° Op 026693
1.60 209.90
3.50
-
- - - - - - 21.30 209.90 209.90 -
11.00 8-Feb 100.50 N° Op 027857
- 9-Feb 74.30 N° Op 813891
- 175.30
-
-
- - - - - - 11.00 175.30 174.80 0.50
1.90 12-Feb 357.70 N° Op 724121

2.00 402.20 12-Feb 44.50 N° Op 905074
-
- - - - - - 3.90 402.20 402.20 -
1.80 12-Feb 205.30 N° Op 905741
1.30
205.30
-
-
- - - - - - 3.10 205.30 205.30 -
- - - - - - 118.40 1,521.20 1,520.70 SEMANA
- - - - - - 189.10 2,074.70 2,936.45 ACUMULADO
Falta
Falta
INGRESOS
FECHA TOTAL
TIENDA
INGRESOS
S/.
VIENEN SEMANA 03/02 AL 09/02 4,680.50 - 1,112.60

10-Feb 102.00 Pago de 10 Paquetes de Queso suizo + 150.00
63.50 277.90 443.40
11-Feb
TOTALES 63.50 277.90 102.00 443.40 150.00
112.20 471.70 46.50 Pedido de Donofrio F004-37983 65.10

12-Feb 630.40
TOTALES 112.20 471.70 46.50 630.40 65.10
305.90 9.00 19.50 Comp. Manteca F001-9873 - Inversione 98.00

13-Feb 334.40 Comp. Mercaderia F009-284277 Imperi 127.54
L&G Distribuidores SAC 57.50
TOTALES 305.90 9.00 19.50 334.40 283.04
247.00 248.50 109.00 Comp. 1/2 Millar Vasos y 1/2 Millar Bol 27.00
Comp. Leche 3.40
14-Feb 604.50
TOTALES 247.00 248.50 109.00 604.50 30.40
218.30 239.10 35.50

15-Feb 492.90
TOTALES 218.30 239.10 35.50 492.90 -
140.00 207.30 149.00 Comp. Papel Contometro Thermographi 55.00

Pago Razzeto F001-138749 62.00
Comp. Mazamorra, Azucar impalpable, 144.00
16-Feb 496.30
Comp. 02 kg Salvado 7.00
Com. 1 kg Manzana 2.50
Comp. 1/4 Fresa 3.00
TOTALES 140.00 207.30 149.00 496.30 273.50
SEMANA 1,086.90 1,453.50 461.50 3,001.90 802.04
ACUMUL 2,239.00 4,485.90 957.50 7,682.40 1,914.64
PERIODO: 10/02/19 AL 16/02 /19
EGRESOS
- 68.50 - 582.00 - 165.00

Comp. Fruta 30.00
- 30.00 -
Menú dias (Sabado, Lunes, Martes) 66.00 Menú dias (Sabado, L 60.00
- 66.00 60.00
Moto Taxi 3.00 Menú 12.00
3.00 12.00 -
Terapia sra. Carmen 40.00 Menú 25.00

Menú día Miercoles 42.00 Menú dia 13/2 25.00
Sra: Amparo 4.00
- 86.00 50.00
Terapia Sra: Carmen 40.00 Menú 54.50
- 40.00 54.50
Mototaxi 2.00 02 Menú 13.00 Consumo BV002-324 31.50

Arreglo Cabello Sra: Carmen 40.00
Sra: Amparo 3.50
2.00 56.50 31.50

- 5.00 - 290.50 - 196.00
73.50 872.50 361.00
CREDITOS
OTROS
TOTAL
EGRESOS S/. GERENTE
JOSE FALTANTE
ACOST.
DONATO
CRISTIAN (Luz
(EDWIN
B)
Clarita)
- 488.60 2,416.70 147.30 26.40 - 13.50 0.50 1.40 -

11-11977 3.00
180.00 11-11983 1.10
- 180.00 4.10 - - - - - -
Pago a pastelero 40.00 11-12140 1.00

264.10
Pago Agua Andina 33.00
73.00 264.10 1.00 - - - - - -
11-12167 2.70
298.04
- 298.04 2.70 - - - - - -
11-12191 6.00
11-12208 3.50
11-12253 6.00
166.40
11-12259 2.50
11-12167 2.70
11-12189 6.00
- 166.40 26.70 - - - - - -
Donato (Comp. Canda 15.00 11-12275 4.00

109.50
11-12275 0.60
15.00 109.50 4.60 - - - - - -
186.40 26.40 -
Bruno (Moto) 2.00 11-12397 4.00
Comp. Cera Zapolio 22.80 11-12350 1.00
388.30
24.80 388.30 5.00 - - - - - -

- 112.80 1,406.34 44.10 - - - - - -
601.40 3,823.04 191.40 26.40 - 13.50 0.50 1.40 -
S SALDOS
TOTAL
COMPROBACI
CREDIT.
ÓN
S/. FECHA DE
EFECTIVO DEPOSITO
CTA. CTE.
- - - - - 189.10 2,074.70 2,936.45

3.00 12-Feb 102 N° Op 904327
1.10 259.30 12-Feb 157.3 N° Op 721993
-
- - - - - 4.10 259.30 259.30 -
1.00 13-Feb 46.5 N° Op 791174

365.30
- 14-Feb 318.3 N° Op 114240
- - - - - 1.00 365.30 364.80 0.50
2.70 15-Feb 19.5 N° Op 947440

- 33.66 15-Feb 14.2 N° Op 946019
-
- - - - - 2.70 33.66 33.70 -0.04
6.00 15-Feb 302.4 N° Op 948765

3.50 16-Feb 109 N° Op 978563
6.00
411.40
2.50
2.70
6.00
- - - - - 26.70 411.40 411.40 -
4.00 16-Feb 35.5 N° Op 980041

378.80
0.60 16-Feb 343.3 N° Op 016041
- - - - - 4.60 378.80 378.80 -
- - - - - 228.20 CERRAR LOS CREDITOS DE QUINCENA PRODUCCIÓN
4.00 19-Feb 94 N° Op 960828
1.00 9 N° Op 376412
-
103.00
-
-
-
- - - - - 5.00 103.00 103.00 -
- - - - - 44.10 1,551.46 1,551.00 SEMANA
- - - - - 233.20 3,626.16 4,487.45 ACUMULADO
OS DE QUINCENA PRODUCCIÓN
INGRESOS
FECHA TOTAL
TIENDA 2 INGRESOS
Mañana Tarde S/. DESCRIPCIÓN S/.
VIENEN SEMANA 10 AL 16 FEB 7,682.40 1,914.64

17-Feb - - 41.00 Comp. Caja de huevos F001-836 150.00
104.50 399.00 544.50 Pago Queso San Pablo 19.80
18-Feb
TOTALES 104.50 399.00 41.00 544.50 169.80
Comp. 10 Valdes de Manjar y 10

196.40 374.90 110.00 Quesos zuisos 150.00
Pedido de Donofrio F004-38326 77.60

19-Feb 681.30 Cinta de embalaje F001-3597 60.00
Recojo de Bolsas de papel Agencia Días 51.00
Comp. Valde Manjar Blanco BV001-209 110.00
TOTALES 196.40 374.90 110.00 681.30 448.60
59.60 208.80 52.50 Comp. PM y Suministros para elaboració 45.30
20-Feb 320.90
TOTALES 59.60 208.80 52.50 320.90 45.30
163.50 231.50 252.50 Pago de CocaCola 51.90

21-Feb 647.50 Comp. 02 Ltrs Leche 3.40
Comp. Envase Bisagra F001-36860 70.00
TOTALES 163.50 231.50 252.50 647.50 125.30
557.20 284.20 125.20 Comp. Bolsas 8x12x2 F001-23048 156.00
22-Feb 966.60
TOTALES 557.20 284.20 125.20 966.60 156.00
98.00 224.20 69.60

23-Feb 391.80
TOTALES 98.00 224.20 69.60 391.80 -

SEMANA 1,179.20 1,722.60 650.80 3,552.60 945.00
ACUMUL 3,418.20 6,208.50 1,608.30 11,235.00 2,859.64
PERIODO: 17/02/19 AL 23/02 /19
EGRESOS
73.50 872.50 361.00

Terapia Sra: Carmen 40.00 Menú Empaque 5.00
Menú 6.00 Menú 60.00
Gastos Mercado (NENA) 45.00 Menú 42.00
- 91.00 107.00
Pasaje Bruno 2.00 Menú Empaque 4.00
Taxi (Entrega Mercaderia Horizonte) 5.00

Taxi (Para Tienda) 4.00
11.00 - 4.00
Pasaje a Donato para traer Mamjar Bl 2.50 Se Presto a la sra Carmen 2.00
Pasaje Bruno 2.00 Sr. Fernando 20.00
Donato Recojo de Cajas 10.00
14.50 22.00 -
Transporte de Bolsas (Donato) 6.00 Sr. Marleni 1.00

Pasaje Bruno 2.00 03 Menús (Sr. Fernando) 18.00
MotoTaxi 4.00
12.00 19.00 -
Pago de Flete (Camioneta sr. Fidel) 20.00 Consumo F001-2698 36.00

Pasaje de Bruno 2.00 06 Menús BV002-327 39.00
Factura de Clinica (fecha 24/2) Tito 93.80
22.00 168.80 -
Pasaje de Mayra 5.00 Sra: Amparo 4.00 Menú 20.00

Bruno Pasaje 2.00 Menú casa 16.00
7.00 20.00 20.00

- 66.50 - 320.80 - 131.00
140.00 1,193.30 492.00
CREDITOS
OTROS
TOTAL
EGRESOS S/. GERENTE
JOSE FALTANTE Felix
ACOST.
DONATO CRISTIAN
(Luz
(EDWIN
Lopez
B)
Clarita)
601.40 3,823.04 191.40 26.40 - 13.50 0.50 1.40 -

Comp. Resistencias T 57.70 11-12495 0.90
Pago arreglo Maquina 35.00 460.50
92.70 460.50 0.90 - - - - - -
01 Resaltador en paq 5.00 11-12574 1.00
11-12554 1.80
468.60 11-12527 5.50
11-12526 3.50
5.00 468.60 11.80 - - - - - -
Pago a Pastelero 30.00 11-12680 2.30

Comp. 03 enchufes ind 12.00 11-12633 1.30
198.80
01 Cargador BV001-2 15.00
01 Resistencia Para 60.00
117.00 198.80 3.60 - - - - - -
Pago a Pastelero 30.00 Faltante

Comp. 1 lejia, 2 Jabon 7.10 198.40
Comp. Tinta Azul, plu 5.00
42.10 198.40 - - - - - - -
Caja Chica (autoriso s 51.00 11 - 6 6.50

11-12827 1.60
397.80 11-12734 1.40
11-12755 2.50
11-12756 6.00
51.00 397.80 11.50 - - - - - 6.50
Se dio a Martin Mesta 10.00 11-12900 4.50

Comp. 15 mts de plas 15.00 72.00 11-12902 8.00
11-12890 4.30
25.00 72.00 16.80 - - - - - -
- 332.80 1,796.10 44.60 - - - - - 6.50
934.20 5,619.14 236.00 26.40 - 13.50 0.50 1.40 6.50
S SALDOS
TOTAL
COMPROBACI
CREDIT.
ÓN
Ana. (falta S/. FECHA DE
en Tienda)
EFECTIVO DEPOSITO
CTA. CTE.
- - - - - 233.20 3,626.16 2,936.45

0.90 20-Feb 41 N° Op 869020
- 83.10 19-Feb 36.1 N° Op 459735
-
- - - - - 0.90 83.10 77.10 6.00
1.00 20-Feb 110 N° Op 870236
1.80 21-Dec 90.9 N° Op 882620

200.90
5.50
3.50
-
- - - - - 11.80 200.90 200.90 -
2.30 21-Feb 52.5 N° Op 883630

1.30 26-Feb 66 N° Op 455435
118.50
-
-
- - - - - 3.60 118.50 118.50 -
2.00 2.00 22-Feb 252.5 N° Op 708455

- 447.10 25-Feb 194.6 N° Op 197616
-
2.00 - - - - 2.00 447.10 447.10 -
6.50 25-Feb 425.5 N° Op 076324

1.60 26-Feb 125.5 N° Op 454282
1.40 550.80
2.50
6.00
- - - - - 18.00 550.80 551.00 -0.20
4.50 26-Feb 69.6 N° Op 488480

8.00 303.00 26-Feb 233.4 N° Op 456354
4.30
- - - - - 16.80 303.00 303.00 -
2.00 - - - - 53.10 1,703.40 1,697.60 SEMANA
2.00 - - - - 286.30 5,329.56 4,634.05 ACUMULADO
INGRESOS
FECHA TOTAL
TIENDA 2 INGRESOS
VIENEN SEMANA 17 AL 23 FEB 11,235.00 - 2,859.64

24-Feb - - 36.00 Comp. 1% Platos, 1% Cucharas 1 pqte bo 15.50
162.60 320.00 Pago a Donofrio F004-38667 70.23
518.60
25-Feb Comp. (Sr Fernando ) F001-16589 61.50
Comp. Mercaderia F027-50007 87.52
TOTALES 162.60 320.00 36.00 518.60 234.75
76.30 236.90 118.80 Comp. Servilletas F001-9128 10.00

Comp. Bolsas F001-211 60.00
02 Lts Leche 3.40
26-Feb 432.00
Comp. Cencosud F653-5020174 18.79
Comp. Cencosud F653-9315 68.40
Comp. Limones RECIBO395 2.00
TOTALES 76.30 236.90 118.80 432.00 162.59
174.00 474.30 50.50 Imperio´s F900-290422 47.93

27-Feb 698.80
TOTALES 174.00 474.30 50.50 698.80 47.93
355.50 113.50 23.50 Comp. Escencia Vainila BV001-38918 7.50

Pago de saldo Comp. Miel 15.00
Saldo de Pago de 473.60 Parte de Compra de Insumos RECIBO396 34.70
28-Feb 966.10
Alex del 28/2
TOTALES 355.50 113.50 497.10 966.10 57.20

768.40 1,144.70 702.40 2,615.50 - 502.47
TOTAL 4,186.60 7,353.20 2,310.70 13,850.50 - 3,362.11
M A R Z O
INGRESOS
FECHA TOTAL
TIENDA 2 INGRESOS
VIENEN DEL MES DE ENERO - - -

428.90 229.00 79.50 Comp. MP y Suministros (Donato) 38.50
1-Mar 737.40
Pago Queso San Pablo 10.90
1-Mar 737.40 Comp. Queso san pablo 7.50
Comp. Caja Levadura F001-681 280.00
Parte de Comp.Insumos (monto total 3 58.30
TOTALES 428.90 229.00 79.50 737.40 395.20
2-Mar - - 304.50 RECIBO398 (05/3/19) 302.00

3-Mar - - 307.00
611.50
TOTALES - - 611.50 611.50 302.00

SEMANA 428.90 229.00 691.00 1,348.90 697.20
ACUMUL 428.90 229.00 691.00 1,348.90 - 697.20
PERIODO: 24/02/19 AL 03/03 /19
EGRESOS
- 140.00 - 1,193.30 - 492.00

Bruno Pasaje 2.00 Sra: Amparo 2.00 Menu 35.00
Transp. De Mercancias (F230-10066) T. 10.00 Menú 32.50
Moto (Donato Recoger Cajas + javas) 4.00
Taxi (Donato Recoger Cajas + javas) 7.00
23.00 34.50 35.00
Pasaje Bruno 2.00 Sra: Marlene 3.00 Menú 20.00

Menus BV002-332 69.00
2.00 72.00 20.00
Translado de Bolsas (Donato) 11.00 Terapia Sra: Carmen 40.00

Pasaje (Bruno) 2.00 Sra: Marleni 2.00
Comp. Fruta Recibo 390 50.00 Sr. Fernando 12.00
63.00 54.00 -
Movilidad Agencia 20.00 Sra. Marlene 0.50

Flete Cajamarca - Chiclayo 67.50 Terapia Sra Carmen 40.00
Para Recoger Tapers COLCA (Transp. Ho 10.00
Translado Bolsas Celofan 40.00
137.50 40.50 -
- 225.50 - 201.00 - 55.00
- 365.50 - 1,394.30 - 547.00
R Z O 2 0 1 9
EGRESOS
- - - - - -
Pasaje Bruno 2.00 Menú Sr. Edwin 13.00
Comp. Casa (Sra: Marlene Briones) 47.90
2.00 60.90 -
MotoTaxi Comp. Insumos RECIBo394 2.50

Taxi Carguero Truj. RECIBO394 20.00
22.50 - -
- 24.50 - 60.90 - -
- 24.50 - 60.90 - -
CREDITOS
OTROS
TOTAL
EGRESOS S/. Ex
JOSE FALTANTE Felix
ACOST.
DONATO CRISTIAN
(Luz
GERENTE
Lopez
(EDWIN B)
Clarita)
- 934.20 5,619.14 236.00 26.40 - 13.50 0.50 1.40 6.50

Comp. Ace 500gr BV0 4.00 11-12938 0.50
Para Completar Letra C 5.00 11-12977 2.20
456.25
Pago Sistema (Gustabo 120.00 11- 7 4.00
129.00 456.25 2.70 - - - - - 4.00
4.30
256.59
- 256.59 4.30 - - - - - -
11-13160 2.40
164.93 11-13161 1.20
11-13135 1.00
- 164.93 4.60 - - - - - -
Jabon Bolivar 1.80 11-13211

Pago Planilla Febrero 450.00 11-13215
Gas Camión Lima 60.00 11-13216
747.00
11-13315 1.00
Adelanto a a descontar en marzo Planilla
11-13297 2.60
511.80 747.00 3.60 - - - - - -
- 640.80 1,624.77 - 15.20 - - - - - 4.00
- 1,575.00 7,243.91 - 251.20 26.40 - 13.50 0.50 1.40 10.50
CREDITOS
OTROS
TOTAL
EGRESOS S/.
JOSE Sra:
ACOST. Marlene
Bruno
- - - - - 160.00
Comp. 02 esponjas 2.00 11-13329 3.50
732.40
Parte Pago Prestamo 272.30 11-13328 1.50
732.40
274.30 732.40 - - 3.50 1.50 - - -
Devolucion de prestam 100.00

Parte prestamo Scotib 29.90
514.40
Prestamo para Caja C 60.00
189.90 514.40 - - - - - - -
- 464.20 1,246.80 - - 3.50 1.50 - - -
- 464.20 1,246.80 - - - 3.50 161.50 - - -
S SALDOS
TOTAL
COMPROBACI
CREDIT.
ÓN
Ana. (falta S/. FECHA DE
en Tienda)
BRUNO EFECTIVO DEPOSITO
CTA. CTE.
2.00 - - - - 286.30 5,329.56 4,634.05

0.50 26-Feb 36 N° Op 489584
2.20 27-Feb 19.7 N° Op 373637
55.65
4.00
-
- - - - - 6.70 55.65 55.70 -0.05
4.30 28-Feb 118.8 N° Op 549220

- 7-Mar 52.4 N° Op 315028
-
171.11
-
-
-
- - - - - 4.30 171.11 171.20 -0.09
2.40 28-Feb 50.5 N° Op 548678

1.20 529.27 28-Feb 478.8 N° OP 550186
1.00
- - - - - 4.60 529.27 529.30 -0.03 falta
20.50 20.50
25.00 25.00
10.00 10.00
-
1.00
160.00 160.00
2.60
- 215.50 - - - 219.10 - - -
- 215.50 - - - 234.70 756.03 - 756.20
2.00 215.50 - - - 521.00 6,085.59 - 5,390.25
S SALDOS
TOTAL
COMPROBACI
CREDIT.
ÓN
S/. FECHA DE
160.00
3.50
-
1.50
- -
-
-
- - - - - 5.00 - - -
- 7-Mar 97.1 N° Op 317129

-
97.10
-
-
- - - - - - 97.10 97.10 -
- - - - - 5.00 97.10 - 97.10 SEMANA
- - - - - 165.00 97.10 - 97.10 ACUMULADO
INGRESOS
FECHA TOTAL
TIENDA 2 INGRESOS
VIENEN SEMANA 24 FEB AL 03 MAR 1,348.90 - 697.20
4-Mar 358.50 358.50
TOTALES - - 358.50 358.50 -
176.00
5-Mar 176.00
TOTALES 176.00 - - 176.00 -
361.80 108.50
6-Mar 470.30
TOTALES - 361.80 108.50 470.30 -
436.50 Comp. 10 Quesos Zuisos + 10Valdes de 150.00
7-Mar 436.50
7-Mar 436.50
TOTALES - 436.50 - 436.50 150.00
8-Mar -
TOTALES - - - - -
9-Mar -
TOTALES - - - - -
SEMANA 176.00 798.30 467.00 1,441.30 150.00
ACUMUL 604.90 1,027.30 1,158.00 2,790.20 847.20
PERIODO: 04/03/19 AL 09/03 /19
EGRESOS
- 24.50 - 60.90 - -
- - -
Moto Para Llevar Cajas a Metro 2.00
2.00 - -
Menú Casa 42.00 Menú 25.00
Devolución Silla Ruedas RECIBO394 50.00
- 92.00 25.00
- - -
- - -
- - -
- 2.00 - 92.00 - 25.00
26.50 152.90 25.00
CREDITOS
OTROS
TOTAL
EGRESOS S/.
JOSE Sra:
ACOST. Marlene
Bruno Maira T2 Damari
- 464.20 1,246.80 - - - 3.50 161.50 - -
Pago de Telefono 76362616 ENERO

Yy FEBRERO Según RECIBO501 271.80 271.80 Faltante 0.50
271.80 271.80 - - - - 0.50 -
Comp. Ayudin Planta 5.00 11-1234

Comp. Detergente Planta 6.00
13.00
11.00 13.00 - - - - - -
Completar Caja Chica RECIBO502 36.00

Pago Mensual 200 + 40 mes
anterior (Hugo Vasquez) Vendedor 240.00
Zona Norte
393.00
276.00 393.00 - - - - - -
Faltante en Caja 20.90
150.00
150.00
- 150.00 - - - - - 20.90
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 558.80 827.80 - - - - 0.50 20.90
1,023.00 2,074.60 - - 3.50 161.50 0.50 20.90
CREDITOS SALDOS
TOTAL
COMPROBACI
CREDIT.
ÓN
Felix S/. FECHA DE
Lopez EFECTIVO DEPOSITO CTA. CTE.
- - - - - - 165.00 97.10 - 97.10
0.50 86.20 8-Mar 86.2 N° Op 875841
- - - - - - 0.50 86.20 86.20 -
1.50 1.50 7-Mar 161.5 N° Op 318518

-
-
- fata
-
161.50
-
-
-
-
-
1.50 - - - - - 1.50 161.50 161.50 -
- 8-Mar 77.3 N° OP 875335
-
-
77.30
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - 77.30 77.30 -
20.90 8-Mar 265.6 N° Op 874772

-
-
-
-
265.60
-
-
-
265.60
-
-
- - - - - - 20.90 265.60 265.60 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - - -
1.50 - - - - - 22.90 590.60 590.60 SEMANA
1.50 - - - - - 187.90 687.70 687.70 ACUMULADO
falta turno mañana
INGRESOS
FECHA TOTAL
TIENDA 2 INGRESOS
VIENEN SEMANA 04 MAR AL 09 MAR 2,790.20 - 847.20
4-Mar -
TOTALES - - - - -
5-Mar -
TOTALES - - - - -
6-Mar -
TOTALES - - - - -
7-Mar -
7-Mar -
TOTALES - - - - -
8-Mar -
TOTALES - - - - -
9-Mar -
TOTALES - - - - -
SEMANA - - - - -
ACUMULA 604.90 1,027.30 1,158.00 2,790.20 847.20
PERIODO: 10/03/19 AL 16/03 /19
EGRESOS
- 26.50 - 152.90 - 25.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
26.50 152.90 25.00
CREDITOS
OTROS
TOTAL
EGRESOS S/. GERENTE
JOSE FALTANTE
ACOST.
DONATO CRISTIAN
(Luz
(EDWIN
B)
Clarita)
- 1,023.00 2,074.60 - - - 3.50 161.50 0.50 20.90 1.50
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1,023.00 2,074.60 - - 3.50 161.50 0.50 20.90 1.50
S SALDOS
TOTAL
COMPROBACI
CREDIT.
ÓN
S/. FECHA DE
EFECTIVO DEPOSITO
CTA. CTE.
- - - - - 187.90 687.70 - 687.70

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - SEMANA
- - - - - 187.90 687.70 687.70 ACUMULADO
INGRESOS
FECHA TOTAL
TIENDA 2 INGRESOS

17-Mar
-
18-Mar
TOTALES - - - - -
19-Mar -
TOTALES - - - - -
20-Mar -
TOTALES - - - - -
21-Mar -
21-Mar -
TOTALES - - - - -
22-Mar -
TOTALES - - - - -
23-Mar -
TOTALES - - - - -
SEMANA - - - - -
ACUMUL 604.90 1,027.30 1,158.00 2,790.20 847.20
PERIODO: 17/03/19 AL 23/03 /19
EGRESOS
- 26.50 - 152.90 - 25.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
26.50 152.90 25.00
CREDITOS
OTROS
TOTAL
EGRESOS S/. GERENTE
JOSE FALTANTE
ACOST.
DONATO CRISTIAN
(Luz
(EDWIN
B)
Clarita)
- 1,023.00 2,074.60 - - - 3.50 161.50 0.50 20.90 1.50
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1,023.00 2,074.60 - - 3.50 161.50 0.50 20.90 1.50
S SALDOS
TOTAL
COMPROBACI
CREDIT.
ÓN
S/. FECHA DE
EFECTIVO DEPOSITO
CTA. CTE.
- - - - - 187.90 687.70 - 687.70

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - SEMANA
- - - - - 187.90 687.70 687.70 ACUMULADO
INGRESOS
FECHA TOTAL
TIENDA 2 INGRESOS

24-Mar
-
25-Mar
TOTALES - - - - -
26-Mar -
TOTALES - - - - -
27-Mar -
TOTALES - - - - -
28-Mar -
28-Mar -
TOTALES - - - - -
29-Mar -
TOTALES - - - - -
30-Mar
31-Mar
TOTALES - - - - -
SEMANA - - - - -
ACUMUL 604.90 1,027.30 1,158.00 2,790.20 847.20
PERIODO: 24/03/19 AL 31/03 /19
EGRESOS
- 26.50 - 152.90 - 25.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
26.50 152.90 25.00
CREDITOS
OTROS
TOTAL
EGRESOS S/. GERENTE
JOSE FALTANTE
ACOST.
DONATO CRISTIAN
(Luz
(EDWIN
B)
Clarita)
- 1,023.00 2,074.60 - - - 3.50 161.50 0.50 20.90 1.50
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1,023.00 2,074.60 - - 3.50 161.50 0.50 20.90 1.50
S SALDOS
TOTAL
COMPROBACI
CREDIT.
ÓN
S/. FECHA DE
EFECTIVO DEPOSITO
CTA. CTE.
- - - - - 187.90 687.70 - 687.70

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - SEMANA
- - - - - 187.90 687.70 687.70 ACUMULADO
INGRESOS
FECHA TOTAL
TIENDA 2 INGRESOS

24-Mar
-
25-Mar
TOTALES - - - - -
26-Mar -
TOTALES - - - - -
27-Mar -
TOTALES - - - - -
28-Mar -
TOTALES - - - - -
29-Mar -
TOTALES - - - - -
30-Mar -
TOTALES - - - - -
SEMANA - - - - -
ACUMUL 604.90 1,027.30 1,158.00 2,790.20 847.20
ABRIL
PERIODO: 01/04/19 AL 06/04 /19
EGRESOS
- 26.50 - 152.90 - 25.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
26.50 152.90 25.00
ABRIL
CREDITOS
OTROS
TOTAL
EGRESOS S/. GERENTE
JOSE FALTANTE
ACOST.
DONATO CRISTIAN
(Luz
(EDWIN
B)
Clarita)
- 1,023.00 2,074.60 - - - 3.50 161.50 0.50 20.90 1.50
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1,023.00 2,074.60 - - 3.50 161.50 0.50 20.90 1.50
S SALDOS
TOTAL
COMPROBACI
CREDIT.
ÓN
S/. FECHA DE
- - - - - 187.90 687.70 - 687.70

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - SEMANA
- - - - - 187.90 687.70 687.70 ACUMULADO

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INGRESOS

FECHA TIENDA 1 TOTAL MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y

Compra de café para

Compra de bolsas 10x15

12/12/217 Compra de leche

Recibió Omar por

Compra de bolsas 10x15

12/13/2018 Compra cinta de

Compra de dos litros de

Compra de café para

TOTAL S/ 1,287.60 S/ 4,498.50 S/ 733.00 S/ 6,519.10

Compra de queso San

Bolsas (16x19, 12x17,

S/ 330.50 S/ 558.50 S/ 660.00 S/ 1,549.00

12/20/2018 S/ 792.00 S/ 517.30 S/ 1,397.30

12/22/2018 S/ 580.70 S/ 1,452.80 Cinta de Embalaje

Compra de 2 Ltrs Leche

12/23/2018 S/ 632.30 S/ 1,268.30 Compra Cinta de

Pago de Gas (F083-146)

Rrollo de Papel Higenico

F001-199 Legia y Ayudin

12/26/2018 S/ 187.00 S/ 484.80 S/ 95.00 S/ 766.80 2 Ltrs Leche

Pago de quesos Agua

Comp. Bolsa de Azucar

12/28/2018 S/ 238.90 S/ 909.70 60 Cajas ROCA CAJ-LIMA

12/29/2018 S/ 60.40 S/ 430.90 S/ 81.50 S/ 572.80

12/31/2018 S/ 430.90 S/ 1,022.30 S/ 140.50 S/ 1,593.70 1 Kg de Ajonjolí

Pago de Queso san

TOTAL S/ 8,947.20 S/ 17,975.20 S/ 3,716.00 S/ 30,638.40

S/ 12.60 Café ventura S/ 7.00

S/ 100.00 Menú 11/12/2018 S/ 36.00 Del 11/12/2018

Llevar cajas a la Entrego dinero a la

S/ 1.00 Ticket B: 011-6970 S/ 3.40

S/ 80.00 Sra. Amparo S/ 11.80

S/ 50.00 menú 12/12/2018 S/ 30.00

Pasajes para dejar las S/

Arreglo de cabello Sra. S/

S/ 10.00 Sr. Fernando Briones S/ 80.00

S/ 110.00 MENÚ 13/12/218 S/ 36.00

Flete para envio de Compra de limón para S/

S/ 3.40 Ticket B:011-7183 S/ 13.80

S/ 1.00 Entregó a la Abril S/ 4.00

S/ 24.00 Ticket B: 011-7088 S/ 0.50

S/ 115.00 Sr. Fernando Briones S/ 500.00

S/ 155.00 Menú 14/12/2018 S/ 30.00

Compra de cuyes para S/

S/ 1,944.90 S/ 44.00 S/ 1,179.90

Movilidad para traer

Movilidad para llevar S/

S/ 52.50 Desayuno Edwin S/ 7.00

Movilidad para llevar

Sra. Marlene (Utiles

Tikect B 011-7470 S/ 10.00

Flete para Cajas en

Pasaje Para enviar

S/ 170.40 Sra: Marleni S/ 4.00

10.00 Desayunos (Felix

S/ 3.40 Sr. Edwin S/ 20.00 Del 22/12/18

S/ 3.00 Falta Tikect B S/ 2.00

S/ 1,100.00 Edwin (Compartir) S/ 100.00

Tito Briones (F001-

Tito Briones (Hospital

Tito Briones (Hospital

S/ 65.50 Sr. Marlene S/ 5.00