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BALANCE GENERAL

Al 18 de Diciembre del 2013


(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO PASIVO 405,572.56


ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 265,188.01
DISPONIBLE 1,654,011.70 Cuentas por Pagar 235,174.95
Caja M/N 387,987.05 Aportes por Pagar C.N.S. 1,246.80
Bancos M/N 1,266,024.65 Aportes por Pagar AFPs. 2,421.28
EXIGIBLE 1,254,106.25 IVA Debito Fiscal 20,176.98
I.U.E. por Pagar 0.00
Cuentas por Cobrar 1,006,477.25 Provision para Aguinaldos 6,168.00
I.U.E. por Compensar 247,629.00 140,384.55
PASIVO NO CORRIENTE
REALIZABLE 188,836.06
Inv. Final Gasolina Especial 56,372.80 Prevision para Indeminizcion 10,634.59
Inv. Final Diesel Oil 132,463.26 Prestamos Bancarios 129,749.96 6,143,532.26
PATRIMONIO 6,143,532.26
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 3,096,954.01 CAPITAL CONTABLE

ACTIVO NO CORRIENTE Capital Social 100,000.00


ACTIVO FIJO 4,296,151.14 Aportes por Capitalizar 700,000.00
Terrenos 59,679.72 Ajuste de Capital 169,310.32
Edificios 1,341,531.03 Reserva Legal 201,595.84
Vehiculos Automotores 1,002,932.51 Ajuste de Reservas Patrimoniales 50,553.04
Equipos de Computacion 26,412.59 Resultados Acumulados 3,569,236.52
Mubles y Enseres 63,666.95 Utilidad o Perdida Neta de Gestion 1,352,836.54
Maquinaria y Equipo 1,801,928.34

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -844,000.33


Depreciacion Acumulada del Activo Fijo -844,000.33

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 3,452,150.81

TOTAL DEL ACTIVO 6,549,104.82 TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO 6,549,104.82

Esneider Quito Lora Urquidi


CONTADOR GENERAL
Reg. CDC-1573-CNC-7762
Sr. Carlos Fernando Revollo Quiroga
REPRESENTANTE LEGAL
Esneider Quito Lora Urquidi
CONTADOR GENERAL
Reg. CDC-1573-CNC-7762
Sr. Carlos Fernando Revollo Quiroga
REPRESENTANTE LEGAL
700,000.00 0.0526 36823.488 13427.74

470,906.16 0.0526 24772.01 47473.888


3,619,789.56 0.0526 190418.97 177961.18
252014.46

4540687.8
TECNOEQUIP
DE JORGE DAVALOS CRESPO
CALLE LOS LIRIOS N° 2077 ZONA MIRADOR-ALTO ARANJUEZ
NIT : 4513773014
COCHABAMBA - BOLIVIA BALANCE GENERAL
Al 31 de Marzo del 2017
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO PASIVO 727,134.50


ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 5,484.50
DISPONIBLE 46,198.74 Sueldos y Salarios por Pagar 4,364.50
Caja M/N 46,192.52 Aportes y Retenciones por Pagar 971.00
Bancos M/N 6.22 Iva Debito Fiscal 104.00
Impuestos a las Transacciones por Pagar 45.00
EXIGIBLE 362,664.00
Cuentas por cobrar 350,000.00
Impuesto por Recuperar 12,664.00
PASIVO NO CORRIENTE 721,650.00
Prestamos Bancarios por Pagar 721,650.00
REALIZABLE 289,800.00
Inv. Final Materia Prima 289,800.00

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 698,662.74 PATRIMONIO 41,758.60


CAPITAL CONTABLE 41,758.60
ACTIVO NO CORRIENTE Capital Social 100,000.00
ACTIVO FIJO 228,553.45 Ajuste de Capital 24,872.38
Vehiculos Automotores 51,878.95 Resultados Acumulados -123,102.61
Mubles y Enseres 39,173.20 Utilidad o Perdida Neta de Gestión 39,988.83
Herramientas en General 137,501.30

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 158,323.09


Depreciación Acumulada del Activo Fijo 158,323.09

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 70,230.36

TOTAL DEL ACTIVO 768,893.10 TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO 768,893.10

Sr. Jorge Davalos Crespo


Lic. Willian Camacho Sandoval
CONTADOR GERENTE PROPIETARIO
Reg. CAUB-19187 CDA-15-LL07
TECNOEQUIP
DE JORGE DAVALOS CRESPO
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ESTADO DE RESULTADOS
31 de Marzo del 2017
(Expresado en Bolivianos)

VENTAS NETAS 153,816.20

Ingreso por Ventas 6,991,447.82 151,114.45


Ajuste de ingreso reexpresado por UFV 2,701.75
MENOS : COSTO DE VENTAS 39,959.17
(+) Inv. Inicial Materia Prima 161,456.58
(+) Compra Materia Prima 6,631,304.54 43,367.76
(+) Mano de Obra 82,974.84
(+) Gastos Indirectos 41,959.99

Material Disponible 329,759.17

(-) Inv. Final Materia Prima 289,800.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 113,857.03

MENOS : GASTOS DE OPERACIÓN 75,604.01

Depreciacion Vehiculos 10,375.79


Depreciacion Muebles y Enseres 3,917.32
Gastos de Transporte 95.70
Gastos de Viajes 416.94
Servicios de Comunicación y Telefonía 1,009.20
Visacion 43.50
Otros Materiales y Suministros 1,357.20
Servicios Externos 25.06
Impresiones 191.40
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos 21.32
Fundempresa 226.20
Impuesto a las Transacciones Compensado 1,671.00
Impuesto a las Transacciones 3,539.84
Impuestos no Compensadas 3,738.00
Tasas y Patentes 25.50
Intereses Bancarios 42,829.04
Gastos bancarios 6,121.00

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 38,253.02

MAS : OTROS INGRESOS 10,699.87


A.I.T.B. 10,699.87
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MENOS : OTROS EGRESOS 8,964.06


A.I.T.B. 0.00
Ajuste de Egresos reexpresados por UFV¨S 8,964.06
RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTO 39,988.83

RESULTADO DE LA GESTION 39,988.83

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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA - FLUJO DE EFECTIVO


AL 31 de Marzo de 2017
(Expresado en Bolivianos)
ORIGEN DE LOS FONDOS
Resultado del periodo 39,988.83

CARGAS DE RESULTADOS QUE NO GENERAN MOVIMIENTO DE FONDOS


Ajuste de Capital 4,522.62
Depreciación Acumulado activos fijos 52,639.91
57,162.53
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS
Cuentas por Cobrar Socios 355,000.00
Credito Fiscal 11,313.00
IUE por Compensar 5,409.00

FONDOS GENERADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 371,722.00


428,884.53
AUMENTO NETO DE PASIVOS
Debito Fiscal 104.00
Impuesto a las Transacciones por Pagar 45.00
149.00
TOTAL ORIGEN DE FONDOS 469,022.36
APLICACIÓN DE FONDOS
AUMENTO NETO DE ACTIVOS
Activo fijo 58,277.73
Inventario Final de Materia Prima 128,343.42
186,621.15
DISMINUCIÓN NETA DE PASIVOS
Prestamo Bancario por Pagar 219,160.00
Intereses Bancarios por Pagar 15,847.07
Prestamo Bancario 33,400.00
Resultado Acumulado 4,458.52
272,865.59

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS 459,486.74


Incremento de fondos durante el periodo 9,535.62
Disponibilidades al inicio del periodo 36,663.12
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL PERIODO 46,198.74

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valos Crespo
ROPIETARIO
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
31 de Marzo del 2017
(Expresado en Bolivianos)

CAMBIOS EN LAS CUENTAS


D E T A L L E BALANCE A: BALANCE A: CIRCULANTE NO CIRCULAN.
3/31/2017 3/31/2016 AUMEN-DISM. APLICAC. ORIGEN
(C) (B) (B) - (C) (C) - (B)
ACTIVOS PASIVOS Y K
positivos negativos

ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades 46,198.74 36,663.12 -9,535.62
Impuesto por Recuperar 12,664.00 12,664.00 0.00
Cuentas por Cobrar 350,000.00 705,000.00 355,000.00
Credito Fiscal 0.00 11,313.00 11,313.00
IUE por Compensar 0.00 5,409.00 5,409.00
Inventario final de Materia Prima 289,800.00 161,456.58 -128,343.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 698,662.74 932,505.70

ACTIVO NO CORRIENTE (B) - (C)


Activo fijo 228,553.45 170,275.72 58,277.73
(-) Depreciacion acumulada -158,323.09 -105,683.18 52,639.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 70,230.36 64,592.54

TOTAL ACTIVOS 768,893.10 997,098.24

PASIVO CORRIENTE (C) - (B)


Sueldos y Salarios por Pagar 4,364.50 4,364.50 0.00
Aportes por Pagar 971.00 971.00 0.00
IVA Devito Fiscal 104.00 0.00 104.00
Impuestos a las Transacciones por Pagar 45.00 0.00 45.00
Prestamo Bancario por Pagar 0.00 219,160.00 -219,160.00
Intereses Bancario por Pagar 0.00 15,847.07 -15,847.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,484.50 240,342.57

NO CORRIENTE (C) - (B)


Prestamos Bancarios 721,650.00 755,050.00 0.00 33,400.00
TOTAL NO CORRIENTE 721,650.00 755,050.00

PATRIMONIO
Capital Social 100,000.00 100,000.00
Ajuste de Capital 24,872.38 20,349.76 4,522.62 0.00
Resultados Acumulados -123,102.61 -118,644.09 0.00 4,458.52
Utilidad o Perdida Neta de Gestion 39,988.83 0.00 39,988.83 0.00
TOTAL PATRIMONIO 41,758.60 1,705.67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 768,893.10 997,098.24


TOTAL AUMENTOS 371,871.00 97,151.36 96,136.25
TOTAL DISMINUCIONES -372,886.11 1,015.11
INCREMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO -1,015.11 97,151.36 97,151.36

Lic. Willian Camacho Sandoval


Sr. Jorge Davalos Crespo
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ESTADO DE RESULTADO ACUMULADOS


31 de Marzo del 2017
(Expresado en Bolivianos)

RESULTADOS ACUMULADOS A LA GESTION -118,644.09

MAS : AITB

MENOS : ACTUALIZACION CUENTA PATRIMONIALES -4,458.52

MAS : RESULTADO DE LA GESTION 39,988.83

RESULTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO -83,113.78

Lic. Willian Camacho Sandoval Sr. Jorge Davalos Crespo


CONTADOR GERENTE PROPIETARIO
Reg. CAUB-19187 CDA-15-LL07
TECNOEQUIP
DE JORGE DAVALOS CRESPO
CALLE LOS LIRIOS N° 2077 ZONA MIRADOR-ALTO ARANJUEZ
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO


31 de Marzo del 2017
(Expresado en Bolivianos)

AJUSTE
DETALLE CAPITAL DE RESULTADOS TOTAL
SOCIAL CAPITAL ACUMULADOS

Saldo al Inicio del periodo 100,000.00 20,349.76 -118,644.09 1,705.67


Actualizacion cuenta patrimonial al 31/03/2017 4,522.62 -4,458.52 64.10
Utilidad Neta del Ejercicio 39,988.83 39,988.83

Saldos al 31 de Marzo de 2017 100,000.00 24,872.38 -83,113.78 41,758.60

Sr. Jorge Davalos Crespo


Lic. Willian Camacho Sandoval
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DETERMINACION DEL IUE


31 de Marzo del 2017
(Expresado en Bolivianos)

Utilidad Contable del periodo 39,989

Mas Conceptos no deducibles


IT Compensado 1,671
Impùestos no Compensados 3,738
BASE IMPONIBLE 45,398
(-) Perdidas de Gestiones Anteriores -154,273
Diferencia -108,875

IUE 25 % 0

Lic. Willian Camacho Sandoval Sr. Jorge Davalos Crespo


CONTADOR GERENTE PROPIETARIO
Reg. CAUB-19187 CDA-15-LL07
ESTACION DE SERVICO EL TROPICO S.R.L.
AV. INTEGRACION S/N VILLA TUNARI
NIT 128893027
COCHABAMBA - BOLIVIA

UFV-12-07
UFV-12-06 1.28835
1.19326
CUADRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
"ESTACION DE SERVICIO EL TROPICO SRL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
( Expresado en Bolivianos )

Valor Actualizacion Valor Actuali Depreciacion Actualizacion Valor Actuali Depreciacion Total Valor
Descripcion
Contable Activo Fijo Activo Fijo Acumulada Depre. Acum Deprec. Acum del Periodo Depreciacion neto
Terrenos 0.00
Terrenos Surtidor 23,000.00 2,258.49 25,258.49 0.00 0.00 0.00 0.00 25,258.49

Total Edificio 23,000.00 2,258.49 25,258.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,258.49

Edificio
Edificios e Inst Estructura Playas 1,158,680.63 25,884.95 1,184,565.58 0.00 0.00 0.00 7,403.53 7,403.53 1,177,162.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Edificio 1,158,680.63 25,884.95 1,184,565.58 0.00 0.00 0.00 7,403.53 7,403.53 1,177,162.05

Maquinaria y Equipo
2 Tanques de 30000 Ltrs 102,900.00 10,104.29 113,004.29 0.00 0.00 0.00 14,125.54 14,125.54 98,878.75
2 Bombas Sumergibles rred jacket de 5hp 220 24,360.00 1,670.38 26,030.38 0.00 0.00 0.00 2,440.35 2,440.35 23,590.03
2 Bombas Tokhem 2 Dispenser Otros 64,554.00 4,426.52 68,980.52 0.00 0.00 0.00 6,466.92 6,466.92 62,513.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Maquinaria y Equipo 191,814.00 16,201.19 208,015.19 0.00 0.00 0.00 23,032.81 23,032.81 184,982.38

Extinguidores
2 Extinguidores de 9 Kgr. ABC 1,087.50 61.43 1,148.93 0.00 0.00 0.00 83.78 83.78 1,065.15

Total Equipo de Computacion 1,087.50 61.43 1,148.93 0.00 0.00 0.00 83.78 83.78 1,065.15

TOTAL 1,374,582.13 44,406.06 1,418,988.19 0.00 0.00 0.00 30,520.11 30,520.11 1,388,468.08

Sr. Carlos Fernando Revollo Quiroga


REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR AGARAPI MERCADO
CALLE TUNARI S/N ZONA MILLUNI IRONCOLLO UFV-12-07
NIT : 7962430013 UFV-12-06
COCHABAMBA - BOLIVIA

CUADRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
( Expresado en Bolivianos )

Descripcion Fecha de Valor Actualizacion Valor Actuali Depreciacion Actualizacion Valor Actuali Depreciacion
Incorporacion Contable Activo Fijo Activo Fijo Acumulada Depre. Acum Deprec. Acum del Periodo
VEHICULOS AUTOMOTORES
Camion Volvo tipo FL-10 PLACA 2830-CPT 9/27/2017 70,563.70 1,697.74 72,261.44 4,704.25 113.18 4,817.43 14,452.29
Total Vehiculos Automotores 70,563.70 1,697.74 72,261.44 4,704.25 113.18 4,817.43 14,452.29
HERRAMIENTAS EN GENERAL
Herramientas en General 9/27/2017 5,040.26 121.27 5,161.53 420.02 10.11 430.13 1,290.38
Total Herramientas en General 5,040.26 121.27 5,161.53 420.02 10.11 430.13 1,290.38
Total 75,603.96 1,819.01 77,422.97 5,124.27 123.29 5,247.56 15,742.67

Lic. Willian Camacho Sr. Jorge Davalos Crespo


Sandoval GERENTE PROPIETARIO
CONTADOR
Reg. CAUB-19187 CDA-
15-LL07
1.28835
1.19326

Acumulada Total
Depreciacion

19,269.72 52,991.72
19,269.72 52,991.72

1,720.51 3,441.02
1,720.51 3,441.02
20,990.23 56,432.74
1
ESTACION DE SERVICO EL TROPICO S.R.L.
AV. INTEGRACION S/N VILLA TUNARI
NIT 128893027
COCHABAMBA - BOLIVIA

ESTADO DEL ACTIVO REALIZABLE


31 de Diciembre del 2009
(Expresado en Bolivianos)

PRECIO
FECHA DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL
UNITARIO

31-dic-10 GASOLINA ESPECIAL 0 3.531 0.00


31-dic-10 DIESEL OIL 0 3.530 0.00

SALDOS 0 0.00
ESTACION DE SERVICO EL TROPICO S.R.L.
AV. INTEGRACION S/N VILLA TUNARI
NIT 128893027
COCHABAMBA - BOLIVIA

ESTADO DE LA CUENTA IMPUESTOS POR PAGAR


31 de Diciembre del 2006
(Expresado en Bolivianos)

DETALLE DEBE HABER

IVA DIC/08 5,554.29


IT DIC/08 1,550.00

SALDOS 0.00 7,104.29


SURTIDOR "LAS PALMERAS" S.R.L.
AV. GRAL. CAMPERO
NIT 1023087026
COCHABAMBA - BOLIVIA

ESTADO DE LA CUENTA APORTES POR PAGAR


31 de Diciembre del 2006
(Expresado en Bolivianos)

DETALLE DEBE HABER

CAJA NACIONAL 675.81


A.F.P.s 1,075.90

SALDOS 1,751.71
SURTIDOR "LAS PALMERAS" S.R.L.
AV. GRAL. CAMPERO
NIT 1023087026
COCHABAMBA - BOLIVIA

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

2008
Bs
DISPONIBLE
Caja M/N 62,933.77

EXIGIBLE

Impuestos por Compensar 0.00

REALIZABLE
Inv. Final Gasolina Especial 9,179.46
Inv. Final Diesel Oil 9,884.78

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE


ACTIVO NO CORRIENTE

2008
Bs
ACTIVO FIJO
Terrenos 616,590.60
Edificios 462,534.91
Equipo de Computacion 5,985.47
Muebles y Enseres 5,126.11
Maquinaria y Equipo 1,615,659.42
Instalaciones 5,222.52
Herramientas 1,696.52

Depreciacion Acumulada del Activo Fijo -986,893.32

1,725,922.23

2008
Bs
INVERSIONES
Inversiones 13,120.27
SURTIDOR "LAS PALMERAS" S.R.L.
AV. GRAL. CAMPERO
NIT 1023087026
COCHABAMBA - BOLIVIA

2008
Bs
PASIVO CORRIENTE
Aportes por Pagar 1,751.71
Impuestos Por Pagar 7,104.29
Cuentas por pagar 531,822.53

2008
Bs
PASIVO NO CORRIENTE
Provision para Beneficios Sociales 23,920.99

2008
Bs
PATRIMONIO
CAPITAL CONTABLE
Capital Social 258,500.00
Reserva Legal 19,058.62

Ajuste de Reservas Patrimoniales 4,580.05


Utilidad o Perdida Neta de Gestion 6,611.24
Resultados Acumulados 555,614.78
Ajuste de Capital 412,076.30

2008
Bs
GASTOS DE OPERACIÓN
Servicio de Agua Potable 2,752.69
Aguinaldos 5,516.12
Aporte Afp´s 11,050.50
Aporte Patronal Caja Nacional 7,134.86
Asespri - Asosur 4,531.15
Gastos Generales 1,677.84
Comision y Gastos Bancarios 69.43
Botiquin de Primeros Auxilios 244.27
Currier 223.67
Depreciacion Edificios 11,563.37
Depreciacion Equipo de Computacion 1,496.37
Depreciacion Herramientas 92.56
Depreciacion Instalaciones 133.37
Depreciacion Maquinaria y Equipo 196,974.34
Depreciacion Muebles y Enseres 515.15
SURTIDOR "LAS PALMERAS" S.R.L.
AV. GRAL. CAMPERO
NIT 1023087026
COCHABAMBA - BOLIVIA

Energia electrica 9,696.10


Fletes y Acarreos 995.11
Fotocopias 11,097.90
Fundempresa 430.30
Material Electrico 1,121.19
Impuesto a las Transacciones 13,270.00
Impuestos y Patentes 8,581.70
Indemnizacion 5,516.12
Tasas y Patentes 1,387.59
Mantto y Reparacion Maquinaria 9,237.42
Mantto. Implementacion Limpieza 24,677.67
Material y Suministros de Oficina 3,405.07
Ministerio de Trabajo 270.74
Productos de Pintura y Otros 45,718.33
Productos de Plastico 1,572.99
Productos de Fierro 220.65
Productos de Imprenta 300.32
Combustible y Lubricantes 689.52
Refrigerios 12,174.65
Material de Plomeria 464.17
Honorarios Profesionales 18,383.36
sueldos y salarios 61,569.49
Superintendencia de Hidrocarburos 4,170.32
Sustancias Controladas 429.78
Servicio Telefonico y Comunicaciones 14,058.53
Gastos Juridicos 4,055.82

Depreciacion Equipo de Computacion 1312.32


Depreciacion Muebles y Enseres 449.64
Depreciacion Edificios 10141.56
Depreciacion Maquinaria y Equipo 167238.11
Depreciacion Herramientas 81.12
Depreciacion Instalaciones 572.52
SURTIDOR "LAS PALMERAS" S.R.L.
AV. GRAL. CAMPERO
NIT 1023087026
COCHABAMBA - BOLIVIA

"SURTIDOR LAS PALMERAS" SRL.


ESTADO DE LA CUENTA INVERSIONES
31 de Diciembre del 2007
(Expresado en Bolivianos)

VALOR INCREMENTO VALOR VALOR


DETALLE POR
ANTERIOR ACTUALIZACION ACTUAL NETO

ACCIONES TELEFONICAS 13,736.08 -615.81 13,120.27 13,120.27

TOTAL 13,736.08 -615.81 13,120.27 13,120.27


SURTIDOR "LAS PALMERAS" S.R.L.
AV. GRAL. CAMPERO
NIT 1023087026
COCHABAMBA - BOLIVIA

"SURTIDOR LAS PALMERAS" SRL.


ESTADO DE LA CUENTAS POR COBRAR
31 de Diciembre del 2006
(Expresado en Bolivianos)

DETALLE DEBE HABER

CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 0.00

Saldos 0.00
Descripción Balance Act Bs. Balance Ant Bs. Circulante Bs.
CAJA GENERAL -287,683.01 -10,143.95 277,539.06
BANCOS -3,486.40 3,486.40
GARANTIAS TRIBUTARIAS POR COBRAR -44,925.00 44,925.00
CRÉDITO FISCAL -120.00 -120.00
I.U.E. POR COMPENSAR -56,845.00 56,845.00
INVENTARIOS FINAL GASOLINA ESPECIAL -64,789.12 -5,807.36
INVENTARIO FINAL DIESEL OIL -36,270.84 -30,488.64
INVENTARIO FINAL DE LUBRICANTES -1,413,767.73 -1,852,875.00
ALMACENES -1,463,880.00
TERRENOS -255,708.71 -242,364.26
EDIFICIOS -3,919,529.90 -2,538,879.39
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN -5,271.01
MUEBLES Y ENSERES -229,872.49 -217,416.22
MAQUINARIA Y EQUIPO -3,156,968.20 -1,794,862.76
HERRAMIENTAS EN GENERAL -122,881.44 -116,468.73
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS 380,644.37 277,018.08
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION 329.44
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 116,668.12 88,834.21
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 1,344,809.24 1,025,374.31
DEPRECIACIÓN ACUMULADA HERRAMIENTAS EN GENERAL 45,116.82 13,645.16
OBRAS EN CONSTRUCCION GNV -258,668.00
CUENTAS POR PAGAR 66,674.61 405,087.51
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 7,337.85 6,385.79
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 2,473.14 2,152.24
DEBITO FISCAL 10,817.63
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 4,147.00 3,336.00
PROVISIÓN PARA AGUINALDO 8,406.30
DOCUMENTOS POR PAGAR 271,875.00
IMPUESTOS A LAS UTILIDADES POR PAGAR 56,845.00
PREVISIÓN PARA BENEFICIO SOCIALES 9,663.54
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 1,547,331.00
HIPOTECAS POR PAGAR 292,368.59 546,046.46
PRESTAMOS POR PAGAR A PROPIETARIA 894,300.28
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR 449,222.00
CAPITAL SOCIAL 1,828,417.02 1,828,417.02
RESERVA PARA REVALUOS TECNICOS 1,083,792.86 1,083,792.86
RESULTADOS ACUMULADOS 647,813.40 614,006.52
RESULTADO DE LA GESTION -258,345.61
AJUSTE DE CAPITAL 774,481.70 560,542.18
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 332,015.54 258,129.97
APORTES POR CAPITALIZAR 1,500,000.00
-0.01 0.00 382,675.46