Compañía LD, S.A. de C.V.

Registro de Pólizas Diario

Fecha Cuenta

1/7/2010
1102.01
3101

1/10/2010 5101.04
1102.01

1/10/2010 5101.04
1102.01

1/16/2010 5101.04
5101.04
1102.01

1/17/2010
1201
1102.01

1/17/2010
1202
1102.01
2101.01

1/18/2010 1203
1102.01

1/18/2010 5101.04
5101.04
1102.01
1/31/2010 5101.04
5102.02
1102.01

1/31/2010 5101.04
1102.02
1102.01
 Compañía LD, S.A. de C.V.
Registro de Pólizas Diario

Concepto

-1-
POR INCIO DE OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA LD, S.A. DE C.V.
Bancos
Capital Social

-2-
POR RENTA DE BODEGA Y ÁREA DE OFICINAS
Rentas pagadas por anticipado
Bancos

-3-
POR DEPÓSITO EN GARANTÍA
Depósitos de arrendamiento de bienes inmuebles
Bancos

-4-
POR CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN
Gastos Generales
- Nomina
Bancos

-5-
POR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Mob. Y eq. De Oficina
Bancos

-6-
POR ADQUISCION DE EQUIPO DE COMPUTO 50% CONTADO Y 50% CREDITO
Eq. De Computo
Bancos
Documentos y cuentas por pagar a corto plazo nacional

-7-
POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Eq. De Transporte
Bancos

-8-
POR PAGO DE LOS SEGUROS ANUALES DE LOS DOS VEHÍCULOS
Gastos Generales
-Seguros y Fianzas
Bancos
 -9-
POR PAGO DE LUZ
Gastos Generales
-Energia
Bancos

-10-
POR PAGO DE MANEJO DE CUENTA
Gastos Generales
-Comisiones Bancarias
Bancos

SALDO FINAL
C.V.
ario

Parcial Debe Haber

$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00

$ 480,000.00
$ 480,000.00

$ 40,000.00
$ 40,000.00

$ 32,000.00
$ 32,000.00
$ 32,000.00

$ 500,000.00
$ 500,000.00

$ 200,000.00
$ 100,000.00
$ 100,000.00

$ 360,000.00
$ 360,000.00

$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00
 $ 12,500.00
$ 12,500.00
$ 12,500.00

$ 500.00
$ 500.00
$ 500.00

$ 60,000.00 $ 11,640,000.00 $ 11,640,000.00

 Compañía LD, S.A. de C.V.
CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE MAYO 2010

LIBRO DIARIO

DIARIO GENERAL Folio

Mayo de 2010
Opr. Cuenta Descripción
1
1102.01 Banco
3101 Capital Social

2
1201 Mobiliario y Equipo de Oficina
1102.01 Banco
1202 Equipo de Computo
1102.01 Banco
2101.01 Proveedor a Corto Plazo
1203 Equipo de Reparto
1102.01 Banco

3
5101.04 Renta Oficina
1102.01 Banco
5101.04 Deposito En Garantía
1102.01 Banco

4
5102.02 Luz
1102.01 Banco
5102.04 Sueldos
1102.01 Banco
5103.01 Seguro anual
1102.01 Banco
5102.04 Comisión Banco
1102.01 Banco
S.F.
 01

Debe Haber

10,000,000
10,000,000

500,000
500,000
200,000
100,000
100,000
360,000
360,000

480,000
480,000
40,000
40,000

12,500
12,500
32,000
32,000
15,000
15,000
500
500
11,640,000 11,640,000
 Compañía LD, S.A. de C.V.
CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE MAYO 2010

LIBRO MAYOR

Libro Mayor
BANCOS

Fecha Contra cuenta Debe Haber

1/7/2010 Banco 10,000,000
1/10/2010 Banco 480,000
1/10/2010 Banco 40,000.00
1/16/2010 Banco 32,000.00
1/17/2010 Banco 500,000.00
1/17/2010 Banco 100,000.00
1/18/2010 Banco 360,000.00
1/18/2010 Banco 15,000.00
1/31/2010 Banco 12,500.00
1/31/2010 Banco 500.00

Libro Mayor
CAPITAL SOCIAL

Fecha Contra cuenta Debe Haber

1/16/2010 Capital 10,000,000

Libro Mayor
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Fecha Contra cuenta Debe Haber

1/17/2010 Mobiliario 500,000

Libro Mayor
EQUIPO DE COMPUTO

Fecha Contra cuenta Debe Haber

1/17/2010 Equipo de Cómputo 200,000

Libro Mayor
BANCOS

Fecha Contra cuenta Debe Haber

1/17/2010 Equipo de Cómputo 100,000
 Libro Mayor
EQUIPO DE REPARTO

Fecha Contra cuenta Debe Haber

1/18/2010 Equipo de Transporte 360,000

Libro Mayor
GASTOS DE OPERACIÓN

Fecha Contra cuenta Debe Haber

1/18/2010 Renta de Oficina 480,000

DOCUMENTOS POR PAGAR

Fecha Contra cuenta Debe Haber

1/31/2010 Cuentas por pagar 100,000

Libro Mayor
DEPÓSITO EN GARANTÍA

Fecha Contra cuenta Debe Haber

1/31/2010 Pago de Renta Local 40,000

Libro Mayor
GASTOS DE OPERACIÓN

Fecha Contra cuenta Debe Haber

1/31/2010 Pago de seguros anual 15,000
Fecha Contra cuenta Debe Haber
5/17/2017 Gasolina 1600
Libro Mayor
GASTOS DE OPERACIÓN

Fecha Contra cuenta Debe Haber

1/31/2010 Pago de recibo de luz 12,500

Libro Mayor
GASTOS DE OPERACIÓN

Fecha Contra cuenta Debe Haber

1/31/2010 Manejo de cuenta 500
31 DE MAYO 2010

Folio 1
SALDO
Deudor Acreedor
10,000,000
9,520,000
9,480,000
9,448,000
8,948,000
8,848,000
8,488,000
8,473,000
8,460,500
8,460,000

Folio 3
SALDO
Deudor Acreedor
10,000,000

Folio 4
SALDO
Deudor Acreedor
500,000

Folio 5
SALDO
Deudor Acreedor
200,000

Folio 6
SALDO
Deudor Acreedor
100,000
Folio 7
SALDO
Deudor Acreedor
360,000

Folio 8
SALDO
Deudor Acreedor
480,000

Folio 9
SALDO
Deudor Acreedor
100,000

Folio 10

Deudor Acreedor
40,000

Folio 11

Deudor Acreedor
15,000
Deudor Acreedor
1600

Folio 12

Deudor Acreedor
12,500

Folio 13

Deudor Acreedor
500
 REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES EN EL LIBRO DIARIO

DEBE HABER

ASIENTO 1

BANCOS 10,000,000
CAPITAL 10,000,000

ASIENTO 2

CUENTAS X PAGAR 480,000

BANCOS 480,000

ASIENTO 3

DEPOSITOS EN GARANTIA 40,000

BANCOS 40,000

ASIENTO 4

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 32,000

SUELDO X PAGAR 32,000

ASIENTO 5

MOBILIARIO Y EQUIPO 500,000

BANCOS 500,000

ASIENTO 6

EQUIPO DE COMPUTO 200,000

BANCOS 100,000
ACREEDORES DIVERSOS 100,000

ASIENTO 7

EQUIPO DE TRANSPORTE 360,000

BANCOS 360,000

ASIENTO 8

PRIMAS DE SEGURO 15,000

BANCOS 15,000

ASIENTO 9
GASTOS ENERGIA ELECTRICA 12,500
BANCOS 12,500

ASIENTO 10

GASTOS FINANCIEROS 500

BANCOS 500

SUMAS IGUALES $ 11,640,000.00 $ 11,640,000.00

ESQUEMAS DE MAYOR

BANCO
Debe Haber
1) 10,000,000 480,000.00 2
40,000.00 3
32,000.00 4
500,000.00 5
100,000.00 6
360,000.00 7
15,000.00 8
12,500.00 9
500.00 10
10,000,000 1,540,000.00
8,460,000

MOBILIARIO Y EQUIPO
Debe Haber
2) 500,000.00

500,000.00

GASTOS DE OPERACIÓN RENTA

Debe Haber
5) 480,000.00

10,000.00

DOCUMENTOS POR PAGAR

Debe Haber
100,000 (8

100,000
 GASTOS DE OPERACIÓN SUELDO GASTOS DE OPERACIÓN
Debe Haber
11) 32,000.00

32,000.00
 CAPITAL SOCIAL
Debe Haber
10,000,000 (1

10,000,000

EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE REPAR

Debe Haber Debe
3) 200,000.00 4) 360,000

200,000.00
360,000

DEPÓSITO EN GARANTÍA BANCO

Debe Haber Debe
40,000.00 (6 100,000

40,000.00
100,000

PRIMA DE SEGURO GASTOS DE OPERACIÓN LUZ

Debe Haber Debe
15,000 (9 10) 12,500

15,000
12,500
GASTOS DE OPERACIÓN POR MANEJO DE CUENTA
Debe Haber
12) 500.00

500.00
 EQUIPO DE REPARTO
Haber

Haber
(7

E OPERACIÓN LUZ
Haber