JDEdwards en ColQuimicos Part 1 INGRESO AL JDE PDF

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
J.D Edwards OneWorld Explorer
NAVEGACIÓN MÓDULO
(Ingreso a JDE)
Doble clic
Seleccionar la
opción COLQWTS
Selección
Tamaño de la
Pulsar el Botón
Aceptar
1. Digitar Nombre
del usuario
2. Escribir la
contraseña del
Usuario
Aceptar
Doble Clic
2. Contraseña 1. IDE de
de Usuario Usuario
3. Ambiente
WPD7334
OK
MENU PRINCIPAL DE
JDE
NAVEGACIÓN MÓDULO
(Manual de Compras)
Manual de compras
Las ordenes de compra son generadas por la bodega según la rotación del inventario quien se
encarga de solicitarlo al departamento de compras a través de un memorando para montar la
orden de compra en J.D.Edwards y de esta forma podemos determinar cuanto tiempo se tarda
en llegar la mercancía a nuestra bodega.
Ruta del menú de JDE para ingresar

las ordenes de compra
- Distribución y Logística
- Compras por Ciudad

MENU PRINCIPAL DE JDE
- Compras Bogota
- Procesamiento de Orden de
Compra
º
Doble Clic
Pulsar el icono añadir

Se ubica en Proveedores y se
pulsa el botón
Búsqueda por nombre se escribe el

nombre del proveedor
Se digita el
nombre del
proveedor
Se pulsa buscar
Datos que arroja la búsqueda de
proveedor
1. Es el código que es
asignado al crearlo en el
sistema JDE
Doble Clic 2. Nombre completo de la
razón social del proveedor
3. Nit del proveedor
Código de entrega de Mercaría Farma

Código Nombre del Almacén
Según Tabla
102 Almacén Farma Garaje
114 Almacén Farma Oficina
115 Almacén Farma Nevera
116 Almacén Farma Patio
126 Almacén Lentes Gravados Polo
Bodegas de Almacenamiento Farma

Bodega Descripción
ABO0002 Almacén Farma - Garaje
ABO0003 Almacén Químicos - Terceros
ABO0005 Almacén Lentes - Exento Polo
ABO0006 Almacén Farma - Oficina
ABO0007 Almacén Farma - Nevera
ABO0008 Almacén Farma - Patio
ABO0009 Almacén Farma - VARIOS
ABO0013 Almacén Lentes - Gravados Polo

- Moneda: COP Pesos colombianos
- Tipo de cambio en blanco
- Sucursal/planta: ABO0002
A: Almacenamiento
BO: Bogotá
0002: Código de la bodega Farma
- Fecha de la orden la toma
automáticamente el sistema
- Nos ubicamos en la casilla de Nº de
producto y oprimimos la icono
1. Se escribe el nombre del

producto que se va solicitar
al laboratorio siempre dentro
de asteriscos ejemplo
*zelma*
2. Se pulsa el icono
Se ubica sobre la parte sombreada

y se oprime doble clic
1. Nº de producto lo trae el sistema
cuando lo buscamos
2. La cantidad solicitada la podemos
modificar ubicándonos en la casilla
tecleando la cantidad ordenada
3. UM: unidad de mediada del producto
este lo arroja el sistema cuando
estamos montando la orden de compra
CJ: caja, FC: frasco.
4. Costo unitario lo trae el sistema este puede
ser modificado por igualmente por que la
cantidad y debe ser comparada con la lista
de precios que nos da el laboratorio.
5. Costo total lo calcula el sistema automáticamente cuando cambiamos la Cantidad ordenada o Costo Unitario
6. Descripción del producto 1: es el nombre del producto completo
7. Descripción del producto 2: Como viene empacado el producto
8. Nos desplazamos hacia el lado derecho de la pantalla
EXENTO Medicamento y lentes de

contacto
Error falta por
ingresar 1GCMGEN3,2 para productos con
información IVA
1ECMGEN3,2 para productos sin
IVA
1. Por ultimo se pulsa el botón
Nº de orden
2. Se escribe el tipo de
documento que nos arrojo la
orden de compra en
memorando entregado por
bodega para este cado fue O1
Nº de documento 60001727
J.D. Edwards OneWorld Explorer
NAVEGACIÓN MÓDULO
(Imprimir Orden de compra nacional, orden
de compra de Importación o Devolución de
compra)
MANUEL IMPRIMIR ORDEN DE COMPRA
Es un paso adicional que se emplea por enviar la orden de compra para el laboratorio.
Ruta del menú de JDE para Imprimir la

Orden de Compra

MENU PRINCIPAL DE JDE
- Compras Bogota
- Procesamiento de Orden de
Compra
- Imprimir Orden de Compra
Doble clic
Doble clic
Clic
Clic
2. clic
1. Clic
Clic
Doble Clic
O1 Orden de compra
nacional, O5 Orden de
compra de importación u
OD Devolución de compra
Clic
Se digita
la bodega
Clic
Se digita el
OK numero de
OK
Clic
Clic
NAVEGACIÓN MÓDULO
(MANUAL REGISTRÓ DE ORDEN DE
COMPRA)
Pasos para ingresar
- Compras Bogota
- Procesamiento Orden de
Compra
- Registro de recibos por
Compra
1. Digita Nº
Orden
2. Clic
Doble Clic
Se digita la fecha
de Transacción
Se digita 1 para
recibir la mercancía
Clic
NAVEGACIÓN MÓDULO
(MANUAL DEVOLUCIÓN DE COMPRA)
MANUAL DEVOLUCIÓN DE COMPRA
Las devoluciones se realizan cuando algún medicamento esta vencido o por
que mal estado, el laboratorio nos envía una nota crédito por devolución de
producto lo que hace es descargarlo del inventario y generar una cuenta por
cobrar a proveedores en contra.
El siguiente ejemplo se realiza con el laboratorio Bristol Myers Squibb de

Colombia con un producto Zerin 40mg frasco por 60 capsulas.
Pasos:
- Distribución y logística
- Administración de inventarios
- Compras por ciudad
- Compras Bogota
- Procesamiento de Ordenes
de Compra
- Devolución Orden de Compra

(OD)
Doble clic
Clic
Buscar Proveedor
2. Buscar 1. Escribir el
nombré del
Proveedor
Doble Clic
Oprime para
buscar el
producto
1. Escribir el nombre
2. Buscar del producto dentro de
asteriscos
Se selecciona el
producto y doble
clic Izquierdo
Importante ingresar la cantidad en

signo negativo y el costo unitario
automáticamente cambia. Debe
coincidir con el valor de la nota crédito
y el costo total. Para no haber
diferencia en el cotejo. Cantida
En el campo de Cód de exp. se coloca la
Clic
palabra “V” y la tasa/área fiscal EXENTO
se oprime OK. Y se guarda el numero del
registro para este caso es OD 60000042
NAVEGACIÓN MÓDULO
(Registró de Devolución de Mercancía)
REGISTRÓ DE DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA
El registro de Devolución de la mercancía es para que salga del inventaría.
Pasos
- Administración de inventarios
- Compras por ciudad
MENU PRINCIPAL DE JDE - Compras Bogota
- Procesamiento de Ordenes
de Compra
- Registro de Recibos por

compras
Doble Clic
Tipo de
documento OD En el campo de Nº de orden se escribe
el numero que nos arrojo cuando
Nº de la orden de
devolución ingresamos la orden de compra y OD
que es el tipo de documentos.
1. Clic
Doble clic
1. Fecha en que
se registra la
Devolución
1. La fecha en que se
registra se digita
2. Clic para 2. En Opc recep de

buscar donde esta digita 1
la mercancía
Se debe de verificar la cantidad

y el Nº de lote de la mercancía
para poder oprimir doble clic
Doble clic
Clic
Clic
Clic
Clic en buscar y no tiene registro
pendientes
NAVEGACIÓN MÓDULO
(Manual de Cotejo de Facturas)
MANUAL DE COTEJO DE FACTURAS
El cotejo de facturas es confrontar la factura física que nos envía el laboratorio
contra el sistema JDE
Este procedimiento se realiza luego de haber pasado por los siguientes pasos
Ingreso de orden de compra, imprimir orden de compra, Ingresar orden de
compra al Kardex.
Esto nos permite identificar si hay alguna diferencia en cuanto precio cotizado y
precio facturado y poder generar una cuanta por pagar a proveedor que se
encarga el departamento de contabilidad.
Estos son los pasos para realizarlos
Pasos:
- Finanzas
- Cuentas por pagar
- Procesamiento diario
- Registro con facturas
con cotejo
- Cotejo de facturas
MENU PRINCIPAL DE FA(Farma)
- Entrada de Facturas
JDE FA Bogota (O1 –P3)
Doble Clic
Añadir
Fecha en que
Realiza el cotejo
1 2
1. Se escribe el Nº de la
orden de compra o
devoluciones en
compra
2. El tipo de documento si
orden de compra OD
(Devolución en
compras), O1 (Orden
de compra Bogota)
Se escribe el nombre del
proveedor a cual se va a
cotejar la factura
1. El numero de factura
que se va a cotejar
2. En el campo de CIA
se escribe 00001
1. Luego pantalla / recibo por

cotejo y clic
2. Buscar
Doble Click
Importe Bruto: Es importe total de

la factura con impuesto
dependiendo si es gravada o
exento. Para este ejemplo es
exento porque el importe bruto y
el Importe gravado son iguales.
Imp: Impuesto es el valor del

impuesto
Impte gravabl: El importe gravable

es antes de impuestos
Después de determinar que
verdaderamente este la factura
comercial contra el sistema se
oprime OK
Nº de cotejo
Nos arroja el numero de cotejo

que escribimos en la misma
factura para que en contabilidad
pueda genera el pago
NAVEGACIÓN MÓDULO
(Manual de Inventario Valorizado)
Manual de Inventario Valorizado
El inventario valorizado es un reporte que muestra cantidades disponibles que
hay en el momento y el valor unitario, su valor total por unidades de negocio
que sirve cuanto esta costando la mercancía en la bodega.
Pasos:
- Administración y de
Inventarios
MENU PRINCIPAL DE - Procesamiento Diario

JDE - Informes de
Inventarios
- Valorizado por línea
Doble clic
Doble clic
Clic
Clic
2 Clic
1. Clic
Clic
Doble Clic
Clic
Clic
Clic
Rango de
productos
Clic
Clic
Clic
1. Clic
2. Clic
Clic
Clic
Clic
2. Clic
1. Se digita la
unidad de negocio
Clic
2. Clic
1. Clic
Procesando
Clic
Clic
Clic
NAVEGACIÓN MÓDULO
(Manual Traslado de Mercancía entre
Ciudades)
Manual para Traslado entre Ciudades
Este traslado solamente se debe hacer cuando necesitamos enviar un producto de
una ciudad a otra.
De esta forma se tiene un inventario disponible en cada unidad de negocio para

futuras comercialización.
Pasos:
- Administración de Inventarios
- Proceso Diario
Doble clic
- Maestro de Inventarios
- Traslados (se escoge el que se
acople a nuestra necesidad).
- Doble clic.
Añadir
Clic
2. Clic 1. Se digita el
nombre del producto
a trasladar
Doble clic
Digita la cantidad
a trasladar
Campos que se deben llenar:
- Escriba la fecha del L/M, que deben ser la misma que esta haciendo el registro.
- Explicación se escribe el porque se realiza la Transacción
- De la suc/planta se escribe la bodega de donde esta ubicada la mercancía
- A la suc/planta se escribe la bodega destino de la mercancía
- Nº de articulo se busca por la linterna
Cantidad a
trasladar
Cod del
producto
Nº de lote
NAVEGACIÓN MÓDULO
(Manual de Actualización de Fecha de
Vencimiento)
Manual de Actualización de Fecha de
Vencimiento
La actualización de fechas de vencimiento se realiza cuando un producto fue
mal digitado en el registro de orden de compra o algún laboratorio ha realizado
algún estudio del producto y ha renovado la fecha de espiración y es informada
a COLQUIMICOS S.A.
Pasos:
- Administrador de
Inventarios
MENU PRINCIPAL
DE JDE
- Informes de Inventario
- Revisión de maestro
de Lotes
Doble clic
Clic
Se digita el nombre del

producto que se va ha
cambiar la fecha de
vencimiento
1. Clic
2. Doble clic en el
resultado de la búsqueda
1. Clic
Clic
Resultado de la
búsqueda
La selección se realiza para señalar
el producto que se quiere cambiar la
fecha de vencimiento
Selección clic
Clic
Se digita la nueva fecha. En este

Se digita
momento arroja la fecha que esta
actualmente
Clic
Clic
Clic
Se oprime clic en buscar para

verificar que a cambio la
fecha de vencimiento.
.
NAVEGACIÓN MÓDULO
(Manual De Cantidades Comprometidas)
Manual de Cantidades Comprometidas
Cantidades comprometidas es descomprometer las cantidades que en la
disponibilidad están alterada por la tardanza de algunos de los procedimientos.
Pasos:
- Administrador de
inventarios
MENU PRINCIPAL DE - Procesamiento diario
JDE
- Informes de inventario
- Actualizar cantidades
comprometidas
Doble clic
Doble clic
Clic
Clic
2. Clic
1. Clic
Clic
Doble clic
Dato a
cambiar
Clic
Se oprime clic para buscar el

producto a descomprometer.
Clic
2. Clic
3. Doble clic 1. Se digita el nombre del

producto a
descomprometer
Clic
Clic
Clic
Clic
NAVEGACIÓN MÓDULO
(Manual de Regla de Costos)
Manual de Regla de Costos
La regla de costos es donde se identifican todas las Facturas Comerciales

(Agentes aduaneros, FOB, Flete internacional exento, Seguro, Arancel, Flete
internacional gravado) que van hacer cargados al costo unitario de cada lente y
se hace en Excel, después es añadido al sistema para que tome estos costos.
Y son llenados todos los espacios que este en rojo.
Después de haber calculado

todos los costos se procede a
crearlos en el sistema.
Pasos para abrir la ventana de

añadir la regla costos.
- Configuración del
sistema de compras
- Revisiones de costos
adicionales
Doble clic
Clic
Clic
Clic
2.
Clic
Se continua con el consecutivo
para el ejemplo Código es F33 y
descripción el numero de
1. Se digita *F* importación que es asignado

(farma) por el departamento de
Importaciones.
2. Clic
1. Se digita estos
dos Campos
Clic
Clic
1. Se Digita
el numero
2. Clic
Se Digita el numero
de consecutivo ya
creado
Se copia los costos resultantes
Copiar
Se pega en la columna
1 y la fila 1.
Pegar
2. Clic
1. Se selecciona los
espacios que no
tienes Importe
Clic
Se digita los códigos

de los proveedores
según Tabla anexo
para Importaciones
Según
tabla
Se digita el la fecha de
inicio vigencia un mes
anterior a la que se
crea la regla de costo
Clic
Clic
Clic
Este resultado indica que hay El resultado

de la
costos añadidos listos para búsqueda
emplear en la importación
Clic
NAVEGACIÓN MÓDULO
(Manual Orden de Compra de Importación)
Manual de Importaciones
Las importaciones que se realizan son para línea de Ópticos y son lentes de
contacto que su procedencia es de Atlanta – EE.UU.
Ruta del menú de JDE para

ingresar las ordenes de compra

MENU PRINCIPAL DE
- Compras Bogota
JDE
- Procesamiento de
Orden de Compra
- Ordenes de Compra
Doble clic
Clic
Clic
2. Clic
1. Se digita nombre del

proveedor
3. Doble clic
Digitar código 110

(Lentes Polo Club)
Clic
1. Se digita
Se digita el nombre del comprador y

se coloca en asteriscos para que la
búsqueda sea exacta 2. Clic
Resulta de la búsqueda
Doble Clic
Clic
1. Se digita
1. Se digita el nombre del 2. Clic
proveedor de transporte.
Ejemplo: DHL GLOBAL
FORWARD COLOMBIA.
3. Resultado de la
búsqueda y doble clic
Se digita forma
de pago
Nº de pedido
Clic
Doble Clic
La tasa de cambio es la Tasa de
misma del registro de cambio
importación
Se digita la fecha
en que se realiza la
transacción
Clic
Clic Búsqueda
del producto
Lugar donde se digita le

nombre del articulo
Clic
Doble clic
En las casillas cantidades

ordenadas y costo unitario
se digitan según la orden
de compra de importación
Se digita el Nº del lote con
que se va ha registrar
Se agrega la regla de
costos
Clic
Se digita *F* que

corresponde a
Ópticos
Clic
Resultado de
la búsqueda
1. Se oprime doble clic en la
última fila que fue creada la
regla de costos
1. Doble
clic
Clic
NAVEGACIÓN MÓDULO
(Manual Registro De Importación)
Manual Registro De Importación
El registro de la importación es ingresar la disponibilidad de la mercancía para
poder realizar el trámite de venta.
Pasos:
- Comprar por ciudad
- Compras Bogota
- Procesamiento Ordenes
MENU PRINCIPAL DE de Compra
JDE - Registro de recibos por

compras
Doble Clic
1. Se Digita Nº de
la orden
2. Clic
1. Doble Clic
Resultado de la
Búsqueda
Fecha en que
llego la fecha
Se digita la tasa de cambio del

registro de importación
Se digitan Opc recep y se
escribe 1 que significa recibir
y Caducidad del lote fecha en
que vence el lote.
Clic
Clic
Clic
Resultado de la
búsqueda
NAVEGACIÓN MÓDULO
(Manual de Inventarios Periódicos)
Manual de Inventarios Periódicos
El inventario periódico se realiza casa cada vez que se requiere conocer como
esta la bodega en unidades físicas y unidades en el sistema si están acordes.
El inventario esta dividido en 6 partes que son:
- Selección de artículo para el conteo cíclico.

- Revisión del conteo cíclico
- Imprimir hojas para el conteo cíclico
- Registro del conteo cíclico
- Imprimir detalle de variación cíclico
- Actualización conteo cíclico
Pasos:
- Administrador de inventarios
MENU PRINCIPAL DE - Procesamiento Periódico
JDE - Alternativas para contar

Inventario
- Selección de articulo para

conteo cíclico
Doble clic
Doble clic
Clic
Clic
2. Clic
1. Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
1. Se digita el nombre
del producto a realizar el
2. Clic inventario
3. Clic en el resultado de
la búsqueda
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Se digita la Unidad
de Negocio
Clic
Nombre del inventario que se ubica

para poder identificarlo de los demás
inventarios que se han hecho
anteriores a estos Nombre del
inventario
2. Clic
1. Clic
El numero que arroja es el N’
de recuento cíclico 636 y la
descripción que se asigna.
NAVEGACIÓN MÓDULO
(Imprimir Hojas de Conteo)
IMPRIMIR HOJAS DEL CONTEO CICLICO
Se imprimen las hojas del conteo cíclico para que los encargados del conteo
puedan anotar las unidades que hay físicamente frente a las planillas
generadas en este procedimiento.
Pasos:
- Administrador de inventarios
- Procesamiento Periódico
MENU PRINCIPAL DE - Alternativas para contar
JDE Inventario
- Impresión de hojas para

conteo cíclico
Clic
2. Clic
1. Clic
2. Clic
1. Clic
Clic
Doble clic
Clic
Clic
Se digita el
numero del
Clic
Clic
2. Clic
1. Clic
Hojas del conteo

cíclico
NAVEGACIÓN MÓDULO
(Ingreso De Recibos De Caja)
MANUAL DE INGRESO DE RECIBOS DE CAJA
Los recibos de caja se ingresan al sistema después de haber realizado el
recaudo. El recaudo se realiza a diario a los mensajeros y vendedores de lo
que hayan cobrado el día anterior y deben entregar la factura y un recibo de
caja donde especifica cuanto es el valor a pagar en dinero por la factura.
Luego se procede a realizar ingreso de los recibos de caja de la siguiente

manera.
Directorio Maestro de Colquimicos
- Finazas
- Cuenta por cobrar
MENU PRINCIPAL DE
JDE - Proceso de recibos manuales
- Recibo estándar de recibos
- Registro de recibos polo
Doble clic
Añadir
Fecha en que se ingresa los

recibos de caja
- Compañía: 00001
- Cta Bancaria: 101.110505.03 Caja General
Farma
- Fch L/M Debe ser la misma fecha del Batch
Pagad es el numero de la persona que paga la
factura
- Fch de recibo es la misma de Batch, Fch L/M.
Cliente es el mismo numero del Pagad
- Nº del recibo el mismo sistema lo arroja automáticamente

- Impte del recibo: siempre es el valor que aparece en el recibo de caja es decir lo que esta
pagando el cliente sin punto
- Obs se escribe el nº de recibo de caja que entrega el mensajero o vendedor.
- COP se deja en blanco
- Tasa de Cambio se deja en blanco.
- Instrumento de pago: E
(efectivo) C (Cheque)
- Fecha de liquidación es la
misma de Batch, Fch L/M, Fch
de recibo.
- Compens L/M no aplic siempre

es 3101
- Referencia del recibo se

escribe la factura que están
pagando.
Clic
Clic Se dirigimos a Pantalla /

Seleccionar y clic
Clic
1. El código del cliente el
sistema lo trae
automáticamente
Cod del cliente que
2. Buscar nos esta pagando
El sistema nos esta mostrando que

solamente hay una factura por pago y
coincide con el recibo de caja
Se selecciona con la
Seleccionada
tecla
Y luego
Y Ok
Se anota en el recibo de
caja el número de recibo
que arrojo el sistema y
Batch
DESCUENTO
Los descuentos que se realizan son 5% para farma a algunos clientes 2% para
otro restante para la línea de Ópticos es del 2% estos descuentos son por
pronto paga.
Cuando son por centavos se pueden hacer también de esta forma.
Se escribe el mismo valor que aparece en Impte pend
de la transac para este ejemplo es de $5,69 en la
casilla de Descuento aplicado
Y luego se oprime el botón

MAYOR VALOR PAGADO POR EL CLIENTE
Este es el valor que esta sin pagar
Clic
Pantalla Independiente /
Cancelar
Importe Cancelación escribimos el valor

de en negativo que había en Impt sin
aplicar Y en código de la cancelación Y4
que significa mayor valor pagado
Clic
Clic
NAVEGACIÓN MÓDULO
(Reporte de Controlados)
MANUAL DE REPORTE DE CONTROLADOS
Reporte de controlados es empleado para la persona que tiene a cargo esta
función de tener el control de determinados artículos que son vigilados por la
Superintendencia de Salud y por el Hospital de Engativa.
Pasos:
- Administración y de
Inventarios
MENU PRINCIPAL DE
- Procesamiento Diario
JDE
- Informes de Inventarios
- Valorizado por línea
Doble Clic
Doble Clic
Clic
Clic
2. Clic
1. Clic
Clic
Doble
Clic
Clic
Clic
Se digita el rango de los

códigos de los productos para
el ejemplo es producto
Se digita
el rango controlados su denominación
es PFETCN0000 hasta
PFETCN9999
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Se digita la unidad
de negocio
ABO0002 y
ABO0007 según
tabla de
almacenamiento
enter.
Clic
Clic
NAVEGACIÓN MÓDULO
(Contabilizar por Bacht)
MANUAL CONTABILIZACIÓN DE BATCH
La contabilización de Batch es aceptar las transacciones realizadas en el día y
que sirven para que en el departamento de contabilidad estén actualizadas.
Pasos
- Distribución y
Logística
MENU PRINCIPAL DE - Administrador de

Inventarios
JDE
- Revisión diaria del L/M
de Inventarios
Clic
1. Se digita
Asterisco *
3. Clic
2. Se digita el usuario
de quien realizo las
transacciones
2. Clic
1. Resultado
de búsqueda
Doble clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
Se digita
el usuario
Clic
Clic
Clic
Clic
Clic
El resultado de la búsqueda
nos indica que están
contabilizados los Bacht y
pasaron a contabilidad
correcta mente sin ningún
Resultado de la
error. búsqueda
COMPAÑÍA COLOMBIANA
DE QUIMICOS S.A.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SOFTWARE J.D EDWARDS

EN LAS AREAS DE CARTERA E INVENTARIOS DE LAS
UNIDADES DE NEGOCIOS DE FARMA Y OPTICOS DE
COLQUIMICOS S.A.
FECHA DE ELABORACIÓN
24/10/2007
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SOFTWARE J.D EDWARDS
EN LAS AREAS DE CARTERA E INVENTARIOS DE LAS
UNIDADES DE NEGOCIOS DE FARMA Y OPTICOS DE
COLQUIMICOS S.A.
Elaborado y Presentado por Aprobado por:
Diego Alejandro Reyes Guapacha Laura Victoria Sanchez

Yeison Julian Reina Rodriguez Gerente Administrativa
INDICE
Introdución
1 Ingreso al sistema JDE
2 Ingreso de Compras Nacionales
3 Imprimir Orden de Compra Nacional, Orden de
Compra de Importación o Devolución de Compra
4 Registro de Orden de Compra
5 Devolución de Compra
6 Registro de Devolución de Compra
7 Cotejo de Facturas
8 Inventario Valorizado
9 Traslado de Mercancia entre Ciudades
10 Actualización de Fecha de Vencimiento
11 Cantidades Comprometidas
12 Regla de Costos
13 Orden de Compra de Importación
14 Registro de Importación
15 Inventario Periodico
16 Imprimir Hojas del Inventario Periodico
17 Recibos de Caja
18 Reporte de Controlados
19 Contabilizar por Bacht
Actualizado por: Diego Alejandro Reyes Guapacha

24/10/2007 y Yeison Julian Reina Rodriguez
PROCEDIMIENTO
INGRESO AL SISTEMA
JDE
Responsable: Diego Alejandro Reyes Departamento: Cartera e Inventarios
Cargo: Asistente Administrativo Unidad de Negocio: Farma y Opticos
SECUENCIA ACTIVIDAD ACCION ANEXO

Se ubica en el escritorio de
1 Windows
Windows
Se ubica el puntero del mouse en
2 el icono de Cliente de Terminar Windows
Server
Para ablir el programa se oprime
3 Windows
doble Doble clic en el icono
Se despliega la opción Servidor y

4 JDE
se seleciona la opción COLQWTS
Se despliega la opción Area de

5 JDE
pantalla
En el area de pantalla se selcciona

6 JDE
1024x768 que es la mas adecuada
7 Se oprime la Opción Aceptar JDE
ANEXO 1
8 Se digita Nombre de Usuario Windows
9 Se digita la contraseña Windows
10 Se pulsa la opción aceptar Windows
Se ubica el puntero del mouse en

11 JDE
el icono de JDEdwards One Word
12 Doble clic JDE
13 Se digita el ID de usuario JDE
14 Se digita la contraseña JDE
15 Se oprime la Opción OK JDE
Se ingreso al Menu principal de

16 JDE
JDE
Elaborado por: Diego Alejandro Reyes Guapacha

y Yeison Julian Reina Rodriguez
24/10/2007 Procedimiento 1
PROCEDIMIENTO INGRESO DE ORDEN DE
COMPRAS NACIONALES


1 Menu principal de JDE JDE
clic en la carpeta de Distribución
2 JDE COMPRAS
y Logistica
clic en la subcarpeta Compras
3 JDE COMPRAS
por ciudad
4 JDE COMPRAS
Bogotá
clic en procesamiento Ordenes
5 JDE COMPRAS
de compra
Se oprime doble clic en la
JDE Orden de
6 descripcion Orden de Compra
Compra Nacional
Nacional
Trabajo con
7 Se pulsa el Icono Añadir encabezado de
órden
Se ubica en la opcion de
8 proveedores y se oprime el icono Detalles de Orden
de Linterna
Busqueda de nº
En la opción Busqueda por
9 largo del Libro de
ANEXO 2
nombre se digita el proveedor
direcciones
Busqueda de nº
10 Se oprime el icono Buscar largo del Libro de
direcciones
Busqueda de nº
Doble clic en el resultado de la
Busqueda
direcciones
En la opción Dir entrega se digita
12 Detalles de Orden
el codigo según tabla
Se ubica en la casilla Nº de
13 articulo y se oprime el icono de Detalles de Orden
linterna
Se ubica en la casilla de Busqueda y
14 descripción y se digita el nombre selección de
del producto que se va a solicitar Articulos
Busqueda y
15 Se orpime el icono de Buscar selección de
Articulos
Busqueda y
Se ubica el mouse en la parte
16 selección de
sombreada y se oprime doble clic
Articulos
Se ubica en la casilla de Cantidad
17 Ordenada y se digita el numero Detalles de Orden
de productos a solicitar
Elaborado por: Diego Alejandro Reyes Guapacha Procedimiento 2

PROCEDIMIENTO INGRESO DE ORDEN DE
COMPRAS NACIONALES


Se mueve la barra de
18 desplazamiento hacia la parte Detalles de Orden
ANEXO 2
derecha de ventana
Se ubica en la casilla Tasa/área
fiscal (rojo) y se digita (Exento,
Grabados, No Grabados) según
sea el caso
20 Se oprime el icono OK
Detalles de Orden

PROCEDIMIENTO IMPRIMIR ORDEN DE
COMPRA NACIONAL, ORDEN DE COMPRA
DE IMPORTACIÓN O
DEVOLUCIÓN DE COMPRA


clic en la carpeta de
2 JDE COMPRAS
Distribución y Logistica
3 JDE COMPRAS
por ciudad
4 JDE COMPRAS
Bogotá
clic en procesamiento Ordenes
5 JDE COMPRAS
de compra
JDE Impresión de
6 descripcion Impresión de
Orden de Compra
orden de compra
Trabajo con versiones
8 Se ubica en la la primera fila en bacht - Versiones
disponibles
Trabajo con versiones
9 Doble clic en bacht - Versiones
ANEXO 3
disponibles
10 Se activa la selección de datos Solicitud de version
Se ubica en la barra de Menu

11 y se despliega la opcion Solicitud de version
Pantalla/Avanzada
Se activa Modificacion Solicitud de version
12
Ubicación avanzada
Solicitud de version
13 Se orpime el icono Ok
avanzada
14 y se despliega la opcion
avanzada
Pantalla/Enviar
Se ubica en la casilla
15 ABO0001 y se modifica por Data Selection
ABO0002 (bodega)
Se ubica en la casilla O1
Orden de compra nacional, O5
16 Data Selection
Orden Compra de Importación
o OD Devolución de compra
"9999999999" y se cambia por
17 Data Selection
el numero de la orden de
compra
Elaborado por: Diego Alejandro Reyes Guapacha Procedimientio 3

24/10/2007 y Yeison Julia Reina Rodriguez
PROCEDIMIENTO IMPRIMIR ORDEN DE
COMPRA NACIONAL, ORDEN DE COMPRA
DE IMPORTACIÓN O
DEVOLUCIÓN DE COMPRA


Selección de
ANEXO 3
Impresión
19 Se oprime el boton Ok Detalles de Orden

Se genera un Archivo de
20 Impresion Orden de Compra PDF
en Formato PDF
Elaborado por: Diego Alejandro Reyes Guapacha Procedimientio 3

24/10/2007 y Yeison Julia Reina Rodriguez
PROCEDIMIENTO REGISTRÓ
DE ORDEN DE COMPRA

2 JDE COMPRAS
clic en la subcarpeta
3 JDE COMPRAS
Compras por ciudad
4 JDE COMPRAS
Compras Bogotá
clic en procesamiento
5 JDE COMPRAS
Ordenes de compra
Se oprime doble clic en

JDE Registro de
6 la descripcion Registro
recibos por compras
de recibos por campras
Se ubica la casilla de N'
Trabajo por OC por
8 de orden y se digita el
ANEXO 4
recibir
numero de la orden
Se oprime el boton Trabajo por OC por

9
Buscar recibir
Se ubica la fila
Trabajo por OC por
10 sombreada y se oprime
recibir
doble clic
Se ubica en el fecha de
Recibos de ordenes
11 L/M y se digita la fecha
de compra
que se registra
Se ubica en el Fecha de
Recibos de ordenes
12 recep y se digita la fecha
de compra
que se registra
Se ubica en la opcion
Recibos de ordenes
13 recep y se digita el
de compra
numero 1
Se ubica en la opcion N'
Recibos de ordenes
14 de lote/serie y se digita la
de compra
numero de lote
Recibos de ordenes
de compra

PROCEDIMIENTO DEVOLUCIÓN
DE COMPRA

2 JDE COMPRAS
3 JDE COMPRAS
Compras por ciudad
4 JDE COMPRAS
Compras Bogotá
5 JDE COMPRAS
Ordenes de compra
Se oprime doble clic en la JDE Devolucion de
6 descripcion Devolucion de Orden de Compra
Orden de Compra Nacional
Trabajo con
7 Se pulsa el Icono Añadir
encabezado de órden
8 proveedores y se oprime el Detalles de Orden
icono de Linterna
ANEXO 5
En la opción Busqueda por Busqueda de nº largo
9 nombre se digita el del Libro de
proveedor direcciones
Busqueda de nº largo
10 Se oprime el icono Buscar del Libro de
direcciones
Busqueda de nº largo
Doble clic en el resultado
11 del Libro de
de la Busqueda
direcciones
En la opción Dir entrega se
digita el codigo según tabla
Se ubica en la casilla Nº
13 de articulo y se oprime el Detalles de Orden
icono de linterna
Se ubica en la casilla de
descripción y se digita el Busqueda y selección
14
nombre del producto que de Articulos
se va a solicitar
Se orpime el icono de Busqueda y selección
15
Buscar de Articulos
Se ubica el mouse en la
Busqueda y selección
16 parte sombreada y se
de Articulos
oprime doble clic

y Yeison Julia Reina Rodriguez Procedimiento 5
24/10/2007
PROCEDIMIENTO DEVOLUCIÓN
DE COMPRA

Cantidad Ordenada y se
17 digita el numero de Detalles de Orden
productos a devolver con
signo negativo
ANEXO 5
Se mueve la barra de
18 desplazamiento hacia la Detalles de Orden
parte derecha de ventana
Tasa/área fiscal (rojo) y se
19 digita (Exento, Grabados, Detalles de Orden
No Grabados) según sea el
caso
20 Se oprime el icono OK Detalles de Orden

y Yeison Julia Reina Rodriguez Procedimiento 5
24/10/2007
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
DE DEVOLUCIÓN DE COMPRA


2 JDE COMPRAS
3 JDE COMPRAS
Compras por ciudad
4 JDE COMPRAS
Compras Bogotá
5 JDE COMPRAS
Ordenes de compra
JDE Registro de
6 descripcion Registro de
recibos por compras
recibos por campras
Se ubica la casilla de N' de

Trabajo por OC por
8 orden y se digita el numero
recibir
de la orden
Trabajo por OC por
ANEXO 6
9 Se oprime el boton Buscar
recibir
Se ubica la fila sombreada Trabajo por OC por
10
y se oprime doble clic recibir
Recibos de ordenes
11 L/M y se digita la fecha que
de compra
se registra
Se ubica en el Fecha de
Recibos de ordenes
12 recep y se digita la fecha
de compra
que se registra
Se ubica en la opcion recep Recibos de ordenes

13
y se digita el numero 1 de compra
En la casilla Ubicación se Recibos de ordenes

14
oprime al boton de linterna de compra
Buscamos el producto que
se va a devolver y se Recibos de ordenes
15
sombrea en se oprime de compra
doble clic
Recibos de ordenes
de compra

24/10/2007 y Yeison Julian Reina Rodriguez Procedimiento 6
PROCEDIMIENTO COTEJO
DE FACTURA


2 JDE FINANZAS
Finanzas
3 JDE FINANZAS
Cuantas por Pagar
4 Registro de facturas con JDE FINANZAS
Cotejo
5 descripcion Entrada de JDE FINANZAS
Facturas FA Bog (O1-P3)
6 Se oprime doble clic JDE FINANZAS
Consulta del L/M de

8 Se oprime el boton Añadir
proveedores
9 fecha del Bacht y se Control de Bacht
digita fecha de se realiza
ANEXO 7
Se ubica la casilla N' de
Cotejo de
10 orden y se digita el
Comprobantes
numero
En la 2' casilla se debe
digitar el tipo de
documento para Orden de Cotejo de
11
compra O1, para Comprobantes
Devolucion de mercancia
OD
Cotejo de
12 Proveedores y se digita el
Comprobantes
nombre de la misma
En la casilla N' de factura
se digita el mismo Cotejo de
13
numero que tenemos en Comprobantes
la factura fisica
En la casilla CIA se digita Cotejo de
14
00001 Comprobantes
Se ubica en la barra de
Herramientas y se
Cotejo de
15 Selecciona
Comprobantes
Pantalla/Recibo por cotejo
se oprime clic
Selección de Recibo
16 Se oprime el icono Buscar
por Cotejo

Procedimiento 7
PROCEDIMIENTO COTEJO
DE FACTURA


En el resultado de
ANEXO 7
17 busqueda se sombrea con
por Cotejo
un clic la fila
18 Se oprime ok
por Cotejo
Cotejo de
19 Se oprime ok
Comprobantes

Procedimiento 7
PROCEDIMIENTO INVENTARIO
VALORIZADO


2 JDE INVENTARIO
3 Administracion de JDE INVENTARIO
Invenatrios
4 JDE INVENTARIO
Procesamiento Diario
Clic en la subcarpeta
5 JDE INVENTARIO
Informes de Inventarios
Trabajo con
versiones en bacht -
6 descripcion Inventario
Versiones
Valorizado por Linea
disponibles
Trabajo con
Se ubica en la primera fila versiones en bacht -
7
y se oprime doble clic Versiones
disponibles
ANEXO 8
Se activa la selección de
8 Solicitud de version
datos
9 Menu y se despliega la Solicitud de version
opcion Pantalla/Avanzada
10
Ubicación avanzada
avanzada
12 Menu y se despliega la
avanzada
opcion Pantalla/Enviar
Se ubica en la tercera fila y Solicitud de version
13
se oprime doble clic avanzada
Se ubica en la 2 columna,
1 fila y se lecciona 2º
14 Data de Selection
numero de articulo (F4101)
[BC] y se oprime clic
Se ubica en la tercera
columna, 1 fila y se
selcciona (is equal to) y se
oprime clic
Elaborado por: Diego Alejandro Reyes Guapacha Prcedimiento 8

VALORIZADO


Se ubica en la 4 cuarta
columan, 1 fila y se
selecciona (Literal) y se
oprime clic
Se selecciona la pestaña
17 Range of values
Range of values
Se digita PFOPAA0000 to
18 PFOPZZ9999 (rango de Range of values
datos)
19 Se oprime icono OK Range of values
Se ubica en la 1º Columna,
20 2 fila y se selecciona And y Data de Selection
se oprime clic
Se ubica en la 2º columna,
2 fila y se selecciona Cant
ANEXO 8
21 en existencias de unidades Data de Selection
ppales (F4102) y se oprime
clic
Se ubica la 3º columna, 2
22 fila y se selecciona is not Data de Selection
equal to y se oprime clic
Se ubica en la 4 columna,
23 2 fila y se selecciona (Zero) Data de Selection
y se oprime clic
Se ubica en la 1º Columna,
24 3º fila y se selecciona And Data de Selection
y se oprime clic
Se ubica en al 2º Columna,
3º fila y se selecciona
Unidad de negocio
(F41021) y se oprime clic
Se ubica en la 3º columna,
26 3º fila se selecciona is Data de Selection
equal to y se oprime clic
Se ubica en la 4º columa,
27 3º fila y se selecciona Data de Selection
(Literal) se oprime clic

VALORIZADO


28 Single value y se oprime Single value
clic
Se ubica en la casilla y se
29 escribe la unidad de Single value
negocio
30 Se orpime el icono Ok Data de Selection
Destino de salida
31 Se activa Exportar a CSV
del informe
ANEXO 8
Destino de salida
32 Se oprime ok
del informe
herramientas de la ventana
33 de Bloc de notas Bloc de notas
edicion/seleccionar todo y
se oprime clic
Barra de herramientas se
34 selecciona Edicion/Copiary Bloc de notas
se oprime clic
35 Se abre Excel Windows

Barra de herramientas se
36 Windows
selecciona Edicion/Pegar

PROCEDIMIENTO TRASLADO
DE MERCANCIA ENTRE CIUDADES


2 JDE INVENTARIO
Invenatrios
4 JDE INVENTARIO
5 Maestro de JDE INVENTARIO
Inventario/transacciones

6 descripcion Traslado Cali a JDE INVENTARIO
Bogota
Trabajo con
Se ubica en el icono Añadir
7 transferencias de
y clic
ANEXO 9
mercancias
Se ubica en el campo de
Fecha del L/M y Fecha de
Transferencia de
8 la transacion se digita la
Inventario
fecha en que se realiza el
traslado
Se ubica en el campo de Transferencia de
9
Explic y se digita la razon Inventario
Se ubica en el campo De
Transferencia de
10 la suc/planta y se escribe
Inventario
la Bodega
Se ubica en el campo A la
Transferencia de
11 suc/planta y se escribe la
Inventario
Bodega
Se ubica en la 1º columan
Transferencia de
12 en la 1º fila y se oprime el
Inventario
boton de Linterna y clic
Se ubica en el campo de Busqueda y

13 Descripcion y se digita el selección de
nombre del producto Articulo
Busqueda y
Se ubica en el boton
14 selección de
buscar y clic
Articulo

y Yeison Julian Reina Rodriguez Procedimiento 9
24/10/2007
PROCEDIMIENTO TRASLADO
DE MERCANCIA ENTRE CIUDADES


Se ubica en la fila Busqueda y
15 sombreada y se oprime selección de
ANEXO 9
doble clic Articulo
Se desplaza hacia la
casilla de cantidad y se Transferencia de
16
digita el numero de Inventario
cantidades a trasladar
Se oprime clic en el icono Transferencia de
17
Ok Inventario

y Yeison Julian Reina Rodriguez Procedimiento 9
24/10/2007
PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO


clic en la carpeta de JDE
2
Distribución y Logistica INVENTARIOS
JDE
3 Administrador de
INVENTARIOS
inventarios
clic en la subcarpeta JDE
4
procesamiento Diario INVENTARIOS
clic en la subcarpeta de JDE
5
Informes de inventarios INVENTARIOS

JDE
6 la descripcion Revision
INVENTARIOS
de maestro de lotes
Se ubica en casilla de Trabajo con
8
Nº de articulo Maestro de lotes
Trabajo con
9 Clic en la linterna
Maestro de lotes
ANEXO 10
de Descripción y se
Busqueda y
digita el nombre del
10 selección del
producto que se va ha
Articulo
cambiar la fecha de
vencimiento
Busqueda y
Se oprime el boton
11 selección del
Buscar
Articulo
Doble clic en el Busqueda y
12 resultado de la selección del
búsqueda Articulo
Trabajo con
13 Omitir cantidades en
Maestro de lotes
cero y se activa
Se oprime el boton Trabajo con
14
Buscar Maestro de lotes
Se ubica en el resultado
del busqueda y se Trabajo con
15
oprime selecciona con Maestro de lotes
un clic
menú y se despliega la Trabajo con
16
opción Fila/Revisión de Maestro de lotes
lotes
Trabajo con
17 Se oprime clic
Maestro de lotes

PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO


Revision del
18 de Fecha de caducidad
Maestro de lotes
de lote
ANEXO 10
Se digita la nueva
Revision del
19 fecha de vencimieno
Maestro de lotes
del producto
Revision del
20 Se oprime Clic en OK
Maestro de lotes
Actualización del
21 Se oprime Clic en OK estado de
ubicación del lote
Trabajo con
22 Se oprime Buscar
Maestro de lotes

PROCEDIMIENTO CANTIDADE S
COMPROMETIDAS


clic en la carpeta de JDE

2
JDE
3 Administradro de
INVENTARIOS
Ventarios
clic en la subcarpeta JDE
4
Procesamiento Diario INVENTARIOS
clic en subcarpeta de JDE
5
Informes de Inventarios INVENTARIOS
la descripcion JDE
6
actualizar cantidades INVENTARIOS
comprometidas
Trabajo con
Se ubica en la la versiones en bacht
8
primera fila Versiones
ANEXO 11
disponibles
Trabajo con
versiones en bacht
9 Doble clic
Versiones
disponibles
Se activa la selección
de datos
Menu y se despliega la
11 opcion Solicitud de version
Pantalla/Avanzada y se
oprime clic
12
Ubicación avanzada
13 Se oprime el icono Ok
avanzada
Menu y se despliega la Fuente de datos de
14
opcion Pantalla/Enviar JDE
y se oprime doble clic
Se ubica en la fila 1 y
15 en la columna 4 y se Data Selection
oprime clic
Se selecciona la opcion
16 Data Selection
Literal y clic

PROCEDIMIENTO CANTIDADE S
COMPROMETIDAS


Se oprime clic en la
17 Single value
linterna
Buscar y
Se ubica en la casilla seleccionar por
18
Descripción segundo numero
de articulo
Buscar y
seleccionar por
19 porducto a
segundo numero
descomprometer
de articulo
ANEXO 11
Buscar y
Se oprime clic en la seleccionar por
20
opción Buscar segundo numero
de articulo
Se ubica en el Buscar y
resultado de la seleccionar por
21
busqueda y se oprime segundo numero
doble clic de articulo
22 Se oprime clic en Ok Single value
23 Se oprime clic en Ok Data Selection
24 Se oprime clic en Ok Processing Options
Destino de Salida
25 Se oprime clic en Ok
de Informe

PROCEDIMIENTO REGLA DE
COSTOS


Se calcula la regla de
1 Excel
costos
Clic en la carpeta JDE
2
Distribución y logistica INVENTARIOS
Clic en la subcarpeta JDE
3
Compras por ciudad INVENTARIOS
JDE
4 configuracion del
INVENTARIOS
sistema de compras
JDE
5 la descripcion Revision
INVENTARIOS
de costos adicionales
Trabajo con costos
6 casilla Regla de costos
Adicionales
adicionales
Selección de
Se oprime clic en la idioma de los
8
ANEXO 12
opción revisiones codigos definidos
por el usuario
Trabajo con
9 codigos definidos
opción Añadir
por el usuario
Codigos definidos
10 Codigo y se digita *F*
por el usuario
(Farma)
Se oprime la opción Codigos definidos
11
Buscar por el usuario
Se ubica en la ultima
casilla de la busqueda
y se digita el codigo Codigos definidos
12
concecutivamente y en por el usuario
la descripción el Nº de
importación
Codigos definidos
13 Se oprime la opción Ok
por el usuario
Trabajo con
Se oprime la opción
14 codigos definidos
Cerrar
por el usuario
Selección de
Se oprime la opción idioma de los
15
Cerrar codigos definidos
por el usuario

PROCEDIMIENTO REGLA DE
COSTOS


Se ubica la opción
Regla de costos adicion Trabajo con costos
16
y se digita el Nº de Adicionales
Documento
Se ubica en la opción Trabajo con costos
17
Añadir Adicionales
Se ubica la opción
Regla de costos adicion Revision de costos
18
y se digita el Nº de adicionales
Documento
Se copia el calculo de
19 Excel
los costos adicionales
Se ubica el la fila 1 y
en la columna 1 y se Revision de costos
20
pega los costo adicionales
calculados
Se selecciona las Revision de costos
21
casillas en balnco adicionales
ANEXO 12
Se ubica en el menu
Revision de costos
22 Archivo/Borras y se
adicionales
oprime clic
Confirmar
23 Se oprime Ok
supresión
Se ubica en la columna
6 y en la fila 1 luego se Revision de costos
24
digitan los codigos de adicionales
los proveedores
Se ubica en la fecha de Revision de costos
25
Inicio Vigencia adicionales
Se digita una nueva
Revision de costos
26 fecha de inicio con un
adicionales
mes de antelación
Se oprime clic en la Revision de costos
27
opción Ok adicionales
Se oprime clic en la Revision de costos
28
opcion cerrar adicionales
Trabajo con costos
29 Se oprime buscar
Adicionales
Se oprime la opción Trabajo con costos

30
cerrar Adicionales

PROCEDIMIENTO ORDEN DE
COMPRA DE IMPORTACION


Clic en la carpeta de JDE COMPRAS

2
Distribución y Logistica IMPORTACIONES
Clic en la subcarpeta JDE COMPRAS
3
Compras por ciudad IMPORTACIONES
4
Compras Bogotá IMPORTACIONES
Clic en la subcarpeta de
JDE COMPRAS
5 procesamiento Ordenes
IMPORTACIONES
de compra
Clic en la subcarpeta de JDE Orden de
6 ordenes de compra de Impotaciones
Importacion directa directas
Trabajo con
7 Se pulsa el Icono Añadir encabezados de
órdenes
ANEXO 13
proveedores y se Encabezados de
8
oprime el icono de Ordenes
Linterna
En la opción Busqueda Busqueda de nº
9 por nombre se digita el largo del Libro de
proveedor direcciones
Busqueda de nº
Se oprime el icono
Buscar
direcciones
Doble clic en el Busqueda de nº
11 resultado de la largo del Libro de
Busqueda direcciones
En la opción Dir entrega
Encabezados de
12 se digita el codigo según
Ordenes
tabla
Encabezados de
13 comprador y se oprime
Ordenes
el icono de linterna
En la opción Busqueda Busqueda de nº
14 por nombre se digita el largo del Libro de
comprador direcciones
Busqueda de nº
Se oprime el icono de
Buscar
direcciones



Se ubica en el resultado Busqueda de nº
16 de la busqueda y se largo del Libro de
oprime doble clic direcciones
Transportador y se Encabezados de
17
oprime el icono de Ordenes
linterna
En la opción Busqueda Busqueda del
18 por nombre se digita el maestro de libro de
transportador direcciones
Busqueda del
Se oprime la opción
19 maestro de libro de
busqueda
direcciones
resultado de la Busqueda del
20 busqueda y selecciona maestro de libro de
el proveedor con doble direcciones
ANEXO 13
clic
Se ubica en la opción
Observaciones de pago Encabezados de
21
y se digita la forma Ordenes
(contado, 30 dias)
Encabezados de
22 Descripción y se digita
Ordenes
el Nº de orden
Encabezados de
23 Cod de moneda y se
Ordenes
oprime clic en linterna
Busqueda en codigo
24 US3 (Dolares Farma) y
de moneda
doble clic
Tipo de Cambio y se Encabezados de
25
digita la tasa de cambio Ordenes
del dia
fecha ordenada,
Encabezados de
26 solicitada y entrega
Ordenes
prometida y se digita la
fecha de transación
Encabezados de
27 Se oprime la opción Ok
Ordenes



Se ubica en la casilla Nº
28 de articulo y se oprime Detalles de Orden
clic en linterna
Se ubica en la opción Busqueda y
29 Descripción y se digita selección de
el nombre del producto Articulos
Busqueda y
Se oprime la opcion
30 selección de
Buscar
Articulos
Se selecciona el nombre Busqueda y
31 del producto y se oprime selección de
doble clic Articulos
En las casillas
cantidades ordenadas y
32 costo unitario se digitan Detalles de Orden
según la orden de
ANEXO 13
compra de importación
En la casilla Lote/ serie

33 se digita el numero del Detalles de Orden
lote de la mercancia
34 Regla de Costos y se Detalles de Orden
oprime clic en la linterna
Selección de idioma
Se ubica en la casilla de los codigos
35
Codigo *F* (Farma) definidos por el
usuario
Selección de idioma
Se opriome la opción de los codigos
36
Buscar definidos por el
usuario
Se selecciona F33 Selección de idioma
(codigo creado en la de los codigos
37
regla de costos) y doble definidos por el
clic usuario
38 Se oprime clic en Ok Detalles de Orden

PROCEDIMIENTO REGISTRO
DE IMPORTACIÓN

Clic en la carpeta de JDE COMPRAS
2
Distribución y Logistica IMPORTACION
3
Compras por ciudad IMPORTACION
4
Compras Bogotá IMPORTACION
Clic en procesamiento JDE COMPRAS
5
Ordenes de compra IMPORTACION
Se oprime doble clic en la JDE Registro de
6 descripcion Registro de recibos por
recibos por compras compras
Se ubica la casilla de Nº
de orden y se digita el Trabajo por OC por
8
numero de la orden de recibir
compra de Importación
Se oprime el boton Trabajo por OC por
9
Buscar recibir
Se ubica la fila
ANEXO 14
Trabajo por OC por
10 sombreada y se oprime
recibir
doble clic
L/M y Fecha de recepcion
Recibos de
11 se digita la fecha que se
ordenes de compra
registra la llegada de la
mercancia
Se ubica en el casilla de
Tasa de cambio y se Recibos de
12
digita que es igual al ordenes de compra
registro de importación
Se ubica en la opcion
recep y se digita el Recibos de
13
numero 1 (ingreso al ordenes de compra
Kardex)
caducidad del lote y se Recibos de
14
digita la fecha de ordenes de compra
caducidad del mismo
Recibos de
ordenes de compra
Selección de
costos adicionales
Se oprime el icono Trabajo por OC por
17
Buscar recibir

PERIODICO

Clic en la carpeta de
2 JDE INVENTARIO
Invenatrios
4 Procesamiento JDE INVENTARIO
Periodicos
5 Alternativas de para JDE INVENTARIO
contar Inventarios
la descripcion
6 JDE INVENTARIO
Selección del articulo
para el conteo ciclico
Trabajo con
ANEXO 15
Se ubica en la primera
versiones en bacht
7 fila y se oprime doble
Versiones
clic
disponibles
de datos
opcion
Pantalla/Avanzada
10
Ubicación avanzada
avanzada
Fuente de datos de
JDE
clic
Se ubica en la 2
columna, 1 fila y
14 selecciona 2º numero Data Selection
de articulo (F4102)

PERIODICO

15 Data Selection
selcciona (is equal to) y
se oprime clic
Se ubica en la 4
16 Data Selection
oprime clic
17 Single value
linterna
de Descripción y se Buscar y
digita el nombre del seleccionar por
18
producto al cual se le segundo numero
va ha realizar el de articulo
inventario
Buscar y
Se oprime la opción seleccionar por
19
Buscar segundo numero
de articulo
ANEXO 15
Buscar y
seleccionar por
20 el resultado de la
segundo numero
busqueda
de articulo
21 Single value
opción Ok
1, 2 Fila y se
22 Data Selection
selecciona And y
oprime clic
2, Fila 2 y se
selecciona la opción
Cantidades en
23 Data Selection
existencias de
unidades ppales
(F4102) [BC] y oprime
clic
Se ubica en la 3
Columna, 2 fila y se
24 Data Selection
selecciona is not equal
to y se oprime clic
Se ubica en al 4
Columna, 2 fila y se
25 Data Selection
selecciona <ZERO> y
se oprime clic

PERIODICO

Se ubica en la 1
columna, 3 fila se
26 Data Selection
selecciona And y se
oprime clic
Se ubica en la 2
columa, 3 fila y se
27 selecciona Unidad de Data Selection
negocio (F4102) [BC] y
ANEXO 15
se oprime clic
28 is equal to y se oprime Data Selection
clic
Se ubica en la casilla y
29 se escribe la unidad de Single value
negocio
30 Se oprime el icono Ok Data Selection
31 Inventario y se oprime Processing Options
la opcion ok
Se activa la opcion
Destino de salida
32 pantalla y se oprime
del informe
clic en OK

PROCEDIMIENTO DE IMPRIMIR
HOJAS DE CONTEO


2 JDE INVENTARIO
Invenatrios
4 Procesamiento JDE INVENTARIO
Periodicos
5 Alternativas de para JDE INVENTARIO
contar Inventarios
la descripcion
6 JDE INVENTARIO
impresión de hojas
para conteo cíclico
Trabajo con
versiones en bacht
ANEXO 16
Versiones
clic
disponibles
de datos
opcion
Pantalla/Avanzada
10
Ubicación avanzada
avanzada
Fuente de datos de
JDE
clic
Se ubica en la 2
columna, 1 fila y
selecciona N' de
14 Data Selection
recuento ciclico
(F4141) [BC] y se
oprime clic

24/10/2007 y Jeison Julian Reina Rodriguez Procedimiento 16
PROCEDIMIENTO DE IMPRIMIR
HOJAS DE CONTEO


15 Data Selection
selcciona (is equal to) y
se oprime clic
Se ubica en la 4
ANEXO 16
16 Data Selection
oprime clic
Se digita el numero de
17 conteo ciclico y se Single value
oprime clic en Ok
18 Se oprime la opción Ok Data Selection
19 Se oprime la opción Ok Processing Options

Se activa la opcion
Destino de salida
20 pantalla y se oprime
del informe
clic en OK

24/10/2007 y Jeison Julian Reina Rodriguez Procedimiento 16
PROCEDIMIENTO INGRESO RECIB OS
DE CAJA


2 Clic en la carpeta Finanzas JDE FINANZAS
Clic en la subcarpeta Cuentas
3 JDE FINANZAS
por Cobrar
4 JDE FINANZAS
Clic en la subcarpeta Proceso de
5 JDE FINANZAS
Recibos Manuales
Clic en la subcarpeta Recibo
6 JDE FINANZAS
estandar de Recibos
7 descripcion Registro de Recibos JDE FINANZAS
Polo
Trabajo con
8 Se oprime la opción Añadir consulta de recibos
del cliente
Se ubica en la casilla de Fecha
9 de Bacth y se digita la fecha en Control de Batch
que se realiza la transaccion
ANEXO 17
10 Compañia y se digita 0001 Registro de recibos
(Colquimicos)
Se ubica en la casilla Cuenta
11 Bancaria 101,110505,03 Caja Registro de recibos
general Farma
Se ubica en la casilla de la fecha
12 del L/M (Libro Mayor) y se digita Registro de recibos
la fecha de la transaccion
Se ubica en Pagad y se digita el
13 codigo del cliente que paga la Registro de recibos
factura
Se ubica en la fecha del Recibo
14 y se digita la fecha en que se Registro de recibos
realiza la transaccion
Se ubica en la casilla de Cliente
15 Registro de recibos
y se digita el codigo del cliente
Se ubica en el importe del recibo

16 y se digita el valor pagado por el Registro de recibos
cliente
Observaciones y se digita el N`
de recibo de caja con el que se
recaudo el dinero

DE CAJA


Se ubica en la barra de menu y
se despliega la opcion
Pantalla/informacion adicional y
se oprime clic
Informacion
19 Instrucciones de pago y se digita
Adicional
E (Efectivo) C (Cheque)
Se ubica en la fecha de
Informacion
20 Liquidacion y se digita la fecha
Adicional
en que se realiza la transaccion
Se ubica en la casilla Referencia

Informacion
ANEXO 17
21 de recibo y se digita el numero
Adicional
de factura que se cancela
Informacion
22 Se oprime la opcion Ok
Adicional
Pantalla/Seleccionar y se oprime
clic
Seleccion de
24 Se selecciona la opcion Buscar
Factura
Se ubica en el resultado de la
Seleccion de
25 busqueda y se oprime la opcion
Factura
Seleccionar
Seleccion de
26 Se selecciona la opcion Cerrar
Factura
27 Se oprime Ok Registro de recibos
Descuentos Aplicados
Se ubica el la casilla de impte
pend de la transac
Se observa la cantidad que dejo

2
de pagar el cliente
Registro de recibos ANEXO
17
Se ubica el la casilla de
3 Descuento aplicado y se digita el Registro de recibos
valor del descuento

DE CAJA

4 Se oprime Ok Registro de recibos

ANEXO
17
Mayor Valor Pagado por el Cliente
Se observa en la casilla de impt
1 sin aplicar el mayor valor pagado Registro de recibos
por el cliente

Pantalla/independiente/cancelar
ANEXO 17
y se oprime clic
Se ubica en la casilla de Importe Creacion de

3 cancelacion y se digita el mayor transacciones
valor pagado con signo negativo Independientes
Se ubica en la casilla de cod

Creacion de
razon de la cancelacion y se
4 transacciones
digita Y4 (Mayor Valor pagado) y
Independientes
se oprime Ok
5 Se oprime la opcion Ok Registro de recibos

PROCEDIMIENTO REPORTE DE
CONTROLADOS


2 JDE INVENTARIO
3 JDE INVENTARIO
Administracion de Invenatrios
4 JDE INVENTARIO
5 JDE INVENTARIO
Informes de Inventarios
Trabajo con
versiones en bacht -
6 descripcion Inventario
Versiones
Valorizado por Linea
disponibles
Trabajo con
Se ubica en la primera fila y versiones en bacht -
7
se oprime doble clic Versiones
disponibles
Se activa la selección de
datos
ANEXO 18
9 y se despliega la opcion Solicitud de version
Pantalla/Avanzada
10
Ubicación avanzada
avanzada
12 y se despliega la opcion
avanzada
Pantalla/Enviar
Se ubica en la tercera fila y Solicitud de version
13
se oprime doble clic avanzada
Se ubica en la 2 columna, 1
fila y se lecciona 2º numero
14 Data Selection
de articulo (F4101) [BC] y se
oprime clic
15 columna, 1 fila y se selcciona Data Selection
(is equal to) y se oprime clic
Se ubica en la 4 cuarta
columan, 1 fila y se
16 Data Selection
oprime clic
17 Range of values
Range of values

24/10/2007 y Yeison Julia Reina Rodriguez Procedimiento 18
PROCEDIMIENTO REPORTE DE
CONTROLADOS


Se digita PFETCN0000 to
18 PFETCN9999 (rango de Range of values
datos)
19 Se oprime icono OK Range of values
Se ubica en la 1º Columna, 2
20 fila y se selecciona And y se Data Selection
oprime clic
Se ubica en la 2º columna, 2
fila y se selecciona Cant en
21 existencias de unidades Data Selection
ppales (F4102) y se oprime
clic
Se ubica la 3º columna, 2 fila
22 y se selecciona is not equal to Data Selection
y se oprime clic
Se ubica en la 4 columna, 2
23 fila y se selecciona (Zero) y Data Selection
se oprime clic
ANEXO 18
Se ubica en la 1º Columna, 3º
24 fila y se selecciona And y se Data Selection
oprime clic
Se ubica en al 2º Columna, 3º
fila y se selecciona Unidad de
25 Data Selection
negocio (F41021) y se oprime
clic
Se ubica en la 3º columna, 3º
26 fila se selecciona is equal to y Data Selection
se oprime clic
Se ubica en la 4º columna, 3º
27 fila y se selecciona (Literal) Data Selection
se oprime clic
Se selecciona la pestaña List
28 List of values
of values y se oprime clic
Se ubica en la casilla y se
29 escribe la unidad de negocio List of values
y se oprime Ok
30 Se oprime el icono Ok Data Selection
Se activa la opcion de Destino de salida del
31
pantalla informe
Destino de salida del
32 Se oprime ok
informe

24/10/2007 y Yeison Julia Reina Rodriguez Procedimiento 18
Procedimiento Contabilizar por
Bacht


Clic en la carpeta de JDE
2
JDE
3 Administrador de
INVENTARIOS
Inventarios
la descripcion Revison JDE
4
diaria del L/M de INVENTARIOS
Inventarios
Se ubica en la 2 casilla
5 de N` batch/tipo y se Trabajo con Batch
digita *
6 ID de usuario y se digita Trabajo con Batch
login de usuario
Se oprime la opcion
7 Trabajo con Batch
Buscar
Se selecciona los Batch
ANEXO 19
8 que estan en el resultado Trabajo con Batch
de la busqueda
menu y se despliega la
9 opcion Trabajo con Batch
pantalla/contabilizar por
Batch y se oprime clic
Trabajo con Batch
Se ubica en la 3 fila y se
10 versiones
oprime doble clic
disponibles
Se activa la opcion Solicitud de
11
seleccion de datos versiones
menu y se despliega la Solicitud de
12
opcion pantalla/enviar y versiones
se oprime clic
Se ubica en la 2
13 columna, 2 fila y se Data Selection
oprime clic
14 ID de usuario (F0011) Data Selection
3, fila 2 y se selecciona
15 Data Selection
is equal to y se oprime
clic

Procedimiento Contabilizar por
Bacht


Se ubica en la 4
16 Data Selection
selecciona Literal y se
oprime clic
ANEXO 19
17 ID de usuario y se digita Single Value
login de usuario
18 Se oprime clic en Ok Data Selection
19 Se oprime clic en Ok Processing Options

Seleccion de
20 Se oprime clic en Ok
Impresora
Trabajo con Batch
21 Se oprime clic Cerrar versiones
disponibles


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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

J.D Edwards OneWorld Explorer

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Ruta del menú de JDE para ingresar

- Compras por Ciudad

Pulsar el icono añadir

Búsqueda por nombre se escribe el

Código de entrega de Mercaría Farma

Bodegas de Almacenamiento Farma

ABO0002 Almacén Farma - Garaje

ABO0003 Almacén Químicos - Terceros

ABO0005 Almacén Lentes - Exento Polo

ABO0006 Almacén Farma - Oficina

ABO0007 Almacén Farma - Nevera

ABO0008 Almacén Farma - Patio

ABO0009 Almacén Farma - VARIOS

ABO0013 Almacén Lentes - Gravados Polo

producto y oprimimos la icono

1. Se escribe el nombre del

Se ubica sobre la parte sombreada

EXENTO Medicamento y lentes de

1. Por ultimo se pulsa el botón

J.D. Edwards OneWorld Explorer

Ruta del menú de JDE para Imprimir la

- Compras por Ciudad

- Imprimir Orden de Compra

J.D Edwards OneWorld Explorer

J.D Edwards OneWorld Explorer

El siguiente ejemplo se realiza con el laboratorio Bristol Myers Squibb de

- Compras por ciudad

- Devolución Orden de Compra

Importante ingresar la cantidad en

J.D Edwards OneWorld Explorer

El registro de Devolución de la mercancía es para que salga del inventaría.

- Compras por ciudad

MENU PRINCIPAL DE JDE - Compras Bogota

- Registro de Recibos por

2. Clic para 2. En Opc recep de

Se debe de verificar la cantidad

J.D Edwards OneWorld Explorer

1. Luego pantalla / recibo por

Importe Bruto: Es importe total de

Imp: Impuesto es el valor del

Impte gravabl: El importe gravable

Nos arroja el numero de cotejo

J.D Edwards OneWorld Explorer

MENU PRINCIPAL DE - Procesamiento Diario

- Valorizado por línea

J.D Edwards OneWorld Explorer

De esta forma se tiene un inventario disponible en cada unidad de negocio para

- Traslados (se escoge el que se

acople a nuestra necesidad).

Campos que se deben llenar:

- Explicación se escribe el porque se realiza la Transacción

- De la suc/planta se escribe la bodega de donde esta ubicada la mercancía

- A la suc/planta se escribe la bodega destino de la mercancía

- Nº de articulo se busca por la linterna

J.D Edwards OneWorld Explorer

Se digita el nombre del

Se digita la nueva fecha. En este

Se oprime clic en buscar para

J.D Edwards OneWorld Explorer

Se oprime clic para buscar el

1. Se digita F importación que es asignado

Se digita F que