XYZ TRANSPORTE DE CARGA SAS

NIT. 9 0 1 4 5 5 2 6 1 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

2017
Anticipos de Impuestos y Contribuciones $ 16,536,000
Anticipos y avances $ 68,968,000
Anticipos y avances recibidos de clientes $ 15,120,000
Bancolombia Cuenta de ahorros N° 4354354111 $ 10,855,000
Bancos nacionales $ 53,044,000
Caja $ 2,419,000
Capital Suscrito y Pagado $ 620,000,000
Clientes $ 221,026,000
Costos y Gastos por pagar
Cuentas por cobrar a socios $ 116,900,000
Cuentas por pagar a socios y accionistas
Depreciacion acumulada equipo de comunicación -$ 560,000
Depreciacion acumulada equipo de transporte -$ 185,330,000
Depreciacion acumulada muebles y enseres -$ 173,000
Equipos de procesamientos de datos $ 2,800,000
Impuesto de renta y complementarios $ 5,530,766
Impuesto sobre la renta para la equidad CREE
Ingresos recibidos para terceros $ 165,594,000
Ingresos recibidos por anticipado
Licencias $ 4,059,000
Muebles y enseres $ 1,730,000
Nacionales Proveedores $ 30,699,000
Reserva legal $ 7,696,000
Retencion en la fuente $ 1,064,000
Retenciones y aportes de nomina
Tractomulas y Remolques $ 751,100,000
Utilidad del ejercicio $ 16,266,960
Utilidades o excedentes acumulados $ 69,269,000
DE CARGA SAS
5261-6
NCIERA CONSOLIDADO

2016
12,496,000
5,358,000
ACTIVO CORRIENTE
2,770,000 ACTIVO NO CORRIENTE
- PASIVO CORRIENTE
883,000 PATRIMONIO
620,000,000
115,549,000
87,000
-
69,361,000

- 35,110,000

2,800,000
8,997,000
3,239,000
37,668,000
2,190,000
1,469,000
1,730,000
38,622,000
5,321,000
809,000
1,107,000
751,100,000
23,753,000
47,891,000
 XYZ TRANSPORTE DE CARGA SAS
NIT. 9 0 1 4 5 5 2 6 1 - 6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AÑO 2017
Adecuacion e instalacion $ 268,000
Arrendamientos $ 2,350,000
Arrendamientos $ 900,000
Bascula $ 52,000
Cargue $ 20,646,000
Combustible $ 392,883,000
Comisiones intermediacion de transporte $ 25,412,000
Depreciacion $ 150,220,000
Depreciaciones $ 733,000
Descargue $ 14,504,000
Diversos $ 5,694,000
Diversos $ 305,000
Diversos $ 10,000
Dotacion $ 145,000
Financieros $ 32,000
Gastos de personal $ 80,517,000
Gastos de Personal $ 33,785,000
Gastos de Viaje $ 36,000
Gastos legales $ 1,920,000
GPS $ 9,949,000
Gravamen a los movimientos financieros $ 3,374,000
Honorarios $ 27,425,000
Impuestos $ 2,884,000
Indemnizaciones $ 713,000
Intereses $ 9,709,000
IVA mayor valor $ 15,292,000
Lavadas $ 3,010,000
Llantas $ 39,993,000
Mantenimiento y reparaciones $ 87,919,000
Mantenimiento y reparaciones $ 505,000
Otros $ 1,000
Otros costos $ 4,463,000
Parqueos $ 873,000
Peajes $ 145,671,000
Revision tecnomecanica $ 669,000
Seguridad y salud ocupacional $ 1,806,000
Servicio de Transporte de carga por Carretera $ 1,123,466,000
Servicios $ 1,222,000
Servicios $ 20,000
SOAT y todo riesgo $ 38,666,000
Viaticos $ 3,382,000
Z TRANSPORTE DE CARGA SAS
NIT. 9 0 1 4 5 5 2 6 1 - 6
ADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Gasto de administracion
Gasto de administracion
Gasto de ventas
Costo
Costo
Costo
Ingreso
Costo
Gasto de administracion
Costo
Gasto de administracion
Gasto de ventas
Ingresos no operacionales
Costo
Ingresos no operacionales
Costo
Gasto de administracion
Gasto de administracion
Gasto de administracion
Costo
Financieros
Gasto de administracion
Gasto de administracion
Ingresos no operacionales
Financieros
Costo
Costo
Costo
Costo
Gasto de administracion
Ingresos no operacionales
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Ingreso
Gasto de administracion
Gasto de ventas
Costo
Costo
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO 2017 2016

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
Caja 2,419,000 883,000
Bancolombia Cuenta de ahorros N° 4354354111 10,855,000 2,770,000
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 13,274,000 3,653,000

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Clientes 221,026,000 115,549,000
TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 221,026,000 115,549,000
COBRAR
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Anticipos y Avances 68,968,000 5,358,000
TOTAL AVANCES Y ANTICIPOS 68,968,000 5,358,000

CUENTAS POR COBRAR

Anticipos de Impuestos y Contribuciones 16,536,000 12,496,000
TOTAL AVANCES Y ANTICIPOS 16,536,000 12,496,000

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PARTES RELACIONADAS

Cuentas por cobrar a Socios 116,900,000 -
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PARTES RELACIONADAS 116,900,000 -

ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL)

licencias 4,059,000 1,469,000
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL) 4,059,000 1,469,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 440,763,000 138,525,000

ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA
Muebles y enseres 1,730,000 1,730,000
Depreciacion acumulada muebles y enseres - 173,000 -
TOTAL EQUIPO DE OFICINA 1,557,000 1,730,000

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

Equipos de procesamiento de datos 2,800,000 2,800,000
Depreciacion acumulada equipo de comunicación - 560,000 -
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 2,240,000 2,800,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Tractomulas y remolques 751,100,000 751,100,000
Depreciacion acumulada equipo de transporte - 185,330,000 - 35,110,000
TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 565,770,000 715,990,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 569,567,000 720,520,000

TOTAL ACTIVO 1,010,330,000 859,045,000

PASIVO 2017 2016

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS
Bancos Nacionales 53,044,000 -
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 53,044,000 -

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Proveedores nacionales 30,699,000 38,622,000
costos y gastos por pagar 87,000
Cuentas por pagar a socios y accionistas 69,361,000
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS 30,699,000 108,070,000

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Retenciones y aportes de nomina 1,107,000
Impuesto de renta y complementarios 5,530,766 8,997,000
Retencion en la fuente 1,064,000 809,000
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 6,594,766 10,913,000

INGRESOS DIFERIDOS
Ingresos recibidos por anticipado 2,190,000
Ingresos recibidos para terceros 165,594,000 37,668,000
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS 165,594,000 39,858,000

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

Anticipos y avances recibidos de clientes 15,120,000
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 15,120,000 -

TOTAL DE PASIVO 271,051,766 158,841,000

PATRIMONIO 2017 2016

CAPITAL SOCIAL
Capital Suscrito y Pagado 620,000,000 620,000,000
TOTAL CAPITAL SOCIAL 620,000,000 620,000,000
RESERVAS
Reserva legal 7,696,000 5,321,000
TOTAL RESERVAS 7,696,000 5,321,000

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Utilidad del ejercicio 16,266,960 23,753,000
Utilidades o excedentes acumulados 69,269,000 47,891,000
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 85,535,960 71,644,000

TOTAL PATRIMONIO 713,231,960 696,965,000

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO= ACTIVO 984,283,726 855,806,000

- 26,046,274 - 3,239,000 CREO QUE LA DIFERENCIA
REO QUE LA DIFERENCIA ES LO DEL CREE
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NIT. 9 0 1 4 5 5 2 6 1 - 6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y OTRO RESULTADO
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

INGRESOS ORDINARIOS
Servicio de Transporte de carga por Carretera 1,123,466,000
Comisiones intermediacion transporte 25,412,000
TOTAL INGRESOS 1,148,878,000

COSTOS DE VENTA
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARR.
Gastos de personal 80,517,000
Viaiticos 3,382,000
Cargue 20,646,000
Descargue 14,504,000
Combustible 392,883,000
Matenimiento y Reparaciones 87,919,000
Lavadas 3,010,000
Llantas 39,993,000
GPS 9,949,000
SOAT y Todo riesgo 38,666,000
Peajes 145,671,000
Parqueos 873,000
Iva mayor valor 15,292,000
Dotacion 145,000
Bascula 52,000
Seguridad y Salud Ocupacional 1,806,000
Revision Tecnicomecanica 669,000
Otros Costos 4,463,000
Depreciacion 150,220,000
TOTAL COSTO DE VENTA 1,010,660,000

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 138,218,000

GASTOS ORDINARIOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Gastos de personal 33,785,000
Honorarios 27,425,000
Impuestos 2,884,000
Arrendamientos 2,350,000
Servicios 1,222,000
Gastos legales 1,920,000
Mantenimiento y Reparaciones 505,000
Adecuacion e instalacion 268,000
Gastos de Viaje 36,000
Depreciaciones 733,000
Diversos 5,694,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 76,822,000

OPERACIONALES DE VENTAS
Arrendamientos 900,000
Servicios 20,000
Diversos 305,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 1,225,000

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 78,047,000

UTILIDAD OPERACIONAL 60,171,000

INGRESO NO OPERACIONALES
Indeminzacion 713,000
Diversos 10,000
Financieros 32,000
Otros 1,000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 756,000

GASTOS NO OPERACIONALES
Intereses 9,709,000
Gravamen a los movimientos financieros 3,374,000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 13,083,000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y RESERVA 47,844,000

IMPUESTOS SOBRE LAS RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Impuesto sobre la renta y complementarios 16,266,960
TOTAL IMPUESTOS SOBRE LAS RENTA Y COMPLEMENTARIOS 16,266,960

UTILIDAD LIQUIDA 31,577,040

UTILIDAD NETA 31,577,040