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AÑO 0
PRODUCTO 1 cuadros sin marco 20 x 15cm hasta 36 x 25 cm
TASA DE CRECIMIENTO 3%
Pronóstico de Ventas (Q)
IPC 3.7%
2_COSTOS ESTIMADOS
Costo de Venta AÑO 0
PRODUCTO 1 cuadros sin marco 20 x 15cm hasta 36 x 25 cm $ 30,000
PRODUCTO 2 cuadros sin marco 41x30 cm hasta 56 x 41 cm $ 80,000
PRODUCTO 3 cuadros sin marco superiores 61x46 cm $ 120,000
VENTA TOTAL
AÑO 0
3_GASTOS ESTIMADOS
Comisiones Agentes Comerciales
Comisiones Supervisor de Ventas (1)
Básico (Supervisor de Ventas)
Asistente Administrativo (1)
Aux. Bodega (1)
Técnico de Servicio y Mtto.
Contador (Asesor)
Gerente
Servicios Públicos
Otros
SUBTOTAL GASTOS ESTIMADOS
4_PLAN DE INVERSIÒN
PLAN DE INVERSIÓN
AÑO 0
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL
Disponible Inicial $ 32,319,296
Inventario $ 65,516,800
Total Inversión CAPITAL DE TRABAJO $ 97,836,096
Recupercaión CAPITAL DE TRABAJO
INVESIONES FIJAS
Muebles y Enseres $ 3,480,000
Flota y Eq. Transporte $ 14,000,000
Eq. Comp. y Comunic. $ 3,900,000
Total Inversión Fija $ 21,380,000
INVESIONES DIFERIDAS
leg., viabilidad $ 4,000,000
Total Inversión Diferidas $ 4,000,000
4_PLAN DE FINANCIACIÒN
APORTE SOCIOS $ 123,216,096
Tio / Trema 14.41%
DTF 4.41%
PR 10%
AÑO 0
UAII (UTILIDAD OPERACIONAL)
(-) IMPUESTOS APLICADOS
UODI (Utilidad Operacional Después de Impuestos)
(+) Partidas Conciliadoras del Efectivo:
DEPRECIACION
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS
(=) FCB (FLUJO DE CAJA BRUTO)
(+) RECUPERACIÓN DEL CTO (CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO)
(-) INVERSIÓN TOTAL (123,216,096)
(=) FCL (FLUJO DE CAJA NETO) (123,216,096)
1 2 3 4
$ 119,462,400 $ 127,229,845 $ 135,109,190 $ 143,198,177
$ 149,328,000 $ 159,037,307 $ 168,886,487 $ 178,997,721
$ 199,104,000 $ 212,049,742 $ 225,181,983 $ 238,663,628
$ 467,894,400 $ 498,316,894 $ 529,177,659 $ 560,859,526
2_COSTOS ESTIMADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
$ 31,020 $ 31,982 $ 32,909 $ 33,929
$ 82,720 $ 85,284 $ 87,758 $ 90,478
$ 124,080 $ 127,926 $ 131,636 $ 135,717
$ 237,820 $ 245,192 $ 252,303 $ 260,124
1 2 3 4
$ 44,668,800 $ 47,435,139 $ 50,275,081 $ 53,388,616
$ 79,411,200 $ 84,329,136 $ 89,377,921 $ 94,913,096
$ 119,116,800 $ 126,493,703 $ 134,066,881 $ 142,369,643
$ 243,196,800 $ 258,257,978 $ 273,719,883 $ 290,671,355
4_PLAN DE INVERSIÒN
Depreciación de Activos
$ 696,000 $ 696,000 $ 696,000 $ 696,000
$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ -
$ 5,496,000 $ 5,496,000 $ 5,496,000 $ 4,196,000
Amortización de Diferidos
$ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000
$ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000
4_PLAN DE FINANCIACIÒN
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO