Estado Financiero 2018 - 2017 - 2016 (En miles de nuevos soles)

COSAPI S.A.
ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL S/ 2,018.00 % S/ 2,017.00 %
POSITION
1DT001 Activos/
1DT004 Activos Corrientes/
1D0109 Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ S/ 301,142.00 28 S/ 330,388.00 29
1D0114 Otros Activos Financieros/ S/ - S/ -
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras
1D0121 S/ 421,539.00 39 S/ 422,607.00 37
Cuentas por Cobrar/
1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales/ S/ 317,258.00 29 S/ 340,639.00 30
Cuentas por Cobrar a Entidades
1D0104 S/ 30,207.00 3 S/ 42,695.00 4
Relacionadas/
1D0105 Otras Cuentas por Cobrar/ S/ 12,210.00 1 S/ 6,724.00 1
1D0107 Anticipos/ S/ 61,864.00 6 S/ 32,549.00 3
1D0106 Inventarios/ S/ 26,915.00 2 S/ 23,334.00 2
1D0112 Activos Biológicos/ S/ - S/ -

1D0117 Activos por Impuestos a las Ganancias/ S/ - S/ -

1D0113 Otros Activos no Financieros/ S/ 43,246.00 4 S/ 39,836.00 4

Activos Corrientes Distintos al Efectivo

1D0122 S/ - S/ -
Pignorados como Garantía Colateral/

S/ 1,214,381.00

Total Activos Corrientes Distintos de los

Activos no Corrientes o Grupos de
1D0118 Activos para su Disposición Clasificados S/ 792,842.00 S/ 816,165.00
como Mantenidos para la Venta o para
Distribuir a los Propietarios/

Activos no Corrientes o Grupos de

Activos para su Disposición Clasificados
1D0115 como Mantenidos para la Venta o como S/ - S/ -
Mantenidos para Distribuir a los
Propietarios/
S/ 3,221,604.00
1D01ST Total Activos Corrientes/ S/ 792,842.00 S/ 816,165.00
1DT005 Activos No Corrientes/
1D0217 Otros Activos Financieros/ S/ - S/ -
Inversiones en Subsidiarias, Negocios
1D0221 S/ 148,138.00 14 S/ 145,031.00 13
Conjuntos y Asociadas/
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras
1D0219 S/ - S/ -
Cuentas por Cobrar/
1D0201 Cuentas por Cobrar Comerciales/ S/ - S/ -
Cuentas por Cobrar a Entidades
1D0202 S/ - S/ -
Relacionadas/
1D0203 Otras Cuentas por Cobrar/ S/ - S/ -
1D0220 Anticipos/ S/ - S/ -
1D0222 Inventarios/ S/ - S/ -
1D0216 Activos Biológicos/ S/ - S/ -
1D0211 Propiedades de Inversión/ S/ - S/ -
1D0205 Propiedades, Planta y Equipo/ S/ 112,532.00 10 S/ 130,324.00 12
 Activos Intangibles Distintos de la
1D0206 S/ - S/ -
Plusvalía/
1D0207 Activos por Impuestos Diferidos/ S/ 35,588.00 3 S/ 35,480.00 3
Activos por Impuestos Corrientes, no
1D0223 S/ - S/ -
Corrientes/
1D0212 Plusvalía/ S/ - S/ -
1D0208 Otros Activos no Financieros/ S/ 1,860.00 0 S/ 2,114.00 0
Activos no Corrientes Distintos al
1D0224 Efectivo Pignorados como Garantía S/ - S/ -
Colateral/

1D02ST Total Activos No Corrientes/ S/ 298,118.00 S/ 312,949.00

1D020T TOTAL ACTIVOS/ S/ 1,090,960.00 139 S/ 1,129,114.00 137

1DT002 Pasivos y Patrimonio/
1DT006 Pasivos Corrientes/
1D0309 Otros Pasivos Financieros/ S/ 19,267.00 2 S/ 15,755.00 1
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras
1D0316 S/ 664,717.00 61 S/ 698,867.00 62
Cuentas por Pagar/
1D0302 Cuentas por Pagar Comerciales/ S/ 393,515.00 36 S/ 241,341.00 21
Cuentas por Pagar a Entidades
1D0303 S/ 92,171.00 8 S/ 90,408.00 8
Relacionadas/
1D0304 Otras Cuentas por Pagar/ S/ 53,398.00 5 S/ 93,333.00 8
1D0317 Ingresos Diferidos/ S/ 125,633.00 12 S/ 273,785.00 24
Provisión por Beneficios a los
1D0313 S/ - S/ -
Empleados/
1D0310 Otras Provisiones/ S/ - S/ -

1D0311 Pasivos por Impuestos a las Ganancias/ S/ - S/ -

1D0314 Otros Pasivos no Financieros/ S/ - S/ -

Total Pasivos Corrientes Distintos de

Pasivos Incluidos en Grupos de Activos
1D0315 S/ 683,984.00 S/ 714,622.00
para su Disposición Clasificados como
Mantenidos para la Venta/

Pasivos incluidos en Grupos de Activos

1D0312 para su Disposición Clasificados como S/ - S/ -
Mantenidos para la Venta/

1D03ST Total Pasivos Corrientes/ S/ 683,984.00 S/ 714,622.00

1DT007 Pasivos No Corrientes/
1D0401 Otros Pasivos Financieros/ S/ 60,736.00 6 S/ 78,162.00 7
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras
1D0411 S/ - S/ -
Cuentas por Pagar/
1D0407 Cuentas por Pagar Comerciales/ S/ - S/ -
Cuentas por Pagar a Entidades
1D0402 S/ - S/ -
Relacionadas/
1D0408 Otras Cuentas por Pagar/ S/ - S/ -
1D0403 Ingresos Diferidos/ S/ - S/ -
Provisión por Beneficios a los
1D0409 S/ - S/ -
Empleados/
1D0406 Otras Provisiones/ S/ - S/ -
1D0404 Pasivos por Impuestos Diferidos/ S/ - S/ -
Pasivos por Impuestos Corrientes, no
1D0412 S/ - S/ -
Corriente/
1D0410 Otros Pasivos no Financieros/ S/ - S/ -
1D04ST Total Pasivos No Corrientes/ S/ 60,736.00 S/ 78,162.00
1D040T Total Pasivos/ S/ 744,720.00 S/ 792,784.00
1DT003 Patrimonio/
1D0701 Capital Emitido/ S/ 200,000.00 18 S/ 200,000.00 18
1D0702 Primas de Emisión/ S/ - S/ -
1D0703 Acciones de Inversión/ S/ - S/ -
1D0711 Acciones Propias en Cartera/ S/ - S/ -
1D0712 Otras Reservas de Capital/ S/ 31,332.00 3 S/ 28,923.00 3
1D0707 Resultados Acumulados/ S/ 96,589.00 9 S/ 91,949.00 8
1D0708 Otras Reservas de Patrimonio/ S/ 18,319.00 2 S/ 15,458.00 1
1D07ST Total Patrimonio/ S/ 346,240.00 S/ 336,330.00

1D070T TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO/ S/ 1,090,960.00 161 S/ 1,129,114.00 162

vos soles)

S/ 2,016.00 %

S/ 180,641.00 22
S/ -

S/ 358,329.00 43

S/ 213,933.00 26

S/ 98,942.00 12

S/ 7,385.00 1
S/ 38,069.00 5
S/ 18,618.00 2
S/ -

S/ -

S/ 27,578.00 3

S/ -

S/ 585,166.00

S/ -

S/ 585,166.00

S/ -

S/ 104,823.00 13

S/ -

S/ -

S/ -

S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ 131,404.00 16
S/ -

S/ 16,272.00 2

S/ -

S/ -
S/ 822.00 0

S/ -

S/ 253,321.00

S/ 838,487.00 143

S/ 21,227.00 3

S/ 401,097.00 48

S/ 177,172.00 21

S/ 85,958.00 10

S/ 50,790.00 6
S/ 87,177.00 10

S/ -

S/ -

S/ -

S/ -

S/ 422,324.00

S/ -

S/ 422,324.00

S/ 91,361.00 11

S/ -

S/ -

S/ -

S/ -
S/ -

S/ -

S/ -
S/ -

S/ -

S/ -
S/ 91,361.00
S/ 513,685.00
S/ 140,000.00 17
S/ -
S/ -
S/ -
S/ 28,000.00 3
S/ 142,466.00 17
S/ 14,336.00 2
S/ 324,802.00

S/ 838,487.00 148
 Estado Financiero Anual Individual del Año 2018 (En miles de Estado Financiero Anual In
nuevos soles) nuevos soles)
COSAPI S.A.

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 12/31/2018 12/31/2017 ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEME
Ingresos de Actividades
2D01ST 1,367,585 1,258,970 2D01ST
Ordinarias/

2D0201 Costo de Ventas/ -1,303,120 -1,218,321 2D0201

2D02ST Ganancia (Pérdida) Bruta/ 64,465 40,649 2D02ST

Gastos de Ventas
2D0302 0 0 2D0302
y Distribución/

Gastos de
2D0301 -56,345 -59,981 2D0301
Administración/

Otros Ingresos
2D0403 24,590 8,513 2D0403
Operativos/
Otros Gastos
2D0404 -24,864 -14,130 2D0404
Operativos/

Otras Ganancias
2D0412 0 0 2D0412
(Pérdidas)/

2D03ST Ganancia (Pérdida) Operativa/ 7,846 -24,949 2D03ST

Ganancia
(Pérdida) de la
Baja en Activos
2D0407 0 0 2D0407
Financieros
medidos al Costo
Amortizado/

Ingresos
2D0401 3,072 2,929 2D0401
Financieros/

Ingresos por Intereses calculados

2D0415 usando el Metodo de Interes 2D0415
Efectivo/

Gastos
2D0402 -23,168 -14,520 2D0402
Financieros/

Ganancia (Pérdida) por Deterioro

2D0416 de Valor (Pérdidas Crediticias 2D0416
Esperadas o Reversiones)/

Otros Ingresos
(Gastos) de las
Subsidiarias,
2D0414 48,182 63,974 2D0414
Asociadas y
Negocios
Conjuntos/

Diferencias de
2D0410 -809 -5,831 2D0410
Cambio Neto/
 Ganancias
(Pérdidas) por
Reclasificación
de Activos
Financieros a
2D0411 0 0 2D0411
Valor Razonable
con cambios en
Resultados antes
medidos al Costo
Amortizado/

Ganancia (Pérdida) Acumulada en

Otro Resultado Integral por Activos
2D0417 Financieros medidos a Valor 2D0417
Razonable reclasificados como
cambios en Resultados/

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura

de un Grupo de Partidas con
2D0418 2D0418
posiciones de Riesgo
Compensadoras/

Diferencia entre
el Importe en
Libros de los
Activos
2D0413 Distribuidos y el 0 0 2D0413
Importe en
Libros del
Dividendo a
pagar/

Ganancia (Pérdida) antes de

2D04ST 35,123 21,603 2D04ST
Impuestos/
Ingreso (Gasto)
2D0502 -15,047 790 2D0502
por Impuesto/

Ganancia
(Pérdida) Neta
2D0503 20,076 22,393 2D0503
de Operaciones
Continuadas/

Ganancia
(Pérdida)
procedente de
2D0504 Operaciones 0 0 2D0504
Discontinuadas,
neta de
Impuesto/

Ganancia (Pérdida) Neta del

2D07ST 20,076 22,393 2D07ST
Ejercicio/
2DT007 Ganancias (Pérdida) por Acción:/ 2DT007
Ganancias (Pérdida) Básica por
2DT008 2DT008
Acción:/

Básica por
Acción Ordinaria
2D0905 0.1 0.12 2D0905
en Operaciones
Continuadas/
 Básica por
Acción Ordinaria
2D0909 0 0 2D0909
en Operaciones
Discontinuadas/

Total de Ganancias (Pérdida) Básica

2D0911 0.1 0.12 2D0911
por Acción Ordinaria/

Básica por
Acción de
2D0906 Inversión en 0 0 2D0906
Operaciones
Continuadas/

Básica por
Acción de
2D0910 Inversión en 0 0 2D0910
Operaciones
Discontinuadas/

Total de Ganancias (Pérdida) Básica

2D0912 por Acción Inversión/ 0 0 2D0912

Ganancias (Pérdida) Diluida por

2DT009 2DT009
Acción:/

Diluida por
Acción Ordinaria
2D0907 0.1 0.12 2D0907
en Operaciones
Continuadas/

Diluida por
Acción Ordinaria
2D0913 0 0 2D0913
en Operaciones
Discontinuadas/

Total de Ganancias (Pérdida)

2D0915 0.1 0.12 2D0915
Diluida por Acción Ordinaria/

Diluida por
Acción de
2D0908 Inversión en 0 0 2D0908
Operaciones
Continuadas/

Diluida por
Acción de
2D0914 Inversión en 0 0 2D0914
Operaciones
Discontinuadas/

Total de Ganancias (Pérdida)

2D0916 0 0 2D0916
Diluida por Acción Inversión/
Estado Financiero Anual Individual del Año 2017 (En miles de Estado Financiero Anual Individual del Año
nuevos soles) soles)
COSAPI S.A. COSAPI S.A.

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 12/31/2017 12/31/2016 ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT
Ingresos de Actividades Ingresos de Actividades
1,258,970 887,307 2D01ST
Ordinarias/ Ordinarias/

Costo de Ventas/ -1,218,321 -767,854 2D0201

Ganancia (Pérdida) Bruta/ 40,649 119,453 2D02ST Ganancia (Pérdida) Bruta/

Gastos de Ventas 0 0 2D0302

y Distribución/

Gastos de -59,981 -60,710 2D0301

Administración/

Otros Ingresos 8,513 11,239 2D0403

Operativos/
Otros Gastos -14,130 -15,112 2D0404
Operativos/

Otras Ganancias
0 0 2D0412
(Pérdidas)/

Ganancia (Pérdida) Operativa/ -24,949 54,870 2D03ST Ganancia (Pérdida) Operativa/

Ganancia
(Pérdida) de la
Baja en Activos 0 0 2D0407
Financieros
medidos al Costo
Amortizado/

Ingresos 2,929 5,764 2D0401

Financieros/

Ingresos por Intereses calculados Ingresos por Intereses calculados

usando el Metodo de Interes 2D0415 usando el Metodo de Interes
Efectivo/ Efectivo/

Gastos -14,520 -14,936 2D0402

Financieros/

Ganancia (Pérdida) por Deterioro Ganancia (Pérdida) por Deterioro

de Valor (Pérdidas Crediticias 2D0416 de Valor (Pérdidas Crediticias
Esperadas o Reversiones)/ Esperadas o Reversiones)/

Otros Ingresos
(Gastos) de las
Subsidiarias, 65,668 -16,833 2D0414
Asociadas y
Negocios
Conjuntos/

Diferencias de -5,831 -5,116 2D0410

Cambio Neto/
 Ganancias
(Pérdidas) por
Reclasificación
de Activos
Financieros a 0 0 2D0411
Valor Razonable
con cambios en
Resultados antes
medidos al Costo
Amortizado/

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Ganancia (Pérdida) Acumulada en

Otro Resultado Integral por Activos Otro Resultado Integral por Activos
Financieros medidos a Valor 2D0417 Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como Razonable reclasificados como
cambios en Resultados/ cambios en Resultados/

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura Ganancias (Pérdidas) por Cobertura

de un Grupo de Partidas con de un Grupo de Partidas con
2D0418
posiciones de Riesgo posiciones de Riesgo
Compensadoras/ Compensadoras/

Diferencia entre
el Importe en
Libros de los
Activos
Distribuidos y el 0 0 2D0413
Importe en
Libros del
Dividendo a
pagar/

Ganancia (Pérdida) antes de Ganancia (Pérdida) antes de

23,297 23,749 2D04ST
Impuestos/ Impuestos/
Ingreso (Gasto) 790 -14,518 2D0502
por Impuesto/

Ganancia
(Pérdida) Neta 24,087 9,231 2D0503
de Operaciones
Continuadas/

Ganancia
(Pérdida)
procedente de
Operaciones 0 0 2D0504
Discontinuadas,
neta de
Impuesto/

Ganancia (Pérdida) Neta del Ganancia (Pérdida) Neta del

24,087 9,231 2D07ST
Ejercicio/ Ejercicio/
Ganancias (Pérdida) por Acción:/ 2DT007 Ganancias (Pérdida) por Acción:/
Ganancias (Pérdida) Básica por Ganancias (Pérdida) Básica por
2DT008
Acción:/ Acción:/

Básica por
Acción Ordinaria 0.12 0.05 2D0905
en Operaciones
Continuadas/
 Básica por
Acción Ordinaria 0 0 2D0909
en Operaciones
Discontinuadas/

Total de Ganancias (Pérdida) Básica Total de Ganancias (Pérdida) Básica

0.12 0.05 2D0911
por Acción Ordinaria/ por Acción Ordinaria/

Básica por
Acción de
Inversión en 0 0 2D0906
Operaciones
Continuadas/

Básica por
Acción de
Inversión en 0 0 2D0910
Operaciones
Discontinuadas/

Total de Ganancias (Pérdida) Básica Total de Ganancias (Pérdida) Básica

por Acción Inversión/ 0 0 2D0912 por Acción Inversión/
Ganancias (Pérdida) Diluida por Ganancias (Pérdida) Diluida por
2DT009
Acción:/ Acción:/

Diluida por
Acción Ordinaria 0.12 0.05 2D0907
en Operaciones
Continuadas/

Diluida por
Acción Ordinaria
0 0 2D0913
en Operaciones
Discontinuadas/

Total de Ganancias (Pérdida) Total de Ganancias (Pérdida)

0.12 0.05 2D0915
Diluida por Acción Ordinaria/ Diluida por Acción Ordinaria/

Diluida por
Acción de
Inversión en 0 0 2D0908
Operaciones
Continuadas/

Diluida por
Acción de
Inversión en 0 0 2D0914
Operaciones
Discontinuadas/

Total de Ganancias (Pérdida) Total de Ganancias (Pérdida)

0 0 2D0916
Diluida por Acción Inversión/ Diluida por Acción Inversión/

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Valores de
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106 - Lima
nciero Anual Individual del Año 2016 (En miles de nuevos

COSAPI S.A.

LTADOS / INCOME STATEMENT 12/31/2016 12/31/2015

gresos de Actividades
887,307 1,173,133
rdinarias/

Costo de Ventas/ -767,854 -1,013,198

anancia (Pérdida) Bruta/ 119,453 159,935

Gastos de Ventas 0 0
y Distribución/

Gastos de -60,710 -64,278

Administración/

Otros Ingresos 11,239 5,360

Operativos/
Otros Gastos -15,112 -10,865
Operativos/

Otras Ganancias
0 0
(Pérdidas)/

anancia (Pérdida) Operativa/ 54,870 90,152

Ganancia
(Pérdida) de la
Baja en Activos 0 0
Financieros
medidos al Costo
Amortizado/

Ingresos 5,764 5,495

Financieros/

gresos por Intereses calculados

sando el Metodo de Interes
ectivo/

Gastos -14,936 -14,884

Financieros/

anancia (Pérdida) por Deterioro

e Valor (Pérdidas Crediticias
peradas o Reversiones)/

Otros Ingresos
(Gastos) de las
Subsidiarias, -16,833 1,035
Asociadas y
Negocios
Conjuntos/

Diferencias de -5,116 4,269

Cambio Neto/
 Ganancias
(Pérdidas) por
Reclasificación
de Activos
Financieros a 0 0
Valor Razonable
con cambios en
Resultados antes
medidos al Costo
Amortizado/

anancia (Pérdida) Acumulada en

tro Resultado Integral por Activos
nancieros medidos a Valor
azonable reclasificados como
ambios en Resultados/

anancias (Pérdidas) por Cobertura

e un Grupo de Partidas con
osiciones de Riesgo
ompensadoras/

Diferencia entre
el Importe en
Libros de los
Activos
Distribuidos y el 0 0
Importe en
Libros del
Dividendo a
pagar/

anancia (Pérdida) antes de 23,749 86,067

mpuestos/
Ingreso (Gasto) -14,518 -26,908
por Impuesto/

Ganancia
(Pérdida) Neta 9,231 59,159
de Operaciones
Continuadas/

Ganancia
(Pérdida)
procedente de
Operaciones 0 0
Discontinuadas,
neta de
Impuesto/

anancia (Pérdida) Neta del 9,231 59,159

ercicio/
anancias (Pérdida) por Acción:/
anancias (Pérdida) Básica por
cción:/

Básica por
Acción Ordinaria 0.07 0.42
en Operaciones
Continuadas/
 Básica por
Acción Ordinaria 0 0
en Operaciones
Discontinuadas/

otal de Ganancias (Pérdida) Básica

0.07 0.42
or Acción Ordinaria/

Básica por
Acción de
Inversión en 0 0
Operaciones
Continuadas/

Básica por
Acción de
Inversión en 0 0
Operaciones
Discontinuadas/

otal de Ganancias (Pérdida) Básica

or Acción Inversión/ 0 0

anancias (Pérdida) Diluida por

cción:/

Diluida por
Acción Ordinaria 0.07 0.42
en Operaciones
Continuadas/

Diluida por
Acción Ordinaria
0 0
en Operaciones
Discontinuadas/

otal de Ganancias (Pérdida) 0.07 0.42

luida por Acción Ordinaria/

Diluida por
Acción de
Inversión en 0 0
Operaciones
Continuadas/

Diluida por
Acción de
Inversión en 0 0
Operaciones
Discontinuadas/

otal de Ganancias (Pérdida) 0 0

luida por Acción Inversión/