COSTO COMBINADO

REPORTE DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

CUENTA NOMENCLATURA CENTRO DE COSTOS GTOS.ADMINIS.

CTA. 92 94
60 0.00 0.00
6011011 MERCADERIAS
6021011 MATERIAS PRIMAS JABON
6021012 MATERIAS PRIMAS LABORATORIO
6021013 MATERIAS PRIMAS PLANTA 6
6021014 MATERIAS PRIMAS PAILAS
6021015 MATERIAS PRIMAS PLASTICOS
6031011 REACTIVOS DE LABORATORIO
6031012 OTROS INSUMOS QUIMICOS
6031015 MATERIALES AUXLIARES JABON
6031016 MATERIALES AUXILIARES LABORATORIO
6031017 MATERIALES AUXILIARES PLANTA 6
6032011 COMBUSTIBLES
6032012 LUBRICANTES
6033011 RODAMIENTOS
6033012 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MEDICION
6033013 MOTORES BOMBAS Y ELECTROBOMBAS
6033014 VALVULAS
6033015 FAJAS
6033016 PINTURAS Y AFINES
6033017 MATERIALES ELECTRICOS
6033018 FILTROS
6033019 MATERIALES DE LIMPIEZA
6033020 EPPS Y UNIFORMES
6033021 MATERIAL PARA LABORATORIO
6033022 OTROS REPUESTOS
6041011 ENVASES JABON
6041012 ENVASES LABORATORIO
6041013 ENVASES PLANTA 6
6042011 CORRUGADOS JABON
6042012 CORRUGADOS LABORATORIO
6042013 CORRUGADOS PLANTA 6
6042014 CORRUGADOS PLANTA PLASTICOS
6091011 COSTOS DE TRANSPORTE
6091012 OTROS COSTOS VINCULADOS CON COMPRAS DE MP
6091013 CAMION CIDASA VIAJES LIMA AREQUIPA
6091014 CAMION CIDASA MO CHOFER
6091016 CARGA Y DESCARGA
6091017 MOLIENDA DE AVENA
6091019 FABRICACION DE TAPAS DE POLIPROPILENO
6091020 SEGUROS DE IMPORTACIONES
6091021 FLETES Y GASTOS SOBRE FLETES IMPORTACIONES
6091022 FLETE INTERNO IMPORTACION
6091024 GASTOS ADUANEROS
6091025 ADVALOREM
61 545,856.92 42,525.05
6111011 MERCADERIAS
6121011 MATERIAS PRIMAS JABON 19,942.37 252.15
6121012 MATERIAS PRIMAS LABORATORIO 12,316.37
6121013 MATERIAS PRIMAS PLANTA 6 389.26
6121014 MATERIAS PRIMAS PAILAS 5,392.53
6131011 REACTIVOS DE LABORATORIO 16,715.74
6131012 OTROS INSUMOS QUIMICOS 30,568.75
6131013 CEPAS 5,095.27
6131014 OTROS INSUMOS BIOLOGICOS 40.68
6131015 MATERIALES AUXILIARES JABON 32,406.86 1,620.37
6131016 MATERIALES AUXILIARES LABORATORIO 6,230.11
6131017 MATERIALES AUXILIARES PLANTA 6 25.63 2.55
6132011 COMBUSTIBLES 4,205.28 100.77
6132012 LUBRICANTES 9,595.09
6132014 OTROS SUMINISTROS 184.70
6133011 RODAMIENTOS 41,667.76 340.19
6133012 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MEDICION -0.02
6133013 MOTORES BOMBAS Y ELECTROMBOMBAS 76.27
6133014 VALVULAS 11,407.15
6133015 FAJAS 14,511.72
6133016 PINTURAS Y AFINES 10,109.47 2,311.46
6133017 MATERIALES ELECTRICOS 27,747.58 1,832.92
6133018 FILTROS 542.56
6133019 MATERIALES DE LIMPIEZA 1,799.96 1,799.01
6133020 EPPS Y UNIFORMES 9,186.86 8,387.42
6133021 MATERIALES PARA LABORATORIO 5,026.09 61.86
6133022 OTROS REPUESTOS 279,376.07 25,571.78
6141011 ENVASES JABON 84.79
6141012 ENVASES LABORATORIO 11.29
6141013 ENVASES PLANTA 6 40.96
6142011 CORRUGADOS JABON 271.07 17.63
6142012 CORRUGADOS LABORATORIO 1,110.26
6142013 CORRUGADOS PLANTA 6 1.56 1.56
6142014 CORRUGADOS PLANTA PLASTICOS 2.26
62 4,974,229.94 2,874,298.08
6210011 SUELDOS 795,349.24 957,773.12
6210012 SALARIOS 3,178,796.31 47,613.02
6210013 REMUNERACION EXTRAORDINARIA 318,022.00
6210014 COMISIONES
6210016 GRATIFICACIONES 333,348.78 179,262.00
6210017 VACACIONES 146,676.24 84,209.41
6240011 CAPACITACION AL PERSONAL 2,184.00 1,176.79
6250011 UNIFORMES 29,292.68 215.20
6250012 ATENCION RESTAURANTS 109.94
6250013 BOTIQUIN 43.94
6250014 ATENCIONES MEDICAS 24,608.17 1,322.08
6250015 REFRIGERIO Y ALIMENTACION 81,802.62 14,849.86
6250016 OTROS 20,236.97 266,944.17
6271001 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 166,464.81 119,018.11
6271002 REGIMEN DE PENSIONES 336.32
6271003 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALE 11,843.25 6,073.74
6271004 SEGURO DE VIDA LEY 3,127.49 852.11
6271005 SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD 15.99
6280011 REMUNERACIONES AL DIRECTORIO 774,000.00
6291001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 180,037.13 102,922.53
63 1,439,012.90 375,095.66
6310021 GASTOS CAMION CIDASA AREQUIPA
6310022 GASTOS CAMION CIDASA LIMA 753.88
6310023 TRANSPORTE DE CARGA 7,801.06 678.11
6310024 ALMACENAMIENTO CARGA Y DESCARGA 160.00
6310025 CORREOS 460.58 3,066.99
6310026 MOVILIDAD 159.00 6,392.92
6310027 ALOJAMIENTO 9,669.78
6310028 ALIMENTACION 1,755.11
6310029 PASAJES AEREOS INTERPROVINCIAL 386.86 8,796.28
6321001 HONORARIOS 3,600.66
6321002 SERVICIOS POR ASESORIA 26,808.27 114,683.86
6321003 TRAMITES EN NOTARIA 2,464.73
6341001 MANTENIMIENTO Y FABRICACION OTROS 30,297.29 5,134.35
6341002 CALIBRACION DE EQUIPOS Y OTROS 37,216.64 447.40
6341003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 212,164.03 2,888.98
6341004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOLDES Y PIEZAS 27,855.00
6341005 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES Y OFICIN 48,496.62 7,401.95
6341006 FABRICACION DE MOLDES, PIEZAS Y POSTIZOS 35,365.20
6341007 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS CIDASA 4,096.87 7,745.39
6351001 EQUIPOS DIVERSOS 84,000.00
6361001 ENERGIA ELECTRICA 502,414.20 4,373.39
6361002 AGUA 64,841.42 7,392.05
6361003 GAS 242,756.57
6361004 TELEFONO 2,479.37 15,976.06
6361005 INTERNET 35,599.60
6361006 DIRECTV 2,092.11
6371001 PUBLICIDAD 313.73
6371002 PUBLICACIONES 1,669.85
6371003 GASTOS DE REPRESENTACION ATENCION A CLIENTES 2,299.27
 6393011 GASTOS DE EXPORTACION ALADI VISACIONES OTR
6393012 TERMINALES DE ALMACENAMIENTO POS CONT EMB
6393013 AGENTES NAVIEROS EMISION BL VB OT DER
6393014 GASTOS DE AGENTE GASTOS OPERATIVOS DOC 311.42
6393015 SERVICIO DE PALETIZADO Y EMBALAJE PARA EXPORTACION
6393016 BOLSAS DE AIRE PARA EXPORTACION
6393017 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EXPORTACION
6393018 SERVICIO INTEGRAL DE ENVIO – CORREOS DE EXPORTACION
6393019 OTROS GASTOS DE EXPORTACION
6394011 FLETES DE RECOJO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
6399011 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 56,791.91 19,874.98
6399012 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 82,625.07
6399013 SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION. 6,720.00
6399014 GASTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 47,590.59 27,239.16
64 92,332.69 24,533.00
6431001 ITF 7,657.35
6451002 IMPUESTO A LOS VEHICULOS 1,195.96
6451003 IMPTO AL PATRIMONIO PREDIAL 67,245.69 4,438.41
6451004 ARBITRIOS 11,183.44 588.24
6461001 SENATI 13,887.52 9,867.59
6461002 FONAVI 16.04
6490011 OTRAS TASAS 785.45
65 153,874.46 139,053.29
6511001 SEGUROS 104,860.73 25,144.45
6521001 REGALIAS
6531001 SUSCRIPCIONES 29,869.25
6531002 COTIZACIONES 11,752.22
6531003 PERIODICOS 925.43
6550011 IMPRESOS 12,095.50 3,119.53
6550012 UTILES DE ESCRITORIO 8,157.77 12,575.95
6550013 CONSUMIBLES PARA COMPUTO 10,524.47 25,012.06
6550014 SOPORTE DE SERVICIOS INFORMATICOS 27,189.16
6591001 DONACIONES 0.02
6592011 CARGAS DIVERSAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
6592012 SANCIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES
6592013 COMPROBANTES NO ACEPTADOS TRIBUTARIAMENTE
6592014 IGV RETIRO DE BIENES
6592015 OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES
6599001 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION 18,235.99 3,465.22
67 0.00 0.00
6731002 GASTOS LEASING
6761001 DIFERENCIA DE CAMBIO
6781001 GASTOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
6791002 GASTOS BANCARIOS
6791003 LETRAS EN COBRANZA DEL BANCO
6791004 COMISION OP. OTRA PLAZA
6791005 COMISION POR RECAUDACION
68 507,362.07 693,110.95
6814011 DEPRECIACION DE I M Y E NORMAL 497,932.75 29,092.12
6814012 DEPRECIACION DE I M Y E REVALUACION 650,712.83
6815001 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 9,429.32 13,306.00
71 867.32 242.39
7111011 PRODUCTOS TERMINADOS JABON CIDASA 33.73
7111012 PRODUCTOS TERMINADOS JABON TERCEROS 176.88 169.44
7111013 PRODUCTOS TERMINADOS LABORATORIO 27.16 1.49
7111014 PRODUCTOS TERMINADOS PLANTA 6 89.81 71.46
7131011 PRODUCCION EN PROCESO JABON
7131013 PRODUCCION EN PROCESO LABORATORIO
7131014 PRODUCCION EN PROCESO PLANTA 6
7131016 PRODUCCION EN PROCESO PLASTICOS
7131017 PRODUCCION EN PROCESO PAILAS
7141011 ENVASES 539.71
7160011 MATERIAS PRIMAS JABON 0.03
7160015 MATERIAS PRIMAS PLASTICOS
Total Final 7,713,536.30 4,148,858.42

7,713,536.20 4,148,858.39

-0.10 0.03
2/2018

GTOS.VENTAS GTOS.FINANCI TOTAL SIN DESTINO

96
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
75,544.72 0.00 663,926.69
2,816.59 2,816.59
1,479.18 21,673.70
258.30 12,574.67
58.90 448.16
33.25 5,425.78
362.30 17,078.04
30,568.75
5,095.27
40.68
55,976.76 90,003.99
12.60 6,242.71
233.76 261.94
4,710.44 9,016.49
9,595.09
184.70
42,007.95
-0.02
76.27
11,407.15
14,511.72
313.00 12,733.93
202.06 29,782.56
542.56
4.66 3,603.63
413.34 17,987.62
511.33 5,599.28
5,312.42 310,260.27
82.51 167.30
11.29
894.17 935.13
162.39 451.09
95.07 1,205.33
3.12
1,611.69 1,613.95
2,713,415.51 0.00 10,561,943.53
252,886.18 2,006,008.54
187,873.15 3,414,282.48
318,022.00
1,200,169.92 1,200,169.92
275,661.12 788,271.90
 137,901.17 368,786.82
1,766.61 5,127.40
2,612.13 32,120.01
109.94
89.74 133.68
726.92 26,657.17
8,781.78 105,434.26
339,918.95 627,100.09
141,643.63 427,126.55
336.32
4,229.47 22,146.46
564.11 4,543.71
15.99
774,000.00
158,590.63 441,550.29
1,565,502.67 0.00 3,379,611.23
1,407.58 1,407.58
200,354.31 201,108.19
645,781.97 654,261.14
58,681.48 58,841.48
2,257.83 5,785.40
902.00 7,453.92
9,669.78
1,755.11
9,183.14
3,600.66
1,159.80 142,651.93
2,464.73
11,519.11 46,950.75
3,289.99 40,954.03
360.00 215,413.01
27,855.00
21,529.85 77,428.42
35,365.20
67,190.32 79,032.58
84,000.00
9,129.22 515,916.81
3,016.09 75,249.56
242,756.57
9,460.01 27,915.44
35,599.60
2,092.11
20,770.74 21,084.47
1,669.85
6,922.74 9,222.01
 395.73 395.73
168,544.13 168,544.13
48,616.01 48,616.01
50,814.22 51,125.64
99,140.76 99,140.76
7,075.05 7,075.05
14,500.00 14,500.00
16,980.17 16,980.17
17,007.42 17,007.42
17,400.00 17,400.00
53,575.54 130,242.43
82,625.07
5,174.64 11,894.64
2,545.96 77,375.71
46,672.34 0.00 163,538.03
7,657.35
1,195.96
21,991.21 93,675.31
12,781.88 24,553.56
11,799.65 35,554.76
16.04
99.60 885.05
1,239,218.15 0.00 1,532,145.90 138,825.54
72,502.96 202,508.14
1,108,100.89 1,108,100.89
12,818.81 42,688.06
11,752.22
925.43
2,294.99 17,510.02
1,961.28 22,695.00
10,866.11 46,402.64
2,456.98 29,646.14
0.02 456.36
0.00 31,411.50
0.00 387.00
0.00 25,016.11
0.00 6,516.44
0.00 75,038.14
28,216.13 49,917.34 -0.01
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
106,594.86 0.00 1,307,067.88
102,161.67 629,186.54
650,712.83
4,433.19 27,168.51
41,692.96 0.00 42,802.67
9,400.43 9,434.16
3,299.78 3,646.10
19,184.81 19,213.46
9,413.58 9,574.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125.71 665.42
268.65 268.68
0.00
5,788,641.21 0.00 17,651,035.93 138,825.54

5,788,641.17

0.04