FASE 5-CONSOLIDADO DEL PROYECTO

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA

PRESENTADO POR:

Julián Pino Acosta:6254054

José Palomino

Javier Jiménez Ramirez: 16797564

Carlos Hurtado

GRUPO: 212015_32

Tutor:

Julián Andrés Bolaños

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

2018
 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Implementación de semáforos inteligentes que posean detectores de vehículos que

permitan dar una mayor fluidez al tráfico en horas pico en los sectores que
presentan mucha congestión vehicular.

La idea es que cambie a color rojo cuando no detecte vehículos a determinada

distancia y de el paso a otros vehículos.

Esta idea ayudará a dar fluidez al tráfico vehicular ya que en una intersección vial
dará el paso a vehículos en direcciones que presenten gran flujo mientras que los
semáforos que no tengan gran flujo no cambiarán a verde mientras que el semáforo
con gran fluido no cambie a rojo.

La idea surge a raíz de que hay semáforos que duran poco tiempo a pesar de
presentar gran flujo vehicular mientras que otros que no lo tienen duran más tiempo
por lo cual genera mucha congestión.

La idea beneficia a muchos sectores tanto a propietarios de vehículos ya que el

consumo de gasolina va a ser menor, también ahorro de tiempo en la movilización,
reducción de stress adquiridos en los trancones y algo importante es que contribuya
con el medio ambiente ya que se va a reducir la emisión CO2 por que se eliminaría
el tener gran cantidad de vehículos quietos realizando combustión de gasolina.
 OBJETIVO GENERAL

 Dar una mayor fluidez al tráfico en horas pico en los sectores que presentan
mucha congestión vehicular.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Realizar un reconocimiento al actual proceso de control de movilidad en lo

concerniente a semaforización.
 Establecer a que distancia el semáforo cambie a color rojo cuando no detecte
vehículos y de el paso a otros.
 Evaluar si el control actual de la semaforización es compatible con el nuevo
diseño.
 Reconocer las zonas de mayor tráfico de la ciudad donde se implantará el
nuevo sistema de semaforización.
 Realizar ensayos a pequeña escala de estos semáforos realizar ajustes si es
necesario.
 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

La justificación principal es la necesidad de mejorar la movilidad en las ciudades en

las horas de mayor circulación vehicular, mejorando esta parte también tendría una
relación directa con el medio ambiente puesto que tener un vehículo detenido
estando encendido genera mayor producción de dióxido de carbono, genera también
alto nivel de ruido, contribuye con el calentamiento global y el consumo desmedido
de los combustibles fósiles.
Actualmente las ciudades no disponen de un personal numeroso para controlar el
tráfico de vehículos, cuando se delega personal a esta labor generalmente descuidan
otras necesidades de las ciudades, teniendo control de tráfico autónomo el personal
del tránsito se dedicará a estas actividades descuidadas.
La ejecución de este proyecto sería pionero en el país en cuanto a desarrollos
tecnológicos de este tipo, los cuales contribuyen con el medio ambiente y la
movilidad en las diferentes ciudades.
 ESTUDIO DE MERCADO

PERFIL DEL CLIENTE Y MERCADO

El perfil del cliente para este proyecto va destinado a la gran mayoría de la sociedad
que poseen vehículos ya sea carro o moto, sin importar sexo, edad, ocupación y
estrato social.
Los clientes se caracterizan por la necesidad que tienen de movilizarse día a día
para cumplir con sus actividades rutinarias, por lo cual el mercado meta son todos
los usuarios de vehículos.

EL PRODUCTO Y SUS CARACTERISTICAS

El principal atributo de este servicio es el de contribuir con la movilidad dentro de la

ciudad, ser amigables con el medio ambiente y de fácil ejecución. Posee una
sincronización de alta precisión, permite probar y validar cambios de configuración,
Compatible con semáforos antiguos, Comportamiento programable por día y hora, no
existe un punto central de Falla que pueda afectar al sistema ya que cada semáforo
puede operar de forma independientemente.

ANALISIS DE LA DEMANDA

Desde la utilización del Runt en Colombia (Registro único nacional de trasporte,

ase de datos) se tiene un estimativo de la demanda en el país con respecto al parque
 automotor, hasta el 30 de junio del 2016 se han acumulado 91 millones que arrojan
un estimativo cercano a la cantidad de vehículos, motos, camiones y maquinaria
que hay en el país: 12`485.306
Al 30 de junio de este año las motos representan el 55, 81% del parque automotor
tendencia que crece. A su vez es alta en los hogares donde los hombres son cabeza
de hogar de hasta 35 años y, la de carro entre 35 años y más
En la ciudad de Bogotá la tendencia es a tener carro mientras en Cali y
Bucaramanga esta tendencia de inclina a las motos
Top de ciudades con más motos

1. Bogotá con 464.644.

2. Envigado con 368. 308
3. Cali con 208.371
4. Girón con 207. 801
5. Sabaneta con 173. 858

10`340.695 licencias de conducción se encuentran activas de las cuales 7.682.066 le

pertenecen a los hombres que triplican las licencias que se encuentran en manos de
mujeres

Parque automotor en millones de unidades en Colombia, las cifras que resultan de base
datos están hasta el 2016, tal cifra a aumentado tomares este valor como de 13`millones de
vehículos y con esta cifra se trabaja el grafico.
 PARQUE AUTOMOTOR EN MILLONES DE UNIDADES
8

0
Motos Automoviles Camioneta Camperos Camion Comercial Otros
Particulares pasajeros

Serie 1 Serie 2 Serie 3

Los vehículos particulares y las motos son demandados más como bien de consumo
trabajo que como bien de trabajo.

Factores que inciden en la probabilidad en un hogar tenga carro

 Características socio demográficas: ser un hogar con casa propia, donde la

cabeza de hogar es hombre, tener una cabeza de hogar ocupada.
 Hogar y su composición: ser un hogar de más un miembro
 Nivel de ingreso de hogar: la probabilidad de tener carro de un hogar en el
20% más rico es de 8,1 veces la de uno en el 20% más pobre
 Estrato socio económico del hogar: Un hogar en estrato 1 tiene menos de la
mitad de probabilidad de tener un carro que uno en estrato 2 y un hogar en
estrato 6 tiene dos veces la probabilidad de tener carro que uno en estrato 5

La tenencia aumenta con ingreso y riqueza en los carros pero en las motos no.

El 36% de los jefes de hogar perciben un ingreso de 1-1,5 Salarios mínimos, este porcentaje es 18%
para los que tiene carro. El 24% de los jefes de hogar de los hogares con carro tiene un ingreso
mensual superior a 5 salarios.
Costos directos de fabricación del sistema de semaforización automatizada
A continuación, se detallan los costos mensuales de construir el dispositivo para la
implementación de la semaforización automatizada.
 Costo directo

Costo del
Referencia articulo
Sensor Loop $ 136.000
Materiales $ 250.000 Costos indirectos de fabricación.
Mano de obra $ 1.600.000 Son los gastos necesarios para la implementación
Total $ 1.986.000
del proyecto pero que no intervienen directamente
en él.

Costo Indirecto
Costo del
articulo
Referencia
$
Gastos de
1.800.000
representación
$ 450.000
Transporte
$ 120.000
Tecnología
$
2.370.000
Total
Costo total del desarrollo del proyecto.

Continuación se detallan los gastos directos con los indirectos para el gran total
mensual.

Costo
Indirecto
Costo del
articulo
Referencia
$
Costo
1.800.000
directo
Costo
$ 450.000
Indirecto
$
2.250.000
Total

Proveedores

Colsein, es una empresa con amplio conocimiento en el tema de automatización

industrial, ellos serán nuestros proveedores de elementos electrónicos tales como los
sensores Loop y la fabricación de las tarjetas electrónicas, su sede central queda en
Tocancipá-Cundinamarca
 CONCLUSIONES

1. Con este proyecto se busca que el tráfico sea más efectivo y no haya tanta
congestión en las calles.

2. Reducir la tasa de accidentalidad en las ciudades.

3. La lectura del tráfico en tiempo real permitirá regular los tiempos de luz verde de
acuerdo con el flujo vehicular de manera dinámica.

4. Los peatones podrán predecir con certeza el tiempo del cruce, con contadores
regresivos, mejorando la seguridad vial y reduciendo el riesgo de accidente.
 TAMAÑO DEL PROYECTO

Si la demanda total del mercado en la actualidad es de 15 empresas, el negocio quiere captar

el 100% del mercado. Es decir: 300 unidades por año.
El tamaño del proyecto, el primer año se medirá por el monto de inversión aplicada, el capital
que se invertirá inicialmente va a hacer de $55.000.000 millones, ya teniendo este dato se
procede a evaluar la capacidad que tiene la empresa de realizar semáforos inteligentes por
mes.

La empresa da una producción al mes de 25 semáforos inteligentes., soportando la demanda

requerida para nuestra línea que tiene un pedido de 300 semáforos al año inicialmente. Ya
cuando se inicie con una demanda más alta de producción se deberá plantear la opción de
tener más maquinaria y empleados para dar cumplimiento a la demanda, para tener en
inventario. Durante los primeros 6 meses se fabricarán mensualmente 28 semáforos para
tener en inventario.

Cada semana se hará inventario de lo que hay en bodega con el fin de conocer la rotación del
producto y poder dar cumplimiento a la demanda, es decir no quedarnos cortos de inventario
si no siempre mantener con muy buena mercancía.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

En un mes, a nivel teórico la máxima producción es de 25 unidades. Sin embargo, la mano

de obra no trabaja constantemente durante toda la jornada laboral. Van al baño, se estiran,
conversan, toman una pausa, se cansan, etc. Esto indica que al tiempo total que trabaja la
mano de obra se le resta un porcentaje correspondiente a este tipo de actividades y al desgasto
que tiene durante la jornada laboral. Estamos hablando de los suplementos, tolerancias o
concesiones de la medición del trabajo.

Consideraremos un porcentaje de 15% de suplemento. En otras palabras, estamos

colocando el trabajo real de la mano de obra en 85% (100-15) del tiempo de trabajo total (8
horas). Por eso multiplicaremos la capacidad de diseño por 85% que es el tiempo efectivo
de trabajo de la mano de obra.

25 unidades/mes x 0.85=21 unidades/mes

Se asume este valor como si toda la producción se realizará de forma normal sin
complicaciones, sin embargo, lo más común es que ocurran tropiezos y problemas día a día
que no tienen relación con la mano de obra pero que se deben considerar aplicar otro
porcentaje al que denomina factor de merma inherente de proceso, valor que es obtenido
con base en registros basados en las causas de retraso.

En nuestro caso usaremos 83%, por lo que al ser multiplicado con 21 que es la capacidad
efectiva, obtenemos una producción real de 17 unidades.

Con los valores de capacidad de diseño, producción real y capacidad efectiva calculados,
podemos hallar utilización de la capacidad y eficiencia de producción:

Considerando que la producción real en un mes es de 17 unidades:

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
Utilización = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 68%

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
Eficiencia = = 81%
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Macro localización

Para la localización de la planta se trabaja con el método cualitativo o método sinérgico

que viene del método puntaje ponderado que interactúa con factores objetivos y factores
subjetivos.
MPL; Mayor preferencia e localización
K; constante Rango (0 o 1)
FO; Factores objetivos
FS; Factores subjetivos

MPL= K*(FO)+ (1-K)*FS

Para localizar la planta se observaron básicamente tres ciudades

Cali
Bogotá
Medellín
De acuerdo con los factores objetivos;
 Energía electica
 Arrendo
 Seguridad

Esto factores se utilizan circunstancialmente por la situación del país y donde k le damos el
valor de k= 70%

Ciudad Costos fijos

Cali $10.000000
Bogotá $12500000
Medellín $11800000

servicio costo Factor

Ciudad Costos fijos 1/c Fo
Cali 10.000.000 0,0000001 0,37772087
Bogotá 12500000 0,00000008 0,3021767
Medellín 11800000 8,4746E-08 0,32010243
total 34300000 2,6475E-07 1
Factores subjetivos
Factor subjetivo Índice de importancia relativa
cultura 0,67
transporte 0,17
clima 0,17
total 1
Encontramos el valor por comparación se tomaron dos criterios, 1es bueno y 0 no se acepta

Factor Cultura Transporte Clima

Ciudad comparación suma R Comparación suma R Comparación suma R
Cali 1 1 2 0,3 1 1 2 0,4 1 1 2 0,4
Bogotá 1 1 2 0,3 1 0 1 0,2 0 1 1 0,2
Medellín 1 1 2 0,3 1 1 2 0,4 1 1 2 0,4
total 6 1 5 1 5 1
Los R los multiplico por el índice de importancia, multiplicación de matrices

0,3 0,4 0,4 0,67

0,3 0,2 0,2 * 0,17
0,3 0,4 0,4 0,17

Valores subjetivos
Cali 0,337
Bogotá 0,30,7
Medellín 0,337

Ahora vamos a la formula

MPL= K*(FO)+ (1-K)*FS
Y entramos a reemplazar en la formula

MPL Cali = 0,70(0,37772087)+(0,30)0,337 = 0,3655

MPL Bogotá = 0,70(0,3021767)+(0,30)0,307 = 0,30357
MPL Medellín = 0,70(0,32010243)+(0,30)0,337 = 0,32517

Analizando los resultados y la teoría sinérgica escogemos el mayor puntaje y en este caso la
localización de la planta se destina la ciudad de Cali
Micro localización

Para la localización de nuestro proyecto se tendrá en cuenta los siguientes factores:

Medios y costo de transportes

La empresa va a estar en el centro de la ciudad con el fin de tener un acceso fácil para el
transporte de la mercancía, de esta manera se evitará un gasto en el alto consumo de gasolina
y desgaste del vehículo.

Cercanía al mercado

La ubicación de la empresa va a estar en una zona céntrica de la ciudad de Cali con el fin de
estar cerca de los clientes, jugando un papel muy importante de publicidad pues todas las
clientes pueden reconocer la publicidad diseñada.

Disponibilidad de agua, energía y otros suministros

Estos factores son de gran importancia para la producción de nuestro producto, y la

ubicación que tendrá la fábrica cuenta con gran abastecimiento de estas materias primas,
además del fácil acceso para los demás materiales empleados en el proceso.

Contratación de personal
Inicialmente la empresa arrancará con 14 trabajadores, los cuales serán distribuidos en la
fábrica y en el almacén ya que se empezará con un negocio pequeño de acuerdo con la
producción establecida anteriormente. Su distribución será de la siguiente manera:

CARGO CANTIDAD DE TRABAJADORES

Recibo de materia prima 2
Diseñador 1
Ensamble tarjeta electrónica 2
Fabricación estructura 2
Ensamblador semáforo 2
Aseador 1
Vendedores 2
Cajero 1
Encargado publicidad 1

Factores ambientales

En nuestra empresa se dará un buen manejo a los residuos y materias primas empleadas con
el fin de contribuir al cuidado del medio ambiente. En cada proceso se tendrá un plan de
contingencia para el manejo de dichos desechos.

Residuos peligrosos: En general la empresa no empleara residuos peligrosos.

Rotulación de residuos: Se empelará una caneca para cada residuo con el fin de ayudar al
reciclaje almacenándolos de forma adecuada.

Métodos de factores ponderados

Este método nos permitirá incorporar el análisis de las consideraciones ya sean de carácter
cuantitativo o cualitativo. Realizar el estudio de la localización de la fábrica identifican un
conjunto de criterios importantes para el éxito de la decisión al mismo tiempo distingue el
grado de importancia de cada una de las alternativas evaluadas en una escala de 0 a 10.
 FACTORES PESO ALTERNATIVAS
RELATIVO A B C
(%)
Proximidad a proveedores 40% 9 8 4
Costos laborales 30% 7 8 5
Transporte 10% 8 6 6
Impuestos 10% 8 6 5
Costos de instalación 10% 7 9 3
Puntuación total 8.0 7.7 4.5

Pc= 4*0.40 + 5*0.30 +6*0.10+ 5*0.10 +3*0.10= 4.5

Las alternativas A y B parecen ser mejor que la C, por tal motivo esta se rechaza, entre las
dos mejores alternativas la es una muy buena opción, ya que su ventaja principal está en su
proximidad a proveedores, fácil acceso para el transporte de mercancía y abastecimiento de
materias primas.

En el estudio de la localización hay dos puntos por elegir que es la alternativa A y B, la

alternativa A esta ubicada una en el centro de Cali y la alternativa B está a 400 km de la
alternativa A.

El flete de la materia prima desde A hasta B cuesta $7.400 pesos por cada 100 km de
recorrido.

El mercado de los productos terminados existe solamente en el A por motivo de volumen el

flete de los productos entre A y B cuesta $8.100 por cada 100 km.

Por tal motivo es mejor la alternativa A, ya que es más económico el flete para transportar el
producto terminado.

INGENIERIA DEL PROYECTO

Proceso

ESTADO INICIAL PROCESO DE

ESTADO FINAL
TRANSFORMACIÓN

Recepción, Producto final

inspección y Ensamble tarjeta
almacenamiento de electrónica
materia prima
Fabricación estructura
semáforo

Ensamble de semáforo

El flujo productivo del proceso, es en serie por producto, ya que un proceso depende de otro
para poder tener una producción continua y sin tiempos perdidos.

Tecnología de producción
La maquinaria que se empleara va a ser de última tecnología, también se contratara personal
que esté capacitado en el manejo de esta maquinara, con el fin de tener una producción
efectiva.

A medida que la demanda de nuestros productos sea más alta, se harán nuevas
adquisiciones de máquinas y de personal, con el fin de cumplir con la nueva oferta adquirida.

Descripción del proceso de producción

Ensamble partes electronicas, diagrama de flujo.

Inicio

Semáforo Programar Semáforo nuevo

remanufacturado tarjeta
electrónica

Ensamblar tarjeta
en semáforo

Pruebas
de calidad
Área de producto no
conforme

Bodega
Almacenamiento
producto terminado

Fin
LAYOUT DE LA PLANTA

MARCO ORGANIZACIONAL

Misión
Satisfacer el control de movilidad vehicular, con tecnología innovadora, permitiendo un
control eficiente del tráfico.

Visión

Para el 2022, vamos a ser la empresa número Uno, proporcionando sistemas inteligentes de
control de tráfico a nivel nacional.
Organigrama

GERENTE GENERAL
Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo.

JEFE DE PRODUCCION
Responsable de gestionar los
materiales y los trabajadores. Se
asegura de que la producción es
tan eficiente como sea posible.

CONTADOR
Elabora, analiza einterpreta los
estados financieros. Implanta el
sistema contable más conveniente
para la empresa.

SUPERVISOR DE PLANTA
supervisa, coordina y participa en
las actividades de los trabajadores
de producción
AUDITOR DE CALIDAD
JEFE COMERCIAL
DISEÑADORES Iniciar, planificar, desarrollar y
Definen el plan estratégico
revisar auditorías de sistemas de
Diseña y desarrolla los semáforos comercial y de ventas anual y
gestión, auditorías de procesos y
gestionar su puesta en marcha
auditorías de conformidad.

OPERARIOS DE PRODUCCIÓN
Ensamblar las partes del semáforo
tanto de la tajeta como de la
estructura

Estructura legal de la empresa

La forma jurídica de la empresa va a ser empresario individual, la cual el dueño ejercitara el

nombre propio a una actividad empresarial, no existe capital mínimo. Y sus ventajas son: su
constitución y gestión es muy sencilla.

Impacto ambiental

Nuestra empresa contribuirá con el medio ambiente, dando un buen uso a los desechos que
se generen en la fábrica, para garantizar el equilibrio ecológico.
Evitaremos generar desechos a través de publicidad, esta se hará con las herramientas
tecnológicas que nos ofrece el internet.

Capacitaremos constantemente a todos nuestros empleados con la disposición final de todos

los residuos generados.

Aplicando un buen sistema de gestión ambiental se ahorrarán gastos, se previenen accidentes

y se evitan multas.

Tendremos nuestra matriz de requisitos ambientales:

Estudio financiero del proyecto

Inversión del proyecto (Inversión fija, Inversión diferida y capital de trabajo

Inversión Fija: Se describe a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y
cuyo propósito es proveer las condiciones necesarias para que la empresa lleve a cabo sus
actividades

 El terreno: El terreno para la fabricación de los semáforos inteligentes

(producto), es de 100 m2, que se obtendrá por medio de un alquiler en el centro
de la ciudad Cali.

Ubicación Tamaño Costo alquiler

Centro de Cali -Valle 100 mts 2 $ 6.000.000
  Construcción: Para adecuamiento de la bodega, utilizaremos las divisiones
en panel yeso, para la oficina, bodega de insumo, almacenamiento de materia
prima y el área de descanso. (estucado y pintado de blanco). Teniendo en
cuenta que la oficina necesita cielo falso.
Se requiere que estos espacios estén de color blanco, para tener mejor
perspectiva del espacio y mejor iluminación, realizando la adecuación de la
iluminación según el código RETILAD.

Espacio Metros Costo Metro Costo Total

Oficina
Bodega insumos
75 $ 66.550 $ 4.987.500
Almacenamiento
Área de común
Cielo Falso oficina 15 $ 10.500 $ 157.500
TOTAL $ 5.145.000

 Maquinaria y equipo: La maquinaria y equipo requerido para la fábrica es

un equipo para soldadura eléctrica, prensa hidráulica, computadores, tabletas,
mesas de producción, mesas de oficina, sillas, mueble metálico para puesta de
producto terminado, mueble de insumos, muebles de materia prima, aire
acondicionado para oficina, lámparas luz blanca tipo Led.

Maquinaria y Equipo Cantidad Costo UND Costo Total

Prensa Hidráulica 1 $ 34.150.000 $ 4.150.000
Soldador de arco eléctrico 1 $ 1 550.000 $ 1.550.000
Multímetro digital 2 $ 3. 500.000 $ 7.000.000
Computadores 4 $ 1.400.000 $ 5.600.000
Mesas oficina con archivador 8 $ 289.900 $ 2.319.200
Mesas producción 3 $ 220.000 $ 660.000
Mesa área de descanso 1 $ 180.900 $ 180.900
Sillas área de descanso 4 $ 89.950 $ 359.800
Sillas oficina 8 $ 220.900 $ 1.767.200
Sillas clientes 4 $ 89.950 $ 359.800
Mueble producto 3 $ 100.000 $ 300.000
Mueble insumos 5 $ 320.000 $ 1.600.000
Mueble materia prima 1 $ 300.000 $ 300.000
Aire acondicionado oficina y descanso 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Lámparas LED Blanca Alta eficiencia 10 $ 109.900 $ 1.099.000
TOTAL $ 29.245.700

Inversión Diferida:

Estudio de pre inversión: Considerando el gasto efectuado para el estudio de pre

factibilidad, en donde se encuentra el estudio de mercado en cuando a la demanda de la
producción.

Gasto de Pre operación y organización: Los gastos necesarios para la

implementación del nuevo producto en donde se encuentra la selección de todo el personal
de la empresa y las respectivas capacitaciones e implementación del programa de
contabilidad (software de contabilidad para pequeñas empresas quicbooks).

Inversión Diferida Valor

Estudio de pre inversión $ 1.300.000
Gastos de preoperacional y organización $ 3.200.000
TOTAL $ 4.500.000

Capital de Trabajo:

Inventario:

 Materia Prima: requiriendo un inventario de material nuevo, tubería y partes

electrónicas y de pintado. El costo del inventario se estima en $ 18.750.000
 El producto en proceso en la cual se considera la producción de una hora de
trabajo más el costo de la materia prima, se estima en $2.680.750
 Producto terminado con la producción generada en 8 horas evaluando al costo.
En la cual son 8 horas de trabajo de toda la empresa más un total de producción
por día de 1 semáforo, con 3 operarios, para un total de $13,871.576
 Cuentas por Cobrar: Se tiene en cuenta el crédito otorgado en la venta de 2 horas, teniendo en cuenta la forma de los clientes

de 45 días. El costo que se genera en la producción de 2 horas es de $ 3.214.218

Cajas y Banco: Se tiene a considerar un fondo fijo para hacer frente al pago de mano de obra de la empresa y gastos

administrativos por el periodo de 7 meses.

DEVENGADO DEDUCCIONES
DIAS BASICO BASICO AUXILIO DE TOTAL, TOTAL, TOTAL, A
TRABAJADOR SALUD PENSIÓN
TRABAJADOS MENSUAL QUINCENAL TRANSPORTE DEVENGADO DEDUCCIONES PAGAR
Asistente 30 $ 781.242 $ 390.621 $ 88.211 $ 869.453 $ 32.422 $ 46.875 $ 79.296 $ 790.157
Auditor de Calidad 30 $ 1.500.000 $ 750.000 $ 1.500.000 $ 62.250 $ 90.000 $ 152.250 $ 1.347.750
ADMINISTRADOR 30 $ 4.000.000 $ 2.000.000 $ 4.000.000 $ 166.000 $ 240.000 $ 406.000 $ 3.594.000
Asesor Comercial 30 $ 781.242 $ 390.621 $ 88.211 $ 869.453 $ 32.422 $ 46.875 $ 79.296 $ 790.157
Contador 30 $ 1.000.000 $ 500.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Operativo 1 30 $ 781.242 $ 390.621 $ 88.211 $ 869.453 $ 32.422 $ 46.875 $ 79.296 $ 790.157
Operativo 2 30 $ 781.242 $ 390.621 $ 88.211 $ 869.453 $ 32.422 $ 46.875 $ 79.296 $ 790.157
Operativo 3 30 $ 781.242 $ 390.621 $ 88.211 $ 869.453 $ 32.422 $ 46.875 $ 79.296 $ 790.157
TOTAL $ 10.406.210 5.203.105 441.055 10.847.265 390.358 564.373 954.730 9.892.535
 Capital de trabajo
Inventario
Materia prima $ 18.750.000
producto en proceso $ 2.680.750
Producto terminado $ 13,871.576
Cuentas por Cobrar
Producción de 2 horas $ 3.214.218
Cajas y Bancos
7 mes $ 75.930.855
TOTAL $ 114.447.399

El capital inicial de trabajo es de $ 114.447.399

INVERSION INICIAL TOTAL

INVERSION FIJA $ 43.390.700
Terreno $ 6.000.000
Construcción $ 5.145.000
Maquinaria y equipo $ 29.245.700
INVERSION DIFERIDA $ 4.500.000
Estudio pre inversión $ 1.300.000
Gastos preoperativos y organización $ 3.200.000
CAPITAL DE TRABAJO $ 114.447.399
Inventario $ 35.302.326
Cuentas por Cobrar $ 3.214.218
Cajas y Banco $ 75.930.855
TOTAL, DE LA INVERSION $ 162.338099
La inversión inicial total es de $162.338.099 millones de pesos

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Desde el año 2018 HASTA EL 2020

PRESUPUESTO DE VENTA
2.018 2.019 2.020
Ingresos Operacionales 5.353.920.000 5.689.075.392 6.045.211.512
unidades 57.600 58.291 58.991
Precio de venta 92.950 97.598 102.477

PRESUPUESTO DE GASTOS

Costos 3.002.400.000 3.646.102.050 3.689.887.050

Gastos Admón. Y MOD 130.167.180 135.373.867 140.788.822
Gastos Financieros (bancos) 110.060.736 110.060.736 110.060.736
Depreciación 3.414.996 3.414.996 3.414.996
Impuestos 716.697.794 610.021.891 714.380.425
Total, Egresos Operativos 3.962.740.706 4.504.973.541 4.658.532.030

UTILIDAD ANUAL 1.391.179.294 1.184.101.851 1.386.679.482

CONCEPTO
VENTAS NETAS
Costos de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Gastos de ventas
Utilidad Operativa
Ingresos no operativos
Gastos Financieros
Otros Egresos
Utilidad antes de impuesto
Provisión para impuesto
Utilidad Neta
ESTADO DE RESULTADO
CIFRAS
2018 2019 2020
$ 5.353.920.000 $ 5.689.075.392 $ 6.045.220.707
$ 3.002.400.000 $ 3.646.102.050 $ 3.689.887.050
$ 2.351.520.000 $ 2.042.973.342 $ 2.355.333.657
$ 98.866.872 $ 102.821.547 $ 106.934.409
$ 31.300.308 $ 32.552.320 $ 33.854.413
$ 2.221.352.820 $ 1.907.599.475 $ 2.214.544.835
$ 110.060.736 $ 110.060.736 $ 110.060.736
$ 3.414.996 $ 3.414.996 $ 3.414.996
$ 2.107.877.088 $ 1.794.123.743 $ 2.101.069.103
$ 716.697.000 $ 610.021.891 $ 714.380.425
$ 1.391.180.088 $ 1.184.101.852 $ 1.386.688.678

Punto de equilibrio: Se tiene un valor de ventas que se tienen que realizar por
año para no tener perdidas, lo que correspondería al valor mínimo en las ventas, al superar
esos valores se obtendrán ganancias.

PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTO/AÑO 2018 2019 2020
VENTAS $ 5.353.920.000 $ 5.689.075.392 $ 6.045.220.707
COSTOS FIJOS $ 3.318.042.912 $ 3.966.951.650 $ 4.016.151.604
COSTOS VARIABLES $ 731.097.794 $ 624.421.891 $ 728.780.425
PUNTO DE EQUILIBRIO $ 3.842.790.295 $ 4.456.037.715 $ 4.566.687.775
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Años 2.018 2.019 2.020

Saldo Inicial de Caja 213.180.949 1.604.379.827 4.392.887.677

FUENTES DE INGRESOS

unidades 57.600 58.291 58.991

precio venta 92.950 97.598 102.477
Total, Ingresos 5.353.920.000 5.689.085.018 6.045.220.707
Total, Fuente de Ingresos 5.567.100.949 7.293.464.845 10.438.108.384

SALIDAS DE EFECTIVO

Costos 3.002.400.000 3.646.102.050 3.689.887.050

Gastos Nomina 130.167.180 135.373.867 140.788.822
Gastos Financieros 110.060.736 110.060.736 110.060.736
Depreciación 3.414.996 3.414.996 3.414.996
Impuestos 716.678.210 610.005.345 714.363.495
Total, Egresos Operativos 3.962.721.122 4.504.956.995 4.658.515.099
Saldo Final de Caja 1.604.379.827 4.392.887.677 10.172.480.961

Financiación

La contribución que realiza el accionista de la compañía, en este caso es una persona que
realizara la gerencia de la compañía. Se trata que el capital de la empresa, provenga de
un préstamo de libre inversión de Bancolombia, su tasa de interés fija, efectiva anual es
del 31,04%, mes vencido del 2,28%.
Evaluación del proyecto de ingeniería
Interés por préstamo bancario

TMAR 31%
INVERSION $ 213.180.949

 AÑO   INGRESOS
0 -$ 213.180.949
1 $ 5.353.920.000
2 $ 5.689.075.392
3 $ 6.045.211.512
TOTAL $ 16.875.025.955

PRI $ 1,9
VPN $9.872.209.008,26
TIR 2518%
VP(Ingresos ) $10.085.389.957,27
R/C 47,30906

Los indicadores financieros a tres años nos muestran viabilidad en el proyecto

reflejando que después de la recuperación de la inversión hay ganancias
 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

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millones-vehiculos/27016

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10536346&tm=1470673170571

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dehttp://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=180&docID=
10536346&tm=1470694209002