AMA PLANS INC.

 
 ________________________ PETTY CASH FUND REPLENISHMENT # _______ 
 For the period covered ____________________________ 

PCV  INPUT   Printing    Light   Office   Postage & 

DATE  PAYEE  No.  AMOUNT   VAT   Transpo   & Rep.   Water   Supplies  Telegram 

             ­                 ­                 ­                 ­                 ­                 ­                 ­   

             ­   
denomination no. of pcs.
1,000.00 x
500.00 x
200.00 x
100.00 x
50.00 x
20.00 x
10.00 x
5.00 x
1.00 X
TOTAL CASH ON HAND

Prepared By:  Checked By:   Audited By: 

General Clerk  Accounting Department   Internal Audit  

SHMENT # _______ 
_______ 

 Bank   Legal 
 Charges   Fees   Sundries   Amount 

             ­                 ­                 ­   

amount
Cash on Hand
Unreplenish

For Replenishment
total -

Per Books
-

Approved By:

Efren P. Lozada
VP­Chief Operation Officer