Execução do Extrator Fiscal (Livros Fiscais -> Miscelânea -> Arq.

Magnéticos -> Extrator Fiscal)

A execução do extrator fiscal é de extrema importância pois, é nele que irá buscar as
informações geradas no Fiscal no período desejado e é nele que irá alimentar a tabela Auxiliar
do TAF TAFST1.

Todos os registros devem estar íntegros para a geração correta do arquivo, caso
contrário seu arquivo da Nova GIA SP sairá sem a informação que houve inconsistência.

Observação: Abaixo relação dos Layouts essenciais para geração da GIA:

T001AE Documento de Arrecadação

T003 Cadastro de Participantes
T005 Identificação das Unidades de Medida
T006 Cadastro de Unidade de Medida para o Fator de Conversão
T007 Identificação do Item (Produtos/Serviços)
T010 Plano de Contas Contábeis
T011 Centro de Custo
T013 Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
T020 Apuração e/ou sub apuração do ICMS
T021 Apuração de ST
T022 Apuração de IPI
T066 Informações de Exportação - Complemento do documento
T072 Informações sobre valores agregados

Carregue os Layouts de Cadastros T001AE, T003, T005, T006, T007, T009, T010 e T011
com os parâmetros Nota De e Nota Até = BRANCO a BRANCO com um período longo, ex.:
01/01/1980 a 31/12/2049.
 Parâmetros “Seleciona Layouts” e “Tipo de saída”, preencher conforme abaixo.
Parâmetros “Nota fiscal De:” e “Nota Fiscal Até:”, preencher conforme orientação anterior,
deixando de branco a branco na primeira extração. Demais parâmetros, preencher de acordo
com a necessidade da CCAB.
Selecionar os layouts conforme orientação:
 Já para os Layouts restantes, execute com os parâmetros “Data de” e “Data até” com o
período desejado para carregar as movimentações necessárias à obrigação. Os parâmetros
“Nota De” e “Nota Até”, preencher de BRANCO a ZZZZZZZZZ. Demais parâmetros, preencher de
acordo com a necessidade da CCAB.
Após preencher os parâmetros, selecionar os layouts restantes:
 Após concluir a extração, acesse o Módulo 84 (TOTVS Automação Fiscal) > Atualizações
> Empresa > Complemento Cadastral e realize o procedimento a seguir:

Selecione a Filial e em seguida clique em alterar. Clique na aba "Obrigações Fiscais" e

selecione a obrigação de acordo com sua necessidade, conforme print abaixo:

Para demais obrigações, apertar F3 e selecionar as que deseja incluir. Apenas a GIA é
obrigatória a geração pelo TAF. As demais obrigações ainda são geradas pelas rotinas normais.
 Realizado o cadastro das obrigações, é necessário executar a rotina de processamento
(TAF -> Miscelânea -> Integração -> Processamentos).

Manter a seleção conforme abaixo e clicar em processar.

Depois de concluir, deve-se verificar o Gerenciador de Integração (TAF -> Miscelânea ->
Integração -> Gerenciador de Integração). Essa rotina irá identificar o que subiu para o TAF
corretamente, sendo que nessa rotina o seu ticket pode estar de 3 formas:

Bola Verde - Registros incluídos com sucesso

Bola Amarela - Registros alterados (podendo haver registros com inconsistências)

 Bola Vermelha - Registros inconsistentes

Para esta integração, foram encontradas inconsistências, conforme informado

anteriormente (bola vermelha).
 Para visualizar os registros que estão inconsistentes, basta clicar duas vezes na
integração. O sistema vai abrir a tela a seguir:

Clicar em Outras Ações e em seguida em filtrar:

O sistema irá apresentar a tela abaixo. Selecione os processos com erro e clique em
filtrar:
 Desta forma, o sistema apresenta apenas os registros inconsistentes, conforme abaixo:

Dê um duplo clique em cada registro para saber a inconsistência. No caso abaixo, existe
uma NCM incorreta para o produto informado (101.300.002 – GLIFOSATO). Será necessário
corrigir no cadastro de produtos e repetir o processo de importação.

Observação: Para esses registros Inconsistentes teremos que analisar e entender o erro
para que seja corrigido na origem da forma correta. Caso possua dúvidas referente às correções
dos registros inconsistentes, solicito que tire um print da tela referente e mensagem de
inconsistência e nos encaminhe em um novo ticket para tratamento pontual.

Depois de todas as inconsistências corrigidas e a nova integração realizada, é o

momento de gerar o arquivo para enviar ao validador da GIA (TAF -> Miscelânea -> Obrigações
Fiscais -> Central de Obrigações).

Para a geração do arquivo se faz necessário o uso desta rotina, depois que todos os
registros referentes a obrigação Fiscal foram integrados corretamente. Será necessário somente
realizar a geração do arquivo, escolhendo a data e outros parâmetros essenciais.