CLASE FECHA TEMAS

Creación de la empresa
1 13-Feb Creación plan de cuentas
Copias de seguridad
Registro de control
Monedas
Paises y ciudades
Zonas
Formas de pago
Terceros otros
2 15-Feb Tabla de calificación
Cobradores
Vendedores
Terceros clientes
Terceros proveedores
Centros de costo
Bodegas
Líneas y grupos de inventarios
Productos de inventarios
3 20-Feb
Grupos de activos fijos
Activos fijos
Documentos
4 22-Feb
Captura de información por contabilidad TALLER
Documentos capturados
Kardex
Certificados de retención
5 27-Feb Libros oficiales
Libros auxiuiares
Balance de prueba
Estados financieros
Tipos de nomina
Fondos
Conceptos
Grupos contables
6 1-Mar
Cajas de compensación
Empleados
Porcentajes parafiscales
Porcentajes provisiones
7 6-Mar Captura de información por documentos TALLER
Liquidación devengado
Liquidación aux.transporte
Liquidación comisiones
Liquidación deducido
8 8-Mar
Contabilización nomina
Liquidación seguridad social
Liquidación prestaciones sociales
Cierre del ejercicio
9 13-Mar Taller Final
10 15-Mar Taller Final
 RUTAS SIIGO
MÓDULO RUTA A SEGUIR
Creación de la empresa Administración Creación empresa
Creación de la empresa Z000
Claves de usuarios Parametrizaión Registro de claves
Registro de control Parametrizaión Registro de control
Monedas Parametrizaión Registro de monedas
Paises y ciudades Parametrizaión Registro de paises y ciudades
Zonas Parametrizaión Registro de zonas
Formas de pago Parametrizaión Formas de pago
Clave del administrador Parametrizaión Funciones del administrador

Cuentas Contabilidad Administración de cuentas contables

Terceros Contabilidad Administración de terceros
Clientes Cuentas por cobrarManejo de clientes
Proveedores Cuentas por pagar Manejo de proveedores
Centros de costo Contabilidad Administración de centros de costo
Documentos Contabilidad Parametros de documentos

Tabla de calificación Gestión de recaud Parametrización

Cobradores Gestión de recaud Parametrización
Vendedores Ventas Catalogo de vendedores

Bodegas Inventarios Administración de bodegas

Lineas y grupos inventarios Inventarios Catálogos
Productos inventarios Inventarios Catálogos
Kardex Inventarios Movimiento de productos

Grupos activos fijos Activos fijos Catálogos

Activos fijos Activos fijos Catálogos
Depreciación Activos fijos Proceso de activos

Tipos de nomina Nomina Parámetros

Fondos Nomina Parámetros
Conceptos Nomina Parámetros
Grupos contables Nomina Parámetros
Cajas de compensación Nomina Parámetros
Empleados Nomina Parámetros
Porcentajes parafiscales Nomina Parámetros
Porcentajes provisiones Nomina Parámetros
Liquidación devengado Nomina Manejo de novedades
Liquidación aux.transporte Nomina Manejo de novedades
Liquidación comisiones Ventas Liquidación de comisiones
Liquidación deducido Nomina Manejo de novedades
Contabilización nomina Nomina Procesos de nomina
Liquidación seguridad social Nomina Procesos de nomina
Liq. prestaciones sociales Nomina Procesos de nomina

Certificados de retención Contabilidad Informes oficiales

Libros oficiales Contabilidad Informes oficiales
Libros auxiluiares Contabilidad Administración cuentas contables
Balance de prueba Contabilidad Informes financieros
Estados financieros Contabilidad Informes financieros

Captura de información Contabilidad Generación de comprobantes

Captura de información Documentos F1, P1, G1, R1, N1, L
Documentos capturados Contabilidad Generación de comprobantes
Contabilización de documentos Contabilidad Generación de comprobantes
Cierre de ejercicio Cierres anuales Cierre definitivo
SIIGO
RUTA A SEGUIR

Parametros

Cambio clave administración

Apertura de cuentas contables

Apertura de terceros
Apertura de clientes
Apertura de proveedores
Apertura de centros de costo
Definición de documentos

Tablas Calificación
Cobradores Manejo de cobradores
Apertuta de vendedores

Apertura de bodegas
Apertura de líneas y grupos
Apertura de productos
Movimiento total

Apertura de grupos
Apertura de activos
Comprobante de depreciación

Catálogos Apertura de tipos de nómina

Catálogos Apertura de fondos
Catálogos Apertura de conceptos
Catálogos Grupos contables
Catálogos Apertura de cajas
Catálogos Apertura de empleados
Catálogos Porcentaje de parafiacales
Catálogos Porcentaje de provisiones
Captura de novedades Captura de novedades
Captura de novedades Subsidio transporte automático
Comisiones
Captura de novedades Generacion comprobante automático
Pago de nomina
Parafiscles Comprobante parafiscal
Provisiones Comprobante de provisión

Certificados de retenciones
Ldc, Lmb, Lib
Movimiento general
Balance de comprobación
Er, Bg

Entrada de comprobantes

Consecutivo de comprobantes
Comprobantes Generales
 PLAN DE CUENTAS
CUENTA DESCRIPCION DET C.C TER AJU
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
11-05 CAJA
11-05-05 CAJA GENERAL Si Si No
11-05-10 CAJAS MENORES Si Si No
11-10 BANCOS
11-10-05 MONEDA NACIONAL
11-10-05-01 BANCOLOMBIA Si Si No
11-20 CUENTAS DE AHORROS
11-20-05 BANCOS Si Si No
13 DEUDORES
13-05 CLIENTES
13-05-05 CLIENTES NACIONALES Cob Si Si No
13-30 ANTICIPOS Y AVANCES
13-30-05 A PROVEEDORES Si Si No
13-55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
13-55-15 IMPUESTO A LA RENTA Si Si No
13-55-17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Si Si No
13-55-18 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO Si Si No
13-55-95 AUTORRETENCION O,4% Si Si No
13-80 DEUDORES VARIOS
13-80-95 OTROS Si Si No
14 INVENTARIOS
14-35 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS
14-35-36 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES Si Si No
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
15-24 EQUIPO DE OFICINA
15-24-05 MUEBLES Y ENSERES Si Si No
15-24-10 EQUIPOS Si Si No
15-24-99 AJUSTES POR INFLACION Si Si No
15-28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
15-28-05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Si Si No
15-28-10 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Si Si No
15-28-99 AJUSTES POR INFLACION Si Si No
15-92 DEPRECIACION ACUMULADA
15-92-15 EQUIPO DE OFICINA (CR) Si Si No
15-92-20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION (CR) Si Si No
15-92-99 AJUSTES POR INFLACION (CR) Si Si No
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21-05 BANCOS NACIONALES
21-05-10 PAGARES Si Si No
22 PROVEEDORES
22-05 NACIONALES
22-05-05 PROVEEDORES Pag Si Si No
23 CUENTAS POR PAGAR
23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23-35-25 HONORARIOS Si Si No
23-60 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
23-60-10 PARTICIPACIONES Si Si No
23-65 RETENCIONES EN LA FUENTE
23-65-15 HONORARIOS
23-65-15-01 HONORARIOS 10% Si Ret No
23-65-15-02 HONORARIOS 11% Si Ret No
23-65-25 SERVICIOS
23-65-25-01 SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4% Si Ret No
23-65-25-02 SERVICIOS EN GENERAL NO DECLARANTES 6% Si Ret No
23-65-25-03 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 1% Si Ret No
23-65-30 ARRENDAMIENTOS
23-65-30-01 MUEBLES 4% Si Ret No
23-65-30-02 INMUEBLES 3,5% Si Ret No
23-65-40 COMPRAS
23-65-40-01 COMPRAS EN GENERAL 2,5% DECLARANTES Si Ret No
23-65-40-02 COMPRAS EN GENERAL 3,5% NO DECLARANTES Si Ret No
23-65-75 AUTORRETENCION O,4% Si Ret No
23-68 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
23-68-05 RETEICA COMPRAS 0,5% Si Ret No
23-68-10 RETEICA SERVICIOS 0.5% Si Ret No
23-70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
23-70-05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD Si Si No
23-70-06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO Si Si No
23-70-10 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CAJAS DE COMPENSACION Si Si No
23-80 ACREEDORES VARIOS
23-80-30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES Si Si No
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
24-04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
24-04-05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE RENTA Si Si No
24-08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
24-08-05 IVA GENERADO Si Si No
24-08-10 IVA DESCONTABLE
24-08-10-01 COMPRAS (DB) Si Si No
24-08-10-02 IMPORTACIONES (DB) Si Si No
24-12 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
24-12-05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE Si Si No
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS
25-05 SALARIOS POR PAGAR
25-05-05 SALARIOS POR PAGAR Si Si No
25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS
25-10-10 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES Si Si No
25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25-15-01 INTERESES SOBRE CESANTIAS Si Si No
25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS
25-25-01 VACACIONES CONSOLIDADAS Si Si No
28 OTROS PASIVOS
28-05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
28-05-05 DE CLIENTES Si Si No
31 CAPITAL SOCIAL
31-15 APORTES SOCIALES
31-15-05 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL Si Si No
33 RESERVAS
33-05 RESERVAS OBLIGATORIAS
33-05-05 RESERVA LEGAL Si Si No
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO Si Si No
36-10 PERDIDA DEL EJERCICIO
36-10-05 PERDIDA DEL EJERCICIO (DB) Si Si No
41 OPERACIONALES
41-35 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
41-35-36 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES Si Si No
41-75 DEVOLUCIONES EN VENTAS
41-75-36 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES (DB) Si Si No
42 NO OPERACIONALES
42-10 FINANCIEROS
42-10-05 INTERESES Si Si No
42-10-40 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS Si Si No
42-50 RECUPERACIONES
42-50-50 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS Si Si No
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
51-05 GASTOS DE PERSONAL
51-05-06 SUELDOS Si Si No
51-05-18 COMISIONES Si Si No
51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE Si Si No
51-05-30 CESANTIAS Si Si No
51-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS Si Si No
51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS Si Si No
51-05-39 VACACIONES Si Si No
51-05-68 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE Si Si No
51-05-69 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD Si Si No
51-05-70 APORTES FONDO CESANTIAS Y PENSIONES Si Si No
51-05-72 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR Si Si No
51-05-75 APORTE I.C.B.F. Si Si No
51-05-78 SENA Si Si No
51-05-95 OTROS Si Si No
51-10 HONORARIOS
51-10-30 ASESORIA FINANCIERA Si Si No
51-15 IMPUESTOS
51-15-05 INDUSTRIA Y COMERCIO Si Si No
51-20 ARRENDAMIENTOS
51-20-10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Si Si No
51-35 SERVICIOS
51-35-25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Si Si No
51-35-30 ENERGIA ELECTRICA Si Si No
51-35-35 TELEFONO Si Si No
51-40 GASTOS LEGALES
51-40-10 REGISTRO MERCANTIL Si Si No
51-45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
51-45-10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Si Si No
51-60 DEPRECIACIONES
51-60-15 EQUIPO DE OFICINA Si Si No
51-60-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION Si Si No
51-95 DIVERSOS
51-95-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Si Si No
51-95-30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Si Si No
51-95-35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Si Si No
51-95-60 CASINO Y RESTAURANTE Si Si No
51-95-65 PARQUEADEROS Si Si No
51-95-95 OTROS Si Si No
52 OPERACIONALES DE VENTAS
51-05 GASTOS DE PERSONAL
52-05-06 SUELDOS Si Si No
52-05-18 COMISIONES Si Si No
52-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE Si Si No
52-05-30 CESANTIAS Si Si No
52-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS Si Si No
52-05-36 PRIMA DE SERVICIOS Si Si No
52-05-39 VACACIONES Si Si No
52-05-68 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE Si Si No
52-05-69 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD Si Si No
52-05-70 APORTES FONDO CESANTIAS Y PENSIONES Si Si No
52-05-72 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR Si Si No
52-05-75 APORTE I.C.B.F. Si Si No
52-05-78 SENA Si Si No
52-05-95 OTROS Si Si No
52-35 SERVICIOS
52-35-60 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD Si Si No
53 NO OPERACIONALLES
53-05 FINANCIEROS
53-05-05 GASTOS BANCARIOS Si Si No
53-05-15 COMISIONES Si Si No
53-05-20 INTERESES Si Si No
53-05-35 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS Si Si No
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54-05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54-05-05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Si Si No
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05-05 GANANCIAS Y PERDIDAS Si Si No
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI
61-35 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
61-35-36 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES Si Si No
M.E TIP NAT CAR C.A C.B

No Act D Nin No No
No Act D Nin No No

No Act D Nin No No

No Act D Nin No No

No Act D Nin No No

No Act D Nin No No

No Act D Nin No No
No Act D Nin No No
No Act D Nin No No
No Act D Nin No No

No Act D Nin No No

No Act D Nin No No

No Act D Nin No No
No Act D Nin No No
No Act D Nin No No

No Act D Nin No No
No Act D Nin No No
No Act D Nin No No

No Act C Nin No No
No Act C Nin No No
No Act C Nin No No

No Pas C Nin No No

No Pas C Nin No No

No Pas C Nin No No

No Pas C Nin No No
No Pas C Nin No No
No Pas C Nin No No

No Pas C Nin No No
No Pas C Nin No No
No Pas C Nin No No

No Pas C Nin No No
No Pas C Nin No No

No Pas C Nin No No
No Pas C Nin No No
No Pas C Nin No No

No Pas C Nin No No
No Pas C Nin No No

No Pas C Nin No No
No Pas C Nin No No
No Pas C Nin No No

No Pas C Nin No No

No Pas C Nin No No

No Pas C Nin No No

No Pas D Nin No No
No Pas D Nin No No

No Pas C Nin No No

No Pas C Nin No No

No Pas C Nin No No

No Pas C Nin No No

No Pas C Nin No No

No Pas C Nin No No

No Pat C Nin No No

No Pat C Nin No No

No Pat C Nin No No
No Pat D Nin No No

No Ing C Nin No No

No Ing D Nin No No

No Ing C Nin No No
No Ing C Nin No No

No Ing C Nin No No

No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No

No Egr D Nin No No

No Egr D Nin No No

No Egr D Nin No No

No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No

No Egr D Nin No No

No Egr D Nin No No

No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No

No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No

No Egr D Nin No No

No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No
No Egr D Nin No No

No Egr D Nin No No

No Egr D Nin No No

No Egr D Nin No No
 MONEDAS
No. NOMBRE SIMBOLO
1 PESO $
2 DOLLAR U$
3 EURO € -
 ZONAS
No. NOMBRE
1 CENTRO
2 NORTE
3 SUR
4 ORIENTE
5 OCCIDENTE
 001 COLOMBIA
No. CIUDAD CODIGO DANE
1 NEIVA 41001
2 PITALITO 41551
3 GARZON 41298
4 LA PLATA 41396
5 BOGOTA D.C. 11001
6 MEDELLIN 05001
7 CALI 76001
8 BARRANQUILLA 08001
 FORMAS DE PAGO
No. NOMBRE CUENTA
1 VENTAS DE CONTADO 110505
2 VENTAS A CRÉDITO 130505
3 COMPRAS DE CONTADO 11100501
4 COMPRAS A CRÉDITO 220505
 ACTIVOS FIJOS
GRUPO ACTIVO
ARCHIVADOR 4 GAVETAS
3 CAJA REGISTRADORA CASSIO FX5000
3 COMPUTADOR PORTATIL SAMSUNG 1
3 COMPUTADOR PORTATIL SAMSUNG 2
1 ESCRITORIO MODULAR
1 ESCRITORIO MODULAR
2 MULTIFUNCIONAL EPSON XP310
1 SILLA ERGONOMICA
1 SILLA ERGONOMICA
4 TELEFONO CELULAR SAMSUNG LS4000
2 VIDEO BEAN SONY S3245
VECES A
DEPREC
120
120 1 MUEBLES Y ENSERES
60 152405
60 1592
120 516015
120
60
120 EQUIOF
120 152410
60 15921501
60 516015 1

EQUI,COMP.PROCESAMIENTO
152805
159220 1
516020 1

EQUIPO DE COMUNICACIÓN
152810
159220 1
516020 1
 TERCEROS
NIT NOMBRE
36,068,720 ANDREA RODRIGUEZ
36,068,681 DIANA LAISECA
891,180,010 EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.
12,133,154 FARITH NINCO
7,110,938 JOSE MEDINA
890,903,938 BANCOLOMBIA S.A.
890,180,008 COMFAMILIAR DEL HUILA
899,999,239 ICBF
899,999,034 SENA
900,336,004 COLPENSIONES
800,144,331 PORVENIR
800,149,496 COLFONDOS
900,156,264 NUEVA EPS
901,097,473 MEDIMAS EPS
800,251,440 SANITAS EPS
800,011,153 POSITIVA ARL
890,903,790 SURA ARL

7,709,747 ANDRES PULIDO

36,303,401 LINA MARIA GONZALEZ
900,547,365 ALMACÉN SUPERIOR LTDA
890,150,600 SURTIHOGAR SAS

890,900,024 ALMACENES ÉXITO S.A.

800,125,877 CASA ÚTIL S.A.
800,417,963 DISTRISAMSUNG LTDA
800,784,123 SANSUMG DE COLOMBIA S.A.
TIPO CLASE
O RS
O RS
O GC
O RS
O RS
O GC
O GC
O GC
O GC
O EE 238030 01 52057001
O GC 238030 02
O GC 238030 03
O EE 237005 01 52056901
O GC 237005 02
O GC 237005 03
O GC 237006 01 52056801
O GC 237006 02

C RS
C RS
C RC
C RS

P GC
P GC
P RC
P GC
 INVENTARIOS
LINEA GRUPO PRODUCTO
1 1 AIRE ACONDICIONADO LG 9000 BTU
2 1 BIBLIOTECA MODULAR M&M
1 2 EQUIPO DE SONIDO SONY 2390
2 2 ESCRITORIO TIPO GERENTE
1 3 ESTUFA HACEB APARTAMENTO T3
1 2 GRABADORA SAMSUMG 1357
1 HORNO MICRONDAS LG 123
JUEGO ALCOBA DOBLE MADERA
JUEGO DE SALA CLASICO MADERA 4 P
LAVADORA SANSUMG 18 L
LICUADORA OSTER L3
NEVECON PHILIPS 20 P
NEVERA MABE 10 P
TELEVISOR SANSUMG LED 50"
TELEVISOR SONY 14"
1

2. SONIDO Y VIDEO
CENTROS DE COSTO
No. NOMBRE
1 ADMINISTRACIÓN
2 VENTAS
3 PRODUCCIÓN