CONTABILIDAD S.A.

S BAL
NIT. 822,000,000-0 CODIGO
Estado de Resultados 1105
Diciembre 31 de 2013 1110
1305
INGRESOS 1325
Ingresos Operacionales 40,750,000 1355
INGRESOS NETOS 40,750,000 1435
(-) Costo de Ventas 32,600,000 1524
UTILIDAD BRUTA 8,150,000 2205
(-) Gastos operacionales de administracion 13,088,146 2335
Gastos de personal 4,428,146 2365
Arrendamientos 2,048,000 2367
Servicios 800,000 2368
Gastos legales 5,000,000 2370
Diversos 812,000 2408
UTILIDAD OPERACIONAL -4,938,146 2505
(-)Gastos no operacionales 350,000 3105
UTILIDAD DEL EJERCICIO -5,288,146 4135
5305
6135
 BALANCE DE COMPROBACION
CUENTAS DEBITOS CREDITOS
CAJA 21,093,750
BANCOS 33,838,000
CLIENTES 24,750,000
DEUDA SOCIOS 10,000,000
ANTICIPO IMPUESTOS 1,426,250
M/CIAS NO FABRICADAS 9,400,000
MUEBLES Y ENSERES 20,000,000
PROVEEDORES NACIONALES 13,164,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,730,000
RETEFUENTE 490,000
RETEIVA 336,000
RETEICO 48,000
RETENCIONES Y APORTES NOMINA 1,721,346
IVA POR PAGAR 4,600,000
OBLIGACIONES LABORALES 2,706,800
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 100,000,000
COMERCIO AL > Y < 40,750,000
FINANCIEROS 350,000
COMERCIO AL > Y < 32,600,000

SUMAS IGUALES 166,546,146 166,546,146

 CONTABILIDAD S.A.S
NIT 822 000 000 - 0
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2012

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTES
DISPONIBLE 54,931,750
Caja 21,093,750
Bancos 33,838,000
DEUDORES 34,750,000
Clientes 24,750,000
Cuentas por cobrar a socios y accionistas 10,000,000
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCCIONES 1,426,250
Retencion en la fuente 1,426,250
INVENTARIOS 9,400,000
Mercancia no fabricada por la empresa 9,400,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 100,508,000
ACTIVO NO CORRIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 20,000,000
Equipo de oficina 20,000,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 20,000,000
TOTAL ACTIVOS 120,508,000

PASIVOS
PROVEEDORES 13,164,000
Nacionales 13,164,000
CUENTAS POR PAGAR 5,325,346
Costos y gastos por pagar 2,730,000
Retencion en la fuentes 490,000
Impuestos sobre las ventas retenido 336,000
Impuesto de industria y comercio 48,000
Retenciones y aportes de nomina 1,721,346
IMPUESTOS 4,600,000
Impuestos sobre las ventas por pagar 4,600,000
OBLIGACIONES LABORALES 2,706,800
[Salarios por pagar 2,706,800
TOTAL PASIVOS 25,796,146

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 94,711,854
Captial Suscrito y pagado 100,000,000
Utilidad del ejercicio -5,288,146
TOTAL PATRIMONIO 94,711,854

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 120,508,000