Presupuesto Final Final

textil formen l.t.d.
datos historicos
VENTAS EN UNIDADES año 2017

COSTO DE
PRODUCTO % UTILIDAD PRECIO ANTES DE IVA
PRODUCTO
A $ 65,000 54% $ 185,370

B $ 35,000 54% $ 99,815
C $ 40,000 54% $ 114,074
PROGRAMA DE VENTAS PRODUCTO A

Inventario Final 19
Ventas Proyectadas 235
Necesidad de Venta 254
Inventario Inicial 13
Unidades a Vender Mensual 2,788
Valores inventario Inicial $ 2,409,815
Valores inventario Final $ 1,896,481
VALOR EN PESOS INVENTARIO IN

VALOR EN PESOS INVENTARIO F
PRODUCTO enero febrero marzo

A 2,788 2,788 2,788
B 2,500 2,500 2,500
C 2,160 2,160 2,160
INCREMENTO EN UNIDADES
JUNIO
DICIEMBRE
Materia Prima
#REF! MP A $ 609,937,512
#REF! MO B #REF!
$ 265,306,992.86 CI C #REF!
#REF! #REF!
PRECIO DE VENTA
IVA 19%
CON IVA 19%
$ 35,220 $ 220,591
$ 18,965 $ 118,780
$ 21,674 $ 135,748
INVENTARIOS 2017
PROGRAMA DE VENTAS PRODUCTO B
Inventario Final 28
Unidades a Vender 2,500
PESOS INVENTARIO INICIAL $ 5,190,370

PESOS INVENTARIO FINAL $ 7,657,222
abril mayo junio julio

2,788 2,788 3,067 2,788
2,500 2,500 2,750 2,500
2,160 2,160 2,376 2,160
MENTO EN UNIDADES
10%
10%
Mano de Obra Cargos Indirectos TOTALES TOTAL UNIDADES AÑO

$ 86,961,043 #REF! #REF! 90
#REF! #REF! #REF! 105
PROGRAMA DE VENTAS PRODUCTO C
Inventario Final 26
Unidades a Vender 2,160
agosto septiembre octubre noviembre

2,788 2,788 2,788 2,788
2,500 2,500 2,500 2,500
2,160 2,160 2,160 2,160
COSTO UNITARIO UTILIDAD (%) UTILIDAD($)
#REF! 54% #REF!
#REF! 54% #REF!
#REF! 54% #REF!
#REF! #REF!
diciembre PRECIO
3,067 $ 220,591
2,750 $ 118,780
2,376 $ 135,748
|
PRESUPUESTO DE VENTAS
año 2019
(EN UNIDADES Y EN PESOS)
I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE
GRUPOS PRECIO
ESTUD VALOR TOTAL ESTUD.
Niños $ 600,000 25 $ 15,000,000 30
Jovenes $ 600,000 30 $ 18,000,000 35
Adultos $ 600,000 30 $ 18,000,000 35
TOTAL 85 $ 51,000,000 100

ELABORÓ
ESUPUESTO DE VENTAS
año 2019
(EN UNIDADES Y EN PESOS)
II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE TOTAL DEL AÑO

VALOR TOTAL ESTUD. VALOR TOTAL ESTUD VALOR TOTAL
$ 18,000,000 35 $ 21,000,000 90 $ 54,000,000
$ 21,000,000 40 $ 24,000,000 105 $ 63,000,000
$ 21,000,000 40 $ 24,000,000 105 $ 63,000,000
$ 60,000,000 115 $ 69,000,000 300 $ 180,000,000
300 $ 180,000,000
#VALUE!
REVISÓ
PRECIO DE VENTA
PRODUCTO A $ 100,100
CONCEPTO ENERO FEBRERO

INV. FINAL 19 223
(+) VENTAS PRESUPUESTADAS 2,788 2,788
(=) NECESIDADES 2,807 3,011
(-) INV. INICIAL 13 19
(=) PRODUCCIÓN 2,794 2,992
PRECIO DE VENTA
PRODUCTO B $ 99,815

INV. FINAL 28 3
(+) VENTAS PRESUPUESTADAS 30 35
(=) NECESIDADES 58 38
(=) PRODUCCIÓN 45 10
PRECIO DE VENTA
PRODUCTO C $ 114,074

INV. FINAL 26 3
(+) VENTAS PRESUPUESTADAS 30 35
(=) NECESIDADES 56 38
(=) PRODUCCIÓN 43 12
CO DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES PARA EL AÑO 2017
ELABORÓ
TEXTIL FOR M
PRESUPUESTO DE P
año 2017
(EN UNIDADE
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

223 223 223 245 223
2,788 2,788 2,788 3,067 2,788
3,011 3,011 3,011 3,312 3,011
223 223 223 19 223
2,788 2,788 2,788 3,293 2,788
11,362

3 #REF! 200 220 200
40 #REF! 2,500 2,750 2,500
43 #REF! 2,700 2,970 2,700
3 3 #REF! 200 200
40 #REF! #REF! 2,770 2,500

3 #REF! 173 190 173
40 #REF! 2,160 2,376 2,160
43 #REF! 2,333 2,566 2,333
3 3 #REF! 173 190
40 #REF! #REF! 2,393 2,143
#REF!
REVISÓ APROBÓ
XTIL FOR MEN LTDA.
SUPUESTO DE PRODUCCIÓN
año 2017
(EN UNIDADES)
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

223 223 223 223 245
2,788 2,788 2,788 2,788 3,067
3,011 3,011 3,011 3,011 3,312
223 223 19 223 223
2,788 2,788 2,992 2,788 3,089

200 200 200 200 220
2,500 2,500 2,500 2,500 2,750
2,700 2,700 2,700 2,700 2,970
200 200 200 200 200
2,500 2,500 2,500 2,500 2,770

173 173 173 173 190
2,160 2,160 2,160 2,160 2,376
2,333 2,333 2,333 2,333 2,566
173 173 173 173 173
2,160 2,160 2,160 2,160 2,393
TOTAL
245
34,014
34,259
13
34,246
TOTAL
220
#REF!
#REF!
13
#REF!
#REF!
TOTAL
190
#REF!
#REF!
13
#REF!
#REF!
PERIODO
CONCEPTO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
UNIDADES A PRODUCIR
A 2,794 2,992 2,788 2,788
B 45 10 40 #REF!
C 43 12 40 #REF!
TOTAL 2,882 3,014 2,868 #REF!
T
A 4,051 4,338 4,043 4,043
B 45 10 40 #REF!
C 60 17 56 #REF!
SUBTOTAL 4,157 4,365 4,139 #REF!
BOT
A 33,528 35,904 33,456 33,456
B 90 20 80 #REF!
C 86 24 80 #REF!
SUBTOTAL 33,704 35,948 33,616 #REF!
HILO IN
MATERIALES USADOS EN PRODUCCIÓN
A 1,257 1,346 1,255 1,255

B 16 4 14 #REF!
C 17 5 16 #REF!
SUBTOTAL 1,290 1,355 1,285 #REF!
MARQ
A 2,794 2,992 2,788 2,788
B 45 10 40 #REF!
C 43 12 40 #REF!
SUBTOTAL 2,882 3,014 2,868 #REF!
ENT
A 1,397 1,496 1,394 1,394
B 23 5 20 #REF!
C 22 6 20 #REF!
SUBTOTAL 1,441 1,507 1,434 #REF!
CINTA DE
MATERIALES
A 2,794 2,992 2,788 2,788
B 45 10 40 #REF!
C 43 12 40 #REF!
SUBTOTAL 2882 3014 2868 #REF!
CAJA D
A 2,794 2,992 2,788 2,788
B 45 10 40 #REF!
C 43 12 40 #REF!
SUBTOTAL 2,882 3,014 2,868 #REF!
CRE
A 0 0 0 0
B 0 0 0 0
C 43 12 40 #REF!
SUBTOTAL 43 12 40 #REF!
TOTAL 49,281 52,229 49,117 #REF!
ELABORÓ REVISÓ
TEXTIL FOR MEN LTDA.
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS
año 2017
(EN UNIDADES)
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
2,788 3,293 2,788 2,788 2,788 2,992

#REF! 2,770 2,500 2,500 2,500 2,500
#REF! 2,393 2,143 2,160 2,160 2,160
#REF! 8,456 7,431 7,448 7,448 7,652
TELA (METROS)
4,043 4,775 4,043 4,043 4,043 4,338
#REF! 2,770 2,500 2,500 2,500 2,500
#REF! 3,350 3,000 3,024 3,024 3,024
#REF! 10,895 9,543 9,567 9,567 9,862
BOTONES (UNIDADES)
33,456 39,516 33,456 33,456 33,456 35,904
#REF! 5,540 5,000 5,000 5,000 5,000
#REF! 4,786 4,286 4,320 4,320 4,320
#REF! 49,842 42,742 42,776 42,776 45,224
HILO INDUSTRIAL (METROS)
1,255 1,482 1,255 1,255 1,255 1,346
#REF! 970 875 875 875 875
#REF! 957 857 864 864 864
#REF! 3,409 2,987 2,994 2,994 3,085
MARQUILLAS(UNIDADES)
2,788 3,293 2,788 2,788 2,788 2,992
#REF! 2,770 2,500 2,500 2,500 2,500
#REF! 2,393 2,143 2,160 2,160 2,160
#REF! 8,456 7,431 7,448 7,448 7,652
ENTRETELA (METROS)
1,394 1,647 1,394 1,394 1,394 1,496
#REF! 1,385 1,250 1,250 1,250 1,250
#REF! 1,197 1,072 1,080 1,080 1,080
#REF! 4,228 3,716 3,724 3,724 3,826
CINTA DE MARCADO (METROS)
2,788 3,293 2,788 2,788 2,788 2,992
#REF! 2,770 2,500 2,500 2,500 2,500
#REF! 2,393 2,143 2,160 2,160 2,160
#REF! 8456 7431 7448 7448 7652
CAJA DE EMPAQUE(UNIDAD)
2,788 3,293 2,788 2,788 2,788 2,992
#REF! 2,770 2,500 2,500 2,500 2,500
#REF! 2,393 2,143 2,160 2,160 2,160
#REF! 8,456 7,431 7,448 7,448 7,652
CREMALLERA (UNIDAD)
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
#REF! 2,393 2,143 2,160 2,160 2,160
#REF! 2,393 2,143 2,160 2,160 2,160
#REF! 96,135 83,423 83,564 83,564 87,114
APROBÓ
S PRIMAS
TOTAL
NOVIEMBRE DICIEMBRE
2,788 3,089 34,676

2,500 2,770 #REF!
2,160 2,393 #REF!
7,448 8,252 #REF! MATERIAL
TELA DE PAÑO
BOTONES
4,043 4,479 50,280 HILO INDUSTRIAL 5000 M
2,500 2,770 #REF! MARQUILLAS
3,024 3,350 #REF! ENTRETELA
9,567 10,599 #REF! CINCA DE MARCADO
CAJA DE EMPAQUE
33,456 37,068 416,112
4,320 4,786 #REF! TELA TIPO DACRON
42,776 47,394 #REF! BOTONES
HILO INDUSTRIAL 5000 M
1,255 1,390 15,604 MARQUILLAS
875 970 #REF! ENTRETELA
864 957 #REF! CINCA DE MARCADO
2,994 3,317 #REF! CAJA DE EMPAQUE
CREMALLERA
2,788 3,089 34,676
2,160 2,393 #REF! TELA TIPO POLIESTER
7,448 8,252 #REF! BOTONES
HILO INDUSTRIAL 5000 M
1,394 1,545 17,338 MARQUILLAS
1,250 1,385 #REF! ENTRETELA
1,080 1,197 #REF! CINCA DE MARCADO
3,724 4,126 #REF! CAJA DE EMPAQUE
2,788 3,089 34,676
2,500 2,770 #REF!
2,160 2,393 #REF!
7,448 8,252 #REF!
2,788 3,089 34,676

2,500 2,770 #REF!
2,160 2,393 #REF!
7,448 8,252 #REF!
0 0 0
0 0 0
2,160 2,393 #REF!
2,160 2,393 #REF!
83,564 92,585 #REF!

PRODUCTO A UNIDAD MEDIDA
1.45 M
12 UNID
0.45 M
1 UNID
0.50 CM
1 UNID
1 UNID
PRODUCTO B UNIDAD MEDIDA

1 METRO
2 UNID
0.35 MTS
1 UNID
0.50 CM
1 UNID
1 UNID
1 UNID
PRODUCTO C UNIDAD MEDIDA

1.40 M
2 UNID
0.40 M
1.00 UNID
0.50 M
1.00 UNID
1 UNID
g
CONCEPTO
ENERO FEBRERO
UNIDADES A PRODUCIR
A 2,794 2,992
B 45 10
C 43 12
TOTAL 2,882 3,014
A $ 22,282,150 $ 23,861,200
B $ 216,000 $ 48,000
C $ 415,380 $ 115,920
SUBTOTAL $ 22,913,530 $ 24,025,120
COSTO DE MATERIALES USADOS EN PRODUCCIÓN
A $ 670,560 $ 718,080
B $ 1,170 $ 260
C $ 47,300 $ 480
SUBTOTAL $ 719,030 $ 718,820
A $ 25,146 $ 26,928
B $ 1,418 $ 315
C $ 1,548 $ 432
SUBTOTAL $ 28,112 $ 27,675
A $ 1,536,700 $ 1,645,600
B $ 24,750 $ 5,500
C $ 23,650 $ 6,600
SUBTOTAL $ 1,585,100 $ 1,657,700
A $ 111,760 $ 119,680
B $ 1,800 $ 400
C $ 1,720 $ 480
$ 115,280 $ 120,560
O
A $ 419,100 $ 448,800
B $ 6,750 $ 1,500
C $ 8,600 $ 2,400
SUBTOTAL $ 434,450 $ 452,700
A $ 558,800 $ 598,400
B $ 9,000 $ 2,000
C $ 8,600 $ 2,400
SUBTOTAL $ 576,400 $ 602,800
A $ - $ -
B $ - $ -
C $ 10,750 $ 3,000
SUBTOTAL $ 10,750 $ 3,000
ENERO FEBRERO
TOTALES $ 26,382,652 $ 27,608,375
COMPRAS
15% 85%
ENERO COMPRAS CONTADO
$ 3,957,398 $ 22,425,254
15% 85%
ABRIL COMPRAS CONTADO
#REF! #REF!
15% 85%
JULIO COMPRAS CONTADO
$ 9,534,683 $ 54,188,471
15% 85%
OCTUBRE COMPRAS CONTADO
$ 9,792,222 $ 55,489,256
CREDITO 15% #REF!

PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIAS
año 2017
(EN PESOS)
PERIODO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2,788 2,788 2,788 3,293

40 #REF! #REF! 2,770
40 #REF! #REF! 2,393
2,868 #REF! #REF! 8,456
TELA
$ 22,234,300 $ 22,234,300 $ 22,234,300 $ 26,261,675
$ 192,000 #REF! #REF! $ 13,296,000
$ 386,400 #REF! #REF! $ 23,116,380
$ 22,812,700 #REF! #REF! $ 62,674,055
BOTONES
$ 669,120 $ 669,120 $ 669,120 $ 790,320
$ 1,040 #REF! #REF! $ 72,020
$ 1,600 #REF! #REF! $ 95,720
$ 671,760 #REF! #REF! $ 958,060
HILO INDUSTRIAL
$ 25,092 $ 25,092 $ 25,092 $ 29,637
$ 1,260 #REF! #REF! $ 87,255
$ 1,440 #REF! #REF! $ 86,148
$ 27,792 #REF! #REF! $ 203,040
MARQUILLAS
$ 1,533,400 $ 1,533,400 $ 1,533,400 $ 1,811,150
$ 22,000 #REF! #REF! $ 1,523,500
$ 22,000 #REF! #REF! $ 1,316,150
$ 1,577,400 #REF! #REF! $ 4,650,800
ENTRETELA
$ 111,520 $ 111,520 $ 111,520 $ 131,720
$ 1,600 #REF! #REF! $ 110,800
$ 1,600 #REF! #REF! $ 95,720
$ 114,720 #REF! #REF! $ 338,240
CINTA DE MARCADAO
$ 418,200 $ 418,200 $ 418,200 $ 493,950
$ 6,000 #REF! #REF! $ 415,500
$ 8,000 #REF! #REF! $ 478,600
$ 432,200 #REF! #REF! $ 1,388,050
CAJA DE EMPAQUE
$ 557,600 $ 557,600 $ 557,600 $ 658,600
$ 8,000 #REF! #REF! $ 554,000
$ 8,000 #REF! #REF! $ 478,600
$ 573,600 #REF! #REF! $ 1,691,200
CREMALL
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 10,000 #REF! #REF! $ 598,250
$ 10,000 #REF! #REF! $ 598,250

$ 26,220,172 #REF! #REF! $ 72,501,695
15% 85%
FEBRERO COMPRAS CONTADO
$ 4,141,256 $ 23,467,119
15% 85%
MAYO COMPRAS CONTADO
#REF! #REF!
15% 85%
AGOSTO COMPRAS CONTADO
$ 9,562,671 $ 54,188,471
15% 85%
NOVIEMBRE COMPRAS CONTADO
$ 9,562,671 $ 54,188,471
OR MEN LTDA.
STO DE MATERIAS PRIMAS
ño 2017
N PESOS)
PERIODO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
2,788 2,788 2,788 2,992

2,500 2,500 2,500 2,500
2,143 2,160 2,160 2,160
7,431 7,448 7,448 7,652
TELA
$ 22,234,300 $ 22,234,300 $ 22,234,300 $ 23,861,200
$ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000
$ 20,701,380 $ 20,865,600 $ 20,865,600 $ 20,865,600
$ 54,935,680 $ 55,099,900 $ 55,099,900 $ 56,726,800
BOTONES
$ 669,120 $ 669,120 $ 669,120 $ 718,080
$ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000
$ 85,720 $ 86,400 $ 86,400 $ 86,400
$ 819,840 $ 820,520 $ 820,520 $ 869,480
$ 25,092 $ 25,092 $ 25,092 $ 26,928

$ 78,750 $ 78,750 $ 78,750 $ 78,750
$ 77,148 $ 77,760 $ 77,760 $ 77,760
$ 180,990 $ 181,602 $ 181,602 $ 183,438
$ 1,533,400 $ 1,533,400 $ 1,533,400 $ 1,645,600

$ 1,375,000 $ 1,375,000 $ 1,375,000 $ 1,375,000
$ 1,178,650 $ 1,188,000 $ 1,188,000 $ 1,188,000
$ 4,087,050 $ 4,096,400 $ 4,096,400 $ 4,208,600
$ 111,520 $ 111,520 $ 111,520 $ 119,680

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 85,720 $ 86,400 $ 86,400 $ 86,400
$ 297,240 $ 297,920 $ 297,920 $ 306,080
CINTA DE MARCADAO
$ 418,200 $ 418,200 $ 418,200 $ 448,800
$ 375,000 $ 375,000 $ 375,000 $ 375,000
$ 428,600 $ 432,000 $ 432,000 $ 432,000
$ 1,221,800 $ 1,225,200 $ 1,225,200 $ 1,255,800
CAJA DE EMPAQUE
$ 557,600 $ 557,600 $ 557,600 $ 598,400
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 428,600 $ 432,000 $ 432,000 $ 92,880
$ 1,486,200 $ 1,489,600 $ 1,489,600 $ 1,191,280
CREMALLERA
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 535,750 $ 540,000 $ 540,000 $ 540,000
$ 535,750 $ 540,000 $ 540,000 $ 540,000

$ 63,564,550 $ 63,751,142 $ 63,751,142 $ 65,281,478
15% 85%
MARZO COMPRAS CONTADO
$ 3,933,026 $ 22,287,146 $ 12,031,680
15% 85%
JUNIO COMPRAS CONTADO
$ 10,875,254 $ 61,626,441 #REF!
15% 85%
SEPTIEMBRE COMPRAS CONTADO
$ 9,562,671 $ 54,188,471 $ 28,660,025
15% 85%
DICIEMBRE COMPRAS CONTADO
$ 10,594,836 $ 60,037,403 $ 29,949,729
TOTAL
NOVIEMBRE DICIEMBRE
2,788 3,089 34,676

2,500 2,770 #REF!
2,160 2,393 #REF!
7,448 8,252 #REF!
$ 22,234,300 $ 24,634,775 $ 276,541,100

$ 12,000,000 $ 13,296,000 #REF!
$ 20,865,600 $ 23,116,380 #REF!
$ 55,099,900 $ 61,047,155 #REF!
$ 669,120 $ 741,360 $ 8,322,240

$ 65,000 $ 72,020 #REF!
$ 86,400 $ 95,720 #REF!
$ 820,520 $ 909,100 #REF!
$ 25,092 $ 27,801 $ 312,084

$ 78,750 $ 87,255 #REF!
$ 77,760 $ 86,148 #REF!
$ 181,602 $ 201,204 #REF!
$ 1,533,400 $ 1,698,950 $ 19,071,800

$ 1,375,000 $ 1,523,500 #REF!
$ 1,188,000 $ 1,316,150 #REF!
$ 4,096,400 $ 4,538,600 #REF!
$ 111,520 $ 123,560 $ 1,387,040

$ 100,000 $ 110,800 #REF!
$ 86,400 $ 95,720 #REF!
$ 297,920 $ 330,080 #REF!
$ 418,200 $ 463,350 $ 5,201,400

$ 375,000 $ 415,500 #REF!
$ 432,000 $ 478,600 #REF!
$ 1,225,200 $ 1,357,450 #REF!
$ 557,600 $ 617,800 $ 6,935,200

$ 500,000 $ 554,000 #REF!
$ 432,000 $ 478,600 #REF!
$ 1,489,600 $ 1,650,400 #REF!
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 540,000 $ 598,250 #REF!
$ 540,000 $ 598,250 #REF!
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL

$ 63,751,142 $ 70,632,239 #REF!
A
B
MP C
MATERIAL PRODUCTO A
TELA PAÑO $ 5,500
BOTONES $ 20
HILO INDUSTRIAL 5000 $ 90
$ 530,800,050 MARQUILLAS $ 550
#REF! ENTRETELA $ 80
#REF! CINCA DE MARCADO $ 150
#REF! CAJA DE EMPAQUE $ 200
$ 15,973,920
#REF! MATERIAL PRODUCTO B
#REF! TELA TIPO DACRON $ 4,800
#REF! BOTONES $ 13
HILO INDUSTRIAL 5000 $ 90
$ 599,022 MARQUILLAS $ 550
#REF! $ 609,937,512 ENTRETELA $ 80
#REF! CAJA DE EMPAQUE $ 200
CREMALLERA $ 250
$ 36,606,900
#REF!
#REF! MATERIAL PRODUCTO C
#REF! TELA TIPO LINO FLEX $ 6,900
BOTONES $ 20
$ 2,662,320 HILO INDUSTRIAL 5000 $ 90
#REF! MARQUILLAS $ 550
#REF! ENTRETELA $ 80
CAJA DE EMPAQUE $ 200
$ 9,983,700
#REF!
#REF!
#REF!
$ 13,311,600
#REF!
#REF!
#REF!
$ -
$ -
#REF!
#REF!
#REF!
$ 609,937,512
#REF!
#REF!
TEXTIL FO
PRESUPUESTO DE M
HORA
añ
15 OBREROS
8 HORAS AL DIA
24 DIAS
2880 TOTAL HORAS MES
TIEMPO DE VR.
ELABORACION HORA/HOMB
PRODUCTO (HORAS) RE
A. BLAIZER 0.42 6,018
B. CAMISA MANGA CORTA 0.25 6,018
C. PANTALON 0.50 6,018
CONCEPTO
UNIDADES A PRODUCIR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
PRODUCTO A 2,794 2,992 2,788 2,788
PRODUCTO B 45 10 40 #REF!
PRODUCTO C 43 12 40 #REF!
TOTAL 2,882 3,014 2,868 #REF!
PRODUCTO UNID ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

PRODUCTO A UNID 2,794 2,992 2,788 2,788
TIEMPO HR/HOMBRE 1,164 1,247 1,162 1,162
PRODUCTO B UNID 45 10 40 #REF!

TIEMPO HR/HOMBRE 11 3 10 #REF!
PRODUCTO C UNID 43 12 40 #REF!

TIEMPO HR/HOMBRE 22 6 20 #REF!
1,197
TEXTIL FO
PRESUPUESTO DE M
En
añ
PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
PRODUCTO A HR/HOMBRE 1,164 1,247 1,162 1,162
VR/HR HOMBRE $ 6,018 $ 6,018 $ 6,018 $ 6,018
PRECIO HR/ HOMBRE $ 7,004,543 $ 7,504,008 $ 6,992,508 $ 6,992,508
PRODUCTO B HR/HOMBRE 11 3 10 #REF!
VR/HR HOMBRE $ 6,018 $ 6,018 $ 6,018 $ 6,018
PRECIO HR/ HOMBRE $ 66,194 $ 18,053 $ 60,176 #REF!
PRODUCTO C HR/HOMBRE 22 6 20 #REF!

VR/HR HOMBRE $ 6,018 $ 6,018 $ 6,018 $ 6,018
PRECIO HR/ HOMBRE $ 132,388 $ 36,106 $ 120,353 #REF!
TOTAL $ 7,203,125 $ 7,558,167 $ 7,173,037 #REF!
Elaborado
PUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
HORAS HOMBRE
año 2017
Nomina $ 13,650,000 $ 1,155,389
Cesantias $ 1,240,928 $ 6,018
Int. Cesantias $ 148,971
Prima de servicios $ 1,240,928
Dotación $ 1,050,000
TOTAL $ 17,330,828
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

2,788 3,293 2,788 2,788
#REF! 2,770 2,500 2,500
#REF! 2,393 2,143 2,160
#REF! 8,456 7,431 7,448

2,788 3,293 2,788 2,788
1,162 1,372 1,162 1,162
#REF! 2,770 2,500 2,500

#REF! 693 625 625
#REF! 2,393 2,143 2,160

#REF! 1197 1072 1080
EXTIL FOR MEN LTDA.

UESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
En Pesos
año 2017
1,162 1,372 1,162 1,162
$ 6,018 $ 6,018 $ 6,018 $ 6,018
$ 6,992,508 $ 8,256,214 $ 6,992,508 $ 6,992,508
#REF! 693 625 625
$ 6,018 $ 6,018 $ 6,018 $ 6,018
#REF! $ 4,170,230 $ 3,761,030 $ 3,761,030
#REF! 1,197 1,072 1,080

$ 6,018 $ 6,018 $ 6,018 $ 6,018
#REF! $ 7,203,125 $ 6,450,919 $ 6,499,060
#REF! $ 19,629,569 $ 17,204,457 $ 17,252,598
Revisado Aprobado
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2,788 2,992 2,788 3,089
2,500 2,500 2,500 2,770
2,160 2,160 2,160 2,393
7,448 7,652 7,448 8,252

2,788 2,992 2,788 3,089
1,162 1,247 1,162 1,287
2,500 2,500 2,500 2,770

625 625 625 693
2,160 2,160 2,160 2,393

1080 1080 1080 1197

1,162 1,247 1,162 1,287
$ 6,018 $ 6,018 $ 6,018 $ 6,018
$ 6,992,508 $ 7,504,008 $ 6,992,508 $ 7,744,714
625 625 625 693
$ 6,018 $ 6,018 $ 6,018 $ 6,018
$ 3,761,030 $ 3,761,030 $ 3,761,030 $ 4,170,230
1,080 1,080 1,080 1,197

$ 6,018 $ 6,018 $ 6,018 $ 6,018
$ 6,499,060 $ 6,499,060 $ 6,499,060 $ 7,203,125
$ 17,252,598 $ 17,764,098 $ 17,252,598 $ 19,118,069
Aprobado
TOTAL
34,676
#REF!
#REF!
#REF!
TOTAL H.
14,451
#REF!
#REF!
#REF!
TOTAL
14,451
$ 86,961,043
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
CONCEPTO
UNIDADES A PRODUCIR ENERO FEBRERO
PRODUCTO A $ 2,794 $ 2,992
PRODUCTO B $ 45 $ 10
PRODUCTO C $ 43 $ 12
TOTAL $ 2,882 $ 3,014
CARGOS INDIRECTOS DE FABRICACION

MANTENIMIENTO MAQUINARIA $ 5,000,000 $ 5,000,000
SERVICIOS $ 12,000,000 $ 12,000,000
MOI /CARGAS PRESTACIONALES $ 212,865,151 $ 212,865,151
ARRENDAMIENTOS $ 2,300,000 $ 27,600,000
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA $ 90,644,320 $ 7,841,841
$ 265,306,993
Detalle
Mantenimiento Maquinaria ENERO FEBRERO
Producto A #REF! #REF!
Producto B #REF! #REF!
Producto C #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF!
Servicio Publicos ENERO FEBRERO

TOTAL #REF! #REF!
MOI/ Cargas Prestacionales ENERO FEBRERO

TOTAL #REF! #REF!
Arrendamientos ENERO FEBRERO

TOTAL #REF! #REF!
Depreciacion de Maquinaria ENERO FEBRERO

TOTAL #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF!

PRESUPUESTO CARGOS INDIRECTOS DE FA
TEXTIL FOR MEN L.T.D.A
AÑO 2017

$ 2,788 $ 2,788 $ 2,788 $ 3,293
$ 40 #REF! #REF! $ 2,770
$ 40 #REF! #REF! $ 2,393
$ 2,868 #REF! #REF! $ 8,456
NOMINA ADMO $ 17,738,763

$ 212,865,151

#REF! #REF! #REF! #REF!





NDIRECTOS DE FABRICACION
R MEN L.T.D.A
O 2017

$ 2,788 $ 2,788 $ 2,788 $ 2,992
$ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500
$ 2,143 $ 2,160 $ 2,160 $ 2,160
$ 7,431 $ 7,448 $ 7,448 $ 7,652






NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 2,788 $ 3,089 $ 34,676
$ 2,500 $ 2,770 #REF!
$ 2,160 $ 2,393 #REF!
$ 7,448 $ 8,252 #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

ESTADO DE RESULTADOS PRODUCTO A
PRODUCTO A ENERO
VENTA NETA $ 185,370 $ 4,634,259
(+) IVA (19%) $ 35,220 $ 880,509
(=) VALOR TOTAL VENTA $ 220,591 $ 5,514,769
COSTO DE VENTA #REF! #REF!
UTILIDAD BRUTA #REF! #REF!
ESTADO DE RESULTADOS PRODUCTO B

PRODUCTO B ENERO
VENTA NETA $ 99,815 $ 2,994,444
(+) IVA (19%) $ 18,965 $ 568,944
COSTO DE VENTA #REF! #REF!
UTILIDAD BRUTA #REF! #REF!
ESTADO DE RESULTADOS PRODUCTO C

PRODUCTO A ENERO
VENTA NETA $ 114,074 $ 3,422,222
(+) IVA (19%) $ 21,674 $ 650,222
COSTO DE VENTA $ 105 $ 3,150
UTILIDAD BRUTA $ 113,969 $ 3,419,072
TEX
FL
ENERO FEBRERO
SALDO INICIAL DE EFECTIVO -$ 56,084,587

VENTA $ 51,000,000 $ 60,000,000
VENTAS DE CONTADO $ 47,940,000 $ 56,400,000
VENTAS A 30 DIAS $ 2,040,000 $ 2,400,000
VENTAS A 60 DIAS $ 1,020,000 $ 1,200,000
COBRO DE CARTERA 30 DIAS $ 2,040,000
COBRO DE CARTERA 60 DIAS
ACTIVADES DE FINANCIACION $ -
PRESTAMOS BANCARIOS $ - $ -
TOTAL INGRESOS $ 47,940,000 $ 2,355,413
COMPRAS DE CONTADO $ 26,382,652 $ 27,608,375
GASTOS EMPRESA
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 17,738,763 $ 17,738,763
GASTOS OBREROS $ 16,850,033 $ 16,850,033
GASTOS DE VENTAS
DE CONTADO $ 22,425,254 $ 23,467,119
DE CREDITO $ 3,957,398 $ 4,141,256
GASTOS VENDEDORES
SALARIOS $ 5,480,659 $ 5,480,659
COMISIONES $ 9,090,154 $ 9,090,154
IMPUESTOS
IVA $ 2,099,676 $ 2,478,972
TOTAL EGRESOS $ 77,641,936 $ 79,246,956
EFECTIVO DISPONIBLE -$ 56,084,587 -$ 104,499,918
TEXTIL FOR MEN LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2017
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

$ 5,561,111 $ 6,487,963 #VALUE! #VALUE!
$ 1,056,611 $ 1,232,713 #VALUE! #VALUE!
$ 6,617,722 $ 7,720,676 #VALUE! #VALUE!
#REF! #REF! #VALUE! #VALUE!

$ 3,493,519 $ 3,992,593 #VALUE! #VALUE!
$ 663,769 $ 758,593 #VALUE! #VALUE!
$ 4,157,287 $ 4,751,185 #VALUE! #VALUE!
#REF! #REF! #VALUE! #VALUE!

$ 3,992,593 $ 4,562,963 #VALUE! #VALUE!
$ 758,593 $ 866,963 #VALUE! #VALUE!
$ 4,751,185 $ 5,429,926 #VALUE! #VALUE!
$ 3,675 $ 4,200 #VALUE! #VALUE!
$ 3,988,918 $ 4,558,763 #VALUE! #VALUE!
TEXTIL FOR MEN L.T.D.A

FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2017
-$ 104,499,918 -$ 142,190,401 #REF! #REF!

$ 69,000,000 #REF! #REF! #REF!
$ 64,860,000 #REF! #REF! #REF!
$ 2,760,000 #REF! #REF! #REF!
$ 1,380,000 #REF! #REF! #REF!
$ 2,400,000 $ 2,760,000 #REF! #REF!
$ 1,020,000 $ 1,200,000 $ 1,380,000 #REF!
$ - $ - $ - $ -
-$ 36,219,918 #REF! #REF! #REF!
$ 26,220,172 #REF! #REF! $ 72,501,695
$ 17,738,763 $ 17,738,763 $ 17,738,763 $ 17,738,763

$ 16,850,033 $ 16,850,033 $ 16,850,033 $ 16,850,033
$ 22,287,146 #REF! #REF! $ 61,626,441

$ 3,933,026 #REF! #REF! $ 10,875,254
$ 5,480,659 $ 5,480,659 $ 5,480,659 $ 5,480,659

$ 10,602,416 $ 10,602,416 $ 10,765,746 $ 10,765,746
$ 2,858,269 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

$ 79,750,311 #REF! #REF! #VALUE!
-$ 142,190,401 #REF! #REF! #REF!
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!



$ - $ - $ - $ -
$ 63,723,153 $ 63,751,142 $ 63,751,142 $ 65,281,478
$ 17,738,762.62 $ 17,738,763 $ 17,738,763 $ 17,738,763

$ 16,850,032.86 $ 16,850,033 $ 16,850,033 $ 16,850,033
$ 54,188,470.70 $ 54,188,471 $ 54,188,471 $ 55,489,256

$ 9,534,682.50 $ 9,562,671 $ 9,562,671 $ 9,792,222
$ 5,480,658.87 $ 5,480,659 $ 5,480,659 $ 5,480,659

$ 11,159,846.78 $ 11,159,847 $ 10,283,772 $ 10,283,772

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO


INGRESOS VENTAS ANUALES #VALUE!

TOTAL IVA ANUAL #VALUE!
COSTO DE VENTA #VALUE!
UTILIDAD BRUTA #VALUE!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
$ - $ -
#REF! #REF! #REF!
$ 63,751,142 $ 70,632,239 #REF!
$ 17,738,763 $ 17,738,763 $ 212,865,151

$ 16,850,033 $ 16,850,033 $ 202,200,394
$ 54,188,471 $ 60,037,403 #REF!

$ 9,562,671 $ 10,594,836 #REF!
$ 5,480,659 $ 5,480,659 $ 65,767,906

$ 11,710,039 $ 11,710,039 $ 127,223,948
#VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #REF!
#REF! #REF! #REF!
PRODUCTO A ENERO FEBRERO
VENTAS PRESUPUESTADAS $ 15,000,000 $ 18,000,000
VENTAS A CONTADO $ 14,100,000 $ 16,920,000
CUENTAS POR COBRAR
CXC A 30 DIAS (0,04 %) $ 600,000 $ 720,000
CXC A 60 DIAS (0,02 %) $ 300,000 $ 360,000
TOTAL INGRESOS MENSUALES $ 15,000,000 $ 18,000,000
PRODUCTO B
VENTAS A CONTADO $ 16,920,000 $ 19,740,000
CUENTAS POR COBRAR
CXC A 30 DIAS (0,04 %) $ 720,000 $ 840,000
CXC A 60 DIAS (0,02 %) $ 360,000 $ 420,000
PRODUCTO C
VENTAS A CONTADO $ 16,920,000 $ 19,740,000
CUENTAS POR COBRAR
CXC A 30 DIAS (0,04 %) $ 720,000 $ 840,000
CXC A 60 DIAS (0,02 %) $ 360,000 $ 420,000
TOTAL VENTAS A CONTADO $ 47,940,000 $ 56,400,000
TOTAL A 30 DIAS $ 2,040,000 $ 2,400,000

TOTAL A 60 DIAS $ 1,020,000 $ 1,200,000
PRESUPUESTO DE INGRESOS

$ 21,000,000 #REF! #REF! #REF!
$ 19,740,000 #REF! #REF! #REF!
$ 840,000 #REF! #REF! #REF!

$ 420,000 #REF! #REF! #REF!
$ 21,000,000 #REF! #REF! #REF!
$ 24,000,000 #REF! #REF! #REF!

$ 22,560,000 #REF! #REF! #REF!
$ 960,000 #REF! #REF! #REF!

$ 480,000 #REF! #REF! #REF!
$ 24,000,000 #REF! #REF! #REF!
$ 24,000,000 #REF! #REF! #REF!

$ 22,560,000 #REF! #REF! #REF!
$ 960,000 #REF! #REF! #REF!

$ 480,000 #REF! #REF! #REF!
$ 24,000,000 #REF! #REF! #REF!
$ 64,860,000 #REF! #REF! #REF!
$ 2,760,000 #REF! #REF! #REF!

$ 1,380,000 #REF! #REF! #REF!
ESOS







NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF!
ESTADO DE COSTOS PRODUCCIÓN Y VENTAS
AÑO 2017
MATERIA PRIMA
Inventario Inicial materia prima
COMPRAS #REF!
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS $ -
Materia Prima Disponible #REF!
(-) INV. FINAL MATERIA PRIMA
Materia Prima Utilizada #REF!
MANO DE OBRA #REF!
COSTO PRIMO #REF!
CARGOS INDIRECTOS $ 265,306,993
COSTOS INCURRIDOS #REF!
Inventario inicial Productos en Proceso $ -
(-) COSTO PRODUCTOS PROCESADOS #REF!
INV. FINAL PRODUCTO PROCESO $ -
COSTOS PRODUCTOS TERMINADOS #REF!
Inventario Inicial Productos terminados $ 5,190,370
(-) PRODUCTOS TERMINADOS DISPONIBLES #REF!
INV. FINAL PRODUCTO TERMINADOS $ 7,657,222
COSTOS DE VENTAS #REF!

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Mes de Enero a Diciembre
Año 2017
VENTAS #VALUE!
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS $ -
(=) VENTAS NETAS #VALUE!
(-) COSTOS DE VENTAS #REF!
(=) UTILIDAD BRUTA #VALUE!
(-) GASTOS GENERALES
Gastos Administracion $ 415,065,546
Gastos de Ventas $ 192,991,855 $ 608,057,401
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO #VALUE!
(-) PROVISION DE IMPUESTO #VALUE!
(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO #VALUE!
RESERVA LEGAL 10% #VALUE!
UTILIDAD DEL EJERCICIO #VALUE!
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE #REF!
DEUDORES #REF!
CLIENTES #REF!
(-) PROVISION VENTAS #REF!
INVENTARIOS 7,657,222
PRODUCTO TERMINADO 7,657,222
MATERIA PRIMA 0
PRODUCTOS EN PROCESO 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE #REF!
PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 90,644,320

(-) DEPRECIACION ACUMULADA $ 7,841,841 $ 82,802,479
(=) VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO $ 82,802,479
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO #REF!

L FOR MEN LTDA.
ANCE GENERAL
DICIEMBRE DE 2017
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 0
IMPUESTO A PAGAR 0
IVA 0 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
0
PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES LABORALES $ 105,221,034
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 6,350,000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ 111,571,034
TOTAL PASIVO $ 111,571,034
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 40,000,000

SUPERAVIT $ 32,051,834
RESERVA LEGAL #VALUE!
UTILIDAD DE PERIODOS ANTERIORES $ 863,888,577
UTILIDAD DEL EJERCICIO #VALUE!
TOTAL PATRIMONIO #VALUE!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #VALUE!

#REF!
#REF!

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VENTAS EN UNIDADES año 2017

A $ 65,000 54% $ 185,370

PROGRAMA DE VENTAS PRODUCTO A

VALOR EN PESOS INVENTARIO IN

PRODUCTO enero febrero marzo

PESOS INVENTARIO INICIAL $ 5,190,370

abril mayo junio julio

Mano de Obra Cargos Indirectos TOTALES TOTAL UNIDADES AÑO

agosto septiembre octubre noviembre

TOTAL 85 $ 51,000,000 100

II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE TOTAL DEL AÑO

$ 60,000,000 115 $ 69,000,000 300 $ 180,000,000

CONCEPTO ENERO FEBRERO

CONCEPTO ENERO FEBRERO

CONCEPTO ENERO FEBRERO

CO DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES PARA EL AÑO 2017

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

A 1,257 1,346 1,255 1,255

TOTAL 49,281 52,229 49,117 #REF!

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

2,788 3,293 2,788 2,788 2,788 2,992

#REF! 96,135 83,423 83,564 83,564 87,114

2,788 3,089 34,676

2,788 3,089 34,676

83,564 92,585 #REF!

PRODUCTO B UNIDAD MEDIDA

PRODUCTO C UNIDAD MEDIDA

CREDITO 15% #REF!

2,788 2,788 2,788 3,293

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

2,788 2,788 2,788 2,992

$ 25,092 $ 25,092 $ 25,092 $ 26,928

$ 1,533,400 $ 1,533,400 $ 1,533,400 $ 1,645,600

$ 111,520 $ 111,520 $ 111,520 $ 119,680

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

2,788 3,089 34,676

$ 22,234,300 $ 24,634,775 $ 276,541,100

$ 669,120 $ 741,360 $ 8,322,240

$ 25,092 $ 27,801 $ 312,084

$ 1,533,400 $ 1,698,950 $ 19,071,800

$ 111,520 $ 123,560 $ 1,387,040

$ 418,200 $ 463,350 $ 5,201,400

$ 557,600 $ 617,800 $ 6,935,200

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL

PRODUCTO UNID ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

PRODUCTO B UNID 45 10 40 #REF!

PRODUCTO C UNID 43 12 40 #REF!

PRODUCTO C HR/HOMBRE 22 6 20 #REF!

TOTAL $ 7,203,125 $ 7,558,167 $ 7,173,037 #REF!

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

#REF! 2,770 2,500 2,500

#REF! 2,393 2,143 2,160

EXTIL FOR MEN LTDA.

#REF! 1,197 1,072 1,080

#REF! $ 19,629,569 $ 17,204,457 $ 17,252,598

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE