Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
БИЗНЕС-ПЛАН
ООО «Перепластпром»
Выполнили:
Студенты группы ХЭМ-16-06
Али С. И.
Архипова А.С.
Дунаева А.Д.
Колмыкова В.А.
Корнеева П.В.
Назар А.А.
Нгуен С. З.
Николаева А.М.
Руководитель:
доц. Ларионова О.А.
Москва, 2016 г
Сопроводительное письмо
2
Резюме бизнес-плана
3
Содержание
1. Введение ................................................................................................................... 5
2. Идентификация фирмы ................................................................................................. 5
3. Характеристика проекта ............................................................................................... 5
4. Описание предприятия ................................................................................................. 6
5. Анализ отрасли............................................................................................................. 8
6. Описание объекта инвестирования ............................................................................... 8
7. Рынок сбыта и конкуренция.......................................................................................... 9
8. План маркетинга ........................................................................................................ 12
9. Инвестиционный план ................................................................................................ 13
10. Операционный план.................................................................................................. 14
11. Организационный план. ............................................................................................ 18
12. Финансовый план ..................................................................................................... 20
13. План финансирования проекта .................................................................................. 21
14. Эффективность инвестиций ...................................................................................... 22
15. Оценка рисков .......................................................................................................... 23
4
1. Введение
2. Идентификация фирмы
3. Характеристика проекта
4. Описание предприятия
6
Таблица 1. Основные трудности
Проблема Решение
Привлечение денежных средств для Собственные накопленные средства и
реализации проекта заимствование средств у инвестора
Сбор необходимой документации для Консультации в консалтинговой фирме, поиск
регистрации предприятия, а также для его необходимой информации в интернете
функционирования (лицензии, уставные
документы)
Поиск необходимого для работы Сбор и анализ имеющейся на рынке
производственного помещения (ограничение в недвижимости через интернет ресурсы, а также
цене, необходимые размеры помещения, работа с агентством по недвижимости)
коммунальные условия)
Подбор и закупка необходимого для Поиск необходимой информации через
производства оборудования интернет
Подбор квалифицированного персонала Размещение объявлений в интернете, газетах.
Отбор людей по результатам собеседования
7
5. Анализ отрасли
8
Объектом инвестирования будет завод по переработке пластика,
производство будет выглядеть так:
1) Характеристика объекта
Для реализации проекта необходимо здание, которое будет включать
офисную часть, производственное помещение, а также складское.
В процессе поиска, нашли помещение в 15 минутах от мусорного
полигона. 600 кв.м, стоимость аренды 150 тыс. руб. в месяц. Капитальный
ремонт не требуется, состояние удовлетворяет необходимым требованиям.
Необходимо закупить оборудование:
Линия гранулирования ЛГПС 63-160 (стоимость — 1 380 000 руб.)
Роторный измельчитель ИРПС-300 (стоимость — 250 000 руб.)
Агломератор АГПС-600 (стоимость — 245 000 руб.)
Поставщик - ООО «Пласткомплект»
2) Характеристика местонахождения
Адрес: г.Кемерово, улица Камышинская, преимущество этого места в
том, что близкое расположение к мусорному полигону, не высокая цена
аренды, а также не требуется ремонт, подведены коммуникации, отопление,
есть помещение под офисную часть. Данное здание удовлетворяет все
особенностям нашего предприятия.
9
Главная задача, стоящая перед предприятием – расширение рынка сбыта
продукции и укрепление завоеванных позиций посредством производства
качественной и доступной продукции, а так же в дальнейшем расширение
ассортимента выпускаемой продукции.
Клиентами ООО «Перепластпром» будут являться различные
строительные и промышленные компании, нуждающиеся в данном виде сырья
и расходных материалах. Желание этих компаний работать с ООО
«Перепластпром» будет обусловлено следующими факторами:
1. быстрота и четкость исполнения заказа;
2. своевременная доставка;
4. квалифицированный персонал компании;
5. оптимальное соотношение качество-цена предлагаемой продукции.
Что касается изменений потребностей промышленных и строительных
компаний, с которыми будет работать ООО «Перепластпром», то здесь
предполагаются перспективы роста потребностей на предлагаемую
продукцию.
На увеличение спроса со стороны своих клиентов ООО
«Перепластпром» планирует реагировать следующим образом:
1. увеличивать ассортимент предлагаемой продукции;
2. увеличивать количество поставщиков;
3. оптимизировать свою работу;
4. набирать дополнительный персонал.
10
На спрос на продукцию предприятия влияет уровень доходов
потребителей продукции, поведение конкурентов, цена на продукцию,
качество выпускаемой продукции и др.
В основном фирма будет сотрудничать с предприятиями городов
Кемеровской области и ближайших областей, и так же с оптовыми
организациями. Предприятие заключит договор с компанией «ОРТО
Инжиниринг» производителем оборудования по переработке пластиковых
отходов, так же договор на получение разрешения у городского
коммунального хозяйства, для приобретения пластиковых отходов на
«мусорохранилищах», а так же заключить договора с оптовыми продавцами.
Завоевание рынка следует проводить путем расширения ассортимента
продукции из пластиковых отходов за счет разработки новых видов
продукции (расширение ассортимента и внедрение новых технологий
производства планируется где-то через 3 года), а также за счет усиленного
продвижения с помощью рекламной компании уже разработанных видов
продукции. В дальнейшем необходимо осваивать технологически новые виды
производства из пластиковых отходов в строительстве и хозяйстве, как
строительные, тепличные и термоусадочные пленки, пластиковые
канализационные трубы. При сохранении стабильно высокого качества
выпускаемой продукции рассмотреть возможность корректировки ценовой
политики для сохранения высокой рентабельности товаров. Постоянно
повышать качество и эффективность маркетинговой и сбытовой деятельности.
Таким образом производительность предприятия будет довольно
большой при постоянном производстве (когда будет постоянный заказ на
приобретение продукции), но в дальнейшем планируется увеличить объем
выпускаемой продукции и расширить ассортимент.
Конкуренты
Конкуренты по сырью:
• ООО Кемеровский завод полимерных изделий
Преимущества: известность на рынке, налаженные связи
• Ecoplast производят полиэтиленовый рукав, гранулы ПВД, стрейч
пленку
Преимущества: налаженные связи
Конкуренты по потребителям
ООО «Полимер-Вектор» является резидентом Кузбасского
Технопарка.
Предприятие имеет лицензию на деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов.
11
Данный проект является инновационным и не имеет аналогов на
территории Кемеровской области. Уникальность данного проекта состоит в
том, что здесь используется безотходная технология, разработанная учеными
Кузбасского государственного технического университета: комплексная
переработка химически загрязненной полимерной упаковки, используемой в
горнодобывающей промышленности, жидкое комплексное удобрение для
сельского хозяйства, получаемое в результате очистки сточных вод,
концентрированный рассол аммиачной селитры, получаемый в процессе
переработки химически загрязненных полимерных отходов (азотное
удобрение), используемое для рекультивации земель, отвалов горных
выработок, полученные в процессе переработки гранулы используются при
производстве конечных полимерных продуктов (продукция для
горнодобывающих предприятий, промышленного и народного потребления).
Эта компания, внедряя безотходную технологию переработки
химически загрязненных полимерных отходов, работает для Кузбасса, для его
жителей, на благо экологии.
8. План маркетинга
12
Выделенные средства на рекламу будут зависеть от возможностей и
задач нашего предприятия. Конечно, реклама будет привлекать внимание,
будет максимально отличаться от других и будет интересной в плане
инноваций. Будут проводиться мероприятия по стимулированию интереса
потребителей к товару через систему скидок, гарантию и качество продукции,
предоставление дополнительных услуг.
9. Инвестиционный план
1) Капитальные вложения
Средств на реализацию проекта нашего предприятия ООО
«Перепластпром» необходимо 5810,9 рублей в связи с расчетом и
календарным планом строительства, а инвестиционный период составит 4
месяца.
Подробный инвестиционный план представлен в таблице 3. В первый
месяц планируется сметное проектирование и получение лицензий. Во второй
месяц мы арендуем помещение, закупаем оборудование и получаем
окончательно лицензии. Третий месяц будет посвящен ремонтным работам,
оборудованию офиса, монтажу оборудования и маркетингу, также средства
идут на аренду помещения. В заключительный четвертый месяц планируется
продолжать аренду помещения, ремонтные работы, монтаж оборудования и
маркетинг.
Таблица.3. Инвестиционный план.
13
Согласно Закону «Об экологической экспертизе», любой субъект
(предприятие), занимающийся сбором, размещением и переработкой отходов,
обязан пройти экологическую экспертизу и получить экологическое
заключение. Экспертизу проводит экологическая служба города или области.
Заключение выдается «на всю жизнь». Стоимость процедуры, включая
оформление итогового документа, — 20000 рублей.
С заключением экспертизы, проектной документацией, описанием
технологических процессов потенциального мусороперерабатывающего
предприятия надо спрашивать разрешения в коммунальном и водном
хозяйствах города, санитарной и противопожарной службах. Стоимость – 5500
рублей. Это объединили единым пунктом-получение лицензии.
5000.0
4000.0
3000.0
руб.)
2000.0
1000.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Время (лет)
Ремонтная часть
Частью деятельности является износ оборудования. Для каждого вида
оборудования устанавливается регламент эксплуатации данного объекта и
ремонтные работы с ним. Ремонтный цикл нашего предприятия 2-3 года.
Средний и технический ремонт предприятие планирует осуществлять
хозяйственным способом, то есть силами работников предприятия, а на
капитальный ремонт будут приглашаться сторонние подрядные организации.
График ремонта и затраты на него представлены в приложении
План продаж
Таблица.4. План продаж.
Продажи в
год, тыс.
Наименование
Цена Продажи в месяц руб
продукции (работ,
руб./ед. Сумма,
услуг)
№ Кол- тыс.
п.п. Ед. изм. во руб
1 2 3 4 5 6 7
1. ПЭТ-флекс 65 тыс.т.мес. 10 650 7800
2. ПЭТ-гранулят 80 тыс.т.мес. 20 1600 19200
Всего: 2250 27000
Цена средняя на рынке, но немного меньше чем у конкурентов.
Таким образом производительность предприятия будет довольно
большой при постоянном производстве (когда будет постоянный заказ на
приобретение продукции), но в дальнейшем планируется увеличить объем
выпускаемой продукции и расширить ассортимент.
План закупок.
В таблице 5 приведены затраты на закупку необходимого сырья и
материалов. Сумма затрат составила 8 001 тыс. руб/год.
Сумма за электроэнергию, воду и сырье определенна как средняя по области.
Провайдер для предоставления интернет услуг и цена за услугу выбрана
оптимальной по городу Кемерово. Цена за материалы для офиса может
изменяться в зависимости от надобности.
15
Закупки в
Наименование МТР Цена
Закупки в месяц год, тыс. руб
(работ, услуг) руб./ед.
№ Ед. Сумма,
п.п. изм. Кол-во тыс. руб
1 2 3 4 5 6 7
1 Электроэнергия 3,52 кВт/ч 100000 352 4224
2 Вода техническая 30,87 куб.м 90 2,7783 33,3396
3 Сырье (пластик) 10000 т 30 300 3600
4 Материалы для офиса 10 120
5 Интернет 2 24
Всего: 666,8 8001
Смета затрат
Таблица 9. Смета затрат
Прочие доходы
Прочие расходы (в том 85 641,1 85 641,1
числе налог на имущество
Прибыль (убыток) до 3192 48 613 633 46054
налогообложения
Налог на прибыль 638 9 723 127 9211
20
Чистая прибыль выше в варианте без кредита почти в 5 раз т.к. кредит
выплачивается за год и по 320 тыс.руб. чтобы избежать потеря прибыли
решено кредит не брать.
3. Финансовая деятельность
3.1.Собственный (акционерный капитал) 7 144 7 144 4 287 4 287
Источники финансирования
Собственные средства - всего 7 144,46 4 286,67
в том числе:
пополнение оборотных средств 1 333,56 0,00
капитальные вложения 5 810,90 4 286,67
Заемные средства – всего, в т.ч. 0,00 2 857,78
пополнение оборотных средств 0,00 1 333,56
капитальные вложения 0,00 1 524,23
50000
40000
30000
Без кредита
20000
С кредитом
10000
0
0 2 4 6 8 10
-10000
23
Оценивая данный проект следует отнести его к новой осваиваемой
области, так как данный вид деятельности зародился совсем недавно. Еще не
настолько широко в мире, а также в России применяются технологии
переработки пластиковых отходов. Среди ярких примеров стран, в которых
применяют данные технологии является, например, Германия. Где уже
достаточно давно были организованы пункты сбора и приема пластиковых
бутылок, которые в дальнейшем поступают на переработку. За это, кстати, еще
можно и денег получить. В нашей же стране данной тенденции пока не
наблюдается.
К наиболее существенным видам риска следует, пожалуй, отнести
невыполнение субподрядчиками своих обязательств. Обосновывается это тем,
что доставка необходимого к переработке сырья, может быть выполнена не
вовремя. Также сюда можно отнести на первой стадии задержку поставки
оборудования для производства, а также проблемы, связанные с монтажом.
Среди наиболее существенных видов рисков следует выделить:
изменениями цен и спроса. Данный пункт тесно связан с последующими
– коммерческими и финансовыми. Так, на данный вид выпускаемой
продукции может быть недостаточный спрос и необходимость в ее
потребности;
коммерческий риск, сюда следует отнести риски, связанные с
реализацией товаров;
финансовый риск, сюда следует отнести нестабильность спроса на
выпускаемую продукцию, снижения цен со стороны конкурентов, рост цен на
сырье, зависимость от поставщиков;
ошибки менеджеров, сюда следует отнести недоработки отдела продаж.
Недостаток информации по потребителям в данной продукции и области ее
применения.
24
Технологический Начальная стадия Недостаточное Подбор
производства изучение технологии квалифицированного
После 3-5 работы производства персонала
Износ Поддержание и
эксплуатируемого своевременное
оборудования техническое
обслуживание
Политический Забастовки или Забастовки или войны
войны в стране, в стране, введение
введение санкций санкций
Социальные Начальная стадия Трудности с набором Тщательное проведение
производства квалифицированного собеседований
персонала; Повышение уровня
Недостаточный производительности,
уровень выплаты выход на большей ранок
заработной платы сбыта продукции
Текучесть Выплаты и компенсации
25