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6.1. COSTEO POR ELABORACIÓN GUIAS, MANUALES PARA ESTANDARIZACION DE PROCESOS EN FABRICAS DE BALANCEADO.
Código Categoría de Gastos Unidad de Cantidad Costo Costo Meta Costo FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Medida Unitario Parcial Física Total
Elaborar una guía de 1.1.1 Identificación 1.400,00 1.00 1400,00 1.400,00 0.00 0.00 0.00
almacenamiento de primaria
materia prima.
Resumen Se elaborará un manual para mejorar el uso de equipos de protección personal en las áreas de trabajo.
Código Categoría de Unidad Cantidad Costo Costo Meta Costo FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Gastos de Unitario Parcial Física Total
Medida
FONDO Institución Beneficiarios Ingresos
DE Ejecutora del
EMPLEO Proyecto
Elaboración 2.1.1 Manual 900,00 1.00 900,00 900,00 0.00 0.00 0.00
de un
manual EPP
2 Servicios de 2.1.1.1
terceros
1 Implementación de
un manual de
1.400,00 1.600,00 0.00 100,00 55,00 60,00 60,00 65,00 75,00 80,00 80,00 90,00 95,00 100,0 860,00
equipos de
protección personal
2 Implementación de
una guía de
900,00 1.300,00 0.00 0.00 40,00 40,00 45,00 55,00 80,00 65,00 70,00 70,00 75,00 80,00 620,00
almacenamiento de
materia prima
7. Rentabilidad del proyecto elaboración del flujo de caja
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Dinero líquido al inicio (caja y bancos) 5.000,0 7.072,5 7.365,0 8.707,5 7.300,0 8.862,5 9.925,0 10.437,5 10.900,0 10.442,5 11.835,0 12.277,5 129.125,0
Suma de cobros (entradas de efectivo) 8.202,0 13.502,0 15.552,0 17.602,0 18.652,0 17.652,0 15.602,0 14.552,0 15.552,0 17.602,0 17.652,0 15.602,0 266.724,0
Suma de pagos (salidas de efectivo) (22.129,5) (9.209,5) (9.209,5) (23.009,5) (9.089,5) (8.589,5) (9.089,5) (9.089,5) (17.009,5) (9.209,5) (9.209,5) (9.209,5) (144.054,0)
Flujo de caja neto (cobros - pagos) 65.072,5 4.292,5 6.342,5 (5.407,5) 9.562,5 9.062,5 6.512,5 5.462,5 (1.457,5) 8.392,5 8.442,5 6.392,5 122.670,0
Dinero líquido al final (caja y bancos) 70.072,5 74.365,0 80.707,5 75.300,0 84.862,5 93.925,0 100.437,5 105.900,0 104.442,5 112.835,0 121.277,5 127.670,0 127.670,0
Flujos operativos (14.162,0) 5.758,0 7.758,0 (4.042,0) 10.878,0 10.378,0 7.878,0 6.878,0 (42,0) 9.758,0 9.758,0 7.758,0 58.556,0
Cobros por ventas al contado 6.000,0 7.000,0 8.000,0 9.000,0 9.000,0 8.000,0 7.000,0 7.000,0 8.000,0 9.000,0 8.000,0 7.000,0 93.000,0
Cobros por ventas a plazo 0,0 6.000,0 7.000,0 8.000,0 9.000,0 9.000,0 8.000,0 7.000,0 7.000,0 8.000,0 9.000,0 8.000,0 86.000,0
Pagos de nóminas (4.632,0) (4.632,0) (4.632,0) (4.632,0) (4.632,0) (4.632,0) (4.632,0) (4.632,0) (4.632,0) (4.632,0) (4.632,0) (4.632,0) (55.584,0)
Pagos de aportes a la seguridad social (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (5.500,0)
Pagos de arrendamientos (555,0) (555,0) (555,0) (555,0) (555,0) (555,0) (555,0) (555,0) (555,0) (555,0) (555,0) (555,0) (6.660,0)
Pagos de servicios públicos (235,0) (235,0) (235,0) (235,0) (235,0) (235,0) (235,0) (235,0) (235,0) (235,0) (235,0) (235,0) (2.820,0)
Pagos de impuestos (120,0) (120,0) (120,0) (120,0) (120,0) (120,0) (120,0) (120,0) (960,0)
Flujos de inversión (300,0) (300,0) (300,0) (300,0) (300,0) (300,0) (300,0) (300,0) (300,0) (300,0) (300,0) (300,0) (3.600,0)
Pagos por compras de activo fijo (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (6.000,0)
Cobros por ventas de activo fijo 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 2.400,0
Flujos financieros 6.434,5 (1.005,5) (1.005,5) (1.065,5) (1.015,5) (1.015,5) (1.065,5) (1.115,5) (1.115,5) (1.065,5) (1.015,5) (1.065,5) 6.714,0
Pagos de intereses (40,0) 40,0) 40,0) 40,0) 40,0) 40,0) 40,0) 40,0) 40,0) 40,0) 40,0) 40,0) (480,0)
Pagos de préstamos bancarios (1.337,5) (1.417,5) (1.417,5) (1.417,5) (1.417,5) (1.417,5) (1.417,5) (1.417,5) (1.417,5) (1.417,5) (1.417,5) (1.417,5) (7.200,0)
Pagos de dividendos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pagos de acciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cobros por intereses 0,0 300,0 350,0 400,0 450,0 450,0 400,0 350,0 350,0 400,0 450,0 400,0 3.300,0
Cobros por préstamos bancarios 1.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Cobros por dividendos 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 12,0
DETERMINACIÓN DEL DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE
RETORNO (Estimación a 5 años)
VALOR ACTUAL NETO
Costo inicial del negocio -12324
𝑻𝑰𝑹(𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔, [𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏])
𝑻𝑰𝑹({−𝟏𝟐𝟑𝟐𝟒, 𝟕𝟔𝟏𝟕, 𝟔𝟐𝟎𝟎, 𝟕𝟑𝟎𝟎, 𝟕𝟔𝟎𝟎, 𝟕𝟗𝟎𝟎} ; 𝟏𝟐%)
TIR= 28.34%