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EMPRESAS BANCOS
DETALLE
DEBE HABER DEBE HABER
N/A Abel López 389 20000
Interés corriente 1750
N/A depósitos efectivo no identificado 3000
N/A por cobranza a López 5000
Cargo indebido cheque ajeno error del banco 2000
Cheques no cobrados
Cheque Nº 91 1300
Cheque Nº 218 1700
Cheque Nº 219 2100 5100
Totales 5100 3750 28000
CONCILIACION BANCARIA
Saldo según extracto bancario 29530
Más cargos 3750
Empresa 0
Banco 3750
33280
Menos abonos
Empresa 5100
Banco 28000
Saldo de la empresa 33100
180
Determinación del saldo real
SR = 29530+ 0 – 5100+ 2000
SR = 26450
HOJA DE TRABAJO Nº 3
Cuenta Documentos Por Cobrar
Al 31 De Diciembre Del 2016
Actualización
VPP = 229739 * 1,076115486 = 247225,70 * 40% 98890,28 V. Act
Participación industrias metálicas
Conformación del patrimonio
Soc. Gracia Ltda. 48000 40%
Soc. Abel 42000 35%
Soc. José 30000 25%
120000 100%
98890,28
56800
Diferencia por ajustar 42090,28
HOJA DE TRABAJO Nº 5
Cuenta inventario
Al 31 De Diciembre Del 2016
ACTUALIZACION
Valor actualizado 100048.60
Valor contabilizado 91329.70
8718.90
HOJA DE TRABAJO Nº 6
Cuenta Reserva Para Indemnización
Al 31 De Diciembre Del 2016
3250
AA - 2
m. arias 1250
Caja M/N 3250
AA - 3
Cuentas por cobrar al empleado 500
Cajero
Caja M/N 500
AA - 4
Utilidad de la gestión 297.50
Gastos por limpieza
Agasajo al personal
Impuestos por pagar 32.5
CF-IVA
Caja M/N 330
AA - 5
Bancos M/N 3105
Seguros por adelantado 3105
AA - 6
Bancos 18250
Utilidad de la gestión 1750
Documentos por cobrar descontados 20000
AA - 7
Bancos 8000
Operaciones pendientes 3000
Documentos por cobrar 5000
AA - 8
Operaciones pendientes 3000
Documentos por cobrar 3000
DETALLE DEBE HABER
AA - 9
Cuentas por cobrar 9580
José buenos
Mario castillo
Juan duran
Documentos por cobrar 8858
Utilidad gestión 722
Ajuste por inflación y tenencia de bienes
AA - 10
Documentos por cobrar 925.9
Utilidad de la gestión 925.9
Ajuste por inflación y tenencia de bienes
AA - 11
Inversiones 42440.28
Utilidad de la gestión 42440.28
Ajuste por inflación y tenencia de bienes
AA - 12
Inventario 129.70
Utilidad de la gestión 129.70
Costo de la mercadería vendida
AA - 13
Inventario 8718.9
Utilidad de gestión 8718.9
Ajuste por inflación y tenencia de bienes
AA - 14
Reserva para indemnización 2420.10
Utilidad de la gestión 2420.10