Expensas Julio 17

DETALLE LIQUIDACIÓN EXPENSAS - CONS. DE PROP.
PRINGLES 992/994
TOTAL GASTOS A PRORRATEAR EXP. "A": 25,395.97 EXP. "B"
Adicional para reserva: $ 2,000.00
UNI Piso PROPIETARIO %A %AB EXP. "A" %B EXP. "B" F. RES.

1 1º CETRANGOLO MARIA ALEJANDRA 15.62% $ 3,965.83 $ 312.32
2 2º SALERNO EMILIO 15.62% 2.10% $ 4,499.10 $ 0.33 $ 354.32
3 3º CHACAR CARLOS S. Y SRA. 15.62% $ 3,965.83 $ 312.32
4 4º GEMMA CASTRONUOVO 15.62% 2.10% $ 4,499.10 $ 0.33 $ 354.32
5 5º STISIN PATRICIA 15.62% 2.10% $ 4,499.10 $ 0.33 $ 354.32
6 6º ALBERTO CAUT Y SRA. 15.62% $ 3,965.83 $ 312.32
TOTALES 93.70% 6.30% 25,394.79 100% $0 1,999.91

RINGLES 992/994
MES ACTUAL S. ANT. SU PAGO ANT.

$ 4,278.15 3,186 3,186
$ 4,853.41 3,614 3,614
$ 4,278.15 3,186 3,186
$ 4,853.41 3,600 2,220
$ 4,853.41 3,614 7,300
$ 4,278.15 3,186 3,186
27,394.70 20,386 22,692

PLANILLA DE CONTROL DE EXPENSAS Y GASTOS JULIO 17
CONSORCIO PRINGLES 994 - CUIT : 30-71090710-9
Nº
PERSONAL EXP. "A"
1 HABERES NETOS JULIO DORA RAQUEL LOPEZ 4,242.00
CARGAS SOCIALES
2 CARGAS SOCIALES - AFIP F 931 SUTERH Y FATERYH JULIO 2017 total F 931 3,574.00
3 Sindicato JULIO 803.00
SEGUROS
SERVICIOS PUBLICOS Y ABONOS
4 Metrogas 40.86
5 Aysa 4,572.78
6 Condor - Control Ascensores Abono FC 46401 2,182.54
7 Paulista Limpieza de tanques fc 39066 980.00
8 Paulista Desinsectación fc 39065 1,332.00
9 ABL 356.10
10 Allianz 923.00
11 Arreglo ascensor Fc 46186 (saldo 50%) 4,976.13
ARTICULOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y OTROS
12 Jardineria (UF 5) 250.00
GASTOS BANCARIOS
13 Gastos bancarios debitados en Julio 1,163.56
TOTAL GASTOS ORDINARIOS: 25,395.97
ESTADO DE CAJA
Fecha
A SALDO ANTERIOR 2,467.35
B INGRESOS - EXPENSAS EN EFECTIVO:
8-Jul A cta. Expensas UF 5 - Trabajo arreglo porton 10,200.00

4-Jul A cta. Expensas UF 5 - Compra Bata Fc 2631 y propina 600.00
1-Jul A cta. Expensas UF 5 - Jardineria 250.00
13-Jul A cta. Expensas UF 1 958.13
C GASTOS SALIDAS EN EFECTIVO:
8-Jul A cta. Expensas UF 5 - Trabajo arreglo porton -10,200.00

4-Jul A cta. Expensas UF 5 - Compra Bata Fc 2631 y propina -600.00
1-Jul A cta. Expensas UF 5 - Jardineria -250.00
3-Jul Saldo a Cta. Expensas UF 2 - depositado en la Cta cte -2,458.00
13-Jul Sindicato Junio -958.13
0.00
SALDO TOTAL EFECTIVO AL 31 DE JULIO DE 2017: 9.35
MOVIMIENTOS CTA. ICBC

D SALDO ANTERIOR 23,594.78
E INGRESOS - EXPENSAS ORDINARIAS EN BANCO:
3-Jul Saldo a Cta. Expensas UF 2 - depositado en la Cta cte 2,458.00

19-Jul Expensas Unidad Funcional 2 3,614.00
40,486.78
F PAGOS Y GASTOS BANCARIOS:
19-Jul A cta. Expensas UF 5 - Devolucion -4,000.00

31-Jul Edesur -803.43
17-Jul Allianz -923.00
11-Jul Condor arreglo ascensor (anticipo 50%) Fc 45375 -4,976.13
10-Jul ABL -356.10
4-Jul Sueldo Raquel López Junio -$ 5,492.00
13-Jul CCSS Junio -$ 4,159.38
11-Jul Paulista Desinsectación FC 40919 -$ 1,491.00
11-Jul Paulista Limpieza de tanques FC 40920 -$ 765.00
19-Jul Devolucion Fc Paulista (transferencia impacto en otra cuenta por error) $ 709.00
11-Jul Pago Fc Paulista Junio (Transferencia efectuada por error) -$ 709.00
11-Jul Condor - Control Ascensores Abono FC 45524 -$ 1,746.03
31-Jul Gastos bancarios debitados en Julio -$ 1,163.56
-25,875.63
SALDO ICBC AL 31/07/17 - CTA. CTE Nº 0210237636 : 14,611.15
TOTAL FONDOS CAJA + BANCO: 14,620.50

Fecha Codigo Concepto Débito en $ Crédito en $
TRANSF.
7/31/2017 783
E/BCOS-ONLINE
31/07/2017 807 PAGO EDESUR -803,43
IMP S/CRED EN
20/07/2017 260 -25,93
CTA CTE
IMP S/DEBITOS
20/07/2017 259 -24,00
EN CTA CTE
TRANSF.
19/07/2017 783
E/BCOS-ONLINE
TRANS PAG
19/07/2017 944
PROV
DEBITO TRANSF
19/07/2017 990 CONNECTION -4.000,00
BANKING
IMP S/DEBITOS
18/07/2017 259 -6,54
EN CTA CTE
PAGO ALLIANZ
17/07/2017 858 LES -923,00
9900102376366
IMPUESTO AL
17/07/2017 206 VALOR -28,98
AGREGADO
CHEQUERA
17/07/2017 637 -138,00
PAGO DIFERIDO
IMP S/DEBITOS
14/07/2017 259 -24,96
EN CTA CTE
13/07/2017 807 PAGO IMP.AFIP -4.159,38
IMP S/DEBITOS
13/07/2017 259 -0,40
EN CTA CTE
12/07/2017 206 I VA -11,71
COM CERT
12/07/2017 512 -55,76
FIRMA
IMP S/CRED EN
12/07/2017 260 -13,32
CTA CTE
IMP S/DEBITOS
12/07/2017 259 -58,13
EN CTA CTE
DEP.EFVO.TJ
11/07/2017 399 58924450150000
0002
DEBITO TRANSF
11/07/2017 990 CONNECTION -4.976,13
BANKING
DEBITO TRANSF
7/11/2017 990 CONNECTION -709,00
BANKING
DEBITO TRANSF
11/07/2017 990 CONNECTION -1.746,03
BANKING
DEBITO TRANSF
11/07/2017 990 CONNECTION -765,00
BANKING
DEBITO TRANSF
11/07/2017 990 CONNECTION -1.491,00
BANKING
IMP S/DEBITOS
11/07/2017 259 -2,14
EN CTA CTE
PAGO GCBA
10/07/2017 807 -356,10
INM/ABL
IMP S/CRED EN
10/07/2017 260 -19,12
CTA CTE
TRANSF.
07/07/2017 783
E/BCOS-ONLINE
IMP S/CRED EN
06/07/2017 260 -19,12
CTA CTE
TRANSF.
05/07/2017 783
E/BCOS-ONLINE
IMP S/DEBITOS
05/07/2017 259 -32,95
EN CTA CTE
DEBITO TRANSF
04/07/2017 990 CONNECTION -5.492,00
BANKING
IMP S/CRED EN
04/07/2017 260 -14,75
CTA CTE
IMP S/DEBITOS
04/07/2017 259 -4,10
EN CTA CTE
TRANS PAG
03/07/2017 944
PROV
IMPUESTO AL
03/07/2017 206 VALOR -118,65
AGREGADO
MANTENIMIENT
03/07/2017 515 -565,00
O DE CUENTA
IMP S/CRED EN
29/06/2017 260 -28,23
CTA CTE
PAGO
28/06/2017 926 PROVEEDORES
SIST ABIERTO
TRANSF.
28/06/2017 783
E/BCOS-ONLINE
IMP S/DEBITOS
22/06/2017 259 -32,04
EN CTA CTE
21/06/2017 807 PAGO AYSA -4.572,78
21/06/2017 807 PAGO EDESUR -765,99
IMP S/DEBITOS
16/06/2017 259 -5,54
EN CTA CTE
PAGO ALLIANZ
15/06/2017 858 LES -923,00
9900102376366
IMP S/CRED EN
15/06/2017 260 -15,44
CTA CTE
TRANSF.
14/06/2017 783
E/BCOS-ONLINE
TRANSF.
14/06/2017 783
E/BCOS-ONLINE
IMP S/DEBITOS
14/06/2017 259 -18,85
EN CTA CTE
13/06/2017 807 PAGO IMP.AFIP -3.142,15

IMP S/CRED EN
13/06/2017 260 -15,00
CTA CTE
IMP S/DEBITOS
13/06/2017 259 -24,86
EN CTA CTE
DEPOSITO
12/06/2017 000
EFVO
DEBITO TRANSF
12/06/2017 990 CONNECTION -1.332,00
BANKING
DEBITO TRANSF
12/06/2017 990 CONNECTION -1.746,03
BANKING
DEBITO TRANSF
12/06/2017 990 CONNECTION -709,00
BANKING
PAGO GCBA
12/06/2017 807 -356,10
INM/ABL
IMP S/CRED EN
12/06/2017 260 -21,46
CTA CTE
TRANSF.
09/06/2017 783
E/BCOS-ONLINE
IMP S/CRED EN
09/06/2017 260 -22,42
CTA CTE
DEP.EFVO.TJ
08/06/2017 399 58924450150000
0002
TRANSF.
08/06/2017 783
E/BCOS-ONLINE
IMP S/DEBITOS
06/06/2017 259 -6,47
EN CTA CTE
05/06/2017 807 PAGO EDESUR -1.078,85
IMP S/DEBITOS
05/06/2017 259 -22,08
EN CTA CTE
PAGO
02/06/2017 807 -29,11
METROGAS
DEBITO TRANSF
02/06/2017 990 CONNECTION -3.651,00
BANKING
IMP S/DEBITOS
02/06/2017 259 -4,10
EN CTA CTE
IMPUESTO AL
01/06/2017 206 VALOR -118,65
AGREGADO
MANTENIMIENT
01/06/2017 515 -565,00
O DE CUENTA
IMP S/CRED EN CTA

5/29/2017 260 -14,16
CTE
TRANSF. E/BCOS-
26/05/2017 783 2.360,00
ONLINE
IMP S/DEBITOS EN
16/05/2017 259 -5,54
CTA CTE
PAGO ALLIANZ LES
15/05/2017 858 -923,00
9900102376366
IMP S/DEBITOS EN
15/05/2017 259 -18,51
CTA CTE
12/05/2017 807 PAGO IMP.AFIP -3.085,61

IMP S/CRED EN CTA
12/05/2017 260 -20,60
CTE
TRANSF. E/BCOS-
11/05/2017 783 3.433,00
ONLINE
IMP S/DEBITOS EN
11/05/2017 259 -25,15
CTA CTE
DEBITO TRANSF
10/05/2017 990 CONNECTION -1.746,03
BANKING
DEBITO TRANSF
10/05/2017 990 CONNECTION -709,00
BANKING
DEBITO TRANSF
10/05/2017 990 CONNECTION -1.332,00
BANKING
10/05/2017 807 PAGO METROGAS -48,28
10/05/2017 807 PAGO GCBA INM/ABL -356,10
IMP S/CRED EN CTA

10/05/2017 260 -12,00
CTE
DEP.EFVO.TJ
09/05/2017 399 2.000,00
589244501500000002
IMP S/CRED EN CTA

09/05/2017 260 -44,42
CTE
TRANSF. E/BCOS-
08/05/2017 783 1.400,00
ONLINE
TRANSF. E/BCOS-
08/05/2017 783 3.001,00
ONLINE
TRANSF. E/BCOS-
08/05/2017 783 3.001,00
ONLINE
IMP S/CRED EN CTA
5/5/2017 260 -31,19
CTE
04/05/2017 944 TRANS PAG PROV 5.198,00
IMP S/DEBITOS EN
03/05/2017 259 -31,50
CTA CTE
DEBITO TRANSF
02/05/2017 990 CONNECTION -3.577,00
BANKING
02/05/2017 807 PAGO EDESUR -989,77
IMPUESTO AL VALOR
02/05/2017 206 -118,65
AGREGADO
MANTENIMIENTO DE
02/05/2017 515 -565,00
CUENTA
28/04/2017;260;IMP S 12;;18.968 37;2;;0510;PROCESO BATCH

27/04/2017;783;TRANS00;18.983 49;LINK018100054;;0171;LINK
18/04/2017;858;PAGO 00;;16.469 03;16023057543;;0167;PROCESO BATCH
17/04/2017;783;TRANS00;17.433 23;TIGL0000;;0171;ATM DEL EXTERIOR
17/04/2017;807;PAGO 82;;13.800 23;BEBS0000;;0171;HOME BANKING
11/04/2017;399;DEP.E 00;17.099 66;S1JBS476;;0542;BANELCO PROPIO
11/04/2017;990;DEBI 00;;13.449 66;;;0187;BUSSINESS SERVER
10/04/2017;783;TRANS00;20.921 53;TIFN0000;;0171;ATM DEL EXTERIOR
03/04/2017;944;TRANS00;15.680 62;0400288;;0187;DATANET
03/04/2017;206;IMPU 91;;17.759 62;;;0510;PROCESO BATCH
03/04/2017;515;MANT00;;17.858 53;;;0510;PROCESO BATCH
IMP S/DEBITOS EN
3/30/2017 259 -0,09
CTA CTE
29/03/2017 807 PAGO IMP.AFIP -14,73
IMP S/CRED EN CTA

29/03/2017 260 -33,39
CTE
TRANSF. E/BCOS-
28/03/2017 783 2.375,00
ONLINE
TRANSF. E/BCOS-
28/03/2017 783 3.190,00
ONLINE
IMP S/DEBITOS EN
16/03/2017 259 -5,54
CTA CTE
IMP S/CRED EN CTA
16/03/2017 260 -20,10
CTE
PAGO ALLIANZ LES
15/03/2017 858 -923,00
9900102376366
DEP.EFVO.TJ
15/03/2017 399 3.350,00
589244501500000002
IMP S/CRED EN CTA

14/03/2017 260 -13,58
CTE
IMP S/DEBITOS EN
14/03/2017 259 -17,84
CTA CTE
TRANSF. E/BCOS-
13/03/2017 783 2.263,00
ONLINE
13/03/2017 807 PAGO IMP.AFIP -2.973,88
IMP S/DEBITOS EN
13/03/2017 259 -25,06
CTA CTE
DEBITO TRANSF
10/03/2017 990 CONNECTION -1.746,03
BANKING
DEBITO TRANSF
10/03/2017 990 CONNECTION -709,00
BANKING
DEBITO TRANSF
10/03/2017 990 CONNECTION -1.317,00
BANKING
10/03/2017 807 PAGO METROGAS -47,71
10/03/2017 807 PAGO GCBA INM/ABL -356,10
IMP S/CRED EN CTA

08/03/2017 260 -17,93
CTE
TRANSF. E/BCOS-
07/03/2017 783 2.988,00
ONLINE
IMP S/DEBITOS EN
06/03/2017 259 -26,73
CTA CTE
DEBITO TRANSF
03/03/2017 990 CONNECTION -4.455,00
BANKING
IMP S/DEBITOS EN
02/03/2017 259 -3,42
CTA CTE
IMPUESTO AL VALOR
01/03/2017 206 -98,91
AGREGADO
MANTENIMIENTO DE
01/03/2017 515 -471,00
CUENTA

23/02/2017;944;TRANS00;17.476 20;0439204;;0187;DATANET
23/02/2017;783;TRANS00;13.905 20;LINK007100054;;0171;LINK
20/02/2017;783;TRANS00;11.385 36;TIGL0000;;0171;ATM DEL EXTERIOR
16/02/2017;232;DEPOS00;18.106 27;0000000013;;0510;QDB
16/02/2017;399;DEP.E 00;16.106 27;S1JBS477;;0542;BANELCO PROPIO
01/02/2017;515;MANT00;;17.979 25;;;0510;PROCESO BATCH
68;;18.450 25;2;;0510;PROCESO BATCH

30/01/2017;259;IMP S 86;;18.465 00;BEBS0000;;0171;HOME BANKING
27/01/2017;807;PAGO 00;18.475 86;LINK008100082;;0171;LINK
27/01/2017;783;TRANS51;;16.028 86;2;;0510;PROCESO BATCH
27/01/2017;260;IMP S 00;16.052 37;0412232;;0187;DATANET
25/01/2017;260;IMP S 00;12.157 74;TIGL0000;;0171;ATM DEL EXTERIOR
11/01/2017;259;IMP S 00;14.269 63;TIFN0000;;0171;ATM DEL EXTERIOR
10/01/2017;783;TRANS03;;11.166 63;;;0187;BUSSINESS SERVER
10/01/2017;990;DEBI 15;;14.938 66;BEBS0000;;0171;HOME BANKING
10/01/2017;259;IMP S 00;;15.422 63;;;0187;BUSSINESS SERVER
09/01/2017;990;DEBI 00;16.422 63;TIFN0000;;0171;ATM DEL EXTERIOR
05/01/2017;259;IMP S 00;;13.014 95;;;0187;BUSSINESS SERVER
04/01/2017;990;DEBI 42;;20.734 95;2;;0510;PROCESO BATCH
02/01/2017;260;IMP S 91;;20.767 82;;;0510;PROCESO BATCH
02/01/2017;515;MANTENIMIENTO DE CUENTA;-471
Informacion
Sucursal
Saldo en $ Complementar Nro Cheque Canal
origen
ia
2.228,00 14.611,15 LINK07130 0171 LINK CONFORME
HOME
12.383,15 BEBS0000 0171
BANKING
PROCESO
13.186,58 2 0510
BATCH
PROCESO
13.212,51 2 0510
BATCH
ATM DEL
709,00 13.236,51 PHRB0000 0171
EXTERIOR
3.614,00 12.527,51 0403595 0187 DATANET
BUSSINESS
8.913,51 0187
SERVER
PROCESO
12.913,51 2 0510
BATCH
PROCESO
12.920,05 16023057543 0167
BATCH
PROCESO
13.843,05 0510
BATCH
PROCESO
13.872,03 0510
BATCH
PROCESO
14.010,03 2 0510
BATCH
HOME
14.034,99 BEBS0000 0171
BANKING
PROCESO
18.194,37 2 0510
BATCH
18.194,77 0510 CAJA
18.206,48 0510 CAJA
PROCESO
18.262,24 2 0510
BATCH
PROCESO
18.275,56 2 0510
BATCH
BANELCO
2.220,00 18.333,69 S1JBS476 0542
PROPIO
BUSSINESS
16.113,69 0187
SERVER
BUSSINESS
21.089,82 0187
SERVER
BUSSINESS
21.798,82 0187
SERVER
BUSSINESS
23.544,85 0187
SERVER
BUSSINESS
24.309,85 0187
SERVER
PROCESO
25.800,85 2 0510
BATCH
HOME
25.802,99 BEBS0000 0171
BANKING
PROCESO
26.159,09 2 0510
BATCH
ATM DEL
3.186,00 26.178,21 TIFN0000 0171
EXTERIOR
PROCESO
22.992,21 2 0510
BATCH
ATM DEL
3.186,00 23.011,33 TIFN0000 0171
EXTERIOR
PROCESO
19.825,33 2 0510
BATCH
BUSSINESS
19.858,28 0187
SERVER
PROCESO
25.350,28 2 0510
BATCH
PROCESO
25.365,03 2 0510
BATCH
2.458,00 25.369,13 0422293 0187 DATANET
PROCESO
22.911,13 0510
BATCH
PROCESO
23.029,78 0510
BATCH
PROCESO
23.594,78 2 0510 CONFORME
BATCH
PROCESO
1.779,07 23.623,01 630710907109 0510
BATCH
LINK01110005
2.926,00 21.843,94 0171 LINK
4
PROCESO
18.917,94 2 0510
BATCH
HOME
18.949,98 BEBS0000 0171
BANKING
HOME
23.522,76 BEBS0000 0171
BANKING
PROCESO
24.288,75 2 0510
BATCH
PROCESO
24.294,29 16023057543 0167
BATCH
PROCESO
25.217,29 2 0510
BATCH
ATM DEL
1.174,00 25.232,73 TIGL0000 0171
EXTERIOR
ATM DEL
1.400,00 24.058,73 TIFN0000 0171
EXTERIOR
PROCESO
22.658,73 2 0510
BATCH
HOME
22.677,58 BEBS0000 0171
BANKING
PROCESO
25.819,73 2 0510
BATCH
PROCESO
25.834,73 2 0510
BATCH
2.500,00 25.859,59 ALC8 000059 0510 QDB
BUSSINESS
23.359,59 0187
SERVER
BUSSINESS
24.691,59 0187
SERVER
BUSSINESS
26.437,62 0187
SERVER
HOME
27.146,62 BEBS0000 0171
BANKING
PROCESO
27.502,72 2 0510
BATCH
ATM DEL
3.577,00 27.524,18 TIFN0000 0171
EXTERIOR
PROCESO
23.947,18 2 0510
BATCH
BANELCO
160,00 23.969,60 S1JBS476 0542
PROPIO
ATM DEL
3.577,00 23.809,60 TIFN0000 0171
EXTERIOR
PROCESO
20.232,60 2 0510
BATCH
HOME
20.239,07 BEBS0000 0171
BANKING
PROCESO
21.317,92 2 0510
BATCH
HOME
21.340,00 BEBS0000 0171
BANKING
BUSSINESS
21.369,11 0187
SERVER
PROCESO
25.020,11 2 0510
BATCH
PROCESO
25.024,21 0510
BATCH
PROCESO
25.142,86 0510
BATCH
PROCESO
25.707,86 2 0510 CONFORME
BATCH
LINK01210005
25.722,02 0171 LINK
4
PROCESO
23.362,02 2 0510
BATCH
PROCESO
23.367,56 16023057543 0167
BATCH
PROCESO
24.290,56 2 0510
BATCH
HOME
24.309,07 BEBS0000 0171
BANKING
PROCESO
27.394,68 2 0510
BATCH
ATM DEL
27.415,28 TIGL0000 0171
EXTERIOR
PROCESO
23.982,28 2 0510
BATCH
BUSSINESS
24.007,43 0187
SERVER
BUSSINESS
25.753,46 0187
SERVER
BUSSINESS
26.462,46 0187
SERVER
HOME
27.794,46 BEBS0000 0171
BANKING
HOME
27.842,74 BEBS0000 0171
BANKING
PROCESO
28.198,84 2 0510
BATCH
BANELCO
28.210,84 S1JBS477 0542
PROPIO
PROCESO
26.210,84 2 0510
BATCH
ATM DEL
26.255,26 TIFN0000 0171
EXTERIOR
ATM DEL
24.855,26 TIFN0000 0171
EXTERIOR
ATM DEL
21.854,26 TIFN0000 0171
EXTERIOR
PROCESO
18.853,26 2 0510
BATCH
18.884,45 0425507 0187 DATANET
PROCESO
13.686,45 2 0510
BATCH
BUSSINESS
13.717,95 0187
SERVER
HOME
17.294,95 BEBS0000 0171
BANKING
PROCESO
18.284,72 0510
BATCH
PROCESO
18.403,37 0510
BATCH
conforme
PROCESO
18.329,53 2 0510 CONFORME
BATCH
HOME
18.329,62 BEBS0000 0171
BANKING
PROCESO
18.344,35 2 0510
BATCH
LINK00810005
18.377,74 0171 LINK
4
ATM DEL
16.002,74 TIGL0000 0171
EXTERIOR
PROCESO
12.812,74 2 0510
BATCH
PROCESO
12.818,28 2 0510
BATCH
PROCESO
12.838,38 16023057543 0167
BATCH
BANELCO
13.761,38 S1JBS572 0510
PROPIO
PROCESO
10.411,38 2 0510
BATCH
PROCESO
10.424,96 2 0510
BATCH
ATM DEL
10.442,80 TIFN0000 0171
EXTERIOR
HOME
8.179,80 BEBS0000 0171
BANKING
PROCESO
11.153,68 2 0510
BATCH
BUSSINESS
11.178,74 0187
SERVER
BUSSINESS
12.924,77 0187
SERVER
BUSSINESS
13.633,77 0187
SERVER
HOME
14.950,77 BEBS0000 0171
BANKING
HOME
14.998,48 BEBS0000 0171
BANKING
PROCESO
15.354,58 2 0510
BATCH
ATM DEL
15.372,51 TIFN0000 0171
EXTERIOR
PROCESO
12.384,51 2 0510
BATCH
BUSSINESS
12.411,24 0187
SERVER
PROCESO
16.866,24 2 0510
BATCH
PROCESO
16.869,66 0510
BATCH
PROCESO
16.968,57 0510
BATCH
CONFORME
CONFORME
Convenio Colectivo 589/10 Disposición Nro. DI-2017-63-APN-SSRL#MT
NUEVO AUMENTO DE ESCALA EN JUNIO 2017
LEG APELLIDO Y NOMBRE CUIL CATEG.

2 LOPEZ Dora Raquel 27-18477719-9 Trabajador Jornalizado
TOTALES:
Informacion
1) Jornal en $
hxd $ 17998/ 120 = 149,98 $152.90 se toma el sueldo de encargada perman
2) Jornal en horas lunes 2 hs. (1 lunes 3 hs.) + viernes 3 hs
3) Sueldo para obra social 14,998.00 se toma el sueldo de encargada perman
FORMULARIO 931
Contribuciones Seguridad Social %

Previsional 587.25 10.1699871005
INSSJP 86.60 1.4997850079
Asig. Familiares 256.37 4.4397305432

FNE 51.38 0.889780708
ANSSAL 152.56 0.9000572207

Total Con.SS 1,134.16 17.90
Contribuciones Obra Social %

Contribuciones 864.45 5.1000556088
Total Con.OS 864.45
Ley de Riesgo de Trabajo

Fija 0.60 0.60
Variable 4.300% 248.30
Total ART 248.90
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio
Prima 9.09 9.09
Sindicato Fateryh
83,198
gk2710
Valor Hora Q Horas
F.INGRESO Valor Hora Q Horas JORNAL Extra 100% Feriados
3/1/2010 152.90 25 3,822.50 305.80
3,822.50
eldo de encargada permanente sin vivienda 1º categoria $ 17998,- dividido 120, no da lo publicado en la tabl
lunes 3 hs.) + viernes 3 hs. + 1er. miercoles del mes 2 hs.
eldo de encargada permanente sin vivienda 4º categoria $ 13635,- por el 3%
Aportes Seguridad Social %

Previsional 635.19 11.00
INSSJP 173.24 3.00
ANSSAL 76.28 0.45

Total Aportes SS 884.70
Aportes Obra Social %

Aportes 432.21 2.55
Total Con.OS 432.21
Form. 931
Total 3,573.51
CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO PRINGLES 992-994
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES - JULIO 2017
modificar y dejar con resolución
Plus Limpieza Años Plus

JORNAL Feriado Cochera Antigüedad Antigüedad SAC
0.00 373.40 7 1,050.00 37.15
0.00 373.40 1,050.00 37.15
(Valor Hora x 20%) x Q horas
a lo publicado en la tabla da menos
Sindicato
FATERYH % SUTERH
FMDVV Aporte 57.74 1 CPF aporte
FMDVV CPF
Contribución 230.97 4 contribución
Con.Res 451 del
14/04/15 225.00 Aporte sindical
SERACARH Total
Contribución 28.87 0.5 Sindicato:
PRINGLES 992-994
JULIO 2017
modificar y dejar con resolución anterior en agosto, idem en recibo
AJUSTE Horas Suma No

Retroactivo jun Vaca Remunerativa Vacaciones SDO.BTO. JUB 11%
491.30 0.00 0.00 5,774.35 635.18
491.30 0.00 0.00 5,774.35 635.18
(Valor Hora x 20%) x Q horas
%
57.74 1
86.62 1.5
115.49 2
802.44
LEY 19032 3% O.SOC.3% SIND.2%C.PROT.FLIA.1%FATERYH 1% TOT.RET. Adelanto
173.23 493.76 115.49 57.74 57.74 1,533.14 0.00
173.23 493.76 115.49 57.74 57.74 1,533.14 0.00
SDO.
SDO.NETO Bruto OS
4,241.21 16,949.85
4,241.21 16,949.85
transferir 4242,-
EMPLEADOR
CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO PRINGLES 9

DOMICILIO
PRINGLES 992-994 - CABA

APELLIDO Y NOMBRE
LÓPEZ, DORA RAQUEL

PERÍODO LIQUIDADO CATEGORÍA/CALIFICACIÓN PROFESION
JULIO 2017 PERSONAL JORNALIZA

CONCEPTO UNIDAD
JORNAL 25
JORNAL DÍA FERIADO 0
VACACIONES 0
BONIFICACION RES.ST 1934/15
PLUS LIMPIEZA COCHERAS
PLUS POR ANTIGÜEDAD
AJUSTE SAC
RES.SS.R.L. 344/16 Marzo
RES.SS.R.L. 344/16 Abril
RES.SS.R.L. 344/16 Mayo
AJUSTE JORNAL JUNIO 16
AJ.PLUS L.COCHERAS JUNIO 16
AJ.PLUS POR ANT. JUNIO 16
Horas Accidente SCC
LRT - Horas a cargo Empleador
LRT - Horas a cargo de ART
SAC s/accidente empresa
SAC s/accidente a cargo de ART
JUBILACIÓN 11 %
LEY 19032 3 %
OBRA SOCIAL 3 % S/LEY 26.474
CUOTA SINDICAL 2 %
CAJA PROT. FAMILIAR 1 %
F.A.T.E.R.Y.H. 1 %
ANTICIPO
REDONDEO CENTAVOS
CCT Nº 589/2010
Disposición Nro. DI-2017-63-APN-SSRL#MT
LUGAR Y FECHA DE PAGO
BS. AS., 2 DE AGOSTO DE 2017

SON PESOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 0
ART. 12 LEY 17.250

PERÍODO
JUNIO 2017
BANCO
ICBC
FECHA DEPÓSITO
13/07/17
OS EDIFICIO PRINGLES 992-994
CUIT
30-71090710-9
FECHA DE INGRESO CUIL LEGAJO
01/03/10 27-18477719-9 2
CATEGORÍA/CALIFICACIÓN PROFESIONAL JORNAL ( según ART.7 INC. P HORA)
PERSONAL JORNALIZADO $ 152.90

REMUNERACIÓN SUJETA A RETENCIÓ REMUNERACIÓN EXENTAS DESCUENTOS
$ 3,822.50
$ -
$ -
$ 373.40
$ 1,050.00
$ 37.15
$ 361.40
$ 34.00
$ 95.90
$ 635.18
$ 173.23
$ 493.76
$ 115.49
$ 57.74
$ 57.74
$ -
$ 0.79
$ 5,774.35 $ 0.79 $ 1,533.14
TOTAL NETO
017 $ 4,242.00
UARENTA Y DOS CON 00/100.-
RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY
VIGENTE.
FIRMA DEL EMPLEADO

EMPLEADOR
CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO PRINGLES 992-994

DOMICILIO
PRINGLES 992-994 - CABA

APELLIDO Y NOMBRE FECHA DE INGRESO
LÓPEZ, DORA RAQUEL 01/03/10

PERÍODO LIQUIDADO CATEGORÍA/CALIFICACIÓN PROFESIONAL
JULIO 2017 PERSONAL JORNALIZADO

CONCEPTO UNIDAD REMUNERACIÓN SUJETA A RETENCIÓ
JORNAL 25 $ 3,822.50
JORNAL DÍA FERIADO 0 $ -
VACACIONES 0 $ -
BONIFICACION RES.ST 1934/15 $ -
PLUS LIMPIEZA COCHERAS $ 373.40
PLUS POR ANTIGÜEDAD $ 1,050.00
AJUSTE SAC $ 37.15
RES.SS.R.L. 344/16 Marzo $ -
RES.SS.R.L. 344/16 Abril $ -
RES.SS.R.L. 344/16 Mayo $ -
AJUSTE JORNAL JUNIO 16 $ 361.40
AJ.PLUS L.COCHERAS JUNIO 16 $ 34.00
AJ.PLUS POR ANT. JUNIO 16 $ 95.90
Horas Accidente SCC 0 $ -
LRT - Horas a cargo Empleador 0 $ -
LRT - Horas a cargo de ART 0 $ -
SAC s/accidente empresa $ -
SAC s/accidente a cargo de ART $ -
JUBILACIÓN 11 %
LEY 19032 3 %
OBRA SOCIAL 3 % S/LEY 26.474
CUOTA SINDICAL 2 %
CAJA PROT. FAMILIAR 1 %
F.A.T.E.R.Y.H. 1 %
ANTICIPO
REDONDEO CENTAVOS
CCT Nº 589/2010
Disposición Nro. DI-2017-63-APN-SSRL#MT
$ 5,774.35
LUGAR Y FECHA DE PAGO
BS. AS., 2 DE AGOSTO DE 2017

SON PESOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100.-

LOS HABERES SON DEPOSITADOS EN LA CUENTA Nº 5232438616 DEL CITIBANK
ART. 12 LEY 17.250
PERÍODO
JUNIO 2017
BANCO
ICBC
FECHA DEPÓSITO
13/07/17 FIRMA DEL EMPLEADOR

Mayo
1) liquidar ART Raquel desde lunes 08/05/17 hasta 23/05/17
2) Ver dias de vacaciones cuando se los toma.
S 992-994
CUIT
30-71090710-9
CUIL LEGAJO
27-18477719-9 2
JORNAL ( según ART.7 INC. P HORA)
$ 152.90
REMUNERACIÓN EXENTAS DESCUENTOS
$ 635.18
$ 173.23
$ 493.76
$ 115.49
$ 57.74
$ 57.74
$ -
$ 0.79
$ 0.79 $ 1,533.14
TOTAL NETO
$ 4,242.00
00/100.-
L CITIBANK
FIRMA DEL EMPLEADOR
CONS.PROP.EDIFICIO PRINGLES 992/994 - CAPITAL FEDERAL

CUIT: 30-71090710-9
HOJAS MOVILES EN REEMPLAZO DEL LIBRO ESP
LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE C. DE

COSTO
LUGAR DE TRABAJO CONTRATACION
FEC NAC ESTADO CIVIL DOMICILIO
CONCEPTO UNIDADES
2 MARTINEZ TERESA ANGELA PERSONAL

CAPITAL FEDERAL CONTRATO INDEFINIDO
6/8/1948 CASADA SUCRE 1876 PISO 5
SUELDO
AIGNACION CONYUGE 1
ASIG FLIA NUMEROSA 1
AS ESC M Y S FLIA NUM 1
LEY 19032
REDONDEO
Rem Suj a Retenc: 2,144.00
Familiares que generan asignaciones

Parentesco: CONYUGE
Apellido y Nombres: MERCADO MERCEDES
Parentesco: HIJO
Apellido y Nombres: MARIA PATRICIA
Parentesco: HIJO
Apellido y Nombres: JUAN CARLOS
uel desde lunes 08/05/17 hasta 23/05/17

iones cuando se los toma.
94 - CAPITAL FEDERAL
EEMPLAZO DEL LIBRO ESPECIAL LEY 20744 T.O. (ART.52)

MODELO
CALIFICACION FECHA FECHA CATEGORIA REMUNERACIO HOJA NRO.
PERSONAL INGRESO EGRESO ASIGNADA 1
ONTRATACION REGIMEN PREVISIONAL MENSUAL/JORNAL
PROVINCIA CUIL DOC DE IDENTIDAD
IMPORTE CONCEPTO UNIDADES IMPORTE
PER. JORNALIZ. 4/10/2009 PER. JORNALIZ. 77.34

ONTRATO INDEFINIDO REPARTO MENSUAL
CAPITAL FEDERAL 27-18477719-2 DU 18477719
1,980.00 PRESENTISMO 164.00

12.00 ASIGNACION POR HIJO 2 50.00
25.00 ASIGN ESCOLARIDAD 2 40.00
25.00 JUBILACION 214.40
64.33 LEY 26474 64.33
0.66
Haberes Exentos 152.66 Ret y Desc: 342.66 Neto: 1,954.00
Sexo: FEMENINO Fecha de Alta: 01/04/1979

Nacimiento: 07/12/1942 Edad: 47 DU 6123123
Sexo: FEMENINO Fecha de Alta: 01/04/1979
Nacimiento: 05/12/1965 Edad: 24 DU 1231230 Escol: SUPERIOR
Sexo: MASCULINO Fecha de Alta: 01/04/1979
Nacimiento: 26/09/1973 Edad: 16 DU 18243730 Escol: MEDIA

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DETALLE LIQUIDACIÓN EXPENSAS - CONS. DE PROP.

UNI Piso PROPIETARIO %A %AB EXP. "A" %B EXP. "B" F. RES.

TOTALES 93.70% 6.30% 25,394.79 100% $0 1,999.91

MES ACTUAL S. ANT. SU PAGO ANT.

27,394.70 20,386 22,692

SERVICIOS PUBLICOS Y ABONOS

ARTICULOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y OTROS

12 Jardineria (UF 5) 250.00

8-Jul A cta. Expensas UF 5 - Trabajo arreglo porton 10,200.00

C GASTOS SALIDAS EN EFECTIVO:

8-Jul A cta. Expensas UF 5 - Trabajo arreglo porton -10,200.00

MOVIMIENTOS CTA. ICBC

3-Jul Saldo a Cta. Expensas UF 2 - depositado en la Cta cte 2,458.00

19-Jul A cta. Expensas UF 5 - Devolucion -4,000.00

SALDO ICBC AL 31/07/17 - CTA. CTE Nº 0210237636 : 14,611.15

TOTAL FONDOS CAJA + BANCO: 14,620.50

31/07/2017 807 PAGO EDESUR -803,43

13/07/2017 807 PAGO IMP.AFIP -4.159,38

21/06/2017 807 PAGO AYSA -4.572,78

21/06/2017 807 PAGO EDESUR -765,99

13/06/2017 807 PAGO IMP.AFIP -3.142,15

05/06/2017 807 PAGO EDESUR -1.078,85

IMP S/CRED EN CTA

12/05/2017 807 PAGO IMP.AFIP -3.085,61

10/05/2017 807 PAGO METROGAS -48,28

10/05/2017 807 PAGO GCBA INM/ABL -356,10

IMP S/CRED EN CTA

IMP S/CRED EN CTA

02/05/2017 807 PAGO EDESUR -989,77

28/04/2017;260;IMP S 12;;18.968 37;2;;0510;PROCESO BATCH

29/03/2017 807 PAGO IMP.AFIP -14,73

IMP S/CRED EN CTA

IMP S/CRED EN CTA

13/03/2017 807 PAGO IMP.AFIP -2.973,88

10/03/2017 807 PAGO METROGAS -47,71

10/03/2017 807 PAGO GCBA INM/ABL -356,10

IMP S/CRED EN CTA

24/02/2017;260;IMP S 63;;17.439 57;2;;0510;PROCESO BATCH

68;;18.450 25;2;;0510;PROCESO BATCH

2.228,00 14.611,15 LINK07130 0171 LINK CONFORME

3.614,00 12.527,51 0403595 0187 DATANET

18.206,48 0510 CAJA

2.458,00 25.369,13 0422293 0187 DATANET

2.500,00 25.859,59 ALC8 000059 0510 QDB

NUEVO AUMENTO DE ESCALA EN JUNIO 2017

LEG APELLIDO Y NOMBRE CUIL CATEG.

2) Jornal en horas lunes 2 hs. (1 lunes 3 hs.) + viernes 3 hs

3) Sueldo para obra social 14,998.00 se toma el sueldo de encargada perman

Contribuciones Seguridad Social %

INSSJP 86.60 1.4997850079

Asig. Familiares 256.37 4.4397305432

ANSSAL 152.56 0.9000572207

Contribuciones Obra Social %

Ley de Riesgo de Trabajo

lunes 3 hs.) + viernes 3 hs. + 1er. miercoles del mes 2 hs.

eldo de encargada permanente sin vivienda 4º categoria $ 13635,- por el 3%

Aportes Seguridad Social %

INSSJP 173.24 3.00

ANSSAL 76.28 0.45

Aportes Obra Social %

modificar y dejar con resolución

Plus Limpieza Años Plus

(Valor Hora x 20%) x Q horas

a lo publicado en la tabla da menos