Millones (COP) | Anual | Report details Report details |

Balance 2013
Auditado Auditado
Estado Financiero Individual
Fuente Supersociedades
Activo Corriente
Caja y Bancos 83
Inversiones Temporales 4
Clientes 580
- Provisiones 43
Deudores Comerciales 537
Inventario 689
Anticipo de Impuestos y contrib o saldo 31
Otros Deudores 96
ACTIVO CORRIENTE 1440
Activo Fijo
Activos Fijos 82
Intangibles (Neto) 12
Diferidos 0
Valorizaciones 117
Total Activos LP 210
Total ACTIVO
TOTAL ACTIVO 1650
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras 454
Proveedores 77
Cuentas por Pagar CP 55
Impuestos por Pagar 98
Obligaciones Laborales 0
Total Pasivo Corriente 685
Pasivo a Largo Plazo
Obligaciones Financieras (LP) 302
Cuentas por Pagar LP 0
Otros Pasivos LP 0
Pasivo Largo Plazo 302
Total PASIVO
TOTAL PASIVO 987
Patrimonio
Capital 400
Superavit de Capital 40
Superavit de Valorizaciones 117
Reservas de Capital 33
Revalorizacion del Patrimonio 10
Utilidades del Ejercicio 63
Total Patrimonio Neto 662
Total PASIVO y PATRIMONIO
Total Pasivo y Patrimonio 1650
E.F. original As Reported
ails |
2012
Auditado
Individual
Supersociedades

141
4
369
43
326
743
13
150
1377

83
12
11
117
222

1599

235
197
94
60

587

178
0
0
178

765

400
40
117
195
 10
72
834

1599
As Reported
 Millones (COP) | Anual | Report details Report details |
Estado de Resultados 2013 2012
Auditado Auditado Auditado
Estado Financiero Individual Individual
Fuente Supersociedades Supersociedades
Utilidad Operacional
Ventas 2675 2633
Costo de venta 1701 1748
Utilidad Bruta 974 886
Gastos de Administracion 149 144
Gastos de Ventas 465 455
Utilidad Operacional 360 286
No Operacionales
Total Ingresos No Operacionales 19 54
Gastos Financieros 113
Otros Gastos No Operacionales 165
Total Gastos No Operacionales 278 237
Correccion Monetaria
Utilidad Antes de Impuestos 100 103
Impuestos y Otros
Impuesto de Renta 37 31
UTILIDAD NETA
Utilidad Neta 63 72
Otros
Depreciación y Amortización 12 14
E.F. original As Reported As Reported
 Millones (COP) | Anual | Report details Report details |
Flujo de Caja 2013 2012
Auditado Auditado Auditado
Estado Financiero Individual Individual
Caja Inicial
Caja Inicial 145 94
Caja de Ventas
Ventas Netas 2675 2633
(A) Cuentas x Cobrar Comerciales -211 -26
Caja de Ventas 2464 2607
Caja para Producir
(-) Costo Ventas -1701 -1748
(-) (A) Inventarios 54 -12
(+) (A) Proveedores -120 147
Caja Produccion -1767 -1612
Caja para Operar
(-) Gastos Administracion -149 -144
(-) Gastos de Ventas -465 -455
(-) Impuestos Pagados -37 -31
(+) (A) Cuentas Por Pagar -39 -16
(+) (A) Impuestos X Pagar 38 41
Caja Para Operar -653 -605
Flujo de Caja Operativo
Flujo de Caja Operativo (A.F.) 44 390
Inversiones en Activos
(-) Incremento en Activo Neto fijo 1 6
Flujo de Caja Libre
Flujo de caja libre 46 396
Financieros
(-) Gastos Financieros CP -113 0
Flujo Despues de costo Financiero -67 396
(+)(A) Deudores CP 219 2
(+)(A) Deudores LP 124 101
Flujo Despues Financiamiento 276 500
Flujo de Caja
(-) Dividendos -235 -19
(-) Other Expenses -165 -237
(-)(A) Otros Deudores 55 -150
(-)(A) Otros Activos Corrientes -18 -8
(-)(A)Activos Diferidos / Depositos Garantia / Otros
11 -8
(+) Otros Ingresos 19 54
(-)(A)Otros Pasivos LP 0 0
(+)(A)Cuentas x Pagar Corto y Largo Plazo 0 -78
(+)Correccion Monetaria / Ingresos extraordinarios
0 0
(-)(A) Bienes Intangibles 0 -2
(+) Revalorizacion Patrimonio 0 0
Flujo De Caja Complementario -334 -449
Flujo de Caja del Periodo -58 51
Caja Final 87 145
 CAPITAL DE TRABAJO (KT)

2012 2013
CAJA Y BANCOS 141 83
INVERSIONES TEMPORALES 4 4
CUENTAS POR COBRAR 326 537
INVENTARIOS 743 689
KT 1214 1313

EFECTIVO

2012 2013
OTROS PASIVOS CORRIENTES 587 685
PASIVOS LARGO PLAZO 178 302
PATRIMONIO 834 662
KTNO 1116 1137
ACTIVOS FIJOS 222 210
EFECTIVO 261 302

CICLO EFECTIVO

2012 2013
CICLO OPERATIVO 20.8586 8.5750
CUENTAS POR PAGAR 37.191489362 22.8322
CICLO EFECTIVO -16.3329 -14.2572

DIAS -22.347578001 -25.601078804

CICLO OPERATIVO

2012 2013
PERIODO INVENTARIO 4.7052 2.3757
PERIODO CUENTAS POR COBRAR 16.153374233 6.1993
CICLO OPERATIVO 20.8586 8.5750
 COSTO CAPITAL OPERATIVO (KTO)

2012 2013
CUENTAS POR COBRAR 326 537
INVENTARIOS 743 689
KTO 1069 1226

PERIODO CUENTAS POR PAGAR

2012 2013
CMV 1748 1701
PROMEDIO CXP 47 74.5
ROTACIÒN PROVEEDORES 37.1914893617 22.8322

DIAS 9.8140732265 15.9862

PERIODO INVENTARIO PERIODO CUENTAS POR COBRAR

2012 2013
CMV 1748 1701 VENTAS A CREDITO
PROMEDIO INVENTARIOS 371.5 716 PROMEDIO CXC
ROTACIÒN DE INVENTARIO 4.7052 2.3757 ROTACIÒN CARTERA

DIAS 77.5729405034 153.6390 DIAS

 COSTO DE CAPITAL NETO OPERATIVO (KTNO)

2012 2013
KT 1214 1313
CUENTAS POR PAGAR 77 197
KTNO 1137 1116

ODO CUENTAS POR COBRAR

2012 2013
2633 2675
163 431.5
16.1533742331 6.1993

22.595898215 58.8776