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2. Años de proyección
Ingrese el primer año o año base para las proyecciones financieras (por ejemplo 2010)
4. Análisis de mercadeo
En el plan de mercadeo desde el punto de vista financiero se deben tener las cantidades y precios del primer
por cada producto o servicio, los factores de crecimiento (con base en indicador o estrategia) y el costo de cad
una de las estrategias de mercadeo.
Para cada producto o linea de negocios establacida, determine las cantidades y precios del año 1
Nombre las estrategias de mercadeo a realizar en su proyecto y el costo estimado para cada año
Determine el costo variable de cada producto o línea de negocios para el primer año
Costos y gastos:
Los egresos del proyecto se diferencian entre costos y gastos. Los costos son todos aquellos egresos que es
directamente con la producción o prestación del servicio, mientras que los gastos son los que están relacionad
parte administrativa y comercial.
Detalle los conceptos de costo asociados al proyecto y el valor mensual para el primer año.
No incluya depreciación y gastos financieros que serán proyectados en forma independiente
El crecimiento en costos y gastos está representado en inflación o en otro porcentaje establecido en el plan op
a. Inflación x
b. Otro porcentaje
En caso de ser otro porcentaje, ingrese manualmente el mismo por cada año
Año 2019 Año 2020 Año 2021
Incremento egresos
Activos fijos
Ingrese cada uno de los activos fijos necesarios al inicio del proyecto, determinando su clasificación en grupo
Ingrese además la vida útil de los activos. En lo posible que sea el plazo del proyecto para medir si el mismo
todos los egresos relacionados con la inversión y la operación. Si considera valor de salvamento, ingrese el m
6. Plan Administrativo
Una vez determinadas las necesidades de personal, la estructura organizacional y las características de la mi
tener el detalle de los empleados con su asignación salarial y prestaciones sociales.
Ingrese el concepto de empleados y el valor mensual incluyendo factor prestacional. Si son varios empleados
cargo, ingrese el total mensual de los mismos (por ejemplo 2 operarios a $700.000, ingresa $1.400.000 mens
El incremento en salarios cada año puede estar fundamentado en la inflación o en otro porcentaje. Marque cu
a. Inflación x
b. Otro porcentaje
En caso de ser otro porcentaje, ingrese manualmente el mismo por cada año
Año 2019 Año 2020 Año 2021
Incremento egresos
7. Plan financiero
Una vez cuantificados los ingresos, costos, gastos, inversión, se requiere información complementaria para el
plan financiero, como son políticas, tasas y otros datos. Ingrese cada dato teniendo en cuenta las estrategia
Inventario inicial 60 En caso de tener inventario, ingrese los días de inventario inic
Plazo del crédito 60 Ingrese el plazo del crédito en meses. No debe ser mayor al
Tasa del crédito 24% Ingrese la tasa efectiva anual estimada para el préstamo
Costo otros pasivos 0% Ingrese el costo de financiación de otros pasivos si existe (si
Tasa impuestos 36% Ingrese la tasa de impuestos estimada para los próximos año
Tarifa Ind y Ccio 5% Ingrese la Tarifa de Industria y Comercio para la actividad que
Saldo mínimo caja 500,000 Ingrese el valor estimado como saldo mínimo de efectivo para
Precio Costo variable
Rol
2,500,000 2,500,000
la el protocolo, se deben definir
ones requeridas en el proyecto
primer año.
ndependiente
3442308
1718400
150,000
37500
mensual para el primer año
ndependiente
valor salvamento
valor salvamento
Vida útil en años
5
valor salvamento
7600000
6720000
6720000
4500000
e pago a proveedores
e Movimiento Financiero
Cantidades 0 0 0 0 0
Precio unitario 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cantidades 0 0 0 0 0
Precio unitario 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cantidades 0 0 0 0 0
Precio unitario 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cantidades 0 0 0 0 0
Precio unitario 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cantidades 0 0 0 0 0
Precio unitario 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cantidades 0 0 0 0 0
Precio unitario 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cantidades 0 0 0 0 0
Precio unitario 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cantidades 0 0 0 0 0
Precio unitario 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cantidades 0 0 0 0 0
Precio unitario 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Precio 0 0 0 0 0
Producto 0 0 0 0 0
Distribucion 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Cantidades 0 0 0 0 0
Costo unitario 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cantidades 0 0 0 0 0
Costo unitario 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cantidades 0 0 0 0 0
Costo unitario 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cantidades 0 0 0 0 0
Costo unitario 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cantidades 0 0 0 0 0
Costo unitario 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cantidades 0 0 0 0 0
Costo unitario 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cantidades 0 0 0 0 0
Costo unitario 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cantidades 0 0 0 0 0
Costo unitario 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cantidades 0 0 0 0 0
Costo unitario 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
FACTOR INCREMENTO COSTOS FIJOS Valor mes 5.00% 4.48% 4.33% 4.19%
Combustible Recorrido 2500 km mes Vehiculo 860,577 10,326,924 10,843,270 11,329,049 11,819,597 12,314,838
Combustible Planta electrica Mes 429,600 5,155,200 5,412,960 5,655,461 5,900,342 6,147,566
Mantenimiento de Vehiculo mensual 150,000 1,800,000 1,890,000 1,974,672 2,060,175 2,146,497
Lavada de Camioneta 4 veces al mes 80,000 960,000 1,008,000 1,053,158 1,098,760 1,144,798
Juego de Llantas 600,000 7,200,000 7,560,000 7,898,688 8,240,701 8,585,987
Peajes 100,000 1,200,000 1,260,000 1,316,448 1,373,450 1,430,998
Polizas de Equipos (Drones, Camioneta) 850,000 10,200,000 10,710,000 11,189,808 11,674,327 12,163,481
Alquiler de Camioneta 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
FACTOR INCREMENTO GASTOS OPER. Valor mes 5.00% 4.48% 4.33% 4.19%
0 0 0 0 0 0 0
Arriendo Oficina 400,000 4,800,000 5,040,000 5,265,792 5,493,801 5,723,991
Servicios Publicos 400,000 4,800,000 5,040,000 5,265,792 5,493,801 5,723,991
Alarma y Vigilancia 0 0 0 0 0 0
Internet 100,000 1,200,000 1,260,000 1,316,448 1,373,450 1,430,998
Telefonia y Comunicación 70,000 840,000 882,000 921,514 961,415 1,001,698
Papeleria y Suscripciones 50,000 600,000 630,000 658,224 686,725 715,499
Fletes y Acarreos 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
ACTIVOS FIJOS
VALOR
15 Baterias Agras MG-1P 30,712,500 Vida útil años 2 1
4 juegos Helices de Repuesto 2,268,000 2
4 Brazos de repuestos 567,000 Vr. Salvamento 0 3
2 Trenes de Aterrizaje (Repuestos) 1,291,500 4
4 Speed Control 1,323,000 Dep. Anual 19,073,500 5
2 Baterias RC 480,000
16 Boquillas de aspersion 560,000
2 Bombas de Aspersión Agras 693,000
2 extensiones de boquillas 252,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
38,147,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
63,990,000
VEHICULOS
40,000,000
TERRENOS
0 0
0 0
Infraestructura
EQUIPO DE COMPUTO
INTANGIBLES Y SOFTWARE
TOTAL AMORTIZACIÓN 0 0 0 0 0
4. PLAN ADMINISTRATIVO
FINANCIACIÓN
Dias de cartera 15
Dias de inventarios 30
Días de proveedores 0
INGRESOS
Ingresos financieros 0 0 0
244,380,631 265,339,692
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
244,380,631 265,339,692
0 0
244,380,631 265,339,692
Aspersion con Drones
INGRESOS
Ingresos financieros 0 0 0
244,380,631 265,339,692
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
244,380,631 265,339,692
0 0
244,380,631 265,339,692
29,325,676 31,840,763
4,887,613 5,306,794
88,799,408 92,528,983
-59,473,732 -60,688,220
-9,912,289 -10,114,703
Aspersion con Drones
EGRESOS
Costos variables 0 0 0
0 0 0 0
Arriendo Oficina 4,800,000 5,040,000 5,265,792
Servicios Publicos 4,800,000 5,040,000 5,265,792
Alarma y Vigilancia 0 0 0
Internet 1,200,000 1,260,000 1,316,448
Telefonia y Comunicación 840,000 882,000 921,514
Papeleria y Suscripciones 600,000 630,000 658,224
Fletes y Acarreos 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Gasto por depreciación 35,871,500 35,871,500 16,798,000
Gasto por amortización 0 0 0
Gasto por impuestos 73,623 1,037,304 1,109,144
Gasto por publicidad 5,000,000 3,500,000 3,500,000
Gasto por salarios 46,200,000 48,510,000 50,683,248
0 0
42,167,352 43,934,164
11,819,597 12,314,838
5,900,342 6,147,566
2,060,175 2,146,497
1,098,760 1,144,798
8,240,701 8,585,987
1,373,450 1,430,998
11,674,327 12,163,481
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
42,167,352 43,934,164
106,462,366 90,297,290
0 0
5,493,801 5,723,991
5,493,801 5,723,991
0 0
1,373,450 1,430,998
961,415 1,001,698
686,725 715,499
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
35,871,500 16,798,000
0 0
1,203,841 1,309,699
2,500,000 2,500,000
52,877,833 55,093,414
69,299,224 85,931,037
175,761,589 176,228,327
217,928,941 220,162,491
Aspersion con Drones
PLAN DE AMORTIZACIÓN
INVERSIÓN ACTIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS
TERRENOS
0 0
0 0
SUBTOTAL 0
EDIFICACIONES
0 0 20 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
SUBTOTAL 0 0
EQUIPO DE COMPUTO
0 0 5 0
0 0
0 0
0 0
0 0
SUBTOTAL 0 0
Intanjibles
0 0 0 #DIV/0!
0 0
0 0
0 0
SUBTOTAL 0 #DIV/0!
Inventarios 2,666,667
ESTADO DE RESULTADOS
244,380,631 265,339,692
42,167,352 43,934,164
202,213,279 221,405,528
106,462,366 90,297,290
95,750,914 131,108,238
69,299,224 85,931,037
0 0
26,451,690 45,177,201
9,522,608 16,263,792
16,929,082 28,913,408
Aspersion con Drones
FLUJO DE EFECTIVO
FUENTES DE EFECTIVO:
USOS DE EFECTIVO
257,415,400
254,283,871
10,182,526
264,466,398
43,934,164
90,297,290
0
-85,931,037
85,931,037
9,522,608
-16,798,000
126,956,062
137,510,335
394,925,735
Aspersion con Drones
BALANCE GENERAL
Activos corrientes
Pasivos no corrientes
Capital P P P P
Reserva Legal 0 0 1,243,276 2,532,904
Utilidades retenidas 0 0 11,189,487 22,796,135
Utilidad del periodo 0 12,432,763 12,896,276 26,939,708
500,000 500,000
256,915,400 394,425,735
10,182,526 11,055,820
0 0
267,597,926 405,981,555
37,895,000 37,895,000
56,590,000 56,590,000
40,000,000 40,000,000
0 0
0 0
0 0
(124,412,500) (141,210,500)
0 0
0 0
10,072,500 (6,725,500)
277,670,426 399,256,055
41% 44%
0 0
9,522,608 16,263,792
(85,931,037) 0
(76,408,429) 16,263,792
256,186,466 256,186,466
256,186,466 256,186,466
179,778,037 272,450,258
55% 52%
P P
5,226,875 6,919,783 104%
47,041,872 62,278,046 104%
16,929,082 28,913,408 109%
69,197,829 98,111,237
32% 42%
248,975,866 370,561,495
Diferencia en bala 194,813,547.19
28,694,560 28,694,560
0
2019 2020
Proveedores 0 0
Impuesto por pagar 6,993,429 7,254,155
Obligaciones financieras corrientes -45,069,734 -55,886,471
Obligaciones financieras no corrientes 45,069,734 100,956,205
Patrimonio 12,432,763 25,329,039
Participación
0 0 0 Tasa 0%
15,153,586 9,522,608 16,263,792 Tasa 0%
-69,299,224 -85,931,037 0 Tasa 15.36%
170,255,429 256,186,466 256,186,466 Tasa 15.36%
52,268,747 69,197,829 98,111,237 Tasa 6.50%
LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE
SOLIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO
LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE SOLIDEZ
15.32
-0.22 1 -0.90 2 3 4
-2.79
-3.50
0
LIQUIDEZ
SOLIDEZ
24.96
.90 2 3 4 5
-2.79
-3.50
IDAD
96
1.47
5
0
INDICADORES DE RENTAB
INDICADORES DE RENTABILIDAD
MARGEN BRUTO
MARGEN OPERACIONAL
INDICADORES DE RENTABILIDAD
100%
50%
0%
-50%
-100%
-150%
0%
-50%
-100%
-150%
-200%
0
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Margen
Margen
Rend. neto
Patrimonio
Activo 2019
operativo
29%
6%
100%
total
-162% 2020
32%
6%
51%
12%
INDICADORES DE RENTABILIDAD
2021 2022 2023
12% 7% 11%
25% 9% 10%
2021
44%
12%
52%
25% 2022
39%
7%
24%
9% 2023
49%
11%
29%
10%
0
INDICADORES FINANCIEROS DE E
ENDEUDAMIENTO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
PATRIMONIO A PASIVOS
ENDEUDAMIENTO
Deuda total Deuda corto plazo
-544%
0
Deu 2019
7%
-544% 2020
49%
-93%
ENDEUDAMIENTO
Deuda total Deuda corto plazo
2021
59%
-47% 2022
65%
-43% 2023
68%
6%
0
INDICADORES DE GENERACIÓ
INDICADORES DE VALOR
KTNO
PKT
MARGEN EBITDA
RAN
EVA
EVA
% EVA
4.16% 11.04%
Margen
%RANEbitda 2019
CPPC
EVA 29%
33%
4%
16% 2020
32%
59%
11%
16%
GENERACIÓN DE VALOR
GENERACIÓN DE VALOR
2021
44%
113%
11%
25% 2022
39%
303%
12%
24% 2023
49%
1938%
12%
31%