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PLAN DE CUENT
SAPIENTIA S.
ACTIVO
CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
CAJA
CAJA CHICA
CAJA CHICA. SAPIENTIA S.A
Caja General
Caja General Sapientia S.A.
BANCOS
Banco Pichincha
Clientes
Clientes Sapientia
Carmen Zapata
Pacheco Luis
Carlos Betancourt
Mariana Lucía Jara Camacho
PABLO TORRES
Bernardo Montero
Hugo Vicente Herrera Ramírez
Poleth Vega
Meliza Samaniego
Marco Torres Ayala
Lucecita del Rocío
Andrés García
Juan Carlos Perdomo
Roberto Flores
Estefany Ayala
Pedro Gómez
Andrés Coral
Luis Ramírez
Carolina de la Torre
Mauricio Ramos
María Rodas
Juleisy Arias
CONSUMIDOR FINAL
HILACRIL S.A.
Rouse S.A
PORTIN S. A.
EGOLEX S.A.
C y N CREACIONES
DISTRIBUIDORA DEPORTIVA
Mónica S.A.
Colegio Militar “Ampetra”
INNOVAMODA S.A.
Dismotextil S.A.
TEJIDOS PINTEX S. A.
TIECONE S.A
Hilana Cía. Ltda.
CORNER CIA. LTDA.
LUNA LLENA S.A
Viste bien S.A
Ropa Prima S.A.
ROJA TELA.
Tú estilo S.A.
TRAPOLIS S.A.
Luzca SPORT S.A.
FASHION EXPRESS SA.
Almacenes DePrati S.A
EMPRESA TEXTIL MODA S.A.
COMERCIAL SANTOS S.A
INT FOOD SERVCES CORP
Súper Moda S.A.
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar. Hilacril S.A
Cuentas por Cobrar. C y N Creaciones
Cuentas por Cobrar. Distribuidora Deportiva
Cuentas por Cobrar. Pedro Gómez
Documentos por Cobrar
Documentos por Cobrar. Hilacril S.A
Documentos por Cobrar. Innovamoda S.A.
Documentos por Cobrar. Tejidos Pintex S.A.
Documentos por Cobrar. Comercial Santos S.A.
MERCADERÍAS
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Blusa Mujer Expressions unicolor blanca Talla S
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Blusa Isabella coral Talla XL
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Blusa Mujer H&O Trybu off soulders fucsia Talla XL
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Blusa Mujer Amanda con bordados beige Talla 14
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Blusa Mujer Expressions con botones verde Talla XS
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Bufanda Stefano a cuadros café combinada
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Calentador Hombre Jogger City Sport fleece negro combinado T
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Camisa Hombre H&O con miniprints azul combinado Talla L
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Camiseta Mujer H&O estampada palo rosa Talla M
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Camiseta Mujer Springfield estamapada blanca Talla M
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Camiseta Mujer Amanda tejida azul marino Talla S
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Capri City Sport azul combinado Talla M
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Chaqueta Mujer Amanda estampada azul marino Talla 8
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Chompa Hombre Springfield azul marino combinada
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Chompas Mujer parca Isabella azul Talla L
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Corbata Expressions con miniprints azul
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Jeans Hombre H&O skinny azul oscuro Talla 38
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Jeans Hombre H&O slim azul medio Talla 40
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Jeans Mujer Isabella slim negro Talla 10
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Jeans Mujer H&O skinny azul medio Talla 12
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Jeans Mujer H&O skinny con desgaste azul medio Talla 14
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Pantalón Niña de gabardina Kiddo fucsia Talla 10
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Pantalón Niño Kiddo negro Talla 12
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Short gabardina H&O negro Talla S
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Vestido corto H&O azul marino Talla M
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Blusa Mujer Isabella coral Talla XL
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Camiseta Mujer H&O estampada palo rosa Talla M
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Chaqueta Mujer Amanda estampada azul marino Talla 8
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Jeans Hombre H&O skinny azul oscuro Talla 38
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Sweater Isabella café Talla L
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Jeans Mujer Isabella slim negro Talla 10
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Jeans Hombre H&O slim azul medio Talla 40
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Cinturón Expressions negro/café oscuro
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Pantalón Niño Kiddo negro Talla 12
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Pantalón Niña de gabardina Kiddo fucsia Talla 10
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Chaqueta casual, con cuello de solapas amplias, y detalle de
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Blusa casual tipo camisa, con mangas 3/4, estampado de punto
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Blusa de puntos casual, tipo camisa, con detalle de botones
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Blue jean recto con 3 botones Talla 10
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Sweater clásico labrado bicolor, mangas largas, sin botones,
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Sweater clásico de cuadros bicolor, mangas largas, cuello re
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Sweater casual, con mangas largas, cuello redondo y detalle
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Poncho clásico, cuello redondo abierto, detalle de botones p
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Poncho clásico, cuello de tortuga, y detalle de tejido horiz
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Chaleco verde militar con capucha Talla XXL
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Blusa Mujer H&O Trybu off soulders fucsia Talla XL
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Blusa Mujer Amanda con bordados beige Talla 14
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Capri City Sport azul combinado Talla M
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Vestido corto H&O azul marino Talla M
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Blusa casual tipo camisa, con mangas 3/4, estampado de punto
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Poncho clásico, cuello redondo abierto, detalle de botones p
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Blue jean Mujer recto con 3 botones Talla 10
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Sweater clásico labrado bicolor, mangas largas, sin botones,
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Bufanda Stefano a cuadros café combinada
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Calentador Hombre Jogger City Sport fleece negro combinado T
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Chompas Mujer parca Isabella azul Talla L
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES Sweater Isabella café Talla L
INVENTARIO MERCADERÍAS INTERNACIONALES
INVENTARIO MERCADERÍAS INTERNACIONALES Adrianna Papell® Sleeveless Illusion Lace Dress
INVENTARIO MERCADERÍAS INTERNACIONALES Adrianna Papell Off The Shoulder Sequin Dress
INVENTARIO MERCADERÍAS INTERNACIONALES Twilight Star Maxi Dress In Blush
DIFERIDOS
Anticipo Sueldos
Anticipo Sueldo. Duque Patricia
Anticipo Sueldo. Guaita Boris
Anticipo Sueldo. Guamani Bryan
Anticipo Sueldo. Murillo Evelyn
Anticipo Sueldo. Pacheco Abigail
Anticipo Sueldo. Yanchapaxi Michael
Publicidad Prepagada
Publicidad Prepagada. Radio Canela S.A.
Publicidad Prepagada. Radio América S.A.
Publicidad Prepagada. El Comercio S.A.
Publicidad Prepagada. Diario la Prensa
Prima de Seguros
Prima de Seguros. Seguros Colonial
Arriendo Prepagado
Arriendo Prepagado. Manuel Contreras
Garantías en Arriendo
Garantías en Arriendo. Manuel Contreras
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
12% IVA en Compras
12% Iva Compras Bienes (CREDITO TRIBUTARIO)
12% Iva Compras Bienes (SIN CREDITO TRIBUTARIO)
12% Iva Compras Servicios (CREDITO TRIBUTARIO)
12% Iva Compras Servicios (SIN CREDITO TRIBUTARIO)
12% Iva Compras Activos (CREDITO TRIBUTARIO)
12% Iva Compras Activos (SIN CREDITO TRIBUTARIO)
Anticipo Impuesto a la Renta
1% Anticipo Impuesto a la Renta
2% Anticipo Impuesto a la Renta
8% Anticipo Impuesto a la Renta
10% Anticipo Impuesto a la Renta
1/10% Anticipo Impuesto a la Renta
Anticipo Retencion Iva
Iva Retenido 30%
Iva Retenido 70%
Iva Retenido 100%
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Equipo de computación
(-) Dep. acum. Equipo de computación
Muebles y enseres
(-) Dep. acum. Muebles y enseres
Equipo de oficina
(-) Dep. acum. Equipo de oficina
Maquinaria y Equipo
(-) Dep. acum. Maquinaria y equipo
Software de Oficina
(-) Dep. acum. Software de Oficina
INTANGIBLES
Gastos de Constitución
Gastos de Constitución Sapientia S.A.

PASIVOS
CORRIENTE
FINANCIERO
Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar. JHB S.A
Cuentas por Pagar. Novadevices S.A
Cuentas por Pagar. Reunion Especial CIA.LTDa.
Documentos por Pagar
Documentos por Pagar. Learsi S.A
Documentos por Pagar. Lamartha S.A
Documentos por Pagar. Solo Estilos S.A
Proveedores.
Manuel Contreras
Paola Aguirre
Abg. Fernández Luis
Patricio Morales
Joel Mora Shadow
Gloria Hestercelina Jaramillo Leiva
Tamara Cevallos
Eduardo Farinango
Maria Torres
Manuela Cajas
Mario Herrera
Gregorio Bustamante
Aviles Juan
Díaz Edison
Duque Patricia
Guaita Boris
Guamani Bryan
Murillo Evelyn
Pacheco Abigail
Pastuña Christian
Quinatana Cristhian
Toapanta Edwin
Yanchapaxi Michael
Otros Accionistas
BANCO PICHINCHA
MONICA Ecuador “Compañía limitada
ESTILOS SEBASTIÁN S.A.
AMAZON TryPrime USA
PITEX S.A
Compañía Internacional Logísticas
SUPERMAXI S.A.
LEARSI S.A
COMUNIKGRAF S.A.
Seguros Coloniales SA.
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
FYBECA S.A.
JHB S.A
TORRESCAL S.A.
LIDERAZGO CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA DAVSOC COMPAÑÍA LIMITADA
NOVADEVICES S.A
Compusevic S.A
DILIPA S.A
Papeleria AMERICA
Radio Canela S.A
Intercontinental S.A Intertaxis
Zitrusfood S.A
Empresa Municipal De Agua Potable y Alcantarillado Quito
Empresa Electrica Quito S.A.E.E.Q
Servicio Nacional de Aduanas SENAE
Instituo Ecuatoriano de Seguridad Social
Servipagos S.A
LAMARTHA S.A
RADIO AMIERCA
TEXCOLOMBIA
PACO S.A
SUPER ÉXITO
EL COMERCIO S.A
BERSHKA
ELLEZA S.A
Empresa Linux limpio
Empresa “SOLO ESTILOS S.A
Diario la Prensa
POLLOS STAV
Empresa Súper Paco S.A
REUNION ESPECIAL CIA LTDA
SALVIMPEX
ACRIMEC S.A
ZENIX TELECOMUNICACIONES (S.A),
Sueldos por Pagar
Sueldos por Pagar. Duque Patricia
Sueldos por Pagar. Guaita Boris
Sueldos por Pagar. Guamani Bryan
Sueldos por Pagar. Murillo Evelyn
Sueldos por Pagar. Pacheco Abigail
Sueldos por Pagar. Yanchapaxi Michael
TRIBUTARIOS
Anticipo Impuesto a la Renta
1% Retencion en la Fuente por Pagar
2% Retencion en la Fuente por Pagar
8% Retencion en la Fuente por Pagar
10% Retencion en la Fuente por Pagar
1/10% Retencion en la Fuente por Pagar
Iva Retenido
30% Retencion IVA por Pagar
70% Retencion IVA por Pagar
100% Retención IVA por Pagar
IVA en Ventas
12% IVA en Ventas Bienes (Crédito Tributario)
12% IVA en Ventas Bienes (Sin Credito Tributario)
Cuentas por Pagar SRI
Aportes IESS por Pagar
Aporte personal Por Pagar
Aporte Personal por Pagar. Duque Patricia
Aporte Personal por Pagar. Guaita Boris
Aporte Personal por Pagar. Guamani Bryan
Aporte Personal por Pagar. Murillo Evelyn
Aporte Personal por Pagar. Pacheco Abigail
Aporte Personal por Pagar. Yanchapaxi Michael
Aporte patronal Por Pagar
Aporte Patronal por Pagar. Duque Patricia
Aporte Patronal por Pagar. Guaita Boris
Aporte Patronal por Pagar. Guamani Bryan
Aporte Patronal por Pagar. Murillo Evelyn
Aporte Patronal por Pagar. Pacheco Abigail
Aporte Patronal por Pagar. Yanchapaxi Michael
Impuesto a la renta Causado
Impuesto a la renta Causado por Pagar. Sapientia S.A
25% Participaciones Trabajadores por Pagar
25% Participación Trbajadores Por Pagar. Duque Patricia
25% Participación Trbajadores Por Pagar. Guaita Boris
25% Participación Trbajadores Por Pagar. Guamani Bryan
25% Participación Trbajadores Por Pagar. Murillo Evelyn
25% Participación Trbajadores Por Pagar. Pacheco Abigail
25% Participación Trbajadores Por Pagar. Yanchapaxi Michael
OBLIGACIONES PROVISIONES EMPLEADOS
Provisiones de Sueldos
Provisión Sueldo. Duque Patricia
Provisión Sueldo. Guaita Boris
Provisión Sueldo. Guamani Bryan
Provisión Sueldo. Murillo Evelyn
Provisión Sueldo. Pacheco Abigail
Provisión Sueldo. Yanchapaxi Michael
Provisiones de Horas Extras
Provisión Horas Extras. Duque Patricia
Provisión Horas Extras. Guaita Boris
Provisión Horas Extras. Guamani Bryan
Provisión Horas Extras. Murillo Evelyn
Provisión Horas Extras. Pacheco Abigail
Provisión Horas Extras. Yanchapaxi Michael
Provisiones de Décimo tercero
Provisión Décimo Tercero. Duque Patricia
Provisión Décimo Tercero. Guaita Boris
Provisión Décimo Tercero. Guamani Bryan
Provisión Décimo Tercero. Murillo Evelyn
Provisión Décimo Tercero. Pacheco Abigail
Provisión Décimo Tercero. Yanchapaxi Michael
Provisiones de Décimo cuarto
Provisión Décimo Cuarto. Duque Patricia
Provisión Décimo Cuarto. Guaita Boris
Provisión Décimo Cuarto. Guamani Bryan
Provisión Décimo Cuarto. Murillo Evelyn
Provisión Décimo Cuarto. Pacheco Abigail
Provisión Décimo Cuarto. Yanchapaxi Michael
Provisiones de Vacaciones
Provisión Vacaciones. Duque Patricia
Provisión Vacaciones. Guaita Boris
Provisión Vacaciones. Guamani Bryan
Provisión Vacaciones. Murillo Evelyn
Provisión Vacaciones. Pacheco Abigail
Provisión Vacaciones. Yanchapaxi Michael
Provisiones de Aporte patronal
Provisión Aporte Patronal. Duque Patricia
Provisión Aporte Patronal. Guaita Boris
Provisión Aporte Patronal. Guamani Bryan
Provisión Aporte Patronal. Murillo Evelyn
Provisión Aporte Patronal. Pacheco Abigail
Provisión Aporte Patronal. Yanchapaxi Michael
Provisiones de Fondos de Reserva
Provisión Fondos de Reserva. Duque Patricia
Provisión Fondos de Reserva. Guaita Boris
Provisión Fondos de Reserva. Guamani Bryan
Provisión Fondos de Reserva. Murillo Evelyn
Provisión Fondos de Reserva. Pacheco Abigail
Provisión Fondos de Reserva. Yanchapaxi Michael
Beneficios Sociales por Pagar
Horas Extras por Pagar
Horas Extras por Pagar. Duque Patricia
Horas Extras por Pagar. Guaita Boris
Horas Extras por Pagar. Guamani Bryan
Horas Extras por Pagar. Murillo Evelyn
Horas Extras por Pagar. Pacheco Abigail
Horas Extras por Pagar. Yanchapaxi Michael
Décimo tercero Por Pagar
Décimo tercero por Pagar. Duque Patricia
Décimo tercero por Pagar. Guaita Boris
Décimo tercero por Pagar. Guamani Bryan
Décimo terceropor Pagar. Murillo Evelyn
Décimo tercero por Pagar. Pacheco Abigail
Décimo tercero por Pagar. Yanchapaxi Michael
Décimo Cuarto por Pagar
Décimo Cuarto por Pagar. Duque Patricia
Décimo Cuarto por Pagar. Guaita Boris
Décimo Cuarto por Pagar. Guamani Bryan
Décimo Cuarto por Pagar. Murillo Evelyn
Décimo Cuarto por Pagar. Pacheco Abigail
Décimo Cuarto por Pagar. Yanchapaxi Michael
Vacaciones por Pagar
Vacaciones por Pagar. Duque Patricia
Vacaciones por Pagar. Guaita Boris
Vacaciones por Pagar. Guamani Bryan
Vacaciones por Pagar. Murillo Evelyn
Vacaciones por Pagar. Pacheco Abigail
Vacaciones por Pagar. Yanchapaxi Michael
Aporte Patronal por Pagar
Aporte Patronal por Pagar. Duque Patricia
Aporte Patronal por Pagar. Guaita Boris
Aporte Patronal por Pagar. Guamani Bryan
Aporte Patronal por Pagar. Murillo Evelyn
Aporte Patronal por Pagar. Pacheco Abigail
Aporte Patronal por Pagar. Yanchapaxi Michael
Fondos de Reserva por Pagar
Fondos de Reserva por Pagar. Duque Patricia
Fondos de Reserva por Pagar. Guaita Boris
Fondos de Reserva por Pagar. Guamani Bryan
Fondos de Reserva por Pagar. Murillo Evelyn
Fondos de Reserva por Pagar. Pacheco Abigail
Fondos de Reserva por Pagar. Yanchapaxi Michael
NO CORRIENTES
Prestamos Bancarios a Largo Plazo
Hipotecas por pagar a largo plazo
Provisión Jubilación Patronal
Provisión Jubilación Patronal. Duque Patricia
Provisión Jubilación Patronal. Guaita Boris
Provisión Jubilación Patronal. Guamani Bryan
Provisión Jubilación Patronal. Murillo Evelyn
Provisión Jubilación Patronal. Pacheco Abigail
Provisión Jubilación Patronal. Yanchapaxi Michael
Provisión Desahucio
Provisión Desahucio. Duque Patricia
Provisión Desahucio. Guaita Boris
Provisión Desahucio. Guamani Bryan
Provisión Desahucio. Murillo Evelyn
Provisión Desahucio. Pacheco Abigail
Provisión Desahucio. Yanchapaxi Michael
DIFEREIDOS
Ingresos recibidos por anticipado
Ventas a plazos
Impuestos diferidos

PATRIMONIO
CAPITAL
APORTE DE CAPITAL
Capital Social. Aviles Juan
Capital Social. Díaz Edisón
Capital Social. Pacheco Abigail
Capital Social. Pastuña Christian
Capital Social. Quintana Cristhian
Capital Social. Toapanta Edwin
Capital Social Otros Accionistas
RESERVAS
Reservas Legales
Reservas Estatuarias
Reservas Especiales
SUPERAVIT DE CAPITAL
Reserva de capita-revaluaciones
Donaciones de capitales
RESULTADOS
Utilidades del presente ejercicio
Utilidades retenidas años anteriores
(-) Perdida del presente ejercicio
(-) Perdida acumulada años anteriores
Ingresos por realizar
VALOR ACTUAL
Valor actual Sapientia S.A

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Utilidad Bruta en Ventas Mercaderías Nacionales
Utilidad Bruta en Venta Blusa Mujer Expressions unicolor blanca Talla S
Utilidad Bruta en Venta Blusa Isabella coral Talla XL
Utilidad Bruta en Venta Blusa Mujer H&O Trybu off soulders fucsia Talla XL
Utilidad Bruta en Venta Blusa Mujer Amanda con bordados beige Talla 14
Utilidad Bruta en Venta Blusa Mujer Expressions con botones verde Talla XS
Utilidad Bruta en Venta Bufanda Stefano a cuadros café combinada
Utilidad Bruta en Venta Calentador Hombre Jogger City Sport fleece negro combinado Talla L
Utilidad Bruta en Venta Camisa Hombre H&O con miniprints azul combinado Talla L
Utilidad Bruta en Venta Camiseta Mujer H&O estampada palo rosa Talla M
Utilidad Bruta en Venta Camiseta Mujer Springfield estamapada blanca Talla M
Utilidad Bruta en Venta Camiseta Mujer Amanda tejida azul marino Talla S
Utilidad Bruta en Venta Capri City Sport azul combinado Talla M
Utilidad Bruta en Venta Chaqueta Mujer Amanda estampada azul marino Talla 8
Utilidad Bruta en Venta Chompa Hombre Springfield azul marino combinada
Utilidad Bruta en Venta Chompas Mujer parca Isabella azul Talla L
Utilidad Bruta en Venta Corbata Expressions con miniprints azul
Utilidad Bruta en Venta Jeans Hombre H&O skinny azul oscuro Talla 38
Utilidad Bruta en Venta Jeans Hombre H&O slim azul medio Talla 40
Utilidad Bruta en Venta Jeans Mujer Isabella slim negro Talla 10
Utilidad Bruta en Venta Jeans Mujer H&O skinny azul medio Talla 12
Utilidad Bruta en Venta Jeans Mujer H&O skinny con desgaste azul medio Talla 14
Utilidad Bruta en Venta Pantalón Niña de gabardina Kiddo fucsia Talla 10
Utilidad Bruta en Venta Pantalón Niño Kiddo negro Talla 12
Utilidad Bruta en Venta Short gabardina H&O negro Talla S
Utilidad Bruta en Venta Vestido corto H&O azul marino Talla M
Utilidad Bruta en Venta Blusa Mujer Isabella coral Talla XL
Utilidad Bruta en Venta Camiseta Mujer H&O estampada palo rosa Talla M
Utilidad Bruta en Venta Chaqueta Mujer Amanda estampada azul marino Talla 8
Utilidad Bruta en Venta Jeans Hombre H&O skinny azul oscuro Talla 38
Utilidad Bruta en Venta Sweater Isabella café Talla L
Utilidad Bruta en Venta Jeans Mujer Isabella slim negro Talla 10
Utilidad Bruta en Venta Jeans Hombre H&O slim azul medio Talla 40
Utilidad Bruta en Venta Cinturón Expressions negro/café oscuro
Utilidad Bruta en Venta Pantalón Niño Kiddo negro Talla 12
Utilidad Bruta en Venta Pantalón Niña de gabardina Kiddo fucsia Talla 10
Utilidad Bruta en Venta Chaqueta casual, con cuello de solapas amplias, y detalle de cierres d
Utilidad Bruta en Venta Blusa casual tipo camisa, con mangas 3/4, estampado de puntos, cuello
Utilidad Bruta en Venta Blusa de puntos casual, tipo camisa, con detalle de botones en el cent
Utilidad Bruta en Venta Blue jean recto con 3 botones Talla 10
Utilidad Bruta en Venta Sweater clásico labrado bicolor, mangas largas, sin botones, abierto T
Utilidad Bruta en Venta Sweater clásico de cuadros bicolor, mangas largas, cuello redondo, y d
Utilidad Bruta en Venta Sweater casual, con mangas largas, cuello redondo y detalle de botones
Utilidad Bruta en Venta Poncho clásico, cuello redondo abierto, detalle de botones para abrir
Utilidad Bruta en Venta Poncho clásico, cuello de tortuga, y detalle de tejido horizontal Tal
Utilidad Bruta en Venta Chaleco verde militar con capucha Talla XXL
Utilidad Bruta en Venta Blusa Mujer H&O Trybu off soulders fucsia Talla XL
Utilidad Bruta en Venta Blusa Mujer Amanda con bordados beige Talla 14
Utilidad Bruta en Venta Capri City Sport azul combinado Talla M
Utilidad Bruta en Venta Vestido corto H&O azul marino Talla M
Utilidad Bruta en Venta Blusa casual tipo camisa, con mangas 3/4, estampado de puntos, cuello
Utilidad Bruta en Venta Poncho clásico, cuello redondo abierto, detalle de botones para abrir
Utilidad Bruta en Venta Blue jean Mujer recto con 3 botones Talla 10
Utilidad Bruta en Venta Sweater clásico labrado bicolor, mangas largas, sin botones, abierto T
Utilidad Bruta en Venta Bufanda Stefano a cuadros café combinada
Utilidad Bruta en Venta Calentador Hombre Jogger City Sport fleece negro combinado Talla L
Utilidad Bruta en Venta Chompas Mujer parca Isabella azul Talla L
Utilidad Bruta en Venta Sweater Isabella café Talla L
Utilidad Bruta en Ventas Mercaderías Internacionales
Utilidad Bruta en Venta Adrianna Papell® Sleeveless Illusion Lace Dress
Utilidad Bruta en Venta Adrianna Papell Off The Shoulder Sequin Dress
Utilidad Bruta en Venta Twilight Star Maxi Dress In Blush
INGRESOS NO OPERACIONALES
DESCUENTOS EN COMPRAS POR PRONTO PAGO
Descuentos en compras por pronto pago
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES GANADOS
Intereses Ganados. Banco Pichicnha
COMISIONES GANADAS
Comisiones ganadas
Otros Ingresos
COSTOS
Costo de ventas
COSTO DE VENTA MERCADERÍAS NACIONALES
COSTO DE VENTA Blusa Mujer Expressions unicolor blanca Talla S
COSTO DE VENTA Blusa Isabella coral Talla XL
COSTO DE VENTA Blusa Mujer H&O Trybu off soulders fucsia Talla XL
COSTO DE VENTA Blusa Mujer Amanda con bordados beige Talla 14
COSTO DE VENTA Blusa Mujer Expressions con botones verde Talla XS
COSTO DE VENTA Bufanda Stefano a cuadros café combinada
COSTO DE VENTA Calentador Hombre Jogger City Sport fleece negro combinado Talla L
COSTO DE VENTA Camisa Hombre H&O con miniprints azul combinado Talla L
COSTO DE VENTA Camiseta Mujer H&O estampada palo rosa Talla M
COSTO DE VENTA Camiseta Mujer Springfield estamapada blanca Talla M
COSTO DE VENTA Camiseta Mujer Amanda tejida azul marino Talla S
COSTO DE VENTA Capri City Sport azul combinado Talla M
COSTO DE VENTA Chaqueta Mujer Amanda estampada azul marino Talla 8
COSTO DE VENTA Chompa Hombre Springfield azul marino combinada
COSTO DE VENTA Chompas Mujer parca Isabella azul Talla L
COSTO DE VENTA Corbata Expressions con miniprints azul
COSTO DE VENTA Jeans Hombre H&O skinny azul oscuro Talla 38
COSTO DE VENTA Jeans Hombre H&O slim azul medio Talla 40
COSTO DE VENTA Jeans Mujer Isabella slim negro Talla 10
COSTO DE VENTA Jeans Mujer H&O skinny azul medio Talla 12
COSTO DE VENTA Jeans Mujer H&O skinny con desgaste azul medio Talla 14
COSTO DE VENTA Pantalón Niña de gabardina Kiddo fucsia Talla 10
COSTO DE VENTA Pantalón Niño Kiddo negro Talla 12
COSTO DE VENTA Short gabardina H&O negro Talla S
COSTO DE VENTA Vestido corto H&O azul marino Talla M
COSTO DE VENTA Blusa Mujer Isabella coral Talla XL
COSTO DE VENTA Camiseta Mujer H&O estampada palo rosa Talla M
COSTO DE VENTA Chaqueta Mujer Amanda estampada azul marino Talla 8
COSTO DE VENTA Jeans Hombre H&O skinny azul oscuro Talla 38
COSTO DE VENTA Sweater Isabella café Talla L
COSTO DE VENTA Jeans Mujer Isabella slim negro Talla 10
COSTO DE VENTA Jeans Hombre H&O slim azul medio Talla 40
COSTO DE VENTA Cinturón Expressions negro/café oscuro
COSTO DE VENTA Pantalón Niño Kiddo negro Talla 12
COSTO DE VENTAPantalón Niña de gabardina Kiddo fucsia Talla 10
COSTO DE VENTA Chaqueta casual, con cuello de solapas amplias, y detalle de cierres dorados en
COSTO DE VENTA Blusa casual tipo camisa, con mangas 3/4, estampado de puntos, cuello de camisa
COSTO DE VENTA Blusa de puntos casual, tipo camisa, con detalle de botones en el centro para c
COSTO DE VENTA Blue jean recto con 3 botones Talla 10
COSTO DE VENTA Sweater clásico labrado bicolor, mangas largas, sin botones, abierto Talla EG
COSTO DE VENTA Sweater clásico de cuadros bicolor, mangas largas, cuello redondo, y detalle de
COSTO DE VENTA Sweater casual, con mangas largas, cuello redondo y detalle de botones dorados
COSTO DE VENTA Poncho clásico, cuello redondo abierto, detalle de botones para abrir Talla M
COSTO DE VENTA Poncho clásico, cuello de tortuga, y detalle de tejido horizontal Talla M
COSTO DE VENTA Chaleco verde militar con capucha Talla XXL
COSTO DE VENTA Blusa Mujer H&O Trybu off soulders fucsia Talla XL
COSTO DE VENTA Blusa Mujer Amanda con bordados beige Talla 14
COSTO DE VENTA Capri City Sport azul combinado Talla M
COSTO DE VENTA Vestido corto H&O azul marino Talla M
COSTO DE VENTA Blusa casual tipo camisa, con mangas 3/4, estampado de puntos, cuello de camisa
COSTO DE VENTA Poncho clásico, cuello redondo abierto, detalle de botones para abrir Talla M
COSTO DE VENTA Blue jean Mujer recto con 3 botones Talla 10
COSTO DE VENTA Sweater clásico labrado bicolor, mangas largas, sin botones, abierto Talla EG
COSTO DE VENTA Bufanda Stefano a cuadros café combinada
COSTO DE VENTA Calentador Hombre Jogger City Sport fleece negro combinado Talla L
COSTO DE VENTA Chompas Mujer parca Isabella azul Talla L
COSTO DE VENTA Sweater Isabella café Talla L
COSTO DE VENTA MERCADERÍAS INTERNACIONALES
COSTO DE VENTA Adrianna Papell® Sleeveless Illusion Lace Dress
COSTO DE VENTA Adrianna Papell Off The Shoulder Sequin Dress
COSTO DE VENTA Twilight Star Maxi Dress In Blush

GASTOS
OPERACIONALES
Remuneraciones
Sueldos
Sueldo. Duque Patricia
Sueldo. Guaita Boris
Sueldo. Guamani Bryan
Sueldo. Murillo Evelyn
Sueldo. Pacheco Abigail
Sueldo. Yanchapaxi Michael
Horas Extras
Horas Extras. Duque Patricia
Horas Extras. Guaita Boris
Horas Extras. Guamani Bryan
Horas Extras. Murillo Evelyn
Horas Extras. Pacheco Abigail
Horas Extras. Yanchapaxi Michael
Décimo Tercer sueldo
Décimo Tercer sueldo . Duque Patricia
Décimo Tercer sueldo . Guaita Boris
Décimo Tercer sueldo . Guamani Bryan
Décimo Tercer sueldo . Murillo Evelyn
Décimo Tercer sueldo . Pacheco Abigail
Décimo Tercer sueldo . Yanchapaxi Michael
Décimo Cuarto Sueldo
Décimo Cuarto sueldo . Duque Patricia
Décimo Cuarto sueldo . Guaita Boris
Décimo Cuarto sueldo . Guamani Bryan
Décimo Cuarto sueldo . Murillo Evelyn
Décimo Cuarto sueldo . Pacheco Abigail
Décimo Cuarto sueldo . Yanchapaxi Michael
SERVICIOS
Honorarios profesionales
Arriendos
Aporte patronal
Servicios Ocasionales
Servicio Agua Potable
Servicio Luz Eléctrica
Servicio telecomunicaciones
Servicio Bancario
Servicio Bancario. Banco Pichincha
Servicios Capacitación
SUMINISTROS Y MATERIALES
Suministros de Oficina 0% IVA
Suministros de Oficina
Suministros de Aseo
Artículos de Uso Personal
Ropa de Trabajo
Suministros Médicos
Repuestos y Accesorios
Publicidad
Materiales de Oficina
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Deprec. Muebles y Enseres
Deprec. Equipo de Oficina
Deprec. Planta y Equipo
Deprec. Equipo de Computación
Amortizacion Software Oficina
APORTES A TERCEROS
Otros Imprevistos
Transporte de Mercaderías
Servicios de Mantenimiento
Servicio Instalaciones
Financieros Deducibles
Financiero Intereses
Financiero Multas
Financiero Recargos
Mercaderías en consignación
Garantias Entregadas
Depósitos en Garantias
Depósitos en Garantias Manuel Contreras
NO OPERACIONALES
Bonificaciones especiales
Comisiones Bancarias
Multas e intereses fiscales
Agasajos a socios o empleados
Descuentos por pronto pago en ventas
Transporte
Rendimientos Financieros
Rendimientos Financieros. Banco Pichincha
EMPRESA SAPIENTIA S.A.
LIBRO DIARIO -OCTUBRE-
FOLIO 1
FECHA DETALLE
1
2018-10-01 Banco Pichincha
Aviles Juan
Diaz Edison
Abigail Pacheco
Capital Social Christian Pastuña
Cristhian Quintana
Edwin Toapanta
OTROS ACCIONISTAS
R/ según aporte de 40 accionistas - numerario
2
2018-10-01 Banco Pichincha
Intereses Ganados
R/ Interes ganado de 5,6% anual a 30 dias
3
2018-10-01 Rendimiento financiero 2%
Banco Pichincha
R/ Pago de Impuesto del 2% al interes ganado
4
2018-10-01 SUMINISTROS OFICINA
Banco Pichincha
R/ Según nota de débito por valor de chequera
5
2018-10-01 Servicio Bancario
Banco Pichincha
R/ Según nota de Débito por entrega saldo de cuenta
6
2018-10-01 Gasto Arriendo
12% Iva Compras Servicios (CREDITO TRIBUTARIO)
Depósitos en Garantia
Banco Pichincha
8% Retencion en la fuente
v/ según arriendo del local
7
2018-10-01 Gasto de constitución
Banco Pichincha
R/ Según Reposición de los Gastos de constitución a la Señorita Paola Aguirre
8
2018-10-02 Software de oficina
12% Iva Compras Activos (CREDITO TRIBUTARIO)
Banco Pichincha
1% Retención en la Fuente
v/ según compra de software de oficina Mónica
9
2018-10-02 Honorarios Profesionales
12% Iva Compras Servicios (CREDITO TRIBUTARIO)
Banco Pichincha
10% Retención en la Fuente
v/ según redacción de contratos y pago al abogado
2018-10-07 10
Inventario Mercaderías Blusa Mujer Expressions Talla S
Inventario Mercaderías Camiseta Mujer H&O Talla M
Inventario Mercaderías Camiseta Hombre H&O miniprints Azul
Inventario Mercaderías Blusa Isabella Coral Talla XL
Inventario Mercaderías Camista Springfield Estampada Talla M
12% Iva Compras Bienes (CREDITO TRIBUTARIO)
Banco Pichincha
Banco Pichincha
1% Retención en la Fuente
v/ según compra estilos sebastian
2018-10-07 11
Importación en Curso Mercaderías Twiligth Star Maxi Dress
Importación en Curso Mercaderías Adrianna Papell Sleeveless Illusion
Importación en Curso Mercaderías Adrianna Papell Off The Shoulder
Banco Pichincha
v/ según importación
2018-10-07 12
Inventario Mercaderías Chompas Mujer Parca Isabella
Inventario Mercaderías Chompa Hombre Springfield Azul Marino
12% Iva Compras Bienes (CREDITO TRIBUTARIO)
Banco Pichincha
1% Retención en la Fuente
v/ según compra pitex
2018-10-09 13
Importación en Curso Transporte
Banco Pichincha
v/ según pago transporte via maritima
2018-10-10 14
Suministros de Aseo
12% Iva Compras Bienes (SIN CREDITO TRIBUTARIO)
Banco Pichincha
1% Retención en la Fuente
v/ según compra de artículos de uso personal
2018-10-10 15
Inventario Mercaderías Camiseta Mujer Amanda
Inventario Mercaderías Calentador Hombre Jogger
Inventario Mercaderías Blusa Mujer H&O Trybu
Inventario Mercaderías Short Gabardina H&O
Inventario Mercaderías Corbata Expressions
Inventario Mercaderías Jeans hombre H&O Skinny
Inventario Mercaderías Jeans Mujer Isabella Slim
Inventario Mercaderías Bufanda Stefano
Inventario Mercaderías Vestido Corto H&O
12% Iva Compras Bienes (CREDITO TRIBUTARIO)
Banco Pichincha
Documentos por Pagar
1% Retención en la Fuente
v/ según COMPRA
2018-10-10 16
Caja chica
Banco Pichincha
v/ según apertura de caja chica
2018-10-10 17
Gasto Publicidad
12% Iva Compras Bienes (SIN CREDITO TRIBUTARIO)
Banco Pichincha
1% Retención en la Fuente
v/ por concepto de folletos publicitarios
2018-11-10 18
Caja General
Documentos por cobrar
1% Anticipo Impuesto a la Renta
Venta Mercadería Camisa H&O Miniprints
Venta Mercadería Jeans H&O Skinny
Utilidad Bruta en Ventas Camisa H&O Miniprints
Utilidad Bruta en Ventas Jeans H&O Skinny
12% IVA en Ventas Bienes (Crédito Tributario)
v/ según venta datos transaccion
2018-12-10 19
Banco Pichincha
Caja General
v/ deposito
2018-10-13 20
Imventario Mercaderias Camisa Miniprints
Imventario Mercaderias Jeans Skinny
Utilidad Bruta en Ventas Camisa Miniprints
Utilidad Bruta en Ventas Jeans Skinny
12% IVA en Ventas Bienes (Crédito Tributario)
Banco Pichincha
1% Anticipo Impuesto a la Renta
v/ según devolución de venta anterior
2018-10-14 21
Importación en Curso Seguros
Banco Pichincha
v/ según compra seguro
22
2018-10-14 Servicio de TELECOMUNICACIONES
12% Iva Compras Servicios (SIN CREDITO TRIBUTARIO)
Banco Pichincha
1% Retención en la Fuente
v/ según pago de servicio de internet
23
2018-10-14 Suministros medicos
Banco Pichincha
1% Retención en la Fuente
v/ según compra de suministros medicos
24
2018-10-14 Servicio Instalaciones (Eléctricas)
12% Iva Compras Servicios (CREDITO TRIBUTARIO)
Banco Pichincha
2% Retención en la Fuente
v/ según compra de suministros
25
2018-10-14 Servicio Instalación de Calefactores
12% IVA en Compras SERVICIOS SIN CRED TRIBUT.
Banco Pichincha
70 % Retencion Iva
2% Retención en la Fuente
v/ según servicio calefactores
26
2018-10-15 Muebles y enseres
12% Iva Compras Activos (SIN CREDITO TRIBUTARIO)
Banco Pichincha
cuentas por pagar
1% Retención en la Fuente
v/ según compra de muebles y enseres
27
2018-10-15 Gasto Publicidad
12% Iva Compras Bienes (SIN CREDITO TRIBUTARIO)
Banco Pichincha
1% Retención en la Fuente
v/ según compra de rótulo de la empresa
2018-10-15 28
CAJA GENERAL
1% Anticipo Impuesto a la Renta
venta mercaderia Camisa hombre H&O
Venta Mercadería Jeans Hombre H&O
Utilidad Bruta En Ventas Camisa Hombre H&O
Utilidad Bruta En Ventas Jeans Hombre H&O
12% IVA en Ventas Bienes (Crédito Tributario)
v/ según venta datos transaccion
2018-10-15 29
BANCO PICHINCHA
CAJA GENERAL
V/SEGÚN DEPOSITO
30
2018-10-16 SERVICIOS CAPACITACIÓN
12% Iva Compras Servicios (CREDITO TRIBUTARIO)
BANCO PICHINCHA
8% RETENCION EN LA FUENTE
v/ según SERVICIOS DE CAPACITACION
2018-10-16 31
IMPORTACIÓN EN CURSO DESADUANIZACIÓN
12% Iva Compras Servicios (CREDITO TRIBUTARIO)
BANCO PICHINCHA
V/SEGÚN DECLARACION DE ADUANAS
2018-10-17 32
Inventario Mercadería PANTALÓN NIÑO KIDDO
Inventario Mercadería PANTALON NIÑA KIDDO
Inventario Mercadería CAPRI CITY SPORT
Inventario Mercadería BLUSA MUJER AMANDA
Inventario Mercadería BLUSA MUJER EXPRESSIONS
Inventario Mercadería CHAQUETA MUJER AMANDA
Inventario Mercadería JEANS MUJER H&O
Inventario Mercadería JEANS MUJER DESGASTE
Inventario Mercadería JEANS HOMBRE SLIM
12% Iva Compras Bienes (CREDITO TRIBUTARIO)
BANCO PICHINCHA
Documentos por Pagar
1% Retención en la Fuente
v/ según COMPRA
2018-10-17 33
CAJA GENERAL
CUENTAS POR COBRAR
1% Anticipo Impuesto a la Renta
VENTA MERCADERÍA CALENTADOR JOGGER
VENTA MERCADERÍA JEANS SLIM NEGRO
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS CALENTADOR JOGGER
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS JEANS SLIM NEGRO
12% IVA en Ventas Bienes (Crédito Tributario)
v/ según venta datos transaccion
2018-10-18 34
EQUIPOS DE COMPUTACION
12% Iva Compras Activos (CREDITO TRIBUTARIO)
BANCO PICHINCHA
CUENTAS POR PAGAR
1% Retención en la Fuente
v/ según COMPRA
2018-10-18 35
BANCO PICHINCHA
CAJA GENERAL
V/SEGÚN DEPOSITO
2018-10-19 36
SUMINISTROS DE OFICINA
SUMINISTROS DE OFICINA 0% IVA
12% IVA en Compras BIENES SIN CREDT. TRIBUT.
BANCO PICHINCHA
30% RETENCION IVA
1% Retención en la Fuente
v/ según COMPRA
2018-10-19 37
CAJA GENERAL
1% Anticipo Impuesto a la Renta
VENTA MERCADERÍA BLUSA EXPRESSIONS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS BLUSA MUJER EXPRESSIONS
12% IVA en Ventas Bienes (Crédito Tributario)
v/ según venta datos transaccion
2018-10-19 38
BANCO PICHINCHA
CAJA GENERAL
V/SEGÚN DEPOSITO
2018-10-20 39
CAJA GENERAL
1% Anticipo Impuesto a la Renta
VENTA MERCADERÍA CAPRI CITY SPORT
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS CAPRI CITY SPORT
12% IVA en Ventas Bienes (Crédito Tributario)
v/ según venta datos transaccion
2018-10-20 40
BANCO PICHINCHA
CAJA GENERAL
V/SEGÚN DEPOSITO
2018-10-21 41
SERVICIOS MANTENIMIENTO
12% Iva Compras Servicios (SIN CREDITO TRIBUTARIO)
BANCO PICHINCHA
2% RETENCION EN LA FUENTE
v/ según SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PC
2018-10-23 42
SUMINISTROS DE OFICINA
12% Iva Compras Bienes (SIN CREDITO TRIBUTARIO)
BANCO PICHINCHA
1% RETENCION EN LA FUENTE
v/ COMPRAQ DILIPA
2018-10-24 43
CAJA GENERAL
CUENTAS POR COBRAR
1% Anticipo Impuesto a la Renta
VENTA MERCADERÍA SHORT GABARDINA
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS SHORT GABARDINA
12% IVA en Ventas Bienes (Crédito Tributario)
v/ según venta datos transaccion
2018-10-24 44
CAJA GENERAL
CUENTAS POR COBRAR
1% Anticipo Impuesto a la Renta
VENTA MERCADERÍA JEANS SLIM AZUL
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS JEANS SLIM AZUL
12% IVA en Ventas Bienes (Crédito Tributario)
v/ según venta datos transaccion
2018-10-24 45
BANCO PICHINCHA
CAJA GENERAL
V/SEGÚN DEPOSITO
2018-10-25 46
SUMINISTROS DE OFICINA
12% Iva Compras Bienes (SIN CREDITO TRIBUTARIO)
BANCO PICHINCHA
1% RETENCION EN LA FUENTE
v/ COMPRAQ DILIPA
2018-10-25 47
SUMINISTROS DE OFICINA
12% Iva Compras Bienes (SIN CREDITO TRIBUTARIO)
BANCO PICHINCHA
1% RETENCION EN LA FUENTE
v/ COMPRAQ AMERICA
2018-10-25 48
CAJA GENERAL
1% Anticipo Impuesto a la Renta
VENTA MERCADERÍA CORBATA EXPRESSIONS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS CORBATA EXPRESSIONS
12% IVA en Ventas Bienes (Crédito Tributario)
v/ según venta datos transaccion
2018-10-25 49
CAJA GENERAL
1% Anticipo Impuesto a la Renta
IVA RETENIDO 30%
VENTA MERCADERÍA JEANS MUJER SKINNY
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS JEANS MUJER SKINNY
12% IVA en Ventas Bienes (Crédito Tributario)
v/ según venta datos transaccion
2018-10-24 50
BANCO PICHINCHA
CAJA GENERAL
V/SEGÚN DEPOSITO
2018-10-26 51
CAJA GENRAL
DOCUMENTOS POR COBRAR
1% Anticipo Impuesto a la Renta
VENTA MERCADERÍA JEANS HOMBRE SLIM
VENTA MERCADERÍA JEANS MUJER SLIM
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS JEANS HOMBRE SLIM
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS JEANS MUJER SLIM
12% IVA en Ventas Bienes (Crédito Tributario)
v/ según venta datos transaccion
2018-10-26 52
BANCO PICHINCHA
CAJA GENERAL
V/SEGÚN DEPOSITO
2018-10-27 53
CAJA GENRAL
1% Anticipo Impuesto a la Renta
VENTA MERCADERÍA BLUSA ISABELLA CORAL
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS BLUSA ISABELLA CORAL
12% IVA en Ventas Bienes (Crédito Tributario)
v/ según venta datos transaccion
2018-10-28 54
CAJA GENRAL
VENTA MERCADERÍA VESTIDO CORTO AZUL
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS VESTIDO CORTO AZUL
12% IVA en Ventas Bienes (Crédito Tributario)
v/ según venta datos transaccion
2018-10-28 55
BANCO PICHINCHA
CAJA GENERAL
V/SEGÚN DEPOSITO
2018-10-28 56
CAJA GENRAL
1% Anticipo Impuesto a la Renta
VENTA MERCADERÍA BUFANDA STEFANO
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS BUFANDA STEFANO
12% IVA en Ventas Bienes (Crédito Tributario)
v/ según venta datos transaccion
2018-10-28 57
CAJA GENRAL
1% Anticipo Impuesto a la Renta
VENTA MERCADERÍA BUFANDA STEFANO
VENTA MERCADERÍA BLUSA EXPRESSIONS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS BUFANDA STEFANO
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS BLUSA EXPRESSIONS
12% IVA en Ventas Bienes (Crédito Tributario)
v/ según venta datos transaccion
2018-10-28 58
BANCO PICHINCHA
CAJA GENERAL
V/SEGÚN DEPOSITO
2018-10-28 59
CAJA GENERAL
DOCUMENTOS POR COBRAR
1% Anticipo Impuesto a la Renta
30% IVA RETENIDO
VENTA MERCADERÍA JEANS MUJER SKINNY
VENTA MERCADERÍA CAPRI CITY SPORT
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS JEANS MUJER SKINNY
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS CAPRI CITY SPORT
12% IVA en Ventas Bienes (Crédito Tributario)
v/ según venta datos transaccion
2018-10-28 60
BANCO PICHINCHA
CAJA GENERAL
V/SEGÚN DEPOSITO
2018-10-29 61
Gasto Publicidad
12% Iva Compras Servicios (SIN CREDITO TRIBUTARIO)
BANCO PICHINCHA
1% RETENCION EN LA FUENTE
v/ por Cuñas radiofonicas
2018-10-29 62
CAJA GENERAL
VENTA MERCADERÍA CAMISETA SPRINGFIELD
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS CAMISETA SPRINGFIELD
12% IVA en Ventas Bienes (Crédito Tributario)
v/ según venta datos transaccion
2018-10-29 63
CAJA GENERAL
1% Anticipo Impuesto a la Renta
30% IVA RETENIDO
VENTA MERCADERÍA JEANS MUJER SKINNY
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS JEANS MUJER SKINNY
12% IVA en Ventas Bienes (Crédito Tributario)
v/ según venta datos transaccion
2018-10-29 64
BANCO PICHINCHA
CAJA GENERAL
V/SEGÚN DEPOSITO
2018-10-30 65
ALIMENTOS Y BEBIDAS
TRANSPORTE
BANCO PICHINCHA
V/SEGÚN DEPOSITO
66
2018-10-31 GASTO SUELDOS
Aporte patronal
Iess por pagar
BANCO PICHINCHA
BANCO PICHINCHA
BANCO PICHINCHA
BANCO PICHINCHA
BANCO PICHINCHA
BANCO PICHINCHA
v/ Según rol de pagos #1
67
2018-10-31 Aporte patronal
Aporte personal
BANCO PICHINCHA
v/ Según rol de pagos #1
2018-10-31 68
servicio eléctrico
servicio de agua POTABLE
servicio de TELECOMUNICACIONES
12% Iva Compras Servicios (SIN CREDITO TRIBUTARIO) TELECOMUNICACIONES
SERVICIO BANCARIO
BANCO PICHINCHA
1% RETENCION A LA FUENTE
V/ según pago de servicio bancario servipagos
APIENTIA S.A.
RIO -OCTUBRE-
OLIO 1
REF CÓDIGO RECIBE ENTREGA

11130501 80,000.00
3111101 2,000.00
3111108 2,000.00
NOTA DE CRÉDITO 001 3111130 2,000.00
3111131 2,000.00
3111135 2,000.00
3111139 2,000.00
3111199 68,000.00

11130501 37.33
4310501 37.33

6280501 0.75
NOTA DE DEBITO 001
11130501 0.75

611341 45.00
NOTA DE DÉBITO 002
11130501 45.00

611228501 1.55
NOTA DE DÉBITO 003
11130501 1.55

611222 400.00
1151003 48.00
611910141 500.00
11130501 916.00
2121003 32.00

122010599 $ 1,542.80
11130501 $ 1,542.80
12105599 180.00
1151005 21.60
11130501 $ 199.80
2121001 1.80

611221 450.00
1151003 54.00
11130501 459.00
2121004 45.00

403.20
268.80
537.40
403.20
383.80
1151001 239.57
11130501 1,417.45
11130501 798.56
19.96

750.00
1,125.00
134.95
11130501 3,184.95

1,224.75
1,224.75
1151001 293.94
11130501 2,718.94
24.50

350.00
11130501 350.00

611342 161.50
1151002 19.38
11130501 179.26
1.62

433.80
400.00
280.00
391.80
319.80
799.60
719.80
314.20
599.80
511.06
11130501 3,236.69
1,490.58
42.59

250.00
11130501 250.00

145.00
17.40
11130501 160.95
1.45

659.67
244.32
8.14
241.83
319.84
108.81
143.92
97.73

11130501 659.67
659.67
53.74
119.94
24.18
53.97
30.22
11130501 279.53
2.52

150.00
11130501 150.00

61205001 240.00
11501002 28.80
11130501 266.40
2.40

61205001 112.00
11130501 110.88
1.12

61205001 110.00
13.20
11130501 121.00
2.20

61205001 320.00
38.40
11130501 325.12
26.88
6.40

345.00
41.40
11130501 244.95
138.00
3.45
250.00
30.00
11130501 277.50
2.50

1,355.46
12.21
322.44
519.74
145.08
233.87
146.54

11130501 1,355.46
1,355.46

250.00
30.00
11130501 260.00
20.00

773.41
535.00
11130501 1,308.41

399.80
399.80
519.60
420.00
411 503.80
616.00
479.80
500.00
420.00
11501002 511.06
11130501 3,662.57
1,064.70
42.59

919.76
753.90
15.08
320.00
719.80
144.00
324.00
180.94

411 9,000.00
11501002 1,080.00
11130501 5,490.00
4,500.00
90.00

11130501 919.76
919.76

411 162.00
225.00
11501002 19.44
11130501 396.74
5.83
3.87

519.12
4.68
322.56
145.12
56.12

11130501 519.12
519.12
418.13
3.77
259.80
116.90
45.20

11130501 418.13
418.13

61204001 111.60
11501002 13.39
11130501 122.76
2.23

61204001 148.80
11501002 17.86
11130501 165.17
1.49

276.14
102.28
3.41
235.08
105.84
40.91

75.51
194.88
2.44
168.00
75.60
29.23

11130501 351.65
351.65
61204001 101.95
11501002 12.23
11130501 113.16
1.02

61204001 266.85
11501002 32.02
11130501 296.20
2.67

349.56
3.15
223.86
91.06
37.79

597.83
5.57
20.04
383.84
172.80
66.80

11130501 947.39
947.39

495.31
486.48
8.85
210.00
400.00
94.50
180.00
106.14

11130501 495.31
495.31
648.90
5.85
403.20
181.40
70.15

974.18
599.80
270.00
104.38

11130501 1,623.08
1,623.08

227.57
2.05
141.39
63.63
24.60

825.77
7.44
109.97
403.04
49.49
181.44
89.27

11130501 1,053.34
1,053.34

351.62
208.68
5.22
18.78
100.00
259.80
45.00
116.90
62.60

11130501 351.62
351.62

61307001 2,000.00
11501001 240.00
11130501 2,220.00
21402001 20.00

311.70
191.90
86.40
33.40

149.46
1.39
5.01
95.96
43.20
16.70

11130501 461.16
461.16

71.68
5.00
11130501 76.68

61101001 2,736.00
61103001 332.42
21305001 590.99
CH 027 11130501 452.75
CH028 11130501 407.47
CH029 11130501 498.02
CH030 11130501 349.52
CH031 11130501 407.47
CH032 11130501 362.20

61103001 332.42
61103002 258.57
11130501 590.99

61204001 42.00
11103001 36.00
89.00
10.68
11130501 1.80
11103001 178.59
0.89

61205001
,
BANCO PICHINCHA CAJA GENERAL
Código: Código:
DEBE HABER DEBE HABER
$80,000.00
$37.33 $659.67
$0.75 $659.67
$45.00 $1,355.46
$1.55 $1,355.46
$916.00 $919.76
$1,542.80 $919.76
$199.80 $519.12
$459.00 $519.12
$1,417.45 $418.13
$798.56 $418.13
$3,184.95 $276.14
$2,718.94 $75.51
$350.00 $351.65
$179.26 $349.56
$3,236.69 $597.83
$250.00 $947.39
$659.67 $160.95 $495.31
$279.53 $495.31
$150.00 $648.90
$266.40 $974.18
$110.88 $1,623.08
$227.57
$121.00 $825.77
$325.12 $1,053.34
$244.95 $351.62
$277.50 $351.62
$1,355.46 $311.70
$260.00 $149.46
$1,308.41 $461.16
$3,662.57 $9,155.69 $9,155.69
$5,490.00
$919.76
$396.74
$519.12
$418.13
$122.76
$165.17
$351.65
$113.16
$296.20
$947.39
$495.31
$1,623.08
$1,053.34
$351.62
$2,220.00
$461.16
$76.68

$452.75
$407.47
$498.02
$349.52
$407.47
$362.20
$590.99
$178.59
$89,193.02 $34,595.79
VENTA MERCADERÍAS NACIONALES
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS MERCADERÍAS NACIONALES
INVENTARIO MERCADERÍAS NACIONALES
Código: Código: Código:
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$241.83 $108.81 $403.20
$319.84 $143.92 $268.80
$53.74 $24.18 $537.40
$119.94 $53.97 $403.20
$322.44 $145.08 $383.80
$519.74 $233.87 $1,224.75
$320.00 $144.00 $1,224.75
$719.80 $324.00 $433.80
$322.56 $145.12 $400.00
$259.80 $116.90 $280.00
$235.08 $105.84 $391.80
$168.00 $75.60 $319.80
$223.86 $91.06 $799.60
$383.84 $172.80 $719.80
$210.00 $94.50 $314.20
$400.00 $180.00 $599.80
$403.20 $181.40 $399.80
$599.80 $270.00 $399.80
$141.39 $63.63 $519.60
$109.97 $49.49 $420.00
$403.04 $181.44 $503.80
$100.00 $45.00 $616.00
$259.80 $116.90 $479.80
$191.90 $86.40 $500.00
$95.96 $43.20 $420.00
$173.68 $6,951.85 $78.15 $3,118.96 $12,963.50 $0.00
12% IVA EN COMPRAS CRED TRIBUTARIO12% IVA EN COMPRAS SIN CRED TRIBUTARIO 12% IVA EN VENTAS
Código: Código: Código:
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$239.57 $48.00
$293.94 $21.60 $30.22
$511.06 $54.00
$511.06 $19.38
$1,555.63 $17.40
$28.80
$13.20
$38.40
$41.40
$30.00
$30.00
$535.00
$1,080.00
$19.44
$13.39
$17.86
$12.23
$32.02
$240.00 $30.22
$10.68
$2,302.80
12% IVA EN VENTAS CAPITAL SOCIAL INTERESES GANADOS
Código: Código:
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$97.73 $2,000.00 $37.33
$2,000.00
$146.54 $2,000.00
$180.94 $2,000.00
$56.12 $2,000.00
$45.20 $2,000.00
$40.91 $68,000.00
$29.23 $80,000.00
$37.79
$66.80
$106.14
$70.15
$104.38
$24.60
$89.27
$62.60
$33.40
$16.70
$1,208.50
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SERVICIOS BANCARIOS ARRIENDO BIENES INMUEBLES
Código: Código: Código:
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$0.75 $1.55 $400.00
$1.80

$3.35
DEPOSITOS EN GARANTIAS GASTOS DE CONSTITUCION SOFTWARE DE OFICINA
Código: Código: Código:
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$500.00 $1,542.80 $180.00
SOFTWARE DE OFICINA IMPORTACION EN CURSO MERCADERÍAS IMPORTACION EN CURSO TRANSPORTE
Código: Código:
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$750.00 $350.00
$1,125.00
$134.95

$2,009.95
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA CAJA CHICA GASTO PUBLICIDAD
Código: Código: Código:
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$161.50 $250.00 $145.00
$250.00
$2,000.00

$2,395.00 $0.00
IMPORTACION EN CURSO SEGUROS SERVICIO INTERNET SUMINISTROS MEDICOS
Código: Código: Código:
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$150.00 $240.00 $112.00
$89.00

$329.00
SUMINISTROS MEDICOS COMPRA SERVICIOS MUEBELES Y ENSERES
Código: Código:
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$450.00 $345.00
$110.00
$320.00
$250.00
$111.60

$1,241.60
IMPORTACION EN CURSO DESADUANIZACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS
Código: Código: Código:
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
773.41 $9,000.00 $71.68
TRANSPORTE PERSONAL GASTO SUELDOS APORTE PATRONAL
Código: Código: Código:
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$5.00 $2,736.00 $332.42
$332.42

$664.84
APORTE PATRONAL APORTE PERSONAL SERVICIO ELECTRICO
Código: Código:
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$258.57 $42.00

$0.00
SERVICIO AGUA POTABLE IESS POR PAGAR 1% RF
Código: Código: Código:
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$36.00 $590.99 $1.80

$19.96
$24.50
$1.62
$42.59
$1.45
$2.40
$1.12

$3.45
$2.50

$42.59
$90.00
$3.87

$1.49
$1.02
$2.67
$20.00
$0.89
$263.92
2% RF 8% RF 10% RF
Código: Código: Código:
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$2.20 $32.00
$6.40 $20.00
$2.23

$10.83 $52.00
10% RF CUENTAS X PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR
Código: Código:
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$45.00 $138.00 $1,490.58
$4,500.00 $1,064.70

$4,638.00 $2,555.28
CUENTAS X COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR 1% ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
Código: Código: Código:
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$753.90 $244.32 $8.14
$102.28 $486.48 $2.52
$194.88 $208.68 $12.21
$15.08
$4.68
$3.77
$3.41
$2.44
$3.15
$1,051.06 $939.48 $5.57
$8.85
$5.85
$2.05
$7.44
$5.22
$1.39
$89.25 $2.52
70% IVA RETENIDO 30% IVA RETENIDO IMPUESTO RETENIDO IVA 30%
Código: Código: Código:
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$26.88 $5.83 $20.04
$18.78
$5.01

$43.83
PUESTO RETENIDO IVA 30% suministros de oficina 12% iva suministros de oficina 0% iva
Código: Código:
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$45.00 $225.00
$162.00
$148.80
$101.95
$266.85
$724.60