Manual NYC

Av. Alejandro de Rodas No.
3102-A
Col. Cumbres 8º Sector C.P. 64610
Monterrey, N.L. México
Manual del Proveedor

para la Emisión y Envío de:
Nota de Crédito y
Complemento para Recepción de Pagos.
V 1.1
Av. Alejandro de Rodas No. 3102-A
Contenido
Tema 1.- Notas de crédito.
1.1.- Descripción.
1.2.- Validaciones para la recepción de la nota de crédito del proveedor.
1.3.- Carga en el portal de comprobantes fiscales - Nota de Credito.
1.4.- Estructura del archivo TXT.
Tema 2.- Complemento para Recepción de Pago (CRP).
2.1.- Descripción.
2.2.- Validaciones para la recepción de complemento de pago.
2.3.- Carga en el portal de comprobantes fiscales – CRP.

1. NOTAS DE CREDITO
1.1. DESCRIPCIÓN
Derivado de la nueva versión 3.3 en la facturación electrónica y la incorporación del
complemento para la recepción de pagos, se requiere de la alineación en la integración
de los comprobantes fiscales, siendo uno de ellos la nota de crédito.
Es por esto, que Soriana, a partir del 01 de septiembre del 2018 implementará la
recepción de las notas de créditos por los cargos generados a sus proveedores, excepto
aquellos cargos por los que Soriana emite una factura.
Para que los proveedores cuenten con la información suficiente para generar sus notas
de crédito, Soriana proporcionará a través del estado de cuenta (Pagos) un archivo en
formato “TXT”, el cual contendrá toda la información que integra el pago; mismo que
podrá descargar.
1.2. VALIDACIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LA NOTA DE CRÉDITO.

1. El proveedor podrá relacionar la nota de crédito a cualquier factura que sea parte del
pago.
2. Se rechazarán notas de crédito que contenga un mismo UUID previamente cargado y

aceptado.
3. Se podrá emitir una nota de crédito global que ampare el total de todos los cargos o
una nota de crédito individual por cada cargo, contenido en el documento de pago y
que se refleja en el archivo “TXT”.
4. El importe de la nota de crédito no debe rebasar el importe de los cargos contenidos

en el documento de pago.
5. Relacionar la nota de crédito a una factura que soporte el pago.
6. Se podrán recibir las notas de créditos de los proveedores directamente en el portal

de proveedores y en una segunda fase a través del Web Service.
7. El proveedor podrá validar la carga correcta de sus notas de crédito desde el portal de
proveedores.
8. Sólo se podrán recibir notas de crédito con la forma de pago

“15” (condonación).
9. El proveedor deberá enviar sus notas de crédito, durante los 14 días naturales
contados a partir del pago; sin exceder el décimo día del siguiente mes. En caso
contrario, será objeto de bloqueo de pago.
1.3. CARGA COMPROBANTES FISCALES - NOTA DE CREDITO.

1. A partir del 1° de septiembre del 2018, el portal de Soriana de proveedores se modificó,
realizando las adecuaciones correspondientes en la visualización del Estado de Cuenta
y Pagos, así como en la recepción de comprobantes fiscales.
El proveedor accesará al Nuevo Portal de Proveedores:

https://proveedoresbeta.soriana.com/
Posteriormente aparecerá una página donde se deberá indicar la cuenta de correo

electrónico y contraseña, las cuales podrán ser las mismas del portal anterior.
2. Una vez que el proveedor acceda al portal de soriana, deberá avanzar en los
comunicados y posteriormente seleccionar la opción “Administración de Negocios”:
3. Seleccionar la opción “Pago”
4. Efectuar la búsqueda del documento de pago, indicando las opciones:
 Rango de Fechas
 Numero de pago
5. El portal mostrara la siguiente información:
Descripción campos
 Tipo de pago
 Documento de pago
 Archivos
 Fecha Corte
 Monto
 Comprobantes fiscales
 Botón “Carga de comprobantes fiscales”
6. Al seleccionar el icono que se encuentra la columna llamada “Archivos” podrá

descargar el archivo en formato “TXT” con el detalle del documento de pago (Ver
numeral 1.4 de este manual).
Descarga de archivo
7. Al seleccionar o dar clic sobre la doble flecha, ubicada en la columna “Comprobantes

fiscales”, se mostrará una nueva pantalla con la siguiente información :
 El Número de documento de Pago.

 El ejercicio que corresponda al documento de Pago.
 El UUID del complemento de pago, si es que se encuentra cargado.
 Las facturas pagadas al proveedor.
 El resumen de todos los cargos.
 Los UUID de las notas de crédito que hayan sido cargadas por el proveedor y
aceptadas por Soriana.
 Los UUID de las Facturas emitidas por Soriana.
8. El proveedor podrá cargar sus notas de crédito y complementos de pago, desde la

pantalla en donde se encuentra el listado de pagos consultados, a través del botón
“Carga de comprobantes fiscales”.
9. Una vez dado clic al botón “Carga de comprobantes fiscales”, se mostrara la siguiente
pantalla:
10. Al seleccionar el botón “Seleccionar archivo”, se desplegará una pantalla flotante

para seleccionar el archivo XML de la nota de crédito o complemento de pago que se
requiera cargar. Se deberá seleccionar el archivo y posteriormente seleccionar el
botón abrir.
11. Se mostrará en pantalla, los primeros y últimos caracteres del nombre del archivo
que se enviará para su carga. Por último, se da clic al botón “Enviar”.
12. Si el documento cumpla con todos los requisitos fiscales recibirá el mensaje “El
complemento fue recibido con éxito!”
13. En caso de que el archivo XML, no cumpla con requisitos fiscales, se mostrará el
mensaje de error con su descripción.
NOTA: Es importante que el proveedor revise el comprobante fiscal rechazado Vs.

Archivo TXT publicado y corrija dichos errores para que posteriormente envíe su
archivo.
14. Si el archivo XML fue aceptado podrá consultarse dentro de la opción Comprobantes
fiscales.
15. Se mostrara el XML aceptado, dentro de la sección “Notas de crédito”, indicando el

UUID de la nota de crédito, fecha de recepción e importe.
1.4. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO TXT
Cuando el proveedor descarga el archivo TXT, podrá encontrar toda la información

respecto al pago consultado. A continuación se presenta un ejemplo de la estructura
de un archivo TXT y el significado de cada dato.
NOTA: Dependiendo de los documentos que integren el pago, será la estructura y

número de líneas que tenga el archivo TXT.
Explicación de cada línea del archivo TXT:
Registro: Cabecera
C 2001 2018 1500004808 11400.0000 0.0000 621.4100 10778.5900

C= Pago Sociedad Ejercicio Documento de Pago Total Importe Facturas Cargos Facturados Total cargos sin factura Total Pago
Registro: Resumen de Impuestos Total del Pago

R 1 2 Tasa 0.16 85.71
R= Resumen Tipo de Impuesto Impuesto TipoFactor TasaOCuota Importe
1 = Trasladados 1 - ISR Exento Ejemplos:
2 = Retenidos 2 - IVA Tasa 0.16000
3 - IEPS Cuota 0.04000
Registro: Facturas
F EDF4AE2A-0FA6-4D45-AAA1-B2A42906DE61
5513 2545285 11400
UUID de la Factura Sucursal Folio Importe total de la
F= Factura del proveedor factura
Registro: Cargos Por Facturar Proveedor

P 0 5100004200 Conv. PromoNet 621.41
P= Cargos Sucursal Folio del cargo Descripción Importe
Registro: Cargos Por Facturar Proveedor Impuestos

D 0 5100004200 1 2 535.7 Tasa 0.16 85.71
D= Detalle de Cargos Sucursal Folio de Cargo Tipo de Impuesto Impuesto Base TipoFactor TasaOCuota Importe
1 = Trasladados 1 - ISR 1000 Exento Ejemplos: 0
2 = Retenidos 2 - IVA 1000 Tasa 0.16000 160
3 - IEPS 1000 Cuota 0.04000 40
En este ejemplo, el único concepto que falta, son los cargos que factura Soriana; si este fuera
el caso, tendría una línea adicional, que empezaría con la letra “S” y con los mismos campos
de la factura del proveedor.
2. COMPLEMENTO DE PAGO
2.1. DESCRIPCIÓN
Por disposición oficial del SAT, a partir del 1° de septiembre de 2018, todas las
operaciones a crédito o que su pago se difiera, deberán generar un Complemento para
la Recepción de Pagos (CRP).
Dicho comprobante fiscal, se deberá emitir una vez que se efectúe el pago,
referenciando a la(s) factura(s) de tipo ingresos que amparen dicho pago. Por
disposición de la Autoridad, el CRP deberá emitirse a más tardar el décimo día natural
del siguiente mes posterior al pago.
Por lo anterior, Soriana, adecuó el portal Web, para que a partir de la fecha
mencionada, empezar a recibir Complementos para la Recepción de Pagos y en una
segunda fase recibir dicho Complemento a través del Web Service.
2.2 VALIDACIONES PARA LA RECEPCIÓN DE COMPLEMENTO DE PAGO.

1. Solamente se recibirá un CRP por cada pago.
2. El total en el complemento del pago, deberá ser igual al pago realizado.
3. Las facturas relacionadas en el complemento de pago, deberán existir y formar parte

del mismo pago, dentro de los controles de Soriana y que se pueden constatar en el
archivo TXT.
4. No se aceptará el mismo UUID del CRP más de una vez.
5. En el portal, a través del Estado de cuenta, el proveedor podrá revisar sus documentos
de pago y la integración de facturas, notas de crédito y complemento de pago que
tenga relacionados a dicho pago.
6. El proveedor deberá enviar sus complementos de pago, a más tardar el décimo día
natural del siguiente mes al pago. En caso contrario, se le bloqueará para pagos futuros
a partir del onceavo día del siguiente mes al pago.
2.3 CARGA EN EL PORTAL DE COMPROBANTES FISCALES – CRP.
1. A partir del 1° de septiembre del 2018, el portal de Soriana de proveedores se modificó,

realizando las adecuaciones correspondientes en la visualización del Estado de Cuenta
y Pagos, así como en la recepción de comprobantes fiscales.
El proveedor accesará al Nuevo Portal de Proveedores:

https://proveedoresbeta.soriana.com/
Posteriormente aparecerá una página donde se deberá indicar la cuenta de correo

electrónico y contraseña, las cuales podrán ser las mismas del portal anterior.
2. Una vez que el proveedor acceda al portal de soriana, deberá avanzar en los
comunicados y posteriormente seleccionar la opción “Administración de Negocios”:
3. Seleccionar la opción “Pago”
4. Efectuar la búsqueda del documento de pago, indicando las opciones:
 Rango de Fechas
 Número de pago
5. El portal mostrara la siguiente información:
6. El proveedor podrá cargar el CRP, desde la pantalla en donde se encuentra el listado

de pagos consultados, a través del botón “Carga de comprobantes fiscales”.
7. Una vez dado clic al botón “Carga de comprobantes fiscales”, se mostrara la siguiente
pantalla:
8. Al seleccionar el botón “Seleccionar archivo”, se desplegará una pantalla flotante

para seleccionar la nota de crédito o complemento de pago que se requiera cargar.
Se deberá seleccionar el archivo y posteriormente seleccionar el botón abrir.
9. Se mostrará en pantalla, los últimos caracteres del nombre del archivo que se enviará
para su carga.
10. Si el documento cumpla con todos los requisitos fiscales recibirá el mensaje “El
complemento fue recibido con éxito!”
11. En caso de que el archivo XML, no cumpla con requisitos fiscales, se mostrará el
mensaje de error con su descripción.
NOTA: Es importante que el proveedor revise el comprobante fiscal rechazado Vs.

Archivo TXT publicado y corrija dichos errores para que posteriormente envíe su
archivo.
12. Si el archivo XML fue aceptado podrá consultarse dentro de la opción Comprobantes
fiscales.
13. Se mostrara el XML aceptado, reflejándose el UUID en el encabezado.

Manual NYC

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Av. Alejandro de Rodas No.

Manual del Proveedor

Tema 1.- Notas de crédito.

1.2.- Validaciones para la recepción de la nota de crédito del proveedor.

1.3.- Carga en el portal de comprobantes fiscales - Nota de Credito.

1.4.- Estructura del archivo TXT.

Tema 2.- Complemento para Recepción de Pago (CRP).

2.2.- Validaciones para la recepción de complemento de pago.

2.3.- Carga en el portal de comprobantes fiscales – CRP.

1.2. VALIDACIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LA NOTA DE CRÉDITO.

2. Se rechazarán notas de crédito que contenga un mismo UUID previamente cargado y

4. El importe de la nota de crédito no debe rebasar el importe de los cargos contenidos

5. Relacionar la nota de crédito a una factura que soporte el pago.

6. Se podrán recibir las notas de créditos de los proveedores directamente en el portal

8. Sólo se podrán recibir notas de crédito con la forma de pago

1.3. CARGA COMPROBANTES FISCALES - NOTA DE CREDITO.

El proveedor accesará al Nuevo Portal de Proveedores:

Posteriormente aparecerá una página donde se deberá indicar la cuenta de correo

3. Seleccionar la opción “Pago”

4. Efectuar la búsqueda del documento de pago, indicando las opciones:

5. El portal mostrara la siguiente información:

6. Al seleccionar el icono que se encuentra la columna llamada “Archivos” podrá

7. Al seleccionar o dar clic sobre la doble flecha, ubicada en la columna “Comprobantes

 El Número de documento de Pago.

8. El proveedor podrá cargar sus notas de crédito y complementos de pago, desde la

10. Al seleccionar el botón “Seleccionar archivo”, se desplegará una pantalla flotante

NOTA: Es importante que el proveedor revise el comprobante fiscal rechazado Vs.

15. Se mostrara el XML aceptado, dentro de la sección “Notas de crédito”, indicando el

1.4. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO TXT

Cuando el proveedor descarga el archivo TXT, podrá encontrar toda la información

NOTA: Dependiendo de los documentos que integren el pago, será la estructura y

C 2001 2018 1500004808 11400.0000 0.0000 621.4100 10778.5900

Registro: Resumen de Impuestos Total del Pago

Registro: Cargos Por Facturar Proveedor

Registro: Cargos Por Facturar Proveedor Impuestos

2.2 VALIDACIONES PARA LA RECEPCIÓN DE COMPLEMENTO DE PAGO.

2. El total en el complemento del pago, deberá ser igual al pago realizado.

3. Las facturas relacionadas en el complemento de pago, deberán existir y formar parte

4. No se aceptará el mismo UUID del CRP más de una vez.

2.3 CARGA EN EL PORTAL DE COMPROBANTES FISCALES – CRP.

1. A partir del 1° de septiembre del 2018, el portal de Soriana de proveedores se modificó,

El proveedor accesará al Nuevo Portal de Proveedores:

Posteriormente aparecerá una página donde se deberá indicar la cuenta de correo

3. Seleccionar la opción “Pago”

4. Efectuar la búsqueda del documento de pago, indicando las opciones:

5. El portal mostrara la siguiente información:

6. El proveedor podrá cargar el CRP, desde la pantalla en donde se encuentra el listado

8. Al seleccionar el botón “Seleccionar archivo”, se desplegará una pantalla flotante

NOTA: Es importante que el proveedor revise el comprobante fiscal rechazado Vs.

13. Se mostrara el XML aceptado, reflejándose el UUID en el encabezado.

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