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CHEQUE ENVIADOS A DEP.

DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 29-03-2017 pm
Nº RUT CLIENTE VALOR CHEQUENº CHEQUE BANCO FECH. DOC. FACT.
1 96952340-k petroleum test.lab 248900 815 santander 3/28/2018 1380755
2 76179531-7 deachile spa 107100 1630 santander 3/29/2018 1380745
3 76003380-4 rodriguez y cia. Ltda. 148869 15218 santander 4/27/2018 1380715
4 96761500-5 galper chile s.a 30821 6052204 chile 4/29/2018 1380732
5 77073660-9 inversiones gaibadu 91630 2761242 bice 3/29/2018 1380754
6 79516030-2 nichimarb de comercio 84490 4123299 bci 3/28/2018 1380750
7 71715000-7 copr. Oport. Y accion solid 128806 3225184 bci 3/28/2018 1380743
8 09677475-3 juan marambio aceituno 47600 2458893 santander 3/29/2018 1380713
9 76108556-5 lab.luis pizarro vasquez 109123 9846383 itau 4/26/2018 1380720
10 77711030-6 sma seguridad s.a 88298 56648 santander 3/29/2018 1380748
11 76006296-0 maestranza m&s ltda. 129639 5273 santander 4/28/2018 1380708

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 20-06-2017 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 river park s.a 1359407 102054 5855111 bci 7/19/2017
2 export. Import s y s comp. 1359363 54441 4472488 itau 8/23/2017
3 andres barreau velasco 1359368 68839 2046 bbva 6/16/2017
4 river park s.a 1359365 267750 5855110 bci 7/19/2017
5 flint ink overseas inc 1359388 426686 617608 hsbc 6/16/2017
6 budinich pulido abogados 1359380 52122 2697569 bice 6/19/2017

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 soc. adm jardines infantiles 1359364 45220 6/20/2017
2 maxximiza serv. Financier 1359369 8520 6/20/2017
3 inversiones gaibadu s.a 1359372 51587 6/20/2017 efectivo 51600

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 19-06-2017 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 impresos jgp limitada 1359301 274819 3416519 bci 8/4/2017
2 astete y cortes ltda. 1359222 110075 4469526 chile 7/19/2017
3 ana maria barraza ginepro 1359259 54343 3806355 edwards 6/19/2017
4 eprel ltda. 1359311 51765 1117892 santander 7/19/2017
5 soc.educ. burgos y rivero 1359159 78897 2734 santander 6/16/2017

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 19-06-2017 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 exp. Import s y s comp. 1359282 32606 4472487 itau 8/24/2017

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 soc. educ. grandes sueños 1359206 78540 6/19/2017
2 carolina camus abarca 1359205 14412 6/19/2017

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 15-06-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 librería caupolican y cia.ltda. 1359110 207060 3630390 bci 8/15/2017
2 soc. comercial jeria y cia. 1359017 53698 2994803 chile 6/15/2017
3 patricio amthauer rojas 1359014 122123 7964141 chile 8/1/2017
4 serv. De alimentacion 1359107 465290 6840238 security 6/14/2017 chx 155097
serv. De alimentacion 6840239 security 7/14/2017 chx 155097
serv. De alimentacion 6840240 security 8/14/2017 chx 155096
5 inst. oftalmolg. Ioares 1359099 426496 2886123 santander 6/12/2017
6 anselmo farias aguilera 1359093 41412 6042055 bci 7/14/2017
impresos jgp ltda. 1359103 274819 3416518 bci 7/31/2017
7 ing operac. Newenche 1359077 172550 2469954 chile 6/13/2017
8 soc. comerc gestecnica ltda. 1359053 91237 1155226 bci 7/15/2017

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 15-06-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 gestion inte proyect inmob. 1359020 47124 9350976 chile 6/14/2017
2 emp. Const. Calavaro y cia. 1359034 112979 1083264 bci 7/9/2017
3 exp. Imp. S y s comp. 1359067 41055 4472485 itau 8/24/2017
4 hector raul de la parra 1358967 105308 2416439 itau 7/14/2017 chx 52654
hector raul de la parra 2416440 itau 7/31/2017 chx 52654
5 luis martinez servicios 1359066 141291 4459881 chile 6/14/2017
6 comercial sauber ltda. 1359013 378301 2466432 chile 7/13/2017

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 15-05-2017 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 deftness contadores asoc. 1356348 143466 55464 santander 6/14/2017 chx 194826
2 ingenieros asociados spa 1356285 99187 3070537 chile 5/11/2017
3 clasquin chile spa 1356381 231693 653 santander 5/12/2017
4 soc. ordoñez y cardenas 1356382 1049580 2419885 chile 5/15/2017 chx 1088969
5 meksan ltda. 1356379 38720 1830446 santander 5/15/2017

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 dessin ingenieria ltda. 1355902 45101 5/15/2017

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 15-05-2017 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 mecanizados metal mec 1356276 169956 4325573 scotiabank 6/10/2017
2 exp. Import s y s 1356320 31952 3301320 itau 7/19/2017
3 ases com. Poblete y cia. 1356325 3389965 3389965 edwards 5/12/2017
4 inst. oftalmol ioares 1356327 338198 2885967 santander 5/10/2017
5 alicia ortiz diaz 1356318 32801 9002079 chile 5/20/2017 chx 148231
6 corp. Educ. peñalolen 1356287 348075 9003103 bci 5/10/2017 chx 427210
corp. Educ. peñalolen 2693 bci 5/10/2017 chx 887535
corp. Educ. peñalolen 9000449 bci 5/8/2017 chx 718225

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 federacion nacional livia 1355971 107100 5/15/2017

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 01-12-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 ab tenorio y vallejos ltda. 1343004 47362 4942261 bci 1/1/2017
2 osasun serv. De aseo integ 1342840 48909 19079 santander 11/29/2016
3 susana chauriye aguada 1342971 144704 4058315 chile 11/29/2016
4 product. Y serv. Medicos 1342932 89964 6198492 chile 12/1/2016
5 emp. Nac. De comp. Chile 1342916 200515 4089366 chile 1/30/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 imp. Dist. Y comer fre 1342196 109337 12/1/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 30-11-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc nacional spa 1342816 48635 278 santander 12/30/2016
2 geoaire sistemas spa 1342774 563221 2449926 scotiabank 11/17/2016
3 odontologia clinica la dehe 1342782 29750 5998 santander 11/28/2016
4 soc. bodegas generales 1342764 55573 5997198 itau 11/29/2016
5 comer y dist. Lcc ltda. 1342821 117275 53437 santander 11/30/2016
6 tecnology key comp.ltda. 1342736 119684 21739 santander 1/29/2017 chx 39894
tecnology key comp.ltda. 21740 santander 1/30/2017 chx 39894
tecnology key comp.ltda. 21742 santander 2/1/2017 chx 39896

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 30-11-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc. Rosa ester borquez 1342737 2010148 800937 scotiabank 1/29/2017
2 andres bello transp. 1342732 101983 7706354 estado 11/29/2016
3 wilson zamorano serv. De 1342719 32249 9740525 itau 11/29/2016
4 import y dist. Capitol 1342717 51055 7902253 chile 11/29/2016
5 rios-vasquez y cia. 1342706 136672 4456195 itau 11/29/2016
6 fundicion bruno s.a 1342747 88221 3710970 chile 11/24/2016 chx 88221

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 comerc. Morales y morales 1342008 33158 11/30/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 29-11-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 impresos julio gonzalez 1342689 251054 3416481 bci 1/12/2017
2 alejandra diaz milla 1342678 122570 3126726 chile 12/29/2016
3 osasun serv. Aseo integral 1342686 71794 19078 santander 11/28/2016
4 tecnica y proy. Agencia 1342631 67830 27968 bbva 11/29/2016
5 adel generacion limitada 1342647 42067 5157133 itau 11/28/2016
6 gonzalez & rendel arquite 1342656 60557 2618205 bice 11/29/2016
7 gandaya spa 1342521 48552 4922278 bice 11/28/2016
8 ctro. Educ. sta monica 1342658 104089 7865482 estado 11/28/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 comerc e inv el portal 1342085 226937 11/29/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 29-11-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 dreamline s.a 1342454 92987 6588458 bci 12/28/2016
2 junta vec jardines del manq 1342401 40627 1996737 bci 11/23/2016
3 foco y gestion s.a 1342607 456722 2555 santander 12/28/2016
4 zocalo uno ltda. 1342572 149940 50124 bci 11/28/2016
5 comercial stella maris spa 1342609 95914 301 santander 12/28/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 28-11-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc. Memory and book 1342635 127806 5703659 chile 1/12/2016
2 petroleum test lab 1342517 171122 734 santander 11/23/2016
3 jaime aracena arquitectos 1342440 16065 8059580 chile 11/25/2016
4 constructora asa ltda. 1342492 50694 2366933 santander 11/25/2016
5 export. Import s y s comp. 1342500 31952 9165496 itau 1/30/2017
6 comerc. Y distrib. Lcc ltda. 1342509 55930 53436 santander 11/25/2016
7 comercial venser s.a 1342531 34165 1505063 santander 11/28/2016
8 soc. insumos agric san alf 1342526 293782 9985004 chile 12/25/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 ases. Y serv. Finan el golf 1341809 117965 11/28/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 28-11-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 netlan comunicaciones ltda 1342106 71757 3396281 santander 12/21/2016
2 eduardo verges cia.ltda. 1342324 133927 3136612 chile 11/24/2016
3 sagsa s.a 1342406 51587 715 chile 11/24/2016
4 soc.ing. Y const norte sur 1342448 76660 9693101 chile 11/16/2016 chx 84633
5 corp. Deporte cerro navia 1342512 113645 9959542 bci 11/24/2016
6 soc. chilena radiologia 1342216 357926 6929619 chile 11/21/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 25-11-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 alfredo parra ulloa 1342186 162792 6059241 chile 11/24/2016
2 tecnology key comp. Ltda. 1342298 101505 21728 santander 1/24/2017 chx 33834
tecnology key comp. Ltda. 21729 santander 1/25/2017 chx 33834
tecnology key comp. Ltda. 21730 santander 1/26/2017 chx 33836
3 diseño orga y negocios 1342080 389084 2326522 chile 11/18/2016
4 soc. educ. burgos y rivero 1342333 23562 2454 santander 11/24/2016
5 soc. educ. burgos y rivero 1341051 111860 2447 santander 11/15/2016
6 soc. educ. burgos y rivero 1342305 78897 2453 santander 11/19/2016
7 altoya ltda. 1342330 34808 1079710 bci 12/24/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 24-11-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 mov. De tierras hermat 1342269 21301 661235 bci 11/23/2016
2 corp. Oport. Y accion solid 1342260 151821 79490 bci 11/23/2016
3 sat internacional s.a 1342220 387464 6821046 security 11/23/2016
4 prod. Y serv. Websuminist 1342204 415310 4395 santander 1/8/2017
5 corp. Oport. Y accion solid 1342245 51765 502828 bci 11/24/2016
6 inmob. E inv el dante ltda. 1342231 42662 4540161 edwards 11/24/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 24-11-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 asesorias poblete y cia. 1342197 179571 3331368 edwards 11/23/2016
2 arq. Const. Diseño isabel 1342153 144347 4486531 bci 11/22/2016
3 imp. Y exp. Primec ltda. 1342073 225829 2653 chile 12/27/2016
4 andres codina impresos 1342201 202300 8872817 estado 12/22/2016 chx 101150
andres codina impresos 8872819 estado 1/22/2017 chx 101150

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 fund inst. chileno italiano 1341546 51051 11/24/2016
2 comercial alvarez ltda. 1341728 25561 11/24/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 23-11-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 rodriguez y compañía ltda. 1342009 92218 13836 santander 12/22/2016
2 const. Y admin. Thermas 1342017 113883 3240123 scotiabank 12/22/2016
3 gallardo muñoz zamorano 1342047 110194 6451229 edwards 11/22/2016
4 triple c international spa 1342004 5832410 9729745 bci 12/22/2016 chx 2916205
5 tecnology key comp. 1341938 127806 21709 santander 1/23/2017 chx 42602
tecnology key comp. 21710 santander 1/24/2017 chx 42602
tecnology key comp. 21711 santander 1/25/2017 chx 42602

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 22-11-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 impresos julio gonzalez 1341944 273426 3416480 bci 1/5/2017
2 alfonso cardenas 1341949 69936 787 santander 12/22/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 22-11-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 plan arquitectos limitada 1341876 470169 6982904 edwards 11/18/2016
2 export. Import s y s 1341881 44887 7299057 itau 1/20/2017
3 cisco s.a 1341916 22134 836007 bci 11/17/2016 chx 95914
cisco s.a 1341784 73780
4 tecnology key comp.ltda. 1341902 110152 21704 santander 1/20/2017 chx 36717
tecnology key comp.ltda. 21705 santander 1/23/2017 chx 36717
tecnology key comp.ltda. 21706 santander 1/24/2017 chx 36718

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 21-11-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 emp. Nac. Comp chile 1341808 1399440 4089341 chile 1/18/2017
2 emp. Const. Calavaro y cia 1341854 331832 311820 bci 12/17/2016
3
4
5
6

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 comercial e in el portal 1341364 313475 11/21/2016
2 const. Odebrecht chile 1341440 84490 11/21/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 21-11-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 guillermo javier ruiz flaño 1341802 68839 9871449 santander 11/17/2016
2 jaime pastrian y asoc. 1341786 267072 53110 bbva 11/17/2016
3 export. Imprt s y s comp. 1341800 46993 7299079 itau 1/25/2017
4 luis arancibia sepulveda 1341799 36444 70463 bci 11/18/2016
5 paula abarca acuña 1341576 13626 5761662 security 11/16/2016
6 tagle y cia. Ltda. 1341819 121737 9662197 chile 11/18/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 18-11-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 sma seguridad s.a 1341743 61523 9197797 chile 11/18/2016
2 com. Edificio torre 13 r.s.b 1341744 54502 8698994 chile 11/18/2016
3 belmar y bravo arquitect. 1341529 71870 2599901 edwards 11/15/2016
4 comerc. Neumaq s.p.a 1341748 155890 8742190 chile 11/17/2016
5 valenzuela y ortiz ingenier 1341768 30615 7978842 chile 11/17/2016
6 mussa arquitec s.a 1341759 233835 5024928 chile 11/16/2016
7 comerc. Ideas del sur 1341708 105315 231678 bci 12/10/2016
8 maritima maress supply 1341206 118405 14037 bbva 12/16/2016 chx 118400

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 18-11-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 gestion proyec y serv. 1341635 29821 9143329 chile 11/16/2016
2 fcq geotecnia e ingenieria 1341698 85757 8755381 scotiabank 11/17/2016
3 emp. Nac. Comp. Chile 1341578 89191 4089333 chile 1/16/2017
4 prod. Y servicios viendo 1341662 127806 2867 santander 1/2/2017
5 enrique desmadryl cia.ltda. 1341684 500276 7859406 chile 11/17/2016
6 guiñez consultores ltda. 1341605 133839 3764956 edwards 11/16/2016
7 ingetec ltda. 1341604 66251 9324213 chile 11/16/2016
8 exp. Import s y s comp.ltda 1341685 30024 7299076 itau 1/21/2017
9 tecnology key comp. Ltda. 1341637 131959 21700 santander 1/18/2017 chx 43986
tecnology key comp. Ltda. 21701 santander 1/19/2017 chx 43986
tecnology key comp. Ltda. 21702 santander 1/20/2017 chx 43987

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 muebles petra limitada 1341362 29750 11/18/2016
2 comerc asia sud soc. anon 1341372 75359 11/18/2016
3 comerc asia sud soc. anon 1341490 11662 11/18/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 17-11-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 indust. Muebles dhomo 1341405 75982 33930 santander 11/11/2016
2 serv. Indust villamax spa 1341575 46410 5305 santander 12/17/2016
3 digiplot ltda. 1341624 1035300 5661067 santander 12/31/2016
4 prod. Y serv. Viendo ltda. 1341616 127806 2866 santander 12/16/2016
5 alejandra diaz milla 1341557 58905 9357946 chile 12/16/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 16-11-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 gestion transp. Masivo 1341446 89821 1229 santander 11/15/2016
2 carcamo ingenieria ltda. 1341468 44030 1571 santander 12/15/2016
3 juan oyanedel frugone ltda. 1341388 44209 8842877 chile 11/15/2016
4 sercoac s.a 1341464 220650 6089 santander 11/15/2016
5 clasquin chile spa 1341465 179319 94 santander 11/15/2016
6 mc gestion inmobiliaria 1341436 119238 34370 bci 11/15/2016
7 sind. Trab diego portales 1341310 93296 5963132 bci 11/14/2016
8 emp. Construictora ecmos 1341423 266917 5684522 chile 11/15/2016
9 integral service ltda. 1341487 290598 1674 santander 12/17/2016
10 barraca de fierro san joaquin 1341491 46410 8357 chile 11/16/2016 chx 154512
barraca de fierro san joaquin 1341441 108102

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 16-11-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 ctro. Educ. sta monica 1341262 53312 7717960 estado 11/14/2016
2 ctro. Educ. sta monica 1341394 50111 7865476 estado 11/15/2016
3 guiñez consultores ltda. 1341408 42840 3764954 edwards 11/15/2016
4 hotelera cordillera luz spa guia 1015389 1842513 69044 santander 11/11/2016 chx 1842513

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 ctro. Fotocopiado y bazar 1341204 36495 11/16/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
15-11-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCOFECH. DOC. OBS.
1 eadec chile s.a 1341356 343922 624 corpba 11/14/2016
2 altoya ltda 1341360 75922 1079702 bci 12/14/2016
3 agricola el resguardo 1341329 38794 8887154 banco c11/15/2016
4 mecanizados metal mecanico de presi 1341199 147917 3564891 scotiab 12/12/2016
5 expor inport y comer s ys compa ltd 1341330 69413 7299074 itau 1/20/2017
6 jaime foncea 1341318 39746 9962712 santand12/15/2017
7 inversiones gaibadu s.a 1341324 67532 2621454 bice 11/14/2016
8 alicia ester ortiz diaz 1341361 122332 8895288 banco c12/14/2016
9 tecnology key computacion ltda 1341312 138952 21691 santand1/13/2017 46317
10 tecnology key computacion ltda 1341312 21692 santand1/16/2017 46317
11 tecnology key computacion ltda 1341312 21693 santand1/17/2017 46318

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 comercial morales y morales 1340518 33158 11/15/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 15-11-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 impresos julio isais gonzal 1341283 300761 3416477 bci 12/29/2016
2 isaac nahmias paredes 1341263 78838 1178142 santander 11/14/2016
3 conar ltda. 1341242 1739521 4016962 bice 1/9/2016 chx 797592
conar ltda. 4016961 bice 12/7/2016 chx 797592

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 14-11-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 fumex ltda. 1341221 31952 5653411 bci 12/14/2016
2 budinich pulido abogados 1341198 76672 2606504 bice 11/14/2016
3 aceros inoxidables dinoxa 1341201 32725 8274966 estado 12/14/2016
4 zocalo uno ltda. 1341215 60228 1075468 bci 11/14/2016
5 pernostock limitada 1341202 200753 14261 bbva 12/11/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 14-11-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 asesorias kcb ltda. 1341186 158151 1225 corpbanca 11/8/2016 chx 198968

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 11-11-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 alvarado torres y cia. Ltda. 1341146 426020 6143498 chile 12/10/2016
2 consultores inzunza asoc. 1340990 47469 2835649 bci 11/11/2016
3 geodata andina s.a 1341103 174395 3777724 bci 12/10/2016
4 ingelat s.a 1341047 76053 8750631 bci 12/10/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 11-11-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc. Stocksur chile 1341038 293632 5752516 security 11/9/2016
2 soc. educ. burgos y rivero 1341051 111860 2441 santander 11/10/2016
3 soc. educ. burgos y rivero 1341024 90500 2440 santander 11/10/2016
4 soc. educ. burgos y rivero 1341077 45815 2445 santander 11/11/2016
5 ing. Oper. Y ase newenche 1341040 178588 9365302 chile 11/9/2016
6 ases e inv bnr gestion ltda 1341056 31952 6536354 edwards 11/10/2016
7 grafica brigmar s.a 1340993 86894 2125670 santander 11/10/2016
8 gomez vargas patricia ester 1341005 128639 1584958 santander 12/9/2016
9 aristo consultores ltda. 1341067 108885 6642287 security 11/10/2016
10 espec. Ingen- aplicada esina 1341041 38199 7280399 bci 12/10/2016
11 ana maria marmolejo cabello 1340995 187901 1930775 santander 12/18/2016 chx 97901
ana maria marmolejo cabello 1930774 santander 12/4/2016 chx 90000

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 10-11-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 jardin infantil timonel 1340994 223661 1798760 santander 11/9/2016
2 comercial calu ltda. 1340992 94962 3600490 santander 11/10/2016 chx 163744
comercial calu ltda. 1341001 68782
3 tecnology key comp. Ltda. 1340851 134452 21354 santander 1/6/2017 chx 44817
tecnology key comp. Ltda. 21355 santander 1/9/2017 chx 44817
tecnology key comp. Ltda. 21356 santander 1/10/2017 chx 44817
4 tecnology key comp. Ltda. 1341016 127985 21357 santander 1/10/2017 chx 42661
tecnology key comp. Ltda. 21358 santander 1/11/2017 chx 42661
tecnology key comp. Ltda. 21359 santander 1/12/2017 chx 42661
5 triple c international spa 1340958 5835361 9729741 bci 12/10/2016 chx 2914629

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
629
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 10-11-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 nichimar de comercio ltda. 1340966 154700 3448750 bci 11/9/2016
2 arjona y cia. 1340953 97310 2808343 chile 11/8/2016
3 villalon y asoc. Contadores 1340962 54478 6021203 estado 12/9/2016
4 villalon y asoc. Contadores 1340956 144418 6021204 estado 12/14/2016
5 alejandra diaz milla 1340847 58905 9357939 chile 12/14/2016
6 soc. transp. Residuos clinic 1340942 42602 1618 santander 12/14/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 09-11-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 i. invest asesorias financ 1340910 73780 2420059 bice 11/9/2016
2 medicina tecnica ltda. 1340689 42602 1068709 santander 11/4/2016
3 tabatiere ltda. 1340908 54621 3025103 bice 12/13/2016 chx 163863
tabatiere ltda. 1340849 109242
4 art. Farmac riveros y garcia 1340185 2403800 4033045 bci 11/20/2016 chx 801267
art. Farmac riveros y garcia 4033046 bci 12/20/2016 chx 801267
art. Farmac riveros y garcia 4033044 bci 10/20/2016 chx 801267

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 09-11-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 infocorp chile s.a 1340719 135660 9131986 bci 11/8/2016
2 consult. Inzunza asoc. Ltda 1340693 47588 2835648 bci 11/9/2016
3 deachile s.p.a 1340738 42840 1238 santander 11/8/2016
4 ind. Mecanica romco ltda. 1340686 143514 6137619 chile 12/3/2292
5 computacion e ingenieria 1340698 1439567 9118884 chile 11/7/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 imp. Dist. Comerc fra 1340103 161174 11/9/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 08-11-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. bodegas generales 1340613 55573 5997178 itau 11/7/2016
2 actega terra chile ltda. 1340636 123403 7001922 security 11/8/2016
3 cirpan a.g 1340519 188853 9810025 chile 10/4/2016
4 asesorias anb spa 1340606 164220 205 santander 11/7/2016
5 com. Edificio gran horizont 1340643 64260 3578843 bci 11/4/2016
6 ases e inv dorco ltda. 1340659 372589 2554252 edwards 10/21/2016
7 serv. Y ases birkner y cia. 1340639 132352 2793669 bice 12/7/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 08-11-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 valuetech s.a 1340549 108566 303140 bci 11/3/2016
2 red-lab s.a 1340595 477416 559156 bci 12/6/2016
3 tecnology key comp.ltda. 1340634 240874 21661 santander 1/2/2017 chx 37681
4 interam comercial ltda. 1340583 74375 1465552 santander 11/7/2016
5 foco y gestion s.a 1340566 42602 2537 santander 11/8/2016
6 inversiones gaibadu s.a 1340614 42602 2621436 bice 11/7/2016
7 oficina vistual morales ltda. 1340625 34272 5232783 bci 11/7/2016
8 comercial revelacion ltda. 1340579 77570 4257079 bci 12/7/2016
9 comerc. Memory and book 1340650 127806 5670753 chile 12/23/2016
10 conelse montajes electric 1339633 873221 6923444 bci 12/8/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 07-11-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 galper chile s.a 1340484 135065 5823051 chile 12/7/2016 chx 211463
galper chile s.a 1340522 76398
2 exp. Import s y s comp. 1340520 60726 7299064 itau 1/14/2017
3 bernardino jeria herrera 1340488 30081 9727893 chile 11/4/2016
4 comerc. Y distb lcc ltda. 1340480 51884 7844731 chile 11/11/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 07-11-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 maria sonia manley b. 1340451 81991 9887145 santander 12/21/2016
2 ingenieria e innovacion s.a 1340367 456602 848434 santander 11/27/2016
3 soc. de inv.san sebastian 1340442 42602 59 santander 11/3/2016
4 industrias santini ltda. 1340450 270249 3123390 internacional 12/8/2016
5 comer swiss equipment 1340403 30416 8798452 chile 11/4/2016
6 comercial venser s.a 1340471 34165 1505031 santander 11/4/2016
7 comercial alameda 1340454 81253 2412256 santander 10/20/2016 chx 90671

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 04-11-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 prod. E ins biotecnolg. 1340418 83586 3952147 chile 12/4/2016
2 insumolab e.i.r.l 1340341 48374 4026634 chile 12/3/2016
3 j & v hermanos soc. inv 1340245 50607 3986377 chile 12/2/2016
4 gomez vargas patricia 1340415 105315 1584942 santander 12/3/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 04-11-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comercial polloni y cia.ltda. 1340330 117277 4468111 chile 12/3/2016
2 eduardo verges cia.ltda. 1340325 156301 3136599 chile 10/28/2016
3 alfonso cardenas 1340344 63903 780 santander 12/3/2016
4 imp. Julio isaias gonzalez 1340337 273426 3416474 bci 12/19/2016
5 digiplot ltda. 1340375 1035300 5660974 santander 12/11/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 ases com. Poblete y cia. 1339574 49802 11/4/2016
2 sergio acevedo hoen 1339982 76755 11/4/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 03-11-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 claro vicuña valenzuela 1340132 110849 9666343 chile 10/27/2016
2 altoya ltda. 1340304 82110 1049838 bci 12/2/2016
3 flint ink chile comercial 1340324 376040 4021 bci 10/28/2016
4 emp. Mantencion ind. 1340376 214200 3906651 scotiabank 12/23/2016
5 luis arancibia sepulveda 1340249 34165 70460 bci 11/3/2016
6 laengle y cia. S.a 1340011 47362 7981781 chile 11/3/2016
7 soc. adm jardines infantiles 1340294 45220 2479511 chile 11/3/2016
8 carcamo ingenieria ltda. 1340302 267155 4526129 estado 12/2/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 03-11-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 maritima maress supply 1340260 785625 13816 bbva 12/2/2016
2 sandra navarro benitez 1340274 73185 20 falabella 12/2/2016
3 jaime pastriam y asociados 1340124 146965 53030 bbva 10/27/2016
4 ncs productos graficos 1340283 69639 359044 bci 10/25/2016
5 tecnica y proy s.a agencia 1340256 76160 26975 bbva 11/2/2016
6 fund.para promoc desarro. 1340282 167790 3395910 scotiabank 12/27/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 payelec s.a 1339582 31952 11/3/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 02-11-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 ximena mardones constan 1340084 74375 1033895 itau 12/2/2016
2 serv. Y transp. Rymak ltda. 1340151 101214 3872 santander 10/28/2016
3 fund.educ. colegio ascension 1340155 690557 984 santander 10/27/2016
4 ind. Mecan. Romco ltda. 1340056 67711 6137596 chile 12/2/2016
5 corp. Martin lutero 1340105 86037 7001770 estado 10/26/2016 chx 172014
corp. Martin lutero 1340129 86037

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 panif fernandez y claro 1339642 288051 11/2/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 02-11-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 digiplot ltda. 1340113 521220 5660963 santander 12/10/2016
2 suministra s.a 1340076 285600 102264 bbva 10/11/2016
3 const. Constructiva ltda. 1340043 217330 6575030 bci 10/27/2016
4 embaj. Republica islam de 1340009 73899 172 falabella 10/28/2016
5 plan ok s.a 1339980 173264 6193811 security 10/24/2016
6 clinica veterinaria la dehes 1339975 58608 5655067 chile 10/28/2016
7 clinica veterinaria la dehes 1340078 58608 5655070 chile 10/28/2016
8 fund para la promoc desarr 1340085 54145 3395909 scotiabank 11/27/2016
9 astete y cortes ltda. 1339869 63903 4298029 chile 11/28/2016 chx 154343
astete y cortes ltda. 1339908 135660

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 28-10-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 serv. Medicos lab clinico 1339945 120172 1571645 scotiabank 10/26/2016
2 sma seguridad s.a 1339958 61523 9197775 chile 10/28/2016
3 rodriguez y cia ltda 1339871 104951 13794 santander 11/26/2016 chx 154567
rodriguez y cia ltda 1339872 49616
4 mov. Tierras hermat s.a 1339470 554421 535208 bci 10/27/2016 chx 611541
mov. Tierras hermat s.a 1339986 57120

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 28-10-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 export. Impor s y s comp. 1339930 43780 7299054 itau 12/30/2016
2 sind. De cia telefonica 1339902 497979 4977725 estado 10/25/2016
3 est. Metalica lasam ltda 1339893 128520 5723479 chile 11/28/2016
4 tagle y cia.ltda. 1339912 66640 9662177 chile 10/27/2016
5 consultoresn inzunza asoc 1339938 98076 2835644 bci 10/29/2016
6 emp.nac comp chile 1339906 148453 4035182 chile 12/26/2016
7 ctro. Educ, sta monica 1339931 50111 7717880 estado 11/27/2016
8 m.m. c eirl 1339941 147441 7755606 bci 10/27/2016
9 instalac. Sanitarias milla 1339841 108683 3580675 chile 11/26/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 27-10-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 eduardo verges cia. 1339809 64936 3136593 chile 10/26/2016
2 confecciones unitex ltda. 1339847 152124 7360681 estado 10/25/2016
3 alejandra diaz milla 1339815 122570 3126724 chile 11/25/2016
4 ing y const. trittini 1339804 87465 5605830 bci 11/26/2016 chx 154998
ing y const. trittini 1339823 67533

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 27-10-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 elab. Y comerc de esenc. 1339776 54145 1165 corpbanca 10/24/2016
2 mundo futuro s.a 1339780 74494 5830082 chile 10/26/2016
3 dist. Reveco e hijos ltda. 1339777 45553 3657367 chile 10/26/2016
4 altoya ltda. 1339741 34808 1049832 bci 10/26/2016
5 altoya ltda. 1339792 409122 1049835 bci 12/26/2016 chx 136374
altoya ltda. 1049834 bci 11/25/2016 chx 136374
altoya ltda. 1049833 bci 10/26/2016 chx 136374

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 humberto giaverini artigas 1339122 73304 10/27/2016
2 soc. agricolas san alfonso 1339246 24752 10/27/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 26-10-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc. Rosa ester borqu 1339685 992222 800924 scotiabank 12/25/2016 chx 960645
2 export. Import s y s 1339681 37330 7299053 itau 12/27/2016
3 inmob.y comer recoleta 1339652 66251 853620 bci 10/26/2016
4 agracom international ltda. 1339573 38199 3329 corpbanca 10/25/2016
5 luis arancibia sepulveda 1339683 36444 65310 bci 10/26/2016
6 tecnology key comp.ltda. 1339689 63903 21637 santander 12/27/2016 chx 31951
tecnology key comp.ltda. 21638 santander 12/28/2016 chx 31952

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 26-10-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 isabel figueroa 1339584 55930 6498115 scotiabank 10/25/2016
2 soc.comerc. Jeria y cia. 1339594 75922 2951553 chile 10/25/2016
3 automac ltda. 1339512 106505 1273195 santander 10/25/2016
4 ingenieria de aceros ltda. 1339295 52955 3889512 estado 10/24/2016
5 metalurgica del maipo s.a 1339590 86751 3890077 santander 11/25/2016
6 prod. Y servicios viendo 1339605 109337 2846 santander 12/10/2016
7 metalmecanica brill 1339579 76471 8288699 chile 11/25/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 25-10-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 imp. Art opticos lunette 1339557 82891 3223460 bci 10/21/2016
2 tecnology key comp. Ltda. 1339514 97402 21629 santander 12/24/2016 chx 32467
tecnology key comp. Ltda. 21630 santander 12/26/2016 chx 32467
tecnology key comp. Ltda. 21631 santander 12/27/2016 chx 32468
3 raul undurraga laso 1339457 47362 6725811 chile 10/18/2016
4 fuentes y luer consult 1339413 227883 7793044 chile 10/24/2016
5 soc. bodegas generales 1339531 77945 5997168 itau 10/24/2016
6 tecnology key comp. Ltda. 1339517 99232 21633 santander 12/23/2016 chx 50797
tecnology key comp. Ltda. 1339516 103960 21634 santander 12/26/2016 chx 50797
tecnology key comp. Ltda. 21635 santander 12/27/2016 chx 50797
tecnology key comp. Ltda. 21636 santander 12/28/2016 chx 50800

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 25-10-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 nexum temporary services 1339467 50694 1677044 itau 11/24/2016
2 grafica servicor limitada 1339501 82110 2208685 chile 11/25/2016
3 imp. Julio isaias gonzalez 1339439 274819 3416472 bci 12/9/2016
4 soc. agrof. los coigues 1339509 67080 1296 santander 10/24/2016
5 export. Import s y s comp. 1339495 56965 7299036 itau 12/28/2016
6 soc. comerc gestecnica 1339468 85204 1004010 bci 11/25/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 24-10-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1comunicaciones bermann 1339421 101210 5221242 santander 10/28/2016 chx 101208
2prod. Y serv. Viendo ltda. 1339381 127806 2841 santander 12/9/2016
3vinos ravanal ltda. 1339268 86394 3595107 chile 10/21/2016
4barros goycolea y cia s.a 1339285 429590 9080035 santander 11/19/2016
5const. Y comerc pozo laz 1339406 70210 3125158 internacional 10/19/2016
6inst. oftalmologico ioares 1339443 77350 2884923 santander 10/19/2016 chx 1119564
inst. oftalmologico ioares 1339366 697673
7 eduardo verges cia. Ltda. 1339403 141030 3136590 chile 10/21/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 ctro. Fotocopiado y bazar 1338881 41755 10/24/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 24-10-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 ases y proy. Empirica con 1339356 86108 3711531 security 10/21/2016
2 passano fasani limitada 1339377 518374 5775524 chile 10/20/2016
3 valck y cia. S.a 1339316 47124 6087442 chile 10/21/2016
4 c de a ingenieria ltda. 1339378 76398 6477311 bci 10/20/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 21-10-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 export. Import s y s comp. 1339266 96891 7299035 itau 12/24/2016
2 alvarado torres y cia.ltda. 1339306 349682 6143484 chile 11/20/2016 chx 562692
3 digiplot ltda. 1339222 219674 5660897 santander 11/15/2016
4 sercoac s.a 1339274 342363 6070 santander 10/21/2016
5 galper chile s.a 1339304 299880 8843858 bbva 12/2/2016
6 plan arquitectos ltda. 1339253 149940 6982892 edwards 10/20/2016 chx 150654
7 inversiones tres frutos ltda. 1339287 76160 3562910 chile 10/20/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 21-10-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 bendek s.a 1339226 31952 7904332 chile 10/19/2016
2 minera trucco spa 1339218 39270 155559 bci 10/12/2016
3 ases e inv bnr gestion 1339167 256196 6536331 edwards 10/19/2016
4 ecobex spa 1339235 47362 5516211 security 10/20/2016
5 valuetech s.a 1339211 97011 303094 bci 10/14/2016
6 roinzon martinez zambrano 1339200 73542 5898827 bci 10/20/2016
7 comerc.baskakow s.a 1339199 84407 5693289 chile 10/19/2016
8 comercial venser s.a 1339244 96747 1505005 santander 11/20/2016
9 prod.y servicios viendo 1339215 127806 4287 santander 12/5/2016
10 edgar saffery y cia ltda. 1339213 51408 6375172 bci 10/31/2016 chx 85442

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 20-10-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 ab tenorio & vallejo ltda. 1339111 47362 4937929 bci 11/20/2016
2 exp. Imp. S y s comp. 1339188 80206 7299031 itau 12/24/2016
3 comerc. Nacional spa 1339151 42602 266 santander 11/20/2016
4 tagle y cia ltda. 1339153 130662 9402097 chile 10/19/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 20-10-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 jaime nieto rozas propied. 1339092 73185 3873677 bci 10/19/2016
2 imas inmobiliria s.a 1338870 111955 9949592 bci 10/13/2016 chx 191923
imas inmobiliria s.a 1338871 79968
3 zocalo uno ltda. 1339123 149940 2214774 estado 10/19/2016
4 emp. De serv. De informat. 1339063 275118 9901424 bci 10/15/2016
5 dalco ingenieria ltda. 1338744 618800 4496611 itau 11/5/2016
6 dreamline s.a 1339079 64260 6428067 bci 11/20/2016
7 hugo fuentes levil 1339126 60512 8739214 chile 11/18/2016
8 productos y servicios med 1339071 120409 6198463 chile 10/19/2016
9 mecanizados metal meca 1338772 73185 3194546 scotiabank 11/14/2016
10 river park s.a 1339083 267274 6498982 bci 11/19/2016
11 prod. Y serv. Viendo ltda. 1339120 139873 4283 santander 12/4/2016
12 alejandra diaz milla 1339089 117810 2162950 chile 11/18/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 soc. concesionaria nuevo 1338604 142443 10/20/2016 efectivo 2630
2 panificadora jargui ltda 1338661 129696 10/20/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 19-10-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 javier jesus fuentes viera 1338975 34808 577764 scotiabank 10/18/2016
2 automotora williams ltda. 1339026 65450 3012826 scotiabank 11/19/2016
3 kolff s.a 1338961 4998000 5623293 chile 12/17/2016 chx 2000000
kolff s.a 5623292 chile 12/2/2016 chx 2000000
kolff s.a 5623290 chile 11/17/2016 chx 998000
4 exp. Import s y s comp. 1339051 82003 6382760 itau 12/22/2016
5 exp. Import s y s comp. 1339044 129770 6382759 itau 12/23/2016
6 eprel ltda. 1339000 55930 1117657 santander 10/19/2016
7 tecnology key comp. Ltda. 1339024 130811 21597 santander 12/19/2016 chx 43603
tecnology key comp. Ltda. 21598 santander 12/20/2016 chx 43603
tecnology key comp. Ltda. 21599 santander 12/21/2016 chx 43604
8 gonzalez & rendel arquitect 1339012 187292 2618203 bice 10/19/2016
9 intek ltda. 1339043 49861 2883985 chile 10/17/2016
10 tabatiere ltda. 1339031 110611 3025048 bice 11/19/2016
11 tecnology key comp. Ltda. 1339053 63903 21348 santander 12/19/2016 chx 31900
tecnology key comp. Ltda. 21349 santander 12/20/2016 chx 32003

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 luis prado gonzalez 1338579 73185 10/19/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 19-10-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 g & s ingenieros ltda. 1338956 201705 16558 santander 10/17/2016
2 produc y servicios viendo 1338939 71400 4277 santander 12/3/2016
3 sami de mizrahi dinar arq. 1338819 143395 4436878 edwards 10/17/2016 chx 70000
sami de mizrahi dinar arq. 4436879 edwards 11/17/2016 chx 73395
4 budinich pulido abogados 1338959 66045 2606491 bice 10/18/2016
5 habcorp consultores e inv 1338957 176156 5381886 bci 10/17/2016
6 imp. Julio isaias gonzalez 1338990 148048 3416467 bci 12/5/2016 chx 302153

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 muebles petra ltda. 1338488 45934 10/19/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 18-10-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 gestion inte proyec y serv. 1338763 45101 9143320 chile 10/17/2016
2 luis arancibia sepulveda 1338876 31887 65304 bci 10/18/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 educ educar creando ltda. 1338480 50932 10/18/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 18-10-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 est.juridico santander 1338835 364259 2615700 bice 10/13/2016
2 emp. Transp. Amanda 1338853 251328 1700383 itau 10/17/2016
3 top-line group spa 1338809 127806 4309543 bci 11/16/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 17-10-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc. Memory and book 1338866 106505 5670709 chile 12/1/2016
2 habcorp consultores e inv 1338754 197457 5381885 bci 10/14/2016
3 eduardo verges cia. Ltda 1338700 64936 3136587 chile 10/14/2016
4 soc. educ. san anselmo 1338771 1641129 2443 santander 10/5/2016
5 corp. De oport y accion s 1338666 50607 79462 bci 10/14/2016
6 sercoac s.a 1338736 319586 6061 santander 10/12/2016
7 netlan comunicaciones 1338692 486234 3396167 santander 11/13/2016
8 corp. De oport y accion s 1338768 179571 373331 bci 10/14/2016
9 cooperativa union y patria l 1338728 85204 7611004 estado 10/14/2016 chx 84728
10 digiplot ltda. 1338780 260610 5660898 santander 11/15/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 17-10-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 exp. Import s y s comp. 1338697 35867 6382752 itau 12/20/2016
2 ases invers pucara ltda. 1338678 31952 6263502 security 10/6/2016
3 cumbres chile s.a 1338633 37723 3467365 chile 11/13/2016
4 contass ltda. 1338519 51051 3953871 bci 10/14/2016
5 soc.comer arias y castro 1338474 50565 5712136 bci 10/12/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 14-10-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 rentas e inv. San antonio 1338537 643433 6149946 security 10/12/2016
2 antillo y hasenohr ltda. 1338651 120428 4336962 chile 10/14/2016
3 tecnology key comp. Ltda. 1338634 100079 21553 santander 12/16/2016 chx 33359
tecnology key comp. Ltda. 21554 santander 12/19/2016 chx 33359
tecnology key comp. Ltda. 21555 santander 12/20/2016 chx 33362

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 ctro. Fotocopiado y bazar 1338168 30821 10/14/2016
2 iglesia univ del reino 1338365 11603 10/14/2016
3 luis arancibia sepulveda 1338287 36444 10/14/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 14-10-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 imp. Y distb capitol ltda. 1338585 44625 7902188 chile 10/13/2016
2 mav health consulting 1338605 123165 2899 bbva 10/13/2016
3 la mendez ltda. 1338586 79361 6551941 bci 10/13/2016
4 zocalo uno ltda. 1338551 40270 1023947 bci 10/14/2016
5 hausdeco comercial ltda. 1338483 98770 7049835 edwards 10/12/2016
6 comercial morales y moral 1338468 33158 4157 santander 11/13/2016
7 belmar y bravo arq. Asoc. 1338598 37485 2599897 edwards 10/13/2016 chx 84776
belmar y bravo arq. Asoc. 1338567 26942

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 box color spa 1337913 75565 10/14/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 13-10-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 odontologia clinica la dehe 1338426 82884 5923 santander 10/12/2016
2 soc. bodegas generales 1338500 55573 5997161 itau 10/12/2016
3 alvarado torres y cia. Ltda. 1338515 426020 6143479 chile 11/11/2016
4 product. & serv. Viendo 1338516 127806 2838 santander 11/28/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 13-10-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1j & v hermanos soc. inv 1338409 67176 3887787 chile 11/12/2016
2comercial polloni y cia.ltda. 1338437 146370 4468086 chile 11/12/2016
3corp. Oport. Y accion solid 1338438 283339 220819 bci 10/11/2016
4maritima maress supply 1338414 29702 13713 bbva 11/12/2016
5catalina ulloa canales 1338469 330225 2574373 santander 10/12/2016 chx 141372
6tecnology key comp. Ltda. 1338465 120208 21536 santander 12/12/2016 chx 40069
tecnology key comp. Ltda. 21537 santander 12/13/2016 chx 40069
tecnology key comp. Ltda. 21538 santander 12/14/2016 chx 40069
7 tecnology key comp. Ltda. 1338470 113870 21347 santander 12/15/2016 chx 37957
tecnology key comp. Ltda. 21346 santander 12/14/2016 chx 37956
tecnology key comp. Ltda. 21345 santander 12/13/2016 chx 37956

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 gonzalo claro riesco 1337754 54086 10/13/2016
2 soc. baños vicuña macke 1337853 29750 10/13/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 12-10-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. flow control ingenieria 1338260 63974 807 santander 11/11/2016
2 hugo fernandez y cia. 1338313 66640 3647922 scotiabank 10/12/2016
3 iglesia univers del reino 1338367 69615 4880151 bci 10/12/2016
4 carcamo ingenieria ltda. 1338356 90440 8890773 chile 11/6/2016
5 soc. educ. burgos y rivero 1338335 47005 2407 santander 10/5/2016
6 anselmo farias aguilera 1338208 63903 5937484 bci 11/11/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 12-10-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 ases e invers isam s.a 1338318 136660 45748 santander 10/7/2016
2 exp.imp. Y comer s y s 1338336 78639 6382749 itau 12/16/2016
3 ag. De viaje ace turismo 1338316 50607 3659293 corpbanca 10/7/2016
4 comercial venser s.a 1338321 34165 1504989 santander 10/11/2016
5 embajada de malasia 1338297 555016 5592751 santander 9/13/2016 chx 602604
embajada de malasia 1338308 47481

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 11-10-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc.e ind. Lucas inst. 1338198 54740 395458 bci 10/11/2016
2 patricio rojas y asociados 1338256 58608 4013857 chile 10/11/2016
3 consult. Inzunza asoc. Ltda. 1338259 98076 2835641 bci 10/11/2016
4 bluecom asesorias comun. 1338233 91511 9676712 bci 10/7/2016
5 gerardo zelada huenuqueo 1337977 33320 5464932 chile 10/11/2016
6 emtiou spa 1338050 104244 6846283 bci 10/6/2016
7 cia. De tejidos primatex s.a 1338086 42602 3072594 santander 10/3/2016 chx 186267
cia. De tejidos primatex s.a 9046717 chile 9/29/2016 chx 81202

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 ruiz y agurto ltda 1337619 15470 10/11/2016
2 hotel conte verde ltda. 1337652 46410 10/11/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 11-10-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 arq. Const y diseño isabel 1338080 80087 4486529 bci 10/5/2016
2 red-lab s.a 1338048 263157 559125 bci 11/6/2016
3 const. Y admin. Thermas 1338033 195886 2049223 scotiabank 11/7/2016
4 export import s y s comp 1338069 52003 6382746 itau 12/12/2016
5 imp. Graficos gonagraf 1337993 252066 2885856 internacional 11/7/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 07-10-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comercial interfase ltda. 1337945 146846 1278 santander 10/6/2016
2 sma seguridad s.a 1337958 46648 9197757 chile 10/7/2016
3 serv. Const. Y rentas camp 1337961 150767 8833201 chile 10/6/2016
4 fund. Metrop. De ciencia 1337303 19183 2140212 bice 9/27/2016
5 fund. Metrop. De ciencia 1337302 184974 2478 santander 10/3/2016
6 vergara y cia ltda. 1337967 39228 4173909 itau 10/15/2016
7 imp. Julio isaias gonzalez 1338023 296834 3416462 bci 11/11/2016
8 nichimar de comercio ltda. 1338001 382585 3276548 bci 10/5/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 07-10-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 metalurgica premet ltda. 1337920 141610 5482849 chile 10/6/2016
2 comercializadora nacional 1337894 51896 256 santander 11/6/2016
3 soc. ing y const norte sur 1337840 151987 9528376 chile 9/29/2016
4 comerc. Memory and book 1337956 111972 5638820 chile 11/20/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 box color spa 1337335 397460 10/7/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 06-10-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 prod. Unidas chile ltda. 1337858 185640 304 santander 10/5/2016
2 alicia ortiz diaz 1337814 95514 8877509 chile 11/6/2016
3 alfonso cardenas 1337794 69936 774 santander 11/5/2016
4 emp. Comerc metaful ltda. 1337878 119000 2555733 chile 10/6/2016
5 fund. Inst. chileno italiano 1337864 48731 6550102 estado 10/6/2016
6 actega terra chile ltda. 1337805 226751 6804714 security 10/4/2016
7 sonia soazo 1337832 30321 8028851 chile 11/6/2016
8 jaime pastrian y asoc. Ltda. 1337866 130305 2007630 chile 10/4/2016
9 akros serv de ingenieria 1337885 162982 3968133 chile 11/6/2016
10 tecnology key comp. Ltda. 1337717 63903 21505 santander 12/6/2016 chx 31952
tecnology key comp. Ltda. 21504 santander 12/5/2016 chx 31951

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 06-10-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 osasun serv. Aseo integral 1337781 71794 18995 santander 10/4/2016
2 inmob e inv el dante ltda. 1337763 119238 4501007 edwards 10/3/2016
3 sercoac s.a 1337802 342363 6053 santander 9/30/2016
4 comerc. Nacional spa 1337808 83878 253 santander 11/5/2016
5 com. Condom. Terra viva 1337772 45101 6460789 bci 10/4/2016
6 prod. Y serv viendo ltda. 1337790 127806 2836 santander 11/20/2016
7 rodriguez y cia. Ltda. 1337775 147560 13747 santander 10/5/2016
8 metalurgica del maipo 1337724 745059 3889912 santander 11/4/2016 chx 845495
9 comercializadora baskakow 1337764 85204 5676769 chile 10/5/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 citel telecomunicaciones ltda 1337435 42602 10/6/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 05-10-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 medicina tecnica ltda. 1337673 221803 1068683 santander 10/4/2016
2 automotriz las tranqueras 1337730 85026 88785 bci 10/5/2016
3 luis martinez serv. De alm. 1337680 137088 4323016 chile 11/5/2016
4 tecnologu key comp. Ltda. 1337729 124066 21343 santander 12/2/2016 chx 45441
tecnologu key comp. Ltda. 21341 santander 12/2/2016 chx 45441
tecnologu key comp. Ltda. 21344 santander 12/5/2016 chx 45443
5 osasun serv. Aseo integral 1337699 41792 18993 santander 10/4/2016
6 irarrazabal y cia. Corredore 1337738 116477 8047924 chile 10/4/2016
7 digiplot ltda. 1337697 260610 5660835 santander 11/4/2016
8 geodata andina s.a 1337703 38996 3777710 bci 11/4/2016
9 soc. insumos san alfonso 1337716 261983 9984991 chile 11/4/2016
10 deachile s.p.a 1337731 42840 1205 santander 10/4/2016
11 exp. Import s y s comp. 1337706 48040 6382745 itau 11/28/2016
12 gruas y maq. San clement 1337740 78659 6382628 estado 10/3/2016 chx 114835

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 04-10-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 milton diaz y cia. Ltda. 1337624 32487 1092 santander 10/4/2016
2 comer. E inv lefer ltda. 1337616 50932 926 santander 10/3/2016
3 imp. Y exp. Davisco sac 1337618 117215 5653457 security 10/3/2016
4 corp. Oport y accion solid. 1337617 130971 373308 bci 10/4/2016
5 oficina virtual morales 1337553 34272 5232776 bci 10/3/2016
6 meksan ltda. 1337599 38720 1829672 santander 10/4/2016
7 prod. Y serv. Viendo ltda. 1337596 127806 4226 santander 10/3/2016
8 lanas dina ltda. 1337598 30167 7325811 santander 9/29/2016
9 inversiones gaibadu s.a 1337595 45220 2621371 bice 10/3/2016
10 comerc. Rio puelo 1337567 129115 286604 bci 10/4/2016 chx 191375
comerc. Rio puelo 1337585 64260

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 com. Edif. Jardin de la flori 1336948 60512 10/4/2016
2 import. Dist. Y comerc. 1337143 206608 10/4/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 04-10-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 serv. Indust. Villamax spa 1337270 46410 5020 santander 10/30/2016
2 aceros inoxidables dinoxa 1337554 266620 7060521 estado 11/3/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 03-10-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 automov. Chamy hermanos 1337433 124950 5261381 santander 10/3/2016
2 maxximiza serv. Financ. 1337341 68839 310 bbva 9/30/2016
3 soc. inver san sebastian 1337444 42602 55 santander 9/30/2016
4 emp. Nac comp chile 1337502 372470 3881397 chile 11/30/2016
5 villalon y asoc. Contad 1337436 140539 6021199 estado 11/8/2016
6 digiplot ltda. 1337469 517650 5660812 santander 11/13/2016 chx 1035300
digiplot ltda. 1337409 517650
7 galper chile s.a 1337417 102459 5835458 chile 10/28/2016
8 protasa ltda. 1337470 212653 4932 santander 9/30/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 03-10-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 villalon y asoc. Contadores 1337311 48287 6021198 estado 11/4/2016
2 exp. Import s y s comp. 1337380 69365 6382742 itau 11/29/2016
3 imp. Julio isaias gonzalez 1337350 242165 3416460 bci 11/15/2016
4 budinich rubio y cia spa 1337399 31123 2621155 bice 9/30/2016
5 diseños y proyectos s.a 1337377 403589 5423 santander 9/27/2016
6 alvarado torres y cia. Ltda. 1337410 349682 6143467 chile 10/29/2016 chx 562692

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 30-09-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 francisco condon 1337283 7128 2696 santander 9/29/2016
2 jaime nieto rozas propied. 1337315 30068 3873655 bci 9/28/2016
3 marcos cariman jara 1337279 41268 5928285 chile 9/30/2016
4 eduardo verges cia ltda. 1337249 115666 3136576 chile 9/29/2016
5 gomez vargas patricia ester 1337319 31952 1584869 santander 10/30/2016
6 emp.nac.de comp.chile 1337339 192423 3881393 chile 11/29/2016
7 carcamo ingenieria ltda. 1337281 214795 1570 santander 10/29/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 30-09-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 imp.julio isaias gonzalez 1337168 258123 3416459 bci 9/14/2016
2 maxima consultores limit 1337258 46410 9377602 estado 10/29/2016
3 ingenieria y servicios 1337262 104720 1624 bbva 9/29/2016
4 via print impresiones dist. 1337216 82110 9560729 bci 10/28/2016
5 osasun serv. Aseo integral 1337232 83583 18987 santander 9/29/2016
6 recovet eirl 1337244 241027 858391 bci 10/29/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 com. Edif duble almeyda 1336750 53550 9/30/2016
2 luis arancibia sepulveda 1336842 36444 9/30/2016
3 ctro. Fotocopiado y bazar 1336769 30821 9/30/2016
4 ctro. Fotocopiado y bazar 1336768 30821 9/30/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 29-09-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 exp. Import s y s comp. 1337160 82943 6382739 itau 11/30/2016
2 lab. Clinica neovida ltda. 1337162 88060 1076409 bci 10/29/2016
3 astete y cortes ltda. 1337179 90440 4270553 chile 9/28/2016
4 sami mizrahi dinar arq. 1337161 58137 4436852 edwards 10/28/2016
5 emp. Nac. Comp chile 1337231 169575 3881390 chile 11/29/2016
6 confecciones snia melej 1337177 309245 2860526 chile 9/22/2016 chx 249067
confecciones snia melej 2860538 chile 9/23/2016 chx 305878

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 29-09-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 juan oyanedel frugone ltda 1337075 86811 9660 corpbanca 9/28/2016
2 travo y asociados ltda. 1337091 25466 7297529 chile 10/28/2016 chx 101864
travo y asociados ltda. 1337066 76398
3 csa global distribuidora 1337099 77707 5432 santander 9/28/2016
4 comerc morales y morales 1337082 37418 4151 santander 10/29/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 28-09-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 petroleum test lab. S.a 1337025 149107 720 santander 9/27/2016
2 soc. comercial melgarejo 1337056 80087 4061627 estado 9/28/2016
3 soc. adminst de credito 1337015 262514 9574548 bci 9/28/2016
4 engrama s.a 1337038 77945 3573700 chile 9/27/2016
5 tabach y salas ltda. 1337005 136055 26229 santander 9/27/2016 chx 169018
6 zocalo uno ltda. 1337045 124950 1023924 bci 9/28/2016
7 tecnology key comp. Ltda. 1337036 102520 21235 santander 11/28/2016 chx 34173
tecnology key comp. Ltda. 21486 santander 11/29/2016 chx 34173
tecnology key comp. Ltda. 21487 santander 11/30/2016 chx 34173

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 28-09-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 servicios y ases birkner 1336958 132352 2793666 bice 10/27/2016
2 soc. educ. burgos y rivero 1336908 91333 2374 santander 9/13/2016
3 serv. De aseos indust 1336952 142410 1648400 bci 9/27/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 27-09-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 laengle y compañía s.a 1336913 289747 7928276 chile 9/26/2016
2 mecaniz metal mecanico 1336895 70277 2566540 scotiabank 9/22/2016 chx 214338

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 27-09-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 mundo futuro s.a 1336859 63189 5830000 chile 9/26/2016
2 comercial revelacion ltda. 1336822 77570 4301763 bci 10/26/2016
3 bendek s.a 1336853 307020 7904277 chile 9/26/2016
4 cxomercial neumaq s.p.a 1336868 155890 8740620 chile 9/26/2016
5 soc. ctro. Desarr. Popular 1336824 200539 3753413 chile 9/23/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 top partners s.a 1336670 31952 9/27/2016
2 comercializadora tamytex 1336675 41650 9/27/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 26-09-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc. Y distrib lcc ltda. 1336752 105791 53418 santander 9/26/2016
2 soc. ecaval ltda. 1336806 243950 9441812 chile 10/22/2016
3 alfonso cardenas 1336767 63903 773 santander 10/26/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 26-09-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 tagle y cia ltda. 1336733 41412 9402072 chile 9/22/2016
2 rodriguez y cia. Ltda. 1336748 132388 13721 santander 9/24/2016
3 ruben higuera y cia ltdad. 1336712 66717 1848676 itau 9/23/2016
4 ind mecanica romco 1336704 71757 6106878 chile 10/23/2016
5 navea computacion ltda. 1336756 106505 6651 santander 9/23/2016
6 budinich rubio y cia spa 1336713 30616 2607778 bice 9/22/2016
7 aguila abogados limitada 1336735 239166 6530698 edwards 9/22/2016
8 sma seguridad s.a 1336725 61523 9197736 chile 9/23/2016
9 grafica brigmar s.a 1336707 111777 2125631 santander 10/23/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 panificadora fernandez y c 1336560 221340 9/26/2016
2 ctro. Fotocopiado y bazar 1336639 40085 9/26/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 23-09-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. bodegas generales 1336647 54271 4036302 itau 9/22/2016
2 rafael rubio 1336615 45101 7539199 bci 9/22/2016
3 soc. comerc jeria y cia. Ltda 1336673 65569 2945612 chile 9/22/2016
4 export. Import s y s comp. 1336626 58061 6382716 itau 11/23/2016
5 tagle y cia. Ltda. 1336618 119595 9402073 chile 9/22/2016
6 imp. Julio gonzalez palomino 1336653 236108 3416458 bci 11/7/2016
7 cirpan a.g 1336667 42840 9809992 chile 9/13/2016 chx 42480
8 const. Constructiva ltda. 1336598 186654 6342387 bci 9/21/2016
9 comerc. Global rent ltda. 1336595 189210 6410061 bci 9/21/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 23-09-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 altvision ltda. 1336434 49497 4273685 bci 9/22/2016
2 fund. Inst chileno italiano 1336553 51051 7524521 chile 9/22/2016
3 geodata andina s.s 1336589 49385 3777709 bci 10/22/2016
4 guillermo conte lanza 1336401 51170 9897328 bbva 9/20/2016
5 comerc e ind. Inventio 1336588 122035 3776521 bci 10/22/2016
6 tecnology key comp. 1336591 100626 21458 santander 11/22/2016 chx 33542
tecnology key comp. 21459 santander 11/23/2016 chx 33542
tecnology key comp. 21460 santander 11/24/2016 chx 33542

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 22-09-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 ucetop est. Topograficos 1336565 66723 4074650 chile 9/22/2016
2 hector raul de la parra mun 1336477 128401 1642 corpbanca 11/6/2016 chx 64200
hector raul de la parra mun 1641 corpbanca 10/22/2016 chx 64200
3 cisco s.a 1336570 95914 779792 bci 9/20/2016
4 manuel troncoso saldivia 1336541 300713 170424 bci 10/21/2016
5 barraca de fierro san joaquin 1336551 46410 8138 chile 9/21/2016
6 mutual pax chile 1336571 249067 9003302 santander 9/16/2016 chx 912499
mutual pax chile 1336450 663432

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 imp. Dist. Y comerc fr 1336433 63903 9/22/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 22-09-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 export. Import s y s 1336500 50724 6382715 itau 11/24/2016
2 cabeza s.a 1336499 94573 6612942 itau 9/21/2016
3 iglesia univ del reino de dios 1336437 46410 4880031 bci 9/21/2016
4 prod. Y serv viendo ltda. 1336509 127806 2827 santander 11/6/2016
5 comerc. Memory and book 1336519 117439 5638789 chile 11/5/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 21-09-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 exp. Import. Comer s y s 1336463 81360 6382714 itau 11/23/2016
2 river park s.a 1336442 157675 6353530 bci 10/22/2016
3 soc. constructora thx ltda. 1336443 100674 7798574 chile 9/16/2016
4 com. Edif. Torre 13 rsb 1336462 54502 8698929 chile 9/14/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 fed. De supervisores del co 1336240 89821 9/21/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 21-09-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 prod. Y serv. Medicos s.a 1336373 48195 6157000 chile 9/20/2016
2 tranmanes ltda. 1336381 50337 7870746 chile 9/20/2016
3 astete y cortes ltda. 1335519 60690 4270508 chile 10/20/2016 chx 103530
astete y cortes ltda. 1335660 42840
4 eduardo verges cia. Ltda 1336402 64936 3110624 chile 9/20/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 20-09-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comer. Morales y morales 1336299 73185 4145 santander 10/20/2016
2 exp. Import y comer s y s 1336346 60627 3298520 itau 9/22/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 20-09-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 industrias vanni s.a 1336281 90440 30153 santander 9/14/2016
2 netlan comunicaciones 1336203 151725 3396090 santander 14-10-20169

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 ctro. Comercial paseo bas 1335786 76755 9/20/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 16-09-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 ases e inv bnr gestion 1336196 74949 6527268 edwards 9/15/2016
2 ovalle ossa & bulnes abog 1336220 179928 4327964 chile 9/14/2016
3 triple c international spa 1336197 1396476 9729714 bci 9/30/2016
4 const. Y ad. Themas inter 1336225 37604 1443660 scotiabank 9/22/2016
5 barriga y aliaga ltda. 1336143 46410 5607243 bci 10/12/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 15-09-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comun. Edificio gran horizo 1336133 101045 3578768 bci 9/12/2016
2 zocalo uno ltda. 1336171 40270 1023919 bci 9/15/2016
3 inmob. E inver el dante 1336132 42662 4500996 edwards 9/14/2016
4 consultores inzunza asoc. 1336168 104970 2835636 bci 9/15/2016
5 emp. Const. Calavaro y cia 1336138 327964 9787891 bci 10/14/2016
6 imp. Y exp. Primec ltda. 1336158 127710 2392 chile 10/18/2016
7 tecnica y proyect agencia 1336137 74970 25589 bbva 9/15/2016
8 ecobex spa 1336101 47362 4494004 security 9/13/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 15-09-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 ases e inv isam s.a 1336087 136660 45549 santander 9/13/2016
2 emp. De mante indust 1336175 151130 2942884 scotiabank 10/29/2016
3 sant dinar s.a 1336067 29821 8322836 chile 9/14/2016
4 eduardo verges cia. Ltda. 1336088 141030 3110623 chile 9/14/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 14-09-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 exp. Import s y s comp. 1335981 34474 5891193 itau 11/17/2016
2 j & v hermanos soc. 1335942 46410 3806718 chile 10/13/2016
3 soc. ing y const norte sur 1335986 26061 9303826 chile 9/8/2016
4 alejandra diaz milla 1335943 117810 9327344 chile 10/15/2016
5 soc. comerc arias y castro 1335946 220245 5668723 bci 9/13/2016
6 dreamline s.a 1335844 92987 6428032 bci 10/13/2016
7 corporacion martin lutero 1335994 589050 7258315 estado 9/8/2016
8 tecnology key comp. Ltda. 1335940 136705 21330 santander 11/11/2016 chx 45568
tecnology key comp. Ltda. 21331 santander 11/14/2016 chx 45568
tecnology key comp. Ltda. 21332 santander 11/15/2016 chx 45569

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 13-09-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 digiplot ltda. 1335936 1065050 5660716 santander 10/14/2016
2 eduardo verges cia ltda. 1335866 64936 3110618 chile 9/9/2016 chx 141030
eduardo verges cia ltda. 1335872 76095
3 imp.julio isaias gonzalez 1335885 149476 3416456 bci 10/27/2016
4 aguila abogados ltda. 1335918 130900 6525820 edwards 9/12/2016
5 luis martinez serv. De ali 1335899 136612 4278624 chile 9/13/2016
6 alvarado torres y cia. 1335921 213010 6143457 chile 10/12/2016 chx 426020
7 grafica servicor ltda. 1335904 89964 2179565 chile 10/19/2016
8 emtiou spa 1335763 58608 6739123 bci 9/12/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 13-09-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 hugo fernandez y cia. Ltda 1335245 50813 2767283 scotiabank 9/12/2016
2 mecanizados metal meca 1335870 173454 2566465 scotiabank 10/8/2016
3 red-lab s.a 1335838 331165 559102 bci 10/13/2016
4 comercial venser s.a 1335861 34165 1504935 santander 9/12/2016
5 comerc. Stocksur chile 1335805 50575 5752491 security 9/12/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 payelec s.a 1335686 25561 9/13/2016
2 iglesia cristiana pentecosta 1335552 45696 9/13/2016

FECHA
HORARIO
RECIBI CONFORME
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 12-09-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 induslab spa 1335782 205751 2505546 chile 10/9/2016
2 koalabox limitada 1335803 95438 2852071 chile 9/9/2016
3 indust de muebles dhomo 1335800 32130 33818 santander 9/9/2016
4 viared computacion ltda. 1335791 348075 7501327 chile 10/6/2016
5 t c l comercial ltda. 1335795 76636 4268867 chile 9/9/2016

FECHA
HORARIO
RECIBI CONFORME
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 12-09-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 raul undurraga laso 1335717 33320 6725794 chile 9/8/2016
2 comerc. Stocksur chile 1335734 109183 5752490 security 9/9/2016
3 victor bravo bobadilla 1335712 34808 9016751 santander 9/9/2016
4 eadec chile s.a 1335748 309400 594 corpbanca 9/7/2016

FECHA
HORARIO
RECIBI CONFORME
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 09-09-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1miketoys internacional ltda 1335499 83114 6866598 scotiabank 9/9/2016
2plan arquitectos limitada 1335286 149940 6967785 edwards 9/9/2016
3cumbres chile s.a 1335631 43852 3467355 chile 10/9/2016
4soc. prof gabler y salazar 1335612 496706 11270 santander 9/30/2016
5imas inmobiliaria s.a 1335722 85716 9949557 bci 9/7/2016 chx 208286
imas inmobiliaria s.a 1335719 42602
imas inmobiliaria s.a 1335720 79968
6 tecnology key comp. Ltda. 1335794 41103 21309 santander 11/11/2016 chx 31837
tecnology key comp. Ltda. 21308 santander 11/10/2016 chx 31836
tecnology key comp. Ltda. 21307 santander 11/9/2016 chx 31836

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 comerc morales y morales 1335162 23324 9/9/2016
2 juan valdivia hepp 1335092 22218 9/9/2016
3 ctro. Fotocopiado y bazar 1335177 33023 9/9/2016

FECHA
HORARIO
RECIBI CONFORME
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 09-09-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 ctro. Educ. sta monica 1335476 55912 7323471 estado 9/7/2016
2 comerc. Stocksur chile 1335544 194815 5752487 security 9/8/2016
3 soc. trnsp. Rec clinicos 1335502 45553 1602 santander 10/12/2016
4 orietta diaz phillips 1335515 123760 667482 bbva 10/9/2016
5 rios-vasquez y cia 1335548 130638 4456161 itau 9/8/2016
6 ing opr y ases inv newench 1335494 175406 8937403 chile 9/8/2016
7 ases integrales latorrre 1335495 287943 2524127 bice 9/8/2016
8 sercoac s.a 1335484 357595 6027 santander 9/6/2016
9 amar y catalan ltda. 1335493 55930 8612752 santander 9/8/2016
10 elab y comer de esencia 1335505 242879 1148 corpbanca 10/8/2016
11 est. Juridico santander 1335481 116620 2582166 bice 9/7/2016
12 tecnology key comp.ltda. 1335498 113751 21296 santander 11/9/2016 chx 43994
tecnology key comp.ltda. 21295 santander 11/8/2016 chx 43994
tecnology key comp.ltda. 21294 santander 11/7/2016 chx 43994
tecnology key comp.ltda. 21226 santander 10/31/2016 chx 33696

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 maritza basualto rojo 1334861 8/6/2191 9/9/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 08-09-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 medicina tecnica ltda. 1335398 266172 1068659 santander 9/7/2016
2 soc. comerc ind paetz 1335404 321117 2613873 chile 10/11/2016
3 imp. Julio isaias gonzalez 1335405 279579 3416452 bci 10/24/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 07-09-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 servicios y transp. Rymak ltda. 1335144 122515 3795 santander 9/5/2016
2 spartan de chile produc. Quimi 1335310 106505 286953 bci 9/2/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 fun. Nac del com para educ. 1333305 9/7/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 07-09-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 grupo gestion editorial s.a 1335273 296878 1670218 bci 10/6/2016
2 mobile security spa 1335242 207060 4558562 bci 9/6/2016
3 produc. Y serv. Websumini 1335241 149107 4147 santander 10/21/2016
4 ingenieria de aceros ltda. 1335269 71757 9191505 chile 9/6/2016
5 river park s.a 1335253 211820 6353509 bci 10/6/2016 chx 265965

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 alicia ortiz diaz 1334824 88731 9/7/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 06-09-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 hernan henriquez miranda 1334992 114002 3681939 edwards 9/2/2016
2 oficina virtual morales 1335201 39841 5232772 bci 9/6/2016
3 quimica chile 1334911 1506572 5934550 bci 8/31/2016 chx 753286
4 galper chile s.a 1335213 143930 5824438 chile 10/6/2016
5 alfonso cardenas 1335145 63903 771 santander 10/6/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 06-09-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 patricia sepulveda jardin 1335143 54740 7641526 chile 9/5/2016
2 geodata andina s.a 1335113 50420 3777702 bci 10/5/2016
3 gestion inte proyect y serv 1335140 59905 9143302 chile 9/5/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 edgar saffery y cia. Ltda. 1329800 39032 9/6/2016 efectivo 19516

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 05-09-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 imp. Y dist capitol ltda. 1335046 29750 7838754 chile 9/1/2016
2 juan quezada quezada 1335096 59500 5245277 chile 10/5/2016
3 jaime pastrian y asoc. Ltda. 1335094 186211 52924 bbva 10/5/2016 chx 173874
jaime pastrian y asoc. Ltda. 52936 bbva 11/5/2016 chx 173874

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 05-09-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc y dist. Lcc ltda 1335032 24157 53413 santander 9/1/2016 chx 57477
2 nichimar de comercio ltda. 1335047 108290 3276495 bci 9/2/2016
3 astete y cortes ltda. 1335044 77302 4259243 chile 9/1/2016
4 gonzalez & rendel arquitec 1335059 77588 2618197 bice 9/2/2016
5 laengle y cia. S.a 1335066 121142 7928125 chie 9/2/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 insprotel ltda. 1334489 19635 9/5/2016
2 panificadora fernandez 1334519 74018 9/5/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 02-09-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. ing const norte sur 1335001 149666 9303778 chile 8/25/2016
2 exp. Import y comer s ys 1334965 42697 5891189 itau 11/1/2016
3 pro-cirurgica de chile 1335007 240380 2609238 chile 8/31/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 02-09-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 hugo fernandez y cia. 1334893 123165 2608748 scotiabank 9/1/2016
2 javier jesus fuentes viera 1334959 34808 34808 scotiabank 9/1/2016
3 villalon y asoc. Contadores 1334956 90778 4018487 estado 10/3/2016
4 villalon y asoc. Contadores 1334955 148143 4018488 estado 10/8/2016
5 digiplot ltda. 1334771 319515 5660633 santander 10/2/2016 chx 1065050
digiplot ltda. 1334855 106505
digiplot ltda. 1334648 319515
digiplot ltda. 1334581 319515
6 tecnology key comp.ltda. 1334885 116942 21280 santander 11/2/2016 chx 38980
tecnology key comp.ltda. 21281 santander 11/3/2016 chx 38980
tecnology key comp.ltda. 21282 santander 11/4/2016 chx 38982

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 01-09-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comercial locarno ltda. 1334865 60571 7748449 chile 10/1/2016
2 astete y cortes ltda. 1334591 21301 4259236 chile 9/1/2016
3 soc.constructora thx ltda. 1334862 44625 7798552 chile 8/25/2016
4 emp. Constructora ecmos 1334800 77648 5293305 itau 8/31/2016
5 mondo di legno spa 1334851 318533 1782 santander 8/30/2016
6 jdh e i r l 1334809 121737 3941533 estado 9/5/2016
7 comerc memory and book 1334934 117439 5638746 chile 10/15/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 01-09-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 maria bustamante araos 1334675 28144 2381919 chile 9/30/2016
2 maxximiza serv. Financ 1334508 68839 242 bbva 8/31/2016
3 zocalo uno ltda. 1334724 124950 1023910 bci 8/27/2016
4 comercializadora comech 1334721 1085994 2517135 chile 8/31/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 31-08-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. educ. burgos y rivero 1334594 46410 2345 santander 8/31/2016
2 alvarado torres y cia.ltda. 1334503 319515 6143444 chile 9/29/2016 chx 426020
3 tecnology key comp. 1334596 92639 21274 santander 10/28/2016 chx 30879
tecnology key comp. 21275 santander 11/2/2016 chx 30879
tecnology key comp. 21276 santander 11/3/2016 chx 30881
4 inst. oftalmol ioares 1334590 889400 2884674 santander 8/29/2016 chx 935989
5 seguridad t&b ltda. 1334617 65183 3833048 chile 9/29/2016
6 produ. Y servicios viendo 1334555 85680 4115 santander 8/30/2016
7 corp. Educ. nuest sra del c 1334624 66251 706407 scotiabank 8/31/2016
8 sepulveda san martin y cia 1334506 92225 5106023 bci 8/31/2016 chx 46112
sepulveda san martin y cia 5106024 bci 9/30/2016 chx 46112

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 31-08-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 iglesia univ del reino de dios 1334526 48266 4857468 bci 8/30/2016
2 gomez vargas patricia ester 1334551 75922 1584795 santander 9/30/2016
3 soc. informat. Serv sermaluc 1334549 113883 3711197 corpbanca 8/29/2016
4 nichimar de comercio ltda. 1334531 283339 3276478 bci 8/29/2016
5 exp. Imp. Y comer sy s 1334541 55541 5891187 itau 10/30/2016
6 soc. comercial jeria y cia 1334518 46291 2939952 chile 8/30/2016
7 soc. educ. burgos y rivero 1334524 111860 2341 santander 8/30/2016
8 corp. Oport y accion solidari 1334520 283339 36871 bci 8/29/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 comerc asia sud soc. ano 1334102 23205 8/31/2016
2 luis arancibia sepulveda 1334188 31887 8/31/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 30-08-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 industrias santini ltda. 1334432 388630 3120888 internacional 9/29/2016
2 sonia soazo 1334421 47576 8028843 chile 9/30/2016
3 imp.julio isaias gonzalez 1334491 267679 3416451 bci 10/6/2016
4 inversiones gaibadu s.a 1334450 45220 2609180 bice 8/9/2016
5 manuf. Arseg s.a com 1334250 63903 4169624 bci 8/26/2016
6 eduardo verges cia.ltda. 1334464 64936 3110610 chile 8/30/2016
7 soc. adm jardines infant 1334457 45101 3829556 chile 8/30/2016
8 mussa arquitectura s.a 1334441 232050 5024912 chile 8/24/2016 chx 271915
9 prod. Y serv. Medicos 1334458 105196 6156995 chile 8/30/2016
10 soc. comerc gestecnica 1334429 139873 957333 bci 10/8/2016
11 minera trucco spa 1334443 69853 9897596 bci 9/29/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 30-08-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 serv. Publicitariao abba 1334367 58608 984379 bci 8/29/2016
2 prod. Serv websuminist 1334334 213010 4096 santander 10/11/2016 chx 426020
3 coppex s.p.a 1334365 116527 150 corpbanca 8/29/2016
4 inversiones gaibadu s.a 1334386 67533 2609183 bice 8/29/2016
5 j&v hemanos soc. de inv 1334182 29821 3642162 chile 9/29/2016
6 emp. Transp. Amanda esp. 1334346 511938 1700349 itau 8/24/2016
7 emp. Transp. Amanda esp. 1334384 23800 1700350 itau 8/26/2016
8 tecnolgy key comp. Ltda. 1334285 101087 21224 santander 10/27/2016 chx 33695
tecnolgy key comp. Ltda. 21225 santander 10/28/2016 chx 33695
tecnolgy key comp. Ltda. 21226 santander 10/31/2016 chx 33696

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 marcelo fabian serrano 1334218 278579 8/30/2016
2 villalon y asoc contadores 1334107 41001 8/30/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 29-08-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 wittel comunicaciones chile 1334323 97937 7021839 itau 9/28/2016
2 ases. Inversiones pucara 1334293 390082 6263477 security 8/26/2016
3 confecciones unitex ltda. 1334280 128089 8853150 chile 8/29/2016
4 sma seguridad s.a 1334300 61523 9064193 chile 8/29/2016
5 soledad castro maldonado 1334289 42602 7722043 estado 8/29/2016
6 mecanizados metal mecanic 1334353 301889 1926714 scotiabank 9/24/2016 chx 600404
mecanizados metal mecanic 1334189 298515
7 pensa asesorias ltda. 1334326 71400 69 santander 8/28/2016 chx 71400
8 soc. educ. burgos y rivero 1334127 46410 2346 santander 8/25/2016
9 leyla chaud altermatt 1334038 27132 3631003 chile 8/24/2016
10 syg alfonso diaz e hijos 1334239 33201 5708786 chile 9/29/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 panificadora fernandez y claro 1334110 190162 8/29/2016
2 ricardo fernandez astrorga 1334165 51587 8/29/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 29-08-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 tagle y cia. Ltda. 1334145 41412 9061815 chile 8/25/2016
2 mecan metal mecanico 1334249 104839 1926725 scotiabank 9/25/2016
3 grafica servicor limitada 1334245 82110 2167490 chile 9/27/2016
4 emp. Nac. De comp chile 1334270 228480 3746909 chile 10/25/2016
5 maria sonia manley 1334243 95914 9887138 santander 10/12/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 26-08-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 diseño y proyecto s.a 1334202 50516 5381 santander 8/25/2016
2 syg alfonso diaz e hijos 1334177 27608 5708785 chile 9/25/2016
3 sat internacional s.a 1334194 147675 5935224 security 8/25/2016
4 fumex ltda. 1333967 29821 5621240 bci 9/26/2016
5 red-lab s.a 1334201 260610 530733 bci 9/25/2016
6 librería caupolican y cia 1334112 273343 3545010 bci 10/24/2016 chx 592858
librería caupolican y cia 1334022 319515

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 26-08-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 w. dañobeitia transp. Priv 1334087 32130 5364704 bci 8/25/2016
2 const y adm thermas inter 1334118 147210 556328 scotiabank 9/25/2016
3 comerc. Rosa ester borque 1334106 1588650 800912 scotiabank 10/11/2016
4 jaime rozas propiedades 1333952 135006 3825768 bci 8/23/2016
5 integral service ltda. 1334101 293454 1663 santander 9/25/2016
6 comercial venser s.a 1334164 64498 1504899 santander 8/26/2016
7 aguaqim s.a 1334139 138516 8787786 chile 8/12/2016 chx 192168
8 comercial lama ltda. 1334130 170372 2467029 santander 8/24/2016 chx 192168

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 25-08-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 molinera del valle ltda. 1334146 1495794 9000845 bci 8/23/2016
2 ana maria marmolejo cabe 1333932 54264 1930746 santander 9/10/2016 chx 30000
ana maria marmolejo cabe 1930747 santander 9/30/2016 chx 24264
3 imporoptica ltda. 1334028 46410 6627043 bci 8/25/2016
4 fasani puelma y cia. 1334027 41412 7849192 security 8/24/2016
5 enrique desmadryl compa 1334030 500276 7786420 chile 8/24/2016
6 est. Juridico santander 1334036 296905 2582140 bice 8/23/2016
7 ing. Y const. Muñoz tomelich 1333896 85173 1792 santander 9/23/2016 chx 84519
ing. Y const. Muñoz tomelich efectivo 660

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 25-08-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 passano fasani limitada 1334018 391034 5618604 chile 8/24/2016
2 ugarte larrain propiedades 1333830 34082 2473157 chile 8/23/2016 chx 73542
ugarte larrain propiedades 1333833 52241
3 comerc. Asia sud s.a 1334013 114121 65737 bci 8/24/2016
4 osasun serv. Asaeo integral 1333972 51765 18930 santander 8/23/2016
5 comercial facil musica 1333966 312851 1606 santander 8/24/2016
6 tecnology key comp. Ltda. 1334007 123884 21236 santander 10/24/2016 chx 41294
tecnology key comp. Ltda. 21237 santander 10/25/2016 chx 41294
tecnology key comp. Ltda. 21238 santander 10/26/2016 chx 41295

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 24-08-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. insumos agricolas 1333915 179603 9984981 chile 9/23/2016
2 gonzalez & rendel arquitec 1333924 64058 2555720 bice 8/24/2016
3 juan oyanedel frugone 1333835 123712 9428 corpbanca 8/23/2016
4 gabriela sieveking 1333922 121241 3418 bbva 8/23/2016
5 alfredo parra ulloa 1333929 142443 5998943 chile 8/24/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 luis rojas meneses 1333538 39508 8/24/2016
2 soc. prestaciones medicas 1333514 65450 8/24/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 24-08-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 editorial iku ltda. 1333882 107100 8344110 chile 8/23/2016
2 exp. Import s y s comp. 1333846 145906 5891174 itau 10/27/2016
3 metalmecanica bril ltda. 1333855 118323 8288629 chile 9/23/2016
4 sindicato de cia. Telefonica 1333872 426020 4977667 estado 8/23/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 23-08-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. comerc. Arias y castr 1333817 116858 5668654 bci 8/22/2016
2 prefabricados hormipret 1333779 336175 6276453 bci 9/22/2016
3 asesorias kcb ltda. 1333774 164101 1205 corpbanca 8/22/2016
4 isaac nahmias paredes 1333790 51408 1178133 santander 8/23/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 23-08-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. educ. burgos y rivero 1333661 46410 2328 santander 8/22/2016
2 soc. educ. burgos y rivero 1333726 83300 2324 santander 8/18/2016
3 comerc. Baskakow s.a 1333642 124712 5637225 chile 8/22/2016
4 comercial calu ltda. 1333754 31952 3600219 santander 8/23/2016
5 fund inst chileno italiano 1333744 34808 5980127 estado 8/22/2016
6 grafica servicor limitada 1333711 64260 2167484 chile 9/23/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 22-08-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. educ. burgos y rivero 1333592 74256 2323 santander 8/19/2016
2 comercial calu ltda. 1333578 82289 3600215 santander 8/23/2016
3 luis arancibia sepulveda 1333671 34167 65294 bci 9/22/2016
4 gastrotec spa 1333656 54740 179996 bice 8/19/2016
5 serv. Prof a la empresa 1333657 63665 5192430 chile 8/20/2016
6 carlos johnson comunicac 1333660 73185 7381850 chile 8/22/2016
7 mee equipos energia 1333487 373929 6926 santander 9/17/2016
8 tecnology key comp. Ltda. 1333686 73986 21212 santander 10/20/2016 chx 36992
tecnology key comp. Ltda. 21213 santander 10/21/2016 chx 36993

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 22-08-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 laborat. Clinica neovida 1333644 87465 1063641 bci 8/19/2016
2 comercial venser s.a 1333639 22777 1504879 santander 8/19/2016
3 edurado verges cia.ltda. 1333575 108563 3110601 chile 8/18/2016
4 digiplot ltda. 1333650 426020 5660566 santander 9/17/2016 chx 1065050
digiplot ltda. 1333426 319515
digiplot ltda. 1333551 319515
5 bernardino jeria herrera 1333577 30081 4477624 bci 8/19/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 viviana arancibia paez 1333291 247520 8/22/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 19-08-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 ases e inv isam s.a 1333576 136660 45361 santander 8/19/2016
2 sercoac s.a 1333558 167409 6020 santander 8/18/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 19-08-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 exp. Import s y s comp. 1333547 62356 5891164 itau 10/20/2016
2 alfonso cardenas 1333463 91237 762 santander 9/18/2016
3 emtiou spa 1333414 58608 6734716 bci 8/17/2016
4 constructorta asa ltda. 1333406 31535 2366873 santander 8/18/2016
5 ugarte larrain propied. 1333541 67533 2473155 chile 8/18/2016
6 comercial agua blanca 1333511 88274 4975134 bice 8/16/2016
7 editorial iku ltda. 1333432 31952 8344108 chile 8/17/2016
8 soc. bodegas generales 1333543 54271 4036280 itau 8/18/2016
9 imp. Julio isaias gonzalez 1333420 145906 3242950 bci 10/3/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 18-08-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 grafica servicor ltda. 1333465 67830 2167465 chile 9/19/2016
2 tagle y cia. Ltda. 1333447 111860 9061809 chile 8/18/2016
3 mary therese kalin 1333448 357926 7399566 chile 8/17/2016
4 alejandra diaz milla 1333410 58905 9299101 chile 9/30/2016
5 esp. Ingenieria aplicada 1333472 38199 7280394 bci 9/17/2016 chx 106981
esp. Ingenieria aplicada 1333473 68782
6 ab tenorio & vallejo 1333360 46648 4932413 bci 9/18/2016
7 zocalo uno ltda. 1333466 46805 2214767 estado 8/18/2016
8 ind. Muebles dhomo ltda 1333128 87703 33746 santander 8/10/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 i. munic estacion central 1330268 1671823 8/18/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 18-08-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 ases integral latorre 1333373 59542 24117 bice 8/17/2016
2 rodriguez y cia. Ltda. 1333170 131495 13617 santander 9/15/2016
3 tecnology key comp. Ltda. 1333393 42602 21207 santander 10/19/2016
4 csa global distribuidora 1333363 122689 5355 santander 9/9/2016
5 jose donoso contreras 1333395 65026 7286021 chile 8/17/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 17-08-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 servi. Industriales villamax 1333330 46410 4737 santander 8/17/2016
2 inversiones malaga s.a 1333308 31952 5646190 bci 8/16/2016
3 soc. aguilar y cia. Ltda. 1333321 49861 4870120 bci 9/17/2016
4 seven pharma chile spa 1333282 130900 283 santander 8/16/2016
5 comerc. Y distrib. Lcc 1333331 247520 53408 santander 8/16/2016
6 comerc stocksur chile 1333343 186295 5068672 security 8/16/2016
7 maria dolores quiroga 1333309 131852 6367823 bci 8/17/2016
8 daniel saez jimenez 1333271 42602 8240 santander 8/17/2016
9 corthorn quality s.a guia 1013284 345695 3045754 santander 8/9/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 borie y guzman ltda. 1332887 29821 8/17/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 17-08-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 osasun serv. Aseo integral 1333256 71794 18916 santander 8/12/2016
2 ecobex spa 1333218 30821 4493995 security 8/12/2016
3 eduardo verges cia. Ltda. 1333120 133927 3110597 chile 8/12/2016
4 river park s.a 1333259 339983 6353475 bci 9/11/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.

1 netlan comunicaciones 1332930 18802 8/17/2016 efectivo 8060


2 payelec s.a 1332964 25561 8/17/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 16-08-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc. Memory and book 1333295 117439 5609051 chile 9/30/2016
2 soc. educ. burgos y rivero 1332927 55930 2315 santander 8/11/2016
3 soc. educ. burgos y rivero 1333081 42840 2316 santander 8/18/2016
4 ingenieria y const energiza 1333137 31952 4496029 itau 9/16/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 ramon fuenzalida nuñez 1332807 76398 8/16/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 16-08-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 molinera del valle ltda. 1333192 891512 9000831 bci 8/11/2016
2 alvarado torres y cia. Ltda. 1333163 213010 6143433 chile 9/11/2016 chx 426020
3 ind. Mecanica romco ltda. 1332890 98889 6106733 chile 9/12/2016
4 villalon y asoc. Contadores 1333105 249067 4018469 estado 8/1/2016
5 navea computacion ltda. 1333126 63903 6628 santander 8/12/2016
6 est.metalicas lasam 1333132 108102 5708018 chile 9/12/2016
7 proyec. Elect. Rc ltda. 1333099 107885 102112 bbva 8/12/2016
8 seguridad t&b ltda. 1333148 83463 3833037 chile 9/9/2016 chx 323812
seguridad t&b ltda. 1333122 240349
9 emp. Const. Ecmos ltda. 1333104 265489 4392171 itau 8/12/2016
10 consult. Inzunza asoc. 1333059 142645 2835632 bci 8/12/2016
11 gruas y maq san clemente 1333108 636293 5261333 estado 9/10/2016
12 imp. Graficos gonagraf 1333067 264478 2885845 internacional 9/15/2016
13 cumbres chile s.a 1333124 47005 8119265 chile 9/12/2016
14 tecnology key comp. Ltda. 1333107 69615 21195 santander 10/14/2016 chx 34808
tecnology key comp. Ltda. 21194 santander 10/13/2016 chx 34807

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 12-08-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 arq. Const. Diseño isabel 1333083 193163 4486526 bci 8/11/2016
2 fund univ metrop. Ciencia 1332987 343428 2435 santander 8/9/2016
3 fund univ metrop. Ciencia 1332982 196731 2436 santander 8/9/2016
4 exp. Import s y s comp. 1333068 43364 5891162 itau 10/18/2016
5 a.n.t contadores audit. 1332925 52479 2245693 chile 8/8/2016
6 clinica oftalm. Provid. 1333036 68330 9332917 chile 8/4/2016 chx 176382

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 12-08-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 epsa ingenieros ltda. 1333000 113512 107149 scotiabank 8/11/2016
2 altoya ltda. 1332983 34808 1017029 bci 9/9/2016
3 exp. Import s y s comp. 1333040 70448 5891161 itau 10/17/2016
4 emp. Nac de comp. Chile 1332903 726495 3746866 chile 10/10/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 angel pisco indacochea 1332828 27846 8/12/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 11-08-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 geodata andina s.a 1332929 59417 8687947 bci 9/11/2016
2 exp.import s y s comp. 1332934 82788 5891160 itau 10/16/2016
3 soc. educ. burgos y rivero 1332917 19516 2313 santander 8/8/2016
4 soc. educ. burgos y rivero 1332921 74256 2314 santander 8/8/2016
5 astete y cortes ltda. 1332963 68425 4231801 chile 8/10/2016
6 serv.respaldo energia 1332974 497370 8702828 chile 8/10/2016
7 ruben higuera y cia.ltda. 1332814 66717 55417 santander 9/10/2016
8 ruben higuera y cia.ltda. 1332824 119859 55418 santander 9/10/2016
9 imp. Julio isaias gonzalez 1332918 194541 3242947 bci 9/26/2016
10 meksan ltda.. 1332924 47832 1829635 santander 8/10/2016
11 comerc. Lara hermanos 1332951 137754 5224570 bci 9/11/2016
0

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 11-08-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 protasa ltda. 1332892 164660 4924 santander 8/10/2016
2 ases e inver bnr gestion 1332894 31952 6518743 edwards 8/8/2016
3 budinich rubio y cia spa 1332875 52122 2596324 bice 8/10/2016
4 corp. Oport. Y accion solid 1332889 50607 9672775 bci 8/10/2016
5 tecnology key comp.ltda. 1332874 112062 21178 santander 10/11/2016 chx 37354
tecnology key comp.ltda. 21179 santander 10/12/2016 chx 37354
tecnology key comp.ltda. 21180 santander 10/13/2016 chx 37354
6 ovalle,ossa, bulnes aboga 1332823 180880 4306010 chile 8/9/2016
7 prod. Y serv. Websuministr 1332897 213010 4059 santander 9/25/2016 chx 426020

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 gestores del arte af ltda. 1332538 183260 8/11/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 10-08-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 j&v hermanos soc. de inv. 1332725 46410 3587783 chile 9/10/2016
2 ases e inv. Frick hassenber 1332810 42840 619531 itau 8/9/2016
3 emp. Nac de comp chile 1332850 726495 3687603 chile 10/9/2016
4 soc. inv. San sebastian 1332813 42602 54 santander 8/10/2016
5 carcamo ingeniria ltda. 1332803 213010 1568 santander 9/7/2016 chx 267155
6 hugo fernandez y cia. 1332846 102757 2288616 scotiabank 8/10/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 10-08-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 la mendez ltda. 1332719 78290 6464065 bci 8/9/2016
2 automotora williams ltda. 1332769 65450 4801 corpbanca 9/10/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 09-08-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 fund. Inst. chileno italiano 1332659 48731 7479333 chile 8/9/2016
2 comerc.revelacion limitada 1332670 83282 4301761 bci 9/9/2016
3 maritima maress supply 1332647 177143 13346 bbva 9/9/2016
4 comerc swiss equipment 1332680 65391 8798429 chile 8/9/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 09-08-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 ctro. Educ. sta monica 1332627 93736 7055711 estado 8/8/2016
2 sin. Trab. U. diego portales 1332628 134589 5932967 bci 8/8/2016
3 antillo y hasenohr limitada 1332608 123284 4312485 chile 8/8/2016
4 soc. comer time books 1332640 67533 3665804 security 8/8/2016
5 exp. Import s y s comp. 1332611 86443 5891155 itau 10/13/2016
6 consult. Multitecnologias 1332662 108290 8099108 chile 9/8/2016
7 guiñez consultores ltda. 1332612 135779 3719305 edwards 8/8/2016
8 agric y com. Cabilfrut s.a 1332598 71043 42882 chile 8/4/2016 chx 175596

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 soc. gast. Reyes granado 1332187 132502 8/9/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 08-08-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 tagle y cia. Ltda. 1332563 178857 9061806 chile 8/8/2016
2 emp. Nac. Comp. Chile 1332547 675682 3687597 chile 10/5/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 soc. gast. Nuevo club gran 1332177 66251 8/8/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 08-08-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 fund. Prom. Desarroll 1332412 109242 1687734 scotiabank 8/28/2016
2 fund. Prom. Desarroll 1332414 166719 1687735 scotiabank 9/28/2016
3 const. Constructiva limitada 1332370 304050 6191444 bci 8/5/2016
4 galper chile s.a 1332244 67533 5808659 chile 9/5/2016
5 corp. Deporte cerro navia 1332345 115430 9522891 bci 8/5/2016
6 est. Metalicas lasam ltda. 1332291 110135 5707993 chile 9/5/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 05-08-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 emp. Nac. De comp chile 1332276 506762 3687593 chile 10/4/2016
2 dessin electronica 1332217 916300 2837 santander 9/2/2016
3 ases y proy. Empirica con 1332219 203191 3711513 security 8/3/2016
4 alicia ortiz diaz 1332233 20349 8829140 chile 8/5/2016 chx 50417
alicia ortiz diaz 1332209 30068
5 sma seguridad s.a 1332296 61523 9064168 chile 8/5/2016
6 foco y gestion s.a 1332294 417214 2424 santander 9/4/2016
7 soc. edu. San anselmo 1332331 1268064 8034535 santander 8/2/2016
8 tecnology key comp. Ltda. 1332298 113076 21170 santander 10/5/2016 chx 37692
tecnology key comp. Ltda. 21171 santander 10/6/2016 chx 37692
tecnology key comp. Ltda. 21172 santander 10/7/2016 chx 37692

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 05-08-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 emp. Nac. De comp. Chile 1332253 321300 3687594 chile 10/4/2016
2 gomez vargas patricia 1332017 31952 1584733 santander 9/4/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 04-08-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comercial polloni y cia. Ltda. 1332196 63903 4468122 chile 9/4/2016
2 sandra navarro benitez 1332184 69936 19 falabella 9/4/2016
3 digiplot ltda. 1332160 73215 5660511 santander 9/4/2016
4 petroleum test lab.s.a 1332189 199801 714 santander 8/3/2016
5 c de a ingenieria ltda. 1332075 38199 6387729 bci 7/28/2016
6 tecnology key comp.ltda. 1332143 106505 21148 santander 10/5/2016 chx 35501
tecnology key comp.ltda. 21149 santander 10/6/2016 chx 35501
tecnology key comp.ltda. 21150 santander 10/7/2016 chx 35503

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 minera trucco spa 1331921 55097 8/4/2016
2 autocentro dumay s.a 1332121 82110 8/4/2016
3 ctro. Fotocopiad y bazar 1332004 30821 8/4/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 04-08-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. comercial jeria y cia. 1332073 19635 2933522 chile 8/3/2016
2 diseño y proyectos s.a 1332128 26656 5355 santander 8/3/2016
3 tecnology key comp.ltda. 1332008 102776 21098 santander 10/4/2016 chx 33465
tecnology key comp.ltda. 21099 santander 10/5/2016 chx 33465
tecnology key comp.ltda. 21100 santander 10/6/2016 chx 35845
4 soc. constructora thx ltda. 1332061 86443 7798531 chile 8/2/2016
5 sercoac s.a 1332120 319586 6003 santander 8/2/2016
6 cable magico estelar s.a 1332089 89429 9380682 bci 8/3/2016
7 eduardo verges cia. 1332088 90301 3110591 chile 8/3/2016
8 andres codina impresores 1332094 181977 3568051 estado 9/2/2016 chx 90989
andres codina impresores 3568052 estado 10/2/2016 chx 90988

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 03-08-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 cpo. Bomberos de conchali 1331999 100817 3874930 estado 8/1/2016 chx 112848
2 soc. bodega generales lea 1331951 54271 4036272 itau 8/2/2016
3 inst. oftalml. Ioares ltda. 1331817 203538 2884490 santander 8/1/2016
4 inversiones gaibadu s.a 1331988 44625 2596981 bice 8/2/2016
5 imp. Julio gonzalez palomino 1332012 282946 3242943 bci 9/20/2016
6 exp.import s y s comp. 1332002 48766 5891152 itau 10/8/2016
7 dist. Martinez haquin 1331975 41055 8879096 chile 8/2/2016
8 tintorerias kreisel s.a 1332033 104125 46819 bbva 7/26/2016 chx 139135

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 ases invers pucara ltda. 1331857 39270 8/3/2016
2 espinoza y manriquez 1331301 13090 8/3/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 03-08-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 flint ink chile comercial 1331941 185640 3858 bci 9/12/2016
2 bendek s.a 1331924 71908 7855634 chile 8/2/2016
3 lafa impresores ltda. 1331911 154700 1084995 itau 9/4/2016
4 gemco general machinery 1331973 414596 4710 santander 8/1/2016
5 yolanda castillo perez 1331920 151725 9025351 chile 8/1/2016
6 cisco s.a 1331938 110789 779758 bci 8/2/2016
7 tecnology key comp.ltda. 1331929 120627 21091 santander 10/3/2016 chx 40209
tecnology key comp.ltda. 21092 santander 10/4/2016 chx 40209
tecnology key comp.ltda. 21093 santander 10/5/2016 chx 40209
8 soc. flow control ingenieria 1331569 97461 9273195 scotiabank 9/2/2016
9 comerc rio puelo ltda. 1331894 133875 9974883 bci 8/2/2016 chx 198135
comerc rio puelo ltda. 1331897 64260

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 ctro. Fotocopiado y bazar 1331492 33023 8/3/2016
2 elias atala riffo 1331927 49266 8/3/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 02-08-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 const. Adm. Thermas 1331797 113883 556297 scotiabank 9/2/2016
2 elab. Y comerc esenci 1331829 108647 1120 corpbanca 9/1/2016
3 ind. Mecanica romco ltda. 1331881 71757 6106702 chile 9/2/2016
4 ineco spa 1331830 35688 9954489 estado 7/27/2016
5 ing de aceros ltda. 1331883 52955 697502 santander 8/2/2016
6 digiplot ltda. guia 1012961 319515 5660470 santander 8/30/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 02-08-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 zocalo uno ltda. 1331615 124950 9266075 chile 8/1/2016
2 akros serv. De ingenieria 1331823 447773 3802386 chile 8/29/2016
3 exp. Import s y s comp. 1331698 32630 5891148 itau 10/1/2016 chx 88643
exp. Import s y s comp. 1331841 56013
4 comercial venser s.a 1331832 34165 1504857 santander 8/11/2016
5 comec. Memory and book 1331851 111972 5609007 chile 7/15/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 luis paredes perez 1331645 678181 8/2/2016 efectivo 300000
2 fund. Nac. Del com. Para 1328121 46241 8/2/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 01-08-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. educ. burgos y rivero 1331738 61999 2300 santander 7/28/2016
2 soc. educ. burgos y rivero 1331703 46410 2271 santander 8/1/2016
3 metalurgica del maipo 1331611 133875 133875 santander 9/1/2016
4 ind. Mecanica romco ltda. 1331331 129710 6086371 chile 8/29/2016
5 spartan de chile product 1331653 106505 70318 bci 7/27/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 01-08-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 mena y guijon cia. Ltda 1331505 103411 5640799 bice 7/29/2016
2 vergara y cia.ltda. 1331640 126735 3503059 itau 8/28/2016
3 villalon y asoc. Contadores 1331606 149155 6968745 estado 8/30/2016
4 mediciana tecnica ltda. 1331616 209316 1068632 santander 7/28/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 iglesia univ del reino de dios 1331491 9282 8/1/2016
2 serv. Grupo cgd ltda. 1331145 104155 8/1/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 29-07-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. invers san esteban 1331550 45553 53 santander 7/27/2016
2 recovet eirl 1331553 213010 858370 bci 8/29/2016
3 comercial hs y cia ltda 1331433 213010 7978174 bci 8/27/2016
4 mecan. Metal mecanico 1331530 582957 1558390 scotiabank 8/26/2016
5 tecnology key comp.ltda. 1331575 46912 21036 santander 9/30/2016
6 mobile securuty spa 1331539 103530 4518813 bci 7/28/2016 chx 155295
mobile securuty spa 1331568 51765

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 29-07-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc. E ind. Inventio 1331496 54205 4132122 bci 8/28/2016
2 camilo lopez alarcon 1331482 173621 51 bbva 7/26/2016
3 lab. Clinica neovida 1331438 92820 1049051 bci 8/29/2016
4 serv. Y ases birkner y cia. 1331489 130574 2793660 bice 8/27/2016
5 soc. comercial gestecnica 1331345 63903 957319 bci 8/27/2016
6 metalurgica del maipo s.a 1331535 302617 3889392 santander 8/28/2016 chx 403053
7 anselmo farias aguilera 1331493 63903 5895833 bci 8/28/2016
8 tecnology key comp. Ltda. 1331469 82260 21032 santander 9/28/2016 chx 51378
tecnology key comp. Ltda. 1331470 71876 21033 santander 9/29/2016 chx 51378
tecnology key comp. Ltda. 21034 santander 9/30/2016 chx 51380
9 iglesia univ. Del reino de 1331481 34808 4857354 bci 7/28/2016
10 rodriguez y cia. Ltda. 1331409 54344 13566 santander 7/28/2016
11 rodriguez y cia. Ltda. 1331432 98168 13567 santander 7/28/2016
12 francisco cuadrado sepu 1331524 609280 3115146 edwards 7/27/2016 chx 394723
francisco cuadrado sepu 1331399 180166 3115147 edwards 8/29/2016 chx 394723

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 28-07-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 consultores inzunza asoc. 1331334 105089 2835622 bci 7/27/2016
2 of. Virtual morales ltda. 1331437 39841 5232766 bci 7/28/2016
3 red-lab s.a 1331406 365996 530688 bci 8/27/2016
4 soc. agroforestal los coiges 1331394 96184 1289 santander 7/27/2016
5 juan pablo galvez figueroa 1331393 95176 8927365 chile 7/28/2016
6 medicina tecnica 1331287 186235 1068627 santander 7/25/2016
7 flint ink overseas inc agenc. 1331415 36236 617238 hsbc 7/27/2016
8 mav health consulting 1331448 114597 2211 bbva 7/27/2016
9 tecnology key comp. Ltda. 1331434 129956 21028 santander 9/28/2016 chx 43318
tecnology key comp. Ltda. 21029 santander 9/29/2016 chx 43318
tecnology key comp. Ltda. 21030 santander 9/30/2016 chx 43320

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 28-07-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. educ. burgos y rivero 1331246 61999 2276 santander 7/27/2016
2 alejandra diaz milla 1331311 117810 3126720 chile 9/2/2016
3 serv y transp. Rymak ltda. 1331242 92820 3732 santander 7/26/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 27-07-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 exp. Import s y s comp. 1331243 60190 5177840 itau 9/26/2016
2 syg alfonso diaz e hijos 1331261 134708 5657618 chile 8/26/2016 chx 134708
syg alfonso diaz e hijos 5657617 chile 8/25/2016 chx 169694
3 tecnology key comp.ltda. 1331253 63903 20723 santander 9/28/2016 chx 31952
tecnology key comp.ltda. 20722 santander 9/27/2016 chx 31951

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 27-07-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 cibeles telecom s.a 1331196 127806 2686 santander 7/25/2016
2 enrique desmadryl cia. 1331182 60690 7778570 chile 7/25/2016
3 transp. Monserrat ltda. 1331197 84490 5989657 chile 7/27/2016
4 emp. Const. Calavaro y cia. 1331233 219269 9787837 bci 8/25/2016
5 imp. Julio isaias gonzalez 1331231 309769 3242941 bci 9/12/2016
6 imporoptica ltda. 1331230 25704 6627039 bci 7/26/2016
7 astete y cortes ltda. 1330857 149988 4215228 chile 8/27/2016
8 imp. Y distrib. Capitol 1331189 31464 7838708 chile 7/26/2016 chx 136080
imp. Y distrib. Capitol 1331185 104616

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 luis arancibia sepulveda 1331084 36444 7/27/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 26-07-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 mutual pax chile 1331124 97580 9002798 santander 7/25/2016
2 emp. Transp. Amanda esp 1331091 124950 1700317 itau 7/21/2016
3 soc. comerc. Arias y castro 1331134 185402 5638346 bci 7/25/2016
4 gestion transp. Masivo 1331148 102768 1218 santander 7/26/2016
5 eprel ltda. 1331161 55930 1117579 santander 8/25/2016
6 comercial neumaq s.p.a 1331031 155890 7572683 chile 7/22/2016
7 comerc comech spa 1331152 1066716 7211309 estado 7/22/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 26-07-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 deachile s.p.a 1331071 109480 1116 santander 7/25/2016
2 soc. educ. burgos y rivero 1331107 51646 2270 santander 7/25/2016
3 tecnology key comp. Ltda. 1331064 135598 20716 santander 9/26/2016 chx 45199
tecnology key comp. Ltda. 20717 santander 9/27/2016 chx 45199
tecnology key comp. Ltda. 20718 santander 9/28/2016 chx 45200

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 25-07-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 coppex s.p.a 1331018 167158 92 bbva 7/22/2016
2 emp. Nac. De comp ltda. 1331027 62356 3627023 chile 9/22/2016
3 export. Import s ys comp. 1331029 58774 5177816 itau 9/28/2016 chx 93013
export. Import s ys comp. 1331028 34239
4 humberto giaverini artigas 1331023 72114 5042647 chile 7/22/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 25-07-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. conces nuevo complejo 1330983 125973 258 santander 7/20/2016
2 citel telecomunicaciones 1330995 42602 4211794 bci 7/22/2016
3 fumex ltda 1330960 31226 5575914 bci

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 23-07-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 fcq geotecnia e ingenier 1331001 29750 5811466 scotiabank 7/22/2016
2 jaime aracena lopez arq. 1330897 42007 8052426 chile 7/22/2016
3 budinich rubio y cia spa 1330915 31123 2596304 bice 7/21/2016
4 informatica siglo xxi 1330883 1723775 9480176 bci 9/6/2016
5 urenda y cia. 1330899 74949 5474001 santander 8/20/2016
6 comercial aguablanca s.a 1330911 161685 4966922 bice 7/19/2016
7 tecnology key comp. Ltda. 1330900 134073 20989 santander 9/22/2016 chx 44690
tecnology key comp. Ltda. 20990 santander 9/23/2016 chx 44690
tecnology key comp. Ltda. 20991 santander 9/26/2016 chx 44692

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 22-07-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 const. Linares y cia. Ltda. 1330837 114240 3644631 chile 7/21/2016
2 exp. Import y comer s y s 1330783 44625 5177814 itau 9/23/2016
3 est. Juridico santander hales 1330835 297024 2547062 bice 7/20/2016
4 geodata andina s.a 1330836 41545 8687939 bci 8/21/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 21-07-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 altoya ltda. 1330789 138278 1017011 bci 8/21/2016
2 import. Y exp. Primec ltda. 1330780 95141 2130 chile 8/23/2016
3 industrias santini s.a 1330787 78540 29576 santander 7/14/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 21-07-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 corp. Oport. Y accion solid 1330749 130971 8974137 bci 7/18/2016
2 dreamline s.a 1330715 92987 6296766 bci 8/20/2016
3 const. Y adminst. Thermas 1330768 592739 556267 scotiabank 9/18/2016 chx 296370
const. Y adminst. Thermas 556266 scotiabank 8/18/2016 chx 296369
4 ind. De muebles dhomo 1330743 32130 33704 santander 7/19/2016
5 inform. Siglo xxi ltda. 1330748 1412958 9480171 bci 8/19/2016
6 prod. Y serv. Viendo ltda. 1330725 213010 2703 santander 9/4/2016
7 engrama s.a 1330754 107100 3256976 chile 7/20/2016
8 alejandra diaz milla 1330746 55930 3126717 chile 8/22/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 tecnica y proyect s.a 1330650 74970 7/21/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 20-07-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 mov. De tierras hermat s.a 1330702 66759 35031 bci 7/19/2016
2 exp. Import sy s comp. 1330668 34165 5177812 itau 9/21/2016
3 imp. Julio isaias gonzalez 1330688 280138 3242940 bci 9/5/2016
4 ing. Y const. Trittini y cia. 1330691 67533 7306988 bci 7/23/2016 chx 153808
ing. Y const. Trittini y cia. 1330703 86275
5 ases. Y proy. Empirica 1330680 375528 3711510 security 7/19/2016
6 tecnology key comp. Ltda. 1330660 121551 20955 santander 9/23/2016 chx 40517
tecnology key comp. Ltda. 20954 santander 9/22/2016 chx 40517
tecnology key comp. Ltda. 20953 santander 9/21/2016 chx 40517

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 p y a kuñul ltda. 1330689 44030 7/20/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 20-07-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 zocalo uno ltda. 1330636 37485 9266068 chile 7/19/2016
2 galper chile s.a 1330648 28322 5804947 chile 8/20/2016
3 adhesa ltda. 1330645 89250 9301781 bci 8/18/2016
4 comerc. Y distrib. Lcc ltda. 1330661 161602 53404 santander 7/19/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 19-07-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 proveed. Insumos y serv. 1330530 45815 153 santander 8/19/2016
2 haudesco comercial ltda. 1330600 53193 7049815 edwards 7/19/2016 chx 12019
3 mecanica ind. Artemetalica 1330576 40627 8318021 bci 7/19/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 19-07-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 raul undurraga laso 1330509 47362 6652556 santander 7/18/2016
2 expo. Import y comer s ys 1330515 67306 5177809 itau 9/22/2016
3 ases. Com. Poblete y cia. 1330409 220150 3331350 edwards 7/15/2016
4 mena y guijon cia.ltda. 1330528 81991 5640795 bice 7/18/2016
5 soc. baños vicuña macken 1330478 89726 4164967 chile 7/15/2016
6 fund. Inst. chileno italiano 1330479 41948 5980102 estado 7/18/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 18-07-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 alvarado torres y cia. Ltda. 1330469 243177 6143414 chile 8/14/2016 chx 699363

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 18-07-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 sma seguridad s.a 1330396 61523 9064146 chile 7/15/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 15-07-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc. Nacional spa 1330418 106624 145 santander 8/15/2016
2 soc. com indust paetz 1330381 455991 2605997 chile 7/13/2016
3 altoya ltda. 1330302 34808 1017007 bci 8/12/2016
4 aguila abogados ltda. 1330384 417036 6520726 edwards 7/12/2016
5 jose donoso contreras 1330335 46767 7286016 chile 7/15/2016
6 iberica mant. S.a agencia 1330379 174335 3233 bbva 7/13/2016
7 fundicion bruno s.a 1330340 88221 3630902 chile 7/11/2016 chx 79718

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 nestle chile s.a 1330354 181182 7/15/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 15-07-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 serv. Aseos indust serlim 1330250 12138 1680540 bci 6/30/2016
2 ases e invers bnr gestion 1330310 134496 6512217 edwards 7/14/2016
3 gomez vargas patricia ester 1330318 49742 1584677 santander 8/15/2016
4 g & s ingenieros ltda. 1330294 64260 16538 santander 7/14/2016
5 ctro. Medico ignacio castillo 1330248 29155 8481488 santander 7/10/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 payalec s.a 1330138 23205 7/15/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 14-07-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc.polloni y cia.ltda. 1330238 42493 4432149 chile 8/13/2016
2 andres bello transportes 1330151 207536 6674820 estado 7/11/2016
3 rio ancoa arquitectura 1330237 176120 197 santander 7/12/2016
4 fernando pizarro y cia. 1330198 55930 6559419 santander 7/11/2016
5 imp.. Julio isaias gonzalez 1330197 277877 3242939 bci 8/29/2016
6 comerc memory and book 1330284 138740 5608966 chile 8/30/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 14-07-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 serv. Aseos indust. Serlim 1330168 70936 1680539 bci 6/30/2016
2 manuf alfombra checoeslov 1330184 86037 7870160 chile 8/16/2016
3 sercoac s.a 1330177 342363 5977 santander 7/13/2016
4 c de a ingenieria ltda. 1329260 74949 6387664 bci 7/8/2016
5 carcamo ingenieria ltda. 1330022 212296 4526123 estado 8/8/2016
6 comerc. Nacional spa 1330201 63022 140 santander 8/13/2016
7 tecnology key comp. Ltda. 1330140 139492 20880 santander 9/14/2016 chx 46497
tecnology key comp. Ltda. 20881 santander 9/15/2016 chx 46497
tecnology key comp. Ltda. 20882 santander 9/16/2016 chx 46497

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 sdl chile s.a 1330153 235025 7/14/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 13-07-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 const. Y maq. Ingard ltda 1330059 82110 9843803 scotiabank 8/13/2016
2 inst. oftalmologico ioares 1330089 668327 2884448 santander 7/12/2016 chx 1122995
3 sonia soazo 1330086 48897 8028834 chile 8/13/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 fund. Inst. chileno italiano 1329899 48731 7/13/2016
2 hotel conte verde ltda. 1330046 46410 7/13/2016
3 lorenzo badillo gonzalez 1329869 134589 7/13/2016
4 desarroll de tecnoclog y s 1330025 49147 7/13/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 13-07-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 effes administradores 1330030 91106 6849176 edwards 7/5/2016
2 cabeza s.a 1330055 290711 5763303 bice 7/8/2016 chx 332036
3 autom. Chamy hermanos 1329980 67473 5260924 santander 7/11/2016
4 automotriz las tranqueras 1329987 71400 62612 bci 7/12/2016
5 comerc. Ideas del sur 1330021 195636 220171 bci 8/6/2016
6 netlan comunicaciones ltda 1330051 322454 3395928 santander 8/12/2016 chx 358119
7 ases. E invers isam s.a 1330000 136660 44936 santander 7/12/2016
8 comunicaciones bermann 1330037 101210 5220928 santander 7/12/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 12-07-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 indust. Y comerc prodol ch 1330088 1062718 3643020 bice 7/7/2016
2 comercial polloni y cia 1329937 75590 4432144 chile 8/11/2016
3 const. Tierra edo. Baeza 1329753 230789 5458915 chile 7/6/2016
4 juan jose lopez abad 1329822 42602 3279 corpbanca 8/11/2016
5 maxximiza serv. Financiero 1329901 68839 1836 santander 7/11/2016
6 mov. Tierras hermat 1329933 116514 34980 bci 7/11/2016
7 serv. Juridicos arroyo y mo 1329930 178738 8444298 itau 8/11/2016
8 confecciones unitex ltda. 1329751 132016 2174467 estado 7/12/2016
9 product y serv. Medicos 1329897 62416 6156986 chile 7/12/2016
10 rodriguez y cia. Limitada 1329932 123673 13511 santander 7/12/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 12-07-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 galper chile s.a 1329810 146370 5804897 chile 8/11/2016
2 comerc facil musica 1329823 138873 1557 santander 7/11/2016
3 passano fasani ltda. 1329841 251090 5488324 chile 7/6/2016 chx 405185
4 diseño creativo org y nego 1329799 129710 2326512 chile 7/11/2016
5 nexum temporary serv. 1329842 31952 8885334 bci 8/8/2016
6 inmob. El pellin ltda 1329827 287885 2609989 chile 7/8/2016
7 comer. Morales y morales 1329862 106505 4113 santander 8/11/2016
8 mobile security spa 1329828 93058 4518790 bci 7/8/2016
9 diseños y proyectos s.a 1329863 117453 5336 santander 7/11/2016
10 astete y cortes ltda. 1329831 42126 4208852 chile 8/11/2016 chx 126378
astete y cortes ltda. 1329830 42126
astete y cortes ltda. 1329807 42126
11 amko impresión digital 1329861 201824 9277517 chile 8/11/2016
12 export. Import comer s y s 1329802 67473 5177803 itau 9/17/2016 chx 105529
export. Import comer s y s 1329806 38056

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 panificadora jargui ltda 1328938 99817 7/12/2016
2 jose arenas rojas 1329073 28620 7/12/2016
3 distrib de cotillon spa 1329606 22253 7/12/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 11-07-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. ing const norte sur 1329788 191019 8949153 chile 7/6/2016
2 soc. aguilar y cia. Ltda. 1329773 60512 4862255 bci 8/11/2016
3 inversiones malaga s.a 1329698 27346 5578002 bci 7/7/2016
4 emp. Nac comp. Chile 1329715 255612 3586595 chile 9/8/2016
5 emp. Nac comp. Chile 1329790 229075 3586594 chile 9/8/2016
6 ingenieria de aceros 1329697 67485 706738 estado 7/11/2016
7 librería caupolican y cia 1329639 341649 3345399 bci 9/8/2016
8 comerc ideas del sur 1329703 50694 220114 bci 8/5/2016
9 j&v hermanos soc. inv 1329113 48790 3587740 chile 8/6/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 embajada de belgica 1328338 135660 7/11/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 11-07-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. comerc. Jeria y cia. 1329701 31773 2932377 chile 7/8/2016
2 gloria zamudio diaz 1329300 58608 4335349 edwards 7/6/2016
3 fcq geotecnia e ing 1329739 23800 5811458 scotibank 7/8/2016
4 const. Constructiva ltda. 1329699 337045 6191415 bci 7/6/2016
5 com.edif. Torre 13 rsb 1329556 54502 8196330 chile 7/7/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 08-07-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 sat internacional s.a 1329494 337601 5401938 security 7/6/2016
2 forestal alba ltda. 1329584 167933 3129024 edwards 7/7/2016
3 soc. invers don oscar ltda. 1329645 82824 2526 santander 7/8/2016
4 comerc. Stocksur chile 1329555 268464 5068662 security 7/7/2016
5 comun. Edif jardin de la flor 1329384 60512 2930837 chile 6/7/2016
6 metalmecanica bril ltda. 1329614 37474 8251525 chile 8/8/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 08-07-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 ing civil vicente s.a 1329469 59500 7723690 chile 7/6/2016
2 imp. Julio isaias gonzalez 1329456 282435 3242934 bci 8/23/2016
3 industrias santini ltda. 1329520 196350 3120842 internacional 8/7/2016
4 los naranjos const. Eirl 1329535 206864 4135340 bci 8/8/2016
5 medicina tecnica ltda. 1329537 64196 1068606 santander 7/7/2016
6 interam comercial ltda. 1329504 74375 1465283 santander 7/6/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 07-07-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 grafica brigmar s.a 1329344 111777 2125555 santander 8/6/2016 chx 189365
grafica brigmar s.a 1329345 77588
2 tabach y salas ltda. 1329405 142481 25842 santander 7/5/2016
3 mundo futuro s.a 1329262 33915 5787363 chile 7/5/2016
4 tecnology key comp. Ltda. 1329399 44030 20818 santander 9/8/2016
5 fund. Univ metropolitana 1329361 77457 2384 santander 6/30/2016
6 mecan metal mecanico 1329401 68425 1040772 scotiabank 8/5/2016
7 linsa s.a 1329370 228302 7128 corpbanca 8/4/2016 chx 114151
linsa s.a 7127 corpbanca 9/4/2016 chx 114151

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 07-07-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comercial venser s.a 1329289 34165 1504819 santander 7/6/2016
2 grafica servicor limitada 1329293 88298 2139657 chile 8/7/2016
3 budinich rubio y cia spa 1329308 76672 2596295 bice 7/6/2016
4 ecobex spa 1329257 67830 4493985 security 7/1/2016
5 comerc. Rosa ester borque 1329173 667679 9266825 scotiabank 8/18/2016
6 tecnology key comp.ltda. 1329350 123615 20706 santander 9/7/2016 chx 41205
tecnology key comp.ltda. 20707 santander 9/8/2016 chx 41205
tecnology key comp.ltda. 20708 santander 9/9/2016 chx 41205

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 ag. Zapatilla publicidad 1328817 41412 7/7/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 06-07-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 sandra perez farias 1329235 1329235 9 santander 8/15/2016
2 los naranjos construccion 1329280 67366 4135337 bci 8/6/2016
3 soc. educ burgos y rivero 1329266 76577 2250 santander 7/5/2016
4 gastronomia santiago 1329179 171955 98 santander 8/5/2016
5 exp. Import s y s comp 1329261 44625 5177798 itau 8/30/2016
6 akros arquitectura ltda. 1329082 217139 2300103 santander 7/1/2016 chx 284136
akros arquitectura ltda. 1329140 37485
akros arquitectura ltda. 1329181 29512

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 06-07-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 exp. Import s y s comp. 1329227 47231 5177797 itau 8/31/2016
2 eprel ltda. 1329226 166719 1117569 santander 8/5/2016
3 integral group s.a 1329168 30735 266 santander 8/10/2016 chx 30735
integral group s.a 265 santander 8/10/2016 chx 39270
4 soc. comerc arias y castro 1329178 47207 5638302 bci 8/5/2016
5 ases. Integrales latorre 1329095 242041 2524093 bice 7/4/2016
6 productos y serv. Viendo 1329187 227766 2680 santander 8/20/2016
7 geodata andina s.a 1329103 158796 8687931 bci 8/4/2016
8 villalon y asoc. Contadores 1329221 137766 6968712 estado 8/4/2016
9 comercial arqline ltda. 1329044 184688 2208 santander 8/1/2016
10 eminet s.p.a 1329231 329868 542 santander 8/1/2016 chx 389368

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 comercial morales y moral 1328164 31887 7/6/2016
2 comercial morales y moral 1328646 23324 7/6/2016
3 eduardo sepulveda rubilar 1328256 47576 7/6/2016
4 panificadora jargui ltda 1328575 66640 7/6/2016
5 parroquia san juan evangel 1328065 52955 7/6/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 05-07-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 epsa ingenieros ltda. 1329075 88632 8300695 scotiabank 7/4/2016
2 barraca de fierro san joaqui 1329048 46410 7825 chile 7/4/2016
3 sercoac s.a 1329069 342363 5966 santander 6/30/2016
4 consultores inzunza asoc. 1329072 105089 2835616 bci 7/4/2016
5 ases. Y com. Simpson ltda. 1329066 118143 4997435 chile 6/30/2016
6 emp.mantec. Industrial 1329088 23800 1270011 scotiabank 9/29/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 04-07-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 javier jesus fuentes viera 1329025 30167 9075 scotiabank 7/4/2016
2 inmo e invers el dante 1328978 161900 4427081 edwards 7/1/2016
3 adolfo fuentes bermudes 1328989 45553 13232 santander 7/4/2016
4 lara y cia. Ltda. 1328890 440300 16867 chile 7/1/2016
5 sencorp arquitectura s.a 1328970 626850 6794589 bci 6/29/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 04-07-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 import. Y export davisco 1328957 117215 4308940 security 7/1/2016
2 dbnet ingenieria de softwa 1328900 870164 9585555 bci 6/23/2016
3 exp. Import. S y s comp 1328961 65034 1233687 itau 8/30/2016
4 comerc. Memory and book 1328994 22015 5590698 chile 8/16/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 01-07-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc. Swiss equip 1328799 45839 8793280 chile 7/1/2016
2 eduardo verges cia. Ltda. 1328812 108563 3080608 chile 6/30/2016
3 soc. educ. burgos y rivero 1328847 63665 2244 santander 7/1/2016
4 astete y cortes ltda. 1328498 46410 4198896 chile 7/30/2016 chx 158913
astete y cortes ltda. 1328499 112503
5 zocalo uno ltda. 1328770 124950 9187193 chile 6/30/2016
6 river park s.a 1328103 209440 6253815 bci 7/22/2016
7 river park s.a 1328864 151666 6253816 bci 8/1/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 01-07-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 linsa s.a 1328598 3025551 6924 corbanca 6/10/2016 chx 1008517
linsa s.a 6925 corbanca 7/10/2016 chx 1008517
linsa s.a 6926 corbanca 8/10/2016 chx 1008517
2 odontologia clinica la deh 1328721 34986 5793 santander 6/30/2016
3 comerc. Baskakow 1328723 127663 5606139 chile 6/30/2016
4 seven pharma chile 1328720 95962 246 santander 6/30/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 miriam salvo carrasco 1327908 59322 7/1/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 24-06-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 agracom international ltda. 1328642 101031 7572329 santander 6/29/2016
2 soc. baños vicuña macken 1328297 21420 4147853 chile 6/30/2016
3 comercial aguablanca s.a 1328606 124672 4944747 bice 6/29/2016
4 luis rivera maturana 1328564 189067 5155926 estado 7/29/2016
5 navea computacion ltda. 1328683 68330 6582 santander 6/30/2016
6 com. Cond. Terra viva dos 1328690 51158 6330367 bci 6/29/2016
7 tecnology key comp. Ltda. 1328574 130536 20700 santander 8/31/2016 chx 43512
tecnology key comp. Ltda. 20699 santander 8/30/2016 chx 43512
tecnology key comp. Ltda. 20698 santander 8/29/2016 chx 43512

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 28-06-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 alejandra diaz milla 1328380 117810 2162940 chile 7/18/2016
2 alejandra diaz milla 1328358 122570 122570 chile 7/29/2016
3 autom. Chamy hermanos 1328366 589050 5260795 santander 6/23/2016
4 corp. Oport. Y accion sol 1328341 301189 9755458 bci 6/22/2016
5 cumbres chile s.a 1328374 45994 8119257 chile 7/22/2016
6 diseño y proyectos s.a 1328230 359678 5323 santander 6/22/2016
7 astete y cortes ltda. 1328375 36652 4198867 chile 7/28/2016 chx 36625
8 jaime nieto rozas propied. 1328365 132058 3785508 bci 6/28/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 24-06-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 jaime pastrian y asociados 1328266 121380 52454 bbva 6/21/2016
2 bendek s.a 1328174 216580 7855548 chile 6/23/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 24-06-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 valuetech s.a 1328147 178959 9716468 bci 6/16/2016
2 soc. educ. burgos 1328168 79016 2210 santander 6/23/2016
3 soc. educ. burgos 1328211 102102 2212 santander 6/23/2016
4 rodriguez y cia. Ltda. 1328123 92106 13454 santander 6/23/2016
5 fund. Inst. chileno italiano 1328176 58013 5980079 estado 6/23/2016
6 t c l comercial ltda. 1328196 98175 4216368 chile 6/23/2016
7 yolanda castillo perez 1328014 121737 8553055 chile 6/21/2016
8 nichimar de comercio ltda. 1328114 283339 3231312 bci 6/22/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 milton diaz y cia. Ltda. 1327465 10829 6/24/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 23-06-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 instalaciones sanitar milla 1327832 77731 3458122 chile 7/20/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 22-06-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 rentas e inv san antonio ltd 1327894 120190 9852971 security 6/21/2016
2 comerc. Inventio ltda. 1327647 67473 4095845 bci 7/16/2016
3 comerc. Stocksur chile 1327889 229432 5068656 security 7/20/2016
4 francisco martinez-conde 1327875 32249 6339828 chile 6/22/2016
5 ingelatsa s.a 1327732 67533 8651672 bci 7/20/2016
6 corp. Oport. Y accion solid 1327869 57953 9318180 bci 6/15/2016
7 patricio flores troncoso 1327885 6783 118 falabella 6/21/2016
8 emp. Transp. Amanda esp. 1327933 149821 5750144 itau 6/21/2016 chx 193732
9 turismo mediterraneo ltda. 1327909 3712800 2955896 bice 7/17/2016 chx 1237600
turismo mediterraneo ltda. 2955898 bice 8/17/2016 chx 1237600

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 21-06-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 emp. Const. Calavaro y cia. 1327792 361347 9604780 bci 7/15/2016
2 consult. Inzunza asoc. 1327765 47469 2835611 bci 6/21/2016
3 maritima maress supply 1327796 221340 13149 bbva 7/16/2016
4 arq. Const. Diseño isabel 1327467 33320 4486523 bci 6/17/2016
5 plan arquitectos limitada 1327696 117441 6954980 edwards 6/17/2016
6 plan arquitectos limitada 1327721 116765 6954977 edwards 6/16/2016 chx 298313
7 georock s.a 1327833 154700 11019 santander 7/1/2016 chx 149464
8 osasun serv. De aseo 1327297 255453 18823 santander 7/10/2016 chx 241500
osasun serv. De aseo efectivo 14000,-
9 corporacion martin lutero 1327582 83895 6564297 estado 6/1/2016 chx 166600
corporacion martin lutero 1327504 83895 efectivo 1200

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 20-06-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 ases e invers isam s.a 1327400 136660 44526 santander 6/15/2016
2 hugo silva calderon 1327560 61374 56 santander 6/16/2016
3 serv. Y ases birkner y cia 1327532 63127 2793652 bice 7/15/2016
4 jaime pastrian y asoc. 1327536 202229 52402 bbva 6/15/2016
5 imp. Graficos gonagraf 1327527 255112 2885828 internacional 7/17/2016
6 hugo fernandez y cia. 1327579 99425 1012273 scotiabank 6/16/2016
7 sami mizrahi dinar 1327675 58137 4397544 edwards 7/20/2016
8 comerc. Memort and book 1327715 121009 5590668 chile 8/5/2016
9 tecnology key comp. Ltda. 1327531 127876 20571 santander 8/16/2016 chx 42626
tecnology key comp. Ltda. 20572 santander 8/17/2016 chx 42626
tecnology key comp. Ltda. 20573 santander 8/18/2016 chx 42626

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 16-06-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 industrias muebles dhomo 1327494 40639 33625 santander 6/15/2016
2 grafica servicor limitada 1327507 168980 2122144 chile 7/15/2016
3 exp.import s y s comp. 1327492 75673 1233662 itau 8/18/2016
4 eadec chile s.a 1327499 173800 550 corpbanca 6/15/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 15-06-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 dalco ingenieria ltda. 1327405 345100 3398176 itau 6/26/2016
2 soc. educ. burgos y rivero 1327331 103173 2208 santander 6/15/2016
3 soc. educ. burgos y rivero 1327366 55692 2209 santander 6/15/2016
4 lara y cia ltda. 1327391 440300 16808 chile 7/15/2016
5 in-store media spa 1327274 99246 2058131 security 6/14/2016
6 cisco s.a 1327365 110551 761688 bci 6/13/2016
7 iberica de mant. S.a agenc 1327339 174335 3090 bbva 6/10/2016
8 muebles petra limitada 1327329 84276 2735139 bice 6/15/2016
9 agracom international 1327372 78362 3148 corpbanca 6/14/2016
10 ruben higuera y cia. Ltda. 1327345 133435 55404 santander 7/15/2016
11 contreras audit. Consult 1327369 321300 5663577 bci 6/14/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 05-06-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 radio victoria s.a 1329119 135541 6930524 bci 7/5/2016
2 altamira s.a 1329100 103649 1814 corpbanca 7/5/2016
3 xtreme mining limitada 1329129 577858 29597 santander 6/22/2016 chx 675343
4 industrias santini ltda. 1329146 190638 3120838 internacional 8/4/2016
5 soc. comerc enterchile 1329093 31887 2966788 chile 8/5/2016
6 tecnology key comp. Ltda. 1329099 128282 20744 santander 8/31/2016 chx 46448
tecnology key comp. Ltda. 1329098 103960 20740 santander 9/1/2016 chx 46448
tecnology key comp. Ltda. 20741 santander 9/2/2016 chx 46448
tecnology key comp. Ltda. 20742 santander 9/5/2016 chx 46448
tecnology key comp. Ltda. 20743 santander 9/6/2016 chx 46449

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 14-06-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 akros servicios de ingenier 1327223 224827 3802342 chile 7/10/2016
2 diseño organico de org. 1327227 351764 2134649 chile 6/7/2016
3 roinzon martinez zambrano 1327202 167393 5833139 bci 6/28/2016
4 patricio flores troncoso 1327244 20349 117 falabella 6/14/2016
5 ruben higuera y cia.ltda. 1327152 66717 55402 santander 7/14/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 13-06-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 exp.import s y s comp 1326987 44982 4667718 itau 8/13/2016
2 ximena mardones constan 1327038 81337 7349431 itau 7/10/2016
3 agencia los quiltros spa guia 1011602 258230 4272065 chile 6/9/2016 chx 205346

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 10-06-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 minero trucco spa 1326878 83300 9563801 bci 7/9/2016
2 ovalle ossa gazzana 1326960 167393 4284969 chile 6/7/2016
3 agracom international ltda 1326979 78362 3137 corpbanca 6/9/2016
4 const. Y maq. ingard 1327003 131376 7351876 bci 7/10/2016
5 tecnology key comp. Ltda. 1327014 118374 20567 santander 8/10/2016 chx 39458
tecnology key comp. Ltda. 20568 santander 8/11/2016 chx 39458
tecnology key comp. Ltda. 20569 santander 8/12/2016 chx 39458

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 10-06-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 ases e inv. Dorco ltda. 1326889 375445 9410697 edwards 6/8/2016
2 soc.comerc jeria y cia. 1326932 54264 2927337 chile 6/9/2016
3 emp.comerc metaful ltda. 1326923 63070 3622014 chile 6/9/2016
4 horacio carvajal valcarcel 1326941 46410 7325431 santander 6/8/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 luis prado gonzalez 1326151 74375 6/10/2016
2 alex espinoza catalan 1326030 29610 6/10/2016
3 sergio acevedo hoen 1326025 73007 6/10/2016
4 com. Edif duble almeyda 1326114 49980 6/10/2016
5 payalec s.a 1326103 25466 6/10/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 09-06-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 imp. Julio gonzalez palomi 1326867 282435 3242924 bci 7/25/2016
2 maestranza m&s ltda 1326652 46172 4549 santander 7/30/2016
3 soc. educ. burgos y rivero 1326814 228480 2203 santander 6/3/2016 chx 169575
soc. educ. burgos y rivero 2170 santander 6/9/2016 chx 58905
4 metalurgica del maipo 1326828 92582 3888961 santander 7/8/2016 chx 238952
metalurgica del maipo 1326830 146370
5 soledad castro maldonado 1326835 22015 1777785 estado 6/29/2016 chx 44030
juan castro maldonado 1326834 22015

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 09-06-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 lab. Clinica neovida ltda. 1326649 92820 1029121 bci 7/8/2016
2 anselmo farias aguilera 1326781 46410 5870691 bci 7/6/2016
3 aguila abogados limitada 1326785 212867 6515382 citi 6/7/2016
4 tecnoly key comp.ltda. 1326587 125093 20500 santander 8/9/2016 chx 41697
tecnoly key comp.ltda. 20501 santander 8/10/2016 chx 41697
tecnoly key comp.ltda. 20502 santander 8/11/2016 chx 41699

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 08-06-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 ana maria barraza ginepro 1326353 99583 4489949 edwards 6/3/2016
2 comercial aguablanca s.a 1326565 88258 4929326 bice 6/6/2016
3 fernandi pizarro y cia. Ltda. 1326616 33558 6559416 santander 6/7/2016
4 jaime pastrian y asociados 1326620 62463 52296 bbva 6/2/2016
5 pilotes terratest s.a 1326553 205632 2142301 itau 6/6/2016 chx 205632
6 budinich rubio y cia. Spa 1326550 31123 2580424 bice 6/7/2016
7 prod. Y serv websuminst 1326559 364438 3802 santander 7/21/2016 chx 592204
8 ing. Y const errazuriz 1326617 88893 2727 santander 5/20/2016 chx 205989

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 07-06-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 automotriz g y g ltda. 1326505 219936 2806405 bci 7/7/2016
2 fuentes y luer consultoria 1326489 254862 7793037 chile 6/7/2016
3 inger market s.a 1326496 146161 8867753 chile 6/10/2016 chx 41055

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 07-06-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comercial venser s.a 1326434 34165 1504771 santander 7/7/2016
2 sagrado films ltda. 1326425 605413 13026 chile 8/5/2016 chx 828656
3 mav health consulting 1326438 114597 1686 bbva 6/6/2016
4 andes ingenieros asociad. 1326426 789922 8534939 chile 7/6/2016
5 serv. Med. Lab. Clinico 1326427 50111 7428761 scotiabank 6/6/2016 chx 163994
serv. Med. Lab. Clinico 1326381 113883

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 07-06-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 nubison spa 1326349 63665 585 santander 6/6/2016
2 gestion transp. Masivo 1326334 95543 1207 santander 6/3/2016
3 comal ltda. 1326360 60512 298 corpbanca 6/6/2016
4 exp. Imp. S y s comp. 1326380 52753 1233654 itau 8/10/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 06-06-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 emp. Nac de comp chile 1326374 136553 3472013 chile 8/6/2016
2 valuetech s.a 1326327 66640 9394528 bci 6/3/2016
3 fcq geotecnia e ing ltda. 1326263 11900 5811439 scotiabank 6/3/2016
4 mussa arquitectura s.a 1326337 233835 5024900 chile 6/2/2016
5 flexim s.a 1326297 552517 1121403 itau 7/2/2016
6 inver piedra blanca ltda. 1325711 98056 753 santander 6/30/2016
7 rodriguez y cia. Ltda. 1326292 73352 13387 santander 6/6/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 06-06-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. comerc. Flores milan 1326037 39508 6692975 bci 6/1/2016
2 instal. Sanitarias milla 1326186 218639 3442581 chile 7/2/2016
3 fumex ltda. 1326204 72808 5535174 bci 7/3/2016
4 astete y cortes ltda. 1325563 89714 4168781 chile 7/3/2016 chx 112503
astete y cortes ltda. 1325564 22789

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 comercial south end 1325869 74375 6/6/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 03-06-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 grafica brigmar s.a 1326215 90591 2125531 santander 6/3/2016
2 jaime perez villagra 1326205 58608 9429864 estado 6/2/2016
3 soc. inversiones don oscar 1326238 201742 2461 santander 6/3/2016
4 inst. oftalmol ioares 1326242 585863 2884240 santander 6/1/2016
5 inst. oftalmol 1326244 1326244 1140734 2884241 santander 6/1/2016
6 abogados de la maza y cia. 1326225 399245 46164 bbva 6/2/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 03-06-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 anselmo farias aguilera 1326125 141610 5870647 bci 7/1/2016
2 mena y guijon cia. 1326173 103411 5445530 bice 6/2/2016
3 ovalle ossa gazzana 1326139 103173 4284958 chile 6/1/2016
4 imp. Julio gonzalez 1326174 327988 3242923 bci 7/18/2016
5 luis arancibia sepulveda 1326149 45553 65276 bci 8/2/2016
6 emp. Mantenc. Indust. 1326179 178500 768396 scotiabank 7/7/2016
7 syb ingenieria y const. 1326158 25585 1440 bbva 6/1/2016 chx 47481

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 soc.jardines infantiles 1325561 45101 6/3/2016
2 hotel conte verde limitada 1325680 46410 6/3/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 02-06-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. insumos agricolas 1325948 171392 9879765 chile 6/30/2016
2 sercoac s.a 1326108 266203 5945 santander 6/1/2016
3 mobile security spa 1326089 93159 4450544 bci 6/1/2016
4 jaime aracena lopez arq. 1326036 61523 8052394 chile 6/1/2016
5 tecnology key comp.ltda. 1326083 68330 19483 santander 8/4/2016 chx 34165
tecnology key comp.ltda. 19484 santander 8/5/2016 chx 34165

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 02-06-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 enrique desmadryl cia. 1326063 219436 7753330 chile 6/1/2016
2 metalurgica premet ltda. 1326033 141610 5310326 chile 6/1/2016
3 zocalo uno ltda. 1326034 113883 6956103 estado 6/1/2016
4 los cormoranes s.a 1325731 138742 894 corpbanca 5/30/2016
5 alejandra diaz milla 1326048 117810 2162939 chile 7/5/2016
6 ctro. Educ. sta monica 1326032 101448 6274663 estado 6/1/2016
7 comerc. Baskakow s.a 1325920 45553 5585665 chile 6/1/2016
8 geodata andina ltda. 1325987 103530 435540 bci 7/2/2016
9 altoya ltda. 1326050 34808 985376 bci 7/1/2016
10 alicia ortiz diaz 1326052 111860 8772376 chile 6/30/2016 chx 111850
alicia ortiz diaz efectivo 10

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 inver andrighetti cifuentes 1325768 44506 6/2/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 01-06-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comercial interfase ltda. 1325966 161376 7501416 bci 5/27/2016
2 soc.comerc arias y castro 1325980 34165 5600602 bci 5/31/2016
3 altoya ltda. 1326047 385560 985375 bci 7/1/2016
4 comerc. Memory and book 1326065 110075 5590623 chile 7/16/2016
5 petroleum test lab 1325858 221578 700 santander 5/31/2016
6 causa y efecto produccion 1325940 108266 5427288 chile 6/30/2016
7 radio victoria s.a 1325885 121856 6930522 bci 5/30/2016
8 deachile s. p. a 1325962 41055 1083 santander 6/1/2016
9 exp. Imp. S y s comp. 1325937 66059 4667708 itau 7/30/2016
10 exp. Imp. S y s comp. 1325946 125533 4667707 itau 7/26/2016
11 tecnology key comp. Ltda. 1325618 131959 19476 santander 8/1/2016 chx 43986
tecnology key comp. Ltda. 19477 santander 8/2/2016 chx 43986
tecnology key comp. Ltda. 19478 santander 8/3/2016 chx 43986

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 01-06-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 fundacion inst chileno 1325741 49980 5109540 estado 5/31/2016
2 fund.univ. Metropolitana 1325778 50607 2333 santander 5/27/2016
3 alvarado torres y cia. 1325864 440300 6082539 chile 6/30/2016
4 comerc. Y dist. Lcc ltda. 1326024 91987 53392 santander 6/1/2016
5 engrama s.a 1325816 77945 2942214 chile 5/31/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 huberto scott hohne e hijos 1325349 85656 6/1/2016
2 minera trucco ltda. 1325484 54740 6/1/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 31-05-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 const. Administ thermas 1325685 113883 9674276 scotiabank 6/30/2016
2 picton administradora 1325616 2389506 5552893 security 5/26/2016 chx 2710929
3 nexum temporary est 1325730 117213 8885304 bci 6/30/2016
4 comuni terra viva dos 1325620 37485 6219879 bci 5/30/2016
5 emp. Const. Ecmos ltda. 1325737 216449 3196291 itau 5/30/2016
6 emp. Nac comp chile 1325747 226100 3471990 chile 7/30/2016
7 tagle y cia. Ltda. 1325707 56287 8521269 chile 5/30/2016
8 comer rosa ester borquez 1325861 691688 9266809 scotiabank 7/18/2016
9 manuf alfom checoeslov 1325738 327250 7848418 itau 8/1/2016 chx 109083
manuf alfom checoeslov 7848417 itau 7/1/2016 chx 109083
manuf alfom checoeslov 7848416 itau 6/1/2016 chx 109083

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 31-05-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 est. Metalicas lasam ltda. 1325646 128520 5676763 chile 5/30/2016
2 coop. Agri el proboste 1325673 287395 9089426 chile 5/27/2016 chx 52753

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 soc. baños vicuña macken 1325278 30821 5/31/2016
2 federa deport. Chilena 1325314 7291 5/31/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 30-05-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 inver andrighetti cifuentes 1325678 321981 662 chile 5/27/2016
2 corp. Deporte cerro navia 1325589 70805 9066984 bci 5/30/2016
3 hotelera domus ltda. 1325514 33320 2145 bbva 6/2/2016
4 maxima consultores ltda. 1325623 58310 9377590 estado 5/30/2016 chx 29155
maxima consultores ltda. 9377591 estado 6/30/2016 chx 29155

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 alstom chile s.a 1325152 161078 5/30/2016 efectivo 13640

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 30-05-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc lara hermanos 1325298 137754 6081848 chile 5/27/2016
2 valuetech s.a 1325538 38117 9627386 bci 5/25/2016
3 geodata andina s.a 1325493 187006 8687917 bci 6/29/2016
4 computacion e ingen s.a 1325280 1294720 8194417 chile 6/9/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 27-05-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 sma seguridad s.a 1325388 60452 8923742 chile 5/27/2016
2 csa global distribuidora 1325487 117273 5215 santander 6/24/2016
3 juan quezada quezada 1325469 54606 5245254 chile 6/26/2016
4 isaac nahmias paredes 1325434 56049 1178115 santander 5/26/2016
5 tabatiere ltda. 1325426 11424 2951213 bice 6/26/2016
6 grafica brigmar s.a 1325491 142205 2125523 santander 6/27/2016
7 river park s.a 1325441 52955 6253767 bci 6/26/2016
8 radio victoria s.a 1325450 136850 6930515 bci 5/25/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 27-05-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. agrof e inm. Los coig 1325393 39151 3555874 chile 5/26/2016
2 tabatiere ltda. 1325320 136660 2951210 bice 6/26/2016 chx 136600
tabatiere ltda. efectivo 60
3 eldu pine spa 1325418 444929 61 santander 6/20/2016 chx 486579
4 metalurgica del maipo 1325377 161959 3888884 santander 6/25/2016
5 eduardo verges cia.ltda. 1325394 115666 3080586 chile 5/26/2016
6 metalurgica del maipo 1325378 468384 3888893 santander 6/25/2016 chx 546448
7 exp.import s y s 1325389 43816 4667704 itau 7/27/2016
8 cpisteam limitada 1325348 205870 5288216 chile 6/26/2016
9 linsa s.a 1325361 561104 6920 corpbanca 7/5/2016
10 ab tenorio & vallejo ltda. 1325347 80325 4918069 bci 6/26/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 claudia martinez 1324586 34808 5/27/2016
2 payelec s.a 1325136 36652 5/27/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 26-05-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 aristo consultores ltda. 1325304 154343 4945017 security 5/25/2016
2 confecciones unitex ltda. 1325288 124880 537785 estado 5/24/2016
3 kmc servicios empresarial 1325267 123165 1156 santander 5/25/2016
4 export. Bb trading 1325265 83895 6562 bbva 5/24/2016 chx 240380

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 26-05-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 contass ltda. 1325223 51051 3953865 bci 5/25/2016
2 wittel comunicaciones 1325269 101150 7021831 itau 6/24/2016
3 up grade chile s.a 1325111 558110 426 scotiabank 5/13/2016
4 comerc. Memory and book 1325315 33023 5562356 chile 6/10/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 invers andrighetti cifuentes 1324766 50099 5/26/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 25-05-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 esc. Internacional med 1325160 235501 9359452 bci 5/20/2016
2 imp. Julio isaias gonzalez 1325166 337103 3242922 bci 7/11/2016
3 manuf. Alf. Checoeslov. 1325172 33023 7819019 chile 6/29/2016
4 ases. E inver isam s.a 1325163 113883 44276 santander 5/23/2016
5 juan oyanedel frugone ltda. 1325201 116111 8881 corpbanca 5/25/2016
6 comercial neumaq s.p.a 1325200 246330 4544685 bci 5/24/2016
7 soc. bodegas generales 1325165 52404 2968854 itau 5/24/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 25-05-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 t c l comercial ltda. 1325139 46648 4216357 chile 5/24/2016
2 navea computacion ltda. 1325140 91106 6557 santander 5/24/2016
3 ases. Integrales latorre 1325104 449820 2524076 bice 5/23/2016
4 red-lab s.a 1325113 273641 500447 bci 6/23/2016
5 top partners soc anonima 1324888 74018 2587048 chile 5/18/2016 chx 103530
top partners soc anonima 1325055 29512

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 soc. baños vicuña macken 1324526 46351 5/25/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 24-05-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. ing norte sur ltda. 1325007 159044 8601334 chile 5/17/2016
2 liceo rafael sotomayor 1325025 139230 380584 bci 5/23/2016
3 comerc. Rio puelo ltda. 1325099 140063 9566940 bci 5/20/2016 chx 195279
comerc. Rio puelo ltda. 1325076 55216
4 rep. Panexport ltda. 1325058 30821 7805158 chile 6/24/2016
5 river park s.a 1325074 156485 6253765 bci 6/24/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 richard bugueño contreras 1324260 54740 5/24/2016
2 alex cifuentes guerra 1324528 51753 5/24/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 24-05-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 prod. E insumos biotecn 1324978 82650 3881785 chile 6/23/2016
2 dreamline s.a 1324965 92987 6113847 bci 6/23/2016
3 metalmecanica bril ltda. 1325011 38996 8191657 chile 6/23/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 23-05-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. educ. burgos y rivero 1324904 69615 2165 santander 5/23/2016
2 aceros inoxidables dinoxa 1324957 262157 219344 estado 6/20/2016
3 est. Medio ambiente 1324955 105371 1777 santander 5/19/2016
4 netlan comunicaciones 1324913 78064 3395754 santander 6/19/2016
5 indus mueb. Dhomo 1324946 30702 33577 santander 5/18/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 13-05-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc. Memory and book 1324134 115542 5562309 chile 6/29/2016
2 igestec comercializadora 1323929 465885 1245 santander 6/6/2016
3 embotelladora metropolitan 1324036 55930 9571 santander 5/12/2016 chx 47600
4 sercoac s.a 1323976 342363 5926 santander 5/9/2016
5 comercial highend ltda. 1323949 114359 7520004 chile 5/11/2016
6 comercial pasmonte spa 1324024 46053 7574912 bci 6/27/2016
7 comercial venser s.a 1323999 34165 1504739 santander 5/12/2016
8 agencia los quiltros 1324017 69972 4271985 chile 5/11/2016 chx 1840258

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 ramez cabach manzano 1323686 11769 5/13/2016
2 52003 5/13/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 12-05-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 altoya ltda. 1323941 34808 985358 bci 6/4/2016
2 gomez vargas patricia 1323951 61999 1584518 santander 6/12/2016
3 radio victoria s.a 1323898 167195 1237 santander 5/9/2016 chx 217175
radio victoria s.a 1323672 49980
4 jaime pastrian y asociados 1323939 132685 52141 bbva 5/11/2016
5 zocalo uno ltda. 1323950 68330 6956096 estado 5/12/2016
6 maritima naress supply 1323956 347789 12769 bbva 6/12/2016
7 ferrer y asoc. Ingenieros 1323973 2199120 7001947 chile 5/9/2016 chx 733040
ferrer y asoc. Ingenieros 7001948 chile 6/9/2016 chx 733040
ferrer y asoc. Ingenieros 7001949 chile 7/9/2016 chx 733040

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 12-05-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 sindicato cia. Telefonica 1323904 267988 1728226 estado 5/10/2016
2 c y c isla y cia. Ltda. 1323906 272034 3380026 chile 5/11/2016
3 juan carlos romero maluen 1323858 153474 8237830 chile 5/11/2016
4 serv. Publicitarios abba 1323889 58608 963955 bci 5/11/2016
5 ma constructora limitada 1323659 56763 2055209 bci 5/9/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 luis arancibia sepulveda 1323494 45553 5/12/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 11-05-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 fcq geotecnia e ing. Ltda. 1323845 76089 5811428 scotiabank 5/11/2016
2 tecnology key comp. Ltda. 1323880 117095 20365 santander 7/11/2016 chx 39032
tecnology key comp. Ltda. 20366 santander 7/12/2016 chx 39032
tecnology key comp. Ltda. 20367 santander 7/13/2016 chx 39032

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 11-05-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 patricio rojas y asoc. 1323785 57495 3755974 chile 5/10/2016
2 la mendez ltda. 1323803 86501 6224272 bci 5/10/2016
3 com. Edificio gran horizont 1323780 92797 3559466 bci 5/5/2016
4 ases. Y proy. Empirica 1323802 285433 3711490 security 5/4/2016 chx 381109
5 const. Y comerc pozo 1323794 69496 8246407 chile 5/10/2016
6 prod. Y serv. Websuministro 1323822 220150 3694 santander 6/25/2016 chx 440300
7 alejandra diaz milla 1323791 55930 9239925 chile 6/13/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 agregadura defensa embaj 1323552 759438 5/11/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 10-05-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. comerc. Enterchile 1323536 30068 2449728 chile 6/10/2016
2 consultores inzunza asoc. 1323725 98008 2835602 bci 5/10/2016
3 bluecom asesorias com. 1323719 30821 9263669 bci 5/10/2016
4 cumbres chile s.a 1323752 58072 403 santander 6/10/2016
5 1318

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 09-05-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 c de a ingenieria ltda. 1323693 74949 6115192 bci 4/28/2016
2 comercial polloni y cia. Ltd 1323587 44863 4402111 chile 5/9/2016
3 soc. medica pesce y sierra 1323188 40163 1079423 itau 5/4/2016
4 globalbox spa 1323612 187425 3367584 bci 6/6/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 09-05-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 imp. Julio isaias gonzalez 1323582 291550 3242914 bci 6/21/2016
2 sonia soazo 1323604 47576 7974416 chile 6/9/2016
3 hans adrian holland 1323261 26597 1545568 santander 5/5/2016
4 rentas e inv. San antonio 1323583 362236 4217281 chile 5/4/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 silmag chile s.a 1323117 34272 5/9/2016
2 isatec ltda. 1323232 41055 5/9/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 09-05-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 pablo kohler herrera 1323551 58905 3673 corpabanca 5/6/2016
2 soc. comercial jeria y cia. 1323549 28441 2915712 chile 6/5/2016
3 igestec comercializadora 1323489 137040 1209 santander 5/30/2016
4 ovalle ossa gazzana&buln guia 705381 95176 4275082 chile 5/5/2016 chx 95176
5 inv. E inmov paso bueno t 1323581 9401 2841705 chile 4/26/2016 chx 139230

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 autocentro dumay s.a 1322998 81753 5/9/2016
2 proactiva serv. Urbanos 1323152 44149 5/9/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 06-05-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 inst. oftalmol ioares 1323514 128520 2884118 santander 5/5/2016
2 travo y asociados ltda. 1323257 147679 7297508 chile 5/6/2016
3 ases. Com poblete y cia. 1323490 57537 3279973 edwards 5/6/2016
4 comerc. E ing apcon s.a 1323493 43019 3240984 santander 6/5/2016
5 valuetech s.a 1323492 57785 9627434 bci 5/4/2016
6 teknocopy ltda. 1323255 478856 4397944 bci 5/6/2016 chx 167790
teknocopy ltda. 4397945 bci 5/11/2016 chx 280126
teknocopy ltda. 4397946 bci 5/17/2016 chx 71638

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 06-05-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 nicolas desmadryl y cia. 1323246 316886 7701674 chile 5/4/2016
2 comercial interfase ltda. 1323235 110075 5955275 chile 5/4/2016
3 foco y gestion s.a 1323247 249900 2211 santander 6/4/2016
4 in-store media spa 1323030 99936 2058118 security 5/5/2016
5 carcamo ingenieria ltda. 1323253 260015 4526118 estado 6/4/2016
6 akros arquitectura ltda. 1323166 50635 2299917 santander 5/5/2016
7 sanbi equipos s.a 1323431 251809 1035526 santander 5/2/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 05-05-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 digiplot ltda. 1323293 368900 5659951 santander 6/5/2016
2 com. Edif. Torre 13 rsb 1323114 54502 7010255 chile 5/2/2016
3 astete y cortes ltda. 1322818 155545 4142574 chile 6/2/2016 chx 155545
astete y cortes ltda. 4157073 chile 5/11/2016 chx 60988

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 akros arquitectura ltda. 1322870 57834 5/5/2016
2 next minerals s.a 1322871 5117 5/5/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 05-05-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 gastronomia santiago spa 1323109 105934 72 santander 5/28/2016
2 medicina tecnica ltda. 1323099 160577 1068550 santander 5/2/2016
3 eminet s.p.a 1323089 406773 426 santander 5/29/2016 chx 545175
4 ases. Inversiones pucara 1323138 39270 4916155 security 5/4/2016
5 distribuidora de cotillon spa 1323137 341482 62816 bbva 6/17/2016 chx 316044
distribuidora de cotillon spa 1322929 606650 62803 bbva 6/2/2016 chx 316044
distribuidora de cotillon spa 62828 bbva 7/2/2016 chx 316044
6 tecnology key comp. Ltda. 1323059 93760 20355 santander 7/4/2016 chx 31293
tecnology key comp. Ltda. 20356 santander 7/5/2016 chx 31293
tecnology key comp. Ltda. 20357 santander 7/6/2016 chx 31293

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 04-05-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 serv. Electricos rcs eirl 1323054 36462 4335 santander 5/4/2016
2 orietta diaz phillips 1323046 285362 666645 bbva 6/3/2016
3 soc. bodegas generales 1323058 48790 2968845 itau 5/3/2016
4 rios-vasquez y cia. 1323024 93391 2466306 itau 5/3/2016
5 gruas y maq. San clement 1323028 138040 5261254 estado 6/4/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 04-05-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 tabatiere ltda. 1322907 109599 2919039 bice 6/3/2016
2 soc. comerc arias y castro 1322940 97935 5565287 bci 5/3/2016
3 comerc. Asia sud s.a 1322961 146846 9609865 bci 5/3/2016
4 comercial aguablanca s.a 1322939 83201 4906192 bice 5/2/2016
5 tabatiere ltda. 1323005 59262 2919044 bice 6/3/2016
6 infocorp chile s.a 1323044 545008 7923841 scotiabank 5/3/2016
7 astete y cortes ltda. 1322620 41531 4142589 chile 5/29/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 abott bascur arquitectos 1322515 68875 5/4/2016
2 hotelera cordillera luz 1322886 335580 5/4/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 03-05-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. prof. Gabler y salazar 1322914 200515 10989 santander 4/30/2016
2 ctro. Educ. sta monica ltda 1322876 50111 5917719 estado 6/2/2016
3 comerc. Comech spa 1322880 1066716 2470499 chile 5/2/2016
4 tecnolex spa. 1322889 59363 2583079 bice 5/3/2016
5 maria sonia manley b. 1322908 99425 9887130 santander 6/17/2016
6 top partners cos. Anonima 1322918 97699 2587020 chile 4/29/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 03-05-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comercial clover s.a 1322852 34808 9584484 chile 5/2/2016
2 importadora gimport 1322830 38556 8232414 chile 4/27/2016 CHX 35700
3 in-store media spa 1322858 90440 2058117 security 5/2/2016
4 tecnology key comp.ltda. 1322749 71840 20346 santander 7/4/2016 chx 35920
tecnology key comp.ltda. 20347 santander 7/5/2016 chx 35920

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 lorenzo badillo gonzalez 1322472 103747 5/3/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 02-05-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 akros arquitectura ltda. 1322722 35581 2299907 santander 5/2/2016
2 ing.operc. Inv. Newenche 1322711 37842 8215341 chile 4/28/2016
3 ucetop est. Topograficos 1322692 221340 3770524 chile 4/28/2016
4 hausdeco comercial ltda. 1322682 118048 7020646 edwards 4/29/2016 chx 133756

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 02-05-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 tano servicio generales 1322607 26894 3927083 bci 4/29/2016
2 emp. Transp. Amanda 1322674 484092 5750103 itau 4/28/2016
3 grupo gestion editorial 1322534 195934 1640058 bci 5/29/2016 chx 286374
grupo gestion editorial 1322516 90440

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 29-04-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 urenda y cia. 1322591 169976 5473892 santander 5/28/2016
2 fumex ltda. 1322584 36652 5535096 bci 4/29/2016
3 mobile security spa 1322590 82110 4421790 bci 4/28/2016
4 meksan ltda. 1322548 53753 1829554 santander 4/28/2016
5 alejandra diaz milla 1322581 117810 2162932 chile 5/31/2016
6 com. Distb. De insumos 1322582 28322 3221335 chile 4/29/2016
7 inversiones tres frutos 1322546 76160 3049824 chile 4/29/2016
8 inv. Traduc lts mundo 1322545 41472 376286 santander 4/28/2016
9 jaime pastrian y asoc. 1322533 45553 52062 bbva 4/28/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 29-04-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 hugo fernandez y cia. Ltda. 1322514 82110 9909433 scotiabank 4/28/2016
2 fernando andres devilat 1322484 76815 3663960 chile 4/28/2016
3 bogado ingenieros consult 1322193 44030 2012 estado 4/25/2016
4 grafica servicor ltda. 1322502 82110 2097430 chile 5/29/2016
5 anselmo farias aguilera 1322452 84966 5856332 bci 5/28/2016
6 soc. de inver. Pamplona 1322494 52886 6971029 bci 4/29/2016
7 fund. Uni metrop. Ciencia 1322468 18850 2298 santander 4/26/2016
8 fund. Uni metrop. Ciencia 1322469 192316 2297 santander 4/26/2016
9 seven pharma chile 1322512 137152 1296 bbva 4/27/2016
10 eduardo verges cia. Ltda. 1322532 115666 3080571 chile 4/28/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 luis prado gonzalez 1322201 98175 4/29/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 28-04-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 industrias santini ltda. 1322330 204442 3011076 internacional 5/27/2016
2 iberica mantenimient agen 1322402 173264 2747 bbva 4/27/2016
3 inst. oftalmol ioares ltda. 1322454 283886 2884046 santander 4/26/2016
4 soc. educ. burgos y rivero 1322350 83538 2123 santander 4/28/2016
5 soc. concesioanria nvo. 1322432 269285 165 santander 4/26/2016
6 alvarado torres y cia. Ltda. 1322293 224315 6082514 chile 5/26/2016 chx 721973
7 tecnology key comp. Ltda. 1322442 98120 20343 santander 6/28/2016 chx 32706
tecnology key comp. Ltda. 20344 santander 6/29/2016 chx 32706
tecnology key comp. Ltda. 20345 santander 6/30/2016 chx 32708
8 fuentes y lizama ltda. 1322433 731716 55256 santander 5/28/2016 chx 731716

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 28-04-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 autom. Chamy herman. 1322333 79611 5260473 santander 4/27/2016
2 mov. Tierras hermat 1322380 43659 9605086 bci 4/27/2016
3 barraca de fierro san joaqui 1322368 140004 7555 chile 4/27/2016
4 import. Export primec ltda. 1322308 47600 1813 chile 5/24/2016
5 geodata andina s.a 1322354 122906 4147 santander 5/28/2016
6 gomez vargas patricia 1322329 301308 1584471 santander 5/27/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 27-04-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 zocalo uno ltda. 1322272 112455 9121269 chile 4/27/2016
2 clinica veterinaria la dehesa 1322264 63665 5534592 chile 4/27/2016
3 tagle y cia.ltda. 1322269 53312 8191090 chile 4/26/2016
4 of. Virtual morales ltda. 1322274 34272 5232750 bci 4/27/2016
5 tecnology key comp. Ltda. 1322174 97949 20339 santander 6/27/2016 chx 42379
tecnology key comp. Ltda. 20340 santander 6/28/2016 chx 42379
tecnology key comp. Ltda. 20341 santander 6/29/2016 chx 42381
6 aristo consultores ltda. 1322237 248591 4945005 security 4/26/2016
7 emp.nac. Comp. Chile ltda. 1322397 94248 3365529 chile 6/27/2016
8 rodrigo araos varas 1322279 120645 9927140 chile 4/27/2016 chx 424705

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 27-04-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 cisco s.a 1322159 84133 761663 bci 4/26/2016
2 sepulveda san martin 1322205 45220 5106005 bci 4/26/2016
3 gomez vargas patricia 1322086 111741 1584466 santander 5/26/2016
4 export, import s y s 1322206 53657 3999125 itau 6/28/2016
5 metalmecanica bril 1322204 58310 8191618 chile 5/27/2016
6 fund. Inst chileno italiano 1322209 53372 5109528 estado 4/26/2016
7 tabach y salas ltda. 1322194 77726 25486 santander 4/22/2016 chx 83557

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 pedro y jesus arguinarena 1322035 81158 4/27/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 26-04-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 jaime aracena y macarena 1322007 74613 8038684 chile 4/26/2016
2 const. Contructiva 1322078 297821 6009562 bci 4/22/2016 chx 279723
3 g & s ingenieros ltda. 1322099 711601 16507 santander 4/25/2016
4 red-lab s.a 1322077 215592 500412 bci 5/25/2016
5 esc. Intern med cultura 1322114 202740 8577192 bci 4/25/2016
6 ser. Y ases comun public 1322123 64141 28192 bci 4/26/2016
7 corp. Educ salud sindrome 1322119 79611 8759174 chile 4/25/2016 chx 209545

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 26-04-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 vertice construcciones s.a 1322053 101388 3053615 internacional 5/20/2016
2 soc. educ. burgos y rivero 1322033 79849 2102 santander 4/25/2016
3 budinich rubio y cia.spa 1322027 30481 2564123 bice 4/25/2016
4 ingenieria y const energiza 1322006 132554 2460075 itau 5/25/2016
5 cumbres chile s.a 1322031 45458 389 santander 5/25/2016
6 ser. Comun public y mart 1321959 64141 28191 bci 4/25/2016
7 soc. adm jardines infantile 1322008 45101 3829533 chile 4/25/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 corp. Martin lutero 1321801 166600 4/26/2016
2 comercial morales y moral 1321900 31364 4/26/2016
3 pedro y jesus arguinadera 1321884 7378 4/26/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 25-04-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 gestion proyect y serv. 1321993 47005 8901904 chile 4/25/2016
2 ab tenoirio & vallejos 1321992 46648 4912607 bci 5/26/2016
3 shimin ingenieria spa 1321986 2003743 2138378 chile 6/17/2016 chx 667915
shimin ingenieria spa 2138374 chile 4/18/2016 chx 667914
shimin ingenieria spa 2138376 chile 5/18/2016 chx 667914
4 top partners s.a 1321266 112455 2587002 chile 4/19/2016
5 soc. educ. burgos y rivero 1321899 101924 2101 santander 4/25/2016
6 inst. oftalmologico ioares 1321955 592739 2884036 santander 4/22/2016 chx 744350
inst. oftalmologico ioares 1321956 129779
7 inversiones ramses ltda. 1321896 96985 6817089 chile 4/25/2016
8 galper chile s.a 1321965 101150 5765556 chile 5/25/2016 chx 142205
9 emtiou spa 1321963 55918 6727038 bci 4/22/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 asoc. Chilena seguridad 1321676 39627 4/25/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 25-04-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comun. Edif. Jardin de la 1321921 60512 2913939 chile 4/20/2016
2 emp. Nac. Comp. Chile 1321931 291610 3307315 chile 6/22/2016
3 sercoac s.a 1321832 390986 5899 santander 4/21/2016
4 via print impresiones, dist 1321945 82110 9406085 bci 5/23/2016
5 emp. Mantec. Industrial 1321997 261205 28385 scotiabank 5/27/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 22-04-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 plan arquitectos ltda. 1321905 51438 6942272 edwards 4/21/2016
2 export. Import. S y s comp 1321897 136672 3298516 itau 6/24/2016
3 unicom software chile spa 1321892 89311 2560423 bci 4/25/2016
4 comerc. Memory and book 1321949 117624 5528511 chile 6/6/2016
5 comerc. Memory and book 1321950 22432 5528513 chile 6/6/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 22-04-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 metalurgica del maipo s.a 1321819 270606 3888724 santander 5/20/2016
2 ncs productos graficos 1321803 68961 332706 bci 4/21/2016
3 comerc. Y dist. Lcc ltda. 1321898 72352 53375 santander 4/22/2016 chx 199087
4 mov. Tierras hermat 1321751 148274 9605053 bci 4/21/2016
5 comerc. Stocksur chile 1321787 169813 4507291 security 4/20/2016 chx 315826
6 induslab spa 1321749 242214 2445021 chile 4/20/2016
7 imp. Julio isaias gonzalez 1321783 291550 3242913 bci 6/7/2016
8 tecnology key comp.ltda. 1321747 112455 20261 santander 6/21/2016 chx 37485
tecnology key comp.ltda. 20262 santander 6/22/2016 chx 37485
tecnology key comp.ltda. 20263 santander 6/23/2016 chx 37485

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 sma seguridad s.a 1321463 22253 4/22/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 21-04-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 altoya ltda. 1321584 34808 954794 bci 5/19/2016
2 corp. Oport y accion solidar 1321691 287028 9243744 bci 4/20/2016
3 garmin chile ltda 1321661 1372494 5169123 security 4/18/2016
4 maritima maress supply ltda. 1321740 1812328 12586 bbva 5/20/2016 chx 1812328
maritima maress supply ltda. 12599 bbva 5/20/2016 chx 1557854
5 industrias muebles dhomo 1321710 113609 33494 santander 4/20/2016
6 pro-cirurgica de chile 1321717 319515 2580895 chile 4/20/2016
7 pro-cirurgica de chile 1321727 131495 2580896 chile 4/20/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 21-04-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 business information proce 1321639 392700 4336762 santander 5/14/2016
2 produce inpectors of ameri 1321656 124236 4446165 security 4/20/2016
3 alejandra diaz milla 1321642 122570 9170256 chile 5/30/2016
4 habcorp. Consultores 1321392 59143 5206684 chile 4/19/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 20-04-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 const. C & m ltda. 1321689 281316 657 santander 5/21/2016
2 mec. Metal mecanico prec 1321632 278115 9154140 scotibank 5/15/2016
3 grafica brigmar s.a 1321591 113169 2125484 santander 5/19/2016
4 indust. Mecanica romco 1321385 116025 6064592 chile 5/19/2016
5 ases. E invers isam s.a 1321549 134589 43913 santander 4/19/2016
6 serv.medicos fuster 1321604 174216 599 santander 4/18/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 20-04-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1diseños y proyectos s.a 1321547 76398 5272 santander 4/19/2016
2zocalo uno ltda. 1321481 39734 9121260 chile 4/19/2016
3villalon y asoc. Contadores 1321488 103048 2292564 estado 4/19/2016
4comercial e inv lefer ltda. 1321494 50932 924 santander 4/19/2016
5tabatiere ltda. 1321477 109242 2919008 bice 5/23/2016
6comercial venser s.a 1321514 98663 1504688 santander 5/19/2016
7soccomerc. Arias y castro 1321508 229075 5565251 bci 5/18/2016 chx 114538
soccomerc. Arias y castro 5510400 bci 4/18/2016 chx 114537
8 tecnology key comp. Ltda. 1321478 117395 20253 santander 6/20/2016 chx 39131
tecnology key comp. Ltda. 20254 santander 6/21/2016 chx 39131
tecnology key comp. Ltda. 20255 santander 6/22/2016 chx 39132

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 19-04-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 jdh eirl 1321302 219484 4610229 estado 4/15/2016
2 gea contadoras ltda. 1321417 32487 7490745 chile 5/20/2016
3 cabeza s.a 1321445 64260 3913441 scotiabank 4/19/2016
4 inversiones ramses ltda. 1321462 79611 6817082 chile 4/12/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 pl ingenieria spa 1321199 15065 4/19/2016
2 panif. Fernandez y claro 1321206 314279 4/19/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 19-04-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 exp.import s y s comp. 1321390 66902 3298510 itau 6/18/2016
2 petroleum test lab. 1321398 153510 689 santander 4/18/2016
3 kmc servicios empresarial 1321401 46410 1141 santander 4/18/2016
4 andres codina impresores 1321174 264880 8564375 estado 5/15/2016 chx 132440
andres codina impresores 8564376 estado 6/15/2016 chx 132440

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 18-04-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc.baskakow s.a 1321307 48481 5563748 chile 4/18/2016
2 alicia ortiz diaz 1321345 55930 7829953 estado 4/18/2016
3 export.import s y s comp. 1321324 127556 3298509 itau 6/18/2016
4 cusatto s.a 1321293 170733 10881 santander 4/13/2016
5 serv. Industriales eirl 1321409 385899 7657838 chile 5/18/2016
6 tecnology key comp. Ltda. 1321322 117298 20250 santander 6/17/2016 chx 39099
tecnology key comp. Ltda. 20251 santander 6/20/2016 chx 39099
tecnology key comp. Ltda. 20252 santander 6/21/2016 chx 39100
7 tecnology key comp. Ltda. 1321323 121980 20244 santander 6/15/2016 chx 40659
tecnology key comp. Ltda. 20245 santander 6/16/2016 chx 40659
tecnology key comp. Ltda. 20246 santander 6/17/2016 chx 40661

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 18-04-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 digiplot ltda. 1321297 111384 5659843 santander 5/15/2016
2 ingenieria de aceros ltda. 1321288 67485 8031240 bci 4/15/2016
3 deachile s.p.a 1321290 61880 1015 santander 4/15/2016
4 rodriguez y compañía ltda. 1321270 169694 13257 santander 5/15/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 15-04-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 geodata andina s.a 1321194 115018 4133 santander 5/18/2016
2 astete y cortes ltda. 1320993 41531 4121688 chile 5/13/2016
3 inmob.e invers el dante 1321186 161900 4345090 edwards 4/14/2016
4 serv. Indust. Villamax spa 1321203 46410 3850 santander 5/15/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 15-04-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 serv. Y ases birkner y cia. 1321134 97402 2793643 bice 5/14/2016
2 exp. Import. S y s comp. 1321145 42224 3298507 itau 6/15/2016
3 deachile s.p.a 1321201 41055 1012 santander 4/14/2016
4 ing. Y const. Trittini 1321165 67533 5552952 bci 5/15/2016 chx 152023
ing. Y const. Trittini 1321147 84490

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 pl ingenieria spa 1321006 34391 4/15/2016
2 panificadora ralun ltda. 1321038 183260 4/15/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 14-04-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 anselmo farias aguilera 1321055 34165 9493841 bci 5/12/2016
2 tecnology key comp. Ltda. 1321075 44982 20239 santander 6/15/2016
3 koalabox ltda. 1321107 168028 2639751 chile 4/13/2016
4 configal asoc. Gestores ne 1321051 101221 3086413 chile 4/13/2016
5 fumex ltda. 1321076 32130 5535060 bci 5/14/2016
6 exp. Import s y s comp. 1321108 116549 3298506 itau 6/16/2016
7 jaime pastrian y asoc. Ltda. 1321050 132685 7735110 chile 4/14/2016
8 eduardo jesus costa de la os 1321053 226636 75 santander 5/13/2016 chx 113318
eduardo jesus costa de la os 76 santander 6/13/2016 chx 113318

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 eprel ltda. 1320806 55930 4/14/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 14-04-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 com. Edif. Torre 13 rsb 1321001 54502 7010220 chile 4/12/2016
2 villalon y asoc. Contadores 1321002 30068 554 santander 4/13/2016
3 imp. Julio gonzalez palomin 1321000 282435 3242910 bci 5/30/2016
4 panificadora ralun ltda. 1321037 144466 9237839 itau 4/13/2016
5 conar ltda. 1320954 1566387 3657748 bice 5/27/2016
6 comercial hs y cia.ltda. 1320821 37723 7941397 bci 4/12/2016
7 indust.duromarmol s.a 1320981 62832 9452 santander 4/15/2016 chx 46648

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 13-04-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 cumbres chile s.a 1320936 48314 8119251 chile 5/13/2016
2 comerc.revelacion ltda 1320926 59220 4250744 bci 5/13/2016
3 eduardo verges cia. Ltda. 1320856 133927 3053921 chile 4/12/2016
4 comerc.integral ltda. 1320945 1461320 3248982 santander 5/27/2016 chx 1403010
5 clinica bicentenario spa 1320922 32943 85192 chile 3/17/2016
6 tecnology key comp.ltda. 1320841 118068 20236 santander 6/10/2016 chx 39356
tecnology key comp.ltda. 20237 santander 6/13/2016 chx 39356
tecnology key comp.ltda. 20238 santander 6/14/2016 chx 39356

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 13-04-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc.comerc. Roval ltda. 1320894 117417 8548859 chile 6/9/2016
2 rentas e inv. San antonio 1320889 190519 4184035 chile 4/8/2016
3 soc. inform. Serv. Sermaluc 1320881 113883 3711067 corpbanca 4/11/2016
4 ruben higuera y cia. Ltda. 1320867 105410 6682612 itau 5/12/2016
5 alejandra diaz milla 1320893 58905 9211309 chile 5/24/2016
6 alvarado torres y cia. 1320909 227766 6082502 chile 5/11/2016 chx 455532
7 fuentes y lizama ltda. 1320847 746411 55171 santander 5/12/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 panificadora jargui ltda. 1320719 155890 4/13/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 12-04-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comercial villaseca y cia. 1320808 38794 4701939 edwards 4/12/2016
2 kattas ltda. 1320735 129234 9982039 chile 4/11/2016 chx 168088
3 ruben higuera y cia. 1320792 133435 6682613 itau 5/12/2016
4 sercoac s.a 1320778 141705 5880 santander 4/12/2016
5 seguridad t&b ltda. 1320489 195993 3703267 chile 5/5/2016
6 ctro. Educ. sta monica 1320756 54669 5917655 estado 4/11/2016
7 river park s.a 1320753 209440 6135244 bci 5/12/2016
8 soc. comercial crao ltda. 1320746 19754 101 santander 4/12/2016
9 emp. Mantec indust. Y cia 1318428 127330 9612287 scotiabank 5/10/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 12-04-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 emp. Const calavaro y cia 1320745 448346 9320990 bci 5/7/2016
2 prod.y serv. Medicos s.a 1320733 60761 6156949 chile 4/11/2016
3 exp. Import. S y s comp. 1320736 62427 3298501 itau 6/14/2016
4 interam comercial ltda. 1320720 74375 1465103 santander 4/7/2016
5 automotriz las tranqueras 1320759 88155 46262 bci 4/11/2016
6 zocalo uno ltda. 1320722 45553 6956092 estado 4/11/2016
7 tecnology key comp. Ltda. 1320699 45553 20227 santander 6/13/2016
8 luis arancibia sepulveda 1320751 54669 65018 bci 6/11/2016
9 turismo taitao s.a 1320762 38199 8647 chile 3/17/2016 chx 96807

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 com. Cond terra viva 1320652 48879 4/12/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 11-04-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 amm inmobiliaria &const. 1320739 636745 5462314 itau 4/8/2016
2 inversiones malaga s.a 1320574 47493 5472337 bci 4/8/2016
3 soc. invers. Don oscar 1320577 30940 2298 santander 4/11/2016 chx 47838
soc. invers. Don oscar 1320460 16898

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 simma s.a 1320434 22767 4/11/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 11-04-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 agracom international ltda. 1320406 79730 7572296 santander 4/7/2016
2 hector matus de la parra 1320425 188371 1558 corpbanca 5/9/2016 chx 94185
hector matus de la parra 1557 corpbanca 5/31/2016 chx 94186
3 maria quiroga moreno 1320491 147798 6312941 bci 4/8/2016
4 yolanda castillo perez 1320532 121737 8048582 chile 4/7/2016
5 emp. Nac. Comp. Chile 1320521 323680 3237437 chile 6/8/2016
6 nichimar de comercio ltda. 1320523 143514 3128988 bci 4/8/2016 chx 282982
nichimar de comercio ltda. 1320518 139468

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 08-04-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 javier jesus fuentes 1320423 46148 7289529 scotiabank 4/8/2016
2 soc. comerc. Crao ltda. 1320457 19754 568 santander 4/8/2016
3 soc. invers san sebastian 1320383 46410 26 santander 4/8/2016
4 comercial morales y moral 1320375 74375 4394 santander 5/8/2016
5 tecnology key comp. Ltda. 1320387 76605 19471 santander 6/8/2016 chx 44316
tecnology key comp. Ltda. 19472 santander 6/9/2016 chx 44316
6 amko impresión digital 1320410 203728 9231721 chile 5/7/2016
7 akros arquitectura ltda. 1320433 291488 2299876 santander 4/7/2016 chx 362698
8 medicina tecnica ltda. 1320424 118726 1068525 santander 4/6/2016
9 ases. Integrales latorre 1320388 333174 2524052 bice 4/7/2016
10 inversiones isicopier ltda. 1320488 208012 2230 santander 5/7/2016
11 syg alfonso diaz e hijos 1320486 127568 5585646 chile 5/8/2016
12 soc. inv. Don oscar 1320446 93629 2294 santander 4/8/2016
13 env.y litog. Aguila s.a 1320453 18683 3758 estado 3/14/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 soc. comercial caissa 1320263 77945 4/8/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 07-04-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 emp. Comerc metaful 1320376 123165 2509080 chile 4/6/2016
2 anselmo farias aguilera 1320345 84966 9493824 bci 4/7/2016
3 soc. sanchez y molina 1320264 114990 5544 bbva 5/6/2016
4 serv. Postales integrados 1320366 296310 4422394 bci 4/5/2016
5 imp. Julio isaias gonzalez 1320341 255100 3242906 bci 5/23/2016
6 automotora williams ltda. 1320344 60512 4287 corpbanca 5/7/2016
7 protasa ltda. 1320337 112895 4900 santander 4/6/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 soc. ediciones copigrap 1320247 68009 4/7/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 07-04-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 corp. Oport. Y accion 1320168 57596 8799625 bci 4/5/2016
2 via print impresiones 1320353 41055 9406036 bci 5/7/2016
3 soc. educ. burgos y rivero 1320291 50337 2877696 santander 4/7/2016
4 hector burgos vasquez 1320292 50337 2877697 santander 4/7/2016
5 labort. Clinica neovida 1320284 92820 1005146 bci 5/6/2016
6 viared computacion ltda. 1320277 192780 7501294 chile 4/6/2016
7 horacio carvajal valcarcel 1320266 31559 7325185 santander 4/4/2016
8 camilo lopez alarcon 1320302 47576 428 corpbanca 4/7/2016
9 comerc e indust. Inventio 1320278 64974 4047684 bci 5/6/2016
10 jeovanni sanchez nanning 1320279 66616 797341 santander 4/7/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 07-04-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. educ. burgos y rivero 1320199 139230 2086 santander 4/5/2016 chx 194922
soc. educ. burgos y rivero 1320209 55692
2 nicolas desmadryl y cia. 1320250 83062 7655997 chile 4/6/2016
3 ases. E inv. Dorco ltda. 1320243 111860 9410659 edwards 4/4/2016
4 soc. comerc. Jeria y cia. 1320240 52241 2911967 chile 5/6/2016
5 producciones unidas chile 1320246 50575 1903 santander 4/6/2016 chx 176596
producciones unidas chile 1320226 126021
6 sami de mizrahi dinar arq 1320228 58137 4539554 edwards 5/5/2016
7 antillo y hasenohr ltda. 1320197 126140 4230941 chile 4/6/2016
8 imp. Graficos gonagraf 1320225 259670 2885804 internacional 5/10/2016
9 alejandra diaz milla 1320210 58905 9211304 chile 5/16/2016
10 autom. Chamy hermanos 1320201 45553 5260340 santander 4/5/2016
11 comercial aguablanca s.a 1320193 166076 4891537 bice 4/5/2016
12 enrique tidy y cia. Ltda. 1320251 124593 2500339 edwards 5/6/2016
13 carcamo ingenieria ltda. 1320237 271439 4526116 estado 5/1/2016
14 lab. Agroenologico ucm 1320156 308032 6715766 bci 5/5/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 luis prado gonzalez 1319967 74375 4/7/2016
2 comercial morales y moral 1320022 34165 4/7/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 06-04-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 belmar y bravo arquit. Asoc 1320180 65331 2599889 edwards 4/1/2016
2 lagos y levrini arq. Diseño 1320179 30750 3847501 edwards 4/4/2016
3 ingenieria iptecno spa 1320231 67830 8351084 bci 4/6/2016
4 fund. Inst chileno italiano 1320155 51051 5109496 estado 4/6/2016
5 j & v hermanos soc. 1320139 50607 3225238 chile 5/6/2016
6 t c l comercial ltda. 1320138 98413 4197301 chile 4/5/2016
7 budinich rubio y cia. Spa 1320153 30481 2564111 bice 4/5/2016
8 elab. Y comer esencia 1320166 214914 1074 corpbanca 5/5/2016
9 plan ok s.a 1320177 173264 4817587 security 4/5/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 06-04-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 serv. Juridicos arroyo 1320079 93296 2672538 itau 5/4/2016
2 envolvente ltda. 1319369 41055 7619106 chile 4/5/2016
3 lafa impresores ltd 1320095 155890 7748396 itau 5/11/2016
4 eprel ltda. 1320051 52955 1117489 santander 5/5/2016
5 imas inmobiliaria s.a 1320122 145192 9206213 bci 4/5/2016
6 gea contadoras ltda. 1320084 58608 7490743 chile 5/5/2016
7 comercializadora integral 1320127 58310 3248978 santander 5/20/2016
8 tecnology key comp. Ltda. 1320103 68247 20147 santander 6/3/2016 chx 37211
tecnology key comp. Ltda. 20148 santander 6/6/2016 chx 37211

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 05-04-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 villalon y asoc. Contadores 1320029 101383 2292555 estado 5/4/2016
2 kepler s.a 1320035 257992 2815 santander 4/4/2016
3 imas inmobiliaria s.a 1320021 89012 9206214 bci 4/5/2016
4 asesorias manterola ltda. 1320043 80636 3111419 security 4/4/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 05-04-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc integral ltda. 1319991 58310 3248976 santander 5/20/2016
2 maxximiza serv financiero 1319984 33786 1800 santander 4/4/2016
3 expor. Imp. S y s 1319981 45553 3298497 itau 6/7/2016
4 miketoys internacional 1319998 88434 7555860 chile 4/4/2016
5 consult. Iinzunza 1319980 51587 2781189 bci 4/4/2016
6 minera trucco ltda. 1319974 82110 1118228 bice 5/4/2016 chx 193018
7 soc. educ. burgos y rivero 1319845 51587 2085 santander 4/4/2016
8 comerc. Memory and book 1320000 119350 5528460 chile 5/19/2016
9 conf.sonia melej y cia. 1319965 34165 2619404 chile 3/30/2016 chx 199664
10 alum. Y crist donaggio 1319680 45030 1509809 itau 4/23/2016 chx 39070
alum. Y crist donaggio efectivo 5960

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1
2

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 04-04-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc.bodegas generales 1319838 48790 2968832 itau 4/1/2016
2 soc. aguilar y cia. Ltda. 1319904 60512 4828994 bci 5/1/2016
3 radio victoria s.a 1319907 67711 1203 santander 4/1/2016 chx 104363
radio victoria s.a 1319908 36652
4 raul s. poblete 1319896 53526 2094078 chile 4/4/2016
5 alfredo parra ulloa 1319925 120190 5921220 chile 4/4/2016
6 alfredo parra ulloa 1319926 120190 5921219 chile 4/4/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 04-04-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 tano servicios generales 1319668 69615 3927076 bci 3/31/2016
2 serv. Y transportes rymak 1319874 226198 3522 santander 4/1/2016
3 comercial polloni y cia. 1319878 72754 4402081 chile 4/1/2016
4 causa y efecto produccion 1319758 148750 5365667 chile 4/1/2016
5 serv. Impresión laser 1319883 547400 2351150 chile 5/1/2016
6 soc. invers coruro drilling 1319875 30107 157 falabella 4/30/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 comercial morales y moral 1319599 13666 4/4/2016
2 carlos johnson comunica 1319496 30940 4/4/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 01-04-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 rodriguez compañía ltda. 1319666 124938 13221 santander 3/31/2016
2 netlan comunicaciones 1319768 309614 3395659 santander 4/30/2016
3 est. Jurico bdv abogado 1319752 475762 9009824 chile 3/30/2016
4 inv. Y asesorias magat 1319655 100008 5535339 bice 3/30/2016
5 humberto giaverini artigas 1319306 73304 4940765 chile 3/28/2016
6 jaime nieto rozas propieda 1319756 41001 3763552 bci 3/31/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 01-04-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comercial aguablanca 1319565 301260 4884165 bice 3/28/2016
2 agracom international ltda. 1319657 135065 3038 corpbanca 3/31/2016
3 soc. comercial ind. Paetz 1319651 201998 2574943 chile 5/2/2016
4 sist. Inmoticos domoticos 1319692 429043 1539 santander 4/30/2016
5 nexum temporary serv. 1319656 59500 8885281 bci 4/30/2016
6 medicina tecnica ltda. 1319660 202429 1068520 santander 3/31/2016
7 juan oyanedel frugone 1319669 148983 8654 corpbanca 3/31/2016
8 comercial pastrian 1319714 252280 2007241 chile 4/30/2016
9 jaime pastrian y asoc. 1319551 133518 2007615 chile 3/30/2016
10 proved. Insumos encarga 1319618 223720 45 santander 4/30/2016
11 jose donoso contreras 1319629 66312 7153452 chile 3/31/2016
12 tagle y cia. Ltda. 1319356 47362 8191071 chile 3/30/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 31-03-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 auditorias y ases msw eirl 1319535 41353 38 falabella 3/30/2016
2 proveed. Insu encarga 1319643 89488 44 santander 4/30/2016
3 imp. Julio gonzalez 1319543 200444 3242905 bci 5/16/2016
4 comercial morales y moral 1319537 97461 4384 santander 5/30/2016 chx 48730
comercial morales y moral 4383 santander 4/30/2016 chx 48731
5 cumbres chile s.a 1319553 39032 8119249 chile 4/30/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 31-03-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. ing const norte sur 1319516 126925 8165371 chile 3/29/2016
2 cisco s.a 1319485 62951 761637 bci 3/29/2016
3 arq. Const. Isabel alejandra 1319498 132685 4486517 bci 3/30/2016
4 estructuras metl lasam 1319416 147560 5648092 chile 4/29/2016 chx 147560
estructuras metl lasam 5626431 chile 3/28/2016 chx 108290
5 metalmecanica bril ltda. 1319482 76466 8191599 chile 4/30/2016
6 jorge besa bawlitza 1319470 94367 2343466 chile 4/27/2016 chx 111265
7 tecnology key comp. Ltda. 1319501 111998 20136 santander 6/1/2016 chx 37332
tecnology key comp. Ltda. 20137 santander 6/2/2016 chx 37332
tecnology key comp. Ltda. 20138 santander 6/3/2016 chx 37334
8 zocalo uno ltda. 1319499 91106 969935 bci 3/30/2016
9 luis parraguez bravo 1319440 43435 7674103 scotiabank 4/30/2016
10 comercial interfase ltda. 1319415 280007 5955251 chile 3/28/2016
11 alvarado torres y cia. Ltda. 1319528 227766 6082482 chile 4/30/2016 chx 455532
12 serv. Y soluc. Integrales 1319267 56269 2371857 edwards 4/28/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 emp. Construcoraa tecsa 1319239 14280 3/31/2016
2 mauricio becker 1319441 49052 3/31/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 30-03-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 export. Import s y s comp. 1319429 71376 3298489 itau 5/30/2016
2 const. Constructiva ltda. 1319422 166029 6009554 bci 3/29/2016
3 diseño org. Y negocios cre 1319298 280364 2134634 chile 3/31/2016
4 citel telecomunicaciones 1319404 45553 4211730 bci 3/30/2016
5 tagle y cia. Ltda. 1319414 119595 8191063 chile 3/30/2016
6 sercoac s.a 1319465 413763 5873 santander 3/28/2016
7 dreamlinw s.a 1319439 37842 6113801 bci 3/30/2016
8 gabriela sieveking 1319456 70686 3302 bbva 3/30/2016
9 com. E inversiones avi ltda. 1319453 93594 7354161 chile 3/30/2016
10 red-lab s.a 1319433 501204 476179 bci 4/29/2016
11 weg chile s.a 1318403 1618400 18502 santander 3/22/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 luis rojas meneses 1319217 139528 3/30/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 30-03-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 quimica chile ltda. 1319338 1972446 5879538 bci 3/28/2016 chx 1143688
2 contass ltda. 1319378 51051 3953861 bci 3/29/2016
3 imporoptica ltda. 1319373 25704 6627026 bci 3/29/2016
4 auto. Chamy hermanos 1319347 97461 5260277 santander 3/29/2016
5 comercial venser s.a 1319341 34165 1504651 santander 3/30/2016
6 soc. educ. burgos y rivero 1319384 51587 2058 santander 3/29/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 29-03-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 prod. Y serv. Websuminist. 1319318 341649 3546 santander 5/13/2016 chx 569415
2 soc. educ. burgos y rivero 1319174 48790 2056 santander 3/24/2016 chx 48700
3 dreamline s.a 1319073 35236 5835100 bci 3/29/2016
4 centro educ. sta monica 1319289 53550 868750 santander 3/29/2016
5 ases. E invers dorco ltda. 1319266 296310 9410653 edwards 3/22/2016
6 serv. Prof a la empresa 1319180 63665 5192406 chile 3/28/2016
7 proveed. De insumos y ser 1319335 223720 42 santander 4/28/2016
8 indust. Pernos indusper 1319280 172241 4585271 bci 3/24/2016 chx 54978

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 29-03-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 eduardo jesus costa de la 1319201 136672 73 santander 4/28/2016
2 ctro. Educ. sta monica ltda. 1319175 50111 5681830 estado 3/28/2016
3 movimientos tierras hermat 1319203 559538 9453876 bci 3/17/2016
4 soc.comercial roval ltda. 1319215 41519 8548845 chile 5/25/2016
5 patricia sepulveda jardin 1319200 54502 7436614 chile 3/28/2016
6 alejandra diaz milla 1319037 140658 9211298 chile 5/10/2016
7 astete y cortes ltda. 1319178 80801 4109169 chile 3/26/2016
8 tecnology key comp. Ltda. 1319061 130992 20004 santander 5/30/2016 chx 43663
tecnology key comp. Ltda. 20003 santander 5/27/2016 chx 43663
tecnology key comp. Ltda. 20005 santander 5/31/2016 chx 43665

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 28-03-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 c y c isla compañía ltda. 1319150 265965 3245321 chile 3/24/2016
2 indust. De muebles dhomo 1319164 44792 33420 santander 3/22/2016
3 soc. transp. Rec clinicos 1318919 45553 684 bbva 4/28/2016
4 manuel osorio y asocid. 1319054 87822 1969846 bice 3/24/2016
5 corporacion martin lutero 1319099 103411 5678534 estado 3/26/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 28-03-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 mav health consulting chile 1319084 63070 1192 bbva 3/24/2016
2 jaime foncea 1318963 38556 9962711 santander 4/23/2016
3 consutores inzuza asoc. 1319049 108112 2781186 bci 3/24/2016 chx 162150
consutores inzuza asoc. 1319052 54038
4 emp..nac. De comp. Chile 1318998 264894 3130843 chile 5/23/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 24-03-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc. Baskakow s.a 1319009 45553 5545135 chile 3/23/2016
2 ucetop est. Topograficos 1318917 60678 3770454 chile 3/24/2016
3 maria sonia manley b. 1318979 121618 9887125 santander 5/9/2016
4 comer. Hs y cia. Ltda. 1319029 185557 7928798 bci 4/25/2016 chx 179958
comer. Hs y cia. Ltda. 7928799 bci 5/25/2016 chx 179958
5 comer. Hs y cia. Ltda. 1318930 363676 7928796 bci 4/22/2016 chx 240358
comer. Hs y cia. Ltda. 7928797 bci 5/22/2016 chx 240357
6 fuentes y lizama ltda. 1318989 740914 55144 santander 4/24/2016 chx 750434

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 24-03-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc. Y dist. Lcc ltda. 1319042 89012 53355 santander 3/17/2016
2 manuel osorio y asocid. 1318924 45696 1969845 bice 3/23/2016
3 hugo fernandez y cia.ltda. 1318888 96093 9018095 scotiabank 3/23/2016
4 const. Y admint. Thermas 1318959 195886 7719499 scotiabank 4/23/2016
5 serv. Aseos ind. Serlim 1318936 140111 1635640 bci 3/23/2016
6 imp. Y export primec 1318934 78540 1663 chile 4/26/2016
7 sma seguridad s.a 1319022 22253 8923663 chile 3/22/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 sistemas de control ltda. 1319032 8925 3/24/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 23-03-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 ingenieria iptecno spa 1318921 67830 8351076 bci 3/23/2016
2 wittel comunicaciones chile 1318712 149807 7021826 itau 4/20/2016
3 jaime pastrian y asociados 1318795 242320 51838 bbva 3/21/2016
4 ases. Y serv. Marketing 1318718 67533 661373 bci 3/22/2016
5 geodata andina s.a 1318892 114849 4116 santander 4/23/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 comercial morales y morales 1318776 32799 3/23/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 23-03-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 walter ramirez garcia 1318780 52241 6338808 estado 3/22/2016
2 export.import s y s comp. 1318766 142669 3298472 itau 5/25/2016
3 barraca de fierro san joaqui 1318830 152201 7430 chile 3/22/2016
4 vertice construcciones sa 1318799 114121 3633 santander 4/22/2016
5 hugo silva calderon 1318783 67318 31 santander 3/22/2016
6 soc. educ. burgos y rivero 1318778 41769 2055 santander 3/23/2016
7 maritima maress supply 1318802 383930 12432 bbva 4/23/2016
8 newchem quimica ltda. 1318616 126021 9538338 chile 4/18/2016
9 ases. E invers isam s.a 1318758 113883 43652 santander 3/21/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 valeria millan calfuqeo 1318630 28501 3/23/2016
2 jorge lobos quezada 1318555 6545 3/23/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 22-03-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 metalurgica del maipo s.a 1318745 320110 3888546 santander 4/21/2016
2 iglesia univers. Del reino 1318722 34808 4824482 bci 3/22/2016
3 farmacia la reina peñalolen 1318589 2552669 111 santander 5/10/2016 chx 850890
farmacia la reina peñalolen 1168 santander 4/10/2016 chx 850890
farmacia la reina peñalolen 1169 santander 3/10/2016 chx 850890

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 22-03-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 oficina virtual morales 1318654 39841 52203 bci 4/21/2016
2 fund. Para promoc desarrol 1318691 96390 7856124 scotiabank 4/17/2016
3 soc. concesionaria nuevo 1318683 98770 126 santander 3/17/2016
4 raul s. poblete 1318657 45115 2094077 chile 3/22/2016
5 integral group s.a 1318646 145128 254 santander 4/29/2016
6 soc. educ. burgos y rivero 1318634 34808 2052 santander 3/21/2016
7 ruz y vukasovic ingenieria 1318480 22789 3241201 bice 3/18/2016
8 serv. Y ases birkner y cia. 1318651 97402 2793641 bice 4/21/2016
9 vergara y cia. Ltda. 1318531 144853 1629318 itau 4/18/2016
10 syg alfonso diaz e hijos 1318663 572985 5585629 chile 4/21/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 21-03-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 fumex ltda. 1318600 108159 5488489 bci 4/21/2016
2 edificio don agustin x 1318598 58713 1280238 bci 3/15/2016
3 juan marambio aceituno 1318617 28798 2458831 santander 3/21/2016
4 eduardo verges cia. Ltda. 1318528 64936 3053905 chile 3/18/2016
5 bernardino jeria herrera 1318608 53753 9727856 chile 3/18/2016
6 serv. Y transp. Rymak ltda. 1318601 50607 3513 santander 3/18/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 21-03-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comercial rio puelo ltda. 1318520 169575 9219316 bci 3/17/2016
2 maestranza m&s ltda. 1318544 68949 4434 santander 3/18/2016
3 radio victoria s.a 1318519 66224 1188 santander 3/17/2016
4 radio victoria s.a 1318510 136017 1191 santander 3/18/2016
5 soc.flow control ingenieria 1318331 97402 5868045 scotiabank 4/17/2016
6 zocalo uno ltda. 1318507 34165 6956089 estado 3/18/2016
7 causa y efecto producci. 1318553 108528 5365663 chile 3/18/2016
8 sine gerundium ltda. 1318611 771684 148677 itau 4/17/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 comercial morales y moral 1317999 29610 3/21/2016
2 abatte prod para of. 1317986 36950 3/21/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 18-03-2016 Pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 syg alfonso diaz e hijos 1318406 66521 5585623 chile 4/17/2016
2 corp. Educ. n sra. Del car. 1318363 64967 8043950 scotiabank 3/18/2016
3 inst. oftalmologico ioares 1318410 518440 2883884 santander 3/17/2016
4 producto san camilo s.a 1318479 152320 46789 bci 3/10/2016 chx 495814

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 18-03-2016 Am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 raul undurraga laso 1318252 47362 6652526 santander 3/10/2016
2 rentas e inv. San antonio 1318408 592858 4184020 chile 3/16/2016
3 ases e inv. Bnr gestion 1318338 196493 6498485 chile 3/16/2016
4 fund. Prom.del desarrollo 1318388 105910 7856125 scotiabank 5/17/2016
5 imp. Julio gonzalez palom. 1318411 282435 3242904 bci 5/2/2016
6 cia. Mercantil mosqua 1318420 191788 1557714 internacional 3/8/2016 chx 29893
7 ab tenorio & vallejos ltda. 1318391 46648 4903357 bci 4/18/2016
8 ingeltec ltda. 1318398 66224 8057765 chile 3/17/2016
9 tecnology key comp. 1318415 54109 19916 santander 5/17/2016 chx 27054
tecnology key comp. 19917 santander 5/18/2016 chx 27055

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 17-03-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 cumbres chile s.a 1318335 39032 8119247 chile 4/16/2016
2 cumbres chile s.a 1318344 13923 8119248 chile 4/17/2016
3 lorenzini pagliettini y cia. 1318352 54264 30263 chile 3/16/2016
4 alfonso cardenas 1318343 68330 723 santander 4/17/2016
5 comerc. Memory and book 1318399 124817 5528422 chile 31-04-2016
6 fund. Educ. colegio ascen 1318350 1630110 562 santander 3/16/2016
7 mena y guijon cia. Ltda. 1318324 79611 5445488 bice 3/16/2016
8 asesorias kcb ltda 1318282 293026 1158 corpbanca 3/15/2016
9 alejandra diaz milla 1318323 111860 2162929 chile 4/18/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 17-03-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 consultores inzunza asoc. 1318267 104649 2781178 bci 3/16/2016
2 ind. Mecanica romco ltda. 1318105 139468 6042142 chile 4/16/2016
3 budinich rubio y cia. Spa 1318117 29974 2555253 bice 3/15/2016
4 comunicaciones bermann 1318251 102495 5220552 santander 4/16/2016 chx 102493
5 alvarado torres y cia.ltda. 1318159 455532 6082469 chile 4/15/2016
6 export. Import s y s comp. 1318269 113883 2663729 itau 5/18/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 16-03-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 sencorp arquitectura s.a 1318253 836136 6794570 bci 3/15/2016
2 tecnology key comp.ltda. 1318221 48230 19834 santander 5/17/2016 chx 24115
tecnology key comp.ltda. 19835 santander 5/18/2016 chx 24115
3 comercial calu ltda. 1318175 123566 3599558 santander 3/16/2016
4 sonia soazo 1318122 48897 7974399 chile 4/17/2016
5 inst. neurociencia biome 1318196 183379 4920451 edwards 3/15/2016
6 distribuidora de nuematicos 1318129 188496 2031781 chile 3/11/2016
7 inversiones noesis ltda. 1318220 79730 789 santander 3/16/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 16-03-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 villalon y asociados cont. 1318145 91660 2292544 estado 4/18/2016 chx 103536
villalon y asociados cont. 1318152 11876
2 funeraria mi salvador ltda. 1318065 27370 5474786 estado 3/14/2016
3 ana maria marmolejo 1318019 214521 8612330 edwards 5/7/2016 chx 74521
ana maria marmolejo 8612329 edwards 4/16/2016 chx 70000
ana maria marmolejo 8612328 edwards 3/15/2016 chx 70000
4 soc. edic. imp. Copigrap 1318123 124212 4993829 security 3/15/2016
5 transportes montserrat 1318130 47600 5940678 chile 3/15/2016
6 com. Pres jessica salcedo 1318056 2416243 7659069 chile 4/15/2016
7 mav health consulting 1318114 114597 1098 bbva 3/15/2016
8 serv. Industriales villamax 1318104 46410 3656 santander 4/15/2016
9 metalmecanica bril ltda. 1318125 41852 8191582 chile 4/16/2016
10 tecnology key comp.ltda. 1318107 129704 19831 santander 5/16/2016 chx 43236
tecnology key comp.ltda. 19832 santander 5/17/2016 chx 43236
tecnology key comp.ltda. 19833 santander 5/18/2016 chx 43236
11 metalmecanica bril ltda. 1318064 37474 8191572 chile 4/8/2016 chx 35641
metalmecanica bril ltda. efectivo 1850

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 15-03-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. educ. burgos y rivero 1318063 51587 2049 santander 3/15/2016
2 soc. comerc arias y castro 1318057 53312 5510322 bci 3/14/2016
3 galper chile s.a 1318083 118227 5747820 chile 4/6/2016
4 foco y gestion s.a 1318035 249900 2144 santander 4/14/2016
5 la mendez ltda. 1318009 54264 6040894 bci 3/15/2016
6 petroleum test lab. S.a 1318051 165743 681 santander 3/14/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 15-03-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comerc. Tecnoworld chile 1318002 54740 4071614 chile 4/28/2016
2 com. Edif don agustin 1317894 58713 1302 santander 3/11/2016
3 com. Edificio el marques 1317908 59169 4550804 bci 3/15/2016
4 com. Los jardines del puen 1317896 59169 5522125 scotiabank 3/15/2016
5 com. Edif. Providencia 1317915 59169 1794491 santander 3/15/2016
6 iberica mantenimiento 1317971 184212 2711 bbva 3/14/2016
7 corp. Oport. Y accion 1317965 167867 9217897 bci 3/11/2016
8 eduardo jesus costa 1317996 109337 70 santander 4/14/2016
9 soc. comerc. Jeria y cia 1317987 76041 2908587 chile 4/13/2016
10 alberto martinez marambio 1317997 69972 2264174 chile 4/15/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 corp. Martin lutero 1317761 166600 3/15/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 14-03-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 integral service ltda. 1317931 83538 8581259 chile 3/14/2016
2 navea computacion ltda. 1317918 91106 6502 santander 3/14/2016
3 soc. educ. burgos y rivero 1317883 69615 2046 santander 3/14/2016
4 soc. educ. burgos y rivero 1317927 23324 2047 santander 3/14/2016
5 victor bravo bobadilla 1317928 51051 9016719 santander 3/14/2016
6 metal y electronica ltda. 1317929 809200 545385 bci 4/11/2016 chx 404600
metal y electronica ltda. 545384 bci 3/11/2016 chx 404600

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 fund. Nac, com educacion 1317726 35700 3/14/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 11-03-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc. constructora taurus 1317784 57001 3078818 santander 4/10/2016
2 manuel troncoso saldivia 1317809 63665 9170222 chile 3/11/2016
3 diseños y proyectos s.a 1317829 397341 5252 santander 3/10/2016
4 zocalo uno ltda. 1317797 45553 969918 bci 3/10/2016
5 w. danobeitia transp priv. 1317825 74197 5323331 bci 3/11/2016
6 fund.univ metrop. De cienci 1317724 271891 2256 santander 3/9/2016
7 gestion transp. Masivo 1317821 79242 1176 santander 3/10/2016
8 import. Y exp. Primec ltda. 1317725 221697 1620 chile 4/12/2016
9 soc. aguilar y cia ltda. 1317822 29929 4825658 bci 4/11/2016
10 emp.nac comp chile 1317806 227766 3130806 chile 5/10/2016
11 cto. Educ. sta. Monica 1317755 50111 5681813 estado 4/11/2016
12 emp. Nac comp. Chile 1317827 818244 3130809 chile 5/10/2016
13 inversiones malaga s.a 1317712 22777 5513825 bci 3/10/2016
14 inversiones malaga s.a 1317711 146791 5513824 bci 3/10/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 11-03-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 logistica cerro agricola 1317745 239190 816 santander 4/10/2016
2 rios-vasquez y cia. 1317752 120726 749569 itau 3/10/2016
3 carcamo ingenieria ltda. 1317729 209440 4526114 estado 4/8/2016
4 contass ltda. 1317748 51051 3953854 bci 3/10/2016
5 soc. comerc arias y castro 1317744 70154 9584783 bci 4/10/2016
6 ingenieria de aceros ltda. 1317710 52241 8958376 chile 3/10/2016
7 soc. prof. Gabler y salazar 1317735 1178398 10850 santander 3/7/2016 chx 392799
soc. prof. Gabler y salazar 10852 santander 5/7/2016 chx 392800
soc. prof. Gabler y salazar 10851 santander 4/7/2016 chx 392799

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 corp. Deporte cerro navia 1317666 70805 3/11/2016
2 first premium chile 1317684 45553 3/11/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 10-03-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 soc.adm jardines infantiles 1317636 45101 3615551 edwards 3/10/2016
2 juan pablo galvez figueroa 1317668 95176 8250876 chile 3/11/2016
3 ing. Y const. Muñoz tomel 1317685 26775 1605 santander 4/10/2016
4 ases com. Poblete y cia. 1317532 49802 3279951 edwards 3/9/2016
5 geodata andina s.a 1317676 169414 4104 santander 4/12/2016
6 river park s.a 1317617 209440 5967649 bci 4/8/2016
7 mundo futuro s.a 1317652 22610 5726003 chile 3/8/2016
8 ramez cabach manzano 1317672 28661 1913281 santander 3/10/2016
9 radio victoria s.a 1317669 124236 1175 santander 3/8/2016
10 eduardo jesus costa de la 1317739 415631 66 santander 5/7/2016 chx 207815
eduardo jesus costa de la 64 santander 4/7/2016 chx 207816
11 conf. Sonia melej y cia 1317667 200384 8726218 bci 3/4/2016 chx 373410

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 dist. Y comer. Tilicura 1317523 14280 3/10/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 10-03-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 comercial pastrian y cia. 1317647 248234 2007239 chile 4/3/2016
2 redcol s.a 1317536 36295 4078 santander 3/8/2016 chx 172312
redcol s.a 1317519 136017
3 comerc. Tamytex ltda. 1317655 130190 3276 santander 3/10/2016
4 glup material pop ltda. 1317555 101150 3554842 chile 4/9/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 09-03-2016 pm
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1ases integrales latorre 1317552 293076 2462609 bice 3/8/2016
2grafica servicor limitada 1317575 82110 2051803 chile 4/10/2016
3ing. Y const. Climawest 1317453 90500 8004032 chile 3/7/2016
4ase. Proyect. Empirica 1317448 152082 3711476 security 3/7/2016
5sami mizrahi dinar arq. 1317494 107519 4476433 edwards 4/8/2016 chx 53759
sami mizrahi dinar arq. 4476431 edwards 3/8/2016 chx 53760
6 tecnology key comp. Ltda. 1317533 71376 19903 santander 5/10/2016 chx 35688
tecnology key comp. Ltda. 19904 santander 5/11/2016 chx 35688
7 c y c isla y compañía 1317587 157675 3129606 chile 3/8/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA : 09-03-2016 am
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTNº CHEQUE BANCO FECH. DOC. OBS.
1 roxana reyes barra 1317465 42840 3062 bbva 4/1/2016
2 imp. Julio isaias palomino 1317445 396318 3242996 bci 4/21/2016
3 soc. bodegas generales 1317504 126735 1886597 itau 3/8/2016
4 com. Cond. Terra viva dos 1317466 49082 5896813 bci 3/8/2016

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACTFECH. ENV. OBS.
1 comer. Morales y morales 1317193 29610 3/9/2016

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA RUTA : 09-06-2017 PM
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACT. Nº CHEQUE BANCO FECH. DOC. VALOR CHEQ.
1 Sociedad Ordoñez y Carden 1358687 $ 1,469,614
2 1358688 $ 244,426 001-000-0000Chile 6/12/2017 $ 1,935,856
3 Inoxa 1358720 $ 366,770 1282 Corpbanca 7/7/2017 $ 336,770
4 Induslab 1358699 $ 238,179 001-356-0000Chile 7/9/2017 $ 238,179
5 Comercial Interfase Limitda 1358619 $ 166,122 037-159-152 Santander 6/8/2017 $ 166,122
6 Centro Educac.Sta. Monica 1358684 $ 16,017 868778 Santander 6/9/2017 $ 16,017
7 Jaime Niet Rozas Propieda 1358690 $ 73,185 016-092-000 Bci 6/8/2017 $ 34,986
8 Centro Educac.Sta. Monica 1358689 $ 45,220 868779 Santander 6/9/2017 $ 45,220

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACT. FECH. ENV. OBS.

FECHA
RECIBI CONFORME HORARIO
CHEQUE ENVIADOS A DEP. DE COBRANZA
FACTURAS CONTRA-ENTREGA
FECHA RUTA : 6/14/2017 AM
Nº CLIENTE FACT. VALOR FACT. Nº CHEQUE BANCO FECH. DOC. VALOR CHEQ.
1 ALICIA ESTER ORTIZ 1358902 $ 115,430 9021625 CHILE 7/13/2017 $ 115,430.00
2 TAGLE Y CIA 1358953 $ 94,724 2264556 CHILE 6/13/2017 $ 94,724.00
3 RED -LAB 1358977 $ 269,642 654799 BCI 7/14/2017 $ 269,642.00
4
5
6
7
8

EFECTIVO RECIBIDO POR PAGO DE FACTURAS


Nº CLIENTE FACT. VALOR FACT. FECH. ENV. OBS.

FECHA 6/14/2017
RECIBI CONFORME HORARIO AM