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FACTURA DE VENTA
No._________
Dia:_____Mes:______Año:____

Resolución DIAN No del / / Habilita al

Actividad DIAN No. Tarifa ICA

Vendido a: NIT / C.C.:

Dirección: Telefono: Efectivo:
Correo Electronico: Ciudad: No.Cuotas:
Condiciones: ___________________________________________________________________________________________
Valor
Referencia Cantidad Detalle Unitario

Recibí a conformidad: Firma de Vendedor:

NIT/C.C.:______________________________ NIT/C.C.: ___________________________

 Recibí a conformidad: Firma de Vendedor:

Valor en Letras: Subtota

NIT/C.C.:______________________________ Descuentos:____%
NIT/C.C.: ___________________________
Observaciones: Base IVA 19%: IVA: _____%:
Base IVA 5%: TOTAL A PAGAR

* Para todos sus efectos este documento se asimila a un Titulo Valor y presta merito
Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 4356789 Dir
 FACTURA DE VENTA
No._________
Dia:_____Mes:______Año:______

Credito:

_______________________________________________________________
Total

Firma de Vendedor:

NIT/C.C.: ___________________________
 Firma de Vendedor:

Subtotal $
Descuentos:____%
NIT/C.C.: ___________________________ $
IVA: _____%: $
TOTAL A PAGAR: $

* Para todos sus efectos este documento se asimila a un Titulo Valor y presta merito ejecutorio. Ley 1231/2008.
Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 4356789 Dir:Cra 7° No.5-20 Bogota D.C.
 COMPROBANTE
CONTABILIDAD

FECHA:
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
240805 IMPUESTO A LAS VENTAS
220505 PROVEEDORES NACIONALES

236540 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRASA

236805 RETENCION DE ICA
 SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
MPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 01

No.
DEBITOS CREDITOS
$ 23,882,500
4,537,675
$ 28,420,175
$ 28,420,175 $ 28,420,175
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 Espacio para duplicar el cheque

COMPROBANTE DE EGRESO No 01

Beneficiario: XLO S.A.

NIT / C.C.: 900347192-7
Dirección: CR 45 N 25-45
Telefono: 8956748
Fecha : 10/1/2019
Observaciones:
_________________________________________________________________________________________
Codigo P.U.C CONCEPTO DEBITO CREDITO
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 28,420,175
111005 BANCOS NACIONALES $ 28,420,175

SUMAS IGUALES: $ 28,420,175 $ 28,420,175

Cheque No. Banco: Sucursal: _________________
Elaborado: Revisado: Firma y sello del Beneficiario:

Aprobado: Contabilizado:

C.C. NIT No. _____________________

Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Dir:Cra 7° No.5-20 Bogota D.C.

Notas:
CUENTA No. 26432198761

NIT: 900654313-7
CHEQUE No.2708
CHEQUE No. 2708 CUENTA No. 26432198761
FECHA: FECHA:
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
LA SUMA DE :
Saldo anterior PESOS MCTE
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 26452198761

NIT: 900654313-7
CHEQUE No.2709
CHEQUE No. 2709 CUENTA No. 26432198761
FECHA: FECHA:______________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____________________________________
A FAVOR DE: _____________________________________________________________
LA SUMA DE: _________________________________________________
Saldo anterior __________________________________________________PESOS MCTE
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 26452198761

NIT: 900654313-7
CHEQUE No.2709
CHEQUE No. 2709 CUENTA No. 26432198761
FECHA: FECHA:______________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____________________________________
A FAVOR DE: _____________________________________________________________
LA SUMA DE: _________________________________________________
Saldo anterior __________________________________________________PESOS MCTE
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 26452198761

NIT: 900654313-7
CHEQUE No.2709
CHEQUE No. 2709 CUENTA No. 26432198761
FECHA: FECHA:______________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____________________________________
A FAVOR DE: _____________________________________________________________
LA SUMA DE: _________________________________________________
Saldo anterior __________________________________________________PESOS MCTE
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 26452198761

NIT: 900654313-7
CHEQUE No.2709
CHEQUE No. 2709 CUENTA No. 26432198761
FECHA: FECHA:______________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____________________________________
A FAVOR DE: _____________________________________________________________
LA SUMA DE: _________________________________________________
Saldo anterior __________________________________________________PESOS MCTE
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 26452198761

 NIT: 900654313-7
CHEQUE No.2709
CHEQUE No. 2709 CUENTA No. 26432198761
FECHA: FECHA:______________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____________________________________
A FAVOR DE: _____________________________________________________________
LA SUMA DE: _________________________________________________
Saldo anterior __________________________________________________PESOS MCTE
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 26452198761

NIT: 900654313-7
CHEQUE No.2709
CHEQUE No. 2709 CUENTA No. 26432198761
FECHA: FECHA:______________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____________________________________
A FAVOR DE: _____________________________________________________________
LA SUMA DE: _________________________________________________
Saldo anterior __________________________________________________PESOS MCTE
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 26452198761

NIT: 900654313-7
CHEQUE No.2709
CHEQUE No. 2709 CUENTA No. 26432198761
FECHA: FECHA:______________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____________________________________
A FAVOR DE: _____________________________________________________________
LA SUMA DE: _________________________________________________
Saldo anterior __________________________________________________PESOS MCTE
Consignación
Suma
 -este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 26452198761

NIT: 900654313-7
CHEQUE No.2709
CHEQUE No. 2709 CUENTA No. 26432198761
FECHA: FECHA:______________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____________________________________
A FAVOR DE: _____________________________________________________________
LA SUMA DE: _________________________________________________
Saldo anterior __________________________________________________PESOS MCTE
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 26452198761

NIT: 900654313-7
CHEQUE No.2709
CHEQUE No. 2709 CUENTA No. 26432198761
FECHA: FECHA:______________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____________________________________
A FAVOR DE: _____________________________________________________________
LA SUMA DE: _________________________________________________
Saldo anterior __________________________________________________PESOS MCTE
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 26452198761

NIT: 900654313-7
CHEQUE No.2709
CHEQUE No. 2709 CUENTA No. 26432198761
FECHA: FECHA:______________________________
CONCEPTO:
 PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____________________________________
A FAVOR DE: _____________________________________________________________
LA SUMA DE: _________________________________________________
Saldo anterior __________________________________________________PESOS MCTE
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 26452198761

NIT: 900654313-7
CHEQUE No.2709
CHEQUE No. 2709 CUENTA No. 26432198761
FECHA: FECHA:______________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____________________________________
A FAVOR DE: _____________________________________________________________
LA SUMA DE: _________________________________________________
Saldo anterior __________________________________________________PESOS MCTE
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 26452198761

NIT: 900654313-7
CHEQUE No.2709
CHEQUE No. 2709 CUENTA No. 26432198761
FECHA: FECHA:______________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____________________________________
A FAVOR DE: _____________________________________________________________
LA SUMA DE: _________________________________________________
Saldo anterior __________________________________________________PESOS MCTE
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 26452198761

 NIT: 900654313-7
CHEQUE No.2709
CHEQUE No. 2709 CUENTA No. 26432198761
FECHA: FECHA:______________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____________________________________
A FAVOR DE: _____________________________________________________________
LA SUMA DE: _________________________________________________
Saldo anterior __________________________________________________PESOS MCTE
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 26452198761

NIT: 900654313-7
CHEQUE No.2709
CHEQUE No. 2709 CUENTA No. 26432198761
FECHA: FECHA:______________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____________________________________
A FAVOR DE: _____________________________________________________________
LA SUMA DE: _________________________________________________
Saldo anterior __________________________________________________PESOS MCTE
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 26452198761

NIT: 900654313-7
CHEQUE No.2709
CHEQUE No. 2709 CUENTA No. 26432198761
FECHA: FECHA:______________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____________________________________
A FAVOR DE: _____________________________________________________________
LA SUMA DE: _________________________________________________
Saldo anterior __________________________________________________PESOS MCTE
Consignación
 Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 26452198761

NIT: 900654313-7
CHEQUE No.2709
CHEQUE No. 2709 CUENTA No. 26432198761
FECHA: FECHA:______________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____________________________________
A FAVOR DE: _____________________________________________________________
LA SUMA DE: _________________________________________________
Saldo anterior __________________________________________________PESOS MCTE
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 26432198761
$

CUENTA No. 26432198761

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___________________PESOS MCTE

CUENTA No. 26432198761

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___________________PESOS MCTE

CUENTA No. 26432198761

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___________________PESOS MCTE

CUENTA No. 26432198761

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___________________PESOS MCTE
CUENTA No. 26432198761
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___________________PESOS MCTE

CUENTA No. 26432198761

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CUENTA No. 26432198761

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___________________PESOS MCTE
CUENTA No. 26432198761
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___________________PESOS MCTE

CUENTA No. 26432198761

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___________________PESOS MCTE

CUENTA No. 26432198761

$
 ___________________________________________________
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___________________PESOS MCTE

CUENTA No. 26432198761

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______________________________________________
_____________________________________________
___________________PESOS MCTE

CUENTA No. 26432198761

$

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_____________________________________________
___________________PESOS MCTE
CUENTA No. 26432198761
$

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______________________________________________
_____________________________________________
___________________PESOS MCTE

CUENTA No. 26432198761

$

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______________________________________________
_____________________________________________
___________________PESOS MCTE

CUENTA No. 26432198761

$

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______________________________________________
_____________________________________________
___________________PESOS MCTE
CUENTA No. 26432198761
$

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______________________________________________
_____________________________________________
___________________PESOS MCTE
 RECIBO DE CAJA

No.

Recibido de:
Ciudad:
Dirección:
La suma (en letas):
Por concepto de:
Fecha:__________________
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Firma Realizó Firma Revisó Firma Aprobó Cédula:

No:

Introducción a la Contabilidad
Por: Angel María Fierro Martínez
CIBO DE CAJA

:__________________
Bauchers:
Cajero:

Nit:

Introducción a la Contabilidad
Por: Angel María Fierro Martínez
 CONTROL DE EXISTENCIAS

ARTICULO
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES

FECHA NTO VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

DOC
UME DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
 RECIBO DE
CAJA MENOR

N°
CIUDAD DIA MES AÑO

PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS

CODIGO: FIRMA DE RECIBIDO :

APROBADO

CC NIT NO

RECIBO DE
CAJA MENOR
N°
CIUDAD DIA MES AÑO

PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS

CODIGO: FIRMA DE RECIBIDO :

APROBADO

CC NIT NO
 SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

Fecha de la solicitud :_________________

VALOR REEMBOLSO :_________________

FECHA PAGADO A: NIT CONCEPTO CODIGO PUC SUBTOTAL IVA

ELABORAD REVISADO APROBADO
O POR POR POR

TOTALES
TOTAL
 NOTA CREDITO

N°__________
SEÑOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO DEBITO ELABORADO RECIBIDO AUTORIZADO

NOTA DEBITO

N°_______________
SEÑOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
 TOTAL
CODIGO DEBITO ELABORADO RECIBIDO AUTORIZADO
NOTA CREDITO

_________

PRECIABLE CUENTA

VR TOTAL

CONTABILIZADO

NOTA DEBITO

______________

PRECIABLE CUENTA

VR TOTAL
CONTABILIZADO