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11 VENTAS:

ENERO
702116 EXPORT P.T.LENCERIA - TERCEROS $ 91,015.65
702117 EXPORT P.TERMINADOS POLOS - TERCEROS $ -
TOTAL 1101:Ventas $ 91,015.65
FACTURAS SIN BENEFICIO A DRAWBACK:
FT 0020001671,EBERJEY INTIMATES $ -1,465.00
FT 0020001678,EBERJEY INTIMATES $ -79.65
FT 0020001679,EBERJEY INTIMATES $ -71.45
FT 0020001697,EBERJEY INTIMATES
FT 0020001699,EBERJEY INTIMATES
FT 0020001700,BELLEFIT INC
FT 0020001721,EBERJEY INTIMATES
FT 0020001732,EBERJEY INTIMATES
FT 0020001733,EBERJEY INTIMATES
0020001742,EBERJEY INTIMATES
FT F0010000009,EBERJEY INTIMATES
FT F0010000016,EBERJEY INTIMATES
FT F0010000019,EBERJEY INTIMATES
FT F0010000021,EBERJEY INTIMATES
FT F0010000024,EBERJEY INTIMATES
FT F0010000025,EBERJEY INTIMATES
FT F0010000026,EBERJEY INTIMATES
FT F0010000030,EBERJEY INTIMATES
FT F0010000032,EBERJEY INTIMATES
FT F0010000033,EBERJEY INTIMATES

FT F0010000045,BELLEFIT INC
FT F0010000053,EBERJEY INTIMATES
FT F0010000058,EBERJEY INTIMATES
FT F0010000064,EBERJEY INTIMATES
FT F0010000070,EBERJEY INTIMATES
FT F0010000071,EBERJEY INTIMATES
FT F0010000072,EBERJEY INTIMATES
FT F0010000077,EBERJEY INTIMATES
FT F0010000078,EBERJEY INTIMATES
FT F0010000080,EBERJEY INTIMATES
FT F0010000082,EBERJEY INTIMATES
VALOR FOB ENE-DIC 18(SEGÚN DATOS SRA OLGA) $ 89,399.55
SOLICITUD DEV DRAWBACK ENE-JUN $
DRAWBACK POR COBRAR ENE-JUN(4%) $
COBRADO EL 24/08/2018 T/C 3.284 S/.
SOLICITUD DEV DRAWBACK JUN-OCT
DRAWBACK POR COBRAR JUN-OCT(4%)
COBRADO EL 14/12/2018 T/C 3.36
SOLICITUD DEV DRAWBACK NOV
DRAWBACK POR COBRAR NOV(4%)
COBRADO EL 21/12/2018 T/C 3.347
SOLICITUD DEV DRAWBACK DIC
DRAWBACK POR COBRAR DIC(3%)
COBRADO EL 07/01/2019 T/C 3.37

TOTAL FT EXPORTADAS 2018 S/.


701117 EXPORT MERCADERIAS DIVERSAS S/. 17,378.38
702116 EXPORT P.T.LENCERIA - TERCEROS S/. 4,221,992.73
702117 EXPORT P.TERMINADOS POLOS - TERCEROS S/. 32,536.12
TOTAL FT EXPORTADAS 2018 S/. 4,271,907.23
FACTURAS SIN BENEFICIO A DRAWBACK 2018 ENE-DIC(CTA 701117) S/. 17,378.38
FACTURAS SIN BENEFICIO A DRAWBACK 2018 ENE-DIC(CTA 702116,702117) S/. 38,784.81
FACTURADAS Y EMBARCADAS 2018 S/. 4,215,744.04
DRAWBACK 2018 QUE DEBE SER PROVISIONADO CONTABLEMENTE
S/. 168,629.76

SALDO DRAWBACK CONTABLE AL 31-12-18 S/. 168,064.17


SMA PERUVIAN PRINT SAC
*DOLARES*

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO


$ 53,856.05 $ 132,931.70 $ 130,788.70 $ 54,206.55 $ 81,535.00
$ 7,585.60 $ - $ - $ 16.80 $ 1,663.20
$ 61,441.65 $ 132,931.70 $ 130,788.70 $ 54,223.35 $ 83,198.20

$ -76.70
$ -109.90
$ 1,794.85
$ -138.25
$ -125.40
$ -103.80
$ -78.20
$ -79.20
$ -188.50
$ -40.75
$ -102.45
$ -158.40
$ -36.10
$ -266.00
$ -30.10

$ 63,049.90 $ 132,486.05 $ 130,709.50 $ 54,034.85 $ 65,287.10


534,966.95
21,398.68
70,273.26
US$
$ 5,328.23
$ 1,282,317.25
$ 9,971.20
$ 1,297,616.68
$ 5,328.23
$ 11,532.80
$ 1,280,755.65

$ 51,230.23
T SAC

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE


$ 160,527.25 $ 70,837.85 $ 107,036.74 $ 167,265.99
$ - $ - $ - $ 201.60
$ 160,527.25 $ 70,837.85 $ 107,036.74 $ 167,467.59

$ -290.40
$ -160.50
$ -245.00
$ -62.19
$ -105.60
$ -69.19

$ 17,277.30 $ 160,076.35 $ 70,592.85 $ 106,868.95 $ 167,398.40

$ 522,213.85
$ 20,888.55
S/. 70,081.10
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 144,396.34 $ 87,919.43 $ 1,282,317.25
$ 504.00 $ - $ 9,971.20
$ 144,900.34 $ 87,919.43 $ 1,292,288.45

$ -1,465.00
$ -79.65
$ -71.45
$ -76.70
$ -109.90
$ 1,794.85
$ -138.25
$ -125.40
$ -103.80
$ -78.20
$ -79.20
$ -188.50
$ -40.75
$ -102.45
$ -158.40
$ -36.10 FACTURAS SIN
$ -266.00 DERECHO A
$ -30.10 BENEFICIO DE
DRAWBACK
$ -290.40
$ -160.50
$ -245.00
$ -62.19
$ -105.60
$ -69.19
$ -1,277.80 $ -1,277.80
$ -6,787.80 $ -6,787.80
$ -941.18 $ -941.18
$ -77.40 $ -77.40
$ -144.29 $ -144.29
$ -16.45 $ -16.45
$ -20,579.37 $ -20,579.37
$ 135,816.16 $ 67,179.32 $ 1,280,755.65

$ 135,816.16
$ 5,432.65
S/. 18,183.07
$ 67,179.32
$ 2,015.38
S/. 6,787.80
SMA PERUVIAN PRINT SAC
ESTADO DE CUENTA Y ANE
CTDOCU04
DEL 01/01/2018 AL 31/12/
FECHA NUMERO FECHA
COMPROB.SD NUMERO TD DOCUMENAREA DOCUMENGLOSA
701117 EXPORT MERCADERIAS DIVERSAS Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

23/01/2018 07 010004 FT 0020001674 / / EBERJEY INTIMAT


23/01/2018 07 010005 FT 0020001675 / / EBERJEY INTIMAT
07/02/2018 07 020003 FT 0020001698 / / EBERJEY INTIMAT
19/02/2018 07 020007 FT 0020001706 / / EBERJEY INTIMAT
14/03/2018 07 030006 FT 0020001726 / / EBERJEY INTIMAT
06/04/2018 07 040003 FT F0010000004 / / EBERJEY INTIMAT
13/04/2018 07 040005 FT F0010000006 / / EBERJEY INTIMAT
25/05/2018 07 050003 FT F0010000014 / / EBERJEY INTIMAT
28/06/2018 07 060013 FT F0010000029 / / EBERJEY INTIMAT
31/08/2018 07 080009 FT F0010000046 / / EBERJEY INTIMAT
31/08/2018 07 080010 FT F0010000047 / / EBERJEY INTIMAT
31/08/2018 07 080011 FT F0010000048 / / EBERJEY INTIMAT
31/08/2018 07 080012 FT F0010000049 / / EBERJEY INTIMAT
17/09/2018 07 090007 FT F0010000056 / / EBERJEY INTIMAT
15/10/2018 07 100004 FT F0010000062 / / EBERJEY INTIMAT
30/10/2018 07 100010 FT F0010000068 / / EBERJEY INTIMAT
26/11/2018 07 110005 FT F0010000073 / / EBERJEY INTIMAT
TOTAL ANEXO:
SALDO ANEXO
ESTADO DE CUENTA Y ANEXO
28/03/2
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 06
**********DOLARES***
******MONEDA NACIONAL******
MO DEBE HABER DEBE HABER

US 1,434.97 4,614.86
US 316.26 1,017.09
US 900.00 2,925.90
US 83.00 269.17
US 257.86 840.62
US 286.06 923.40
US 59.20 191.16
US 47.44 155.03
US 678.81 2,221.07
US 151.84 500.77
US 156.42 515.87
US 45.80 151.05
US 46.00 151.71
US 31.07 103.03
US 255.00 849.92
US 260.30 872.53
US 318.20 1,075.20
0.00 5,328.23 0.00 17,378.38 FACTURAS SIN BENEFICIO A DRAWBACK
5,328.23 17,378.38
28/03/2019
06:38:47 p.m.

BENEFICIO A DRAWBACK