SWEET TENTATION SAS

NIT. 816799342-9
CALLE 31 N° 32-12
2316684
TULUA, VALLE

MARCA O TOTAL PPE A VIDA DEPRECIACIÓN

CÓDIGO CUENTA DESCRIPCIÓN P.P.E CANT VLR UNITARIO VLR TOTAL
REFERENCI DEPRECIAR ÚTIL ANUAL MENSUAL DIARIA
Horno convección 300 3 $ 1.500.000 $ 4.500.000
Licuadoras Oster 2 $ 169.900 $ 339.800
Batidora de mano Oster 4 $ 100.900 $ 403.600
MAQUINARIA Y Básculas Bernalo 2 $ 89.900 $ 179.800
1520 $ 8.248.900 10 $ 824.890 $ 68.741 $ 2.291
EQUIPO Mescladores electronicos 640 2 $ 500.000 $ 1.000.000
Nevecon Whirlpool 1 $ 1.300.000 $ 1.300.000
Estufa Mabe 1 $ 490.000 $ 490.000
Boquillas Wilton 3 $ 11.900 $ 35.700
Vitrina con enfriador Martin kas 1 $ 380.000 $ 380.000
Escritorios Wilson 2 $ 420.000 $ 840.000
Mesas Rimax 4 $ 85.000 $ 340.000
Sillas Rimax 20 $ 50.000 $ 1.000.000
Archivadores 120 2 $ 195.000 $ 390.000
Caja registradora Casio 1 $ 1.656.000 $ 1.656.000
Sofá Palermo 1 $ 849.000 $ 849.000
EQUIPO DE
1524 Silla ergónomica Berlín 2 $ 495.000 $ 990.000 $ 19.866.500 10 $ 1.986.650 $ 165.554 $ 5.518
OFICINA
Aire acondicionado Mabe 3 $ 889.000 $ 2.667.000
Vitrinas 432 2 $ 4.500.000 $ 9.000.000
Televisor Sony 1 $ 799.000 $ 799.000
Sillas Spid 4 $ 49.900 $ 199.600
Wilson cupcake Wilton 5 $ 40.900 $ 204.500
Calculadora Casio 2 $ 24.900 $ 49.800
Estanterias 2220 4 $ 125.400 $ 501.600
EQUIPO DE Computadores de mesa HP 2 $ 450.000 $ 900.000
1528 COMPUTACIÓN Y Impresoras HP 1 $ 129.900 $ 129.900 $ 1.239.600 5 $ 247.920 $ 20.660 $ 689
COMUNICACIÓN Telefonos inalambricos Alcatel 3 $ 69.900 $ 209.700
FLOTA Y EQUIPO
1512 Moto Bajaj 1 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 5 $ 700.000 $ 58.333 $ 1.944
DE TRANSPORTE
ARMAMENTO DE
1560 Camaras de seguridad Hickvisión 1 $ 740.000 $ 740.000 $ 740.000 10 $ 74.000,00 $ 6.166,67 $ 205,56
VIGILANCIA
TOTALES $ 19.611.500 $ 33.595.000 $ 33.595.000 $ 3.833.460 $ 319.455 $ 10.649
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GASTOS FIJOS + GASTOS DE ADMINISTRACION

A DICIEMBRE 31 DE 2015

VALOR
CODIGO CUENTA
MENSUAL ANUAL
510506 Sueldos $ 1.288.700 $ 15.464.400
510527 Auxilio de Transporte $ 148.000 $ 1.776.000
510530 Cesantias $ 119.677,00 $ 1.436.124
510533 Intereses sobre Cesantias $ 14.367 $ 172.404
510536 Prima de Servicios $ 119.677 $ 1.436.124
510539 Vacaciones $ 53.739 $ 644.868
510551 Dotacion y Suministro a Trabajadores $ 644.350 $ 1.933.050
510568 Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales $ 6.727 $ 80.724
510569 Aportes a Entidades Promotaras de Salud $ 51.548 $ 618.576
510570 Aportes a Fondos de Pensiones y/o Cesantias $ 206.192 $ 2.474.304
510572 Aportes a Cajas de Compensacion Familiar $ 154.644,00 $ 1.855.728
511505 Industria y Comercio $ 50.000,00 $ 50.000
512010 Construcciones y Edificaciones $ 250.000,00 $ 3.000.000
513525 Acueducto y Alcantarillado $ 65.000,00 $ 780.000
513530 Energia Electrica $ 80.000 $ 960.000
513535 Telefono $ 15.000,00 $ 180.000
513555 Gas $ 10.000,00 $ 120.000
514005 Notariales $ 12.000 $ 12.000
514010 Registro Mercantil $ 109.250 $ 109.250
515005 Instalaciones Electricas $ 25.000 $ 50.000
515015 Reparaciones Locativas $ 30.000 $ 60.000
516010 Maquinaria y Equipo $ 68.741 $ 824.890
516015 Equipo de Oficina $ 165.554 $ 1.986.650
516020 Equipo de Computacion y Comunicación $ 20.660 $ 247.920
516035 Flota y Equipo de Trnsporte $ 58.333 $ 700.000
516060 Armamento de Vigilancia $ 6.166 $ 74.000
519525 Elementos de Aseo y Cafeteria $ 20.000 $ 240.000
519530 Utiles, Papeleria y Fotocopias $ 15.000 $ 180.000
519535 Combustibles y Lubricantes $ 25.000 $ 300.000
519540 Envases y Empaques $ 20.000 $ 240.000
523560 Publicidad, Propaganda y Promocion $ 20.000 $ 240.000

TOTAL C.F + GASTOS DE ADMON Y VENTAS $ 3.873.325 $ 38.247.012

 SWEET TENTATION SAS Nómina para Pago de Sueldos
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CALLE 31 No. 32-12- TULUÁ (VALLE DEL CAUCA)
No. 003
PBX 2316684 Periodo de Pago Del: 01 de marzo de 2015 Al: 31 de marzo de 2015

DEDUCCIONES
DEVENGADO RECIBÍ

sa
Seguridad Social NETO

Di
NOMBRE DEL EMPLEADO/ CÓDIGO SUELDO BÁSICO CONFORME
Horas Horas PAGADO
Básico Auxilio Transporte Total Devengado Pensiones Salud Total Deducciones (Firma y C:C:)
Trab Extras
1 Cortes Silva Leidy Alexandra 644.350 31 644.350 74.000 718.350 25.774 25.774 51.548 666.802 Leidy Cortes
2 Tabares Ortiz Daniela 644.350 31 644.350 74.000 718.350 25.774 25.774 51.548 666.802 Daniela Tabares
3
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13
14
15
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17
18
19
20
21
22

TOTALES $ 1.288.700 31 1.288.700 148.000 1.436.700 51.548 51.548 103.096 1.333.604

CODIFICACIÓN CONTABLE DETALLE DESCUENTOS POR SEGURIDAD SOCIAL APROPIACIONES

CÓDIGO DÉBIDO CREDITO ENTIDAD APORTES POR SALUD E.G.M APORTES POR PENSIÓN I.V.M. FONDO DE SOLIDARIDAD TOTAL CONCEPTO VALOR
Colpensiones 154.644 154.644 Cesantia + interes 134.044
Prima 119.677
Vacaciones 53.739
Sub.Familiar 51.548
Riesgo profesional ATEP 6.727
Totales $ 154.644 154.644 Total Apropiado $ 365.735

Preparado: María Revisado: Aprobado : Contabilizado: Observaciones: No hubo ninguna novedad

Alejandra Rosas Calero Jessica R. Alejandra R. Carolina R.
GRAN TOTAL $ 1.957.079