Balance A Diciembre Officix Sa 2012

BASE DATOS GASTOS BASE DE DATOS PAGO DE ARBITRIOS
10164479884 FERNANDEZ PANTOJA ESTUARDO O. 6593 1 MOVILIDAD 63112 1 ARBITR SAENZ PEÑA 1319 -A
MERINO PÉREZ MARIANO OMAR
10421269161 LUCIA SOPLAPUCO VELASQUEZ 6561 2 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 6593 2 ARBITR SAENZ PEÑA 1319
MERINO PÉREZ MARIANO OMAR
10164605022 YABUTA MATSUDA AUGUSTO E. 6562 3 SUMINISTROS 6561 3 ARBITR SAENZ PEÑA 1325
MERINO PÉREZ LUIS ALBERTO
20399497257 BOTICA FELICIDAD 19 NORTFARMA SAC 6593 4 TELEFONO 6364 4 ARBITR SAENZ PEÑA 1349 FINETTI VERA DIANA
10167744546 CARLOS ALBERTO CABALLERO BURGOS 6322 5 COMPRA DE PERIODICO 6531 5 ARBITR SAENZ PEÑA 1339BARRETO ASENCIO ERIKA A.
10164605022 YABUTA MATSUDA AUGUSTO E. 6562 6 DONACIONES 6591 6 ARBITR SAENZ PEÑA 1345 MEDINA CARRANZA LIRA
10164605022 YABUTA MATSUDA AUGUSTO E. 6562 7 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGEN 6541 7 ARBITR ELIAS AGUIRRE 736
INVERSIONES VCC DEL PERU
10164605022 YABUTA MATSUDA AUGUSTO E. 6562 8 CEDULAS Y TASAS JUDICIALES 6592 8 ARBITR ELIAS AGUIRRESOCIEDAD
740 AMANTES DE LAS ARTES
10164605022 YABUTA MATSUDA AUGUSTO E. 6562 9 CURSOS Y SEMINARIOS 6594 9 IMPUES ELIAS AGUIRRESOCIEDAD
740 AMANTES DE LAS ARTES
10167631709 MORALES ALVA ANA ROCIO 6343 10 otros tributos 6443

20271779721 EL SUPER SAC 6593 11 utiles de oficina 6561
20389230724 SODIMAC PERU S.A 6342 12 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 6342
20508565934 TOTTUS HIPERMERCADO 6593 13 REPUESTOS 6562
10421201337 LA TORRE RAZURI JIMMY DAVID 6562 14 COPIAS 6393
10031267221 NIÑO CULQUIICONDOR LIDIA 6561
10166257358 MARIA HILDA SANTA CRUZ FERNANDEZ 6593
10167209608 ARIAS FACUNDO GUSTAVO ADOLFO 6561
20437413496 VENECIA SRL 6593
20487714675 MEGA DIGITAL SAC 6593
10164395834 DOMINGO E DAVILA FERNANDEZ 6322
20482186441 CASA DEL FOTOGRAFO S.R.L 6561
10164605022 YABUTA MATSUDA AUGUSTO E. 6561
10164880473 GLADYS YSABEL FUENTES YAUCE 6561
20480618697 MARIO VITERI EIRL 6561
10164363495 MARGARITA TULLUME DE PISCOYA 6593
10166238302 DR ESTEVES TORRES SEGUNDO JUAN 6322
10167608723 PERALTA MONTEZA RAUL FERNANDO 6342
10165502022 QUINTANA SIAPO JOSE FELICIANO 6343
10175212146 GULLERMO MOLINA URRUTIA 6251
10164936169 SANTISTEBAN JIMENEZ ALEJANDRO 6323
20103117560 ELECTRONORTE S.A. 6361
20100017491 MOVISTAR 6364
10166465007 HUGO PISFIL GONZALES 6593
20271779721 EL SUPER SAC 6593
10164479884 FERNANDEZ PANTOJA ESTUARDO O. 6593
20480254636 INVERSIONES EIRL LIBRERÍA 6561
10167559960 ROBERTO OCTAVIO TERÁN MURGA 6561
20105887079 EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA S.A 6371
10166465007 HUGO PISFIL GONZALES 6593
20479697435 PHOTO LAB SRL 6562
20271779721 EL SUPER SAC 6593
10165348490 AGUIRRE PEREZ DE DELGADO SABINA 6562
10165348490 SABINA AGUIRRE PEREZ DE DELGADO 6593
10166237381 HERRERA OBLITAS HUGO MANUEL 6562
20480541961 CENTRAL DE REGALOS U JUGUETES EIRL 6561
10164021187 JOSE V. RIMAICUNA CHOQUEHUANCA 6593
20271779721 EL SUPER SAC 6593
10167608723 PERALTA MONTEZA RAUL FERNANDO+ 6342
10164936169 SANTISTEBAN JIMENEZ ALEJANDRO 6323
10277473696 HOLGUIN PLASENCIA CELINDA 6593
20109372995 CASA DE LA FOTOGRAFIA EIRL 6593
20103318891 EL PADRINO EIRL 6593
20480618697 MARIO VITERI EIRL 6561
20171687625 COMISION DE EVANGELIZACION Y CATEQUESI 6593
10804038049 ROSA HAYDEE AYASTA CUSTODIO 6593
10472574413 COTTOS KAROL YVETTE 6593
10165266485 REQUEJO SUAREZ OSCAR 6593
10442499271 CHANAME CHUMAN CECILIA MAGDALENA 6593
20480531061 FESTILANDIA SCRL 6593
10166299239 CHUNGA SOBRINO MARILU 6593
10464046645 VENTURA MIÑOPE JHON FRANKLIN 6593
20487486605 PEDRO ELMER EIRL 6593
10411955104 PALACIOS JULCAHUANCA FLOR DEL CARMEN 6593
10411955104 PALACIOS JULCAHUANCA FLOR DEL CARMEN 6561
10804038049 ROSA HAYDEE AYASTA CUSTODIO 6593
20480254636 INVERSIONES EIRL LIBRERÍA 6561
20302329219 BOTICAS BTL SAC 6593
20352838030 BAGUETERIA SNACK DON BENNY EIRL 6593
20352838030 BAGUETERIA SNACK DON BENNY EIRL 6593
20100017491 MOVISTAR 6367
20103117560 ELECTRONORTE 6361
20100017491
20487591221 SILVANA ESTELA GONZALEZ CHICOMA 6593
10166366106 PEREDO NECIOSUP MARIA C. 6593
20480172150 LOPEZ & CIA EIRL 6561
10461629399 OSCAR LOPEZ PEREZ 6341
10465473547 PASAPERA MEDINA DANNY KEPLER 6593
10103218646 HELLEN SCARLET MINAYA FORONDA 6561
20487421228 MARIO VALDERRAMA VITERI 6561
20105887079 EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA S.A
20480338490 MAQUIJAPAN SAC
20389230724 SODIMAC PERU S.A
10166543571 MAGUIÑA GOMEZ CESAR 6341

10166244680 CABALLERO RAMIREZ LUZ LILIANA
10166575210 ROBERTO ORDOÑEZ DELGADO 6593

10164480670 ELSA MARCELA CORNEJO REATEGUI
10167696703 BRENIS ESCOBEDO FLOR DE MARIA
10434817272 CHAVEZ SEGASTEGUI VICENTE
10164363495 MARGARITA TULLUME DE PISCOYA
10164605022 YABUTA MATSUDA AUGUSTO E.
20531619791 DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES NACIONALES SAC
20487609537 APPLE SYSTEM SAC 6562

20109072177 HIPERMERCADOS METRO 6593
10166686895 GOMEZ ZEGARRA HENRRY
20522891062 ALMACEN CRISTIANO SAC
20480404034 CRISTO ES EL REY SCRL
10408122606 DIANA MARIA VEGA FARRO 6561

20510171960 FOTO A S.R.L 6593
10167669722 SIERRA HUAYAMA JUAN JOSE SEGUNDO
10167088258 FUPUY CHUNG JUAN ANTONIO

20112273922 MAESTRO PERU S.A
20492092313 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A
10402180302 ELMER REQUEJO ROJAS
10167136112 MILTON O GARCIA PULITI
10802690997 FABRICIO CHERO SOSA
20487570142 INVERSIONES & NEGOCIACIONES JAIRO SRL
10459291861 DOMEN PEÑA RICARDO KIOSHI
10167984458 BARRENPO CELIS NULVIA MELISSA
20487714675 MEGA DIGITAL SAC
10806433492 NUVIA LID FERNANDEZ PEREZ
10441520404 VASQUES MORI ELVA
10421201337 LA TORRE RAZURI JIMMY DAVID
10164186526 SILVA LEYVA SEGUNDO FRANCISCO
10167573806 TERRONES GOMEZ IVAN MANUEL
10167716259 GLADYS HONORIO CORDOVA
10166608592 FLORES VALDERA ALICIA M. 6593

10167279584 MACEDO VILLANUEVA HENRY 6322
10805172512 ROSA TERESA CHAFLOQUE ESQUECHE 6593
20100128056 SAGA FALABELLA S.A.
10167072441 PAOLA FABIOLA CAMPOS VITELA 6593
10166899503 PEGGY DEL CARMEN SECLEN FARFAN
10166318837 JHANCARLO
10427191759 FREDY ANDRES AGUILAR BERRY
10164451661 ARRAIZA YACSAHUACHE DANIEL
10164732156 VALDIVIA LIZA FLOR MAGALI 6593
20487382141 OVM INVERSIONES Y NEGOCIOS EIRL
10166762737 CHINCHAY LLANOS JOSE LUIS
10164440503 ALEJANDRO ZALDIVAR BONILLA 6561
10164401907 ROGELIA CHIMOY LOPEZ
10167082128 DOUGLAR ORDOÑEZ CHOLAN
20508565934 HIPERMERCADOS TOTTUS
10165053511 FRANCISCO RAMIREZ MONTALVO 6341
20480209681 SERVICIOS Y EVENTOS ESPECIALES L 6593
20487711650 DISTRIBUIDORA FARMA PERÚ S.A.C 6251
20479407615 FUDESA E.I.R.L. 6343
20487746101 CENTRO DE MATIZADOS K & M E.I.R 6343
10167191512 GALVEZ ARBILDO LITA EVELYN 6562
10166913573 BANCES BUSTAMANTE LUZ AMERIC 6343
20487788954 GRUPO CULTURAL DEL PERU EMPRES 6561
20487663663 COMERCIAL MONTENEGRO & CIA S 6562
10165240656 FIESTAS REYES EDILBERTO 6593
10164464101 NUNEZ LLATAS BLANCA SOLEDAD 6593
20480846487 PLASTICOS FRANCO S.R.L. 6562
10166996436 RIVAS MORANTE JANET ELIZABETH 6593
20482014586 CORPORACION BRAOS S.A.C. 6593
10167285371 GAMARRA FERNANDEZ MARLENE VI 6593
10400213424 GONZALEZ DIAZ SHIRLEY SILVANA 6562
10165506893 PEREZ TORRES JOSE LINO 6343
10166596501 GARCIA SEGURA YNGRID MEDALID 6593
10167537311 ANGEL EDUARDO CARRASCO ZEÑA
10064367523 PEDRO EDGARDO SENMACHE VALLE 6343
10167691396 VIVAR CHAMAYA JORGE MANUEL
20487994341 DIKOMI S.A.C.
MONTALVAN LLACSAHUACHE SEGUNDO MAXIMO
10165445274 ZELADA ASMAT WALTER 6562
10164507454 QUIROZ BRENIS GLORIA 6593
10432382678 MERLO SUAREZ JOSUE MIGUEL 6562
10166832611 QUIROZ TORRES RAFAEL PABLO 6343
10166810596 VIVES ROMÁN ANANY BEATRIZ 6561
20487377733 CERRAJERIA ASANS S.C.R.L 6562
20480490364 INVERSIONES LISVAL E.I.R.L 6562
10164676001 DIAZ SANCHEZ LUIZ BENJAMIN 6561
20148313041 ALDEAS INFANTILES S.O.S 6561
20479547468 AGUAS NORTEÑAS S.A.C 6562
10164003316 VANCES ARTURO NEIRA 6593
10166996495 MALCA CARDOZA LILIANA ELIZAB 6562
10166805355 FERNANDEZ LOZANO TITO ABEL 6562
10167689278 CABRERA DELGADO IRIS 6593
10404435952 FLORES VIDARTE WILLY 6593
20480097514 PANOTTIS 6593
10164566671 ROSARIO PEREZ GONZALES 6562
10164689404 CESPEDES GARCIA HIPOLITO 6562
SUB SUB
CTA.CTA. DIV DIV. DESCRIPCION
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
101 CAJA
102 FONDO FIJO
103 EFECTIVO EN TRANSITO
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1041 BANCO DE CREDITO
1042 BANCO CONTINENTAL
105 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1051 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
106 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1061 DEPÓSITOS DE AHORRO
10611 CAJA SULLANA M.N.
10612 CAJA SULLANA M.E.
1062 DEPÓSITOS A PLAZO
107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
1071 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
10711 BANCO DE LA NACIÓN
11 INVERSIONES FINANCIERAS
111 INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION
112 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
113 ACTIVOS FINANCIEROS - COMPROMISO DE COMPRA
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
1211 NO EMITIDAS
1212 EMITIDAS
1213 EN COBRANZA
12131 FACTURAS
12132 BOLETAS
1214 EN DESCUENTO
122 ANTICIPOS DE CLIENTES
123 LETRAS POR COBRAR
1231 EN CARTERA
1232 EN COBRANZA
1233 EN DESCUENTO
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
1311 NO EMITIDAS
13111 MATRIZ
13112 SUBSIDIARIAS
13113 ASOCIADAS
13114 SUCURSAL
1312 EMITIDAS EN CARTERA
13121 MATRIZ
13122 SUBSIDIARIAS
13123 ASOCIADAS
13124 SUCURSAL
1313 EN COBRANZA
13131 MATRIZ
13132 SUBSIDIARIAS
13133 ASOCIADAS
13134 SUCURSAL
1314 EN DESCUENTO
13141 MATRIZ
13142 SUBSIDIARIAS
13143 ASOCIADAS
13144 SUCURSAL
132 ANTICIPOS RECIBIDOS
13211 MATRIZ
13212 SUBSIDIARIAS
13213 ASOCIADAS
13214 SUCURSAL
1331 EN CARTERA
13311 MATRIZ
13312 SUBSIDIARIAS
13313 ASOCIADAS
13314 SUCURSAL
1332 EN COBRANZA
13321 MATRIZ
13322 SUBSIDIARIAS
13323 ASOCIADAS
13324 SUCURSAL
1333 EN DESCUENTO
13331 MATRIZ
13332 SUBSIDIARIAS
13333 ASOCIADAS
13334 SUCURSAL
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERS. ACCI.(SOC.) DIRCT.GER.
141 PERSONAL
1411 PRÉSTAMOS
1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES
1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
142 ACCIONISTAS (O SOCIOS)
1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
1422 PRÉSTAMOS
143 DIRECTORES
144 GERENTES
148 DIVERSAS
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
161 PRÉSTAMOS
1611 CON GARANTÍA
1612 SIN GARANTÍA
162 RECLAMACIONES A TERCEROS
1621 COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
1622 TRANSPORTADORAS
1623 SERVICIOS PÚBLICOS
1624 TRIBUTOS
163 INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS
1631 INTERESES
1632 REGALÍAS
1633 DIVIDENDOS
164 DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA
1641 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS
1642 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
1644 DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA POR ALQUILERES
165 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
1651 INVERSIÓN MOBILIARIA
1652 INVERSIÓN INMOBILIARIA
1653 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
1654 INTANGIBLES
1655 ACTIVOS BIOLÓGICOS
166 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
1661 CARTERA DE NEGOCIACIÓN
1662 INSTRUMENTOS DE COBERTURA
168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
169 COBRANZA DUDOSA
1691 PRÉSTAMOS
1695 VENTA DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
171 PRÉSTAMOS
1711 CON GARANTÍA
17111 MATRIZ
17112 SUBSIDIARIAS
17113 ASOCIADAS
17114 SUCURSAL
1712 SIN GARANTÍA
17121 MATRIZ
17122 SUBSIDIARIAS
17123 ASOCIADAS
17124 SUCURSAL
1721 INTERESES
17211 MATRIZ
17212 SUBSIDIARIAS
17213 ASOCIADAS
17214 SUCURSAL
1722 REGALÍAS
17221 MATRIZ
17222 SUBSIDIARIAS
17223 ASOCIADAS
17224 SUCURSAL
1723 DIVIDENDOS
17231 MATRIZ
17232 SUBSIDIARIAS
17233 ASOCIADAS
174 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
1741 INVERSIÓN MOBILIARIA
1742 INVERSIÓN INMOBILIARIA
1744 INTANGIBLES
175 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
181 INTERESES
182 SEGUROS
183 ALQUILERES
184 PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES
185 MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
189 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
191 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
192 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS Y DIRECTORES
1921 PERSONAL
1922 ACCIONISTAS
1923 DIRECTORES
1924 GERENTES
1929 DIVERSAS
193 CUENTAS POR COBRAR - RELACIONADAS
1931 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
1932 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
19321 PRÉSTAMOS
194 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
1941 PRÉSTAMOS
20 MERCADERÍAS
201 MERCADERIAS MANUFACTURADOS
2011 COSTO
20111 BIODIESEL B5
20112 GASOHOL 84
20113 GASOHOL 90
20114 ACIETES LUBRICANTES
202 MERCADERIAS DE EXTRACCIÓN
203 MERCADERIAS AGROPECUARIS Y PISCICOLAS
2031 DE ORIGEN ANIMAL
2032 DE ORIGEN VEGETAL
204 MERCADERIAS INMUEBLES
208 OTRAS MERCADERIAS
21 PRODUCTOS TERMINADOS
211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
212 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
213 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
21311 COSTO
21312 VALOR RAZONABLE
21321 COSTO
214 PRODUCTOS INMUEBLES
215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
217 OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
218 COSTOS DE FINANCIACIÓN - PRODUCTOS TERMINADOS
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
221 SUBPRODUCTOS
222 DESECHOS Y DESPERDICIOS
229 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS DESVALORIZAD
2291 SUBPRODUCTOS
23 PRODUCTOS EN PROCESO
231 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
232 PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
233 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
23311 COSTO
23321 COSTO
234 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
235 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
237 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
238 COSTOS DE FINANCIACIÓN - PRODUCTOS EN PROCESO
239 PRODUCTOS EN PROCESO DESVALORIZADOS
24 MATERIAS PRIMAS
241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
242 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
243 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS
244 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 MATERIALES AUXILIARES
252 SUMINISTROS
2524 OTROS SUMINISTROS
25241 PROMOCION
253 REPUESTOS
26 ENVASES Y EMBALAJES
261 ENVASES
262 EMBALAJES
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
271 INVERSIONES INMOBILIARIAS
2711 TERRENOS
2712 EDIFICACIONES
2721 TERRENOS
2722 EDIFICACIONES
2723 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
2724 EQUIPO DE TRANSPORTE
2725 MUEBLES Y ENSERES
2726 EQUIPOS DIVERSOS
2727 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
273 INTANGIBLES
2731 CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
2732 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
2733 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
2735 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
2741 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
2742 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR
281 MERCADERÍAS
284 MATERIAS PRIMAS
29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
291 MERCADERÍAS
2911 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
2912 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
2913 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
2914 MERCADERÍAS INMUEBLES
2918 OTRAS MERCADERÍAS
2924 PRODUCTOS INMUEBLES
2927 OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
2931 SUBPRODUCTOS
295 MATERIAS PRIMAS
2962 SUMINISTROS
2963 REPUESTOS
2971 ENVASES
2972 EMBALAJES
298 EXISTENCIAS POR RECIBIR
2981 MERCADERÍAS
2982 MATERIAS PRIMAS
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
301 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
3011 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
30111 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
30112 VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
30113 VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS
30114 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
302 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
3021 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
3022 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL
3023 ACCIONES DE INVERSIÓN
30231 SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y SUCURSALES
30232 OTRAS
3024 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS
30241 FONDOS MUTUOS
30242 FONDOS DE INVERSIÓN
3025 ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN Y CONSORCIOS
3028 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO
311 TERRENOS
3111 URBANOS
31112 COSTO
31113 REVALUACIÓN
3112 RURALES
31122 COSTO
31123 REVALUACIÓN
312 EDIFICACIONES
3121 EDIFICACIONES
31212 COSTO
31213 REVALUACIÓN
31214 COSTOS DE FINANCIACIÓN - INVERSIONES INMOBILIARIAS
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
3211 TERRENOS
3212 EDIFICACIONES
3221 TERRENOS
3222 EDIFICACIONES
331 TERRENOS
3311 TERRENOS
33111 COSTO
33112 REVALUACIÓN
332 EDIFICACIONES
3321 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
33211 COSTO DE ADQUISICIÓN O PRODUCCIÓN
33212 REVALUACIÓN
33213 COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES
3322 ALMACENES
33222 REVALUACIÓN
33223 COSTO DE FINANCIACIÓN - ALMACENES
3323 EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
33232 REVALUACIÓN
33233 COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES PARA PRODUCCION
3324 INSTALACIONES
33242 REVALUACIÓN
33243 COSTO DE FINANCIACIÓN -INSTALACIONES
3325 OBRAS DE IRRIGACION
33251 COSTO DE ADQUISICIÓN
33312 REVALUACIÓN
33313 COSTO DE FINANCIACIÓN - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE E
3341 VEHÍCULOS MOTORIZADOS
33411 COSTO
33412 REVALUACIÓN
3342 VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS
33421 COSTO
33422 REVALUACIÓN
3351 MUEBLES
33511 COSTO
33512 REVALUACIÓN
3352 ENSERES
33521 COSTO
33522 REVALUACIÓN
3361 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)
33611 COSTO
33612 REVALUACIÓN
3362 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
33621 COSTO
33622 REVALUACIÓN
3363 EQUIPO DE SEGURIDAD
33631 COSTO
33632 REVALUACIÓN
3369 OTROS EQUIPOS
33691 COSTO
33692 REVALUACIÓN
3371 HERRAMIENTAS
33711 COSTO
33712 REVALUACIÓN
3372 UNIDADES DE REEMPLAZO
33721 COSTO
33722 REVALUACIÓN
338 UNIDADES POR RECIBIR
339 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO
3391 ADAPTACIÓN DE TERRENOS
3392 CONSTRUCCIONES EN CURSO
3393 MAQUINARIA EN MONTAJE
3394 INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO
3397 COSTO DE FINANCIACIÓN - INVERSIONES INMOBILIARIAS
3398 COSTO DE FINANCIACIÓN - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
33982 COSTO DE FINANCIACIÓN - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
3399 OTROS ACTIVOS EN CURSO
34 INTANGIBLES
341 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
3411 CONCESIONES
34111 COSTO
34112 REVALUACIÓN
3412 LICENCIAS
34121 COSTO
34122 REVALUACIÓN
3419 OTROS DERECHOS
34191 COSTO
34192 REVALUACIÓN
3421 PATENTES
34211 COSTO
34212 REVALUACIÓN
3422 MARCAS
34221 COSTO
34222 REVALUACIÓN
3431 APLICACIONES INFORMÁTICAS
34311 COSTO
34312 REVALUACIÓN
344 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
3441 COSTOS DE EXPLORACIÓN
34411 COSTO
34412 REVALUACIÓN
3442 COSTOS DE DESARROLLO
34421 COSTO
34422 REVALUACIÓN
34423 COSTOS DE FINANCIACION
3451 FÓRMULAS
34511 COSTO
34512 REVALUACIÓN
3452 DISEÑOS Y PROTOTIPOS
34521 COSTO
34522 REVALUACIÓN
346 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
3461 MINERALES
3462 PETRÓLEO Y GAS
3463 MADERA
3469 OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES
347 PLUSVALÍA MERCANTIL
3471 PLUSVALÍA MERCANTIL
349 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
35112 COSTO
35122 COSTO
35123 REVALUACION
35212 COSTO
35213 COSTO DE FINANCIACIÓN
35222 COSTO
35223 COSTO DE FINANCIACIÓN
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
3611 TERRENOS
3612 EDIFICACIONES
36121 EDIFICACIONES - COSTO DE CONSTRUCCIÓN
36122 EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
3631 TERRENOS
3632 EDIFICACIONES
36321 EDIFICACIONES - COSTO DE CONSTRUCCIÓN
36331 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE CONSTRUCCION
36332 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE FINANCIACION
364 INTANGIBLES
36521 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO - COSTO
36522 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO - COSTO DE FINANCIACION
37 ACTIVO DIFERIDO
371 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
37101 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO- PATRIMONIO
37102 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO- RESULTADOS
372 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
37201 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS- PATRIMONIO
37202 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS- RESULTADOS
373 INTERESES DIFERIDOS
3731 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
3732 INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADOS
38 OTROS ACTIVOS
381 BIENES DE ARTE Y CULTURA
3811 OBRAS DE ARTE
3812 BIBLIOTECA
3813 OTROS
382 DIVERSOS
3821 MONEDAS Y JOYAS
3822 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
3823 BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES )
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
391 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
39111 EDIFICACIONES -COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN
39121 INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES
39122 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES
39123 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
39124 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSP
39126 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOS
3913 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
39131 EDIFICACIONES
39137 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
3914 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIÓN
39141 EDIFICACIONES
3915 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO DE FINANCIA
39151 EDIFICACIONES
3916 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN - COSTO
39161 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
39162 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
3917 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN - COSTO DE FINANCIACION
3918 ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCIÓN-REVALUACION
392 EDIFICACIONES
394 UNIDADES DE TRANSPORTE
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD PO
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
40111 IGV - CUENTA PROPIA
40112 IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS
40113 IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES
40114 IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES
40116 IGV- ART.36
4012 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
40123 PERCEPCIONES POR APLICAR
4013 CANON
40131 CANON PETROLERO
40132 CANON MINERO
40133 CANON GASÍFERO
40134 CANON PESQUERO
40135 CANON HIDROENERGÉTICO
40136 CANON FORESTAL
4015 DERECHOS ADUANEROS
40151 DERECHOS ARANCELARIOS
40152 DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS
4017 IMPUESTO A LA RENTA
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
40173 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
40174 RENTA DE NO DOMICILIADOS
4018 OTROS IMPUESTOS Y CONTRAPRESTACIONES
40181 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
40182 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS
40183 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
40184 REGALÍAS
40185 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
40186 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
40189 OTROS IMPUESTOS
401891 S.C.T.R
402 CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
403 INSTITUCIONES PÚBLICAS
4031 ESSALUD
4032 ONP
4033 SEGURO DE VIDA
4039 OTRAS INSTITUCIONES
40391 SCTR
405 GOBIERNOS REGIONALES
406 GOBIERNOS LOCALES
4061 IMPUESTOS
40611 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
40612 IMPUESTO A LAS APUESTAS
40613 IMPUESTO A LOS JUEGOS
40614 IMPUESTO DE ALCABALA
40615 IMPUESTO PREDIAL
40616 IMPUESTO AL RODAJE
40617 IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS
4062 CONTRIBUCIONES
4063 TASAS
40631 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
40632 TRANSPORTE PÚBLICO
40633 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
40634 SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS
40635 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS
407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
4071 AFP PROFUTURO
4072 AFP PRIMA
4073 AFP INTEGRA
408 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
4081 CUENTA PROPIA
4082 CUENTA DE TERCEROS
409 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 REMUNERACIONES POR PAGAR
4111 SUELDOS
4112 SALARIOS
4113 REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR
4115 VACACIONES POR PAGAR
413 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
4152 ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
4153 PENSIONES Y JUBILACIONES
419 OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4211 NO EMITIDAS
4212 EMITIDAS
42121 PETROPERU S.A
42122 REPSOL COMERCIAL S.A.
422 ANTICIPOS A PROVEEDORES
423 LETRAS POR PAGAR
424 HONORARIOS POR PAGAR
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS
431 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4311 NO EMITIDAS
43111 MATRIZ
43112 SUBSIDIARIAS
43113 ASOCIADAS
43114 SUCURSALES
43115 OTROS
4312 EMITIDAS
43121 MATRIZ
43122 SUBSIDIARIAS
43123 ASOCIADAS
43124 SUCURSALES
43125 OTROS
432 ANTICIPOS OTORGADOS
4321 ANTICIPOS OTORGADOS
43211 MATRIZ
43212 SUBSIDIARIAS
43213 SUBSIDIARIAS
43214 SUCURSALES
43215 OTROS
43311 MATRIZ
43312 SUBSIDIARIAS
43313 ASOCIADAS
43314 SUCURSALES
43315 OTROS
43411 MATRIZ
43412 SUBSIDIARIAS
43413 ASOCIADAS
43414 SUCURSALES
43415 OTROS
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) , DIRECTORES Y GERENTES
441 ACCIONISTAS (O SOCIOS)
4411 PRÉSTAMOS
4412 DIVIDENDOS
4419 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
442 DIRECTORES
4421 DIETAS
443 GERENTES
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
4511 BANCO CONTINENTAL
45112 PRESTAMO MEDIANO PLAZO
45116 INTERESES POR PAGAR
4512 OTRAS ENTIDADES
452 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
453 OBLIGACIONES EMITIDAS
454 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
4541 LETRAS
4542 PAPELES COMERCIALES
4543 BONOS
4544 PAGARÉS
4545 FACTURAS CONFORMADAS
4549 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
455 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR
4551 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENT
45511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
45512 OTRAS ENTIDADES
45531 LETRAS
45532 PAPELES COMERCIALES
45533 BONOS
45534 PAGARÉS
45535 FACTURAS CONFORMADAS
45539 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
456 PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
461 RECLAMACIONES DE TERCEROS
464 PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
4641 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS
4642 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
46421 CARTERA DE NEGOCIACIÓN
46422 INSTRUMENTOS DE COBERTURA
465 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
4654 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
4655 INTANGIBLES
466 PASIVOS FINANCIEROS - COMPROMISO DE VENTA
467 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
4691 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
4692 DONACIONES CONDICIONADAS
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
471 PRÉSTAMOS
4711 MATRIZ
4712 SUBSIDIARIAS
4713 ASOCIADAS
4714 SUCURSALES
472 COSTOS DE FINANCIACIÓN
4721 MATRIZ
4722 SUBSIDIARIAS
4723 ASOCIADAS
4724 SUCURSALES
4731 MATRIZ
4732 SUBSIDIARIAS
4733 ASOCIADAS
4734 SUCURSALES
474 REGALÍAS
4741 MATRIZ
4742 SUBSIDIARIAS
4743 ASOCIADAS
4744 SUCURSALES
475 DIVIDENDOS
4751 MATRIZ
4752 SUBSIDIARIAS
4753 ASOCIADAS
4754 SUCURSALES
477 PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
4771 MATRIZ
4772 SUBSIDIARIAS
4773 ASOCIADAS
4774 SUCURSALES
479 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
4791 MATRIZ
4792 SUBSIDIARIAS
4793 ASOCIADAS
4794 SUCURSALES
48 PROVISIONES
481 PROVISIÓN PARA LITIGIOS
482 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACION DEL INMOVILIZADO
483 PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
484 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
485 PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
486 PROVISION POR GARANTIAS
489 OTRAS PROVISIONES
49 PASIVO DIFERIDO
4911 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
4912 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS
4921 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
4922 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
493 INTERESES DIFERIDOS
4931 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCE
4932 INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
494 GANANCIA EN VENTA CON ARRENDIMIENTO FINANCIERO PARALELO
495 SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS
496 INGRESOS DIFERIDOS
497 COSTOS DIFERIDOS
50 CAPITAL
501 CAPITAL SOCIAL
5011 ACCIONES
5012 PARTICIPACIONES
502 ACCIONES EN TESORERÍA
503 CAPITAL PERSONAL
512 ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA
52 CAPITAL ADICIONAL
521 PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES
522 CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE
5221 APORTES
5222 RESERVAS
5223 ACREENCIAS
5224 UTILIDADES
523 REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN
56 RESULTADOS NO REALIZADOS
561 DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS
562 INSTRUMENTOS FINANCIEROS - COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
563 GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIERO
5631 GANANCIA
5632 PÉRDIDA
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
571 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
5712 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
57120 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
5713 INTANGIBLES
572 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN - ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS
573 PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN - INVERSIONES EN ENTIDADES
58 RESERVAS
581 REINVERSIÓN
582 LEGAL
583 CONTRACTUALES
584 ESTATUTARIAS
585 FACULTATIVAS
589 OTRAS RESERVAS
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
5911 UTILIDADES ACUMULADAS
5912 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES
592 PÉRDIDAS ACUMULADAS
5921 PÉRDIDAS ACUMULADAS
5922 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES
60 COMPRAS
601 MERCADERÍAS
60111 DIESEL B5
60112 GASHOOL 84
60113 GASHOOL 90
60114 ACEITES
602 MATERIAS PRIMAS
6032 PROMOCION
6033 REPUESTOS
6041 ENVASES
6042 EMBALAJES
609 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS
6091 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
609101 FLETE
6092 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
611 MERCADERIAS
6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
61111 BIODIESEL B5
61112 GASOHOL 84
61113 GASOHOL 90
61114 ACEITES
61116 PROMOCION
6112 MERCADERIAS DE EXTRACCIÓN
6113 MARCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS
6114 MERCADERIAS INMUEBLES
6115 OTRAS MERCADERIAS
612 MATERIAS PRIMAS
6122 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCION
613 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS
6132 SUMINISTROS
6133 REPUESTOS
6141 ENVASES
6142 EMBALAJES
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
621 REMUNERACIONES
6211 SUELDOS Y SALARIOS
6212 COMISIONES
6213 REMUNERACIONES EN ESPECIE
6214 GRATIFICACIONES
6215 VACACIONES
622 OTRAS REMUNERACIONES
623 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
624 CAPACITACIÓN
625 ATENCIÓN AL PERSONAL
626 GERENTES
627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
6272 RÉGIMEN DE PENSIONES
6273 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFER
6274 SEGURO DE VIDA
6275 SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES
6276 CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR
628 REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
62800 REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
6291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
6293 OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
6311 TRANSPORTE
63111 DE CARGA
63112 DE PASAJEROS
6312 CORREOS
6313 ALOJAMIENTO
6314 ALIMENTACIÓN
6315 OTROS GASTOS DE VIAJE
632 ASESORIA Y CONSULTORIA
6321 ADMINISTRATIVA
6322 LEGAL Y TRIBUTARIA
6323 AUDITORIA Y CONTABLE
6324 MERCADOTECNIA
6325 MEDIOAMBIENTAL
6326 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
6327 PRODUCCIÓN
6329 OTROS
633 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6341 INVERSION INMOBILIARIA / MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CRIPTA
6342 LIMPIEZA DE LOCAL INSTITUCIONAL
635 ALQUILERES
6351 TERRENOS
6352 EDIFICACIONES
636 SERVICIOS BÁSICOS
6361 ENERGÍA ELÉCTRICA
6362 GAS
6363 AGUA
6364 TELÉFONO
6365 INTERNET
6366 RADIO
6367 CABLE
637 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS
6371 PUBLICACIONES
638 SERVICIOS DE CONTRATISTAS
639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
6391 GASTOS BANCARIOS
6392 GASTOS DE LABORATORIO
6393 GASTOS POR COPIAS
64 GASTOS POR TRIBUTOS
6411 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTIVO AL CONSUMO
6413 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
6414 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS
6415 REGALIAS MINERAS
6415 CÁNONES
6419 OTROS
642 GOBIERNO REGIONAL
643 GOBIERNO LOCAL
6431 IMPUESTO PREDIAL
6432 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
6433 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
6434 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
6439 OTROS
644 OTROS GASTOS POR TRIBUTOS
6441 CONTRIBUCIONES AL SENATI
6442 CONTRIBUCIONES AL SENCICO
6443 OTROS
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
651 SEGUROS
652 REGALÍAS
653 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES
654 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
655 COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
6551 COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
65514 INTANGIBLES
6552 OPERACIONES DISCONTINUADAS
656 SUMINISTROS
6561 UTILES DE OFICINA - ASEO
6562 ACCESORIOS Y REPUESTOS
657 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
658 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
6591 DONACIONES Y SUBVENCIONES
6592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS
6593 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
6594 CURSOS Y SEMINARIOS
6596 GASTOS DIVERSOS
66 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
661 ACTIVO REALIZABLE
6611 MERCADERÍAS
662 ACTIVO INMOVILIZADO
664 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y
665 GASTOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
67 GASTOS FINANCIEROS
671 GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS
6711 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENT
6713 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIV
6714 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
672 PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
673 INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
6731 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTI
6734 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
6735 OBLIGACIONES EMITIDAS
6736 OBLIGACIONES COMERCIALES
6737 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
675 DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
676 DIFERENCIA DE CAMBIO
677 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIE
679 OTROS GASTOS FINANCIEROS
6791 PRIMAS POR OPCIONES
6792 GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
681 DEPRECIACIÓN
6811 DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
68111 EDIFICACIONES - COSTO
68112 EDIFICACIONES - REVALUACIÓN
6812 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDTO FINANCIERO-INVERS INMOB
68121 EDIFICACIONES
6813 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDTO FINANCIERO-INM. MAQ. Y EQU
68131 EDIFICACIONES
6814 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO -COSTO
68141 EDIFICACIONES
6815 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACION
68151 EDIFICACIONES
6816 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO DE FINANCIACION
68161 EDIFICACIONES
6817 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN -COSTO
6818 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN -COSTO DE FINANCIACION
682 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
6821 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS - COSTO
6822 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS - REVALUACIÓN
6823 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE-COSTO
6824 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE-REVALUACION
683 AGOTAMIENTO
6831 AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS
684 VALUACIÓN DE ACTIVOS
6841 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
6842 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
6843 DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
685 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
6851 DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
68511 EDIFICACIONES
6852 DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
68521 EDIFICACIONES
6853 DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES
6854 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
686 PROVISIONES
6861 PROVISIÓN PARA LITIGIOS
68611 PROVISIÓN PARA LITIGIOS - COSTO
68612 PROVISIÓN PARA LITIGIOS -ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
6862 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACION DEL INMOVILIZADO
68621 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACION DEL INMOVILIZADO-C
68622 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACION DEL INMOVILIZADO-A
6863 PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
6864 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO
6865 PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
6869 OTRAS PROVISIONES
69 COSTO DE VENTAS
691 MERCADERÍAS
69111 TERCEROS
69112 RELACIONADAS
69121 TERCEROS
69122 RELACIONADAS
69131 TERCEROS
69132 RELACIONADAS
69141 TERCEROS
69142 RELACIONADAS
69151 TERCEROS
69152 RELACIONADAS
69211 TERCEROS
69212 RELACIONADAS
69221 TERCEROS
69222 RELACIONADAS
69231 TERCEROS
69232 RELACIONADAS
6924 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
69241 TERCEROS
69242 RELACIONADAS
69251 TERCEROS
69252 RELACIONADAS
69261 TERCEROS
69262 RELACIONADAS
6931 SUBPRODUCTOS
69311 TERCEROS
69312 RELACIONADAS
69321 TERCEROS
69322 RELACIONADAS
694 SERVICIOS
6941 TERCEROS
6942 RELACIONADAS
70 VENTAS
701 MERCADERÍAS
70111
70112
70113
70114
70115
70121 TERCEROS
70122 RELACIONADAS
70131 TERCEROS
70132 RELACIONADAS
70141 TERCEROS
70142 RELACIONADAS
7015 MERCADERÍAS - OTRAS
70151 TERCEROS
70152 RELACIONADAS
70211 TERCEROS
70212 RELACIONADAS
70221 TERCEROS
70222 RELACIONADAS
70231 TERCEROS
70232 RELACIONADAS
70241 TERCEROS
70242 RELACIONADAS
70251 TERCEROS
70252 RELACIONADAS
7031 SUBPRODUCTOS
70311 TERCEROS
70312 RELACIONADAS
70321 TERCEROS
70322 RELACIONADAS
704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
7041 TERCEROS
7042 RELACIONADAS
709 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
7091 MERCADERÍAS - TERCEROS
7092 MERCADERÍAS - RELACIONADAS
7093 PRODUCTOS TERMINADOS - TERCEROS
7094 PRODUCTOS TERMINADOS - RELACIONADAS
7095 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS - TERCEROS
7096 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS - RELACIONAD
7097 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
70971 TERCEROS
70972 RELACIONADAS
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
711 VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
712 VARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
7121 SUBPRODUCTOS
713 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO
714 VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES
7141 ENVASES
7142 EMBALAJES
715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
7211 EDIFICACIONES
7221 EDIFICACIONES
7222 MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
7226 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
7227 EQUIPO DE SEGURIDAD
7228 OTROS EQUIPOS
723 INTANGIBLES
7241 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL
7242 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL
725 COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS
7252 COSTOS DE FINANCIACIÓN - INMUEBLES, MAQUINARIA Y E
72521 EDIFICACIONES
72522 MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
7253 COSTOS DE FINANCIACIÓN - INTANGIBLES
7254 COSTOS DE FINANCIACIÓN - ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
731 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
7311 TERCEROS
7312 RELACIONADAS
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
741 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
7411 TERCEROS
7412 RELACIONADAS
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
751 SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL
752 COMISIONES Y CORRETAJES
753 REGALÍAS
754 ALQUILERES
7541 TERRENOS
7542 EDIFICACIONES
755 RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN
7551 RECUPERACIÓN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
7552 RECUPERACIÓN - DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
7553 RECUPERACIÓN -DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBI
756 ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
7565 INTANGIBLES
757 RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS IN
7591 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
7592 RECLAMOS AL SEGURO
7593 DONACIONES
75941 APORTE MENSUAL Y MORTUORIO
75942 INSCRIPCIÓN DE SOCIO
75943 RECUPERACIÓN DE ARBITRIOS
75944 CARNET DE LECTOR
75945 COLABORACIÓN USO DE LOCAL
76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
761 ACTIVO REALIZABLE
7611 MERCADERÍAS
762 ACTIVO INMOVILIZADO
763 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y
764 INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
77 INGRESOS FINANCIEROS
771 GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO
772 RENDIMIENTOS GANADOS
7721 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
7722 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
7723 PRÉSTAMOS OTORGADOS
7724 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
7725 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
773 DIVIDENDOS
775 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
776 DIFERENCIA EN CAMBIO
777 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
7792 NGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
781 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE C.Y G - GASTOS ADMINISTRATIVOS
792 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE C.Y G - GASTOS DE VENTAS
793 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE C.Y G - GASTOS FINANCIEROS
80 MARGEN COMERCIAL
801 MARGEN COMERCIAL
81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
811 PRODUCCIÓN DE BIENES
812 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
813 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
82 VALOR AGREGADO
821 VALOR AGREGADO
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACION
831 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACION
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
841 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
851 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
871 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES - CORRIENTE
872 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES - DIFERIDA
88 IMPUESTO A LA RENTA
881 IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE
882 IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO
89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
891 UTILIDAD
892 PÉRDIDA
92 COSTO DE PRODUCCION
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
942 GASTOS DE PERSONAL
943 GASTOS GENERALES
948 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
95 GASTOS DE VENTAS
CION
SALUD POR PAGAR
ILIZADO
ANJERAS
O Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
ARES
NMOB
Q. Y EQUP.
CION
ACION
ILIZADO
ILIZADO-COSTO
ILIZADO-ACTUALIZACION FINANCIERA
ZONABLE
ASOCIACION CIVIL
"SOCIEDADES AMANTES DE LAS ARTES"
20204401471
REGISTRO DE VENTAS - MES DE ENERO 2013
FECHA TIPO SERIENÚMERO RUC O NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DESCRIPCIÓN BASE IMPUESTO IMPORTE IMPORTE IMPORTE
EMIS. DOC. DNI IMPONIBLE IGV TOTAL B/V FACT.
02 ENERO 3 001 841 16402787 CARRASCO RODRIGUEZ OSCAR ALQUILER C.H. CLL. COLONIAJE 132 J.L.O ener 352.97 63.53 416.50 416.50
02 ENERO 3 001 842 16806697 MERINO PEREZ MARIANO OMAR ALQUILER C.H. AV.SAENZ PEÑA Nº 1319 enero 338.98 61.02 400.00 400.00
02 ENERO 3 001 843 41082977 MERINO PEREZ LUIS ALBERTO ALQUILER C.H. AV.SAENZ PEÑA Nº 1325 enero 338.98 61.02 400.00 400.00
02 ENERO 3 001 844 41028593 BARRETO ASENCIO ERIKA ALEJAN ALQUILER C.H. AV.SAENZ PEÑA Nº 1339 enero 338.98 61.02 400.00 400.00
02 ENERO 3 001 845 16622932 MEDINA CARRANZA LIRA GABY ALQUILER C.H. AV.SAENZ PEÑA Nº 1345 enero 338.98 61.02 400.00 400.00
02 ENERO 3 001 846 16733408 FINETTI VERA DIANA ELIZABETH ALQUILER C.H. AV.SAENZ PEÑA Nº 1349 enero 338.98 61.02 400.00 400.00
02 ENERO 3 001 847 17592826 FIESTAS FIESTAS VICTOR CIPRIAN ALQUILER C.H. CLL. INCANATO 340 J.L.O ener 338.98 61.02 400.00 400.00
08 ENERO 1 001 241 20382635958 INVERSIONES VCC DEL PERU E.I.R. ALQUILER DEL LOCAL ELIAS AGUIRRE N° 736 4828.81 869.19 5,698.00 5698.00
29 ENERO 1 001 242 20434520887 EMP. FORTALEZA INGENIEROS S.A. ALQUILER DEL LOCAL COLONIAJE N° 158 J.L. 338.98 61.02 400.00 400.00
29 ENERO 1 001 243 20548634203 VICCOTEX E.I.R.L ALQUILER DEL LOCAL CALLE, ELIAS AGUIRRE 5009.32 901.68 5,911.00 5911.00
TOTAL VENTAS 12,563.98 2,261.52 14,825.50 2,816.50 12,009.00
7041 4011 1213 12132 12131
RESUMEN DE VENTAS
CTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
1
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 14825.50
1213 EN COBRANZA
12131 FACTURAS 12009.00
12132 BOLETAS 2816.50
40 TRIBUTOS CONTRAP. Y APORT AL SIST. DE PENS. Y DE SAL POR PAG. 2261.52
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

40111 IGV-CTA PROPIA 2261.52
70 VENTAS 12563.98
704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 12563.98
7041 TERCEROS
X/X POR LAS VENTAS DE SERVICIO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE
2
10
12
ASOCIACION CIVIL
"SOCIEDADES AMANTES DE LAS ARTES"
20204401471
REGISTRO DE COMPRAS- MES DE ENERO 2013
DESCRIPCIÓN CTA ADQUISICIONES GRAVADAS CTA ADQUISICIONES IMPORTE
FECHA TIPO SERIE NÚMERO RUC O NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DEUDORA BASE IMPUESTO IMPORTE DEUDORA NO RETENCIÓN TOTAL DE
EMIS. DOC. DNI GASTO IMPONIBLE IGV TOTAL GRAVADAS ADQUISICIONES
16 ENERO 1 001 002844 20479547468 AGUAS NORTEÑAS S.A.C BIDON DE AGUA 6562 7.20 1.30 8.50 8.50
17 ENERO 1 0001 002468 20480097514 PANOTTIS EMPANADAS 6593 16.95 3.05 20.00 20.00
18 ENERO 1 001 017049 10166465007 HUGO PISFIL GONZALES GASEOSA 6593 15.25 2.75 18.00 18.00
13 ENERO 1 120 0007122 20105887079 EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA S.A SUSCRIPCION 6371 80.57 14.50 95.07 95.07
24 ENERO 1 001 017055 10166465007 HUGO PISFIL GONZALES COMIDA 6593 19.07 3.43 22.50 22.50
30 ENERO 1 0002 000050 10164566671 ROSARIO PEREZ GONZALES ACCESORIOS 6562 45.76 8.24 54.00 54.00
06 ENERO 2 0001 000251 10167608723 PERALTA MONTEZA RAUL FERNANDO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 6342 70.00 70.00
09 ENERO 2 001 000010 10461629399 OSCAR LOPEZ PEREZ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6341 180.00 180.00
15 ENERO 2 002 0841 10166238302 DR ESTEVES TORRES SEGUNDO JUAN TRAMITES LEGALES 6322 300.00 300.00
29 ENERO 2 001 002377 10164936169 SANTISTEBAN JIMENEZ ALEJANDRO ASESORAMIENTO CONTABLE 6323 444.00 44.00 400.00
31 ENERO 2 001 000013 10461629399 OSCAR LOPEZ PEREZ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6341 234.00 234.00
31 ENERO 2 0001 001148 10175212146 GULLERMO MOLINA URRUTIA ATENCION MEDICO SOCIOS 6251 350.00 350.00
09 ENERO 3 001 023250 10164689404 CESPEDES GARCIA HIPOLITO ACCESORIOS 6562 20.00 20.00
25 ENERO 3 0002 002857 10164401907 ROGELIA CHIMOY LOPEZ ALIMENTOS 6593 12.00 12.00
25 ENERO 3 0001 000703 10465473547 PASAPERA MEDINA DANNY KEPLER ALIMENTOS 6593 49.00 49.00
25 ENERO 3 0001 004115 10804038049 ROSA HAYDEE AYASTA CUSTODIO OFRENDA FLORAL 6593 88.00 88.00
29 ENERO 3 001 010414 10164003316 VANCES ARTURO NEIRA ALIMENTOS 6593 4.00 4.00
30 ENERO 3 0002 000138 10164566671 ROSARIO PEREZ GONZALES REPUESTOS 6562 5.00 5.00
17 ENERO 12 US 118501 20508565934 TOTTUS HIPERMERCADO CENA NAVIDEÑA 6593 30.64 5.51 36.15 36.15
24 ENERO 14 251 26228667 20103117560 ELECTRONORTE S.A. LUZ 6361 51.29 9.23 60.52 0.88 61.40
07 ENERO 14 05 01134427 20100017491 MOVISTAR CABLE 6367 53.78 9.68 63.46 0.09 63.55
07 ENERO 14 004 844363393 20100017491 MOVISTAR TELEFONO 6364 44.07 7.93 52.00 52.00
TOTAL 395.09 71.12 466.20 0.00 2206.97 44.00 2629.17
CUENTA DEFINICION SUMA
6032
6322
6323
6329
6341
6342
6361
6367
6371
6561
6592
6593
INGRESOS VARIOS
FECHA RECIBO Nº DESCRIPCIÓN
29 ENERO 1139 GARANTIA POR ALQUILER LOCAL ENERO 2013
17 ENERO 1137 ARBITRIOS MUNICIPALES AÑO 2008
29 ENERO 1123 DERECHO DE INGRESO SOCIA
TOTAL
COBRANZA DE CUOTAS MENSUAL Y MORTUORIA
MENSUAL
MORTUORIA
TOTAL
OS VARIOS
DE IMPORTE CUENTA
VICCOTEX E.I.R.L 1542.00 1644
DIANA FINETTI VERA 18.00 16121
SRA. REYNA BERNARDINA CHANI YAULI 50.00 75942
1610.00
CUOTAS MENSUAL Y MORTUORIA

MENSUAL MORTUORIA
399.00
28.00
399.00 28.00
CONTROL DE COMPRAS Y GASTOS MENSUALES
PERIODO ENERO 2013
GALONES V.VTA IGV TOTAL

6011 Biodiesel B5 58000 564630 101633.4 666263.4 RECIB. HONOR.
0.1 4915.254237 884.7457627 5800 850
6012Gasohol 84 4000 32429.60169 5837.328305 38266.93 1500
0.1 338.9830508 61.01694915 400 1000
6013Gasohol 90 2000 19057.60169 3430.368305 22487.97 500
0.1 169.4915254 30.50847458 200 900
601.4 Aceites 264.4067797 47.59322034 312 250
606 suministros -promoción 3185.635593 573.4144068 3759.05 3000
609 costos vinculadoscon las comp. de mercad 0 0 0 200
182 seguros anticipados 3410.737288 613.9327119 4024.67 200
332 Edificios y otras construcciones al costo de construcci 9643.940678 1735.909322 11379.85 1111.11
333.11 maquinarias y equipos 0 0 0
336 equipo de computo 1355.932203 244.0677966 1600 9511.11
634 mant y reparac maquinaria 0 0 0
6342 mant transportes 255.1949153 45.93508475 301.13
636 energia electrica 1241.533898 223.4761017 1465.01
6364 telefono 121.4830508 21.86694915 143.35
659 otros gastos de gestión 515.9237288 92.86627119 608.79
6372 PUBLICIDAD 141.7542373 25.51576271 167.27
TOTAL COMPRAS 641677.4746 115501.9454 757179.42
6011 Biodiesel B5 6014ACEITES 60322 PRO 60911 FLETE 332 edific y 336equipo
otras construcc de computo
2000 22974.6 312 235.3 400 28 1600
4000 45949.2 176.47 400 218
4000 45949.2 271.27 400 58.2
4000 45949.2 161.76 400 215
4000 45949.2 161.76 400 758.35
4000 45949.2 12.99 400 369.8
4000 45949.2 166.48 400 12
4000 45949.2 88.4 400 86
4000 45949.2 89.23 400 411.45
4000 45949.2 87 400 264.8
2000 22974.6 229.81 400 71.5
4000 45949.2 119.45 400 1117.28
2000 22974.6 154.36 400 143
4000 45949.2 127.1 400 211.95
4000 45949.2 198.22 400 21.8
4000 45949.2 231.37 400 183.6
34.8 71.5
72.5 18
202.94 93
222.27 63
91.18 337.8
145.73 51
139.25 44.62
118.15 56.8
221.26 91.8
512.66
394.5
438
76.5
290
215.24
10.9
7.5
21.5
52.4
158.45
27.1
10
46.65
5.7
33.2
59.8
670
236
404
163
56
77
303
135.5
138.5
216.5
33
102.5
102.5
205
236
404
236
303
58000 666263 312 3759.05 6400 11379.85 1600

6012 GASOhol 84 634 2 mant. 634 3manteni 6361 6364 182 seguros
transports energia electrica telefono anticipados
2000 18764 301.13 1465.01 54.34 4024.67
2000 19503 44.69
44.32
4000 38267
6013 Gasohol 90
2000 22488
2000 22488
301.13 0 1465.01 143.35 4024.67

PERIODO febrero 2013

6011 Biodiesel B5 60000 584100 105138 689238 BOLETAS DE VTA
0.1 5084.745763 915.2542373 6000 2.5
6012Gasohol 84 2000 17154.39831 3087.791695 20242.19
0.1 169.4915254 30.50847458 200
6013Gasohol 90 2000 20720.79661 3729.74339 24450.54
0.1 169.4915254 30.50847458 200
601.4 Aceites 101.6949153 18.30508475 120
606 suministros -promoción 5586.822034 1005.627966 6592.45
609 costos vinculadoscon las comp. de mercad 0 0 0
182 seguros anticipados 1032.474576 185.8454237 1218.32
332 Edificios y otras construcciones al costo de construcci 2739.915254 493.1847458 3233.1
333.11 maquinarias y equipos 727.9661017 131.0338983 859
336 equipo de computo 0 0 0
634 mant y reparac maquinaria 0 0 0 2.5
6342 mant transporte 795.8220339 143.2479661 939.07
631 telefono 120.4067797 21.67322034 142.08
6381 servicios de cpntratistas 0 0 0
6372 PUBLICIDAD 0 0 0
TOTAL COMPRAS 640355.2373 115263.9427 755619.18
4000 45949.2 120 31.9 400 31.5
4000 45949.2 84.07 400 511
4000 45949.2 175.76 400 46.5
4000 45949.2 145.2 400 101
4000 45949.2 109.8 400 88
4000 45949.2 55 400 300
4000 45949.2 122.84 400 147.5
4000 45949.2 157.88 400 48
2000 22974.6 50 400 106.2
4000 45949.2 12 400 307.2
2000 22974.6 78.43 400 334.6
4000 45949.2 21 400 27
4000 45949.2 632 400 469
4000 45949.2 22.4 400 259.6
4000 45949.2 236.4 400 3
4000 45949.2 120.69 400 15
218.71 438
33.33
85
131.74
196.08
227.44
124.13
129.38
151.06
192.65
150.82
76.52
377.08
63.73
92.13
170.32
201.88
256.1
107.35
100.9
44.9
112.44
163.44
127.1
224.48
40
59.9
137.43
185.42
117.65
237.97
60000 689238 120 6592.45 6400 3233.1 0
6012 GASOhol 84 6342 MANT 634 3manteni 6361 6364 6381 serv
TRANSPORTE energia electrica telefono contratistas
2000 20242 708 1495.67 54.34
231.07 43.88
43.86
2000 20242
6013 Gasohol 90
2000 24451
2000 24451
939.07 0 1495.67 142.08 0

PERIODO marzo 2013

6011 Biodiesel B5 52000 534820 96267.6 631087.6 importes inafectos
0.1 4406.779661 793.220339 5200 21.42
6012Gasohol 84 2000 18126.39831 3262.751695 21389.15 -0.03
0.1 169.4915254 30.50847458 200 -0.02
6013Gasohol 90 2000 20440 3679.2 24119.2 31.62
0.1 169.4915254 30.50847458 200 0.1
601.4 Aceites 245.7627119 44.23728814 290 0.15
606 suministros -promoción 3516.610169 632.9898305 4149.6 -0.03
182 Seguros anticipados 522.9915254 94.13847458 617.13
332 Edificios y otras construcciones al costo de construcci 221.1864407 39.81355932 261 53.21
631 telefono 120.0508475 21.60915254 141.66
6372 PUBLICIDAD 141.7542373 25.51576271 167.27
TOTAL COMPRAS 584554.9576 105219.8924 689774.85
4000 48545.2 290 197.06 400 14
4000 48545.2 411 400 166.4
4000 48545.2 53.01 400 47.2
4000 48545.2 94.12 400 33.4
2000 24272.6 126.4 400
4000 48545.2 134.38 400
4000 48545.2 40 400
4000 48545.2 27.7 400
4000 48545.2 139.27 400
4000 48545.2 259.23 400
4000 48545.2 40 400
2000 24272.6 173.48 400
4000 48545.2 147.79 400
4000 48545.2 98.04 400
94.03
213.23
48
263.42
88.5
160.09
129.34
321.29
74.01
163.76
153.34
198
98.04
122.36
80.71
52000 631088 290 4149.6 5600 261 0
6012 GASOhol 84 634 3manteni 6361 6364 182 SEGUROS

energia electrica telefono ANTICIPADOS
2000 21389 1482.13 43.47 617.13
54.34
43.85
2000 21389
6013 Gasohol 90
2000 24119.2
2000 24119.2
0 1482.13 141.66 617.13

PERIODO abril 2013
GALONES V.VTA IGV TOTAL importes inafectos

6011 Biodiesel B5 62000 629970 113394.6 743364.6 86.92
0.1 5254.237288 945.7627119 6200 9.08
6012Gasohol 84 2000 17802.39831 3204.431695 21006.83 0.02
0.1 169.4915254 30.50847458 200 30.6
6013Gasohol 90 0 0 0 0 -60.26
0.1 0 0 0 -17.42
601.4 Aceites 127.1186441 22.88135593 150 -17.42
606 suministros -promoción 3340.618644 601.3113559 3941.93 -20.1
182 seguros anticipados 242.6864407 43.68355932 286.37 11.42
332 Edificios y otras construcciones al costo de construcci 119.4915254 21.50847458 141
634 mant y reparac maquinaria 727.2627119 130.9072881 858.17
631 telefono 119.9237288 21.58627119 141.51
6322Asesoram. Legal y tribut. 169.4915254 30.50847458 200
6372 PUBLICIDAD 132.8983051 23.92169492 156.82
6711 prestamos entidades financiers 2874.254237 517.3657627 3391.62
TOTAL COMPRAS 670880.2542 120758.4458 791638.7
4000 48545.2 150 186.26 400 21
4000 48545.2 117.65 400 120
4000 48545.2 70.61 400
2000 24272.6 213.28 400
4000 48545.2 61.87 400
4000 48545.2 658.26 400
4000 48545.2 97.47 400
2000 24272.6 88.5 200
4000 48545.2 10 400
4000 48545.2 20 400
4000 48545.2 445.5 400
4000 48545.2 52.99 400
4000 48545.2 299.9 400
4000 45949.2 30.74 400
4000 45949.2 84 400
4000 45949.2 20 400
2000 22974.6 134.26 200
10
20
196.15
20
129.41
47
10
20
62.1
408.74
363.24
44
20
62000 743365 150 3941.93 6400 141 0
6012 GASOhol 84 6322 ASESOR. 634 3manteni 6361 6364 182 seguros
LEGAL Y TRIBT energia electrica telefono anticipados
2000 21007 200 773.17 1399.24 54.34 286.37
85 43.7
43.47
2000 21007
6013 Gasohol 90
0 0
200 858.17 1399.24 141.51 286.37

PERIODO mayo 2013

6011 Biodiesel B5 0 0 0 0
0.1 0 0 0
6012Gasohol 84 0 0 0 0
0.1 0 0 0
6013Gasohol 90 0 0 0 0
0.1 0 0 0
601.4 Aceites 0 0 0
606 suministros -promoción 0 0 0
332 Edificios y otras construcciones al costo de construcci 0 0 0
3332 HERRAMIENTAS 0 0 0
334 VEHICULOS TRANPORTE 0 0 0
636 energia electrica 0 0 0
631 telefono 0 0 0
659 otros gastos de gestión 0 0 0
TOTAL COMPRAS 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6012 GASOhol 84 3332 HERRAMIENTAS 634 3manteni 6361 6364 334 VEHIC
energia electrica telefono TRANSP.
0 0
6013 Gasohol 90
0 0
0 0 0 0 0

PERIODO junio 2013

0.1 0 0 0
6012Gasohol 84 0 0 0 0
0.1 0 0 0
6013Gasohol 90 0 0 0 0
0.1 0 0 0
601.4 Aceites 0 0 0
334 VEHICULOS DE TRANSP 0 0 0
6381 SERVICIOS DE CONTRATISTAS 0 0 0
631 telefono 0 0 0
TOTAL COMPRAS 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6012 GASOhol 84 6381 servic 634 3manteni 6361 6364 334 VEHIC.
contratistas energia electrica telefono TRANSP
0 0
6013 Gasohol 90
0 0
0 0 0 0 0
PERIODO julio 2013

6011 Biodiesel B5 68000 689860 124174.8 814034.8
0.1 5423.728814 976.2711864 6400
6012Gasohol 84 2000 17238.39831 3102.911695 20341.31
0.1 169.4915254 30.50847458 200
6013Gasohol 90 2000 21539.20339 3877.05661 25416.26
0.1 169.4915254 30.50847458 200
601.4 Aceites 542.3728814 97.62711864 640
60330 Repuestos 4722.033898 849.9661017 5572
3332 HERRAMIENTAS 0 0 0
40113 Percepciones 0 0 41.77
636 energia electrica 1090 196.2 1286.2
631 telefono 162.0254237 29.16457627 191.19
6372 PUBLICIDAD 16.77966102 3.020338983 19.8
TOTAL COMPRAS 749252.0763 134865.3737 884188.73
4000 47884.4 640 504.78 400
4000 47884.4 77.41 400
2000 23942.2 77.03 400
4000 47884.4 20 400
4000 47884.4 80.4 400
4000 47884.4 10 400
4000 47884.4 74.23 400
4000 47884.4 20 400
4000 47884.4 46.47 400
4000 47884.4 81.61 400
4000 47884.4 79.2 400
4000 47884.4 20 400
4000 47884.4 525.2 400
4000 47884.4 117.65 400
4000 47884.4 30 400
2000 23942.2 101.68 400
4000 47884.4 91.33 400
4000 47884.4 108.79
86.64
52.8
505.29
159
50
54.32
31
104.07
155.29
59.9
124.97
98.04
503.03
126.7
310.96
215.25
50
579.01
49.98
118.8
68000 814035 640 5500.83 6800 0 0
6012 GASOhol 84 3332 634 3manteni 6361 6364

HERRAMIENT energia electrica telefono
2000 20341 1445 1286.2 54.49
1521 44.03
67 49.01
217 43.66
93.8
25.5
2000 20341
6013 Gasohol 90
2000 25416
2000 25416
0 3369.3 1286.2 191.19 0

PERIODO agosto 2013

6011 Biodiesel B5 72000 732679.8305 131882.3695 864562.2
0.1 6440.677966 1159.322034 7600
6012Gasohol 84 2000 19681.60169 3542.688305 23224.29
0.1 169.4915254 30.50847458 200
6013Gasohol 90 2000 21390.39831 3850.271695 25240.67
0.1 169.4915254 30.50847458 200
601.4 Aceites 0 0 0
3332 HERRAMIENTAS 1101.694915 198.3050847 1300
334 VEHIC. TRANSPORTE 0 0 0
452 Contrato de arrend. Financiero 5748.508475 1034.731525 6783.24
40113 Percepciones 0 0 26.68
631 telefono 162.0762712 29.17372881 191.25
651 SEGUROS 517.4237288 93.13627119 610.56
TOTAL COMPRAS 793722.7288 142870.0912 936619.5
4000 47884.4 185.85 400
4000 47884.4 232.9 400
4000 47884.4 371.73 400
2000 23942 50 400
4000 47884.4 117.65 400
4000 47884.4 88.5 400
4000 47884.4 52.8 400
4000 47884.4 139.02 400
4000 47884.4 524.08 400
4000 47884.4 170.6 400
4000 47884.4 50 400
4000 47884.4 1188 400
4000 47884.4 122.6 400
4000 47884.4 308.7 400
2000 23942.2 172.45 400
4000 47884.4 50 400
4000 47884.4 117.66 400
4000 47884.4 50 400
4000 50527.6 50 400
400
72000 864562 0 4042.54 8000 0 0
6012 GASOhol 84 3332 634 3manteni 6361 6364 334 VEHIC.

HERRAMIENT energia electrica telefono TRANSP
2000 23224 1300 22.3 1308.76 43.7
260 43.81
54.59
49.15
2000 23224
6013 Gasohol 90
2000 25241
2000 25241
1300 282.3 1308.76 191.25 0

PERIODO setiembre 2013

0.1 0 0 0
6012Gasohol 84 0 0 0 0
0.1 0 0 0
6013Gasohol 90 0 0 0 0
0.1 0 0 0
601.4 Aceites 0 0 0
631 telefono 0 0 0
TOTAL COMPRAS 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6012 GASOhol 84 634 3manteni 6361 6364

energia electrica telefono
0 0
6013 Gasohol 90
0 0
0 0 0 0

PERIODO octubre 2013

0.1 0 0 0
6012Gasohol 84 0 0 0 0
0.1 0 0 0
6013Gasohol 90 0 0 0 0
0.1 0 0 0
601.4 Aceites 0 0 0
334 unidades de transporte 0 0 0
631 gastos de telefono 0 0 0
182 seguros anticipados 0 0 0
TOTAL COMPRAS 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6012 GASOhol 84 334 unidades 634 3manteni 6361 6364 182 seguros
transporte energia electrica telefono anticipados
0 0
6013 Gasohol 90
0 0
0 0 0 0 0

PERIODO noviembre 2012

0.1 0 0 0
6012Gasohol 84 0 0 0 0
0.1 0 0 0
6013Gasohol 90 0 0 0 0
0.1 0 0 0
601.4 Aceites 0 0 0
651 seguros 0 0 0
182 seguros por anticipado 0 0 0
TOTAL COMPRAS 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6012 GASOhol 84 634 3manteni 6361 6364 651

energia electrica telefono seguros
0 0
6013 Gasohol 90
0 0
0 0 0 0

PERIODO diciembre 2012

0.1 0 0 0
6012Gasohol 84 0 0 0 0
0.1 0 0 0
6013Gasohol 90 0 0 0 0
0.1 0 0 0
601.4 Aceites 0 0 0
334 unidades de transporte 0 0 0
6793 gastos financieros 0 0 0
TOTAL COMPRAS 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6012 GASOhol 84 334 unidades 634 3manteni 6361 6364 671 gastos
transporte energia electrica telefono financieros
0 0
6013 Gasohol 90
0 0
0 0 0 0 0
BOLETAS VTA importes inafectos a IGV En registro de compras
7.6 0.03
22 -0.02
32.4 54.63
6 34.65
0.16
-0.71
-0.11
68 88.63
6372 PUBLICIDAD 333.11 MAQUINARIAS Y EQ DE EXPL.
167.27
167.27 0
6596 otros
gastos de g
83.89
48.5
20
27.9
48
235
15
26.5
35
6
6
25
32
608.79
Importes inafectos
0.02
0.03
36.22
-65.54
-0.15
-0.11
0.14
80.54
193.22
18.34
262.71
140
45
30
294
350
0 859
6596 otros 182 seguros

gastos de g anticipados
98.57 606.19
88.08 612.13
6
7.5
83.89
26
30
22
32
25
30
15.8
30
27
7.9
7.9
35
12.8
6.7
5.58
13.4
12.28
65.36
688.76 1218.32

167.27 90
167.27 90
6596 otros
gastos de g
90.22
83.89
25
35
105
20
21
380.11
6372 PUBLICIDAD 333.11 MAQUINARIAS Y EQ40.113 PERCP.
139.83 4680
16.99 2400
2200
150
156.82 9430
6596 otros 6711 prestamos de entidades

gastos de g finanxieras
67.12 3391.62
85.56
53
83.89
38.7
9
7
7
59.9
38
40
53.99
139.95
20
67.5
770.61 3391.62
0 0
6596 otros
gastos de g
0

0 0
6596 otros
gastos de g
0
Importes Inafectos
29.4
0.03
0.02
0.03
0.03
29.51
6372 PUBLICIDAD 333.11 MAQUINARIAS Y EQ40.113 PERCEPCIONES
11.3 478.84 1.55

8.5 478.84 1.54
203.41 1.61
239.42 1.48
478.84 0.93
478.84 1.63
478.84 2.35
478.84 2.03
478.84 1.83
478.84 2.18
478.84 1.73
478.84 1.09
478.84 0.62
478.84 2.08
254.16 3.11
239.42 2.5
478.84 1.96
478.84 6.22
478.84 4.31
478.84 1.02
19.8 0 8597.85 41.77
6596 otros 60330 repuestos

gastos de g
5 1685
83.89 3160
200 727
357
50
10
25
45
18.67
8
23.2
120
945.76 5572
Importes Inafectos
122.55
174.63
-7.36
0.04
0.02
0.04
90
378
107.85
85
1.5 DECLARADO
7.5 937693.27
6
54
54
1073.77
6372 PUBLICIDAD 333.11 MAQUINARIAS Y EQ40.113 PERCEPCIONES
478.84 3.72
478.84 4.66
478.84 7.43
239.42 2.35
232.24 2.78
478.84 3.4
478.84 2.34
478.84
478.84
478.84
478.84
478.84
478.84
478.84
252.41
239.42
478.84
505.28
0 0 7693.69 26.68
6596 otros 651 452

gastos de g SEGUROS LEASING
77.74 305.28 3391.62
93.4 305.28 3391.62
117.26
19.9
47
83.89
59
8.5
36
25
20.5
42
12.5
125
6
73.32
200
1047.01 610.56 6783.24

0 0
6596 otros
gastos de g
0

0 0
6596 otros
gastos de g
0

0 0
6596 otros 182 seguros

gastos de g anticipados
0 0
0 0
6596 otros
gastos de g
0
###
GRIFO MARIA DEL PILAR II SAC
R.U.C. N° 20479638005
PANAMERICANA NORTE KM 783 MOCCE-LAMBAYEQUE
Telefono 233570
Mes de MAYO del 2013

Fecha Fecha Fecha
Nombres y Apellidos D.N.I
Nacimiento Ingreso Cese
1 Ayala Acosta María Nelly 42880159 1/16/1985 11/16/2012 5/31/2013
2 Casusol Pezo Patricia Elizabeth 44194062 4/19/1987 9/5/2012
3 Chasquero Peña Francisco Javier 41968545 7/4/1983 1/1/2013
4 Ibañez Ríos Kissy Nahina 41671868 6/22/1982 11/16/2012
5 Malca Alama Claudia Erika 44768507 11/3/1987 1/1/2013
6 Mendoza Gonzales Hermis Amanda 16537597 1/1/1966 10/1/2010
7 Mendoza Gonzales Janet Del Rosario 16703324 5/19/1972 4/1/2011
8 Pérez Burgos Yvan Gerardo 47155835 8/27/1991 12/1/2012 5/31/2013
Pagos a Realizar
A.F.P.
S.N.P.
Essalud Regular
Renta de 5ª Categoría
Seguro SCTR 2%
IGV
Essalud Vida
Total a Pagar S/.
Mes de JUNIO del 2013

Fecha Fecha Autogenera
Nombres y Apellidos D.N.I
do
Nacimiento Ingreso
1 Casusol Pezo Patricia Elizabeth 44194062 4/19/1987 9/5/20128704190CUPOP003
2 Chasquero Peña Francisco Javier 41968545 7/4/1983 1/1/2013 8307041CSPAF005
3 Ibañez Ríos Kissy Nahina 41671868 6/22/1982 11/16/20128206220INRSK004
4 Malca Alama Claudia Erika 44768507 11/3/1987 1/1/20138711030MCAMC008
5 Mendoza Gonzales Hermis Amanda 16537597 1/1/1966 10/1/20106601010MDGZH003
6 Mendoza Gonzales Janet Del Rosario 16703324 5/19/1972 4/1/20117205190MDGZJ008
Pagos a Realizar
R/H A.S.J.
A.F.P.
S.N.P.
Essalud Regular
Seguro SCTR 2%
IGV
Essalud Vida
Total a Pagar S/.
Mes de JULIO del 2013

Fecha Fecha
Nombres y Apellidos Ocupación D.N.I
Nacimiento Ingreso
1 Casusol Pezo Patricia Elizabeth 44194062 4/19/1987 9/5/2012
2 Chasquero Peña Francisco Javier 41968545 7/4/1983 1/1/2013
3 Ibañez Ríos Kissy Nahina 41671868 6/22/1982 11/16/2012
4 Malca Alama Claudia Erika 44768507 11/3/1987 1/1/2013
5 Mendoza Gonzales Hermis Amanda 16537597 1/1/1966 10/1/2010
6 Mendoza Gonzales Janet Del Rosario 16703324 5/19/1972 4/1/2011
Pagos a Realizar
R/H A.S.J.
A.F.P.
S.N.P. 1,181
Essalud Regular 905
Renta de 5ª Categoría 464
Seguro SCTR 2% 182
IGV -
Renta de 4ª Categoría 111
Essalud Vida -
2,843 - -
Total a Pagar S/.
Remuner Gratific
Autogenerado CUSPP Básico Asig.Fam. H. EXTRAS FERIADO
Bruta ación
8501160ALASM003 750.00 130.82 50.00 930.82
8704190CUPOP003 750.00 75.00 130.82 50.00 1,005.82
8307041CSPAF005 950.00 75.00 153.45 50.00 1,228.45
8206220INRSK004 750.00 121.21 50.00 921.21
8711030MCAMC008 750.00 75.00 121.21 50.00 996.21
6601010MDGZH003 3,088.90 75.00 3,163.90
7205190MDGZJ008 3,088.90 75.00 3,163.90
9108271PEBGY006 750.00 750.00
10,877.80 375.00 657.51 250.00 12,160.31 -
1,581
1094
464 Con error de cálculo
243
37
1778
0
5198 Con IGV.
5160 Este importe se pagó en mayo.
Remun
F_Naci H. er
CUSPP F. Ingr. Básico Asig.Fam. FERIADO
m. EXTRAS
Bruta
### 9/5/2012 750.00 75.00 126.60 50.00 ###
### 1/1/2013 950.00 75.00 148.50 50.00 ###
### 10/16/2012 750.00 117.30 50.00 917.30
### 1/1/2013 750.00 75.00 117.30 50.00 992.30
### 10/1/2010 3,088.90 75.00 ###
### 4/1/2011 3,088.90 75.00 ###
9,377.80 375.00 509.70 200.00 ###
1111
0
1,360
942
#REF! 464
942
0
#REF! 111
0
#REF! 3818
Fecha Asig. Total

Autoge
CUSPP F_Nacim. F. Ingr. Básico H/Extra
Cese nerado Famil.
s
8704190CUPOP003 4/19/1987 9/5/2012 750.00 75.00 30.00
8307041CSPAF005 7/4/1983 1/1/2013 950.00 75.00 30.00
7/12/2013 8206220INRSK004 6/22/1982 10/16/2012 175.00 7.00
7/12/2013 8711030MCAMC008 11/3/1987 1/1/2013 212.50 75.00 8.00
6601010MDGZH003 1/1/1966 10/1/2010 3,088.90 75.00
7205190MDGZJ008 5/19/1972 4/1/2011 3,088.90 75.00
8,265.30 375.00
#REF!
#REF!
- - - #REF! -
#REF!

B
Descuentos A p o r t a c i o n e Ley
s 29351
o
n
9% ###
i
13% 2%
f
Total Remun. O.N.P. RTA 5TA Tot_Dcto SCR ESSALUD . Importe Neto
E
930.82 121.01 121.01 18.62 83.77 x 809.81
t
1,005.82 130.76 130.76 20.12 90.52
### r 875.06
1,228.45 159.70 159.70 24.57 110.56 a 1,068.75
921.21 119.76 119.76 18.42 82.91
### 801.45
996.21 129.51 129.51 19.92 89.66
### 866.70
3,163.90 411.31 229.93 641.24 63.28 284.75
### 2,522.66
3,163.90 411.31 229.93 641.24 63.28 284.75
### 2,522.66
750.00 97.50 97.50 15.00 67.50 652.50
12,160.31 1,580.84 459.87 2,040.71 243.21 1,094.43 ### 10,119.60
13% 2% ###
S 9%
S
Gratificación Total Remun. O.N.P. RTA 5TA Tot_Dcto SCR A Bonif.Extra
L
- 1,001.60 130.21 130.21 90.14 U
###
- 1,223.50 159.06 159.06 ###
110.12
- 917.30 119.25 119.25 ###
82.56
- 992.30 129.00 129.00 ###
89.31
- 3,163.90 411.31 232.00 643.31 ###
284.75
- 3,163.90 411.31 232.00 643.31 ###
284.75
- 10,462.50 1,360.13 464.00 1,824.13 941.63 ### -
Descuentos
###
Importe Remuner .
Gratificaci Total N
FERIADO RTA 5TA
H/Extras Bruta ón Remun. .
P
35 % 132.90 50.00 1,007.90 957.90 1,965.80
###
25 % 148.50 50.00 1,223.50 1,173.50 2,397.00
###
25 % 27.37 - 202.37 867.30 1,069.67
###
25 % 34.40 - 321.90 942.30 1,264.20
###
- - 3,163.90 3,163.90 6,327.80
### 232.00
- - 3,163.90 3,163.90 6,327.80
### 232.00
343.17 100.00 9,083.47 10,268.80 19,352.27 ### 464.00
Importe
Neto
871.39
1,064.45
798.05
863.30
2,520.59
2,520.59
8,638.38
Descuentos Aportaciones Ley 29351
2% 9% 9%
Importe
Tot_Dcto SCR ESSALUD Bonif.Extra
Neto
131.03 20.16 90.71 86.21 1,920.98
159.06 24.47 110.12 105.62 2,343.56
26.31 4.05 67.50 78.06 1,121.42
41.85 6.44 67.50 84.81 1,307.16
643.31 63.28 284.75 284.75 5,969.24
643.31 63.28 284.75 284.75 5,969.24
1,644.85 181.67 905.33 924.19 18,631.61
Sociedad Amantes de las Artes
CAJA MES DE ENERO 2013
Saldo inicial 350,000.41 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 848,924.35 104 Cuentas Corrientes 801478.7
104 Cuentas corrientes 848924.35 10411 Banco de Credito 106861.90
10411 Banco de credito 147101.16 10412 Banco Continental 694616.79
10412 Banco Continental 701823.19
14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PERSONAL
14130 Entregas a Rendir cuenta 3960.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 791,478.69 14410 Gerente 6000.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 791478.69
1213 En cobranza
12130 Clientes(Banco de credito) 96861.9 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES
12130 clientes(Banco de Continental) 694616.79 401 Gobierno Central 15448.00
4011 Impuesto General a las ventas
40111 IGV. Cuenta propia 4032.00
44 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 10,000.00 40171 Renta de tercera categoria 9547.00
44111 Prestamo accionista 10000 40172 Renta de cuarta categoria 178
40173 Renta de quinta categoria 496
40186 ITAN 1195
403 Instituciones Publicas 3049.00

4031 Essalud 1162.00
4032 ONP 1635.00
40391 SCRT 252.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

41111 Remuneraciones por pagar 10737.68
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 787877.57
42120 Banco de credito 117649.54
42120 Banco Continental 660914.53
42411 Honorarios 9313.50
45121 Prestamo comercial 31363.74
45122 Leassening 3391.62
59111 Impuesto predial 3390.52
59111 Impuesto predial 3509.35
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
639 Otros 167.85
6391 Gastos financieros Banco de credito 82.5
6391 Gastos financieros Banco Continental 85.35

6412 ITF Banco de Credito 12.25
6412 ITF Banco Continental 67.95
2,000,403.45 SALDO
791478.69
801,478.69
9,960.00
18,497.00
10,737.68
787,877.57
34,755.36
6,899.87
167.85
80.20
1,670,454.22
329,949.23
2,000,403.45
CTA DESCRIPCIÓN DEBE
0
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 500.00
104 BANCO CUENTA CORRIENTE 500.00
10411 BANCO DE CREDITO 500.00
33 INMUEBLE MAQUINAIA Y EQUIPO 6,500.00
335 MUEBLES Y ENSERES 6,500.00
33600 EQUIPOS DIVERSOS 3,000.00
50 CAPITAL
501 CAPITAL SOCIAL 7,000.00
50100 CAPITAL SOCIAL 7,000.00
10
101 CAJA 27.50
10100 CAJA 27.50
PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE CAJA
10
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 27.50
639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 27.50
63910 GASTOS BANCARIOS Y OTROS 27.50
101 CAJA 27.50
10100 CAJA 27.50
PARA REGISTRAR LOS GASTOS AL BANCO DE CREDITO
11
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 27.50
943 GASTOS GENERALES 27.50
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
799 OTRAS CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 27.50
PARA LLEVAR AL DESTINO LOS GASTOS DEL PERIODO
ABRIL
1
33 INMUEBLE MAQUINAIA Y EQUIPO 450.76
335 MUEBLES Y ENSERES 120.25
336 EQUIPOS DIVERSOS 330.51
33600 EQUIPOS DIVERSOS 330.51
40 TRIBUTOS CONT. Y AP AL S.P Y SALUD POR PAGAR 81.14
401 GOBIERNO CENTRAL 81.14
40111 IGV. CUENTA PROPIA 81.14
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 531.90
42129 VARIOS 531.90
PARA REGISTRAR LAS COMPRAS DEL PERIODO
9
101 CAJA 559.40
10100 CAJA 559.40
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 531.90
46991 PRESTAMO DE TERCEROS 531.90
10
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 531.90
42129 VARIOS 531.90
101 CAJA 559.40
10100 CAJA 559.40
11
MAYO
1
65 OTROS GASTOS DE GESTION 2,173.48
65930 UTILES DE OFICINA 119.92
65940 GASTOS REGISTRALES Y NOTARIALES 63.56
421 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 2,206.50
42129 VARIOS 2,206.50
4
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,173.48
943 GASTOS GENERALES 2,173.48
799 OTRAS CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 2,173.48
PARA LLEVAR A SU DESTINO LOS GASTOS POR COMPRAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 3,264.00
101 CAJA 3,264.00
10100 CAJA 3,264.00
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 3,206.50
46991 PRESTAMO DE TERCEROS 3,206.50
10
104 BANCO CUENTA CORRIENTE 1,000.00
10411 BANCO DE CREDITO 1,000.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 2,206.50
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 2,206.50
42129 PROVEEDORES VARIOS 2,206.50
101 CAJA 3,264.00
10100 CAJA 3,264.00
11
JUNIO
1
33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO 852.20
60 COMPRAS 593.22
603 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 593.22
60310 MATERIALES AUXILIARES 593.22
65 OTROS GASTOS DE GESTION 941.87
42129 VARIOS 2,813.50
4
4
25 MAT. AUX. SUMINSTROS Y RPSTOS. 593.22
5
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,143.00
12129 EMITIDAS 2,143.00
40 TRIBUTOS CONT. Y AP AL S.P Y SALUD POR PAGAR
70 VENTAS
701 MERCADERIAS 1,816.10
70410 VENTA DE SERVICIOS 1,816.10
PARA REGISTRAR LAS VENTAS EL PERIODO
9
101 CAJA 5,087.60
10100 CAJA 5,087.60
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
12129 CLIENTES VARIOS 2,143.00
10
104 CUENTAS CORRIENTES 2,243.00
101 CAJA 5,087.60
10100 CAJA 5,087.60
11
11
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 593.22
25 MAT. AUX. SUMINSTROS Y RPSTOS.
11
JULIO
1
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 574.31
631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE 431.08
63111 TRANSPORTE DE CARGA 370.08
63112 TRANSPORTE DE PASAJEROS 51.00
63140 ALIMENTACION 10.00
636 SERVICIOS BASICOS 143.22
63640 TELEFONO 143.22
42129 VARIOS 758.00
4
6
101 CAJA 825.00
10100 CAJA 825.00
10
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 36.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 758.00
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 758.00
42129 PROVEEDORES VARIOS 758.00
101 CAJA 825.00
10100 CAJA 825.00
11
AGOSTO
1
63640 TELEFONO 185.72
42129 VARIOS 322.65
4
6
12129 EMITIDAS 1,400.00
70 VENTAS
10
101 CAJA 1,431.00
10100 CAJA 1,431.00
12129 CLIENTES VARIOS 1,400.00
10
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 1,077.35
101 CAJA 1,431.00
10100 CAJA 1,431.00
11
SETIEMBRE
1
63640 TELEFONO 165.81
42129 VARIOS 1,186.15
4
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,042.74
7
12129 EMITIDAS 3,800.00
70 VENTAS
11
101 CAJA 3,831.00
10100 CAJA 3,831.00
12129 CLIENTES ( BANCO DE CREDITO) 3,800.00
12
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 2,589.85
63910 GASTOS BANCARIOS 31.00
101 CAJA 3,831.00
10100 CAJA 3,831.00
13
OCTUBRE
1
42129 VARIOS 881.50
4
8
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 500.00
12129 EMITIDAS 500.00
70 VENTAS
701 MERCADERIAS 423.73
70410 VENTA DE SERVICIOS 423.73
9
101 CAJA 2,443.50
10100 CAJA 2,443.50
12129 CLIENTES EFECTIVO 500.00
12
101 CAJA 2,443.50
10100 CAJA 2,443.50
13
NOVIEMBRE
1
63640 TELEFONO 185.34
42129 VARIOS 628.70
4
11
101 CAJA 1,231.05
10100 CAJA 1,231.05
12
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 565.30
101 CAJA 1,231.05
10100 CAJA 1,231.05
13
DICIEMBRE
60 COMPRAS 23.00
60310 REPUESTOS 23.00
63640 TELEFONO 185.44
42129 VARIOS 444.81
4
5
8
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 500.00
12129 EMITIDAS 500.00
70 VENTAS
701 MERCADERIAS 423.73
70410 VENTA DE SERVICIOS 423.73
11
101 CAJA 531.01
10100 CAJA 531.01
12129 CLIENTES 500.00
12
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 55.20
101 CAJA 531.01
10100 CAJA 531.01
13
13
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 23.00
25 MAT. AUX. SUMINSTROS Y RPSTOS.
253 REPUESTOS 23.00
13
HABER
7,000.00
27.50
27.50
27.50
531.90
27.50
531.90
559.40
27.50
0.00
10 3039691.73 2519378.57
2,206.50
2,173.48
57.50
3,206.50
3,264.00
57.50
2,813.50
941.87
593.22
326.90
1,816.10
1,791.87
2,143.00
1,152.73
5,087.60
1369182.72
31.10
593.22
593.22
758.00
661.59
31.00
794.00
825.00
31.00
#REF!
322.65
273.43
213.56
213.5592
1,186.44
31.00
1,400.00
1,431.00
31.00
16600
1660
1,186.15
1,042.74
579.66
3,220.34
31.00
3,800.00
3,831.00
31.00
881.50
787.46
76.27
423.73
31.00
500.00 #REF!
1,912.50
2,443.50
31.00
628.70
563.00
1,231.05
1,231.05
31.05
444.81
376.24
23.00
76.27
423.73
31.00
500.00
531.01
31.00
23.00
23.00
BALANCE DE COMPROBACION
RUC: 20204401471 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013
SUMAS DE MAYOR SALDOS AJUSTES INVENTARIO E.G.P. NATURALEZA E.G.P. FUNCION

CTA DENOMINACION
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS
10 24,084.06 22,521.48 1,562.58 0.00 1,562.58 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 616.22 616.22 0.00 0.00 0.00 0.00
32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 7,802.96 0.00 7,802.96 0.00 7,802.96 0.00
39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 1,521.71 0.00 1,521.71 0.00 1,521.71 0.00
41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 9,773.71 9,773.71 0.00 0.00 0.00 0.00
44 0.00 0.00 0.00 0.00
45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 4,287.70 7,597.63 0.00 3,309.93 0.00 3,309.93
50 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00
59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 616.22 0.00 616.22 0.00 616.22
61 616.22 616.22 0.00 0.00 0.00 0.00
62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 2,897.19 0.00 2,897.19 0.00 2,897.19
64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 4,252.28 0.00 4,252.28 0.00 4,252.28
67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 0.00 7,765.69 0.00 7,765.69
94 7,765.69 0.00 7,765.69 0.00 7,765.69
95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 64,233.96 55,890.95 26,418.63 18,075.62 0.00 0.00 10,887.25 10,309.93 7,765.69 0.00 7,765.69
89 ganancia 577.3 -7,765.7 -7,765.7
TOTAL 10,887.25 10,887.25 0.00 0.00 0.00
-8,343.01
0.0
-8,343.0
-15,531.4
P. FUNCION
GANANCIAS
0.00
0.00
0.00
OFFICIX SA
BALANCE DE COMPROBACION
RUC: 20479638005 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
SUMAS DE MAYOR SALDOS INVENTARIO E.G.P. NATURALEZA E.G.P. FUNCION

CTA DENOMINACION
DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
10100 CAJA 19,231.06 19,231.06
10411 BANCO DE CREDITO 4,853.00 3,290.42 1,562.58 1,562.58
12129 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 8,343.00 8,343.00
25100 MATERIALES AUXILIARES 616.22 616.22
25310 REPUESTOS 0.00 0.00
33500 MUEBLES Y ENSERES 4,472.45 4,472.45 4,472.45
33600 EQUIPOS DIVERSOS 3,330.51 3,330.51 3,330.51
40111 IGV. CUENTA PROPIA 1,407.71 1,272.66 135.05 135.05
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 114.00 0.00 114.00 114.00
42129 VARIOS 9,773.71 9,773.71
46991 PRESTAMO DE TERCEROS 4,287.70 7,597.63 3,309.93 3,309.93
50100 CAPITAL 7,000.00 7,000.00 7,000.00
60310 MATERIALES AUXILIARES 616.22 616.22 616.22
61310 MATERIALES AUXILIARES 616.22 616.22
63111 TRANSPORTE DE CARGA 974.55 974.55 974.55
63112 TRANSPORTES DE PASAJEROS 567.00 567.00 567.00
63140 ALIMENTACION 160.46 160.46 160.46
63640 TELEFONO 865.53 865.53 865.53
63910 GASTOS BANCARIOS Y OTROS 329.65 329.65 329.65
65930 UTILES DE OFICINA 2,126.69 2,126.69 2,126.69
65940 GASTOS REGISTRALES Y NOTARIALES 63.56 63.56 63.56
65960 OTROS GASTOS DE GESTION 2,062.03 2,062.03 2,062.03
70410 VENTA DE SERVICIOS 7,070.34 7,070.34 7,070.34 7,070.34
79900 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 7,765.69 7,765.69
94300 GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,765.69 7,765.69 7,765.69
TOTALES 72,576.96 72,576.95 25,145.97 25,145.96 9,614.59 10,309.93 7,765.69 7,070.34 7,765.69 7,070.34
89 695.34 0.00 0.00 695.35 0.00 695.35
10,309.93 10,309.93 7,765.69 7,765.69 7,765.69 7,765.69
BALANCE GENERAL OFFICIX S.A.
AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,562.58 PASIVO CORRIENTE
104001 CTA CTE - BCP 1562.58 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE -249.05
SALUD POR PAGAR
401101 IGV - CUENTA PROPIA -135.05
401701 IMPUESTO RENTA 3RA CATEGORIA -114.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,562.58
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 3309.93
ACTIVO NO CORRIENTE 7,802.96
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,060.88
336001 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 3,330.51 PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,802.96 TOTAL PASIVO 3,060.88
PATRIMONIO NETO 6304.66
501000 CAPITAL SOCIAL 7000.00
RESULTADOS ACUMULADOS
592000 PERDIDAS ACUMULADAS 0.00
PERDIDAS al 31/12/2012
RESULTADO DEL EJERCICIO -695.34
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO 6,304.66
TOTAL ACTIVO 9,365.5 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,365.5

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31/12/2012
VENTAS NETAS 7,070.34

(-) Descuentos rebajas y bonificaciones
(-) Costo de Ventas 0.00
RESULTADO BRUTO 7,070.34
(-) Gastos de Ventas 0.00

(-) Gastos de Administración -7,765.69
RESULTADO DE OPERACIÓN -695.35
(-) Gastos Financieros
RESULTADO DEL EJERCICIO -695.35

Balance A Diciembre Officix Sa 2012

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Balance A Diciembre Officix Sa 2012

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BASE DATOS GASTOS BASE DE DATOS PAGO DE ARBITRIOS

10167631709 MORALES ALVA ANA ROCIO 6343 10 otros tributos 6443

20480338490 MAQUIJAPAN SAC

20389230724 SODIMAC PERU S.A

10166543571 MAGUIÑA GOMEZ CESAR 6341

10166575210 ROBERTO ORDOÑEZ DELGADO 6593

10167696703 BRENIS ESCOBEDO FLOR DE MARIA

10434817272 CHAVEZ SEGASTEGUI VICENTE

10164363495 MARGARITA TULLUME DE PISCOYA

10164605022 YABUTA MATSUDA AUGUSTO E.

20531619791 DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES NACIONALES SAC

20487609537 APPLE SYSTEM SAC 6562

20522891062 ALMACEN CRISTIANO SAC

20480404034 CRISTO ES EL REY SCRL

10408122606 DIANA MARIA VEGA FARRO 6561

10167088258 FUPUY CHUNG JUAN ANTONIO

10166608592 FLORES VALDERA ALICIA M. 6593

REGISTRO DE VENTAS - MES DE ENERO 2013

4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

REGISTRO DE COMPRAS- MES DE ENERO 2013

DESCRIPCIÓN CTA ADQUISICIONES GRAVADAS CTA ADQUISICIONES IMPORTE

EMIS. DOC. DNI GASTO IMPONIBLE IGV TOTAL GRAVADAS ADQUISICIONES

COBRANZA DE CUOTAS MENSUAL Y MORTUORIA

CUOTAS MENSUAL Y MORTUORIA

GALONES V.VTA IGV TOTAL

58000 666263 312 3759.05 6400 11379.85 1600

301.13 0 1465.01 143.35 4024.67

CONTROL DE COMPRAS Y GASTOS MENSUALES

GALONES V.VTA IGV TOTAL

60000 689238 120 6592.45 6400 3233.1 0

939.07 0 1495.67 142.08 0

CONTROL DE COMPRAS Y GASTOS MENSUALES

GALONES V.VTA IGV TOTAL

52000 631088 290 4149.6 5600 261 0

6012 GASOhol 84 634 3manteni 6361 6364 182 SEGUROS

0 1482.13 141.66 617.13

CONTROL DE COMPRAS Y GASTOS MENSUALES

GALONES V.VTA IGV TOTAL importes inafectos

200 858.17 1399.24 141.51 286.37

CONTROL DE COMPRAS Y GASTOS MENSUALES

GALONES V.VTA IGV TOTAL

CONTROL DE COMPRAS Y GASTOS MENSUALES

GALONES V.VTA IGV TOTAL

GALONES V.VTA IGV TOTAL

68000 814035 640 5500.83 6800 0 0

6012 GASOhol 84 3332 634 3manteni 6361 6364

0 3369.3 1286.2 191.19 0

CONTROL DE COMPRAS Y GASTOS MENSUALES

GALONES V.VTA IGV TOTAL

72000 864562 0 4042.54 8000 0 0

6012 GASOhol 84 3332 634 3manteni 6361 6364 334 VEHIC.

1300 282.3 1308.76 191.25 0

CONTROL DE COMPRAS Y GASTOS MENSUALES

GALONES V.VTA IGV TOTAL

6012 GASOhol 84 634 3manteni 6361 6364

CONTROL DE COMPRAS Y GASTOS MENSUALES

GALONES V.VTA IGV TOTAL

CONTROL DE COMPRAS Y GASTOS MENSUALES

GALONES V.VTA IGV TOTAL

6012 GASOhol 84 634 3manteni 6361 6364 651

CONTROL DE COMPRAS Y GASTOS MENSUALES

GALONES V.VTA IGV TOTAL

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