Manual SICOM 2019 AM Comparativo 1

Leiaute dos Arquivos
Módulo Acompanhamento Mensal
Versão 78.1 0 20182019
1
Sumário
1 Formato do Arquivo ........................................................................................................................................................................................5

2 Formato dos Campos .....................................................................................................................................................................................5
3 Definições Gerais ...........................................................................................................................................................................................6
3.1 Elaboração de arquivos com mais de um tipo de registro ....................................................................................................................................... 6
3.2 Identificação dos campos que determinam a chave do registro ............................................................................................................................. 7
3.3 Declaração de inexistência de informações ............................................................................................................................................................... 7
4 Acompanhamento Mensal ..............................................................................................................................................................................8
4.1 IDE - Identificação da Remessa ................................................................................................................................................................................. 89
4.2 PESSOA – Pessoas Físicas e Jurídicas................................................................................................................................................................... 10
4.3 ORGAO - Órgão .......................................................................................................................................................................................................1112
4.4 CONSOR – Consórcios ............................................................................................................................................................................................... 15
4.5 PAREC - Previsão Atualizada da Receita ................................................................................................................................................................ 21
4.6 REC - Detalhamento das Receitas do Mês .......................................................................................................................................................... 2324
4.7 ARC - Detalhamento das Correções de Receitas ................................................................................................................................................... 27
4.8 LAO - Lei de Alteração Orçamentária ....................................................................................................................................................................... 37
4.9 AOC - Alterações Orçamentárias............................................................................................................................................................................... 43
4.10 ITEM – Itens das Licitações, Adesões, Dispensas, Inexigibilidades, Contratos e Notas Fiscais .................................................................... 55
4.11 REGLIC - Legislação Municipal para Licitação.................................................................................................................................................... 5756
2
4.12 ABERLIC - Abertura da Licitação............................................................................................................................................................................... 62
4.13 RESPLIC - Responsáveis pela Licitação .................................................................................................................................................................. 80
4.14 HABLIC - Habilitação da Licitação ............................................................................................................................................................................. 84
4.15 JULGLIC - Julgamento da Licitação .......................................................................................................................................................................... 93
4.16 HOMOLIC - Homologação da Licitação .................................................................................................................................................................... 98
4.17 PARELIC - Parecer da Licitação .............................................................................................................................................................................. 104
4.18 REGADESAO - Adesão a Registro de Preços ...................................................................................................................................................... 106
4.19 DISPENSA - Dispensa ou Inexigibilidade............................................................................................................................................................... 118
4.20 CONTRATOS - Contratos ......................................................................................................................................................................................... 139
4.21 CONV – Convênios e Contratos de Repasse ........................................................................................................................................................ 153
4.22 CTB - Contas Bancárias ............................................................................................................................................................................................ 160
4.23 CAIXA - Caixa .......................................................................................................................................................................................................174173
4.24 CUTE – Conta Única do Tesouro Municipal ....................................................................................................................................................179178
4.25 EMP - Detalhamento dos Empenhos do Mês .................................................................................................................................................184183
4.26 ANL - Empenhos Anulados no mês......................................................................................................................................................................... 196
4.27 RSP - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores ................................................................................................................................................... 198
4.28 LQD - Detalhamento da liquidação da despesa .................................................................................................................................................... 207
4.29 ALQ - Detalhamento da Anulação da Liquidação da Despesa ........................................................................................................................... 211
4.30 EXT – Receitas e Despesas Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar) e Transferências Financeiras................................................. 215
3
4.31 AEX - Anulação dos Pagamentos das Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar) e Transferências Financeiras ................................ 224
4.32 OPS - Pagamentos das Despesas (exceto Extraorçamentária) ...................................................................................................................226225
4.33 AOP - Anulações das Ordens de Pagamento (exceto Extraorçamentária) ...................................................................................................... 234
4.34 OBELAC - Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil .............................................................................................................238237
4.35 AOB - Anulações de Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil ................................................................................................. 240
4.36 NTF - Notas Fiscais.................................................................................................................................................................................................... 243
4.37 CVC - Cadastro de Veículos ou Equipamentos...............................................................................................................................................249248
4.38 DDC - Dívida Consolidada ........................................................................................................................................................................................ 257
4.39 PARPPS - Projeção Atuarial do RPPS ............................................................................................................................................................. 264263
4.40 DCLRF - Dados Complementares à LRF ......................................................................................................................................................... 268267
4.41 CRONEM – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso..................................................................................................................282280
4.42 METAREAL – Metas Físicas Realizadas.......................................................................................................................................................... 283282
4.43 IDERP – Inscrição de Despesas do Exercício em Restos a Pagar..............................................................................................................285283
4.44 CONGE – Convênios e Instrumentos Congêneres.........................................................................................................................................288287
4.45 TCE – Tomadas de Contas Especiais .............................................................................................................................................................. 300299
4.46 CONSID – Considerações ..................................................................................................................................................................................304302
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1 Formato do Arquivo
Nas linhas de um arquivo para importação, os campos devem vir separados por ; (ponto e vírgula).
Ex.:
Linha do arquivo: 2222; 33333;4444434334
Significa:
 Campo 1 = 2222
 Campo 2 = 33333
 Campo 3 = 4444434334
O arquivo não pode conter linhas em branco, nem mesmo no final dele.
Formato válido de arquivos: somente arquivos com extensão csv, elaborados através da codificação de caracteres ISO-8859-1 (ISO LATIN 1).
Caso o preenchimento do campo não seja obrigatório, preencher com um caractere de espaço em branco. Ex.:
Campo obrigatório; ;Campo obrigatório
2 Formato dos Campos

Campos de código: devem ser informados com o tamanho especificado nas tabelas. Ex.: se está especificado que o campo deve ter tamanho “3”, e o código
a ser informado é “1”, deve ser inserido no arquivo o valor 001.
Campos de descrição ou nome: podem ser informados com tamanho menor que o tamanho máximo especificado, não precisando preencher com espaços
em branco as posições que ficariam vazias.
5
Campos numéricos de formato “Real”: devem ser informados sem ponto e com vírgula separando os algarismos conforme a quantidade de casas decimais
especificadas. Ex.: O número 1.324,56 deve ser inserido no arquivo como 1324,56, o número 20,00 deve ser inserido de forma idêntica: 20,00. Podem ser
informados com tamanho menor que o tamanho máximo especificado, não precisando preencher com zeros as posições que ficariam vazias.Valores negativos
devem ser informados com sinal de menos. Ex.: O número -2.456,78 deve ser inserido no arquivo como -2456,78. Outros exemplos: Campos de percentual
com três casas decimais: 25,455. Campos com quatro casas decimais: 25,4557. O número zero deve ser informado 0,00. Importante: Todos os campos de
formato “Real” são obrigatórios, não sendo permitido informar vazio e, neste caso, deve-se informar zero.
Nota: Para os casos onde a formatação decimal não segue o padrão descrito, o conteúdo do campo indica o formato correto de preenchimento.
Campos numéricos de formato “Inteiro”: podem ser informados com tamanho menor que o tamanho máximo especificados não precisando preencher com
zeros as posições que ficariam vazias.
Campos de formato “Data”: devem ser informados sempre com oito caracteres, sendo que os dois primeiros dígitos representam o dia, o 3º e 4º o mês e os
quatro últimos para o ano (ddmmaaaa). Ex.: Para a data 22/11/2010 deve ser inserido no arquivo o valor 22112010.
Importante: somente caracteres imprimíveis e o caractere de espaço são interpretados para o processamento das informações das remessas. A utilização de
caracteres de controle irá ocasionar falha de processamento da remessa.
3 Definições Gerais
3.1 Elaboração de arquivos com mais de um tipo de registro
Para elaborar arquivos que contém mais de um tipo de registro, e há entre estes um vínculo das informações, é necessário ordenar os registros de forma
sequencial. Seguindo o conceito de Mestre-Detalhe, onde o registro Mestre (geralmente representado pelo tipo de registro 10) armazena os dados de
identificação, e os respectivos detalhes demonstram os dados que devem estar associados ao Mestre.
Ex:
10;registro mestre;002
11;registro detalhe;001
10;registro mestre;002
6
3.2 Identificação dos campos que determinam a chave do registro

Uma chave é um conjunto de um ou mais campos que determinam a identificação de cada registro. Quando necessário garantir a unicidade do registro os
campos chaves serão destacados em negrito e itálico no respectivo Leiaute.
3.3 Declaração de inexistência de informações
A partir do exercício de 2014 os leiautes do SICOM contam com registro no qual pode-se declarar que não há informações relativas a um determinado
arquivo. Por este motivo, nenhum leiaute dos módulos Instrumentos de Planejamento e Acompanhamento Mensal poderá ser gerado em branco.
Eventualmente, e quando não houver informações o fato deverá ser informado por meio da Declaração de inexistência de informações.
ALERTA
O RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SE SUJEITA ÀS RESPONSABILIDADES CIVIS, PENAIS E ADMINISTRATIVAS PELA
INEXATIDÃO, SUPRESSÃO OU FALSIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS. AS INFORMAÇÕES ESTARÃO SUJEITAS À INSPEÇÃO E AUDITORIA
PELO TRIBUNAL E SERÃO DISPONIBILIZADAS AOS CIDADÃOS.
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4 Acompanhamento Mensal
A identificação do arquivo contendo os dados do módulo de Acompanhamento Mensal deve atender à seguinte nomenclatura:
AM_<codigoMunicipio>_<codigoOrgao>_<mesReferencia>_<exercicioReferencia>.zip
Ex: AM_12345_01_01_2014.zip
Somente para o órgão Prefeitura Municipal, quando da regulamentação da LC 123/2006, informada por meio do arquivo REGLIC:
Juntamente com o Acompanhamento Mensal, deve ser apresentado o texto da regulamentação em formato PDF:
REGULAMENTACAO_LC123.PDF.
A identificação do arquivo contendo a regulamentação deve atender a seguinte nomenclatura:
REGULAMENTACAO_LC123_<codigoMunicipio>_<codigoOrgao>_<mesReferencia>_<exercicioReferencia>.zip
Ex: REGULAMENTACAO_LC123_12345_01_01_2014.zip
4.1 IDE - Identificação da Remessa

Nome do Arquivo: IDE
seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo

máximo
1. codMunicipio Código do Sempre 5 Texto Sim Código do Município – conforme tabela disponibilizada pelo
Município TCEMG no Portal SICOM.
8
2. cnpjMunicipio Número do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Número do CNPJ do Município. O CNPJ a ser informado deverá
do Município. ser o do “Executivo Municipal”.
3. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal SICOM.
O “código”, atribuído pelo responsável pelo cadastro, corresponde
ao número que identificará as Unidades Gestoras responsáveis
pelas remessas.
No contexto do SICOM essas Unidades serão denominadas
“Órgãos”. Destaca-se que esses “Órgãos” não se confundem com
os órgãos definidos na Lei Orçamentária.
4. tipoOrgao Tipo do órgão Sempre 2 Texto Sim 01 – Câmara Municipal
02 – Prefeitura Municipal
03 – Autarquia (exceto RPPS)
04 – Fundação
05 – RPPS (Regime Próprio de Previdência Social)
06 – RPPS – Assistência à Saúde
08 – Empresa Pública (apenas as dependentes)

09 – Sociedade de Economia Mista (apenas as dependentes)
5. exercicioReferencia Exercício de Sempre 4 Inteiro Sim Exercício de referência dos arquivos do acompanhamento mensal.
referência dos Formatação: “aaaa”.
arquivos do
acompanhamento
mensal
6. mesReferencia Mês de referência Sempre 2 Texto Sim Mês de referência dos arquivos do acompanhamento mensal.
dos arquivos do Formatação: “mm”.
acompanhamento
mensal
9
7. dataGeracao Data de geração Sempre 8 Data Sim Data da geração do arquivo. Essa data será criada pelo próprio
do arquivo sistema do jurisdicionado.
Formatação: “ddmmaaaa”.
8. codControleRemess Código de controle 20 Texto Não Código de controle externo da remessa. O objetivo deste campo é
a externo da permitir que o órgão realize um controle da sua remessa
remessa encaminhada junto ao TCEMG.
4.2 PESSOA – Pessoas Físicas e Jurídicas

Nome do Arquivo: PESSOA
10 – Cadastro de Pessoas
Propósito: Cadastrar pessoas físicas e jurídicas que serão referenciadas posteriormente em todo o leiaute.
OBS: Devem ser cadastradas uma única vez. Após o cadastro, utilizar o número do documento da pessoa para referenciá-la no mês de cadastro e nos
meses e exercícios subsequentes.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tipoDocumento nroDocumento
Seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo
máximo
1. tipoRegistro Tipo do Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Cadastro de Pessoas.
registro
2. tipoDocumento Tipo do Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento:
documento 1 - CPF;
2 - CNPJ;
3 - Documento de Estrangeiros;
3. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento da pessoa física ou jurídica (CPF, CNPJ
documento ou Documento de Estrangeiros).
da pessoa
4. nomeRazaoSocial Nome ou 120 Texto Sim Nome ou razão social da pessoa física ou jurídica.
razão social
10
da pessoa
física ou
jurídica
5. tipoCadastro Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Cadastro:
Cadastro 1 – Cadastro Inicial;
2 – Alteração de Cadastro.
6. justificativaAlteracao Justificativa 100 Texto Não Justificativa para a alteração.
para a
alteração
99 – Declaração de Inexistência de Informações

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 - Declaro que no mês desta remessa não há informações
inerentes ao arquivo “Pessoas Físicas e Jurídicas”.
4.3 ORGAO - Órgão

Nome do Arquivo: ORGAO
10 – Órgãos
máximo
11
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Órgão.
O “código”, atribuído pelo responsável pelo cadastro,
corresponde ao número que identificará as Unidades
Gestoras responsáveis pelas remessas.
No contexto do SICOM essas Unidades serão denominadas
“Órgãos”. Destaca-se que esses “Órgãos” não se confundem
com os órgãos definidos na Lei Orçamentária.
3. tipoOrgao Tipo do órgão Sempre 2 Texto Sim 01 – Câmara Municipal
02 – Prefeitura Municipal
03 – Autarquia (exceto RPPS)
04 – Fundação
05 – RPPS (Regime Próprio de Previdência Social)
06 – RPPS – Assistência à Saúde
08 – Empresa Pública (apenas as dependentes)
09 – Sociedade de Economia Mista (apenas as
dependentes)
4. cnpjOrgao Número do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Número do CNPJ do órgão informado.
do órgão
informado
5. tipoDocumentoFornSoftware Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do fornecedor de software:
documento do 1 - CPF;
fornecedor de 2 - CNPJ;
software 3 - Documento de Estrangeiros;
6. nroDocumentoFornSoftware Número do 14 Texto Sim Número do documento do fornecedor de software.
documento do
fornecedor de OBS.: Caso o software tenha sido desenvolvido pelo próprio
software órgão deve ser informado o CNPJ do órgão.
7. versaoSoftware Versão do 50 Texto Sim Versão do software no qual o acompanhamento mensal foi
Software remetido.
12
8. assessoriaContabil Possui assessoria Sempre 1 Inteiro Sim O órgão possui assessoria contábil?
contábil
1 – Sim;
2 – Não.
9. tipoDocumentoAssessoria Tipo de Sempre 1 Inteiro Não Tipo de documento da assessoria contábil:
documento da 1 - CPF;
assessoria 2 - CNPJ;
contábil 3 - Documento de Estrangeiros;
OBS.: Este campo é de preenchimento obrigatório quando o

campo “assessoriaContabil” for igual a “1 – Sim”.
10. nroDocumentoAssessoria Número do 14 Texto Não Número do documento da assessoria contábil.
documento da
assessoria OBS.: Este campo é de preenchimento obrigatório quando o
contábil campo “assessoriaContabil” for igual a “1 – Sim”.
Nota: As informações dos Regimes Próprios que contemplam Assistência à Saúde deverão ser separadas pelos tipos de órgão “05” e “06”, distinguindo os
dados orçamentários referentes à previdência e à assistência à saúde.
11 – Identificação dos Responsáveis

máximo
1. tipoRegistro Tipo do Registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Identificação dos Responsáveis.
2. tipoResponsavel Tipo de Sempre 2 Texto Sim Valores válidos:

responsável 01 – Gestor;
02 – Contador;
03 – Controle Interno;
04 – Ordenador de Despesa por Delegação;
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3. cartIdent Identidade do 10 Texto Sim Número da Identidade do responsável.
responsável
4. orgEmissorCi Órgão emissor da 10 Texto Sim Órgão emissor da Identidade do responsável. Exemplo
carteira de SSPMG.
identidade do
responsável
5. cpf Número do CPF Sempre 11 Texto Sim Número do CPF, cadastrado no arquivo PESSOA.
do responsável
6. crcContador Número do CRC 11 Texto Não Informar somente se o campo tipoResponsavel estiver
do contador preenchido como 02.
responsável
7. ufCrcContador Estado de origem Sempre 2 Texto Não Estado de origem do CRC do contador responsável. Informar
do CRC do somente se o campo tipoResponsavel estiver preenchido
contador como 02.
responsável
8. cargoOrdDespDeleg Cargo do 50 Texto Não Informar somente se o campo “tipoResponsavel” estiver
Ordenador por preenchido como 04.
Despesa por
Delegação
9. dtInicio Data inicial Sempre 8 Data Sim Data de início da responsabilidade nesta prestação de
contas.
Somente um responsável pode ser definido para um
intervalo de datas.
10. dtFinal Data final Sempre 8 Data Sim Data final da responsabilidade nesta prestação de contas.
11. email Endereço 50 Texto Sim Endereço eletrônico (e-mail).
eletrônico (e-mail)
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4.4 CONSOR – Consórcios
Este arquivo deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal.
Nome do Arquivo: CONSOR

10 - Cadastro dos Consórcios
Propósito: Cadastrar os Consórcios que serão referenciados posteriormente.
OBS: Os consórcios devem ser cadastrados uma única vez. Após o cadastro, utilizar o código do consórcio para referenciá-lo no mês de cadastro e
nos meses e exercícios subsequentes.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, CNPJConsorcio
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Cadastro dos Consórcios
2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão (Prefeitura Municipal) – conforme
cadastrado no Portal SICOM.
3. CNPJConsorcio Número do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Número do CNPJ do Consórcio.

do Consórcio.
4. areaAtuacao Área de atuação Sempre 2 Texto Sim Área de atuação:

do Consórcio 01 – Saúde
02 – Educação
03 – Saneamento Básico
04 – Assistência Social
05 – Meio Ambiente
06 – Desenvolvimento Socioeconômico e Segurança
Alimentar
99 – Outros
15
5. descAreaAtuacao Descrição da área 150 Texto Não Descrição da área de atuação do Consórcio.
de atuação do Preenchido somento quando a campo areaAtuacao estiver
Consórcio informado com “99 – Outros”.
20 – Valores Transferidos por Contrato de Rateio

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, CNPJConsorcio e codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Valores Transferidos por Contrato de Rateio

do Consórcio.
4. codFontRecursos Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos, conforme Classificação por
de recursos Fonte e Destinação de Recursos padronizada pelo TCEMG,
disponível no Portal SICOM.
5. vlTransfRateio Valor transferido 14 Real Sim Valor transferido ao Consórcio por Contrato de Rateio no
ao Consórcio por mês no elemento de despesa “70 - Rateio pela Participação
Contrato de em Consórcio Público” nas modalidades 71, 73 e 74 em
Rateio no mês todas as fontes de recursos.
OBS.: O valor deve corresponder ao somatório do campo

valorFonte do arquivo EMP registro 11 do elemento de
despesa 70 nas modalidades 71, 73 e 74.
6. prestContas Informar se o Sempre 1 Inteiro Sim O Consórcio encaminhou as informações necessárias à
Consórcio elaboração do “Demonstrativo da Despesa com Pessoal”,
16
encaminhou a “Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e
prestação de Desenvolvimento do Ensino” e “Demonstrativo das Despesas
contas do Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Contrato de 1 – Sim
Rateio ao Poder 2 – Não
Executivo
30 – Execução Orçamentária da Despesa do Consórcio Decorrente do Contrato de Rateio

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, CNPJConsorcio, mesReferencia, codFuncao, codSubFuncao, naturezaDespesa,
subElemento e codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Execução Orçamentária da Despesa do Consórcio
Decorrente do Contrato de Rateio
do Consórcio.
3. mesReferencia Mês de referência Sempre 2 Texto Sim Mês de referência da execução orçamentária do consórcio.
da execução Formatação: “mm”.
orçamentária do
consórcio OBS.: Não poderá haver informação de execução
orçamentária de um determinado mês sem que o mês
anterior tenha sido informado.
Exemplo:
Janeiro: O consórcio prestou contas
Fevereiro: O consórcio não prestou contas
Março: O consórcio não prestou contas
Abril: O consórcio prestou contas dos meses de fevereiro,
março e abril.
17
Na remessa do mês de abril deve ser informada a execução
do consórcio (Registro 30) para os meses de fevereiro,
março e abril. Não é possível informar apenas a execução do
mês de abril.
4. codFuncao Código da função Sempre 2 Texto Sim Código da função, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999,
expedida pelo Ministério do Orçamento e Gestão.
5. codSubFuncao Código da Sempre 3 Texto Sim Código da Subfunção, conforme Portaria n. 42, de
Subfunção 14/04/1999, expedida pelo Ministério do Orçamento e Gestão.
6. naturezaDespesa Código da Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa, conforme Discriminação das Naturezas
natureza da de Despesa padronizada pelo TCEMG, disponível no Portal
despesa SICOM.
OBS.: Só serão aceitas as modalidades 90, 95 e 96.

Exemplo: natureza da despesa – 319013, 339530 e 339630.
7. subElemento Subelemento da Sempre 2 Texto Sim Subelemento da Despesa, conforme Discriminação das
despesa Naturezas de Despesa estabelecida pelo TCEMG
padronizada pelo TCEMG, disponível no Portal SICOM.
8. codFontRecursos Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos, conforme Classificação por
de recursos Fonte e Destinação de Recursos padronizada pelo TCEMG,
9. vlEmpenhadoFonte Valor empenhado 14 Real Sim Valor empenhado no mês.

no mês Obs: Incluem-se os reforços de empenho.
10. vlAnulacaoEmpenhoFonte Valor de 14 Real Sim Valor de empenhos anulados no mês.
empenhos
anulados no mês
11. vlLiquidadoFonte Valor liquidado no 14 Real Sim Valor liquidado no mês.
mês Informar apenas as liquidações de despesa do exercício.
18
12. vlAnulacaoLiquidacaoFonte Valor de 14 Real Sim Valor de liquidações anuladas no mês.
liquidações Informar apenas as anulações de liquidações de despesa do
anuladas no mês exercício.
13. vlPagoFonte Valor pago no 14 Real Sim Valor pago no mês.
mês Informar apenas os pagamentos de despesa do exercício.
14. vlAnulacaoPagamentoFonte Valor de 14 Real Sim Valor de pagamentos anulados no mês.
pagamentos Informar apenas as anulações de pagamentos de despesa
anulados no mês do exercício.
40 – Disponibilidade de Caixa dos Recursos do Contrato de Rateio

OBS: Deverá ser informado somente na remessa mensal de dezembro.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, CNPJConsorcio e codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Disponibilidade de Caixa dos Recursos do Contrato de
Rateio
do Consórcio
3. Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos, conforme Classificação por
codFontRecursos de recursos Fonte e Destinação de Recursos padronizada pelo TCEMG,
4. vlDispCaixa Valor da 14 Real Sim Valor da disponibilidade de caixa em 31 de dezembro dos
disponibilidade de recursos do contrato de rateio.
caixa em 31 de
dezembro dos
recursos do
contrato de rateio
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50 – Retirada/ Exclusão do Ente Consorciado ou Extinção do Consórcio
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, CNPJConsorcio
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 50 – Retirada/Exclusão do Ente Consorciado ou Extinção do
Consórcio.

do Consórcio.
4. tipoEncerramento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Encerramento.
Encerramento
1 – Retirada/Exclusão do Ente Consorciado;
2 – Extinção do Consórcio;
5. dtEncerramento Data do Sempre 8 Data Sim Data do encerramento.
encerramento Formatação: “ddmmaaaa”.

máximo
inerentes ao arquivo “Consórcios”.
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4.5 PAREC - Previsão Atualizada da Receita
Este arquivo deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal, o qual deverá demonstrar atualizações da previsão de receita ocorridas
tanto no órgão Prefeitura Municipal, como nos órgãos da Administração Indireta e no Legislativo municipal. Outros órgãos deverão informar o
registro 99.
Nome do arquivo: PAREC
10 – Previsão Atualizada da Receita
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, eDeducaoDeReceita, identificadorDeducao, naturezaReceita, tipoAtualizacao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Previsão Atualizada da Receita.

2. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da previsão atualizada da
Identificador da receita com suas respectivas fontes de recurso (registro 11).
previsão Este código deve ser único para registros do tipo “Previsão
atualizada da
Atualizada da Receita “.
receita
3. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal SICOM,
referente ao órgão que está tendo a previsão da receita
atualizada.
4. eDeducaoDeReceita Identifica tratar-se Sempre 1 Inteiro Sim Trata-se de uma dedução de receita?
ou não de uma 1 – Sim
dedução de receita 2 – Não
5. identificadorDeducao Identificador da Sempre 2 Inteiro Não Identificador da dedução da receita. Obedecer a seguinte
receita atualizada codificação:
91 – Renúncia
92 – Restituições
93 – Descontos concedidos
95 – FUNDEB
96 – Compensações
98 – Retificações
21
99 – Outras Deduções
6. naturezaReceita Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita, conforme Discriminação
receita das Naturezas de Receita padronizada pelo TCEMG,
7. tipoAtualizacao Identifica o tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Identifica o tipo de reestimativa realizada para a receita:
reestimativa 1 – Acréscimo na previsão inicial
realizada para a 2 - Redução na previsão inicial
receita
8. vlAcrescidoReduzido Valor acrescido ou 14 Real Sim Valor acrescido ou reduzido na previsão inicial da receita.
reduzido na
previsão inicial da
receita
11 – Detalhamento da Previsão Atualizada das Receitas por Fonte de Recursos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento da Previsão Atualizada das Receitas por
Fonte de Recursos.
2. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da previsão atualizada da
Identificador da receita com suas respectivas fontes de recurso.
previsão
atualizada da
receita
3. Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos, conforme Classificação por
codFontRecursos de recursos Fonte e Destinação de Recursos padronizada pelo TCEMG,
22
4. vlFonte Valor acrescido 14 Real Sim Valor acrescido ou reduzido na previsão inicial da receita por
ou reduzido na fonte de recurso.
previsão inicial da
receita por fonte
de recurso
99 – Declaração de inexistência de informações

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 - Declaro que no mês desta remessa não há
informações inerentes ao arquivo “Previsão Atualizada da
Receita”.
4.6 REC - Detalhamento das Receitas do Mês

Nome do Arquivo: REC
10 – Detalhamento das Receitas do Mês
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, eDeducaoDeReceita, identificadorDeducao, naturezaReceita
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Detalhamento das Receitas do Mês.
2. codReceita Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da receita com seus
identificador da respectivos itens de fontes de recursos. Este código
receita do mês deve ser único para registros do tipo “Receita
Orçamentária“.
23
3. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal
SICOM.
dedução de 2 – Não
receita
5. identificadorDeducao Identificador da Sempre 2 Inteiro Não Identificador da dedução da receita. Obedecer a
dedução da seguinte codificação:
receita 91 – Renúncia
95 – FUNDEB
6. naturezaReceita Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita, conforme
receita Discriminação das Naturezas de Receita padronizada
pelo TCEMG, disponível no Portal SICOM.
7. vlArrecadado Valor arrecadado 14 Real Sim Valor arrecadado no mês referente à receita
no mês. especificada.
Nota: Para informar as deduções da receita, faz-se necessário identificar que se trata de dedução (campo eDeducaoDeReceita), bem como o tipo de
dedução no campo identificadorDeducao e informar a natureza da receita a ser deduzida no camponaturezaReceita, conforme exemplo a seguir:
10;00001;02;2; ; 17180121;Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios;100000,00

10;00002;02;1;95; 17180121;Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – FPM;20000,00
11 – Detalhamento das Receitas do Mês por Fonte de Recursos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReceita, codFontRecursos, nroDocumento, nroConvenio, dataAssinatura
CNPJOrgaoContribuinte
24
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento das Receitas do Mês por Fonte de
Recursos.
2. codReceita Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da receita com seus
identificador da respectivos itens de fontes de recursos.
receita do mês
3. Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim
codFontRecursos de recursos Codificação da fonte de recursos, conforme
Classificação por Fonte e Destinação de Recursos
padronizada pelo TCEMG, disponível no Portal
SICOM.
4. tipoDocumento Tipo do Sempre 1 Inteiro Não Tipo do documento do órgão contribuinte do RPPS ou Formatted: Font: Not Bold, Not Italic
documento do do servidor licenciado: Formatted: Left
órgão contribuinte 1 – CPF;
do RPPS ou do 2 – CNPJ.
servidor
licenciado OBS.: Este campo deve ser informado para as
naturezas de receita inciadas em 1.2.1.8 e 7.2.1.8. Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Font color: Black
Informar o tipo “1 – CPF” apenas para os servidores
que contribuem diretamente para o RPPS.
5. nroDocumento Número do 14 Texto Não Número do documento do órgão contribuinte do RPPS
documento do ou do servidor licenciado (CPF ou CNPJ).
órgão contribuinte
do RPPS ou do OBS.: Este campo deve ser informado para as
servidor naturezas de receita inciadas em 1.2.1.8 e 7.2.1.8. Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Font color: Black
licenciado
25
4. CNPJOrgaoContribuinte Número do CNPJ Sempre 14 Texto Não Número do CNPJ do órgão contribuinte do RPPS.
do órgão
contribuinte do OBS.: Este campo deve ser informado para as
RRPS naturezas de receita inciadas em 1.2.1.0.04 e
7.2.1.0.04.
6. nroConvenio Número do 30 Texto Não Número do convênio ou instrumento congênere.
convênio ou
instrumento OBS.: Este campo deve ser informado quando a
congênere natureza de receita for iniciada com “1.7.1.8.10”,
“1.7.2.8.10”, “1.7.3.8.10”, “174810”, “1.7.6.8.01”,
“1.7.6.8.10”, “2.4.1.8.10”, “2.4.2.8.10”, “2.4.3.8.10”,
“2.4.4.8.01”, “2.4.4.8.10” , “1.3.2.1.00.1”, “1.3.2.1.00.5”,
“1.7.1.8.08”, “1.7.4.8.10” e “2.4.1.8.08” vinculadas às
fontes de recursos 122, 123, 124 e 142.
7. dataAssinatura Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou instrumento
assinatura do congênere.
convênio ou
instrumento Formatação: “ddmmaaaa”.
congênere
OBS.: Este campo deve ser informado quando a
natureza de receita for iniciada com “1.7.1.8.10”,
“1.7.2.8.10”, “1.7.3.8.10”, “174810”, “1.7.6.8.01”,
“1.7.6.8.10”, “2.4.1.8.10”, “2.4.2.8.10”, “2.4.3.8.10”,
“2.4.4.8.01”, “2.4.4.8.10” , “1.3.2.1.00.1”, “1.3.2.1.00.5”,
“1.7.1.8.08”, “1.7.4.8.10” e “2.4.1.8.08” vinculadas às
fontes de recursos 122, 123, 124 e 142.
5.8. vlArrecadadoFonte Valor arrecadado 14 Real Sim Valor arrecadado no mês na fonte.
no mês na fonte
Nota: As receitas informadas pelos órgãos devem ser as diretamente arrecadadas, isto é, receitas próprias do órgão.
26
máximo
informações inerentes ao arquivo “Detalhamento das
Receitas do Mês”.
4.7 ARC - Detalhamento das Correções de Receitas

Nome do Arquivo: ARC
10 – Detalhamento das Correções de Receitas
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, eDeducaoDeReceita, identificadorDeducaoRecReduzida,
naturezaReceitaReduzida, identificadorDeducaoRecAcrescida, naturezaReceitaAcrescida
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Detalhamento das Correções de Receitas.
2. codCorrecao Código que 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da correção da receita
identifica a com suas respectivas fontes de recursos reduzidas
operação da (registro 11) e acrescidas (registro 12). Este código deve
correção da ser único para registros do tipo “Correções de Receitas”.
receita
27
SICOM.
4. eDeducaoDeReceita Identifica tratar-se Sempre 1 Inteiro Sim Trata-se de uma correção de dedução de receita?
correção de 2 – Não
dedução de
receita
5. identificadorDeducaoRe Identificador da Sempre 2 Inteiro Não Identificador da dedução da receita. Obedecer a
cReduzida dedução da seguinte codificação:
receita Reduzida 91 – Renúncia
95 – FUNDEB
6. Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita Reduzida, conforme
naturezaReceitaReduzid receita Reduzida Discriminação das Naturezas de Receita padronizada
a pelo TCEMG, disponível no Portal SICOM.
7. identificadorDeducaoRe Identificador da Sempre 2 Inteiro Não Identificador da dedução da receita. Obedecer a
cAcrescida dedução da seguinte codificação:
receita acrescida 91 – Renúncia
95 – FUNDEB
28
8. Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita acrescida, conforme
naturezaReceitaAcresci receita acrescida Discriminação das Naturezas de Receita padronizada
da pelo TCEMG, disponível no Portal SICOM.
9. vlReduzidoAcrescido Valor reduzido e 14 Real Sim Valor reduzido e acrescido nas naturezas de receita.
acrescido nas
naturezas de
receita.
Notas:
1. Este detalhamento deve ser preenchido quando houver a correção de classificação incorreta ou erro de lançamento na execução da receita.
2. Para realizar alteração de fonte de recursos da mesma natureza utilizar o detalhamento “20 – Detalhamento dos Estornos da Receita” para as fontes
reduzidas e informar no arquivo 5.6 REC - Detalhamento das Receitas do Mês as fontes acrescidas.
11 – Detalhamento das Receitas reduzidas do mês por Fonte de Recursos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codCorrecao, codFonteReduzida, nroDocumento, nroConvenio, dataAssinatura
,CNPJOrgaoContribuinte
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento das Receitas reduzidas do mês por
Fonte de Recursos.
identifica a com suas respectivas fontes de recursos reduzidas.
operação de
correção da
receita
29
3. codFonteReduzida Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos reduzida, conforme
de recursos Classificação por Fonte e Destinação de Recursos
reduzida padronizada pelo TCEMG, disponível no Portal SICOM.
documento do do servidor licenciado:
servidor
naturezas de receita inciadas em 1.2.1.8 e 7.2.1.8. Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Font color: Black
Informar o tipo “1 – CPF” apenas para os servidores que
contribuem diretamente para o RPPS.
5. nroDocumento Número do 14 Texto Não Número do documento do órgão contribuinte do RPPS ou
documento do do servidor licenciado (CPF ou CNPJ).
do RPPS ou do OBS.: Este campo deve ser informado para as naturezas
servidor de receita inciadas em 1.2.1.8 e 7.2.1.8.
licenciado
do órgão
contribuinte do OBS.: Este campo deve ser informado para as naturezas
RRPS de receita inciadas em 1.2.1.0.04 e 7.2.1.0.04.
convênio ou
instrumento OBS.: Este campo deve ser informado quando a natureza
congênere de receita for iniciada com “1.7.1.8.10”, “1.7.2.8.10”,
“1.7.3.8.10”, “174810”, “1.7.6.8.01”, “1.7.6.8.10”,
“2.4.1.8.10”, “2.4.2.8.10”, “2.4.3.8.10”, “2.4.4.8.01”,
“2.4.4.8.10”, “1.3.2.1.00.1”, “1.3.2.1.00.5”, “1.7.1.8.08”,
30
“1.7.4.8.10” e “2.4.1.8.08” vinculadas às fontes de
recursos 122, 123, 124 e 142.

convênio ou
congênere
OBS.: Este campo deve ser informado quando a natureza
de receita for iniciada com “1.7.1.8.10”, “1.7.2.8.10”,
“1.7.3.8.10”, “174810”, “1.7.6.8.01”, “1.7.6.8.10”,
“2.4.1.8.10”, “2.4.2.8.10”, “2.4.3.8.10”, “2.4.4.8.01”,
“2.4.4.8.10”, “1.3.2.1.00.1”, “1.3.2.1.00.5”, “1.7.1.8.08”,
recursos 122, 123, 124 e 142.
5.8. vlReduzidoFonte Valor reduzido 14 Real Sim Valor reduzido para fonte de recursos.
para fonte de
recursos
12 – Detalhamento das Receitas acrescidas do mês por Fonte de Recursos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codCorrecao, codFonteAcrescida, nroDocumento, nroConvenio, dataAssinatura.
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Detalhamento das Receitas acrescidas do mês por
Fonte de Recursos.
31
identifica a com suas respectivas fontes de recursos acrescidas.
operação de
correção da
receita
3. codFonteAcrescida Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos acrescida, conforme
acrescida padronizada pelo TCEMG, disponível no Portal SICOM.
servidor
naturezas de receita inciadas em 1.2.1.8 e 7.2.1.8.
documento do do servidor licenciado (CPF ou CNPJ). Formatted: Font color: Auto
órgão contribuinte Formatted: Space After: 10 pt
do RPPS ou do OBS.: Este campo deve ser informado para as naturezas Formatted: Centered, Space After: 10 pt
licenciado
do órgão
convênio ou
32
instrumento OBS.: Este campo deve ser informado quando a natureza
“1.7.3.8.10”, “174810”, “1.7.6.8.01”, “1.7.6.8.10”,
“2.4.1.8.10”, “2.4.2.8.10”, “2.4.3.8.10”, “2.4.4.8.01”,
“2.4.4.8.10”, “1.3.2.1.00.1”, “1.3.2.1.00.5”, “1.7.1.8.08”,
recursos 122, 123, 124 e 142.
convênio ou
congênere
“1.7.3.8.10”, “174810”, “1.7.6.8.01”, “1.7.6.8.10”,
“2.4.1.8.10”, “2.4.2.8.10”, “2.4.3.8.10”, “2.4.4.8.01”,
“2.4.4.8.10”, “1.3.2.1.00.1”, “1.3.2.1.00.5”, “1.7.1.8.08”,
recursos 122, 123, 124 e 142.
5.8. vlAcrescidoFonte Valor acrescido 14 Real Sim Valor acrescido para fonte de recursos.
para fonte de
recursos
20 – Detalhamento dos Estornos da Receita

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, eDeducaoDeReceita, identificadorDeducao, naturezaReceitaEstornada
máximo
33
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Detalhamento dos Estornos da Receita.
SICOM.
3. codEstorno Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do estorno da receita
Identificador do com suas respectivas fontes de recurso (registro 21).
estorno da receita Este código deve ser único para registros do tipo
“Estornos da Receita“.
receita
5. identificadorDeducao Identificador da Sempre 2 Inteiro Não Identificador da dedução da receita estornada.
dedução da Obedecer a seguinte codificação:
receita estornada 91 – Renúncia
95 – FUNDEB
6. naturezaReceitaEstorna Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita estornada, conforme
da receita estornada Discriminação das Naturezas de Receita padronizada
pelo TCEMG , disponível no Portal SICOM.
7. vlEstornado Valor estornado 14 Real Sim Valor estornado na natureza de receita.
na natureza de
receita.
21 – Detalhamento das Receitas estornadas do mês por Fonte de Recursos
34
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codEstorno, codFonteEstornada, nroDocumento, nroConvenio, dataAssinatura
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 – Detalhamento das Receitas estornadas do mês por
Fonte de Recursos.
2. codEstorno Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do estorno da receita
Identificador do com suas respectivas fontes de recurso.
estorno da receita
3. codFonteEstornada Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos estornada, conforme
estornada padronizada pelo TCEMG, disponível no Portal SICOM.
servidor
naturezas de receita inciadas em 1.2.1.8 e 7.2.1.8.
documento do do servidor licenciado (CPF ou CNPJ).
do RPPS ou do OBS.: Este campo deve ser informado para as naturezas
licenciado
35
do órgão
convênio ou Formatted: Font color: Auto
instrumento OBS.: Este campo deve ser informado quando a natureza Formatted: Space After: 10 pt
“1.7.3.8.10”, “174810”, “1.7.6.8.01”, “1.7.6.8.10”,
Formatted: Font color: Auto
“2.4.1.8.10”, “2.4.2.8.10”, “2.4.3.8.10”, “2.4.4.8.01”,
“2.4.4.8.10”, “1.3.2.1.00.1”, “1.3.2.1.00.5”, “1.7.1.8.08”, Formatted: Centered, Space After: 10 pt

recursos 122, 123, 124 e 142.
convênio ou
congênere
“1.7.3.8.10”, “174810”, “1.7.6.8.01”, “1.7.6.8.10”,
“2.4.1.8.10”, “2.4.2.8.10”, “2.4.3.8.10”, “2.4.4.8.01”,
“2.4.4.8.10”, “1.3.2.1.00.1”, “1.3.2.1.00.5”, “1.7.1.8.08”,
recursos 122, 123, 124 e 142.
5.8. vlEstornadoFonte Valor estornado 14 Real Sim Valor estornado para a fonte de recursos.
para a fonte de
recursos
36
máximo
informações inerentes ao arquivo “Detalhamento das
Correções de Receitas”.
4.8 LAO - Lei de Alteração Orçamentária

Este arquivo deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal. Outros órgãos deverão informar o registro 99.
Os arquivos com o inteiro teor das leis de alterações orçamentárias informadas no arquivo LAO devem ser encaminhados por meio do módulo
Legislação de Caráter Financeiro, antes do envio do Acompanhamento Mensal.
Nome do Arquivo: LAO

10 –Cadastro da Lei de Alteração Orçamentária
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroLeiAlteracao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 –Cadastro da Lei de Alteração Orçamentária.
SICOM. Informar somente o código do órgão Prefeitura
Municipal
37
3. nroLeiAlteracao Número da Lei que 6 Inteiro Sim Número da Lei que autoriza a abertura de crédito
autoriza a suplementar, crédito especial, remanejamento,
alteração transposição, Transferência ou alteração de fonte de
orçamentária recurso.
4. dataLeiAlteracao Data da Lei de Sempre 8 Data Sim Data da Lei de alteração orçamentária. Formatação:
alteração “ddmmaaaa”.
orçamentária
11 – Detalhamento da Lei de Alteração Orçamentária

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, nroLeiAlteracao, tipoLeiAlteracao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento da Lei de Alteração Orçamentária.
2. nroLeiAlteracao Número da Lei que 6 Inteiro Sim Número da Lei que autoriza a abertura de crédito
autoriza a suplementar, crédito especial, remanejamento,
alteração transposição, Transferência ou alteração de fonte de
orçamentária recurso.
3. tipoLeiAlteracao Tipo de Lei de Sempre 1 Inteiro Sim 1 – Lei autorizativa de Crédito Suplementar;
alteração 2 – Lei autorizativa de Crédito Especial;
orçamentária 3 – Lei autorizativa de Remanejamento /transposição /
transferência;
4 – Lei autorizativa de alteração da fonte de recurso;
5 – Lei autorizativa de suplementação de Crédito
Especial.
38
OBS: Caso a própria lei de crédito especial autorize a
suplementação deste, informar dois registros para a
mesma lei, sendo um do tipo “2 – Lei autorizativa de
Crédito Especial” e outro do tipo “5 – Lei autorizativa de
suplementação de Crédito Especial”.
4. artigoLeiAlteracao Artigo da Lei que 6 Texto Sim Número do artigo da Lei que autorizou a abertura de
autorizou a crédito suplementar, crédito especial, Remanejamento,
alteração Transposição, Transferência ou alteração de fonte de
recurso.
5. descricaoArtigo Descrição do 512 Texto Sim Texto do artigo da Lei que autorizou a abertura de crédito
artigo que suplementar, crédito especial, remanejamento,
autorizou a transposição, Transferência ou alteração de fonte de
alteração recurso.
orçamentária
6. vlAutorizadoAlteracao Valor autorizado 14 Real Sim Valor autorizado para abertura de crédito suplementar,
da alteração crédito especial, remanejamento, transposição ou
orçamentária transferência.
Se o Tipo de Lei de alteração orçamentária for 4 – Lei
autorizativa de alteração da fonte de recurso, preencher
com “000”.
OBS: Caso a autorização da lei de suplementação de

crédito especial seja estabelecida em percentual,
transformá-lo em valor.
20 –Cadastro da Lei de alteração da Lei Orçamentária (OPCIONAL) Deve ser informado quando houver lei que altera o percentual autorizado na Lei
Orçamentária Anual)
39
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroLeiAlterOrcam
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 –Cadastro da Lei de alteração da Lei Orçamentária.
Municipal
3. nroLeiAlterOrcam Número da Lei 6 Texto Sim Número da Lei que alterou a lei orçamentária.
que alterou a lei
orçamentária
4. dataLeiAlterOrcam Data da Lei que Sempre 8 Data Sim Data da Lei que alterou a lei orçamentária.
alterou a lei Formatação: “ddmmaaaa”.
orçamentária
21 – Detalhamento da Lei de alteração da Lei Orçamentária

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, nroLeiAlterOrcam, tipoAutorizacao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 – Detalhamento da Lei de alteração da Lei
Orçamentária.
2. nroLeiAlterOrcam Número da Lei 6 Inteiro Sim Número da Lei que alterou a lei orçamentária.
que alterou a lei
orçamentária
40
3. tipoAutorizacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de autorização.
autorização 1 – Abertura de créditos suplementares;
2 – Contratação de operações de crédito;
3 – Contratação de operações de crédito por antecipação
de receita.
4. artigoLeiAlter Artigo da Lei que 6 Texto Sim Artigo da Lei que alterou a Lei Orçamentária.
Orcamento alterou a Lei
Orçamentária
5. descricaoArtigo Descrição do 512 Texto Sim Descrição do artigo da Lei que alterou a Lei
artigo da Lei que Orçamentária.
alterou a Lei
Orçamentária
6. novoPercentual Novo percentual 6 Real Sim Informar o novo percentual autorizado para abertura de
após alteração créditos suplementares, contratação de operações de
crédito ou contratação de operações de crédito por
antecipação de receita.
Informar o valor com duas casas decimais.

máximo
41
informações inerentes ao arquivo “Lei de Alteração
Orçamentária”.
42
4.9 AOC - Alterações Orçamentárias
Este arquivo deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal, o qual deverá demonstrar não apenas as alterações orçamentárias
ocorridas no órgão Prefeitura Municipal, mas também aquelas efetuadas nos órgãos da Administração Indireta e no Legislativo municipal. Outros
órgãos deverão informar o registro 99.
Os arquivos com o inteiro teor dos decretos e atos de alterações orçamentárias informados no arquivo AOC devem ser encaminhados por meio
do módulo Legislação de Caráter Financeiro, antes do envio do Acompanhamento Mensal.
Nome do Arquivo: AOC

10 – Cadastro dos Decretos de Alteração Orçamentária
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroDecreto
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro dos Decretos de Alteração Orçamentária.
Municipal
3. nroDecreto Número do 8 Inteiro Sim Número do decreto de abertura de crédito adicional,
decreto de Remanejamento, Transposição, Transferência, alteração
abertura de de fonte de recurso ou ato administrativo de alteração do
crédito adicional, elemento de despesa ou da subação ou modalidade de
Remanejamento, aplicação.
Transposição,
Transferência,
alteração de fonte
de recurso ou ato
administrativo de
43
alteração do
elemento de
despesa ou da
subação ou
modalidade de
aplicação.
4. dataDecreto Data do Decreto Sempre 8 Data Sim Data do Decreto de abertura de crédito adicional,
de abertura de Remanejamento, Transposição , Transferência,
crédito adicional, alteração de fonte de recurso ou ato administrativo de
Remanejamento, alteração do elemento de despesa ou da subação ou
Transposição , modalidade de aplicação.
Transferência, Formatação: “ddmmaaaa”.
de recurso ou ato
administrativo de
alteração do
elemento de
despesa ou da
subação ou
modalidade de
aplicação.
11 – Detalhamento dos Decretos de Alteração Orçamentária

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, nroDecreto, tipoDecretoAlteracao
máximo
44
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Decretos de Alteração
Orçamentária.
2. codReduzidoDecreto Código do decreto 15 Inteiro Sim Código identificador do decreto. Este campo estabelece
o vínculo do decreto com seus detalhamentos. Este
código deve ser único para os decretos informados
neste arquivo
3. nroDecreto Número do 8 Inteiro Sim Número do decreto de abertura de crédito adicional,

decreto de Remanejamento, Transposição, Transferência, alteração
abertura de crédito de fonte de recurso ou ato administrativo de alteração do
adicional, elemento de despesa ou da subação ou modalidade de
Remanejamento, aplicação.
Transposição,
Transferência,
de recurso ou ato
administrativo de
alteração do
elemento de
despesa ou da
subação ou
modalidade de
aplicação.
4. tipoDecretoAlterac Tipo de Decreto Sempre 2 Texto Sim 01 – Decreto de Crédito Suplementar;
ao de alteração 02 – Decreto de Crédito Especial;
orçamentária 04 – Decreto de Crédito Extraordinário;
05 – Decreto ou ato de alteração de fonte de recurso.
06 – Decreto de reabertura de crédito especial
07 – Decreto de reabertura de crédito extraordinário;
08 – Decreto de Transposição;
45
09 – Decreto de Transferência;
10 – Decreto de Remanejamento;
11 – Decreto de Suplementação de Crédito Especial.
12 – Ato administrativo de alteração do elemento de
despesa
13 – Ato administrativo de alteração da subação
14 – Ato Administrativo de alteração de modalidade de
aplicação
OBS.: O tipo 12 – Ato administrativo de alteração do

elemento de despesa só pode ser utilizado quando o
campo discriDspLOA do arquivo LOA (Módulo IP) estiver
informado com tipo 2 – Modalidade Aplicação.
5. valorAberto Valor aberto da 14 Real Sim Valor do crédito adicional, Remanejamento,
alteração Transposição, Transferência ou alteração de fonte de
orçamentária recurso ou alteração do elemento de despesa, subação
ou modalidade de aplicação.
12 – Leis Relativas ao Decreto de Alteração Orçamentária

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoDecreto, nroLeiAlteracao, dataLeiAlteracao, tpLeiOrigDecreto,
tipoLeiAlteracao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Leis Relativas ao Decreto de Alteração
Orçamentária
46
2. codReduzidoDecre Código do decreto 15 Inteiro Sim Código identificador do decreto.
to
3. nroLeiAlteracao Número da Lei que 6 Texto Sim Número da Lei que autorizou a abertura do Crédito
autorizou a Adicional, Remanejamento, Transposição ,
alteração Transferência ou alteração de fonte de recurso.
orçamentária
Não vincular leis se o tipo de Decreto de alteração
orçamentária for “04 – Decreto de Crédito Extraordinário”
“07 – Decreto de reabertura de crédito extraordinário”,
“12 – Ato administrativo de alteração do elemento de
despesa”, “13 – Ato administrativo de alteração da
subação” ou “14 – Ato Administrativo de alteração de
modalidade de aplicação”.
A vinculação da lei é opcional para tipo de Decreto de

alteração “05 – Decreto ou ato de alteração de fonte de
recurso”, caso a lei autorizativa ainda não tenha sido
aprovada.
4. dataLeiAlteracao Data da lei que Sempre 8 Data Sim Data da lei que autorizou a abertura do Crédito
autorizou a Adicional, Remanejamento, Transposição ,
alteração Transferência ou alteração de fonte de recurso.
orçamentária
5. tpLeiOrigDecreto Tipo de lei que 4 Texto Sim Tipo de lei que originou o decreto:
originou o decreto
LOA – Lei Orçamentária Anual;
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
LAO – Lei de Alteração Orçamentária;
LAOP - Lei de Alteração da Lei Orçamentária (Alteração
de Percentual).
47
6. tipoLeiAlteracao Tipo de lei de Sempre 1 Inteiro Não 1 – Lei autorizativa de Crédito Suplementar;
alteração 2 – Lei autorizativa de Crédito Especial;
orçamentária 3 – Lei autorizativa de Remanejamento /Transposição /
Transferência;
4 – Lei autorizativa de alteração da fonte de recurso;
5 – Lei autorizativa de suplementação de Crédito
Especial.
OBS.: Preencher somente se tipo de lei que originou o

decreto for LAO – Lei de Alteração Orçamentária.
7. valorAbertoLei Valor aberto 14 Real Sim Valor utilizado da autorização concedida pela lei.
vinculado à lei
Se o valor aberto pelo decreto fizer referência a somente
uma lei, o valorAbertoLei será o mesmo informado no
decreto.
Ex: Valor aberto pelo decreto: R$ 1.000,00; então o
valorAbertoLei será R$ 1.000,00.
Se o valor aberto pelo decreto fizer referência a mais de

uma lei autorizativa, o valorAbertoLei conterá o valor
utilizado da autorização concedida para cada lei
informada no registro.
Ex: Se o valor aberto pelo decreto for R$ 1.000,00, e a

autorização for concedida por duas leis nos valores de
R$ 400,00 e R$ 600,00; o registro – 12 será preenchido
duas vezes informando as respectivas leis e os valores
autorizados.
13 – Origem de Recurso Relativa ao Decreto de Alteração Orçamentária

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoDecreto, origemRecAlteracao
48
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 – Origem de Recurso Relativa ao Decreto de
Alteração Orçamentária
to
3. origemRecAlteraca Origem do recurso Sempre 2 Texto Sim 01 – Superávit Financeiro
o utilizada 02 – Excesso de Arrecadação
03 – Anulação de Dotações
04 – Operação de crédito
05 – Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art.
8° da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)
06 – Recursos sem Despesas Correspondentes (art.
166, §8° da Constituição Federal)
98 – Não se aplicaNão há origem
Não informar a origem “98 – Não se aplicaNão há

origem” se o tipo de Decreto de alteração orçamentária
for “01 – Decreto de Crédito Suplementar” ou “02 –
Decreto de Crédito Especial”.
Informar a origem “98 – Não se aplicaNão há origem” se

o tipo de Decreto de alteração orçamentária for “05 –
Decreto ou ato de alteração de fonte de recurso”, “06 –
Decreto de reabertura de crédito especial”, “07 – Decreto
de reabertura de crédito extraordinário”, “08 – Decreto de
Transposição” , “09 – Decreto de Transferência” , “10 –
Decreto de Remanejamento”, “12 – Ato administrativo de
49
alteração do elemento de despesa”, “13 – Ato
administrativo de alteração da subação” ou “14 – Ato
Administrativo de alteração de modalidade de aplicação”.
Para o tipo decreto “04 – Decreto de Crédito

Extraordinário” pode ser informada qualquer origem.
4. valorAbertoOrigem Valor aberto da 14 Real Sim Valor do crédito adicional, Remanejamento,
alteração Transposição, Transferência, ou alteração de fonte de
orçamentária por recurso por origem, alteração do elemento de despesa,
origem subação ou modalidade de aplicaçãopor origem.
14 – Alterações Orçamentárias de Acréscimo Formatted Table

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoDecreto, origemRecAlteracao, codOrigem, tipoAlteracao, codOrgao,
codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao, idSubAcao, naturezaDespesa, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 – Alterações Orçamentárias de Acréscimo.
to
3. origemRecAlteraca Origem do recurso Sempre 2 Texto Sim Origem do recurso utilizada.
o utilizada
01 – Superávit Financeiro
02 – Excesso de Arrecadação
03 – Anulação de Dotações
04 – Operação de crédito
50
05 – Reserva de Contingência / Reserva do RPPS
06 – Recursos sem Despesas Correspondentes
98 – Não se aplicaNão há origem
4. codOrigem Código da origem 15 Inteiro Não Código único que vincula as alterações de acréscimo
com as alterações de redução.
Para as alterações orçamentárias que possuem redução

de dotação deve ser informado um crédito orçamentário
acrescido e um crédito orçamentário reduzido, ambos
com o mesmo código da origem e o mesmo valor (um
acréscimo para uma redução).
OBS.: Preenchimento obrigatório quando a origem do

recurso for igual a “03 – Anulação de Dotações”, “05 –
Reserva de Contingência / Reserva do RPPS”, “06 –
Recursos sem Despesas Correspondentes” e “98 – Não
se aplica” (exceto para os tipos de decretos “04 –
Decreto de Crédito Extraordinário”, “06 – Decreto de
reabertura de crédito especial” e “07 – Decreto de
reabertura de crédito extraordinário”).
4. tipoAlteracao Tipo de alteração 1 Inteiro Sim Tipo de alteração orçamentária. Formatted Table
orçamentária 1 – Acréscimo;
2 – Redução.
SICOM.
6. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subUnidade orçamentária
ou subunidade sempre 8
orçamentária
51
7. codFuncao Código da função Sempre 2 Texto Sim Código da função, conforme Portaria n. 42, de
14/04/1999, expedida pelo Ministério do Orçamento e
Gestão.
Subfunção 14/04/1999, expedida pelo Ministério do Orçamento e
Gestão.
9. codPrograma Código do Sempre 4 Texto Sim Código do programa.
programa
10. idAcao Código que Sempre 4 Texto Sim Código que identifica a Ação.
identifica a Ação.
11. idSubAcao Código que Sempre 4 Texto Não Código que identifica a SubAção.
identifica a Este campo torna-se obrigatório caso a ação possua
SubAção. subação cadastrada no módulo Instrumentos de
Planejamento.
12. Natureza de Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa, conforme Discriminação das
naturezaDespesa Despesa Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG,
Exemplo: natureza da despesa – 319013.
13. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos, conforme Classificação
recursos por Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo
TCEMG.
14. vlAcrescimoReduca Valor do acréscimo 14 Real Sim Valor do acréscimo ou redução.
o ou redução
15 – Alterações Orçamentárias de Redução Formatted Table

OBS.: Preenchimento obrigatório quando a origem do recurso for igual a “03 – Anulação de Dotações”, “05 – Reserva de Contingência / Reserva do
RPPS”, “06 – Recursos sem Despesas Correspondentes” e “98 – Não se aplica” (exceto para os tipos de decretos “04 – Decreto de Crédito
Extraordinário”, “06 – Decreto de reabertura de crédito especial” e “07 – Decreto de reabertura de crédito extraordinário”).
52
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoDecreto, origemRecAlteracao, codOrigem, codOrgao, codUnidadeSub, Formatted Table
codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao, idSubAcao, naturezaDespesa, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 15 – Alterações Orçamentárias de Redução. Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
… + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
2. codReduzidoDecre Código do decreto 15 Inteiro Sim Código identificador do decreto. at: 0.25"
to Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
3. origemRecAlteraca Origem do recurso Sempre 2 Texto Sim Origem do recurso utilizada. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
o utilizada
03 – Anulação de Dotações; Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
05 – Reserva de Contingência / Reserva do RPPS; at: 0.25"
06 – Recursos sem Despesas Correspondentes;
98 – Não se aplica.
4. codOrigem Código da origem 15 Inteiro Sim Código único que vincula as alterações de acréscimo
com as alterações de redução.
Para as alterações orçamentárias que possuem redução

de dotação deve ser informado um crédito orçamentário
acrescido e um crédito orçamentário reduzido, ambos
com o mesmo código da origem e o mesmo valor (um
acréscimo para uma redução).
5. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
SICOM. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
Formatted Table
orçamentária Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
7. codFuncao Código da função Sempre 2 Texto Sim Código da função, conforme Portaria n. 42, de at: 0.25"
14/04/1999, expedida pelo Ministério do Orçamento e Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
Gestão. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
53
8. codSubFuncao Código da Sempre 3 Texto Sim Código da Subfunção, conforme Portaria n. 42, de Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
Subfunção 14/04/1999, expedida pelo Ministério do Orçamento e … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
Gestão.
9. codPrograma Código do Sempre 4 Texto Sim Código do programa. Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
programa … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
identifica a Ação. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
11. idSubAcao Código que Sempre 4 Texto Não Código que identifica a SubAção. at: 0.25"
identifica a Este campo torna-se obrigatório caso a ação possua Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
SubAção. subação cadastrada no módulo Instrumentos de … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
Planejamento.
12. Natureza de Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa, conforme Discriminação das Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
naturezaDespesa Despesa Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
13. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos, conforme Classificação Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
recursos por Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
TCEMG.
14. vlReducao Valor da redução 14 Real Sim Valor da redução. Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
at: 0.25"

máximo
54
informações inerentes ao arquivo “Alterações
Orçamentárias”.
4.10 ITEM – Itens das Licitações, Adesões, Dispensas, Inexigibilidades, Contratos e Notas Fiscais
Nome do Arquivo: ITEM
Propósito: Cadastrar os itens que serão referenciados posteriormente em Licitações, Dispensas, Inexigibilidades, Adesões, Contratos e Notas
Fiscais.
OBS: Os itens devem ser cadastrados uma única vez. Após o cadastro, utilizar o código do item para referenciá-lo no mês de cadastro e nos meses
e exercícios subsequentes.
10 – Cadastro dos Itens
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro dos Itens.
2. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item. Número único a ser criado pelo órgão
que identifica o item cadastrado.
3. dscItem Descrição do Item 1000 Texto Sim Descrição do Item.
55
Restrições: Regra de unicidade da Descrição do Item
em conjunto com a Unidade de Medida, ou seja, não
poderão ser cadastrados dois itens com as mesmas
informações,
4. unidadeMedida Descrição da 50 Texto Sim Descrição da unidade de medida do
unidade de medida item/produto/serviço. Exemplos: caixa, litros, Kg,
do item (produto ou unidades, metros, etc.
serviço).
Restrições: Regra de unicidade da Descrição do Item
em conjunto com a Unidade de Medida, ou seja, não
poderão ser cadastrados dois itens com as mesmas
informações,
5. tipoCadastro Tipo de Cadastro Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Cadastro:
1 – Cadastro Inicial;
2 – Alteração de Cadastro.
6. justificativaAlteracao Justificativa para a 100 Texto Não Justificativa para a alteração.
alteração

máximo
informações inerentes ao arquivo “Itens das
Licitações, Adesões, Dispensas, Contratos e Notas
Fiscais”.
56
4.11 REGLIC - Legislação Municipal para Licitação
Nome do Arquivo: REGLIC

10 - Decreto Municipal Regulamentador do Pregão / Registro de Preços
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, tipoDecreto, nroDecretoMunicipal
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Decreto Municipal Regulamentador do Pregão /
Registro de Preços.
2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão - conforme cadastrado no Portal
SICOM.
3. tipoDecreto Tipo de decreto Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de decreto regulamentador:
regulamentador 1 – Registro de preço;
2 – Pregão.
4. nroDecretoMunicip Número do 8 Inteiro Sim Número do Decreto Municipal.
al Decreto Municipal
5. dataDecretoMunicipa Data do Decreto Sempre 8 Data Sim Data do Decreto Municipal.
l Municipal Formatação: “ddmmaaaa”.
6. dataPublicacaoDecre Data da Sempre 8 Data Sim Data da Publicação do Decreto Municipal.
toMunicipal Publicação do Formatação: “ddmmaaaa”.
Decreto Municipal
57
20 – Regulamentação LC 123/2006
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao
máximo
1. tipoRegistro Tipo de registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Regulamentação LC 123/2006
SICOM.
3. regulamentArt47 Identifica se o Sempre 1 Inteiro Sim O município implementou a regulamentação do art. 47
município da LC 123/2006:
implementou a 1 – Sim;
regulamentação 2 – Não.
do art. 47 da LC
123/2006 Se a resposta for “1 - Sim”, informar o número, a data e
a data de publicação da norma que regulamentou o art.
47 da LC 123/2006.
4. nroNormaReg Número da norma 6 Texto Não Número da norma que regulamentou o art. 47 da LC
que regulamentou 123/2006.
o art. 47 da LC
123/2006
5. dataNormaReg Data da norma Sempre 8 Data Não Data da norma que regulamentou o art. 47 da LC
que regulamentou 123/2006.
o art. 47 da LC Formatação: “ddmmaaaa”.
123/2006
6. dataPubNormaReg Data de Sempre 8 Data Não Data de publicação da norma que regulamentou o art.
publicação da 47 da LC 123/2006.
norma que Formatação: “ddmmaaaa”.
regulamentou o
58
art. 47 da LC
123/2006
7. regExclusiva Identifica se o Sempre 1 Inteiro Não O município regulamentou procedimentos para a
município participação exclusiva de Microempresas e empresas
regulamentou de pequeno porte? (LC 123/2006 (art. 48, I).
procedimentos 1 – Sim;
para participação 2 – Não.
de ME e EPP
8. artigoRegExclusiva Artigo da 6 Texto Não Artigo da regulamentação exclusiva (LC 123/2006 (art.
regulamentação 48, I).
exclusiva
9. valorLimiteRegExclu Valor Limite da 14 Real Sim Valor Limite da regulamentação exclusiva (LC 123/2006
siva regulamentação (art. 48, I).
exclusiva.
10. procSubContratacao Identifica se o Sempre 1 Inteiro Não O município estabeleceu procedimentos para a
município subcontratação de Microempresas e Empresas de
estabeleceu Pequeno Porte? (LC 123/2006 (art. 48, II).
procedimentos 1 – Sim;
para a 2 – Não.
subcontratação de
ME e EPP
11. artigoProcSubContra Artigo dos 6 Texto Não Artigo dos procedimentos de subcontratação (LC
tacao procedimentos de 123/2006 (art. 48, II).
subcontratação
12. percentualSubContra Percentual 6 Real Sim Percentual estabelecido para subcontratação (LC
tacao estabelecido para 123/2006 (art. 48, II).
subcontratação Informar valor com duas casas decimais.
13. criteriosEmpenhoPa Identifica se o Sempre 1 Inteiro Não O município estabeleceu critérios para empenho e
gamento município pagamento a Microempresas e Empresas de Pequeno
estabeleceu Porte? (LC 123/2006 (art. 48, § 2º).
59
critérios para 1 – Sim;
empenho e 2 – Não.
pagamento a ME
e EPP
14. artigoEmpenhoPaga Artigo relativo aos 6 Texto Não Artigo relativo aos critérios para empenho e pagamento
mento critérios para (LC 123/2006 (art. 48, § 2º).
empenho e
pagamento
15. estabeleceuPercCon Identifica se o Sempre 1 Inteiro Não O município estabeleceu reserva de percentual do
tratacao município objeto para a contratação de microempresas e
estabeleceu empresas de pequeno porte, em certames para a
reserva de aquisição de bens e serviços de natureza divisível? (LC
percentual do 123/2006 (art. 48, III).
objeto para a 1 – Sim;
contratação de 2 – Não.
ME e EPP
16. artigoPercContrataca Artigo do 6 Texto Não Artigo do percentual contratação (LC 123/2006 (art. 48,
o percentual III).
contratação
17. percentualContratac Percentual 6 Real Sim Percentual estabelecido para contratação (LC 123/2006
ao estabelecido para (art. 48, III).
contratação Informar valor com duas casas decimais.

60
máximo
informações inerentes ao arquivo “Decreto Municipal
Regulamentador do Pregão / Registro de Preços”.
61
4.12 ABERLIC - Abertura da Licitação
Os arquivos devem ser informados e encaminhados pelo órgão responsável pela abertura e execução do procedimento licitatório. Deverão ser informados
somente os processos homologados até o mês de referência.
Para licitações em que seja utilizado como critério de adjudicação o desconto em tabela para parte dos itens, obedecer às seguintes orientações:
- Arquivo ABERLIC: informar o campo criterioAdjudicacao do registro “10 – Detalhamento dos Convites / Editais de Licitação” com a opção 1 – Desconto sobre
tabela de preços praticados no mercado.
- Arquivo JULGLIC: para os itens cujo critério seja desconto em tabela, informar o registro “20 – Detalhamento do Percentual de Desconto sobre Tabela de
Preços”. Para os demais, informar o registro “10 – Detalhamento do Mapa de Preços”.
- Arquivo HOMOLIC: para os itens cujo critério seja desconto em tabela, informar o registro “20 – Detalhamento do Vencedor da Licitação quando utilizado o
Percentual de Desconto sobre Tabela de Preços”. Para os demais, informar o registro “10 – Detalhamento do Vencedor da Licitação”.
Nome do Arquivo: ABERLIC - Fica facultado o envio das informações dos processos licitatórios abertos antes do exercício de 2012
10 - Detalhamento dos Convites / Editais de Licitação
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Convites / Editais de Licitação.
2. codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão responsável pela abertura e execução
responsável pela do procedimento Licitatório.
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
62
3. codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela
p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do procedimento Licitatório.
responsável pela
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
4. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de
foi instaurado o licitação.
procedimento de
licitação
5. nroProcessoLicitat Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no
orio do processo Município.
cadastrado no
órgão por exercício.
6. codModalidadeLicita Modalidade da Sempre 1 Inteiro Sim Informar qual o código da modalidade de licitação:
cao Licitação 1 – Convite;
2 – Tomada de Preços;
3 – Concorrência;
4 – Concurso;
5 – Pregão presencial;
6 – Pregão eletrônico;
7 - Leilão.
7. nroModalidade Número sequencial 10 Inteiro Sim Número sequencial da Modalidade por exercício.
da Modalidade por
exercício.
63
8. naturezaProcediment Natureza do Sempre 1 Inteiro Sim Os valores possíveis para identificar a Natureza do
o Procedimento Procedimento são:
1 - Normal;
2 - Registro de Preços;
3 - Credenciamento/Chamada Pública;
No caso de Registro de Preços por Adesão, os

participantes ou não participantes, nos termos do
Decreto Regulamentador, deverão preencher o arquivo
Adesão a Registros de Preços.
9. dtAbertura Data de abertura Sempre 8 Data Sim Data de abertura do processo administrativo.
do processo Formatação: “ddmmaaaa”.
administrativo
10. dtEditalConvite Data de emissão / Sempre 8 Data Sim Data de emissão / alteração do Edital ou expedição do
alteração do Edital último convite.
ou expedição do Formatação: “ddmmaaaa”.
último convite
11. dtPublicacaoEditalD Data de publicação Sempre 8 Data Não Data de publicação do edital em Diário Oficial.
O do edital em Diário Formatação: “ddmmaaaa”.
Oficial.
12. dtPublicacaoEditalVe Data de Publicação Sempre 8 Data Não Data de Publicação do edital no veículo de divulgação 1
iculo1 do edital no veículo Formatação: “ddmmaaaa”.
de divulgação 1
13. veiculo1Publicacao Nome do veículo 50 Texto Não Nome do veículo de divulgação 1
de divulgação 1
14. dtPublicacaoEditalVe Data de Publicação Sempre 8 Data Não Data de Publicação do edital no veículo de divulgação 2
iculo2 do edital no veículo
de divulgação 2
64
15. veiculo2Publicacao Nome do veículo 50 Texto Não Nome do veículo de divulgação 2
de divulgação 2
16. dtRecebimentoDoc Data prevista para Sempre 8 Data Sim Data prevista para recebimento da documentação de
recebimento da habilitação e propostas.
documentação de Formatação: “ddmmaaaa”.
habilitação e
propostas
17. tipoLicitacao Tipo de licitação Sempre 1 Inteiro Não Tipo de licitação. Os valores possíveis são:
1 - Menor Preço;
2 - Melhor Técnica;
3 - Técnica e Preço;
4 - Maior Lance ou Oferta.
OBS.: Este campo não deverá ser preenchido quando o
código de modalidade for do tipo “4 - Concurso”.
18. naturezaObjeto Natureza do objeto Sempre 1 Inteiro Não Obedecer à codificação:
1 – Obras e Serviços de Engenharia;
2 – Compras e outros serviços;
3 – Locação de Imóveis;
4 – Concessão;
5 – Permissão;
6 - Alienação de bens.
OBS.: Este campo não deverá ser preenchido quando o
código de modalidade for do tipo “4 - Concurso”.
19. Objeto Objeto da licitação. 500 Texto Sim Objeto da licitação.
20. regimeExecucaoObr Regime de Sempre 1 Inteiro Não Regime de execução para obras e serviços de
as execução para engenharia. Os valores possíveis são:
obras e serviços de 1 - Empreitada por Preço Global
engenharia 2 - Empreitada por Preço Unitário
3 - Empreitada Integral
65
4 – Tarefa
5 – Execução Direta
Preencher somente se o campo natureza do objeto for
1 - Obras e Serviços de Engenharia
21. nroConvidado Número de 3 Inteiro Não Número de convidados.
convidados. Preencher somente se a modalidade de licitação for 1
– Convite.
22. clausulaProrrogacao Descrever, se 250 Texto Não Descrever, se existente, a cláusula de prorrogação do
existente, a contrato prevista no edital.
cláusula de
prorrogação do
contrato prevista no
edital
23. unidadeMedidaPrazo Unidade de medida Sempre 1 Inteiro Sim Valores possíveis:
Execucao do prazo para 1 – Dias;
entrega do objeto 2 – Meses.
ou execução do
contrato previsto no
edital / convite
24. prazoExecucao Prazo para entrega 4 Inteiro Sim Prazo para entrega do objeto ou execução do contrato
do objeto ou previsto no edital/convite.
execução do
contrato previsto no
edital/convite
25. formaPagamento Descrição da forma 80 Texto Sim Forma de pagamento ou premiação, no caso de
de pagamento concurso.
26. criterioAceitabilidade Descrição do 80 Texto Não Descrição do critério de aceitabilidade dos preços
critério de unitários e global.
aceitabilidade de
preços
66
27. criterioAdjudicacao Informar se foi Sempre 1 Inteiro Sim Qual critério foi utilizado? ?
utilizado como 1 –Desconto sobre tabela de preços praticados no
critério de mercado
adjudicação a 2 – Menor taxa de administração ou menor percentual
oferta de desconto de acréscimo sobre tabela.
sobre tabela de 3 – Outros
preços praticados
no mercado, menor
taxa de
administração ou
de menor
percentual de
acréscimo sobre
tabela
28. processoPorLote Informar se o Sempre 1 Inteiro Sim O processo foi realizado por lote?
processo foi 1 – Sim;
realizado por lote 2 – Não.
OBS: Caso o processo seja por lote será obrigatório
cadastrar os lotes e vincular itens a estes.
29. criterioDesempate Licitação com Sempre 1 Inteiro Sim Na licitação foi assegurada, como critério de
preferência para desempate, preferência de contratação para as
ME e EPP microempresas e empresas de pequeno porte? (LC
123/2006 (art. 44).
1 – Sim;
2 – Não.
30. destinacaoExclusiva Destinação Sempre 1 Inteiro Sim Constou no instrumento convocatório destinação
exclusiva à ME e exclusiva a Microempresas e empresas de pequeno
EPP porte? (LC 123/2006 (art. 48, I).
1 – Sim;
2 – Não.
67
31. subcontratacao Subcontratação de Sempre 1 Inteiro Sim Constou no instrumento convocatório exigência de
ME e EPP subcontratação de Microempresas e empresas de
pequeno porte? (LC 123/2006 (art. 48, II).
1 – Sim;
2 – Não.
32. limiteContratacao Limite para a Sempre 1 Inteiro Sim Constou no instrumento convocatório reserva de
contratação de ME percentual do objeto para a contratação de
e EPP microempresas e empresas de pequeno porte, para a
aquisição de bens e serviços de natureza divisível? (LC
123/2006 (art. 48, III).
1 – Sim;
2 – Não.
11 – Cadastro de Lotes do Processo Licitatório

Propósito: Cadastrar os lotes de um processo licitatório.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio,
nroLote
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 - Cadastro de Lotes do Processo Licitatório.
abertura e
execução do
68
procedimento
Licitatório
responsável pela
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
procedimento de
licitação
cadastrado no
6. nroLote Número do Lote 4 Inteiro Sim Número do Lote.
7. dscLote Descrição do Lote 250 Texto Sim Descrição do Lote.

Restrições: Regra de unicidade. Não poderá ser
cadastrado uma mesma descrição para dois lotes de
um mesmo processo licitatório.
12 – Cadastro de Itens do Processo Licitatório

Propósito: Cadastrar os itens de um processo licitatório.
codItem
69
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Cadastro de Itens do Processo Licitatório.
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
responsável pela
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
procedimento de
licitação
cadastrado no
6. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item, conforme cadastrado no arquivo ITEM.
Restrições: Somente poderão ser referenciados

códigos de itens previamente cadastrados.
70
7. nroItem Número do Item 5 Inteiro Sim Número do Item.
Propósito: Fornecer um número com valor de negócio
para o Item.
Restrições: Regra de unicidade. Caso o processo
licitatório seja por lote, o número do item deve ser único
por lote. Do contrário, o número do item deve ser único
por processo.
13 – Vinculação de Itens aos Lotes do Processo Licitatório

Propósito: Vincular itens aos lotes de um processo licitatório.
nroLote, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 – Vinculação de Itens aos Lotes do Processo
Licitatório.
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
responsável pela
abertura e
execução do
71
procedimento
Licitatório
procedimento de
licitação
cadastrado no
Propósito: Referenciar um lote previamente
cadastrado para o processo licitatório.
Restrições: Somente poderão ser referenciados lotes
previamente cadastrados.
7. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item, conforme informado no registro “12 –
Cadastro de Itens do Processo Licitatório”.
Propósito: Referenciar um item previamente
cadastrado para o processo.
Restrições: Somente poderão ser referenciados
códigos de itens previamente cadastrados.
72
14 - Detalhamento da Pesquisa de Preços ou Orçamentos em planilha
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioLicitacao, nroProcesso
Licitatorio, nroLote, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 - Detalhamento da Pesquisa de Preços ou
Orçamentos em planilha
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
3. codUnidadeSubResp Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela
unidade ou sempre 8 abertura e execução do procedimento Licitatório.
subunidade
responsável pela
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
procedimento de
licitação
73
5. nroProcesso Número 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no
Licitatorio sequencial do Município.
processo
cadastrado no
órgão por
exercício.
6. nroLote Número do Lote 4 Inteiro Não Número do Lote.
7. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim
Código do Item, conforme informado no registro “12 –
8. dtCotacao Data da cotação Sempre 8 Data Sim Data da cotação.
9. vlRefPercentual Valor de 6 Real Sim Valor de referência, em percentual, para a licitação.
referência, em Formatação do campo: 000,00. Informar com duas
percentual, para casas decimais.
a licitação
OBS.: Obrigatório informar com valor igual a zero
quando o campo criterioAdjudicacao for igual a “3 –
Outros”.
10. vlCotPrecosUnitario Valor de 15 Real Sim Valor de referência para a licitação. Formatação do
referência para a campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
licitação
OBS.: Obrigatório informar com valor igual a zero
quando o campo criterioAdjudicacao for igual a “2 –
Menor taxa de administração”.
11. quantidade Quantidade do 14 Real Sim Quantidade do item (produto ou serviço). Formatação
item (produto ou do campo: 00,0000. Informar com quatro casas
serviço) decimais.
74
12. vlMinAlienBens Valor mínimo 14 Real Sim Valor mínimo global em caso de alienação de bens
global em caso Este campo deve ser preenchido com zeros (000)
de alienação de quando o campo natureza do objeto for 01 – Obras e
bens (leilão ou Serviços de Engenharia, 02 – Compras e outros
concorrência) serviços, 3 – Locação de imóveis, 04 – Concessão e 05
– Permissão.
15- Detalhamento da Referência de Preços no Credenciamento

nroLote, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 15- Detalhamento da Referência de Preços no
Credenciamento.
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
responsável pela
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
75
foi instaurado o Licitação.
procedimento de
licitação
5. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no
Licitatorio do processo Município.
cadastrado no
8. vlItem Valor do Item 14 Real Sim Valor unitário.
Formatação do campo: 00,0000. Informar com quatro
casas decimais.
16- Detalhamento dos Recursos Orçamentários - Informar previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações.
codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao, idSubAcao, naturezaDespesa, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 16 - Detalhamento dos Recursos Orçamentários.
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
76
3. codUnidadeSubResp Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela
ou subunidade sempre 8 abertura e execução do procedimento Licitatório.
responsável pela
abertura e
execução do
procedimento
Licitatório
procedimento de
licitação
cadastrado no
órgão por
exercício.
6. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão, conforme cadastrado no Portal
SICOM, referente à dotação orçamentária pela qual
correrá a despesa.
7. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária, ,
ou subunidade sempre 8 referente à dotação orçamentária pela qual correrá a
orçamentária despesa.
Gestão.
Gestão.
77
programa
Planejamento.
13. Código da natureza Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa, conforme Discriminação das
naturezaDespesa da despesa Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG,
14. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos, conforme
recursos Classificação por Fonte e Destinação de Recursos
estabelecida pelo TCEMG.
15. vlRecurso Previsão dos 14 Real Sim Previsão dos recursos orçamentários para a
recursos contratação do objeto do certame.
orçamentários para
a contratação do
objeto do certame
Os campos 6 até 15 referem-se à dotação orçamentária pela qual correrá a despesa.

máximo
78
informações inerentes ao arquivo “Abertura da
Licitação”.
79
4.13 RESPLIC - Responsáveis pela Licitação
Nome do Arquivo: RESPLIC
10 - Detalhamento dos Responsáveis
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoResp,
nroCPFResp
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Responsáveis.
SICOM.
3. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária.
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
procedimento de
licitação
processo
cadastrado no
órgão por
exercício.
6. tipoResp Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Informar o tipo de responsabilidade:
responsabilidade 1 – Autorização para abertura do procedimento
licitatório;
2 – Emissão do edital;
80
3 – Pesquisa de preços;
4 – Informação de existência de recursos
orçamentários;
5 – Condução do procedimento licitatório;
6 – Homologação;
7 – Adjudicação;
8 – Publicação em órgão Oficial;
9 – Avaliação de Bens.
OBS.: O tipo “9 – Avaliação de Bens” somente deve ser
informado se a natureza do objeto da licitação for igual
“6 – Alienação de Bens”.
Os tipos “3 – Pesquisa de preços” e “4 – Informação de
existência de recursos orçamentários” não são
obrigatórios para a modalidade concurso.
7. nroCPFResp Número do CPF Sempre 11 Texto Sim Número do CPF do responsável.
do responsável
20 - Detalhamento da composição da comissão de licitação / Pregoeiro - Equipe de Apoio

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio,
codTipoComissao, cpfMembroComissao, codAtribuicao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento da composição da comissão de
licitação / Pregoeiro - Equipe de Apoio.
SICOM.
81
3. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária.
orçamentária
procedimento de
licitação
processo
cadastrado no
órgão por
exercício.
6. codTipoComissao Código que Sempre 1 Inteiro Sim Código que identifica o tipo da comissão.
identifica o tipo da 1 – Especial;
comissão 2 – Permanente.
7. descricaoAto Descrição do ato Sempre 1 Inteiro Sim Descrição do ato de nomeação da Comissão:
Nomeacao de nomeação da 1 – Portaria;
Comissão 2 – Decreto.
8. nroAtoNomeacao Número do Ato de 7 Inteiro Sim Número do Ato de Nomeação.
Nomeação
9. dataAtoNomeacao Data do Ato de Sempre 8 Data Sim Data do Ato de Nomeação.
Nomeação Formatação: “ddmmaaaa”.
10. inicioVigencia Data do início da Sempre 8 Data Sim Data do início da vigência do ato de nomeação.
vigência do ato de Formatação: “ddmmaaaa”.
nomeação
11. finalVigencia Data do fim da Sempre 8 Data Sim Data do fim da vigência do ato de nomeação.
vigência do ato de Formatação: “ddmmaaaa”.
nomeação
82
12. cpfMembroComissao CPF Membro Sempre 11 Texto Sim CPF de membro da comissão de licitação.
Comissão
13. codAtribuicao Código da Sempre 1 Inteiro Sim Código da atribuição da pessoa na comissão de
atribuição do licitação.
responsável pela 1 - Leiloeiro;
licitação. 2 - Membro / Equipe de Apoio;
3 - Presidente;
4 - Secretário;
5 - Servidor Designado;
6 - Pregoeiro.
14. cargo Descrição do 50 Texto Sim Descrição do cargo do componente da comissão de
cargo do licitação.
componente
responsável pela
licitação
15. naturezaCargo Natureza do Cargo Sempre 1 Inteiro Sim Código de natureza do cargo do servidor componente
da licitação. Conforme definições abaixo:
1- Servidor Efetivo;
2- Empregado Temporário;
3- Cargo em Comissão;
4- Empregado Público;
5- Agente Político;
6- Outra.

máximo
83
informações inerentes ao arquivo “Responsáveis pela
Licitação”.
4.14 HABLIC - Habilitação da Licitação

Nome do Arquivo: HABLIC
10 - Detalhamento dos participantes habilitados para a Licitação
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoDocumento,
nroDocumento
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos participantes habilitados para a
Licitação.
SICOM.
orçamentária
procedimento de
licitação
cadastrado no
84
6. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento:
1 - CPF;
2 - CNPJ;
3 - Documento de Estrangeiros.
7. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do participante habilitado.
documento do
participante
habilitado
8. objetoSocial Objeto Social 2000 Texto Não Descrição do objeto social.
Este campo torna-se obrigatório caso o tipoDocumento
seja 2 - CNPJ;
9. orgaoRespRegistro Órgão responsável Sempre 1 Inteiro Não Órgão responsável pelo registro:
pelo registro 1 – Cartório de registro civil de pessoas jurídicas;
2 – Junta Comercial;
3 – Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.
4 – Portal do Empreendedor (Micro Empreendedor
Individual – MEI)
Este campo deve ser informado somente se o valor
informado no campo tipoDocumento for igual “2 –
CNPJ”.
10. dataRegistro Data do Registro Sempre 8 Data Não Data do Registro no órgão competente.
CNPJ”
11. nroRegistro Número do 20 Texto Não Número do Registro.
Registro Este campo deve ser informado somente se o valor
CNPJ”
85
Este campo não deve ser informado se o valor do
campo orgaoRespRegistro for igual a 4 – Portal do
Empreendedor (Micro Empreendedor Individual – MEI)
12. dataRegistroCVM Data do Registro Sempre 8 Data Não Data do Registro no órgão competente.
CNPJ” e a empresa for de capital aberto.
13. nroRegistroCVM Número do 20 Texto Não Número do Registro.
Registro Este campo deve ser informado somente se o valor
CNPJ” e a empresa for de capital aberto.
14. nroInscricaoEstadual Número da 30 Texto Não Número da inscrição estadual do participante.
inscrição estadual
do participante da
licitação
15. ufInscricaoEstadual Sigla da unidade Sempre 2 Texto Não Sigla da unidade da Federação correspondente à
da Federação inscrição estadual do participante.
correspondente à
do participante da
licitação.
16. nroCertidaoRegularidad Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do INSS.
eINSS de regularidade do
INSS.
17. dtEmissaoCertidaoRegul Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do INSS.
aridadeINSS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”.
regularidade do
INSS
86
18. dtValidadeCertidaoRegu Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do INSS.
laridadeINSS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”.
regularidade do
INSS
19. nroCertidaoRegularidad Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do FGTS.
eFGTS de regularidade do
FGTS.
20. dtEmissaoCertidaoRegul Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do FGTS.
aridadeFGTS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”.
regularidade do
FGTS.
21. dtValidadeCertidaoRegu Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do FGTS.
laridadeFGTS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”.
regularidade do
FGTS.
22. nroCNDT Número da 30 Texto Não Número da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Certidão Negativa
de Débitos
Trabalhistas
23. dtEmissaoCNDT Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão Negativa de Débitos
da certidão Trabalhistas.
Negativa de Formatação: “ddmmaaaa”.
Débitos
Trabalhistas
24. dtValidadeCNDT Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade Certidão Negativa de Débitos
da certidão Trabalhistas
Débitos
Trabalhistas
25. dtHabilitacao Data da habilitação Sempre 8 Data Sim Data em que a comissão habilitou o participante.
87
26. presencaLicitantes Foi registrada em Sempre 1 Inteiro Sim Foi registrada em ata a presença dos prepostos dos
ata a presença dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão quanto à
prepostos dos habilitação, nos termos do art. 109, § 1º da LF
licitantes no ato em 8.666/93?
que foi adotada a 1 – Sim;
decisão quanto à 2 – Não.
habilitação?
27. renunciaRecurso Informar a Sempre 1 Inteiro Sim Houve renúncia a prazo recursal?
existência de 1 – Sim;
renúncia a prazo 2 – Não.
recursal
11 – Quadro Societário dos Participantes Habilitados (Informar apenas quando o tipo de documento do participante habilitado for CNPJ)
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio,
tipoDocumentoCNPJEmpresaHablic, CNPJEmpresaHablic, tipoDocumentoSocio, nroDocumentoSocio, tipoParticipacao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Quadro Societário dos Participantes Habilitados
SICOM.
orçamentária
procedimento de
licitação
88
5. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial do processo cadastrado no órgão
Licitatorio por ano do por exercício.
Processo
cadastrado no
Município
6. tipoDocumentoCNPJE Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento:
mpresaHablic da empresa 2 – CNPJ.
habilitada
7. CNPJEmpresaHablic Número do CNPJ 14 Texto Sim Número do CNPJ da empresa habilitada.
da empresa
habilitada
8. tipoDocumentoSocio Tipo de documento 1 Inteiro Sim Tipo de documento:
do sócio da 1 - CPF;
empresa habilitada 2 - CNPJ;
9. nroDocumentoSocio Número do 14 Texto Sim Número do documento do sócio da empresa habilitada.
documento do
sócio da empresa
habilitada
10. tipoParticipacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Participação no Quadro Societário:
Participação no 1 – Representante legal;
Quadro Societário 2 – Demais membros do quadro societário;
3 - Micro Empreendedor Individual;
Nota: Para empresa de capital aberto, que possua o campo nroRegistroCVM preenchido, é opcional informar os demais membros do quadro societário
(campo tipoParticipacao = 2 deste registro).
89
20 - Detalhamento do Credenciado
nroDocumento, nroLote, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento do Credenciado.
SICOM.
3. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade orçamentária.
ou subunidade sempre 8 Não obrigatório se o campo exercicioLicitacao for igual
Orçamentária ou anterior a 2013.
procedimento de
licitação
5. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial do processo cadastrado no órgão
Licitatorio por ano do por exercício.
Processo
cadastrado no
Município
1 - CPF;
2 - CNPJ;
7. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento.
documento
90
8. Data Data do Sempre 8 Data Sim Data do credenciamento.
Credenciamento credenciamento Formatação: “ddmmaaaa”.
Cadastro de Itens do Processo Licitatório” do arquivo
ABERLIC.
11. nroInscricaoEstadual Número da 30 Texto Não Número da inscrição estadual do credenciado.
Inscrição estadual
12. ufInscricaoEstadual UF da inscrição Sempre 2 Texto Não Sigla da unidade da Federação correspondente à
estadual inscrição estadual do credenciado.
13. nroCertidaoRegularidade Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do INSS.
INSS de regularidade do
INSS
14. dataEmissaoCertidao Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do INSS.
RegularidadeINSS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”.
regularidade do
INSS
15. dataValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do INSS.
regularidade do
INSS
16. nroCertidaoRegularidade Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do FGTS.
FGTS de regularidade do
FGTS
17. dataEmissaoCertidao Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do FGTS.
RegularidadeFGTS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”.
regularidade do
FGTS
91
18. dataValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do FGTS.
regularidade do
FGTS
Certidão Negativa
de Débitos
Trabalhistas
Débitos
Trabalhistas
Débitos
Trabalhistas

máximo
informações inerentes ao arquivo “Habilitação da
Licitação”.
92
4.15 JULGLIC - Julgamento da Licitação
Nome do Arquivo: JULGLIC
10 - Detalhamento do Mapa de Preços
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento do Mapa de Preços.
SICOM.
3. codUnidadeSub Código da unidade ou Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária.
subunidade sempre 8
orçamentária
4. exercicioLicitacao Exercício em que foi Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de
instaurado o Licitação.
procedimento de
licitação
5. nroProcesso Número sequencial do 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no
Licitatorio processo cadastrado Município.
no órgão por exercício.
1 - CPF;
2 - CNPJ;
7. nroDocumento Número do documento 14 Texto Sim Número do documento.
8. nroLote Número do lote licitado 4 Inteiro Não Número do Lote.
9. codItem Código do item licitado 15 Inteiro Sim
93
ABERLIC.
10. vlUnitario Valor unitário do item 15 Real Sim Valor unitário.
(produto ou serviço) Formatação do campo: 00,0000. Informar com quatro
casas decimais.
11. quantidade Quantidade do item 14 Real Sim Quantidade do item (produto ou serviço). Formatação
(produto ou serviço) do campo: 00,0000. Informar com quatro casas
decimais.
20 - Detalhamento do Percentual de Desconto sobre Tabela de Preços (Informar somente se o valor do campo criterioAdjudicacaodo registro 10 –
Detalhamento dos Convites / Editais de Licitação do arquivo 5.12 ABERLIC for 1 – Desconto sobre tabela de preços praticados no mercado.)
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento do Percentual de Desconto Sobre
Tabela de Preços
SICOM.
orçamentária
procedimento de
licitação
94
5. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado
Licitatorio do processo no Município.
cadastrado no
1 - CPF;
2 - CNPJ;
documento
8. nroLote Número do lote 4 Inteiro Não Número do Lote
licitado Caso o desconto seja por lote, informar este campo e
não informar o código do item.
9. codItem Código do Item 15 Texto Não
ABERLIC.
Caso o desconto seja por item, este campo deve ser
informado.
10. percDesconto Percentual do 6 Real Sim Percentual do desconto sobre a tabela de preço.
desconto sobre a
tabela de preço
30 – Detalhamento do Mapa de Preços – taxa de administração ou de acréscimo sobre tabela. (informar quando o valor do campo
criterioAdjudicacao for 2 – Menor taxa de administração ou de menor percentual de acréscimo sobre tabela)
máximo
95
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 - Detalhamento do Mapa de Preços – taxa de
administração ou de acréscimo sobre tabela.
SICOM.
orçamentária
procedimento de
licitação
5. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado
Licitatorio do processo no Município.
cadastrado no
1 - CPF;
2 - CNPJ;
documento
8. nroLote Número do lote 4 Inteiro Não Número do Lote
licitado Caso o desconto seja por lote, informar este campo e
não informar o código do item.
9. codItem Código do Item 15 Texto SimNão Código do Item, conforme informado no registro “12 – Formatted: Space After: 10 pt
ABERLIC.
informado.
96
10. percTaxaAdm Percentual 6 Real Sim Percentual referente à taxa de administração ou de
referente à taxa de acréscimo sobre tabela.
administração ou
de acréscimo sobre Obs: aceita sinal negativo
tabela.
40 - Detalhamento da data do julgamento

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, dtJulgamento
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Detalhamento da data do julgamento.
SICOM.
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
procedimento de
licitação
processo
cadastrado no
órgão por
exercício.
97
6. dtJulgamento Data do Sempre 8 Data Sim Data do julgamento.
julgamento Formatação: “ddmmaaaa”.
7. PresençaLicitantes Foi registrada em Sempre 1 Inteiro Sim Foi registrada em ata a presença dos prepostos dos
ata a presença licitantes no ato em que foi adotada a decisão quanto
dos prepostos ao julgamento, nos termos do art. 109, § 1º da LF
dos licitantes no 8.666/93?
ato em que foi 1 – Sim;
adotada a 2 – Não.
decisão quanto
ao julgamento?
8. renunciaRecurso Informar a Sempre 1 Inteiro Sim Houve renúncia a prazo recursal?
existência de 1 – Sim;
renúncia a prazo 2 – Não.
recursal

máximo
informações inerentes ao arquivo “Julgamento da
Licitação”.
4.16 HOMOLIC - Homologação da Licitação

Nome do Arquivo: HOMOLIC
10 - Detalhamento do Vencedor da Licitação
98
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento do Vencedor da Licitação
2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão - conforme cadastrado no Portal SICOM.
ou subunidade sempre 8 Não obrigatório se o campo exercicioLicitacao for igual ou
orçamentária anterior a 2013.
procedimento de
licitação
cadastrado no
1 - CPF;
2 - CNPJ;
documento
ABERLIC.
10. Quantidade Quantidade do item 14 Real Sim Quantidade do item (produto ou serviço) homologado.
(produto ou Formatação do campo: 00,0000. Informar com quatro
casas decimais.
99
serviço)
homologado
11. Valor unitário 15 Real Sim Valor unitário homologado. Formatação do campo:
vlUnitarioHomologado homologado 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
20 - Detalhamento do Vencedor da Licitação quando utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preços (Informar somente se o valor do
campo criterioAdjudicacao do registro 10 – Detalhamento dos Convites / Editais de Licitação do arquivo 5.12 ABERLIC for 1 – Desconto sobre
tabela de preços praticados no mercado.)
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento do Vencedor da Licitação quando
utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de
Preços
procedimento de
licitação
cadastrado no
100
1 - CPF;
2 - CNPJ;
documento
Caso o desconto seja por lote, informar este campo e não
informar o número do item.
9. codItem Código do Item 15 Texto Não
ABERLIC.
informado.
10. percDesconto Percentual do 6 Real Sim Percentual do desconto homologado.
desconto
homologado
30 – Detalhamento do Vencedor da Licitação - taxa de administração ou de acréscimo sobre tabela (informar quando o valor do campo
criterioAdjudicacao for 2 – Menor taxa de administração ou de menor percentual de acréscimo sobre tabela)
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Detalhamento do Vencedor da Licitação
101
procedimento de
licitação
cadastrado no
1 - CPF;
2 - CNPJ;
documento
informar o número do item.
9. codItem Código do Item 15 Texto SimNão Código do Item, conforme informado no registro “12 –
ABERLIC.
informado.
10. percTaxaAdm Percentual 6 Real Sim Percentual homologado referente à taxa de administração
homologado ou de acréscimo sobre tabela.
referente à taxa de
administração ou Obs: aceita sinal negativo
102
de acréscimo sobre
tabela
40 - Detalhamento da data de homologação

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, dtHomologacao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 - Detalhamento da data de homologação.
procedimento de
licitação
cadastrado no
6. dtHomologacao Data de Sempre 8 Data Sim Data de homologação.
homologação. Formatação: “ddmmaaaa”.
7. dtAdjudicacao Data de Sempre 8 Data Não Data de adjudicação.
adjudicação Formatação: “ddmmaaaa”.
103
Se o campo naturezaProcedimento do registro 10 –
Detalhamento dos Convites / Editais de Licitação do
arquivo 5.12 ABERLIC for 2 - Registro de Preços, este
campo não deve ser informado.

máximo
inerentes ao arquivo “Homologação da Licitação”.
4.17 PARELIC - Parecer da Licitação

Nome do Arquivo: PARELIC
10 – Parecer da Licitação
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, dataParecer,
tipoParecer, nroCpf
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Parecer da Licitação.
2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão - conforme cadastrado no Portal SICOM
104
4. exercicioLicitacao Exercício em que foi Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de
instaurado o Licitação.
procedimento de
licitação
cadastrado no
6. dataParecer Data do parecer Sempre 8 Data Sim Data do parecer.
7. tipoParecer Tipo do parecer Sempre 1 Inteiro Sim Tipo do parecer. Os valores possíveis são:
1- Técnico;
2- Jurídico – Edital;
3- Jurídico – Julgamento;
4- Jurídico – Outros.
8. nroCpf Número do CPF Sempre 11 Texto Sim Número do CPF do responsável pelo parecer.

máximo
inerentes ao arquivo “Parecer da Licitação”.
105
4.18 REGADESAO - Adesão a Registro de Preços
Nos processos de adesão em que o órgão gerenciador tenha utilizado como critério de adjudicação o desconto em tabela para parte dos itens,
obedecer às seguintes orientações:
- Registro “10 - Detalhamento da Adesão a Registro de Preços”: informar o campo descontoTabela com a opção 1 – Sim.
- Para os itens cujo critério seja desconto em tabela, informar o registro “20 - Detalhamento da Adesão a Registro de Preços quando for utilizado o
Percentual de Desconto sobre Tabela de Preços”.
- Para os demais itens, informar o registro “15 - Detalhamento do Termo de Adesão”.
Nome do Arquivo: REGADESAO

10 - Detalhamento da Adesão a Registro de Preços
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, exercicioAdesao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento da Adesão a Registro de Preços.
orçamentária
4. nroProcAdesao Número do 12 Texto Sim Número do processo de adesão do órgão à Ata de Registro
processo de de Preços.
adesão do órgão à
Ata de Registro de
Preços.
106
5. exercicioAdesao Exercício do 4 Inteiro Sim Exercício do processo de adesão.
processo de
adesão
6. dtAbertura Data de abertura Sempre 8 Data Sim Data de abertura do processo de adesão.
do processo de Formatação: “ddmmaaaa”.
adesão
7. nomeOrgaoGerencia Nome do órgão 100 Texto Sim Órgão ou Entidade da Administração Pública responsável
dor gerenciador do pela condução do conjunto de procedimentos do certame
registro de preços para registro de preços e gerenciamento da Ata de
Registro de Preços dele decorrente.
8. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de licitação
foi instaurado o pelo órgão gerenciador.
procedimento de
licitação pelo órgão
gerenciador
9. nroProcessoLicitatori Número sequencial 20 Texto Sim Número sequencial do processo cadastrado no órgão
o do processo gerenciador do registro de preços por exercício.
cadastrado no
órgão gerenciador
do registro de
preços por
exercício.
10. codModalidadeLicita Modalidade da Sempre 1 Inteiro Sim Informar qual o código da modalidade de licitação:
cao Licitação 1- Concorrência;
2- Pregão.
11. nroModalidade Número sequencial 10 Inteiro Sim Número sequencial da Modalidade por exercício.
da Modalidade por
exercício.
12. dtAtaRegPreco Data da Ata do Sempre 8 Data Sim Data da Ata do Registro de Preços.
Registro de Preços Formatação: “ddmmaaaa”.
107
13. dtValidade Data de validade Sempre 8 Data Sim Data de validade da Ata de Registro de Preços.
da Ata de Registro Formatação: “ddmmaaaa”.
de Preços
14. naturezaProcediment Natureza do Sempre 1 Inteiro Sim Os valores possíveis para identificar a Natureza do
o Procedimento Procedimento de Adesão são:
1 - órgão Participante (órgão ou entidade que participa dos
procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro
de Preços);
2 - órgão Não Participante (órgão ou entidade que não está
contemplado na Ata de Registro de Preços).
15. dtPublicacaoAvisoInt Data de publicação Sempre 8 Data Não Data de publicação do aviso de intenção.
encao do aviso de Formatação: “ddmmaaaa”.
intenção.
16. objetoAdesao Objeto da Adesão. 500 Texto Sim Objeto da Adesão.
17. cpfResponsavel CPF do Sempre 11 Texto Sim CPF do responsável pela aprovação do pedido de adesão.
responsável pela
aprovação do
pedido de adesão
18. descontoTabela Informar se foi Sempre 1 Inteiro Sim Foi utilizado como critério de adjudicação a oferta de
utilizado como desconto sobre tabela de preços praticados no mercado?
critério de 1 – Sim
adjudicação a 2 - Não
oferta de desconto
sobre tabela de
preços praticados
no mercado
processo foi 1 – Sim
realizado por lote 2 - Não
108
11 – Cadastro de Lotes da Adesão

Propósito: Cadastrar os lotes de um processo de adesão.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, exercicioAdesao, nroLote
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 - Cadastro de Lotes da Adesão.
orçamentária
Ata de Registro de
Preços.
processo de
adesão
109
cadastrado uma mesma descrição para dois lotes de um
mesmo processo de adesão.
12 – Cadastro de Itens da Adesão

Propósito: Cadastrar os itens de um processo de adesão.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, exercicioAdesao, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Cadastro de Itens da Adesão.
orçamentária
Ata de Registro de
Preços.
processo de
adesão
110
Restrições: Somente poderão ser referenciados códigos
de itens previamente cadastrados.
para o Item.
Restrições: Regra de unicidade. Caso o processo de
adesão seja por lote, o número do item deve ser único por
lote. Do contrário, o número do item deve ser único por
processo.
13 – Vinculação de Itens aos Lotes da Adesão

Propósito: Vincular itens aos lotes de um processo de adesão.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, exercicioAdesao, nroLote, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 – Vinculação de Itens aos Lotes da Adesão.
orçamentária
Ata de Registro de
Preços.
111
processo de
adesão
Propósito: Referenciar um lote previamente cadastrado
para o processo de adesão.
Cadastro de Itens da Adesão”.
Propósito: Referenciar um item previamente cadastrado
para o processo.
14 - Detalhamento da Pesquisa de Preços do Objeto da Adesão

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 - Detalhamento da Pesquisa de Preços do Objeto da
Adesão.
112
orçamentária
Ata de Registro de
Preços.
processo de
adesão

8. dtCotacao Data da cotação Sempre 8 Data Sim Data da cotação.

9. vlCotPrecosUnitario Valor de referência 14 Real Sim Valor de referência que comprove a vantagem da adesão.
que comprove a Formatação do campo: 00,0000. Informar com quatro
vantagem da casas decimais.
adesão
10. quantidade Quantidade do item 14 Real Sim Quantidade do item (produto ou serviço). Formatação do
(produto ou campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
serviço)
113
15 - Detalhamento do Termo de Adesão
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 15 - Detalhamento do Termo de Adesão.

2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão - conforme cadastrado no Portal SICOM
orçamentária
processo de adesão de Preços.
do órgão à Ata de
Registro de Preços.
processo de adesão

8. precoUnitario Preço unitário 14 Real Sim Preço unitário consignado na Ata de Registro de Preço.
consignado na Ata Formatação do campo: 00,0000. Informar com quatro
de Registro de casas decimais.
Preço
114
9. quantidadeLicitada Quantidade licitada 14 Real Sim Quantidade licitada do item pelo órgão gerenciador
do item pelo órgão conforme Ata de Registro de Preços. Formatação do
gerenciador campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
conforme Ata de
Registro de Preços
10. quantidadeAderida Quantidade 14 Real Sim Quantidade estimada do item objeto da adesão.
estimada do item Formatação do campo: 00,0000. Informar com quatro
para adesão casas decimais.
11. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do Vencedor do Registro de Preços:
do Vencedor do 1 - CPF;
Registro de Preços 2 - CNPJ;
12. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do Vencedor do Registro de
documento do Preços.
Vencedor do
Registro de Preços
20 - Detalhamento da Adesão a Registro de Preços quando for utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preços (Informar somente se o
valor do campo descontoTabela do registro 10 – Detalhamento da Adesão a Registro de Preços for 1 – Sim.)
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento da Adesão a Registro de Preços quando
for utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de
Preços
115
orçamentária
Ata de Registro de
Preços.
processo de
adesão
informar o código do item.
7. codItem Código do Item 15 Inteiro Não
informado.
8. percDesconto Percentual do 6 Real Sim Percentual do desconto sobre a tabela de preço.
desconto sobre a
tabela de preço
9. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do Vencedor do Registro de Preços:1 -
do Vencedor do CPF;
Registro de Preços 2 - CNPJ;
10. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do Vencedor do Registro de
documento do Preços.
116
Vencedor do
Registro de Preços

máximo
inerentes ao arquivo “Adesão a Registro de Preços”.
117
4.19 DISPENSA - Dispensa ou Inexigibilidade
Nome do Arquivo: DISPENSA - Neste arquivo NÃO deverão ser informadas as dispensas por valor, previstas no art. 24, I e II da Lei n. 8.666/93
10 - Detalhamento da Dispensa ou da Inexigibilidade
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioProcesso, nroProcesso, tipoProcesso
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento da Dispensa ou da Inexigibilidade.
2. codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão responsável pela abertura e execução do
responsável pela processo de dispensa ou Inexigibilidade.
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do processo de dispensa ou
responsável pela Inexigibilidade.
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
4. exercicioProcesso Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de
foi instaurado o dispensa ou de inexigibilidade.
procedimento de
dispensa ou de
inexigibilidade
118
5. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial do processo cadastrado no órgão por
do processo exercício.
cadastrado no
6. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro Sim Informar se o tipo de processo é:
1 – Dispensa;
2 – Inexigibilidade;
3 – Inexigibilidade por credenciamento/chamada pública;
4 - Dispensa por chamada publica.
7. dtAbertura Data de abertura Sempre 8 Data Sim Data de abertura do processo administrativo.
do processo Formatação: “ddmmaaaa”.
administrativo
8. naturezaObjeto Natureza do objeto Sempre 1 Inteiro Sim Obedecer à codificação:
2 – Compras e outros serviços;
3 – Locação de imóveis.
9. objeto Objeto da 500 Texto Sim Objeto da contratação.
contratação
10. justificativa Justificativa e 250 Texto Sim Justificativa e fundamentação legal para contratação
fundamentação mediante dispensa ou inexigibilidade.
legal para
contratação
mediante dispensa
ou inexigibilidade
11. razao Razão da escolha 250 Texto Sim Razão da escolha do fornecedor ou executante.
do fornecedor ou
executante
119
12. dtPublicacaoTermoR Data de Publicação Sempre 8 Data Sim Data de Publicação do Termo de Ratificação da
atificacao do Termo de Dispensa/Inexigibilidade no D.O.
Ratificação da Formatação: “ddmmaaaa”.
Dispensa/Inexigibili
dade no D.O
13. veiculoPublicacao Nome do veículo 50 Texto Sim Nome do veículo de divulgação.
de divulgação
processo foi 1 – Sim
realizado por lote 2 - Não
11 – Cadastro de Lotes do Processo de Dispensa ou Inexigibilidade

Propósito: Cadastrar os lotes de um processo de dispensa ou Inexigibilidade.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioProcesso, nroProcesso, tipoProcesso,
nroLote
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 - Cadastro de Lotes do Processo de Dispensa ou
Inexigibilidade
abertura e
execução do
processo de
120
dispensa ou
Inexigibilidade
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
procedimento de
dispensa ou de
inexigibilidade
cadastrado no
1 – Dispensa;

cadastrado uma mesma descrição para dois lotes de um
mesmo processo de dispensa ou Inexigibilidade.
121
12 – Cadastro de Itens do Processo de Dispensa ou Inexigibilidade
Propósito: Cadastrar os itens de um processo de dispensa ou Inexigibilidade.
codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Cadastro de Itens do Processo de Dispensa ou
Inexigibilidade.
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
procedimento de
122
dispensa ou de
inexigibilidade
cadastrado no
1 – Dispensa;

para o Item.
Restrições: Regra de unicidade. Caso o processo de
dispensa ou inexigibilidade seja por lote, o número do item
deve ser único por lote. Do contrário, o número do item
deve ser único por processo.
13 – Vinculação de Itens aos Lotes do Processo de Dispensa ou Inexigibilidade

Propósito: Vincular itens aos lotes de um processo de dispensa ou Inexigibilidade.
nroLote, codItem
123
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 – Vinculação de Itens aos Lotes do Processo de
Dispensa ou Inexigibilidade.
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
procedimento de
dispensa ou de
inexigibilidade
cadastrado no
124
1 – Dispensa;
Propósito: Referenciar um lote previamente cadastrado
para o processo de dispensa ou Inexigibilidade.
Cadastro de Itens do Processo de dispensa ou
Inexigibilidade”.
Propósito: Referenciar um item previamente cadastrado
no arquivo ITEM.
14- Detalhamento dos Responsáveis pela Dispensa ou Inexigibilidade

tipoResp, nroCPFResp
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 - Detalhamento dos Responsáveis pela Dispensa ou
Inexigibilidade.
125
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
foi instaurado o dispensa ou inexigibilidade.
procedimento de
dispensa ou
inexigibilidade
cadastrado no
1 – Dispensa;
7. tipoResp Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Informar o tipo de responsabilidade:
responsabilidade 1 - Autorização para abertura do procedimento de dispensa
ou inexigibilidade;
126
2 - Cotação de preços;
3 - Informação de existência de recursos orçamentários;
4 – Ratificação;
5 - Publicação em órgão oficial;
6 - Parecer Jurídico;
7 - Parecer (outros).
8. nroCPFResp Número do CPF do Sempre 11 Texto Sim Número do CPF do responsável.
responsável
15- Detalhamento da Pesquisa de Preços / Orçamentos em Planilha / Referência de Preços do Credenciamento / Chamada Pública
nroLote, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 15 - Detalhamento da Pesquisa de Preços / Orçamentos
em Planilha / Referência de Preços do Credenciamento /
Chamada Pública.
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
abertura e
127
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
procedimento de
dispensa ou
inexigibilidade
cadastrado no
1 – Dispensa;
Inexigibilidade”.
9. vlCotPrecosUnitario Valor de referência 14 Real Sim Valor de referência da cotação de preços do item objeto da
da cotação de dispensa ou inexigibilidade. Este campo também deve ser
preços do item utilizado para informar a referência de preço do
objeto da dispensa credenciamento.
ou inexigibilidade Formatação do campo: 00,0000. Informar com quatro
casas decimais.
128
serviço)
16- Detalhamento dos Recursos Orçamentários - Informar previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações
codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao, idSubAcao, naturezaDespesa, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 16 - Detalhamento dos Recursos Orçamentários.
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
129
procedimento de
dispensa e
inexigibilidade
cadastrado no
1 – Dispensa;
7. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão - conforme cadastrado no Portal SICOM,
referente à dotação orçamentária pela qual correrá a
despesa.
8. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária, referente
ou subunidade sempre 8 à dotação orçamentária pela qual correrá a despesa.
orçamentária
Gestão.
programa
130
Planejamento.
Exemplo: natureza da despesa - 319030
15. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos, conforme Classificação
recursos por Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo
TCEMG.
16. vlRecurso Valor do recurso 14 Real Sim Valor do recurso previsto.
previsto
17- Detalhamento do Fornecedor Contratado por Dispensa ou Inexigibilidade

tipoDocumento, nroDocumento, nroLote, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 17- Detalhamento do Fornecedor Contratado por Dispensa
ou Inexigibilidade.
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
131
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
procedimento de
dispensa ou
inexigibilidade
cadastrado no
1 – Dispensa;
2 – Inexigibilidade.

1 - CPF;
2 - CNPJ;
8. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do fornecedor.
documento do
fornecedor
132
9. nroInscricao Número da 30 Texto Não Número da inscrição estadual do fornecedor.
Estadual inscrição estadual
do fornecedor
10. ufInscricao Sigla da unidade Sempre 2 Texto Não Sigla da unidade da Federação correspondente à inscrição
Estadual da Federação estadual do fornecedor.
correspondente à
do fornecedor.
11. nroCertidao Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do INSS. Este campo
RegularidadeINSS de regularidade do deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ.
INSS.
12. dtEmissao Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do INSS. Este
Certidao da certidão de campo deve ser informado caso o tipo de documento seja
RegularidadeINSS regularidade do CNPJ.
INSS Formatação: “ddmmaaaa”.
13. dtValidade Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do INSS. Este
Certidao da certidão de campo deve ser informado caso o tipo de documento seja
RegularidadeINSS regularidade do CNPJ.
INSS Formatação: “ddmmaaaa”.
14. nroCertidao Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do FGTS. Este campo
RegularidadeFGTS de regularidade do deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ.
FGTS.
15. dtEmissaoCertidao Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do FGTS.
RegularidadeFGTS da certidão de Este campo deve ser informado caso o tipo de documento
regularidade do seja CNPJ.
FGTS. Formatação: “ddmmaaaa”.
16. dtValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do FGTS.
RegularidadeFGTS da certidão de Este campo deve ser informado caso o tipo de documento
seja CNPJ.
133
regularidade do Formatação: “ddmmaaaa”.
FGTS.
Certidão Negativa
de Débitos
Trabalhistas
Débitos
Trabalhistas
Débitos
Trabalhistas

Inexigibilidade”.
serviço)
23. vlItem Valor do Item 14 Real Sim Valor unitário.
Formatação do campo: 00,0000. Informar com quatro
casas decimais.
134
18- Detalhamento do Credenciado – Preencher este detalhamento somente para processos de inexigibilidade por credenciamento / chamada
pública ou dispensa por chamada pública.
tipoDocumento, nroDocumento, nroLote, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 18 - Detalhamento do Credenciado.
abertura e
execução do
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
3. codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade responsável pela
abertura e Não obrigatório se o campo exercicioProcesso for igual ou
execução do anterior a 2013.
processo de
dispensa ou
Inexigibilidade
foi instaurado o inexigibilidade.
procedimento de
inexigibilidade
135
cadastrado no

4 - Dispensa por chamada publica..

1 - CPF;
2 - CNPJ;
documento
9. dataCredenciamento Data do Sempre 8 Data Sim Data do credenciamento.
credenciamento Formatação: “ddmmaaaa”.
Inexigibilidade”.
12. nroInscricaoEstadual Número da 30 Texto Não Número da inscrição estadual do credenciado.
Inscrição estadual
13. ufInscricaoEstadual UF da inscrição Sempre 2 Texto Não Sigla da unidade da Federação correspondente à inscrição
estadual estadual do credenciado.
14. nroCertidao Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do INSS.
RegularidadeINSS de regularidade do
INSS
136
15. dataEmissaoCertidao Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do INSS.
regularidade do
INSS
16. dataValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do INSS.
regularidade do
INSS
17. nroCertidao Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do FGTS.
RegularidadeFGTS de regularidade do
FGTS
18. dataEmissaoCertidao Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do FGTS.
regularidade do
FGTS
19. dataValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do FGTS.
regularidade do
FGTS
Certidão Negativa
de Débitos
Trabalhistas
Débitos
Trabalhistas
137
Débitos
Trabalhistas

máximo
inerentes ao arquivo “Dispensa ou Inexigibilidade”.
138
4.20 CONTRATOS - Contratos
Nome do Arquivo: CONTRATOS - Fica facultado o envio das informações dos contratos e termos aditivos assinados antes do exercício de 2012
10 - Cadastro dos Contratos, Termos de Parceria e Contratos de Gestão
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, exercicioContrato
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Cadastro dos Contratos, Termos de Parceria e Contratos
de Gestão.
2. codContrato Códig o do 15 Inteiro Sim Código identificador do Contrato. Este campo estabelece o
Contrato vínculo do Contrato com seus respectivos detalhamentos.
Este código deve ser único para registros do tipo “Cadastro
dos Contratos, Termos de Parceria e Contratos de Gestão“.
4. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária gestora do
ou subunidade sempre 8 contrato.
orçamentária
gestora do contrato
5. nroContrato Número do 14 Inteiro Sim Número do Contrato.
Contrato
6. exercicioContrato Exercício do 4 Inteiro Sim Exercício do Contrato.
Contrato Deve ser informado o exercício de assinatura do contrato.
7. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do Contrato.
do Contrato Formatação: “ddmmaaaa”.
8. contDecLicitacao Contrato Sempre 1 Inteiro Sim O contrato foi decorrente de processo de licitação, dispensa
decorrente de ou inexigibilidade?
Licitação
139
1 – Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da Lei 8.666/93 e
art. 29, I e II da Lei 13.303/2016);
2 – Licitação;
3 – Dispensa ou Inexigibilidade;
4 – Adesão à ata de registro de preços;
5 – Licitação realizada por outro órgão ou entidade;
6 – Dispensa ou Inexigibilidade realizada por outro órgão ou
entidade;
7 – Licitação - Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC, conforme Lei nº 12.462/2011
8 – Licitação realizada por consorcio público
9 – Licitação realizada por outro ente da federação
9. codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Não Código do órgão responsável pela abertura e execução do
responsável pela processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade.
abertura e Informar somente se no campo contDecLicitacao for
execução do informado 5 ou 6.
processo de
licitação, dispensa
ou inexigibilidade
10. codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade responsável pela abertura
p ou subunidade sempre 8 e execução do processo de licitação, dispensa ou
responsável pela inexigibilidade.
abertura e Este campo não deve ser informado se o valor do campo
execução do contDecLicitacao for igual a 1,8 ou 9.
processo de
licitação, dispensa
ou inexigibilidade
11. nroProcesso Número do 12 Texto Não Número sequencial por ano do processo cadastrado no
processo Município.
140
cadastrado no Este campo é obrigatório para todos os contratos
Município decorrentes de licitação, dispensa, inexigibilidade ou adesão
a ata de registro de preços.
12. exercicioProcesso Exercício do Sempre 4 Inteiro Não Exercício do processo cadastrado no Município.
processo Este campo é obrigatório para todos os contratos
cadastrado no decorrentes de licitação, dispensa, inexigibilidade ou adesão
Município a ata de registro de preços.
13. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro Não Informar se o tipo de processo é:
1 – Dispensa;
Este campo é obrigatório para todos os contratos

decorrentes de dispensa ou inexigibilidade.
14. naturezaObjeto Natureza do objeto Sempre 1 Inteiro Sim Obedecer à codificação:
2 – Compras e serviços;
3 – Locação;
4 – Concessão;
5 – Permissão;
15. objetoContrato Objeto do contrato 500 Texto Sim Descrever o objeto do contrato e seus elementos
característicos, conforme previsão do art. 55, I, da Lei
Federal n. 8.666/93.
16. tipoInstrumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Obedecer à codificação:
Instrumento 1 – Contrato;
2 – Termos de parceria/OSCIP;
3 – Contratos de gestão;
4 – Outros termos de parceria.
141
17. dataInicioVigencia Data inicial da Sempre 8 Data Sim Data inicial da vigência do contrato ou termo de parceria.
vigência do Formatação: “ddmmaaaa”.
contrato ou termo
de parceria
18. dataFinalVigencia Data final da Sempre 8 Data Sim Data final da vigência do contrato ou termo de parceria.
contrato ou termo
de parceria
19. vlContrato Valor do contrato 14 Real Sim Valor do contrato ou termo de parceira.
ou termo de
parceira.
20. formaFornecimento Forma de 50 Texto Não Descrição da forma de fornecimento ou regime de execução,
fornecimento ou conforme previsão do art. 55, II, da Lei Federal n. 8.666/93.
regime de Se a Natureza do Objeto for Concessão ou Permissão este
execução campo não deve ser informado.
21. formaPagamento Forma de 100 Texto Não Descrever o preço e as condições de pagamento, os
pagamento critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de
preços, os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento,
conforme previsão do art. 55, III, da Lei Federal n. 8.666/93.
Se a Natureza do Objeto for Concessão ou Permissão este
22. prazoExecucao Prazo de Execução 100 Texto Não Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de
entrega, de observação e de recebimento definitivo,
conforme o caso, de acordo com a previsão do art. 55, IV, da
Lei Federal n. 8.666/93. Se a Natureza do Objeto for
Concessão ou Permissão este campo não deve ser
informado.
142
23. multaRescisoria Multa Rescisória 100 Texto Não Descrição da previsão de multa rescisória, conforme previsão
do art. 55, VII, da Lei Federal n. 8.666/93. Se a Natureza do
Objeto for Concessão ou Permissão este campo não deve
ser informado.
24. multaInadimplement Multa 100 Texto Não Descrição da previsão de multa por inadimplemento,
o inadimplemento conforme previsão do art. 55, VII, da Lei Federal n. 8.666/93.
25. garantia Tipo de garantia Sempre 1 Inteiro Não Obedecer à codificação seguinte para as garantias
contratual oferecidas para assegurar a plena execução do objeto,
quando exigidas, de acordo com o art. 55, VI, da Lei Federal
n. 8.666/93.
1 – Caução em dinheiro;
2 – Título da dívida pública;
3 – Seguro garantia;
4 – Fiança bancária;
5 – Sem garantia.
26. cpfsignatarioContrat Número do CPF do Sempre 11 Texto Sim Número do CPF do signatário da contratante.
ante signatário da
contratante
27. dataPublicacao Data da publicação Sempre 8 Data Sim Data da publicação do contrato ou termo de
do contrato ou parceriapareceria.
termo de pareceria Formatação: “ddmmaaaa”.
parceria
28. veiculoDivulgacao Veículo de 50 Texto Sim Veículo de divulgação onde o contrato ou termo de parceria
Divulgação foi publicado.
143
11 – Detalhamento dos Itens Contratados – Se a Natureza do Objeto for Concessão ou Permissão este registro não deve ser informado.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codContrato, codItem, valorUnitarioItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos itens contratados.
2. codContrato Código do Contrato 15 Inteiro Sim Código identificador do Contrato. Este campo estabelece o
vínculo do Contrato com seus respectivos detalhamentos.
Restrições: Somente poderão ser referenciados códigos de

itens previamente cadastrados.
4. quantidadeItem Quantidade 14 Real Sim Quantidade contratada do item. Formatação do campo:
contratada do item 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
5. valorUnitarioItem Valor unitário do 14 Real Sim Valor unitário do item. Formatação do campo: 00,0000.
item Informar com quatro casas decimais.
12 - Detalhamento do Crédito Orçamentário pelo qual correrá a despesa - Se a Natureza do Objeto for Concessão ou Permissão este registro não
deve ser informado.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codContrato, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma,
idAcao, idSubAcao, naturezaDespesa, codFontRecursos
144
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 - Detalhamento dos Créditos Orçamentários.
2. codContrato Código do Contrato 15 Inteiro Sim Código identificador do Contrato. Este campo
estabelece o vínculo do Contrato com seus
respectivos detalhamentos.
SICOM, referente à dotação orçamentária pela qual
correrá a despesa.
4. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária,
ou subunidade sempre 8 referente à dotação orçamentária pela qual correrá a
orçamentária despesa.
Gestão.
Gestão.

programa
145
Planejamento.
11. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos, conforme
recursos Classificação por Fonte e Destinação de Recursos
estabelecida pelo TCEMG.
12. vlRecurso Valor do recurso 14 Real Sim Valor do recurso orçamentário.

orçamentário
Os campos 3 até 11 referem-se ao crédito orçamentário pelo qual correrá a despesa.
13 – Detalhamento do(s) Contratado(s) / Empresa(s) Consorciada(s).

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codContrato, tipoDocumento, nroDocumento
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 – Detalhamento do(s) Contratado(s) / Empresa(s)
Consorciada(s).
2. codContrato Código do Contrato 15 Inteiro Sim Código identificador do Contrato. Este campo
estabelece o vínculo do Contrato com seus
respectivos detalhamentos.
3. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do credor ou Empresa
do credor ou Consorciada:
146
Empresa 1 - CPF;
Consorciada 2 - CNPJ;
4. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do credor ou Empresa
documento do Consorciada.
credor ou Empresa
Consorciada
5. cpfrepresentanteLegal Número do CPF do Sempre 11 Texto Sim Número do CPF do Representante Legal do
Representante contratado.
Legal do
contratado
20 - Detalhamento dos Termos Aditivos dos Contratos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, dataAssinaturaContOriginal,
nroSeqTermoAditivo
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento dos Termos Aditivos dos Contratos.
2. codAditivo Código do Termo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do Termo Aditivo com os
Aditivo Itens do Termo Aditivo. Este código deve ser único para
registros do tipo “Detalhamento dos Termos Aditivos dos
Contratos “.
4. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade orçamentária gestora do
147
orçamentária Não obrigatório se ano informado no campo dataAssinatura
gestora do contrato ContOriginal for igual ou anterior a 2013.
5. nroContrato Número do 14 Inteiro Sim Número do Contrato Original.
Contrato Original
6. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do Contrato Original.
ContOriginal do Contrato Formatação: “ddmmaaaa”.
Original
7. nroSeqTermo Número sequencial 2 Inteiro Sim Número sequencial do Termo Aditivo ao contrato. Exemplo:
Aditivo do Termo Aditivo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. Preencher
"1".
Segundo Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. Preencher
"2".
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. Preencher "3".
8. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da Assinatura do Termo Aditivo.
TermoAditivo do Termo Aditivo Formatação: “ddmmaaaa”.
9. tipoAlteracaoValor Tipo de alteração Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de alteração de valor realizada pelo aditivo:
de valor realizada 1 – Acréscimo de valor;
pelo aditivo 2 – Decréscimo de valor;
3 – Não houve alteração de valor.
10. tipoTermoAditivo Tipo de Termo de Sempre 2 Texto Sim Tipo de Termo de Aditivo:
Aditivo 04 – Reajuste;
05 – Recomposição (Equilíbrio Financeiro);
06 – Outros.
07 – Alteração de Prazo de Vigência;
08 – Alteração de Prazo de Execução;
09 – Acréscimo de Item(ns);
10 – Decréscimo de Item(ns);
11 – Acréscimo e Decréscimo de Item(ns);
148
12 – Alteração de Projeto/Especificação (Art. 65, I, a, da
Lei n. 8.666/93);
13 – Alteração de Prazo de vigência e Prazo de Execução;
14 – Acréscimo/Decréscimo de item(ns) conjugado com
outros tipos de termos aditivos;
11. dscAlteracao Descrição da 250 Texto Não Preencher somente se o tipo do termo aditivo for igual “06
alteração do termo – Outros” ou “14 – Acréscimo/Decréscimo de item(ns)
aditivo conjugado com outros tipos”.
12. novaDataTermino Nova Data de Sempre 8 data Não Nova Data de Término do Contrato.
Término do Obrigatório preencher este campo se o tipo de termo
Contrato aditivo for “07 – Alteração de Prazo de Vigência” ou “13 –
Alteração de Prazo de vigência e Prazo de Execução”.
Para o tipo “14 – Acréscimo/Decréscimo de item(ns)
conjugado com outros tipos de termos aditivos” este campo
é de preenchimento opcional.
13. valorAditivo Valor do Termo 14 Real Sim Valor do Termo Aditivo.
Aditivo Informar zero quando não houver alteração de valor do
contrato.
14. dataPublicacao Data da Publicação Sempre 8 Data Sim Data da Publicação do Termo Aditivo.
do Termo Aditivo Formatação: “ddmmaaaa”.
15. veiculoDivulgacao Veículo de 50 Texto Sim Veiculo de divulgação onde o Termo Aditivo foi publicado.
divulgação
21 – Detalhamento dos Itens Aditados

Informar este registro somente se o tipo de aditivo for “09 – Acréscimo de Item(ns)”, “10 – Decréscimo de Item(ns)”, “11 – Acréscimo e Decréscimo
de Item(ns)” ou “14 – Acréscimo/Decréscimo de item(ns) conjugado com outros tipos”.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codAditivo, codItem, valorUnitarioItem
149
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 – Detalhamento dos Itens Aditados.
2. codAditivo Código do Termo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do Termo Aditivo com os
Aditivo Itens do Termo Aditivo.

4. tipoAlteracaoItem Tipo de alteração 1 Inteiro Sim Tipo de alteração sofrida pelo item:
sofrida pelo item 1 – Acréscimo;
2 – Decréscimo.
5. Quantidade 14 Real Sim Quantidade acrescida ou decrescida do item. Formatação
quantAcrescDecresc acrescida ou do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
decrescida do item
6. valorUnitarioItem Valor unitário do 14 Real Sim Valor unitário do item. Formatação do campo: 00,0000.
item Informar com quatro casas decimais.
30 - Detalhamento do Apostilamento
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, dataAssinaturaContOriginal, tipoApostila,
nroSeqApostila
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 - Detalhamento do Apostilamento.
150
3. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade orçamentária gestora do
orçamentária Não obrigatório se ano informado no campo dataAssinatura
gestora do contrato ContOriginal for igual ou anterior a 2013.
Contrato Original
Original
6. tipoApostila Tipo de Apostila Sempre 2 Texto Sim Tipo de Apostila:
01 – Reajuste de preço previsto no contrato;
02 – Atualizações, compensações ou penalizações
financeiras decorrentes das condições de pagamento
previstas no contrato;
03 – Empenho de dotações orçamentárias suplementares
até o limite do seu valor corrigido.
7. nroSeqApostila Número sequencial 3 Inteiro Sim Número sequencial da apostila. . Exemplo:
da apostila Primeira apostila do Contrato 02/2013. Preencher "1".
Segunda apostila do Contrato 02/2013. Preencher "2".
Terceira apostila do Contrato 02/2013. Preencher "3".
8. dataApostila Data da apostila Sempre 8 Data Sim Data da apostila.
9. tipoAlteracaoApostila Tipo de alteração Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de alteração realizada pela apostila:
realizado pela 1 – Acréscimo de valor;
apostila 2 – Decréscimo de valor;
3 – Não houve alteração de valor.
151
10. dscAlteracao Descrição da 250 Texto Sim Descrição da alteração feita por apostila.
alteração feita por
apostila
11. valorApostila Valor da Aposlila 14 Real Sim Valor da Apostila.
Informar zero quando não houver alteração de valor do
contrato.
40 - Detalhamento dos Termos de Rescisão Contratual

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, dataAssinaturaContOriginal
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 - Detalhamento dos Termos de Rescisão Contratual.
3. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade orçamentária gestora
ou subunidade sempre 8 do contrato.
orçamentária Não obrigatório se ano informado no campo
gestora do contrato dataAssinatura
ContOriginal for igual ou anterior a 2013.
Contrato Original
Original
6. dataRescisao Data da Rescisão Sempre 8 Data Sim Data da Rescisão Contratual.
Contratual Formatação: “ddmmaaaa”.
152
7. valorCancelamentoC Valor do 14 Real Sim Valor do Cancelamento do Contrato.
ontrato Cancelamento do
Contrato

máximo
informações inerentes ao arquivo “Contratos”.
4.21 CONV – Convênios e Contratos de Repasse

Nome do Arquivo: CONV - Fica facultado o envio das informações dos convênios e termos aditivos assinados antes do exercício de 2012
Neste arquivo serão informados apenas os convênios nos quais o órgão atue como beneficiário.
No arquivo também devem ser informados os dados dos contratos de repasse. Assim, todos os campos de preenchimento referenciados para
convênio aplicam-se ao contrato de repasse.
10 - Cadastro dos Convênios
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroConvenio, dataAssinatura
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Cadastro dos Convênios e Contratos de Repasse.
2. codConvenio Código do 15 Inteiro Sim Código identificador do convênio. Este campo estabelece o
convênio vínculo do convênio ou contrato de repasse com seus
respectivos detalhamentos. Este código deve ser único para
153
registros do tipo “Cadastro dos Convênio e Contratos de
Repasse”.
4. nroConvenio Número do 30 Texto Sim Número do convênio ou contrato de repasse.

convênio ou
contrato de
repasse
5. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do convênio ou contrato de repasse.
do convênio ou Formatação: “ddmmaaaa”.
contrato de
repasse
6. objetoConvenio Objeto do convênio 500 Texto Sim Descrever o objeto do convênio ou contrato de repasse e
ou contrato de seus elementos característicos.
repasse
7. dataInicioVigencia Data inicial da Sempre 8 Data Sim Data inicial da vigência do convênio ou contrato de repasse.
convênio ou
contrato de
repasse
8. dataFinalVigencia Data final da Sempre 8 Data Sim Data final da vigência do convênio ou contrato de repasse.
convênio ou
contrato de
repasse
9. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos, conforme Classificação por Formatted: Font: Not Bold, Not Italic
recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG.
154
OBS.: Permitido informar somente as fontes de recuros
“122”, “123”, “124” e “142”.
9.10. vlConvenio Valor do convênio 14 Real Sim Valor do convênio ou contrato de repasse.
ou contrato de OBS: Não inclui o valor da contrapartida.
repasse
10.11. vlContrapartida Valor da 14 Real Sim Valor da contrapartida que cabe ao recebedor do convênio.
contrapartida
11 – Detalhamento dos Concedentes

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codConvenio, tipoDocumento, nroDocumento
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Concedentes.
2. codConvenio Código do 15 Inteiro Sim Código identificador do convênio ou contrato de repasse.

convênio ou Este campo estabelece o vínculo do convênio com seus
contrato de respectivos detalhamentos.
repasse
3. tipoDocumento Tipo do Sempre 1 Inteiro SimNão Tipo de documento:
documento 2 - CNPJ;
OBS.: Este campo não deverá ser preenchido quando a Formatted: Justified, Space After: 10 pt
esfera do concedente for igual “4 – Exterior”.
4. nroDocumento Número do Sempre 14 Texto SimNão Número do documento.

Documento
155
OBS.: Este campo não deverá ser preenchido quando a
5. esferaConcedente Esfera do Sempre 1 Inteiro Sim Esfera do Concedente:
Concedente 1 – Federal;
2 – Estadual;
3 – Municipal.;
4 – Exterior;
5 – Instituição Privada.
6. dscExterior Descrição do 120 Texto Não Descrição do concedente do exterior. Formatted: Space After: 10 pt
concedente do
exterior OBS.: Este campo deverá ser preenchido somente quando a Formatted: Justified, Space After: 10 pt
6.7. valorConcedido Valor a ser 14 Real Sim Valor a ser concedido.

concedido Valor por concedente do termo de convênio ou contrato de
repasse firmado.
O somatório dos valores informados neste campo deve ser
igual ao valor do convênio.
20 - Detalhamento dos Termos Aditivos dos Convênios e dos Contratos de Repasse

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroConvenio, dataAssinaturaConvOriginal, nroSeqTermoAditivo
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento dos Termos Aditivos dos Convênios ou
Contrato de Repasse.
156
3. nroConvenio Número do 30 Texto Sim Número do convênio original ou contrato de repasse.
convênio original
ou contrato de
repasse
4. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do convênio original ou contrato de
ConvOriginal do convênio repasse.
original ou contrato Formatação: “ddmmaaaa”.
de repasse
5. nroSeqTermo Número sequencial 2 Inteiro Sim Número sequencial do Termo Aditivo ao convênio ou
Aditivo do Termo Aditivo contrato de repasse. Exemplo:
Primeiro termo aditivo ao convênio 02/2011. Preencher "1".
Segundo termo aditivo ao convênio 02/2011. Preencher
"2".
Terceiro termo aditivo ao convênio 02/2011. Preencher "3".
6. dscAlteracao Descrição da 500 Texto Sim Descrição da alteração do termo aditivo
alteração do termo Descrever com clareza a alteração que o termo aditivo
aditivo realizou.
TermoAditivo do Termo Aditivo Formatação: “ddmmaaaa”.
8. dataFinalVigencia Data final da Sempre 8 data Sim Data final da vigência do convênio ou contrato de repasse
vigência do Caso a data do convênio ou contrato de repasse não seja
convênio ou alterada, informar a data original do convênio ou contrato
contrato de repasse de repasse.
9. valorAtualizado Valor atualizado do 14 Real Sim Valor atualizado do convênio ou contrato de repasse.
Convenio convênio ou Caso o valor do convênio ou contrato de repasse não seja
contrato de repasse alterado, informar o valor original do convênio ou contrato
de repasse.
OBS: Não inclui o valor da contrapartida.
157
10. valorAtualizado Valor atualizado da 14 Real Sim Valor atualizado da contrapartida.
Contrapartida Contrapartida Caso o valor da contrapartida não seja alterado, informar o
valor original da contrapartida.
30 – Previsão das Receitas de Convênio

Deverá ser informado somente na remessa mensal de Dezembro.
Este registro é de preenchimento obrigatório quando as naturezas de receita iniciarem com “1.3.2.1.00.1”, “1.3.2.1.00.5”, “1.7.1.8.08”, “1.7.1.8.10”,
“1.7.2.8.10”, “1.7.3.8.10”, “1.7.4.8.01”, “1.7.4.8.10”, “1.7.6.8.01”, “1.7.6.8.10”, “2.4.1.8.08”, “2.4.1.8.10”, “2.4.2.8.10”, “2.4.3.8.10”, “2.4.4.8.01”,
“2.4.4.8.10” e quando a fonte de recurso for igual a “122”, “123”, “124” e “142” nos Instrumentos de Planejamento.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, naturezaReceita, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 - Previsão das Receitas de Convênio. Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
2. codReceita Código da receita 15 Inteiro Sim Código identificador da receita. Este campo estabelece o at: 0.25"
vínculo da receita com os convênios e instrumentos Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
congêneres. Este código deve ser único para registros do … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
tipo “Previsão das Receitas de Convênio”.
Formatted: Font: Not Bold, Not Italic
4. naturezaReceita Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita, conforme Discriminação Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
receita das Naturezas de Receita padronizada pelo TCEMG, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
5. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos, conforme Classificação por Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
Formatted: Font: Bold, Italic
158
OBS.: Permitido informar somente as fontes de recuros
“122”, “123”, “124” e “142”.
6. vlPrevisao Valor da previsão 14 Real Sim Valor da previsão da receita de convênio ou instrumento Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
da receita de congênere. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
convênio ou
instrumento
congênere
31 – Detalhamento da Previsão das Receitas de Convênio

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReceita, prevOrcamentoAssin, nroConvenio, dataAssinatura
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 31 – Detalhamento da Previsão das Receitas de Convênio. Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
2. codReceita Código da receita 15 Inteiro Sim Código identificador da receita. Este campo estabelece o at: 0.25"
vínculo da receita com os convênios e instrumentos Formatted: Font: Bold, Italic
congêneres. Este código deve ser único para registros do Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
tipo “Previsão das Receitas de Convênio”. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
3. prevOrcamentoAss Previsão no Sempre 1 Inteiro Sim Para o valor previsto no orçamento há termo de convênio
Formatted: Font: Bold, Italic
in orçamento com ou assinado?
sem convênio
assinado 1 – Sim;
2 – Não.
4. nroConvenio Número do 30 Texto Não Número do convênio ou instrumento congênere. Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
convênio ou … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
instrumento
congênere
159
OBS.: Este campo deverá ser preenchido somente quando o
valor previsto no orçamento tiver termo de convênio igual “1
– Sim”.
5. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou instrumento congênere. Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
do convênio ou Formatação: “ddmmaaaa”. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
instrumento
congênere OBS.: Este campo deverá ser preenchido somente quando a
previsão no orçamento sem assinatura do termo de convênio
for igual “1 – Sim”.
6. vlPrevisaoConvenio Valor da previsão 14 Real Sim Valor da previsão da receita de convênio ou instrumento Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
da receita de congênere … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
convênio ou
instrumento
congênere

máximo
inerentes ao arquivo “Convênios e Contratos de Repasse”.
4.22 CTB - Contas Bancárias

Nome do Arquivo: CTB
160
10 – Cadastro de Contas Bancárias
Propósito: Cadastrar as contas bancárias que serão referenciadas posteriormente.
OBS: As contas bancárias devem ser cadastradas uma única vez. Após o cadastro, utilizar o código da conta para referenciá-la no mês de cadastro
e nos meses e exercícios subsequentes.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, banco, agencia, contaBancaria, digitoVerificadorContaBancaria, tipoConta,
tipoAplicacao, nroSeqAplicacao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro de Contas Bancárias.

2. codCTB Código da Conta 20 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a
Bancária conta bancária.
OBS: Será referenciado nos meses e exercícios
subsequentes.
4. banco Número do Banco Sempre 3 Sim Número do banco conforme tabela do BANCO CENTRAL.
Inteiro
OBS.: Se o campo tipoConta for igual a “03 – Conta
Escritural”, informar 900.
5. agencia Número da 6 Texto Sim Número da agência bancária.
Agência Bancária
6. digitoVerificador Digito verificador 2 Texto Não Dígito verificador da agência.
Agencia Agência
7. contaBancaria Número da Conta 12 Inteiro Sim Número da Conta Bancária.
Bancária
8. digito Dígito verificador 2 Texto Sim Dígito verificador da conta bancária.
Verificador da conta bancária
ContaBancaria
161
9. tipoConta Tipo da Conta Sempre 2 Texto Sim Obedecer à codificação:
01 – Conta Corrente;
02 – Aplicação.;
03 – Conta Escritural.
OBS.: O tipo “03 – Conta Escritural” deve ser utilizado

exclusivamente pelos municípios que utilizam conta única.
10. tipoAplicacao Tipo de Aplicação Sempre 2 Texto Não RENDA FIXA:
Financeira 16 – Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional
(SELIC) – Art. 7°, I, “a”;
17 – Fundos referenciados 100% Títulos Públicos – Art.
7°, I, “b”;
18 – Fundos de índices carteira 100% Títulos Públicos -
Art. 7°, I, “c”;
19 – Operações Compromissadas - Art. 7°, II;
20 – Fundos Referenciados em indicadores RF – Art. 7°,
III, “a”;
21 – Fundos de índices (ETF) em indicadores Títulos
Públicos – Art. 7°, III, “b”;
22 – Fundos de Renda Fixa em geral - Art. 7°, IV, “a”;
23 – Fundos de índices (ETF) – quaisquer indicadores -
Art. 7°, IV, “b”;
24 – Letra Imobiliária Garantida (LIG) - Art. 7°, V, “b”;
25 – Certificado de Depósito Bancário (CDB) - Art. 7°, VI,
“a”;
26 – Poupança - Art. 7°, VI, “b”;
27 – FIDC’s – Cota Sênior - Art. 7°, VII, “a”;
28 – Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7°, VII,
“b”;
162
29 – Fundos de Debêntures de Infraestrutura - Art. 7°, VII,
“c”;
RENDA VARIÁVEL:
30 – Fundo de Ações (índices c/ no mínimo 50 ações) -
Art. 8°, I, “a”;
31 – ETF (índices c/ no mínimo 50 ações) - Art. 8°, I, “b”;
32 – Fundo de Ações em geral (com até 20% de ativos
exterior) – Art. 8°, II, “a”;
33 – ETF (índices em geral) - Art. 8°, II, “b”;
34 – Fundos Multimercado (com até 20% ativos exterior) -
Art. 8°, III;
35 – Fundos de Investimento em Participações - FIP (que
atendam requisitos de governança) - Art. 8°, IV, “a”;
36 – Fundo de Investimento Imobiliário – FII (presença
60% pregões 12 meses anteriores) - Art. 8°, IV, “b”;
Os artigos citados referem-se à Resolução CMN

3922/2010, atualizada pela Resolução CMN n.
4.604/2017.
Esse campo torna-se de preenchimento obrigatório caso o

órgão responsável pela remessa seja do tipo “05 – RPPS
(Regime Próprio de Previdência Social)” e o campo
tipoConta seja 02 – APLICACAO.
Para os demais tipos de órgão este campo não deve ser

preenchido. Os saldos e movimentações das respectivas
aplicações deverão ser consolidados por conta.
163
OBS: No mês janeiro de 2018, as contas de aplicação
cadastradas para os tipos de aplicação financeira de 01 a
15 devem ser encerradas (Registro 50 – Encerramento e
Reativação de Contas Bancárias) e recadastradas para
os novos tipos de 16 a 36.
11. nroSeqAplicacao Número 2 Inteiro Não Número sequencial da aplicação.
sequencial da
aplicação Esse campo torna-se de preenchimento obrigatório caso o
órgão responsável pela remessa seja do tipo “05 – RPPS
(Regime Próprio de Previdência Social)” e o campo
tipoConta seja 02 – APLICACAO.
Para os demais tipos de órgão este campo não deve ser

preenchido. Os saldos e movimentações das respectivas
aplicações deverão ser consolidados por conta.
12. descContaBancaria Nome da Conta 50 Texto Sim Nome da Conta Bancária.
Bancária
13. contaConvenio Conta vinculada a Sempre 1 Inteiro Sim Conta vinculada a convênio ou contrato de repasse?
convênio ou 1 – Sim;
contrato de 2 – Não.
repasse
OBS.: Obrigatório informar “2 – Não” quando o tipo da
conta for igual “03 – Conta Escritural”.
14. nroConvenio Número do 30 Texto Não Número do convênio ou contrato de repasse.
convênio ou
contrato de Campo obrigatório para conta vinculada a convênio ou
repasse contrato de repasse.
15. dataAssinaturaConvenio Data da assinatura Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou contrato de repasse.
164
contrato de Campo obrigatório para conta vinculada a convênio ou
repasse contrato de repasse.
20 – Saldos das Contas Bancárias por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codCTB, codFontRecursos

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Saldos das Contas Bancárias por Fonte de Recurso
3. codCTB Código 20 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a
Identificador da conta bancária.
Conta Bancária
4. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos, conforme Classificação por
recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo
TCEMG.
5. vlSaldoInicialFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta bancária por fonte de recursos no início
Início do Mês do mês.
6. vlSaldoFinalFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta bancária por fonte de recursos no final do
Final do Mês mês.
21 – Detalhamento da Movimentação das Contas Bancárias

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codCTB, codFontRecursos, tipoMovimentacao, tipoEntrSaida, codCTBTransf,
codFonteCTBTransf
165
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 – Detalhamento da Movimentação das Contas
Bancárias.
2. Código 20 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a
codCTB Identificador da conta bancária.
Conta Bancária
TCEMG.
4. codReduzidoMOV Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da Movimentação com
Identificador da suas respectivas Receitas, caso se apliquem. Este código
Movimentação da deve ser único para registros do tipo "Detalhamento da
conta bancária movimentação das Contas Bancárias".
5. tipoMovimentacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim 1 – Entrada;
movimentação na 2 – Saída.
conta bancária
6. tipoEntrSaida Tipo de entrada ou Sempre 2 Texto Sim 01 – Receita orçamentária arrecadada no mês;
saída na conta 02 – Dedução de receita orçamentária;
bancária 03 – Estorno de receita orçamentária;
04 – Rendimentos de aplicações financeiras;
05 – Transferência de outras contas bancárias para essa
conta no mês;
06 – Transferência dessa para outras contas bancárias
no mês;
07 – Resgate de Aplicação Financeira no mês;
08 – Pagamentos efetuados no mês;
09 – Aplicações Financeiras realizadas no mês;
166
10 – Outros estornos realizados no mês;
11 – Saques realizados no mês;
12 – Transferência financeira recebida de outro órgão;
13 – Transferência financeira para outro órgão;
14 – Receita a classificar;
15 – Receita orçamentária arrecadada em meses
anteriores classificada no mês atual;
16 – Estorno de dedução de receita orçamentária;
17 – Estorno de pagamento;
18 – Transferência da conta caixa para esta conta;
95 – Devolução de recursos do Fundeb, recebidos em
atraso, para outras contas bancárias (Consulta TCEMG
1.047.710/2018);
96 – Recebimento de devolução da conta bancária do
Fundeb para essa conta (Consulta TCEMG
1.047.710/2018);
97 – Ajuste da fonte de recurso do Fundeb (Consulta
TCEMG 1.047.710/2018);
98 – Correção de fonte de recurso;
99 – Outras movimentações realizadas no mês.
Observação: Se o campo tipoMovimentacao estiver

preenchido com o valor “1 – Entrada”, este campo
somente pode ser informado com os valores “01”, “04”,
“05”, “07”, “09”, “10”, “12”, “14”, “15”, “16”, “17”, “18” ou,
“96”, “97”, “98” ou “99”.
Se o campo tipoMovimentacao estiver preenchido com o
valor “2 – Saída”, este campo somente pode ser
informado com os valores “02”, “03”, “04”, “06”, “07”, “08”,
“09”, “10”, “11”, “13”, “14”, ”95”, “97”, “98” ouou “99”.
167
Se a conta bancária for do tipo “03 – Conta Escritural” o
campo tipoEntrSaida deve ser informado com os valores
“01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “08”, “12”, “13”, “14”, “15”,
“16”, “17”, “18”, “96”, “97”, “98” ou “99”.
7. dscOutrasMov Descrição das 50 Texto Não Descrição das outras movimentações realizadas no mês.
outras
movimentações Informar somente quando o tipo de entrada ou saída for
realizadas no mês igual a “99 – Outras movimentações realizadas no mês”.
7.8. valorEntrSaida Valor 14 Real Sim Valor da entrada ou saída realizadas na conta bancária
correspondente à no mês.
entrada ou saída
8.9. codCTBTransf Código 20 Inteiro Não Se o tipo de entrada ou saída for 05, 06, 07, 95, 96 ou 09
Identificador da preencher com o código identificador da conta bancária
Conta Bancária de que recebeu ou transferiu o recurso.
onde saiu ou entrou
recurso
9.10. codFonteCTBTransf Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Não Código da fonte de recursos da Conta Bancária ou Caixa
recursos da Conta de onde saiu ou entrou recurso, conforme Classificação
Bancária de onde por Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo
saiu ou entrou TCEMG.
recurso
Se o tipo de entrada ou saída for 05, 06, 07, 09,11, 95, 96
ou 18 preencher com o código da fonte de recurso da
conta bancária ou caixa ou caixa que recebeu ou
transferiu o recurso.
Nota: Consulta 1.047.710, sessão de 12/12/2018, relator Conselheiro Mauri Torres - Diante da excepcional situação vivida pelo Estado de Minas Gerais, é
possível que o Município, desde que esteja devidamente justificado, transfira as verbas do FUNDEB recebidas em atraso do Estado de Minas Gerais para a
conta de origem dos recursos de outras fontes que foram desprovidas para pagamento de despesas que deveriam ter sido geridas com recursos do
FUNDEB, vedada a utilização de recursos vinculados a convênios.
168
A reposição dos recursos do FUNDEB para as contas de origem do município que foram desprovidas deve ocorrer no exercício financeiro em que ocorrer a
transferência dos recursos em atraso pelo Estado de Minas Gerais.
Nesse caso, para a conta bancária do Fundeb deve haver uma saída com o tipoEntrSaida igual a “95”, permitido apenas para as fontes de recursos 118 e
119. A conta que recebeu os recursos deve registrar uma entrada com o tipoEntrSaida igual a “96” na fonte 118 ou 119. Posteriormente, deve proceder à
mudança da fonte de recurso, por meio de uma saída tipoEntrSaida igual a “97” relativa a fonte 118 ou 119 e uma entrada do tipo “97” na fonte de recurso
desprovida.
Os campos codCTBTransf e codFonteCTBTransf devem ser preenchidos quando utilizada movimentação do tipo “95” e “96”.
22 – Detalhamento da Receita por Conta Bancária - Este registro deve ser informado se o campo tipoEntrSaida do registro 21 for igual a “01”, “02”,
“03”, “15” ou “16”.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoMOV, eDeducaoDeReceita, identificadorDeducao, naturezaReceita,
codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 22 – Detalhamento da Receita por Conta Bancária.
2. codReduzidoMOV Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da Movimentação do

Identificador da tipo
Movimentação da “01”, “02”, “03”, “15” ou “16” com suas respectivas
conta bancária Receitas.
dedução de receita 2 – Não
169
dedução da receita codificação:
91 – Renúncia
95 – FUNDEB
Informar somente para deduções da receita.
5. naturezaReceita Natureza da receita Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita, conforme
Discriminação das Naturezas de Receita padronizada
pelo TCEMG, disponível no Portal SICOM.
TCEMG.
6.7. vlrReceitaCont Valor 14 Real Sim Valor correspondente à receita depositada, deduzida ou
correspondente à estornada na conta bancária no mês.
receita depositada,
deduzida ou
estornada na conta
bancária no mês
30 – Detalhamento dos Saldos Bancários de Agentes Arrecadadores

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codAgenteArrecadador
máximo
170
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Detalhamento dos Saldos Bancários de Agentes
Arrecadadores.
SICOM.
3. codAgenteArrecadador Código do agente 15 Inteiro Sim Código do agente arrecadador.

arrecadador
4. cnpjAgenteArrecadador Número do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Número do CNPJ do Agente Arrecadador..
do agente
arrecadador.
5. vlSaldoInicial Valor do saldo no 14 Real Sim Saldo inicial deve ser igual ao saldo final do mês anterior.
início do mês
6. vlSaldoFinal Valor do saldo no 14 Real Sim Valor do saldo no final do mês.

final do mês
31 – Saldos Bancários de Agentes Arrecadadores por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codAgenteArrecadador, codFontRecursos

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 31 – Saldos de Agentes Arrecadadores por Fonte de
Recurso
2. codAgenteArrecadador Código do agente 15 Inteiro Sim Código do agente arrecadador.
arrecadador
171
TCEMG.
4. vlSaldoInicialAgFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo do agente arrecadador por fonte de recursos no
Início do Mês por início do mês.
fonte de recursos
5. vlEntradaFonte Valor total das 14 Real Sim Valor total das entradas no mês por fonte de recursos.
entradas no mês
por fonte de
recursos
6. vlSaidaFonte Valor total das 14 Real Sim Valor total das saídas no mês por fonte de recursos.
saídas no mês por
fonte de recursos
7. vlSaldoFinalAgFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo do agente arrecadador por fonte de recursos no
Final do Mês final do mês.
40 – Alteração de Contas Bancárias

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codCTB
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Alteração de Contas Bancárias.

172
Conta Bancária
Bancária
5. nroConvenio Número do 30 Texto Não Número do convênio ou contrato de repasse.
convênio ou
contrato de
repasse
6. dataAssinaturaConvenio Data da assinatura Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou contrato de repasse.
contrato de
repasse
50 – Encerramento e Reativação de Contas Bancárias

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 50 – Encerramento de Contas Bancárias.

Conta Bancária
4. situacaoConta Situação atual da Sempre 1 Texto Sim Situação atual da Conta Bancária:
Conta Bancária E – Encerrada
R – Reativada
173
5. dataSituacao Data da situação Sempre 8 Data Sim Data da situação da conta bancária.
da conta bancária Formatação: “ddmmaaaa”.

máximo
informações inerentes ao arquivo “Contas Bancárias”.
4.23 CAIXA - Caixa

Nome do Arquivo: CAIXA
10 – Detalhamento da Conta Caixa
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Detalhamento da Conta Caixa.
3. vlSaldoInicial Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta caixa no início do mês.
Início do Mês
174
4. vlSaldoFinal Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta caixa no final do mês.
Final do Mês
11 – Saldo da conta CAIXA por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codFonteCaixa

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Saldo da conta CAIXA por Fonte de Recurso
2. codFonteCaixa Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos da Conta Caixa de onde saiu ou
recursos da Caixa entrou recurso, conforme Classificação por Fonte e
de onde saiu ou Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG.
entrou recurso
3. vlSaldoInicialFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta caixa por fonte de recursos no início do mês.
Início do Mês
4. vlSaldoFinalFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta caixa por fonte de recursos no final do mês.
Final do Mês
12 – Detalhamento da Movimentação do Caixa

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codFonteCaixa , tipoMovimentacao, tipoEntrSaida, codCTBTransf, codFonteCTBTransf
máximo
175
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Detalhamento da Movimentação do Caixa.
2. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da Movimentação do tipo
Identificador da “Receita arrecadada no mês” com suas respectivas
Movimentação do Receitas por Conta Caixa. Este código deve ser único para
Caixa registros do tipo “Detalhamento da movimentação do
Caixa“.
3. codFonteCaixa Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos da Conta Caixa de onde saiu
recursos da Caixa ou entrou recurso, conforme Classificação por Fonte e
de onde saiu ou Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG.
entrou recurso
4. tipoMovimentacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim 1 – Entrada;
movimentação na 2 – Saída.
conta caixa
5. tipoEntrSaida Tipo de entrada ou Sempre 2 Texto Sim 01 – Receita arrecadada no mês;
saída na conta 03 – Transferência de contas bancárias para essa conta no
caixa mês;
04 – Transferência dessa para contas bancárias no mês;
08 – Estornos realizados no mês;
09 – Saques realizados no mês;
10 – Outras movimentações realizadas no mês.

preenchido com o valor “1 – Entrada”, este campo somente
pode ser informado com os valores “01”, “03”, “08” ou “10”.
valor “2 – Saída”, este campo somente pode ser informado
com os valores “04”, “06”, “08”, “09” ou “10”.
176
6. descrMovimentacao Descrição da 50 Texto Não Descrição da Movimentação efetuada na Conta Caixa.
Movimentação Preencher somente se o tipo de entrada ou saída for igual a
efetuada na conta “10 – Outras movimentações realizadas no mês”.
caixa
7. ValorEntrSaida Valor 14 Real Sim Valor da entrada ou saída realizadas na conta caixa no mês.
correspondente à
entrada ou saída
8. codCTBTransf Código 20 Inteiro Não Código Identificador da Conta Bancária conforme
Identificador da cadastrado por meio do leiaute CTB – Contas Bancárias.
Conta Bancária
Se o tipo de entrada ou saída for 03 ou 04 informar a conta
bancária que recebeu ou transferiu o recurso. Para os
outros tipos não informar.
9. codFonteCTBTransf Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Não Código da fonte de recursos da conta bancária.
recursos da conta
bancária Se o tipo de entrada ou saída for 03 ou 04 informar a conta
bancária que recebeu ou transferiu o recurso. Para os
outros tipos não informar.
13 – Detalhamento da Receita da Conta Caixa

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, eDeducaoDeReceita, identificadorDeducao, naturezaReceita,
codFonteCaixa
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 – Detalhamento da Receita da Conta Caixa.
2. codReduzido Código reduzido 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da Movimentação do tipo
da “Receita arrecadada no mês” com suas respectivas
conta caixa Receitas por Conta Caixa.
177
receita
dedução da codificação:
receita 91 – Renúncia
95 – FUNDEB
Informar somente para deduções da receita.
5. naturezaReceita Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita, conforme Discriminação
receita das Naturezas de Receita padronizada pelo TCEMG,
6. codFonteCaixa Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos da Conta Caixa de onde saiu
de recursos da ou entrou recurso, conforme Classificação por Fonte e
Caixa de onde Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG.
saiu ou entrou
recurso
6.7. vlrReceitaCont Valor 14 Real Sim Valor correspondente à receita arrecadada na conta caixa
correspondente à no mês.
receita
arrecadada no
mês

178
máximo
inerentes ao arquivo “Caixa”.
4.24 CUTE – Conta Única do Tesouro Municipal

Este arquivo deve ser informado exclusivamente pelo órgão Prefeitura Municipal dos municípios que utilizam conta única.
Nome do Arquivo: CUTE Formatted Table

10 – Cadastro da Conta Única do Tesouro Municipal
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tipoConta
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro da Conta Única do Tesouro Municipal Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
2. tipoConta Tipo da Conta Sempre 2 Texto Sim Obedecer à codificação: at: 0.25"
01 – Conta Única; Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
02 – Conta Única Aplicação; … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
3. codCTB 20 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a at: 0.25"
Código da conta
única do tesouro conta única do tesouro municipal. Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
municipal at: 0.25"
OBS: Será referenciado nos meses e exercícios
subsequentes.
4. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão - conforme cadastrado no Portal SICOM. Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
at: 0.25"
179
5. banco Número do Banco Sempre 3 Inteiro Sim Número do banco conforme tabela do BANCO CENTRAL. Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
at: 0.25"
6. agencia Número da 6 Texto Sim Número da agência bancária. Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
Agência Bancária … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
Agencia Agência … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
8. contaBancaria Número da Conta 12 Inteiro Sim Número da Conta Bancária.
Bancária Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
9. digito Dígito verificador 2 Texto Sim Dígito verificador da conta bancária. at: 0.25"
Verificador da conta bancária Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,

ContaBancaria at: 0.25"
Bancária … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
20 – Saldos da Conta Única por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codCTB, codFontRecursos

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Saldos da Conta Única por Fonte de Recurso Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão - conforme cadastrado no Portal SICOM. at: 0.25"
3. codCTB Código 20 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
Identificador da conta única.
Conta Bancária … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
180
4. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos, conforme Classificação por Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
TCEMG.
5. vlSaldoInicialFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta única por fonte de recursos no início do Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
Início do Mês mês. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
6. vlSaldoFinalFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta única por fonte de recursos no final do Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
Final do Mês mês. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
21 – Detalhamento da Movimentação da Conta Única

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codCTB, codFontRecursos, tipoMovimentacao, tipoEntrSaida, codOrgaoTransf
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 – Detalhamento da Movimentação da Conta Única Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
2. Código 20 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a at: 0.25"
codCTB Identificador da conta bancária. Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
Conta Bancária … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
3. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos, conforme Classificação por at: 0.25"
recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
TCEMG. at: 0.25"
4. tipoMovimentacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de movimentação na conta bancária:
movimentação na … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
conta bancária 1 – Entrada; at: 0.25"
2 – Saída. Formatted: Left
5. tipoEntrSaida Tipo de entrada ou Sempre 2 Texto Sim 01 – Receita orçamentária arrecadada no mês; Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
saída na conta 02 – Dedução de receita orçamentária; … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
bancáriaúnica 03 – Estorno de receita orçamentária;
04 – Rendimentos de aplicações financeiras;
181
05 – Transferência de outras contas bancárias para essa
conta no mês;
06 – Transferência dessa para outras contas bancárias
no mês;
07 – Resgate de Aplicação Financeira no mês;
09 – Aplicações Financeiras realizadas no mês;
12 – Transferência financeira recebida de outro órgão;
13 – Transferência financeira para outro órgão;
14 – Receita a classificar;
15 – Receita orçamentária arrecadada em meses
anteriores classificada no mês atual;
16 – Estorno de dedução de receita orçamentária;
17 – Estorno de pagamento;
96 – Recebimento de devolução da conta bancária do
Fundeb para essa conta (Consulta TCEMG
1.047.710/2018);
97 – Ajuste da fonte de recurso do Fundeb (Consulta
TCEMG 1.047.710/2018);
98 – Correção de fonte de recurso.

preenchido com o valor “1 – Entrada”, este campo
somente pode ser informado com os valores “01”, “04”,
“05”, “07”, “09”, “12”, “14”, “15”, “16”, “17”, “96”, “97” ou
“98”.
valor “2 – Saída”, este campo somente pode ser
informado com os valores “02”, “03”, “04”, “06”, “07”, “08”,
“09”, “13”, “14”, “97” ou “98”.
182
Se a conta bancária for do tipo “02 – Conta Única
Aplicação” o campo tipoEntrSaida deve ser informado
somente com os valores “04”, “07” ou “09”.
6. valorEntrSaida Valor 14 Real Sim Valor da entrada ou saída realizadas na conta única no Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
correspondente à mês. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
entrada ou saída
7. codOrgaoTransf Código do órgão Sempre 2 Texto Não Se o tipo de entrada ou saída for 12 ou 13 preencher com Formatted: Font: Bold, Italic
que recebeu ou o código do órgão que recebeu ou transferiu o recurso,
transferiu o recurso conforme cadastrado no Portal SICOM.
30 – Encerramento e Reativação da Conta Única

seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo Formatted Table
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Encerramento e Reativação da Conta Única.
3. codCTB Código identificador 20 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a
da conta única do conta única do tesouro municipal. Formatted: Font: 10 pt
tesouro municipal Formatted: Font: 10 pt
4. situacaoConta Situação atual da Sempre 1 Texto Sim Situação atual da conta única do tesouro municipal: Formatted: Font: 10 pt
conta única do E – Encerrada
Formatted: Font: 10 pt
tesouro municipal R – Reativada
183
5. dataSituacao Data da situação Sempre 8 Data Sim Data da situação da conta única do tesouro municipal.
da conta única do Formatação: “ddmmaaaa”.
tesouro municipal

seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo Formatted Table
máximo
informações inerentes ao arquivo “Conta Única do
Tesouro Municipal”.
4.244.25 EMP - Detalhamento dos Empenhos do Mês

Nome do Arquivo: EMP
10 - Detalhamento dos Empenhos do Mês
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Empenhos do Mês.
unidade ou sempre 8
184
subunidade
orçamentária
5. codSubFuncao Código da Sempre 3 Texto Sim Código da Subfunção, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999,
Subfunção expedida pelo Ministério do Orçamento e Gestão.

programa
Planejamento.
9. Código da Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa, conforme Discriminação das Naturezas
naturezaDespesa natureza da de Despesa padronizada pelo TCEMG, disponível no Portal
despesa SICOM.
Exemplo: natureza da despesa - 319013.
10. subElemento Subelemento da Sempre 2 Texto Sim Subelemento da Despesa, conforme Discriminação das
despesa Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG, disponível
no Portal SICOM.
11. nroEmpenho Número do 22 Inteiro Sim Número do empenho.

empenho
12. dtEmpenho Data do empenho Sempre 8 Data Sim Data do empenho.
185
13. modalidadeEmpenho Modalidade do Sempre 1 Inteiro Sim 1 – Ordinário;
empenho 2 – Estimativo;
3 – Global.
14. tpEmpenho Tipo do empenho Sempre 2 Texto Sim 01 – Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida
02 – Lançamento em Serviço da Dívida (Amortização e Juros
da Dívida)
15. vlBruto Valor Bruto 14 Real Sim Valor Bruto Empenhado
Empenhado
16. especificacaoEmpenh Especificação do 500 Texto Sim Especificação do empenho.
o empenho
17. despDecContrato Despesa Sempre 1 Inteiro Sim A despesa realizada é decorrente vinculada aà de Contrato?
decorrente de 1 – Sim;
contrato 2 – Não;
3 – Sim, porém o contrato é de responsabilidade de outro
órgão.;
4 – Sim, porém aguardando assinatura do contrato;
5 – Sim, porém aguardando assinatura de contrato de
responsabilidade de outro órgão.
18. codOrgaoRespContrat Código do Órgão Sempre 2 Texto Não Código do órgão que firmou o contrato, conforme cadastrado
o que firmou o no Portal SICOM.
contrato Informar somente se no campo despDecContrato for
informado 3.
19. codUnidadeSubResp Código da Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade que firmou o contrato.
Contrato unidade ou sempre 8
subunidade que Obrigatório caso o contrato seja de 2014 em diante.
firmou o contrato
186
20. nroContrato Número do 14 Inteiro Não Número do Contrato ao qual está vinculado o empenho. Este
Contrato ao qual campo é obrigatório para todos os empenhos decorrentes de
está vinculado o contrato.
empenho
21. dataAssinaturaContrat Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do Contrato Original. Este campo é
o assinatura do obrigatório para todos os empenhos decorrentes de contrato.
Contrato Caso o campo “despDecContrato” possuir o valor 1 o campo
torna-se obrigatório.
22. nroSequencialTermoA Número 2 Inteiro Não Número sequencial do Termo Aditivo ao contrato. Exemplo:
ditivo sequencial do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2010. Preencher "1".
Termo Aditivo Preencher no caso de empenho decorrente de termo aditivo.
23. despDecConvenio Despesa Sempre 1 Inteiro Sim A despesa realizada é decorrente de convênio ou contrato de
decorrente de repasse do qual o município é beneficiário?
convênio ou 1 – Sim;
contrato de 2 – Não.
repasse 4 – Sim, porém aguardando assinatura do convênio.
24. nroConvenio Número do 30 Texto Não Número do convênio ou contrato de repasse no qual o órgão
convênio ou é beneficiário do recurso.
contrato de
repasse Campo obrigatório para despesa decorrente de convênio.
25. dataAssinaturaConve Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou contrato de repasse no
nio assinatura do qual o órgão é beneficiário do recurso.
convênio ou Formatação: “ddmmaaaa”.
contrato de
repasse Campo obrigatório para despesa decorrente de convênio ou
contrato de repasse.
187
26. despDecConvenioCon Despesa Sempre 1 Inteiro Sim A despesa realizada é decorrente de convênio ou
ge decorrente de instrumentos congêneres no qual o órgão é repassador de
convênio ou recursos?
instrumentos 1 – Sim;
congêneres 2 – Não.
4 – Sim, porém aguardando assinatura do convênio ou
instrumentos congêneres.
27. nroConvenioConge Número do 30 Texto Não Número do convênio ou instrumentos congêneres no qual o
convênio ou órgão é repassador de recursos.
instrumentos
congêneres Campo obrigatório para despesa decorrente de convênio ou
instrumentos congêneres no qual o órgão é repassador de
recursos.
28. dataAssinaturaConge Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou instrumentos congêneres
assinatura do no qual o órgão é repassador de recursos.
convênio ou
instrumentos Formatação: “ddmmaaaa”.
congêneres
Campo obrigatório para despesa decorrente de convênio ou
recursos.
29. despDecLicitacao Despesa Sempre 1 Inteiro Sim A despesa realizada foi decorrente de processo de licitação,
decorrente de dispensa ou inexigibilidade?
Licitação 1 – Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da Lei 8.666/93 e
art. 29, I e II da Lei 13.303/2016);
2 – Licitação;
3 – Dispensa ou Inexigibilidade;
4 – Adesão à ata de registro de preços;
5 – Licitação realizada por outro órgão ou entidade;
188
6 – Dispensa ou Inexigibilidade realizada por outro órgão ou
entidade;
7 – Licitação - Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC, conforme Lei nº 12.462/2011
8 – Licitação realizada por consorcio público
9 – Licitação realizada por outro ente da federação
30. CodOrgaoRespLicit Código do órgão Sempre 2 Texto Não Código do órgão responsável pela abertura e execução do
responsável pela processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade.
abertura e Informar somente se no campo despDecLicitacao for
execução do informado 5 ou 6.
processo de
licitação,
dispensa ou
inexigibilidade
31. codUnidadeSubRespL Código da Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade responsável pela abertura
icit unidade ou sempre 8 e execução do processo de licitação, dispensa ou
subunidade inexigibilidade.
responsável pela Este campo não deve ser informado se o valor do campo
abertura e despDecLicitacao for igual a 1,8 ou 9.
execução do
processo de
licitação,
dispensa ou
inexigibilidade
32. nroProcessoLicitatorio Número do 12 Texto Não Número sequencial por ano do processo licitatório cadastrado
processo no Município vinculado ao empenho. Este campo é obrigatório
licitatório no para todos os empenhos decorrentes de licitação, dispensa,
Município inexigibilidade ou adesão a ata de registros de preços.
189
33. exercicioProcessoLicit Exercício do Sempre 4 Inteiro Não Exercício do processo licitatório cadastrado no Município. Este
atorio processo campo é obrigatório para todos os empenhos decorrentes de
licitatório licitação, dispensa, inexigibilidade ou adesão a ata de
cadastrado no registros de preços.
Município
34. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro Não Informar se o tipo de processo é:
1 – Dispensa;
Este campo é obrigatório para todos os empenhos

decorrentes de dispensa ou inexigibilidade.
35. cpfOrdenador Número do CPF Sempre 11 Texto Sim Número do CPF do Ordenador da despesa empenhada.
do Ordenador da
despesa
empenhada
36. tipoDespesaEmpRPP Tipos de Sempre 1 Inteiro Não Informar se a despesa do RPPS refere-se ao Poder
S empenhos do Executivo ou Legislativo:
RPPS (despesa
com pessoal) - 1 – Poder Executivo; (Prefeitura e Entidades)
executivo e 2 – Poder Legislativo; (Câmara)
legislativo
OBS.: Este campo deverá ser preenchido somente para o
órgão do tipo RPPS.
As naturezas de despesas obrigatórias a serem identificadas,

como sendo dos Poderes Executivo ou Legislativo, nas
remessas dos empenhos do RPPS são as seguintes:
3.1.90.01.01, 3.1.90.01.02, 3.1.90.03.01, 3.1.90.03.02,
190
3.1.90.05.01, 3.1.90.05.02, 3.1.90.05.03, 3.1.90.91.02,
3.1.90.91.03, 3.1.90.92.01, 3.1.90.92.02, 3.1.90.92.03,
3.1.90.94.03, 3.1.91.91.02, 3.1.91.91.03, 3.1.91.92.01,
3.1.91.92.02, 3.1.91.92.03, 3.1.96.91.02, 3.1.96.91.03,
3.1.96.92.01, 3.1.96.92.02, 3.1.96.92.03 e 3.1.96.94.03.
11 – Detalhamento dos Empenhos por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Empenhos por Fonte de Recurso.

unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
empenho
4. codFontRecursos Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos, conforme Classificação por
de recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG.
5. valorFonte Valor empenhado 14 Real Sim Valor empenhado na fonte de recurso.
na fonte de
recurso
12 - Detalhamento do Empenho por Credor (É opcional informar o credor para empenhos relativos a folha de pagamento)
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, tipoDocumento, nroDocumento
191
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 - Detalhamento do Empenho por Credor.
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
empenho
4. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do credor:
Documento do 1 - CPF;
credor 2 - CNPJ;
5. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do credor.
documento do
credor
20 - Detalhamento do Reforço de Empenho
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroEmpenho, nroReforco

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento do Reforço de Empenho.

192
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
empenho
5. dtEmpenho Data do Sempre 8 Data Sim Data do empenho.
empenho Formatação: “ddmmaaaa”.
6. nroReforco Número do 22 Inteiro Sim Número do reforço do empenho.
reforço do
empenho
7. dtReforco Data do reforço Sempre 8 Data Sim Data do reforço do empenho.
do empenho Formatação: “ddmmaaaa”.
de recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo
TCEMG.
9. vlReforco Valor do reforço 14 Real Sim Valor do reforço do empenho.
do empenho
30 – Detalhamento dos Contratos, Convênios e Instrumentos Congêneres

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, dtEmpenho
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Detalhamento dos Contratos, Convênios e Instrumentos
Congêneres.
193
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
empenho
6. codOrgaoRespContrat Código do Órgão Sempre 2 Texto Não Código do órgão que firmou o contrato, conforme cadastrado
o que firmou o no Portal SICOM.
contrato
Informar somente se no campo despDecContrato for
informado “5 – Sim, porém aguardando assinatura de
contrato de responsabilidade de outro órgão”.
7. codUnidadeSubResp Código da Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade que firmou o contrato.
Contrato unidade ou sempre 8
subunidade que Obrigatório caso o contrato seja de 2014 em diante.
firmou o contrato
8. nroContrato Número do 14 Inteiro Não Número do Contrato ao qual está vinculado o empenho. Este
Contrato ao qual campo é obrigatório para todos os empenhos decorrentes de
está vinculado o contrato.
empenho
9. dataAssinaturaContrat Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do Contrato Original. Este campo é
o assinatura do obrigatório para todos os empenhos decorrentes de contrato.
Contrato Caso o campo “despDecContrato” possuir o valor 1 o campo
torna-se obrigatório.
194
10. nroSequencialTermoA Número 2 Inteiro Não Número sequencial do Termo Aditivo ao contrato. Exemplo:
ditivo sequencial do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2010. Preencher "1".
Termo Aditivo
Preencher no caso de empenho decorrente de termo aditivo.
11. nroConvenio Número do 30 Texto Não Número do convênio ou contrato de repasse no qual o órgão
convênio ou é beneficiário do recurso.
contrato de
repasse Campo obrigatório para despesa decorrente de convênio.
12. dataAssinaturaConve Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou contrato de repasse no
nio assinatura do qual o órgão é beneficiário do recurso.
contrato de
repasse Campo obrigatório para despesa decorrente de convênio ou
contrato de repasse.
13. nroConvenioConge Número do 30 Texto Não Número do convênio ou instrumentos congêneres no qual o
convênio ou órgão é repassador de recursos.
instrumentos
congêneres Campo obrigatório para despesa decorrente de convênio ou
recursos.
14. dataAssinaturaConge Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou instrumentos congêneres
assinatura do no qual o órgão é repassador de recursos.
convênio ou
instrumentos Formatação: “ddmmaaaa”.
congêneres
Campo obrigatório para despesa decorrente de convênio ou
recursos.
195
máximo
informações inerentes ao arquivo “Detalhamento dos
Empenhos do Mês”.
4.254.26 ANL - Empenhos Anulados no mês

Nome do Arquivo: ANL
10 - Detalhamento dos Empenhos Anulados no mês
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroEmpenho, nroAnulacao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Empenhos Anulados no mês.
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
empenho
196
6. dtAnulacao Data da Anulação Sempre 8 Data Sim Data da Anulação do empenho.
do empenho Formatação: “ddmmaaaa”.
7. nroAnulacao Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da anulação do empenho.
Anulação do
empenho
8. tipoAnulacao Tipo de Anulação Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Anulação do empenho:
do empenho 1 – Anulação;
2 – Anulação por Insuficiência Financeira.
9. especAnulacaoEmpen Especificação da 200500 Texto Sim Histórico completo e esclarecedor da anulação do empenho.
ho Anulação do
empenho
10. vlAnulacao Valor anulado do 14 Real Sim Valor anulado do empenho.
empenho.
11 – Detalhamento dos Empenhos Anulados por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, nroAnulacao, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Empenhos Anulados por Fonte de
Recurso.
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
empenho
197
4. nroAnulacao Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da anulação do empenho.
Anulação do
empenho
6. vlAnulacaoFonte Valor anulado do 14 Real Sim Valor anulado do empenho por fonte de recurso.
empenho por
fonte de recurso

máximo
inerentes ao arquivo “Empenhos Anulados no mês”.
4.264.27 RSP - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Nome do Arquivo: RSP
10 - Detalhamento dos Restos a Pagar – Demonstrar somente no mês de Janeiro os saldos dos Restos a Pagar de exercícios anteriores.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao,codUnidadeSubOrig, nroEmpenho, exercicioEmpenho
198
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Restos a Pagar.
2. codReduzidoRSP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do resto a pagar com seus
Identificador do respectivos itens. Este código deve ser único para registros
resto a pagar do tipo “Restos a Pagar“.

unidade ou sempre 8
subunidade Deve ser lançado o código da unidade orçamentária atual e
orçamentária será utilizado nas eventuais liquidações (LQD) e pagamentos
(OPS).
OBS: Caso não haja alteração da unidade, os campos
codUnidadeSub e codUnidadeSubOrig devem ser idênticos.
5. codUnidadeSubOrig Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária original do
unidade ou sempre 8 empenho inscrito em restos a pagar.
subunidade
orçamentária O tamanho do codunidadeSubOrig para empenhos inscritos
original em 2012 deve ser sempre 5.

empenho
7. exercicioEmpenho Exercício do 4 Inteiro Sim Exercício do empenho.
empenho
8. dtEmpenho Data do empenho Sempre 8 Data Sim Formatação: "ddmmaaaa".
9. dotOrig Classificação da Sempre 17 Texto Não Classificação da Despesa no Padrão usado até 2001:
Despesa inscrita ou Formato:
199
em Restos a Sempre 21  99 Função Governamental;
Pagar  99 Programa;
 999 Sub-Programa;
 9999 Número do Projeto/Atividade;
 999999 Natureza de Despesa;
Classificação da Despesa no Padrão usado a partir de 2002

até 2012:
Formato:
 99 Código da função;
 999 Código da Subfunção;
 9999 Código do Programa;
 9999 Código que identifica a ação;
 99 Subelemento da despesa - Caso não exista
preencher com "00" (zeros)
OBS: Este campo não deve ser informado caso o exercício

do empenho seja igual ou posterior a 2013.
10. vlOriginal Valor original do 14 Real Sim Valor original do empenho.
empenho
11. vlSaldoAntProce Valor do Saldo do 14 Real Sim Valor do saldo do empenho processado que se transferiu do
empenho exercício anterior.
processado Neste campo, também, deverão ser incluídos os valores
referentes aos restos a pagar não processados liquidados
em exercícios anteriores e não pagos, seguindo orientações
no Manual da STN (MDF).
200
12. vlSaldoAntNao Valor do Saldo do 14 Real Sim Valor do saldo do empenho não processado que se
Proc empenho não transferiu do exercício anterior.
processado
11 – Detalhamento dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoRSP, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Restos a Pagar por Fonte de
Recurso.
Identificador do respectivos itens.
resto a pagar
4. vlOriginalFonte Valor original do 14 Real Sim Valor original do empenho por fonte de recurso.
empenho por
fonte de recurso
5. vlSaldoAntProceFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Valor do Saldo do empenho processado por fonte de
empenho recurso.
processado por
fonte de recurso
6. vlSaldoAntNao Valor do Saldo do 14 Real Sim Valor do Saldo do empenho não processado por fonte de
ProcFonte empenho não recurso.
processado por
fonte de recurso
201
12 - Detalhamento dos Restos a Pagar por Credor (É opcional informar o credor para restos a pagar relativos a folha de pagamento)
(OBS: não deve ser informado caso o exercício do empenho seja igual ou posterior a 2013)
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoRSP, tipoDocumento, nroDocumento

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 - Detalhamento dos Restos a Pagar por Credor.
Identificador do respectivos itens.
resto a pagar
3. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do credor:
credor 2 - CNPJ;
4. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do credor.

documento do
credor
20 - Detalhamento da Movimentação dos Restos a Pagar

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSubOrig, nroEmpenho, exercicioEmpenhotipoRestosPagar,
tipoMovimento, dtMovimentacao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento da Movimentação dos Restos a Pagar.
202
2. codReduzidoMov Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da movimentação dos
Identificador da restos a pagar com seus respectivos itens. Este código deve
movimentação ser único para registros do tipo “Movimentação dos Restos a
dos restos a Pagar“.
pagar

unidade ou sempre 8
subunidade Deve ser lançado o código da unidade orçamentária atual e
orçamentária será utilizado nas eventuais liquidações (LQD) e
pagamentos (OPS).
OBS: Caso não haja alteração da unidade, os campos
codUnidadeSub e codUnidadeSubOrig devem ser idênticos.
5. codUnidadeSubOrig Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária original do
unidade ou sempre 8 empenho inscrito em restos a pagar.
subunidade
orçamentária O tamanho do codunidadeSubOrig para empenhos inscritos
original em 2012 deve ser sempre 5.

empenho
7. exercicioEmpenho Exercício do 4 Inteiro Sim Exercício do empenho.
empenho
8. dtEmpenho Data do Sempre 8 Data Sim Formatação: “ddmmaaaa”.
empenho
9. tipoRestosPagar Tipo de Restos Sempre 1 Inteiro Sim 1 - Restos a Pagar processados;
a Pagar 2 - Restos a Pagar não processados.
203
10. tipoMovimento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim 1 – Cancelamento;
Movimentação 2 – Encampação;
dos Restos a 3 – Atribuição;
Pagar 4 – Restabelecimento.
11. dtMovimentacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da movimentação dos Restos a Pagar.
Movimentação
12. dotOrig Classificação da Sempre 17 Texto Não Classificação da Despesa no Padrão usado até 2001:
Despesa inscrita ou Formato:
em Restos a Sempre 21  99 Função Governamental;
Pagar  99 Programa;
 999 Sub-Programa;
 9999 Número do Projeto/Atividade;
Classificação da Despesa no Padrão usado a partir de 2002:

Formato:
 99 Código da função;
 999 Código da Subfunção;
 9999 Código do Programa;
 9999 Código que identifica a ação;
 99 Subelemento da despesa - Caso não exista
preencher com "00" (zeros)
OBS: Este campo deve ser preenchido apenas se o tipo de

movimentação for “2 – Encampação” ou “4 –
Restabelecimento”.
13. vlMovimentacao Valor da 14 Real Sim Valor da movimentação dos Restos a Pagar no mês.
Movimentação
204
14. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Não Se o tipo de movimentação for:
EncampAtribuic que era ou será 2 – Encampação: Informar o código do órgão que estava
responsável responsável pelos restos a pagar.
pelos restos a 3 – Atribuição: Informar o código do órgão que será
pagar responsável pelos restos a pagar
Caso o tipo de movimentação seja diferente das opções
acima este campo não deve ser informado.
15. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Não Se o tipo de movimentação for:
EncampAtribuic unidade ou sempre 8 2 – Encampação: Informar o código da unidade que estava
subunidade responsável pelos restos a pagar.
orçamentária 3 – Atribuição: Informar o código da unidade que será
que era ou será responsável pelos restos a pagar
responsável Caso o tipo de movimentação seja diferente das opções
pelos restos a acima este campo não deve ser informado.
pagar
16. justificativa Justificativa da 500 Texto Sim Justificativa da movimentação do Resto a Pagar
movimentação
do Resto a
Pagar
17. atoCancelamento Ato que 20 Texto Não Ato que autorizou o cancelamento
autorizou o Detalhar o tipo e número do ato. Ex: “Decreto 55”.
cancelamento Informar somente se o campo tipoMovimento for
1 – Cancelamento.
18. dataAtoCancelamento Data do ato que Sempre 8 Data Não Data do ato que autorizou o cancelamento
autorizou o Informar somente se o campo tipoMovimento for
cancelamento 1 – Cancelamento.
21 – Detalhamento da Movimentação dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

205
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoMov, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 – Detalhamento da Movimentação dos Restos a Pagar
por Fonte de Recurso.
Identificador da restos a pagar com seus respectivos itens. Este código deve
movimentação ser único para registros do tipo “Movimentação dos Restos
dos restos a a Pagar“.
pagar
4. vlMovimentacaoFonte Valor da 14 Real Sim Valor da movimentação dos Restos a Pagar no mês por
Movimentação fonte de recurso.
por fonte de
recurso
22 - Detalhamento da Movimentação de Restos a Pagar por Credor (Informar apenas para as movimentações “2 – Encampação” e “4 –
Restabelecimento”)
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoMov, tipoDocumento, nroDocumento

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 22 - Detalhamento da Movimentação de Restos a Pagar
por Credor.
Identificador da restos a pagar com seus respectivos itens. Este código
movimentação deve ser único para registros do tipo “Movimentação dos
Restos a Pagar“.
206
dos restos a
pagar
3. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento:

Documento 1 - CPF;
2 - CNPJ;

documento

máximo
inerentes ao arquivo “Restos a Pagar de Exercícios
Anteriores”.
4.274.28 LQD - Detalhamento da liquidação da despesa

Nome do Arquivo: LQD
10 - Detalhamento da Liquidação da Despesa
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, dtEmpenho, nroLiquidacao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento da Liquidação da Despesa.
207
2. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da liquidação da despesa
Identificador do com seus respectivos itens. Este código deve ser único para
registro. registros do tipo “Detalhamento da liquidação da despesa”.

unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
5. tpLiquidacao Tipo de liquidação Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Liquidação:
1 – Liquidação Despesa do Exercício;
2 – Liquidação Despesas Restos a Pagar não Processados.
empenho
8. dtLiquidacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da liquidação do empenho.
Liquidação do Formatação: “ddmmaaaa”.
empenho
9. nroLiquidacao Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da liquidação de despesa do referido
Liquidação empenho.
10. vlLiquidado Valor Liquidado 14 Real Sim Valor liquidado do empenho.
do empenho.
11. cpfLiquidante Número do CPF Sempre 11 Texto Sim Número do CPF do responsável pela liquidação da despesa.
do responsável
pela liquidação da
despesa
208
11 – Detalhamento da Liquidação da Despesa por Fonte de Recurso
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento da Liquidação da Despesa por Fonte de
Recurso.
Identificador do com seus respectivos itens.
registro.
4. valorFonte Valor liquidado do 14 Real Sim Valor liquidado do empenho por fonte de recurso.
empenho por
fonte de recurso
12 - Despesa de Exercícios Anteriores ou Sentenças Judiciais para Fins de Exclusão na Apuração da Despesa Total com Pessoal
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, mesCompetencia, exercicioCompetencia
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 - Despesa de Exercícios Anteriores ou Sentenças Judiciais
para Fins de Exclusão na Apuração da Despesa Total com
Pessoal.
Identificador do com seus respectivos itens.
registro.
3. mesCompetencia Mês de Sempre 2 Texto Sim Obedecer a seguinte codificação para o preenchimento do
competência a mês de competência:
que se refere o 01 – Janeiro;
209
valor ou parte do 02 – Fevereiro;
valor liquidado de 03 – Março;
despesa de 04 – Abril;
exercício anterior 05 – Maio;
ou sentença 06 – Junho;
judicial. 07 – Julho;
08 – Agosto;
09 – Setembro;
10 – Outubro;
11 – Novembro;
12 – Dezembro
4. exercicioCompetenci Exercício de Sempre 4 Inteiro Sim Exercício de competência. Formato: “AAAA”
a competência a
que se refere o
valor ou parte do
valor liquidado de
despesa de
exercício anterior
ou sentença
judicial.
5. vlDspExerAnt Valor da despesa 14 Real Sim Valor da despesa de exercícios anteriores ou sentenças
de exercícios judiciais.
anteriores ou
sentenças
judiciais.
Nota: Este registro destina-se a apuração dos valores de despesa de exercícios anteriores e sentenças judiciais referentes ao período anterior ao de apuração,
ou seja, período anterior ao período móvel definido no § 2º do art. 18 da LRF.
210
máximo
inerentes ao arquivo “Detalhamento da liquidação da
despesa”.
4.284.29 ALQ - Detalhamento da Anulação da Liquidação da Despesa

Nome do Arquivo: ALQ
10 - Detalhamento da Anulação da Liquidação da Despesa
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, dtEmpenho, nroLiquidacao, nroLiquidacaoANL
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento da Anulação da Liquidação da

Despesa.
2. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da anulação da

Identificador do liquidação da despesa com seus respectivos itens. Este
registro. código deve ser único para registros do tipo
“Detalhamento da Anulação da liquidação da despesa”.
SICOM.
211
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
empenho
7. dtLiquidacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da liquidação do empenho.
liquidação do Formatação: “ddmmaaaa”.
empenho
8. nroLiquidacao Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da liquidação de despesa do referido
liquidação empenho.
9. dtAnulacaoLiq Data da anulação Sempre 8 Data Sim Data da Anulação da Liquidação.
da liquidação Formatação: “ddmmaaaa”.
10. nroLiquidacaoANL Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da anulação da liquidação de
anulação da despesa da referida liquidação.
liquidação
11. tpLiquidacao Tipo de liquidação Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Liquidação:
1 – Liquidação Despesa do Exercício;
2 – Liquidação Despesas Restos a Pagar não
Processados.
12. justificativaAnulacao Justificativa para 500 Texto Sim Justificativa para a anulação da Liquidação.
a anulação da
Liquidação
13. vlAnulado Valor anulado da 14 Real Sim Valor anulado da liquidação.
liquidação.
212
11 – Detalhamento da Anulação da Liquidação da Despesa por Fonte de Recurso
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento da Anulação da Liquidação da Despesa
por Fonte de Recurso.
2. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da anulação da liquidação
Identificador do da despesa com seus respectivos itens.
registro.
4. valorAnuladoFonte Valor anulado da 14 Real Sim Valor anulado da liquidação por fonte de recurso.
liquidação por
fonte de recurso
12 – Anulação de Despesa de Exercícios Anteriores ou Sentenças Judiciais para Fins de Exclusão na Apuração da Despesa Total com Pessoal
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, mesCompetencia, exercicioCompetencia
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Anulação de Despesa de Exercícios Anteriores ou
Sentenças Judiciais para Fins de Exclusão na Apuração da
Despesa Total com Pessoal.
2. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da anulação da liquidação da
Identificador do despesa com seus respectivos itens.
registro.
3. mesCompetencia Mês de Sempre 2 Texto Sim Obedecer a seguinte codificação para o preenchimento do
competência a mês de competência:
213
que se refere o 01 – Janeiro;
valor ou parte do 02 – Fevereiro;
valor da anulação 03 – Março;
da liquidação de 04 – Abril;
despesa de 05 – Maio;
exercício anterior 06 – Junho;
ou sentença 07 – Julho;
judicial. 08 – Agosto;
09 – Setembro;
10 – Outubro;
11 – Novembro;
12 – Dezembro
4. exercicioCompetenci Exercício de Sempre 4 Inteiro Sim Exercício de competência. Formato: “AAAA”
a competência a
que se refere o
valor ou parte do
valor liquidado de
despesa de
exercício anterior
ou sentença
judicial.
5. vlAnuladoDspExerAnt Valor da anulação 14 Real Sim Valor da anulação despesa de exercícios anteriores e/ou
despesa de sentenças judiciais.
exercícios
anteriores e/ou
sentenças
judiciais.

214
máximo
inerentes ao arquivo “Detalhamento da Anulação da
liquidação da despesa”.
4.294.30 EXT – Receitas e Despesas Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar) e Transferências

Financeiras
Nome do Arquivo: EXT
10 – Cadastro de Extraorçamentárias e Transferências Financeiras
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, tipoLancamento, subTipo, desdobraSubTipo
Propósito: Cadastrar as extraorçamentárias que serão referenciadas posteriormente.
OBS: Para o exercício de 2016 as extraorçamentárias devem ser recadastradas com os seus respectivos saldos agrupados por órgão. Após o
recadastramento, utilizar o código identificador da extraorçamentária para referenciá-la no mês de cadastro e nos meses e exercícios
subsequentes.
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Cadastro de Extraorçamentárias e Transferências Formatted: Font: Not Bold
Financeiras.
2. codEXT Código 15 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a
identificador da extraorçamentária.
extraorçamentári OBS: Será referenciado nos meses e exercícios
a subsequentes.
215
4. tipoLancamento Tipo de Sempre 2 Texto Sim Tipo de lançamentos:
Lançamento 01 – Depósitos e Consignações (natureza credora);
02 – Débitos de Tesouraria (natureza credora);
03 – Ativo Realizável (natureza devedora);
04 – Transferências Financeiras (natureza credora para o
órgão recebedor e devedora para o órgão concedente);
05 – Valores Disponibilizados em Conta Única do Tesouro
Municipal (natureza credora);
99 – Outros (outras operações do passivo – natureza
credora).
OBS.: O tipo de lançamento “05 – Valores Disponibilizados

em Conta Única do Tesouro Municipal” deve ser informado
apenas pelo órgão “02 – Prefeitura Municipal”
5. subTipo Subtipo do Sempre 4 Texto Sim Se o Tipo de Lançamento for “01 – Depósitos e
Lançamento Consignações” obedecer a Codificação:
 0001 – INSS;
 0002 – RPPS;
 0003 – IRRF;
 0004 – ISSQN;
 XXXX – Se não for nenhum desdobramento anterior, crie
a partir do código 0005 em diante. (Especificar, um a um.
É obrigatório o desdobramento).
Se o Tipo de Lançamento for “02 – Débitos de Tesouraria”,
obedecer a codificação:
 0001 – ARO;
Se no Tipo de Lançamento “03 – Ativo Realizável”
CONSTAR DEVEDORES DIVERSOS, detalhar por nome de
cada devedor
216
 0001 – Salário-família;
 0002 – Salário-maternidade;
 0003 – Outros benefícios com mais de um favorecido;
É obrigatório o desdobramento);
Se o Tipo de Lançamento for “04 - Transferências
Financeiras” obedecer a Codificação:
 0001 – Repasse à Câmara;
 0002 – Devolução de numerário para a prefeitura;
 0003 - Aporte de Recursos para Cobertura de
Insuficiência Financeira para o RPPS;
 0004 - Aporte de Recursos para Formação de Reserva
Financeira para o RPPS;
 0005 - Outros Aportes Financeiros para o RPPS;
 0006 - Aporte de Recursos para Cobertura de Déficit
Financeiro do Plano Previdenciário para o RPPS;
 0007 - Aporte de Recursos para Cobertura ou
Amortização de Déficit Atuarial para o RPPS;
 0008 - Outros Aportes Previdenciários para o RPPS;
É obrigatório o desdobramento).
Se o Tipo de Lançamento for “05 – Valores Disponibilizados
em Conta Única do Tesouro Municipal”, detalhar por órgão:
 XXXX – Detalhamento;
Se o Tipo de Lançamento for “99 – Outros”, detalhar cada
lançamento.
 XXXX – Detalhamento;
217
6. desdobraSubTipo Desdobramento Sempre 4 Texto Não Neste campo será permitido desdobramentos, nos seguintes
do Sub-Tipo casos:
Se o Tipo de Lançamento for “01 – Depósitos /
Consignações” e o SUB-TIPO for:
 0001 – INSS;
 0002 – RPPS;
 0003 – IRRF;
 0004 – ISSQN;
Ou Se o Tipo de Lançamento for “04 - Transferências
Financeiras” e o SUB-TIPO for:
 0001 – Repasse à Câmara;
 0002 – Devolução de numerário para a prefeitura
CASO NÃO SEJA NENHUM DOS TIPOS DE LANÇAMENTO
E SUB-TIPO ACIMA, OBRIGATORIAMENTE ESTE CAMPO
NÃO DEVE SER PREENCHIDO.
7. descExtraOrc Descrição da 50 Texto Sim Descrição da Extraorçamentária.
Extraorçamentári
a
20 – Saldo das Extraorçamentárias por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codEXT, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Saldo das Extraorçamentárias por Fonte de Recurso.
218
extraorçamentária
5. vlSaldoAnteriorFonte Saldo anterior da 14 Real Sim Valor do saldo anterior da extraorçamentária por fonte de
extraorçamentária recurso no exercício/mês anterior.
por fonte de
recurso No mês de janeiro deve ser informado o saldo que se
transferiu do exercício anterior.
6. natSaldoAnteriorFonte Natureza do saldo 1 Texto Sim Natureza do saldo anterior da extraorçamentária por fonte de
anterior da recurso no exercício/mês anterior.
extraorçamentária
por fonte de D – Natureza devedora;
recurso C – Natureza credora;
7. totalDebitos Total de débitos 14 Real Sim Total de débitos realizados no mês.
realizados no mês
8. totalCreditos Total de créditos 14 Real Sim Total de créditos realizados no mês.
realizados no mês
9. vlSaldoAtualFonte Saldo atual da 14 Real Sim Valor do saldo atual da extraorçamentária por fonte de recurso
Extraorçamentária no mês.
por fonte de
recurso
10. natSaldoAtualFonte Natureza do saldo 1 Texto Sim Natureza do saldo atual da extraorçamentária por fonte de
atual da recurso no mês.
extraorçamentária
por fonte de D – Natureza devedora;
recurso C – Natureza credora;
219
30- Detalhamento dos Pagamentos das Despesas Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar)
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codEXT, codFontRecursos, nroOP, codUnidadeSub
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 - Detalhamento dos Pagamentos das Despesas
Extraorçamentárias.
extraorçamentári
a
3. codFontRecursos Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos, conforme Classificação por Fonte
de recursos e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG.
4. codReduzidoOP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do pagamento da
Identificador do Extraorçamentária com seus respectivos itens de
pagamento da movimentação financeira. Este código deve ser único para
Extraorçamentári registros do tipo “Detalhamento dos Pagamentos das Despesas
a Extraorçamentárias”.
5. nroOP Número da 22 Inteiro Sim Número da Ordem de Pagamento.
Ordem de
Pagamento
unidade ou 8
subunidade
orçamentária
220
7. dtPagamento Data de Sempre 8 Data Sim Data de pagamento da OP.
pagamento da
OP.
8. tipoDocumentoCredor Tipo de Sempre 1 Inteiro Não Tipo de documento do credor:
credor 2 - CNPJ;
Este campo torna-se obrigatório quando o pagamento não for
relativo a folha de pagamento.
9. nroDocumentoCredor Número do 14 Texto Não Número do documento do credor.
documento do Este campo torna-se obrigatório quando o pagamento não for
credor relativo a folha de pagamento.
10. vlOP Valor da OP. 14 Real Sim Valor da OP.
OBS: O valor deste campo deverá corresponder ao somatório
do campo “Valor da OP associado ao documento” do registro
“31 – Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos
das Despesas Extraorçamentárias” mais o somatório do
campo “Valor da retenção” do registro “32 - Detalhamento das
Retenções”.
11. especificacaoOP Especificação da 200500 Texto Sim Especificação da OP.
OP
12. cpfRespPgto CPF do Sempre 11 Texto Sim CPF do responsável pela Autorização do Pagamento.
responsável pela
Autorização do
Pagamento
31– Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos das Despesas Extraorçamentárias

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoOP, tipoDocumentoOP, nroDocumento, codCTB, codFonteCTB
221
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 31 – Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos
das Despesas Extraorçamentárias.
Identificador da Extraorçamentária com seus respectivos itens de
Ordem de movimentação financeira. Este código deve ser único para
Pagamento registros do tipo “Detalhamento dos Pagamentos das
Despesas Extraorçamentárias”.
3. tipoDocumentoOP Tipo do 2 Texto Sim 01 – Cheque;
Documento. 02 – DOC;
03 – TED;
04 – Borderô;
05 – Dinheiro em espécie;
99 – Outros.
Quando informado o tipo “05 – Dinheiro em espécie”, o

SICOM vincula o pagamento à conta caixa.
4. nroDocumento Número do 15 Texto Não Número do Documento. Se o tipo de Documento for Dinheiro
Documento. não preencher este campo. Para o tipo “99 – Outros” este
campo é de preenchimento opcional.
5. codCTB Código 20 Inteiro Não Código Identificador da Conta Bancária conforme cadastrado
Identificador da por meio do leiaute CTB – Contas Bancárias.
Conta Bancária
Se o tipo de Documento for Dinheiro não preencher este
campo.
6. codFonteCTB Código da fonte Sempre 3 Inteiro Não Código da fonte de recursos da conta bancária, conforme
de recursos da Classificação por Fonte e Destinação de Recursos
conta bancária estabelecida pelo TCEMG.
222
Se o tipo de documento for “05 – Dinheiro em espécie”
informar o código de fonte de recurso da conta caixa.
7. descTipoDocumentoO Descrição do tipo 50 Texto Não Descrição do tipo de documento.
P de documento
Informar somente quando o tipo de documento for 99 –
Outros.
8. dtEmissao Data de emissão Sempre 8 Data Sim Data de emissão do documento.
do documento Formatação: “ddmmaaaa”.
9. vlDocumento Valor da OP 14 Real Sim Valor da OP associado ao documento.
associado ao
documento.
32 - Detalhamento das Retenções

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoOP, tipoRetencao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 32 - Detalhamento das Retenções.

Identificador da Extraorçamentária com seus respectivos itens de
Ordem de movimentação financeira. Este código deve ser único para
Pagamento registros do tipo “Detalhamento dos Pagamentos das
Despesas Extraorçamentárias”.
223
3. tipoRetencao Tipo de Retenção Sempre 4 Texto Sim 0001 – INSS;
0002 – RPPS;
0003 – IRRF;
0004 – ISS;
XXXX – A detalhar.
4. descricaoRetencao Descrição da 50 Texto Não Detalhar o tipo XXXX para retenções.
Retenção
5. vlRetencao Valor da retenção 14 Real Sim Valor da retenção.

máximo
inerentes ao arquivo “Receitas e Despesas
Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar)”.
4.304.31 AEX - Anulação dos Pagamentos das Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar) e
Transferências Financeiras
10 - Detalhamento dos Pagamentos Anulados das Despesas Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar)
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codExt, codFontRecursos, nroOP, codUnidadeSub nroAnulacaoOP
máximo
224
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Pagamentos Anulados das Despesas
Extraorçamentárias.
extraorçamentári
a
Ordem de
Pagamento
unidade ou 8
subunidade
orçamentária
pagamento da
OP.
7. nroAnulacaoOP Número da 22 Inteiro Sim Número da anulação da OP.
anulação da OP.
8. dtAnulacaoOP Data da anulação Sempre 8 Data Sim Data da anulação da OP.
da OP.
9. vlAnulacaoOP Valor da 14 Real Sim Valor da Anulação da OP
Anulação da OP.

225
máximo
inerentes ao arquivo “Anulação dos Pagamentos das
Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar)”.
4.314.32 OPS - Pagamentos das Despesas (exceto Extraorçamentária)

Nome do Arquivo: OPS
10 - Detalhamento dos Pagamentos das Despesas
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroOP
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Pagamentos das Despesas.

unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
Ordem de
Pagamento
pagamento da
OP.
226
6. vlOP Valor da OP. 14 Real Sim Valor da OP.
7. especificacaoOP Especificação da 200500 Texto Sim Especificação da OP.
OP
8. cpfRespPgto CPF do Sempre 11 Texto Sim CPF do responsável pela Autorização do Pagamento.
responsável pela
Autorização do
Pagamento
11 – Detalhamento dos Pagamentos das Despesas por Fonte de Recurso.

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroOP, tipoPagamento, nroEmpenho, dtEmpenho, nroLiquidacao,
dtLiquidacao, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Pagamentos das Despesas por
Fonte de Recurso.
2. codReduzidoOP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do pagamento das
Identificador da despesas por fonte de recurso com seus respectivos itens.
Ordem de Este código deve ser único para registros do tipo
Pagamento “Detalhamento dos pagamentos das despesas por fonte de
recurso “.

unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
Ordem de
Pagamento
227
pagamento da
OP.
6. tipoPagamento Tipo do Sempre 1 Inteiro Sim Tipo do Pagamento:
Pagamento 1 – Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida;
2 – Pagamento de Serviço da Dívida;
3 – Pagamento de Restos a Pagar Processados e Não
Processados Liquidados em Exercícios Anteriores;
4 – Pagamento de Restos a Pagar Não Processados
Liquidados no Exercício Atual;
5 – Pagamento de despesa empenhada por outro órgão.
6 – Pagamento realizado por outro órgão
empenho
9. nroLiquidacao Número da 22 Inteiro SimNão Número sequencial da liquidação de despesa do referido
OBS.: É proibido informar este campo quando o tipo de

pagamento for igual a “3 – Pagamento de Restos a Pagar
Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios
Anteriores”.
10. dtLiquidacao Data da Sempre 8 Data SimNão Data da liquidação do empenho.
liquidação do
empenho OBS.: É proibido informar este campo quando o tipo de
Anteriores”.
228
12. valorFonte Valor bruto do 14 Real Sim Valor bruto do pagamento por fonte de recurso vinculado à
pagamento por liquidação.
fonte de recurso Informar o valor do pagamento da despesa antes das
vinculado à retenções. O valor deste campo deverá corresponder ao
liquidação. somatório do campo “Valor da OP associado ao documento”,
do registro “12 – Movimentação Financeira“ mais o somatório
do campo “Valor da retenção ou da compensação”, do
registro “13 – Detalhamento da Retenção” menos o somatório
do campo “Valor extraorçamentário antecipado na folha de
pagamento”, do registro “14 – Detalhamento dos valores
extraorçamentários antecipados na folha de pagamento”.
13. tipoDocumentoCredor Tipo de Sempre 1 Inteiro Não Tipo de documento do credor:1 - CPF;
Documento do 2 - CNPJ;
credor 3 - Documento de Estrangeiros.
Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de
pagamento de folha de pagamento. Se este campo estiver
preenchido, obrigatoriamente o campo número do
documento deve estar informado.
14. nroDocumento Número do 14 Texto Não Número do documento do credor.
documento do Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de
credor pagamento de folha de pagamento. Se este campo estiver
preenchido, obrigatoriamente o campo tipo de documento
deve estar informado.
15. codOrgaoEmpOP Código do órgão. Sempre 2 Texto Não Código do órgão. Preencher somente se o campo tipo de
pagamento for igual a “5” ou “¨6¨”, de acordo com as
seguintes regras:
229
Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com
a opção “5 – Pagamento de despesa empenhada por outro
órgão” informar o código do órgão que empenhou a
despesa.

a opção “6 – Pagamento realizado por outro órgão” informar
o código do órgão que realizou o pagamento da despesa.
16. codUnidadeEmpOP Código da Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade orçamentária que
unidade ou 8 empenhou a despesa. Preencher somente se o campo tipo
subunidade de pagamento for igual a “5” ou “¨6¨”, de acordo com as
orçamentária seguintes regras:

a opção “5 – Pagamento de despesa empenhada por outro
órgão” informar o código da unidade ou subunidade que
empenhou a despesa.

a opção “6 – Pagamento realizado por outro órgão” informar
o código da unidade ou subunidade que realizou o
pagamento da despesa.
12 – Movimentação Financeira das Ordens de Pagamento

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoOP, tipoDocumentoOP, nroDocumento, codCTB, codFonteCTB
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Movimentação Financeira das Ordens de Pagamento.
230
2. codReduzidoOP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do pagamento das despesas
Identificador da por fonte de recurso com seus respectivos itens.
Ordem de
Pagamento
3. tipoDocumentoOP Tipo do 2 Texto Sim 01 – Cheque;
Documento. 02 – DOC;
03 – TED;
04 – Borderô;
05 – Dinheiro em espécie;
99 – Outros.
Quando informado o tipo “05 – Dinheiro em espécie”, o

SICOM vincula o pagamento à conta caixa.
4. nroDocumento Número do 15 Texto Não Número do Documento. Se o tipo de Documento for Dinheiro
Documento. não preencher este campo. Para o tipo “99 – Outros” este
campo é de preenchimento opcional.
5. codCTB Código 20 Inteiro Não Código Identificador da Conta Bancária conforme cadastrado
Identificador da por meio do leiaute CTB – Contas Bancárias.
conta bancária
Se o tipo de Documento for Dinheiro não preencher este
campo.
6. codFonteCTB Código da fonte Sempre 3 Inteiro Não Código da fonte de recursos da conta bancária.
de recursos da
conta bancária Se o tipo de documento for “05 – Dinheiro em espécie”
informar o código de fonte de recurso da conta caixa.
7. descTipoDocumentoO Descrição do tipo 50 Texto Não Descrição do tipo de documento.
P de documento
Informar somente quando o tipo de documento for 99 –
Outros.
231
8. dtEmissao Data de emissão Sempre 8 Data Sim Data de emissão do documento.
do documento Formatação: “ddmmaaaa”.
9. vlDocumento Valor da OP 14 Real Sim Valor da OP associado ao documento.
associado ao
documento.
13 - Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoOP, tipoRetencao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 - Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações.
Ordem de
Pagamento
3. tipoRetencao Tipo de Retenção Sempre 4 Texto Sim 0001 – INSS;
ou da 0002 – RPPS;
Compensação 0003 – IRRF;
0004 – ISS;
XXXX – A detalhar.
4. descricaoRetencao Descrição da 50 Texto Não Detalhar o tipo XXXX para retenções ou compensações.
Retenção ou da
Compensação
5. vlRetencao Valor da retenção 14 Real Sim Valor da retenção ou da compensação.
ou da
compensação
232
Nota: Neste registro devem ser informadas as retenções vinculadas às liquidações ou às ordens de pagamento.
14 – Detalhamento dos Valores Extraorçamentários Antecipados na Folha de Pagamento

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoOP, tipoVlAntecipado
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 - Detalhamento dos Valores Extraorçamentários
Antecipados na Folha de Pagamento
Ordem de
Pagamento
3. tipoVlAntecipado Tipo de valor Sempre 2 Texto Sim 01 – Salário-família;
extraorçamentári 02 – Salário-maternidade;
o antecipado na 03 – PIS / PASEP;
folha de XX – A detalhar.
pagamento
4. descricaoVlAntecipad Descrição do 50 Texto Não Preencher quando o tipo for XX;

o valor
extraorçamentári
o antecipado na
folha de
pagamento
5. vlAntecipado Valor 14 Real Sim Valor extraorçamentário antecipado na folha de pagamento.

extraorçamentári
233
o antecipado na
folha de
pagamento.

máximo
inerentes ao arquivo “Pagamentos das Despesas (exceto
Extraorçamentária)”.
4.324.33 AOP - Anulações das Ordens de Pagamento (exceto Extraorçamentária)

Nome do Arquivo: AOP
10 – Anulações das Ordens de Pagamentos
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroOP, nroAnulacaoOP
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Anulações das Ordens de Pagamentos.
2. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do da anulação de

Identificador da pagamento com seus respectivos itens. Este código deve ser
Anulação da único para registros do tipo “Anulações das Ordens de
Pagamentos“.
234
Ordem de
Pagamento

unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
Ordem de
Pagamento
pagamento da
OP.
7. nroAnulacaoOP Número da 22 Inteiro Sim Número da anulação da ordem de pagamento.
anulação da
ordem de
pagamento
8. dtAnulacaoOP Data da anulação Sempre 8 Data Sim Data de anulação da ordem de pagamento.
da ordem de
pagamento
9. justificativaAnulacao Justificativa para 500 Texto Sim Justificativa para a anulação da Ordem de Pagamento.
a anulação da
Ordem de
Pagamento
10. vlAnulacaoOP Valor da 14 Real Sim Valor da Anulação da OP.
Anulação da OP.
235
11 – Detalhamento das Anulações de Pagamentos das Despesas por Fonte de Recurso.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, tipoPagamento, nroEmpenho, dtEmpenho, nroLiquidacao, dtLiquidacao,
codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento das Anulações de Pagamentos das
Despesas por Fonte de Recurso.
2. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da anulação de pagamento
Identificador da com seus respectivos itens.
Anulação da
Ordem de
Pagamento
3. tipoPagamento Tipo do Sempre 1 Inteiro Sim Tipo do Pagamento:
Pagamento 1 – Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida;
2 – Pagamento de Serviço da Dívida;
3 – Pagamento de Restos a Pagar Processados e Não
4 – Pagamento de Restos a Pagar Não Processados
Liquidados no Exercício Atual;
5 – Pagamento de despesa empenhada por outro órgão.
6 – Pagamento realizado por outro órgão
empenho

236
Anteriores”.
7. dtLiquidacao Data da Sempre 8 Data SimNão Data da liquidação do empenho.
liquidação do
empenho OBS.: É proibido informar este campo quando o tipo de
Anteriores”.
9. valorAnulacaoFonte Valor da anulação 14 Real Sim Valor da anulação por fonte de recurso vinculado à
por fonte de liquidação.
recurso vinculado
à liquidação.

máximo
inerentes ao arquivo “Anulações das Ordens de Pagamento
(exceto Extraorçamentária)”.
237
4.334.34 OBELAC - Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil
Preencher este arquivo para demonstrar baixas de despesas que não envolvam movimentações financeiras, quando estas forem realizadas
através de compensação. Exemplo: Registro da baixa do empenho referente ao salário-família no órgão RPPS.
Nome do Arquivo: OBELAC

10 - Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroLancamento
seq Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo
. máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil
2. codReduzido Código Identificador 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da baixa com suas
do registro. respectivas fontes de recurso. Este código deve ser único
para registros do tipo “Outras Baixas de Empenhos por
Lançamento Contábil”.
orçamentária
5. nroLancamento Número do 22 Inteiro Sim Número do lançamento.
lançamento
6. dtLancamento Data do lançamento Sempre 8 Data Sim Data do lançamento.
7. tipoLancamento Tipo de Lançamento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Lançamento:
1 – Baixa de despesa, exceto Serviço da Dívida;
2 – Baixa de Serviço da Dívida;
3 – Baixa de Restos a Pagar Processados e Não
238
4 – Baixa de Restos a Pagar Não Processados Liquidados
no Exercício Atual;
8. nroEmpenho Número do empenho 22 Inteiro Sim Número do empenho.

lançamento for igual a “3 – Baixa de Restos a Pagar
Anteriores”.
11. dtLiquidacao Data da liquidação do Sempre 8 Data SimNão Data da liquidação do empenho.
empenho
Anteriores”.
12. espLancamento Especificação do 200500 Texto Sim Especificação do Lançamento.
Lançamento
13. valorLancamento Valor do lançamento 14 Real Sim Valor do lançamento.
11 – Detalhamento das Outras Baixas por Fonte de Recursos

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento das Outras Baixas por Fonte de Recursos
239
2. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da baixa com suas
Identificador do respectivas fontes de recurso.
registro.
4. valorFonte Valor do 14 Real Sim Valor do lançamento por fonte de recurso.
lançamento por
fonte de recurso

máximo
inerentes ao arquivo “Outras Baixas de Empenhos por
Lançamento Contábil”.
4.344.35 AOB - Anulações de Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil

Nome do Arquivo: AOB
10 - Anulações de Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroAnulacaoLancamento
seq Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo
. máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Anulações de Outras Baixas de Empenhos por
Lançamento Contábil
240
2. codReduzido Código Identificador 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da anulação de baixa com
do registro. suas respectivas fontes de recurso. Este código deve ser
único para registros do tipo “Anulações de Outras Baixas de
Empenhos por Lançamento Contábil”.
orçamentária
5. nroLancamento Número do 22 Inteiro Sim Número do lançamento.
lançamento
6. dtLancamento Data do lançamento Sempre 8 Data Sim Data do lançamento.
7. tipoLancamento Tipo de Lançamento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Lançamento:
1 – Baixa de despesa, exceto Serviço da Dívida;
2 – Baixa de Serviço da Dívida;
3 – Baixa de Restos a Pagar Processados e Não
4 – Baixa de Restos a Pagar Não Processados Liquidados
no Exercício Atual;
8. nroAnulacaoLanca Número da anulação 22. Inteiro Sim Número da anulação do lançamento
mento do lançamento
9. dtAnulacaoLancame Data da anulação do Sempre 8 Data Sim Data da anulação do lançamento

nto lançamento
10. nroEmpenho Número do empenho 22 Inteiro Sim Número do empenho.
241
Anteriores”.
13. dtLiquidacao Data da liquidação do Sempre 8 Data SimNão Data da liquidação do empenho.
empenho
Anteriores”.
14. valorAnulacaoLanca Valor da anulação do 14 Real Sim Valor da anulação do lançamento.
mento lançamento
11 – Detalhamento das Anulações de Outras Baixas por Fonte de Recursos

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento das Anulações de Outras Baixas por
Fonte de Recursos
2. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da anulação de baixa com
Identificador do suas respectivas fontes de recurso.
registro.
4. valorAnulacaoFonte Valor da anulação 14 Real Sim Valor do lançamento por fonte de recurso.
do lançamento por
fonte de recurso
242
máximo
inerentes ao arquivo “Anulações de Outras Baixas de
Empenhos por Lançamento Contábil”.
4.354.36 NTF - Notas Fiscais

Nome do Arquivo: NTF
10 - Detalhamento das Notas Fiscais
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nfNumero, nfSerie, tipoDocumento, nroDocumento, chaveAcesso,
dtEmissaoNF
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento das Notas Fiscais.
2. codNotaFiscal Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da Nota Fiscal com
Identificador da seus respectivos itens (registros 11 e 12). Este código
Nota Fiscal deve ser único para registros do tipo “Detalhamento
das Notas Fiscais“.
SICOM.
4. nfNumero Número da nota 20 Inteiro Sim Número da nota fiscal.
fiscal
243
5. nfSerie Número de série 8 Texto Não Número de série da nota fiscal.
da nota fiscal Não informar este campo caso a nota fiscal seja
eletrônica e siga o padrão ajuste SINIEF 07/05.
6. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do emitente:1 - CPF;
emitente 3 - Documento de Estrangeiros.
7. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do emitente.
documento do
emitente
8. nroInscEstadual Número da 30 Texto Não Número da Inscrição Estadual do emitente.
Inscrição
Estadual do
emitente
9. nroInscMunicipal Número da 30 Texto Não Número da Inscrição Municipal do emitente.
Inscrição
Municipal do
emitente
10. nomeMunicipio Nome do 120 Texto Sim Nome do Município onde localiza-se o emitente da
Município onde nota fiscal.
localiza-se o
emitente da nota
fiscal
11. cepMunicipio CEP do Município Sempre 8 Inteiro Sim CEP do Município onde localiza-se o emitente da nota
onde localiza-se o fiscal.
emitente da nota
fiscal
12. ufCredor UF da Inscrição Sempre 2 Texto Sim UF da Inscrição do Credor.
do Credor
244
13. notaFiscalEletronica Identifica se a Sempre 1 Inteiro Sim A nota fiscal é eletrônica?
nota fiscal 1 – Sim, padrão Estadual ou SINIEF 07/05;
informada é 2 – Sim, chave de acesso municipal ou outra;
eletrônica 3 – Não;
4 – Sim, padrão Estadual ou SINIEF 07/05 – Avulsa.
14. chaveAcesso Chave para Sempre 44 Inteiro Não Chave para consulta das informações da Nota Fiscal
consulta das Eletrônica contida no DANFE (Documento Auxiliar da
informações da Nota Fiscal Eletrônica).
Nota Fiscal Válido somente para notas fiscais estaduais ou que
Eletrônica contida seguem o padrão ajuste SINIEF 07/05.
no DANFE
(Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica)
15. Chave para 60 Texto Não Chave para consulta das informações da Nota Fiscal
outraChaveAcesso consulta das Eletrônica.
informações da Válido somente para notas fiscais municipais e/ou que
Nota Fiscal NÃO seguem o padrão ajuste SINIEF 07/05.
Eletrônica
16. nfAIDF Número da 15 Texto Não Número da Autorização da Impressão do Documento
Autorização da Fiscal.
Impressão do
Documento Fiscal
17. dtEmissaoNF Data de emissão Sempre 8 Data Sim Data de emissão da nota fiscal.
da nota fiscal Formatação: “ddmmaaaa”.
18. dtVencimentoNF Data de Sempre 8 Data Não Data de vencimento da obrigação faturada na nota
vencimento da fiscal.
obrigação Formatação: “ddmmaaaa”.
245
faturada na nota
fiscal
19. nfValorTotal Valor bruto da 14 Real Sim Valor bruto da Nota fiscal. (Mesmo que esta esteja
Nota fiscal subdividida lançar aqui e nos outros empenhos o valor
total da Nota).
20. nfValorDesconto Valor do desconto 14 Real Sim Valor do desconto em Nota Fiscal.
em Nota Fiscal
21. nfValorLiquido Valor liquido da 14 Real Sim Valor liquido da Nota Fiscal
Nota Fiscal
Nota: As informações das notas fiscais devem ser enviadas no arquivo do mês em que forem liquidadas.
11 - Detalhamento dos Itens da Nota Fiscal – O preenchimento deste registro é facultativo.

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codNotaFiscal, codItem
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 - Detalhamento dos Itens da Nota Fiscal
2. codNotaFiscal Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da Nota Fiscal com seus
Identificador da respectivos itens.
Nota Fiscal
Restrições: Somente poderão ser referenciados códigos de

itens previamente cadastrados.
246
4. quantidadeItem Quantidade do 14 Real Sim Quantidade do item adquirido na Nota Fiscal. Formatação do
item adquirido na campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
Nota Fiscal.
5. valorUnitarioItem Valor unitário do 14 Real Sim Valor unitário do item adquirido na Nota Fiscal. Formatação
item adquirido na do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
Nota Fiscal.
20 - Detalhamento da Liquidação da Nota Fiscal

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, , nfNumero, nfSerie, tipoDocumento, nroDocumento, chaveAcesso, dtEmissaoNF
codUnidadeSub, dtEmpenho, nroEmpenho, dtLiquidacao, nroLiquidacao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento da Liquidação da Nota Fiscal.
2. nfNumero Número da nota 20 Inteiro Sim Número da nota fiscal.

fiscal
3. nfSerie Número de série 8 Texto Não Número de série da nota fiscal.
da nota fiscal Não informar este campo caso a nota fiscal seja eletrônica e
siga o padrão ajuste SINIEF 07/05.
4. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do emitente:1 - CPF;
emitente 3 - Documento de Estrangeiros.
5. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do emitente.
documento do
emitente
247
6. chaveAcesso Chave para Sempre 44 Inteiro Não Chave para consulta das informações da Nota Fiscal
consulta das Eletrônica contida no DANFE (Documento Auxiliar da Nota
informações da Fiscal Eletrônica).
Nota Fiscal Válido somente para notas fiscais estaduais ou que seguem
Eletrônica contida o padrão ajuste SINIEF 07/05.
no DANFE
(Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica)
7. dtEmissaoNF Data de emissão Sempre 8 Data Sim Data de emissão da nota fiscal.
da nota fiscal Formatação: “ddmmaaaa”.
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
9. dtEmpenho Data do empenho Sempre 8 Data Sim Formatação: “ddmmaaaa”.
empenho
11. dtLiquidacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da Liquidação do empenho.
Liquidação do Formatação: “ddmmaaaa”.
empenho
12. nroLiquidacao Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da Liquidação de Despesa do referido
Liquidação empenho.

248
máximo
inerentes ao arquivo “Notas Fiscais”.
4.364.37 CVC - Cadastro de Veículos ou Equipamentos

Nome do Arquivo: CVC
10 – Cadastro de Veículos ou Equipamentos
OBS: Os veículos ou equipamentos cadastrados a partir de 2013 não necessitam de novo cadastro.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, codVeiculo
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro de Veículos ou Equipamentos.

unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
4. codVeiculo Código do 10 Texto Sim Número único, a ser criado pelo município. Pode ser o do
veículo controle do patrimônio.
5. tpVeiculo Tipo do veículo Sempre 2 Texto Sim Obedecer à codificação:
01 – Aeronaves;
02 – Embarcações;
03 – Veículos;
04 – Maquinário;
249
05 – Equipamentos
99 – Outros.
6. subTipoVeiculo Subdivisão dos Sempre 2 Texto Sim Obedecer à codificação:
Veículos Para o tipo 01 Aeronaves
01 Aeronave;
Para o tipo 02 Embarcações

02 Embarcações;
Para o tipo 03 Veículos

03 Veículo de Passeio;
04 Utilitário (Camionete...);
05 Ônibus;
06 Caminhão;
07 Motocicleta;
08 Van;
Para o tipo 04 Maquinário

09 - Trator de Esteira;
10 - Trator de Pneu;
11 - Moto niveladora;
12 - Pá-Carregadeira;
13 - Retro Escavadeira;
14 - Mini Carregadeira;
15 – Escavadeira;
16 – Empilhadeira;
17 – Compactador;
Para o tipo 05 Equipamentos

18 – Gerador;
250
19 - Moto bomba;
20 – Roçadeira;
21 – Motosserra;
22 – Pulverizador;
23 - Compactador de Mão;
24 – Oficina;
25 - Motor de Popa;
Para o tipo 99 Outros

99 – Outros
7. descVeiculo Descrição do 100 Texto Sim Preencher com uma descrição detalhada do veículo ou
veículo ou equipamento.
equipamento
8. marca Marca do Veículo 50 Texto Sim Marca do Veículo.
9. modelo Modelo do 50 Texto Sim Modelo do Veículo.
Veículo
10. ano Ano do Veículo Sempre 4 Inteiro Sim Ano do Veículo.
11. placa Placa do Veículo 8 Texto Não Placa do Veículo. Informar somente se o tipo de veículos for
igual a veículo.
12. chassi Número do 30 Texto Não Número do Chassis. Informar somente se o tipo de veículos
Chassis for igual a veículo.
13. numeroRenavam Número do 14 Inteiro Não Número do RENAVAM. Informar somente se o tipo de
RENAVAM veículos for igual a veículo.
14. nroSerie Número de Série 20 Texto Não Informar quando não houver número do chassis.
15. situacao Situação do Sempre 2 Texto Sim Obedecer ao código:
veículo 01 – Compõe o patrimônio do município (veículo próprio);
02 – Terceirizado ou contratado;
03 – Cedido, empréstimo de outro ente, convênio, acordo ou
ajuste.
251
16. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Não Tipo de documento do credor:
Documento 1 - CPF;
2 - CNPJ;
Este campo torna-se obrigatório quando o campo Situação

for definido como 02 – Terceirizado ou contratado ou
ajuste.
17. nroDocumento Número do 14 Texto Não Número do documento.
documento Este campo torna-se obrigatório quando o campo Situação
for definido como 02 – Terceirizado ou contratado ou
ajuste.
18. tpDeslocamento Tipo do Sempre 2 Texto Sim 01 – Quilômetros;
deslocamento 02 – Horas.
03 – Milhas.
20 – Detalhamento Gasto de Combustível, Lubrificante ou Manutenção por Veículo

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Detalhamento Gasto de Combustível, Lubrificante ou
Manutenção por Veículo.
3. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária onde o
unidade ou sempre 8 veículo está cadastrado.
subunidade
orçamentária
252
onde o veículo
está cadastrado
Veículo controle do patrimônio.
5. origemGasto Origem do Gasto Sempre 1 Inteiro Sim Origem do Gasto:
1 – Estoque;
2 – Abastecimento em posto / Comércio.
6. codUnidadeSubEmpe Código da Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade orçamentária responsável
nho unidade ou sempre 8 pelo empenho. Este campo torna-se de preenchimento
subunidade obrigatório se a origem do gasto foi através de
orçamentária abastecimento em posto/ Comércio.
responsável pelo
empenho
7. nroEmpenho Número do 22 Inteiro Não Número do empenho. Este campo torna-se de
empenho preenchimento obrigatório se a origem do gasto foi através
de abastecimento em posto/Comércio.
8. dtEmpenho Data do empenho Sempre 8 Data Não Data do empenho. Este campo torna-se de preenchimento
obrigatório se a origem do gasto foi através de
abastecimento em posto/Comércio.
9. MarcacaoInicial Hodômetro / 6 Inteiro Sim No período do mês de referência.
Horímetro inicial
do veículo
10. MarcacaoFinal Hodômetro / 6 Inteiro Sim No período do mês de referência.
Horímetro final do
veículo
253
11. tipoGasto Tipo do gasto Sempre 2 Texto Sim Obedecer à codificação, de acordo com o tipo do gasto:
01 – Álcool (Litro);
02 – Gasolina (Litro);
03 – Gás Natural (M³);
04 – Diesel (Litro);
05 – Querosene (Litro);
06 – Óleo Lubrificante (Litro);
07 – Graxa (Quilograma);
08 – Peças;
09 – Serviços;
99 – Outros.
12. qtdeUtilizada Quantidade 14 Real Sim Quantidade utilizada no período. Formatação do campo:
utilizada no 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
período
13. vlGasto Valor gasto com 14 Real Sim Informar o valor gasto com combustível, lubrificante, peças
peças e serviços ou serviços utilizados no veículo no período de referência.
no período
14. dscPecasServicos Descrição da 50 Texto Não Se tipo de gasto for 08 – Peças, 09 – Serviços ou 99 -
peça ou serviço Outros, informar a descrição da peça ou serviço.
15. atestadoControle Atestado pelo Sempre 1 Texto Sim 1 – Sim;
controle interno 2 – Não.
30 – Detalhamento do Transporte Escolar (Exclusivamente para educação básica)

máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Detalhamento do Transporte Escolar.
254
orçamentária
4. codVeiculo Código do Veiculo 10 Texto Sim Número único, a ser criado pelo município. Pode ser o do
controle do patrimônio.
5. nomeEstabelecimento Nome do(s) 250 Texto Sim Nome do(s) estabelecimento(s) de ensino ou número da rota
estabelecimento(s percorrida pelo veículo.
) de ensino ou
número da rota
percorrida pelo
veículo
6. localidade Bairro, Distrito ou 250 Texto Sim Bairro, Distrito ou Zona Rural da localidade do
Zona Rural da estabelecimento de ensino objeto da rota.
localidade do
estabelecimento
de ensino objeto
da rota
7. qtdeDiasRodados Quantidade de 2 Inteiro Sim Quantidade de dias rodados pelo veículo no mês.
dias rodados pelo
veículo
8. distanciaEstabelecimen Distância total 11 Real Sim Distância total percorrida no mês em Km.
to percorrida no mês
em Km.
9. numeroPassageiros Números de 5 Inteiro Sim Números de passageiros transportados no veículo no mês.
passageiros Quantidade de alunos transportados por dia multiplicado pelo
transportados no número de dias letivos no mês.
veículo
255
10. turnos Turnos do Sempre 2 Texto Sim Turnos do estabelecimento de ensino.
estabelecimento 01 - Manhã;
de ensino 02 - Tarde;
03 - Noite;
04 - Manhã e Tarde;
05 - Manhã e Noite;
06 - Tarde e Noite;
07 - Manhã, Tarde e Noite.
40 – Baixa de Veículos e Equipamentos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, codVeiculo
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Baixa de Veículos e Equipamentos.
3. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária onde o
unidade ou sempre 8 veículo está cadastrado.
subunidade
orçamentária
onde o veículo
está cadastrado
Veículo controle do patrimônio.
5. tipoBaixa Tipo de baixa Sempre 2 Texto Sim Tipo de baixa:
01 – Alienação;
02 – Obsolescência (bens inservíveis);
03 – Sinistro;
256
04 – Doação;
05 – Cessão;
07 – Transferência;
99 – Outros.
6. descBaixa Descrição do tipo 50 texto Não Descrição do tipo de baixa.
de baixa Informar somente quando o tipo de baixa for 99 – Outros
7. dtBaixa Data de baixa do Sempre 8 Data Sim Data de baixa do veículo.

veículo Formatação: “ddmmaaaa”.

máximo
inerentes ao arquivo “Cadastro de Veículos ou
Equipamentos”.
4.374.38 DDC - Dívida Consolidada

Nome do Arquivo: DDC
10 – Cadastro de Lei de Autorização
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroLeiAutorizacao, dtLeiAutorizacao
máximo
257
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Lei de Autorização
3. nroLeiAutorizacao Número da Lei de 6 Texto Sim Número da Lei de Autorização da dívida.

Autorização
4. dtLeiAutorizacao Data da Lei de Sempre 8 Data Sim Data da Lei de Autorização da dívida.
Autorização Formatação: “ddmmaaaa”.
5. dtPublicacaoLeiAutori Data de Sempre 8 Data Sim Data de Publicação da Lei de Autorização.
zacao Publicação da Lei Formatação: “ddmmaaaa”.
de Autorização
20 – Cadastro do Contrato de Dívida

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroContratoDivida, dtAssinatura
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Cadastro dos contratos de dívida
3. nroContratoDivida Número do 30 Texto Sim Número do Contrato de dívida consolidada.
Contrato de
Dívida Caso a dívida se refira a precatórios este campo deve ser
preenchido com o número do processo judicial.
4. Data da Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do Contrato.
dtAssinatura assinatura do Formatação: “ddmmaaaa”.
Contrato
258
5. contratoDecLei Contrato Sempre 1 Inteiro Sim O contrato foi decorrente de Lei de Autorização?
decorrente de Lei 1 – Sim;
de Autorização 2 – Não.
6. nroLeiAutorizacao Número da Lei de 6 Texto Não Número da Lei de Autorização da dívida. Se este campo
Autorização estiver informado, obrigatoriamente o campo data da lei de
autorização dever ser preenchido.
7. dtLeiAutorizacao Data da Lei de Sempre 8 Data Não Data da Lei de Autorização da dívida. Se este campo estiver
Autorização informado, obrigatoriamente o campo número da lei de
autorização dever ser preenchido.
8. objetoContratoDivida Objeto do 1000 Texto Sim Descrever o objeto do contrato e seus elementos
contrato característicos.
9. especificacaoContrato Descrição da 500 Texto Sim Descrição de informações sobre a dívida consolidada.
Divida dívida Ex.: Empréstimo de financiamento longo prazo com o BDMG.
consolidada
30 – Saldo do Contrato de Dívida Formatted Table

OBS: Para o exercício de 2017 as dívidas devem ser recadastradas com os seus respectivos saldos. Após o recadastramento, referenciá-la no mês
de cadastro e nos meses e exercícios subsequentes, caso exista um valor de divida cadastrada no mês anterior com saldo maior que zero.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroContratoDivida, dtAssinatura, tipoLancamento, subTipo,
tipoDocumentoCredor, nroDocumentoCredor
máximo
259
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Saldo do contrato de dívida
3. nroContratoDivida Número do 30 Texto Sim Número do Contrato associado a uma dívida descrita no
Contrato campo Tipo de Lançamento.
4. dtAssinatura Data da Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do Contrato.

assinatura do Formatação: “ddmmaaaa”.
Contrato
5. tipoLancamento Tipo de Sempre 2 Texto Sim Obedecer aos Códigos:
Lançamento 01 – Dívida Mobiliária;
02 – Dívida Contratual de PPP;
03 – Dívida Contratual de Aquisição Financiada de Bens;
04 – Dívida Contratual de Empréstimos;
05 – Dívida Contratual de Financiamentos;
06 – Dívida Contratual de Antecipação de Receita pela
Venda a Termo de Bens e Serviços;
07 – Dívida Contratual de Assunção, Reconhecimento e
Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º);
08 – Dívida Contratual de Operações de crédito previstas no
art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001;
09 – Dívida Contratual de Parcelamento e Renegociação de
Dívidas de Tributos;
Dívidas de Contribuições Sociais Previdenciárias;
260
Dívidas de Outras Contribuições Sociais;
Dívidas do FGTS;
Dívida com Instituição não Financeira; (Vide Manual de
Demonstrativos Fiscais. Ex.: Cemig, Copasa, etc);
14 – Dívida Contratual com Instituição Financeira;
15 – Demais Dívidas Contratuais;
16 – Outras Operações de Crédito sujeitas ao limite;
17 – Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -
Vencidos e não Pagos;
18 – Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na
DC); "Vide Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF"
19 – Reestruturação Fiscal dos Municípios;
20 – Outras Dívidas;
21 – Outras Operações de Crédito não Sujeitas ao Limite
(Exemplo: Programa de Iluminação Pública – RELUZ.
Conforme MDF.);
22 – Operações de Crédito Vedadas;
23 – Precatórios Anteriores a 05/05/2000;
24 – Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015;
6. subTipo Subtipo do Sempre 1 Inteiro Não Se o Tipo de Lançamento for “01 – Dívida Mobiliária” a “15 –
Lançamento Demais Dívidas Contratuais” obedecer a Codificação
1 – Interna;
2 – Externa;
7. tipoDocumentoCred Tipo de Sempre 1 Inteiro SimNão Tipo de documento do credor:
or Documento do 1 - CPF;
Credor 2 - CNPJ;
261
8. nroDocumentoCredo Número do 14 Texto SimNão Número do documento do credor.
r documento do
Credor
9. justificativaCancelame Justificativa para 500 Texto Não Justificativa para o cancelamento da dívida
nto o cancelamento Informar somente se o campo vlCancelamento for maior que
da dívida zero.
10. vlSaldoAnterior Valor do Saldo 14 Real Sim Valor do Saldo Anterior.
Anterior
11. vlContratacao Valor de 14 Real Sim Valor de Contratação no mês.
Contratação
12. vlAmortizacao Valor de 14 Real Sim Valor de Amortização no mês.
Amortização
13. vlCancelamento Valor de 14 Real Sim Valor de Cancelamento no mês.

Cancelamento
14. vlEncampacao Valor de 14 Real Sim Valor de Encampação no mês.

Encampação
15. vlAtualizacao Valor da 14 Real Sim Valor da Atualização no mês.

Atualização
16. vlSaldoAtual Valor do Saldo 14 Real Sim Valor do Saldo Atual.

Atual
Nota: 1 ) Este registro deve ser informado caso exista um valor de divida cadastrada no mês anterior com saldo maior que zero.
2 ) Caso ocorra o subtipo “Internas” e “Externas” para os tipos de lançamentos “16 – Outras Operações de Crédito sujeitas ao limite” a “23 – Precatórios
Anteriores a 05/05/2000”, o jurisdicionado a seu critério poderá informar, lembrando que no Demonstrativo Fiscal esse detalhamento não será
apresentado.
262
40 – Saldo do Passivo Atuarial
Deverá ser informado somente pela Previdência Municipal (Regimes Próprios).
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Saldo do Passivo Atuarial
3. passivoAtuarial Possui saldo de Sempre 1 Inteiro Sim Possui saldo de passivo atuarial?
passivo atuarial 1 – Sim;
2 – Não.
4. vlSaldoAnterior Valor do Saldo 14 Real Sim Valor do Saldo Anterior.
Anterior
OBS.: Este campo é de preenchimento obrigatório caso o
órgão possui passivo atuarial.
5. vlSaldoAtual Valor do Saldo 14 Real Sim Valor do Saldo Atual.
Atual
OBS.: Este campo é de preenchimento obrigatório caso o
órgão possui passivo atuarial.

263
máximo
inerentes ao arquivo “Dívida Consolidada”.
4.384.39 PARPPS - Projeção Atuarial do RPPS

Deverá ser apresentada a projeção atuarial de 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao qual o relatório se refere. No
registro “10 – Execução do Exercício Anterior”, será demonstrado o valor efetivamente executado no exercício anterior (AAAA - 1). A projeção dos
74 (setenta e quatro) exercícios restantes será demonstrada no registro “20 – Projeção Atuarial do RPPS”.
Nome do Arquivo: PARPPS

10 - Execução do Exercício Anterior
Deverá ser informado somente pela Previdência Municipal (Regimes Próprios) na remessa mensal de Dezembro.
Este registro deve conter o saldo financeiro previdenciário, o valor da receita e da despesa precidenciária efetivamente executados no exercício anterior ao
qual o relatório se refere.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tipoPlano
1. tipoRegistro Tipo de registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Execução do Exercício Anterior

tipoPlano Tipo do plano Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de plano:
1 – Plano Previdenciário;
3.
2 – Plano Financeiro.
264
Obs: Caso o ente não tenha realizado a segregação de
massa, informar apenas o tipo 1 – Plano Previdenciário.
Caso contrário, ou seja, tenha feito a opção pela segregação
de massa deverá preencher para os 2 tipos (Previdenciário e
Financeiro).
exercicio Exercício Sempre 4 Inteiro Sim Identifica o exercício anterior ao exercício de referência.
4.
Exemplo: o arquivo sendo referente ao exercício de AAAA, o
exercício anterior deverá ser AAAA -1.
vlSaldoFinanceiroEx Valor do Saldo 14 Real Sim Identifica o valor do saldo financeiro final do RPPS do
ercicioAnterior financeiro final do exercício anterior ao exercício de referência, no qual os
exercício anterior valores demonstrados deverão ser os efetivamente
5.
executados, conforme definido no Manual de Demonstrativos
Fiscais da STN.
vlReceitaPrevidencia Valor executado da 14 Real Sim Identifica o valor das receitas previdenciárias provenientes
riaAnterior receita previdência das contribuições previdenciárias dos servidores civis e
ria ativos, inativos, da Receita Patrimonial, da Receita de
Serviços e de Outras Receitas Correntes e de Capital para o
custeio do RPPS, bem como as receitas intra-orçamentárias
das contribuições patronais de ativos e inativos, contribuições
6. previdenciárias para cobertura de déficit atuarial, decorrentes
de alíquotas suplementares, e as contribuições em regime de
débitos e parcelamentos
do exercício anterior ao exercício de referência, no qual o
valor demonstrado deverá ser o efetivamente executado,
conforme definido no Manual de Demonstrativos Fiscais da
STN.
265
vlDespesaPrevidenci Valor executado da 14 Real Sim Identifica o valor das despesas previdenciárias do exercício
ariaAnterior despesa anterior ao exercício de referência, no qual o valor
7.
previdenciária demonstrado deverá ser o efetivamente executado, conforme
definido no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN.
20 – Projeção Atuarial do RPPS

Deverá ser informado somente pela Previdência Municipal (Regimes Próprios) na remessa mensal de Dezembro.
Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, exercicio, tipoPlano
1. tipoRegistro Tipo de registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Projeção Atuarial do RPPS

tipoPlano Tipo do plano Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de plano:
1 – Plano Previdenciário;
2 – Plano Financeiro.
3. Obs: Caso o ente não tenha realizado a segregação de

massa, informar apenas o tipo 1 – Plano Previdenciário.
Caso contrário, ou seja, tenha feito a opção pela segregação
de massa deverá preencher para os 2 tipos (Previdenciário e
Financeiro).
266
exercicio Exercício Sempre 4 Inteiro Sim Identifica o exercício financeiro para as projeções das
receitas, despesas e resultados previdenciários.
4.
vlReceitaPrevidenciaria Valor projetado 14 Real Sim Identifica a projeção das receitas previdenciárias provenientes
das receitas das contribuições previdenciárias dos servidores civis e
previdência ativos, inativos, da Receita Patrimonial, da Receita de
rias Serviços e de Outras Receitas Correntes e de Capital para o
5. custeio do RPPS, bem como as receitas intra-orçamentárias
das contribuições patronais de ativos e inativos, contribuições
previdenciárias para cobertura de déficit atuarial, decorrentes
de alíquotas suplementares, e as contribuições em regime de
débitos e parcelamentos.
vlDespesaPrevidenciari Valor projetado 14 Real Sim Identifica as despesas estimadas com benefícios
6. a das despesas previdenciários, a serem desembolsados.
previdenciárias

máximo
267
inerentes ao arquivo “Projeção Atuarial do RPPS”.
4.394.40 DCLRF - Dados Complementares à LRF

Nome do Arquivo: DCLRF
10 – Dados Complementares à LRF
Propósito: Complementar informações necessárias à geração dos relatórios da LRF. Este registro deverá ser informado somente pelo órgão
Prefeitura Municipal.
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Dados Complementares à LRF.
SICOM.
3. passivosReconhecidos Valores dos 14 Real Sim O PREENCHIMENTO DESSA LINHA SERÁ FEITO SE
passivos TAIS PASSIVOS FORAM COMPUTADOS no arquivo
reconhecidos "4.37 - DDC - Dívida Consolidada". As dívidas
incorporadas, os chamados “esqueletos”, correspondem
às dívidas juridicamente devidas, de valor certo,
reconhecidas e representativas de déficits passados que
não mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos
de dívida junto ao INSS, FGTS e RPPS. Também
poderão ser reconhecidas como dívidas de
responsabilidade, as decorrentes do não pagamento
para fundos de previdência, fornecedores, empreiteiras,
268
sentenças judiciais (principalmente as trabalhistas) e
dívidas com companhias estaduais e federais de energia,
água e saneamento. Analogamente às receitas de
privatizações, para efeito de cálculo do resultado
nominal, devem ser deduzidos da Dívida Consolidada
Líquida os passivos reconhecidos. Tais passivos estão
contabilizados no cálculo da Dívida Consolidada Líquida
e, portanto, visando expurgar os efeitos que não
representam esforço fiscal, estes devem ser deduzidos
para a apuração da Dívida Fiscal Líquida.
4. vlSaldoAtual Saldo atual das 14 Real Sim Saldo atual das concessões de garantia INTERNAS
ConcGarantiaInterna concessões de decorrentes do compromisso de adimplência de
garantia interna obrigação financeira ou contratual assumida por Ente da
Federação ou entidade a ele vinculada (art. 29, IV, da Lei
de Responsabilidade Fiscal).
5. vlSaldoAtual Saldo atual das 14 Real Sim Saldo atual das concessões de garantia EXTERNAS
ConcGarantia concessões de decorrentes do compromisso de adimplência de
garantia externa obrigação financeira ou contratual assumida por Ente da
Federação ou entidade a ele vinculada (art. 29, IV, da Lei
de Responsabilidade Fiscal).
6. vlSaldoAtualContraGara Saldo atual das 14 Real Sim Saldo atual das contragrantias INTERNAS recebidas em
ntiaInterna contragarantias virtude da concessão de garantias às operações
interna recebidas internas, tendo por finalidade salvaguardar o ente dos
riscos decorrentes da concessão de garantias, nos
termos da lei.
7. vlSaldoAtualContraGara Saldo atual das 14 Real Sim Saldo atual das contragrantias EXTERNAS recebidas em
ntiaExterna contragarantias virtude da concessão de garantias às operações
externas recebidas externas, tendo por finalidade salvaguardar o ente dos
269
riscos decorrentes da concessão de garantias, nos
termos da lei.
8. medidasCorretivas Medidas corretivas 4000 Texto Não Deverá ser indicado as medidas corretivas adotadas ou a
adotadas adotar caso o ente ultrapasse o limite de concessão de
Garantia, definido no art. 9º da Resolução n.º 43/2002 do
Senado Federal. Caso o limite não tenha sido
ultrapassado, essa linha não deve ser informada.
9. recAlienInvPermanente Lançar o valor do 14 Real Sim Registrar o valor total arrecadado de receitas oriundas de
cálculo apurado da alienação de investimentos permanentes,
receita de alienação correspondentes a valores obtidos da venda de ativos
de investimentos permanentes (bens e direitos realizáveis a longo prazo),
permanentes subtraído das despesas de vendas (imposto de renda
sobre a operação, comissão de venda e gastos com
avaliação e reestruturação dos ativos) e acrescido das
dívidas transferidas identificadas no sistema financeiro.
10. vlDotAtualizadaIncentCo Valor da dotação 14 Real Sim Registrar a dotação atualizada das despesas de capital
ntrib atualizada de sob a forma de empréstimo ou financiamento a
Incentivo a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal,
Contribuinte tendo por base tributo de competência do ente da
Federação, se resultar na diminuição, direta ou indireta,
do ônus do ente (art. 32, § 3º, inciso I da LRF).
11. vlEmpenhadoIcentContri Valor empenhado 14 Real Sim Registrar as despesas de capital empenhadas sob a
b de Incentivo a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte,
Contribuinte com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base
tributo de competência do ente da Federação, se resultar
na diminuição, direta ou indireta, do ônus do ente (art.
32, § 3º, inciso I da LRF).
270
12. vlDotAtualizadaIncent Valor da dotação 14 Real Sim Registrar a dotação atualizada das despesas de capital
InstFinanc atualizada de sob a forma de empréstimo ou financiamento a
Incentivo concedido contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal,
por Instituição concedido por instituição financeira controlada pelo ente
Financeira da Federação (art. 32, § 3º, inciso II da LRF).
13. vlEmpenhadoIncent Valor empenhado 14 Real Sim Registrar as despesas de capital empenhadas sob a
InstFinanc de Incentivo forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte,
concedido por com o intuito de promover incentivo fiscal, concedido por
Instituição instituição financeira controlada pelo ente da Federação
Financeira (art. 32, § 3º, inciso II da LRF).
14. vlLiqIncentContrib Valor Liquidado de 14 Real Sim Registrar as despesas de capital liquidadas sob a forma
Incentivo a de empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o
Contribuinte intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base
tributo de competência do ente da Federação, se resultar
na diminuição, direta ou indireta, do ônus do ente (art.
32, § 3º, inciso I da LRF).
15. vlLiqIncentInst Valor Liquidado de 14 Real Sim Registrar as despesas de capital liquidadas sob a forma
Financ Incentivo concedido de empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o
por Instituição intuito de promover incentivo fiscal, concedido por
Financeira instituição financeira controlada pelo ente da Federação
(art. 32, § 3º, inciso II da LRF).
16. vlIRPNPIncent Valor Inscrito em 14 Real Sim Registrar as despesas de capital inscritas em Restos a
Contrib Restos a Pagar Pagar Não Processados sob a forma de empréstimo ou
Não Processados financiamento a contribuinte, com o intuito de promover
de Incentivo a incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do
Contribuinte ente da Federação, se resultar na diminuição, direta ou
indireta, do ônus do ente (art. 32, § 3º, inciso I da LRF).
271
17. vlIRPNPIncent Valor Inscrito em 14 Real Sim Registrar as despesas de capital inscritas em Restos a
InstFinanc Restos a Pagar Pagar Não Processados sob a forma de empréstimo ou
Não Processados financiamento a contribuinte, com o intuito de promover
de Incentivo incentivo fiscal, concedido por instituição financeira
concedido por controlada pelo ente da Federação (art. 32, § 3º, inciso II
Instituição da LRF).
Financeira
18. vlRecursosNaoAplicados Recursos do 14 Real Sim Recursos do FUNDEB não aplicados no exercício
FUNDEB não anterior (§2° do art. 21, lei 11.494/2007).
aplicados no
exercício anterior OBS: Deve ser informado somente no mês de janeiro e
(§2° do art. 21, lei apenas pelo órgão “02 – Prefeitura Municipal”.
11.494/2007)
Este valor deve corresponder ao valor calculado no
relatório “Consultar FUNDEB”, tabela “IV – Apuração do
valor não aplicado conforme art. 21, §2º, da Lei
11.494/07”, linha “Recursos recebidos do FUNDEB no
exercício que não foram utilizados” do exercício
imediatamente anterior, disponível no “Fiscalizando com
o TCE”.
19. vlApropiacaoDepositosJ Saldo apurado da 14 Real Sim Registrar neste campo os valores referentes ao saldo da
udiciais apropriação de apropriação de depósitos judiciais em que o ente da
depósitos judiciais - federação faça parte da lide. Os valores registrados
LC 151/2015 podem de correr do disposto na Lei Complementar nº
151 de 2015 ou em outra legislação, mas devem referir-
se sempre à lide da qual o ente faça parte. Os valores
referentes ao saldo da apropriação de depósitos judiciais
em que o ente não faça parte da lide devem ser
informados no quadro da Dívida Consolidada, na linha
“Outras Dívidas”.
272
20. vlOutrosAjustes Valores não 14 Real Sim Registrar neste campo os demais valores que não
considerados nos tenham sido considerados nos itens "VARIAÇÃO SALDO
outros campos do RPP, RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS
quadro "Ajuste PERMANENTES e PASSIVOS RECONHECIDOS NA
Metodológico" do DC" do quadro "QUADRO AJUSTE METODOLÓGICO"
Resultado Nominal do relatório "Resultado Nominal" e que sejam
identificados como fatores de divergências entre os
resultados primário e nominal ajustados. Ressalta-se que
os ajustes necessários à conciliação dos resultados que
não tenham sido considerados nos itens anteriores
devem ser incluídos nessa linha.
21. metArrecada Atingimento da Sempre 1 Inteiro Não A meta bimestral de arrecadação informada no arquivo
meta bimestral de MTBIARREC do Instrumento de Planejamento foi
arrecadação cumprida em relação à receita arrecadada no bimestre
em questão?
1 – Sim;
2 – Não;
OBS.: Este campo somente deverá ser preenchido pelo

órgão do tipo “02 – Prefeitura Municipal” nos meses
pares (2, 4, 6, 8, 10 e 12) do exercicio, que deverá se
basear no balancete mensal consolidado nos termos da
Lei 4320/64.
22. dscMedidasAdotadas Medidas adotadas 4000 Texto Não Deverá ser indicado as medidas adotadas para a
e a adotar recuperação dos créditos e as ações de combate à
evasão e sonegação das receitas.
Portanto, neste campo não devem ser apresentadas

justificativas pelo não atingimento das metas bimestrais.
273
Esse campo torna-se de preenchimento obrigatório caso
o campo “metArrecada” for igual a “2 – Não”.
11 – Medidas adotadas e a adotar das metas bimestrais de arrecadação Formatted: Font: Bold
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, medidasAdotadas Formatted: Font: Bold
Propósito: Deverá ser indicado as medidas adotadas para a recuperação dos créditos e as ações de combate à evasão e sonegação das receitas. Formatted: Font: Not Italic
Esse registro torna-se de preenchimento obrigatório caso o campo “metArrecada” for igual a “2 – Não”.
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Medidas adotadas e a adotar das metas bimestrais Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
de arrecadação. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
2. medidasAdotadas Medidas adotadas Até 2 Inteiro Sim Medidas adotadas e a adotar: Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
e a adotar … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
1 – Acompanhamento sistemático da inadimplência dos
tributos com a cobrança da dívida ativa, apurando-se os Formatted: Font: Bold, Italic
valores inscritos para cobrança administrativa e ou Formatted: Space After: 0 pt

judicial.
2 – Campanhas de conscientização e incentivo da
população quanto à quitação de tributos e dívida ativa.
3 – Recadastramento mobiliário e imobiliário.
4 – Acompanhamento e expansão da base de
arrecadação do ISS - identificação de novas situações de
sujeição passiva e combate à fiscal.
274
5 – Informatização e aprimoramento do setor de
tributação para melhor controle de suas receitas próprias.
6 – Implantação da nota fiscal eletrônica.
7 – Atualização da legislação tributária.
8 – Estudos e análises para fomentar a fiscalização
tributária dos maiores contribuintes do município.
9 – Manutenção da Junta de Julgamento e de Recursos
Fiscais.
99 – Outras medidas de combate a sonegação e evasão
de receitas.
3. dscMedidasAdotadas Descrição das 4000 Texto Não Descrição de medidas não especificadas nos itens de 1 a Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
outras medidas 9 do campo “medidasAdotadas”. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent
at: 0.25"
Portanto, neste campo não devem ser apresentadas

JUSTIFICATIVAS pelo não atingimento das metas
bimestrais.

o campo “medidasAdotadas” for igual a “99 – Outras
medidas de combate a sonegação e evasão de receitas”.
20 – Informações Sobre Operações de Crédito

OBS: Deverá ser informado somente na remessa mensal de dezembro pelo órgão Prefeitura Municipal.
máximo
275
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Informações Sobre Operações de Crédito.
2. contOpCredito Contratação de Sempre 1 Inteiro Sim Houve contratação de operação de crédito junto a
operação de instituição financeira que não atendeu às condições e
crédito limites estabelecidos pelo artigo 33 da Lei Complementar
n° 101/2000?
1 – Sim;
2 – Não.
3. dscContOpCredito Descrição da 1000 Texto Não Informe a ocorrência de cancelamento, amortização ou

ocorrência em constituição de reserva, de acordo com o artigo 33 da Lei
função da Complementar n°101/2000.
operação de
crédito OBS.: Este campo deve ser informado somente se o valor
informado no campo contOpCredito for igual “1 – Sim”.
4. realizOpCredito Realização de Sempre 1 Inteiro Sim Foram realizadas operações de crédito vedadas pelo
operações de artigo 37 da Lei Complementar n° 101/2000?
crédito vedadas 1 – Sim;
2 – Não.
OBS.: Caso o valor informado for igual a “1 – Sim”. As

operações de crédito vedadas, devem ser informadas,
campos tipoRealizOpCreditoCapta,
tipoRealizOpCreditoReceb, tipoRealizOpCreditoAssunDir e
tipoRealizOpCreditoAssunObg.
276
5. tipoRealizOpCreditoCap Tipo da realização Sempre 1 Inteiro Não Houve captação de recursos a título de antecipação de
ta de operações de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda
crédito vedada não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7° do
artigo 150 da Constituição?
1 – Sim;
2 – Não.
6. tipoRealizOpCreditoRec Tipo da realização Sempre 1 Inteiro Não Houve recebimento antecipado de valores de empresa em
eb de operações de que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a
crédito vedada maioria do capital social com direito à voto, salvo lucros e
dividendos, na forma da legislação?
1 – Sim;
2 – Não.
7. tipoRealizOpCreditoAss Tipo da realização Sempre 1 Inteiro Não Houve assunção direta de compromisso, confissão de
unDir de operações de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de
crédito vedada bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite
ou aval de título de crédito, não se aplicando a
empresas estatais dependentes?
1 – Sim;
2 – Não.
8. tipoRealizOpCreditoAss Tipo da realização Sempre 1 Inteiro Não Houve assunção de obrigação, sem autorização
unObg de operações de orçamentária, com fornecedores para pagamento a
crédito vedada posteriori de bens e serviços?
1 – Sim;
2 – Não.
277
30 – Publicação e Periodicidade do RREO da LRF
Este registro deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tpBimestre
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Publicação e Periodicidade do RREO da LRF
2. publicLRF Publicação do Sempre 1 Inteiro Sim Este poder executivo deu publicidade ao Relatório
RREO da LRF Resumido da Execução Orçamentária da LRF?
1 – Sim;
2 – Não;
3. dtPublicacaoRelatorioL Data de publicação 8 Data Não Neste campo deve ser informada a data em que foi dada
RF do RREO da LRF publicidade ao Relatório Resumido da Execução
Orçamentária (RREO). Lembrando: a periodicidade do
RREO é bimestral

o campo “publicLRF” for igual a “1 – Sim”.
OBS.: A data de publicação poderá ser informada a partir

do mês seguinte ao período a que corresponder o
Relatório, limitada, porém, ao mês e exercício de
referência da remessa atual, obedecendo a ordem
sequencial dos períodos.
4. localPublicacao Onde foi dada a 1000 Texto Não Neste campo deve ser informado onde foi dada
publicidade do publicidade ao Relatório Resumido da Execução
RREO Orçamentária (RREO).
278
5. tpBimestre Bimestre a que se 1 Inteiro Não Bimestre a que se refere a data de publicação do
refere a data de Relatório Resumido da Execução Orçamentária da LRF:
publicação do 1 – Primeiro Bimestre;
RREO da LRF 2 – Segundo Bimestre;
3 – Terceiro Bimestre;
4 – Quarto Bimestre;
5 – Quinto Bimestre;
6 – Sexto Bimestre;

OBS.: Deverão ser informados todos os bimestres na
ordem sequencial.
6. exercicioTpBimestre Exercício a que se Sempre 4 Inteiro Não Exercício a que se refere o bimestre do Relatório
refere o período da Resumido da Execução Orçamentária da LRF.
publicação do
RREO da LRF Formatação: “aaaa”

40 – Publicação e Periodicidade do RGF da LRF

Este registro deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal e Câmara Municipal.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tpPeriodo
279
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Publicação e Periodicidade do RGF da LRF
2. publicRGF Publicação do RGF Sempre 1 Inteiro Sim O poder deu publicidade ao Relatório de Gestão Fiscal da
da LRF LRF?
1 – Sim;
2 – Não;
3. dtPublicacaoRGF Data de publicação 8 Data Não Neste campo deve ser informado a data em que foi dada
do RGF da LRF publicidade ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF).
Lembrando: a periodicidade do RGF é quadrimestral ou
semestral, de acordo com a opção de semestralidade,
definida no art. 63, II da LC 101/00.

o campo “publicRGF” for igual a “1 – Sim”.
OBS.: A data de publicação poderá ser informada a partir

do mês seguinte ao período a que corresponder o
Relatório, limitada, porém, ao mês e exercício de
referência da remessa atual, obedecendo a ordem
sequencial dos períodos.
4. localPublicacaoRGF Onde foi dada a 1000 Texto Não Neste campo deve ser informado onde foi dada
publicidade do RGF publicidade ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF).

280
5. tpPeriodo Periodo a que se 1 Inteiro Não Período a que se refere a data de publicação do Relatório
refere a data de de Gestão Fiscal da LRF:
publicação do RGF 1 – Primeiro semestre;
da LRF 2 – Segundo semestre;
3 – Primeiro quadrimestre;
4 – Segundo quadrimestre;
5 – Terceiro quadrimestre.

OBS.: Para munícipios optantes, que não perderam a

opção da semestralidade, a ordem será 1 e 2.
Para munícipios não-optantes a ordem será 3, 4 e 5;
6. exercicioTpPeriodo Exercício a que se Sempre 4 Inteiro Não Exercício a que se refere a data de publicação do
refere o período da Quadrimestre/Semestre do Relatório de Gestão Fiscal da
publicação do RGF LRF.
da LRF
Formatação: “aaaa”


máximo
281
inerentes ao arquivo “Dados Complementares à LRF”.
4.404.41 CRONEM – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Nome do Arquivo: CRONEM
10 – Detalhamento do cronograma de execução mensal de desembolso
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, grupoDespesa
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Detalhamento do Cronograma de Execução Mensal
de Desembolso.
SICOM.
ou subunidade 8
orçamentária
4. grupoDespesa Grupo da Despesa Sempre 1 Inteiro Sim Tipos de grupo da despesa:
1 – Pessoal e Encargos Sociais;
2 – Juros e Encargos Dívida;
3 – Outras Despesas Correntes;
4 – Investimento;
5 – Inversão Financeira;
6 – Amortização da Divida;
282
5. vlDotMensal Valor referente a 14 Real Sim A Dotação Mensal deverá ser preenchida mensalmente
dotação mensal da e corresponderá, em cada mês, ao estabelecido na
despesa programação financeira e no cronograma de execução
mensal de desembolso, previsto no art. 8º da LC 101/00.

máximo
inerentes ao arquivo “Cronograma de Execução Mensal de
Desembolso”.
4.414.42 METAREAL – Metas Físicas Realizadas
10 – Metas Físicas Realizadas no Exercício

Este arquivo deve ser informado apenas na remessa do mês de dezembro.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao,
idSubAcao
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Metas Físicas Realizadas no Exercício.
283
orçamentária
Gestão.
6. codPrograma Código do Sempre 4 Texto Sim Código do Programa.
Programa
SubAção. subação cadastrada.
9. metaRealizada Quantidade 11 Real Sim Quantidade realizada da meta física no exercício.
realizada da meta
física no exercício
10. justificativa Justificativa 1000 Texto Não Justificativa de desvios ou outras observações.
Este dado é obrigatório apenas na ocorrência de uma das

seguintes condições:
a) Quantidade realizada da meta = 0,00;

b) Diferença entre quantidade estimada e quantidade
realizada > 10% da quantidade estimada.
284
máximo
inerentes ao arquivo “Metas Físicas Realizadas”.
4.424.43 IDERP – Inscrição de Despesas do Exercício em Restos a Pagar

Deverá ser informado somente na remessa mensal de dezembro.
Nome do Arquivo: IDERP

10 – Despesas do Exercício Inscritas em Restos a Pagar
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, tipoRestosPagar, disponibilidadeCaixa
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Despesas do Exercício Inscritas em Restos a Pagar
2. codReduzidoIDERP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do resto a pagar do
identificador dos exercício com seus respectivos itens. Este código deve ser
resto a pagar do único para registros do tipo “Despesas do Exercício Inscritas
exercício em Restos a Pagar“.
4. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária.
ou subunidade ou sempre
orçamentária 8
285
empenho
6. tipoRestosPagar Tipo de restos a Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de restos a pagar:

pagar
1 – Restos a pagar processado;
2 – Restos a pagar não processado.
7. disponibilidadeCaixa Situação dos Sempre 1 Inteiro Sim Situação dos restos a pagar em relação à disponibilidade de
restos a pagar em caixa:
relação à
disponibilidade de 1 – Com disponibilidade de caixa;
caixa 2 – Sem disponibilidade de caixa.
Informar se o valor inscrito em restos a pagar possui

disponibilidade de caixa.
8. vlInscricao Valor da inscrição 14 Real Sim Valor da inscrição de restos a pagar.
de restos a pagar
11 – Detalhamento das Despesas do Exercício Inscritas em Restos a Pagar por Fonte de Recurso
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoIDERP, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento das Despesas do Exercício Inscritas em
Restos a Pagar por Fonte de Recurso.
2. codReduzidoIDERP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do resto a pagar do
identificador dos exercício com seus respectivos itens. Este código deve ser
286
resto a pagar do único para registros do tipo “Despesas do Exercício Inscritas
exercício em Restos a Pagar“.
4. vlInscricaoFonte Valor da inscrição 14 Real Sim Valor da inscrição de restos a pagar por fonte de recurso.
de restos a pagar
por fonte de
recurso
20 – Disponibilidade de Caixa
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codFontRecursos
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Disponibilidade de Caixa.
4. vlCaixaBruta Valor da 14 Real Sim Disponibilidade de caixa bruta por fonte de recurso.
disponibilidade de
caixa bruta por
fonte de recurso
5. vlRspExerciciosAnterio Restos a pagar de 14 Real Sim Valores comprometidos com restos a pagar de exercícios
res exercícios anteriores.
anteriores
6. vlRestituiveisRecolher Valores restituíveis 14 Real Sim Valores comprometidos com valores restituíveis a recolher
a recolher (Equivalente aos tipos “01 –Depósitos e Consignações”, “02
287
– Débitos de Tesouraria” e “99 – Outros” do arquivo EXT por
fonte de recurso).
7. vlRestituiveisAtivoFina Valores restituíveis 14 Real Sim Valores restituíveis registrados no Ativo Financeiro.
nceiro registrados no Ativo
Financeiro (Equivalente ao tipo “03 – Ativo Realizável” do arquivo EXT
por fonte recurso).
8. vlSaldoDispCaixa Saldo da 14 Real Sim Saldo da disponibilidade de caixa por fonte de recurso.
disponibilidade de
caixa por fonte de Corresponde ao seguinte cálculo:
recurso vlCaixaBruta (-) vlRspExerciciosAnteriores (-)
vlRestituiveisRecolher (+) vlRestituiveisAtivoFinanceiro.
OBS: Caso o resultado encontrado seja negativo, informar

0,00 (zero) neste campo.

máximo
inerentes ao arquivo “Inscrição de Despesas do Exercício em
Restos a Pagar”.
4.434.44 CONGE – Convênios e Instrumentos Congêneres

Nome do Arquivo: CONGE
288
Neste arquivo serão informados os Convênios, Termos de Parceria, Termos de Colaboração, Termos de Fomento, Acordos de Cooperação,
Contratos de Gestão, Termos de Compromisso ou outro instrumento congênere nos quais o órgão seja repassador.
10 – Cadastro dos Convênios e Instrumentos Congêneres
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroConvenioConge
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro dos Convênios e Instrumentos Congêneres.
2. codConvenioConge Código do convênio 15 Inteiro Sim Código identificador do convênio. Este campo estabelece o
vínculo do convênio ou instrumentos congêneres com seus
respectivos detalhamentos. Este código deve ser único
para registros do tipo “Cadastro dos Convênio e
Instrumentos Congêneres”.
4. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subUnidade orçamentária.
orçamentária
5. nroConvenioConge Número do 30 Texto Sim Número do convênio ou instrumento congênere.
convênio ou
instrumento
congênere
6. dscInstrumento Descrição do 50 Texto Sim Descrição do instrumento de repasse.
instrumento de
repasse
7. dataAssinaturaConge Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do convênio ou instrumento congênere.
instrumento
congênere
289
8. dataPublicConge Data da publicação Sempre 8 Data Sim Data da publicação do convênio ou instrumento congênere.
do convênio ou Formatação: “ddmmaaaa”
instrumento
congênere
9. nroCPFRespConge Número do CPF do 11 Texto Sim Número do CPF do responsável pela assinatura do
responsável pela convênio ou instrumento congênere.
assinatura do
convênio ou
instrumento
congênere
10. dscCargoRespConge Cargo do 50 Texto Sim Cargo do responsável pela assinatura do convênio ou
responsável pela instrumento congênere.
assinatura do
convênio ou
instrumento
congênere
11. objetoConvenioCong Objeto do convênio 500 Texto Sim Descrever o objeto do convênio ou instrumento congênere
e ou instrumento e seus elementos característicos.
congênere
12. dataInicioVigenciaCo Data inicial da Sempre 8 Data Sim Data inicial da vigência do convênio ou instrumento
nge vigência do congênere.
instrumento
congênere
13. dataFinalVigenciaCo Data final da Sempre 8 Data Sim Data final da vigência do convênio ou instrumento
instrumento
congênere
290
14. formaRepasse Forma pela qual os Sempre 1 Inteiro Sim Repasse dos recursos:
recursos serão 1 – Diretamente;
repassados 2 – Por meio de incentivo fiscal.
15. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Não Tipo de documento do incentivador:
Incentivador do incentivador 1 – CPF;
2 – CNPJ.
OBS.: Preenchimento obrigatório quando o valor do campo

formaRepasse for igual “2 – Por meio de incentivo fiscal”.
16. nroDocumento Número do 14 Texto Não Número do documento do incentivador.
Incentivador Documento do
incentivador OBS.: Preenchimento obrigatório quando o valor do campo
formaRepasse for igual “2 – Por meio de incentivo fiscal”.
17. quantParcelas Quantidade de 3 Inteiro Sim Quantidade de parcelas.
parcelas
18. vlTotalConvenioCong Valor total do 14 Real Sim Valor do convênio ou instrumento congênere.
e convênio ou OBS: Não inclui o valor da contrapartida.
instrumento
congênere
19. vlContrapartidaConge Valor da 14 Real Sim Valor da contrapartida do beneficiário do repasse, se
contrapartida, se houver.
houver
OBS.: Se não houver contrapartida informar 0,00.
20. tipoDocumentoBenefi Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do beneficiário do repasse:
ciario do beneficiário do 1 – CPF;
recurso 2 – CNPJ.
291
21. nroDocumentoBenefi Número do 14 Texto Sim Número do documento do beneficiário do repasse.
ciario Documento do
beneficiário
20 - Detalhamento dos Termos Aditivos dos Convênios ou Instrumentos Congêneres

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroConvenioConge, dataAssinaturaConvOriginalConge,
nroSeqTermoAditivoConge
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento dos Termos Aditivos dos Convênios ou
Instrumentos Congêneres.
orçamentária
4. nroConvenioConge Número do 30 Texto Sim Número do convênio original ou instrumento congênere.
convênio original
ou instrumento
congênere
5. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do convênio original ou instrumento
ConvOriginalConge do convênio congênere.
original ou Formatação: “ddmmaaaa”.
instrumento
congênere
6. nroSeqTermo Número sequencial 2 Inteiro Sim Número sequencial do Termo Aditivo ao convênio ou
AditivoConge do Termo Aditivo instrumentos congêneres. Exemplo:
292
Primeiro termo aditivo ao convênio 02/2018. Preencher "1".
Segundo termo aditivo ao convênio 02/2018. Preencher
"2".
Terceiro termo aditivo ao convênio 02/2018. Preencher "3".
7. dscAlteracaoConge Descrição da 500 Texto Sim Descrição da alteração do convênio ou instrumento
alteração do congênere.
convênio ou Descrever com clareza a alteração no convênio realizada
instrumento por meio do termo aditivo.
congênere
TermoAditivoConge do Termo Aditivo Formatação: “ddmmaaaa”.
9. dataFinalVigenciaCo Data final da Sempre 8 data Sim Data final da vigência do convênio ou instrumento
convênio ou Caso a data do convênio ou instrumento congênere não
instrumento seja alterada, informar a data original do convênio ou
congênere instrumentos congêneres.
10. valorAtualizado Valor atualizado do 14 Real Sim Valor atualizado do convênio ou instrumento congênere.
ConvenioConge convênio ou ou Caso o valor do convênio ou instrumentos congêneres não
instrumento seja alterado, informar o valor original do convênio ou
congênere instrumentos congêneres.
OBS: Não inclui o valor da contrapartida.
11. valorAtualizado Valor atualizado da 14 Real Sim Valor atualizado da contrapartida.
ContrapartidaConge Contrapartida Caso o valor da contrapartida não seja alterado, informar o
valor original da contrapartida.
30 – Repasses Realizados por meio de Convênios e Instrumentos Congêneres

numeroParcela, dataRepasseConge
293
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Repasses Realizados por meio de Convênios e
Instrumentos Congêneres
3. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subUnidade orçamentária

unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
convênio original
ou instrumento
congênere
5. dataAssinatura Data da Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do convênio original ou instrumento
ConvOriginalConge assinatura do congênere.
convênio original Formatação: “ddmmaaaa”.
ou instrumento
congênere
6. numeroParcela Número da 3 Inteiro Sim Número da parcela.
parcela
7. dataRepasseConge Data do repasse Sempre 8 Data Sim Data do repasse.
8. vlRepassadoConge Valor repassado 14 Real Sim Valor repassado da parcela.
da parcela
9. banco Número do banco Sempre 3 Inteiro Sim Número do banco para o qual foi repassado o recurso,
para o qual foi conforme tabela do BANCO CENTRAL.
294
repassado o
recurso
10. agencia Número da 6 Texto Sim Número da agência bancária para a qual foi repassado o
agência bancária recurso.
para a qual foi
repassado o
recurso
Agencia Agência
12. contaBancaria Número da conta 12 Inteiro Sim Número da conta bancária para a qual foi repassado o
bancária para a recurso.
qual foi
repassado o
recurso
13. digito Dígito verificador 2 Texto Sim Dígito verificador da conta bancária.
Verificador da conta bancária
ContaBancaria
14. tipoDocumentoTitular Tipo do Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do titular da conta bancária:
Conta documento do 1 – CPF;
titular da conta 2 – CNPJ.
bancária
15. nroDocumentoTitular Número do 14 Texto Sim Número do documento do titular da conta bancária.
Conta documento do
titular da conta
bancária
16. prazoPrestaContas Data final para Sempre 8 Data Sim Data final para prestação de contas da parcela definido
prestação de no instrumento de repasse.
contas da parcela Formatação: “ddmmaaaa”.
295
40 – Detalhamento da Prestação de Contas de Convênios e Instrumentos Congêneres
numeroParcela, dataRepasseConge
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Detalhamento da Prestação de Contas de

Convênios e Instrumentos Congêneres
SICOM.
3. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subUnidade orçamentária
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
4. nroConvenioConge Número do 30 Texto Sim Número do convênio original ou instrumentos
convênio original congêneres.
ou instrumentos
congêneres
ou instrumento
congênere
6. numeroParcela Número da 3 Inteiro Sim Número da parcela.
parcela
7. dataRepasseConge Data do repasse Sempre 8 Data Sim Data do repasse.
296
8. prestacaoContasPar Informar se houve Sempre 1 Inteiro Sim Houve prestação de contas da parcela?
cela prestação de 1 – Sim;
contas da parcela 2 – Não.
9. dataPrestaContasPar Data da efetiva Sempre 8 Data Não Data da efetiva prestação de contas da parcela.
cela prestação de Formatação: “ddmmaaaa”.
contas da
parcela. OBS.: Preenchimento obrigatório quando o valor do
campo prestacaoContasParcela for igual “1 – Sim”.
10. prestacaoContas Resultado da Sempre 1 Inteiro Não Resultado da análise da prestação de contas:
análise da 1 – Regular;
prestação de 2 – Regular com ressalva;
contas 3 – Irregular.
OBS.: Preenchimento obrigatório quando o valor do

campo prestacaoContasParcela for igual “1 – Sim”.
11. dataCienFatos Data da ciência Sempre 8 Data Não Data do evento ou, quando desconhecida, da data da
dos fatos ciência do fato pela autoridade administrativa, nos casos
de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores
públicos e de caracterização de qualquer ato ilegal,
ilegítimo ou antieconômico, de que resulte danos ao
erário.

campo prestacaoContas for igual “3 – Irregular”.
12. prorrogPrazo Informar se houve Sempre 1 Inteiro Sim Houve prorrogação de prazo para prestação de contas
prorrogação de da parcela?
prazo para 1 – Sim;
2 – Não.
297
prestação de
contas da parcela
13. dataProrrogPrazo Nova data final Sempre 8 Data Não Nova data final para prestação de contas da parcela.
para prestação de Formatação: “ddmmaaaa”.
contas da parcela
campo prorrogPrazo for igual “1 – Sim”.
14. nroCPFRespPrestConge Número do CPF 11 Texto SimNão Número do CPF do responsável pela aprovação análise
do responsável da prestação de contas da parcela.
pela análise
aprovação da OBS.: Preenchimento obrigatório quando o valor do
prestação de campo prestacaoContasParcela for igual a “1 – Sim”.
contas da parcela
15. dscCargoRespPrest Cargo do 50 Texto SimNão Cargo do responsável pela análise aprovação da
Conge responsável pela prestação de contas da parcela.
análise aprovação
da prestação de OBS.: Preenchimento obrigatório quando o valor do
contas da parcela campo prestacaoContasParcela for igual a “1 – Sim”.
50 – Detalhamento das Medidas Administrativas

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroConvenioConge, dataAssinaturaConvOriginalConge
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 50 – Detalhamento da Medidas Administrativas.

SICOM.
298
3. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subUnidade orçamentária.
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
4. nroConvenioConge Número do 30 Texto Sim Número do convênio original ou instrumentos
convênio original congêneres.
ou instrumentos
congêneres
ou instrumento
congênere
6. dscMedidaAdministra Descrição das 500 Texto Sim Descrição das medidas administrativas adotadas nos
tiva medidas termos do artigo 246 RITCEMG c/c artigo 3º da INTCE
administrativas 03/2013.
adotas
7. dataInicioMedida Data inicial das Sempre 8 Data Sim Data inicial das medidas administrativas adotadas.
medidas Formatação: “ddmmaaaa”.
administrativas
adotadas
8. dataFinalMedida Data final das Sempre 8 Data Sim Data final das medidas administrativas adotadas.
medidas Formatação: “ddmmaaaa”.
administrativas
adotadas
9. adocaoMedidasAdmin Adoção das Sempre 1 Inteiro Sim A adoção das medidas administrativas resultou em:
medidas 1 – Recolhimento do débito ou a recomposição dos
administrativas bens ou dos valores públicos;
2 – Apresentação da prestação de contas e a sua
aprovação pelo órgão ou pela entidade competente;
299
3 – Não foram sanadas as irregularidades.
10. nroCPFRespMedida Número do CPF 11 Texto Sim Número do CPF do responsável pelas medidas
Conge do responsável administrativas.
pelas medidas
administrativas
11. dscCargoRespMedida Cargo do 50 Texto Sim Cargo do responsável pelas medidas administrativas.
Conge responsável pelas
medidas
administrativas

máximo
informações inerentes ao arquivo “Convênios e
Instrumentos Congêneres”.
4.444.45 TCE – Tomadas de Contas Especiais

Nome do Arquivo: TCE
10 – Cadastro das Tomadas de Contas Especiais
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, numProcessoTCE, dataInstauracaoTCE
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro das Tomadas de Contas Especiais.
300
2. numProcessoTCE Número do 12 Texto Sim Número do processo da tomada de contas especial
processo da
tomada de contas
especial
3. dataInstauracaoTCE Data da Sempre 8 Data Sim Data da instauração da tomada de contas especial.
instauração da
tomada de contas
especial
4. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subUnidade orçamentária.
unidade ou sempre 8
subunidade
orçamentária
convênio original
ou instrumento
congênere
ou instrumento
congênere
7. dscInstrumeLegalTCE Instrumento Legal 50 Texto Sim Instrumento Legal de Instauração da TCE
de Instauração da
TCE
8. nroCPFAutoridadeInst Número do CPF 11 Texto Sim Número do CPF do responsável pela instauração da
auraTCE do responsável tomada de contas especial.
pela instauração
da tomada de
contas especial
301
9. dscCargoRespTCE Cargo do 50 Texto Sim Cargo do responsável pela instauração da tomada de
responsável pela contas especial.
instauração da
tomada de contas
especial
10. vlOriginalDano Valor original do 14 Real Sim Valor original do dano.
dano
11. vlAtualizadoDano Valor atualizado 14 Real Sim Valor atualizado do dano
do dano
12. dataAtualizacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da atualização do valor do dano.
atualização do Formatação: “ddmmaaaa”.
valor do dano
13. indice Índice utilizado 20 Texto Sim Descrição do índice de atualização utilizado.
Ex.: IPCA,INPC, tabela TJMG.

14. ocorreHipotese Ocorrência das Sempre 1 Inteiro Sim Depois de instaurado o procedimento de tomada de
hipóteses contas especial e antes do seu encaminhamento ao
previstas nos Tribunal ocorreu alguma dessas hipóteses?
incisos I a III do I – mesmo que extemporaneamente, a apresentação e a
artigo 18 da IN aprovação da prestação de contas ou a regular
03/2013 comprovação da aplicação dos recursos;
II – a devolução do dinheiro, dos bens ou dos valores ou
o ressarcimento do dano; ou
III – outra situação em que o débito for descaracterizado.
1 – Sim;
2 – Não.
15. identiResponsavel Identificação dos Sempre 1 Inteiro Sim Houve a identificação dos responsáveis com
responsáveis com estabelecimento do nexo de causalidade?
302
estabelecimento 1 – Sim;
do nexo de 2 – Não.
causalidade
11 – Detalhamento dos Responsáveis pelo Dano ao Erário

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, numProcessoTCE, dataInstauracaoTCE, tipoDocumentoRespDano,
nroDocumentoRespDano
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Responsáveis pelo Dano ao
Erário.
2. numProcessoTCE Número do 12 Texto Sim Número do processo da tomada de contas especial
processo da
tomada de contas
especial
3. dataInstauracaoTCE Data da Sempre 8 Data Sim Data da instauração da tomada de contas especial.
instauração da
tomada de contas
especial
2.4. tipoDocumentoResp Tipo do Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do responsável pelo dano ao erário:
Dano documento do 1 – CPF;
responsável pelo 2 – CNPJ.
dano ao erário
3.5. nroDocumentoRespD Número do 14 Texto Sim Número do documento do responsável pelo dano ao
ano documento do erário.
responsável pelo
dano ao erário
303
máximo
informações inerentes ao arquivo “Tomadas de Contas
Especiais”.
4.454.46 CONSID – Considerações

Nome do Arquivo: CONSID
10 – Considerações
Propósito: Este arquivo destina-se ao registro de todas as informações adicionais e esclarecimentos necessários em relação aos dados
informados, no arquivo indicado, em remessas atuais ou anteriores, a partir de 2013.
Deverá ser utilizado, ainda, na hipótese de identificação de erros, depois de expirado o prazo de substituição de dados previsto em instruções
normativas.
Cumpre esclarecer que as informações deste arquivo não substituirão as remessas originais encaminhadas, mas permitirá que o
jurisdicionado, mesmo sem alterar o arquivo, esclareça e evidencie o erro constante da informação.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codArquivo, exercicioReferenciaConsid, mesReferenciaConsid
máximo
1. tipoRegistro Tipo de registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Considerações
2. codArquivo Código do 20 Texto Sim Código do arquivo a que se refere a consideração

arquivo a que se relacionado ao módulo IP:
IP_IDE;
IP_ORGAO;
304
refere a IP_LPP;
consideração IP_LOA;
IP_LDO;
IP_UOC;
IP_PRO;
IP_AMP;
IP_DSP;
IP_REC;
IP_MTFIS;
IP_RFIS;
IP_MTBIARREC;
Código do arquivo a que se refere a consideração
relacionado ao módulo AM:
IDE;
PESSOA;
ORGAO;
CONSOR;
PAREC;
REC;
ARC;
LAO;
AOC;
ITEM;
REGLIC;
ABERLIC;
RESPLIC;
HABLIC;
JULGLIC;
HOMOLIC;
PARELIC;
REGADESAO;
305
DISPENSA;
CONTRATOS;
CONV;
CTB;
CAIXA;
CUTE;
EMP;
ANL;
RSP;
LQD;
ALQ;
EXT;
AEX;
OPS;
AOP;
OBELAC;
AOB;
NTF;
CVC;
DDC;
PARPPS;
DCLRF;
CRONEM;
METAREAL;
IDERP;
CONGE;
TCE;
CONSID.
306
3. exercicioReferenciaConsid Exercício de Sempre 4 Inteiro Sim Exercício de referência do arquivo a que se refere a
referência do consideração. Formatação: “aaaa”.
arquivo a que se
refere a
consideração
4. mesReferenciaConsid Mês de referência Sempre 2 Texto Não Mês de referência do arquivo a que se refere a
do arquivo a que consideração. Formatação: “mm”.
se refere a
consideração OBS.: Este campo não deve ser preenchido quando
o código do arquivo se referir ao módulo IP.
5. consideracoes Considerações 3000 Texto Sim Considerações ou Informações complementares.
ou Informações
complementares

máximo
informações inerentes ao arquivo “Considerações”.
307

Manual SICOM 2019 AM Comparativo 1

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Leiaute dos Arquivos

Módulo Acompanhamento Mensal

Versão 78.1 0 20182019

1 Formato do Arquivo ........................................................................................................................................................................................5

Campo obrigatório; ;Campo obrigatório

2 Formato dos Campos

3.2 Identificação dos campos que determinam a chave do registro

3.3 Declaração de inexistência de informações

A identificação do arquivo contendo a regulamentação deve atender a seguinte nomenclatura:

4.1 IDE - Identificação da Remessa

seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo

08 – Empresa Pública (apenas as dependentes)

4.2 PESSOA – Pessoas Físicas e Jurídicas

99 – Declaração de Inexistência de Informações

4.3 ORGAO - Órgão

OBS.: Este campo é de preenchimento obrigatório quando o

11 – Identificação dos Responsáveis

1. tipoRegistro Tipo do Registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Identificação dos Responsáveis.

2. tipoResponsavel Tipo de Sempre 2 Texto Sim Valores válidos:

Nome do Arquivo: CONSOR

1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Cadastro dos Consórcios

3. CNPJConsorcio Número do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Número do CNPJ do Consórcio.

4. areaAtuacao Área de atuação Sempre 2 Texto Sim Área de atuação:

20 – Valores Transferidos por Contrato de Rateio

3. CNPJConsorcio Número do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Número do CNPJ do Consórcio.

OBS.: O valor deve corresponder ao somatório do campo

30 – Execução Orçamentária da Despesa do Consórcio Decorrente do Contrato de Rateio

OBS.: Só serão aceitas as modalidades 90, 95 e 96.

9. vlEmpenhadoFonte Valor empenhado 14 Real Sim Valor empenhado no mês.

40 – Disponibilidade de Caixa dos Recursos do Contrato de Rateio

3. CNPJConsorcio Número do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Número do CNPJ do Consórcio.

99 – Declaração de Inexistência de Informações

1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Previsão Atualizada da Receita.

11 – Detalhamento da Previsão Atualizada das Receitas por Fonte de Recursos

99 – Declaração de inexistência de informações

4.6 REC - Detalhamento das Receitas do Mês

10;00001;02;2; ; 17180121;Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios;100000,00

11 – Detalhamento das Receitas do Mês por Fonte de Recursos

4.7 ARC - Detalhamento das Correções de Receitas

11 – Detalhamento das Receitas reduzidas do mês por Fonte de Recursos

7. dataAssinatura Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou instrumento

12 – Detalhamento das Receitas acrescidas do mês por Fonte de Recursos

20 – Detalhamento dos Estornos da Receita

21 – Detalhamento das Receitas estornadas do mês por Fonte de Recursos

“1.7.4.8.10” e “2.4.1.8.08” vinculadas às fontes de

4.8 LAO - Lei de Alteração Orçamentária

Nome do Arquivo: LAO

11 – Detalhamento da Lei de Alteração Orçamentária

OBS: Caso a autorização da lei de suplementação de

21 – Detalhamento da Lei de alteração da Lei Orçamentária

99 – Declaração de inexistência de informações

Nome do Arquivo: AOC

11 – Detalhamento dos Decretos de Alteração Orçamentária

3. nroDecreto Número do 8 Inteiro Sim Número do decreto de abertura de crédito adicional,

OBS.: O tipo 12 – Ato administrativo de alteração do

12 – Leis Relativas ao Decreto de Alteração Orçamentária

A vinculação da lei é opcional para tipo de Decreto de

OBS.: Preencher somente se tipo de lei que originou o

Se o valor aberto pelo decreto fizer referência a mais de

Ex: Se o valor aberto pelo decreto for R$ 1.000,00, e a

13 – Origem de Recurso Relativa ao Decreto de Alteração Orçamentária

Não informar a origem “98 – Não se aplicaNão há