SUPPORTDOC S.A.

S
NIT: 900,617,602
IMPUESTO A LAS VENTAS
CUATRIMESTE 3-AÑO 2018

IVA GENERADO EN VENTAS

Valor Venta Valor Total

Periodo Gravadas al Iva 19% Venta
19%

3 Cuatrimestre $ 40,032,500 $ 7,606,175 $ 47,638,675

SUMAS $ 40,032,500 $ 7,606,175 $ 47,638,675

IVA DESCONTABLE EN COMPRAS Y SERVICIOS

Valor Compra o Valor Compra o Valor Compra o Valor Compra o Valor Compra
Mes Servicio Servicio Exento Servicios Servicio o Servicio Iva 19%
Excluido (Tarifa 0) Gravada 19% Gravada 15% Gravada 5%
Septiembre $ 2,547,697 $ 10,270 $ 389,790 0 $ - $ 74,061
Octubre $ 2,094,979 $ 7,510 $ 2,527,091 0 $ 3,800 $ 480,147
Noviembre $ 755,408 $ - $ 1,927,282 0 $ 5,700 $ 366,185
Diciembre $ 7,526,842 $ - $ 236,227 0 $ - $ 44,883
Total $ 12,924,926 $ 17,780 $ 5,080,391 $ - $ 9,500 $ 965,276

Liquidación Impuesto a las ventas por Pagar

Iva Generado en ventas del 19% $ 7,606,175

(-)Iva Descontable del 5% $ (475)
(-)Iva Descontable del 19% $ (965,276)
Impuesto por Pagar $ 6,640,424
(-)Retenciones por iva Practicadas en el Periodo $ (925,296)
Total saldo por Pagar $ 5,715,128

Retencion descontada 1 Bimestre $ 693,000

Retencion descontada 2Bimestre $ 1,027,000
 $ 1,720,000
Retención Certificada $ 2,645,296
Retención por descontar $ 925,296
 Valor Total
Iva 5% Compras

$ - $ 3,021,818 $ -
$ 190 $ 5,113,718 $ -
$ 285 $ 3,054,860 $ -
$ - $ 7,807,952 $ -
$ 475 $ 18,998,347
 SUPPORTDOC S.A.S
NIT:900,617,602
VENTAS TERCER CUATRIMESTRE
AÑO 2018

Fecha Tercero No. Factura Valor Venta

9/1/2018 ANGIOGRAFIA DE OCCIDENE S.A. NC-FACT93 $ (4,700,000)
9/11/2018 ANGIOGRAFIA DE OCCIDENE S.A. 96 $ -
9/11/2018 ANGIOGRAFIA DE OCCIDENE S.A. 97 $ 5,740,000
9/11/2018 CARDIO PREVENT SAS 98 $ -
9/11/2018 UNIDAD MEDICA QUIRURGICA SANTA CLARA 99 $ 1,575,000
9/11/2018 CARDIO PREVENT SAS 100 $ 566,500
10/16/2018 ANGIOGRAFIA DE OCCIDENE S.A. 101 $ -
10/12/2018 ANGIOGRAFIA DE OCCIDENE S.A. 102 $ 4,700,000
10/12/2018 ANGIOGRAFIA DE OCCIDENE S.A. 103 $ 5,740,000
10/22/2018 ANGIOGRAFIA DE OCCIDENE S.A. 104 $ 1,620,000
10/19/2018 ANGIOGRAFIA DE OCCIDENE S.A. 105 $ 4,700,000

10/27/2018 GRUPO MENTE SANA 106 $ 700,000

11/2/2018 ANGIOGRAFIA DE OCCIDENE S.A. 107 $ 5,740,000
11/2/2018 ANGIOGRAFIA DE OCCIDENE S.A. 108 $ 3,208,000
11/2/2018 ANGIOGRAFIA DE OCCIDENE S.A. 109 $ 778,000
11/2/2018 ANGIOGRAFIA DE OCCIDENE S.A. 110 $ 328,000
11/2/2018 ANGIOGRAFIA DE OCCIDENE S.A. 111 $ -
11/2/2018 ANGIOGRAFIA DE OCCIDENE S.A. 112 $ 544,000
12/6/2018 ANGIOGRAFIA DE OCCIDENE S.A. 113 $ 5,740,000
12/6/2018 ANGIOGRAFIA DE OCCIDENE S.A. 114 $ -
12/6/2018 UNIDAD MEDICA QUIRURGICA SANTA CLARA 115 $ 1,575,000
12/7/2018 ANGIOGRAFIA DE OCCIDENE S.A. 116 $ 778,000
12/26/2018 GRUPO MENTE SANA 117 $ 700,000
SUMAS $ 40,032,500
 Cliente
Angiografia de Occidente S.A.
Grupo Mente Sana
Unidad Medica Santa Clara
ESTRE

Iva 19% Total Venta Concepto Estado

$ (893,000) $ (5,593,000) Activa
$ - $ - Comercio Anulada
$ 1,090,600 $ 6,830,600 Servicios Activa
$ - $ - Servicios Anulada
$ 299,250 $ 1,874,250 Servicios Activa
$ 107,635 $ 674,135 Servicios Activa
$ - $ - Servicios Anulada
$ 893,000 $ 5,593,000 Comercio Activa
$ 1,090,600 $ 6,830,600 Servicios Activa
$ 307,800 $ 1,927,800 Comercio Activa
$ 893,000 $ 5,593,000 Comercio Activa

$ 133,000 $ 833,000 Servicios Activa Nombre

$ 1,090,600 $ 6,830,600 Servicios Activa
$ 609,520 $ 3,817,520 Comercio Activa
$ 147,820 $ 925,820 Comercio Activa
$ 62,320 $ 390,320 Comercio Activa
$ - $ - Anulada Anulada
$ 103,360 $ 647,360 Comercio Activa
$ 1,090,600 $ 6,830,600 Servicios Activa
$ - $ - Comercio Anulada
$ 299,250 $ 1,874,250 Servicios Activa
$ 147,820 $ 925,820 Comercio Activa
$ 133,000 $ 833,000 Servicios Activa
$ 7,606,175 $ 47,638,675

$ 7,498,540 $ 1,124,781
Iva Generado Reteiva
$ 6,634,040 $ 995,106
$ 266,000 $ 39,900
$ 598,500 $ 89,775
$ 1,124,781

Iva Generado Reteiva

 SUPPORTDOC S.A.S
NIT: 900,617,602
IMPUESTO A LAS VENTAS
TERCER CUATRIMESTRE
AÑO 2018

SEP OCT NOV DIC TOTAL

Compras de Bienes gravados al 5% $ - $ 3,800 $ 5,700 $ - $ 9,500
Compras de Bienes gravados tarifa General $ 205,043 $ 2,492,624 $ 1,822,451 $ 112,462 $ 4,632,580
Servicios gravados al 5% $ - $ - $ - $ - $ -
Servicios gravados al a la tarifa general $ 184,747 $ 34,468 $ 104,831 $ 123,765 $ 447,810
De bienes y Servicios excluidos, exentos y no gravados $ 2,557,967 $ 2,102,489 $ 755,408 $ 7,526,842 $ 12,942,706

Iva Descontable por Bienes Gravados al 5% $ - $ 190 $ 285 $ - $ 475

Iva Descontable por Bienes Gravados tarifa general $ 38,958 $ 473,599 $ 346,266 $ 21,368 $ 880,190
Iva Descontable por Servicios gravados al 5% $ - $ - $ - $ - $ -
Iva Descontable por Servicios gravadas tarifa general $ 35,103 $ 6,549 $ 19,919 $ 23,515 $ 85,087
TOTAL $ 3,021,818 $ 5,113,718 $ 3,054,860 $ 7,807,952 $ 18,998,347

$ - $ - $ - $ -
Fecha NIT DV Tercero

12/1/2018 900,128,108 2 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MEZCLAS LTDA

12/1/2018 805,011,433 3 INCONSA SAS
12/1/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/1/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/2/2018 900,610,601 9 INVERCHANG SAS
12/2/2018 800,004,599 1 COMERCIALIZADORA SUPERMARDEN LTDA
12/4/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/4/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/5/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/5/2018 900,943,243 4 SURAMERICA COMERCIAL SAS
12/5/2018 890,300,346 1 ALMACENES LA 14 SA
12/5/2018 890,300,346 1 ALMACENES LA 14 SA
12/5/2018 900,324,813 7 PAMPERO SAS
12/5/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/6/2018 900,792,854 0 CAMVA SAS
12/6/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/6/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/7/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/11/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/11/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/12/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/13/2018 830,053,812 2 ALIANZA FIDUCIARIA SA
12/13/2018 900,460,187 6 ALIMENTOS SENSACIONALES SAS
12/13/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/14/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/15/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/16/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/17/2018 14,877,257 0 EDGAR GONZALEZ OSORIO
12/17/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/17/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/18/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/18/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/19/2018 APORTES SEGURIDAD SOCIAL
12/19/2018 APORTES SEGURIDAD SOCIAL
12/19/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
 12/19/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/20/2018 890,399,001 1 CAMARA DE COMERCIO DE CALI
12/20/2018 DIAN
12/20/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/20/2018 900,924,957 3 CORCHEA INVERSIONES SAS
12/20/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/21/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/23/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/23/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/23/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/23/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/24/2018 DIAN
12/27/2018 900,906,554 2 CANTINA LA 15 SAS
12/27/2018 80,728,048 1 MASCABADO
12/28/2018 901,091,579 1 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
12/31/2018 815,004,509 1 ABISE SAS
SUMAS

Data
Tipo Sum - Valor Compra o ServiciSum - Valor Compra oSum - Valor Compra o Servic
SERVICIO $ 1,865,000
COMPRA $ 980,842
IMPUESTOS $ 4,681,000
Total Result $ 7,526,842
 NIT: 900,617,602
RELACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS
MES DE DICIEMBRE DE 2018

Valor Compra o
Valor Compra o
Direccion Concepto Servicio Exento
Servicio Excluido (Tarifa 0)
DE PINTURAS Y MEZCLAS LTDA INSTALACIONES
COMBUSTIBLE $ 60,000
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
CASINO Y RESTAURANTE $ 89,249
ORA SUPERMARDEN LTDA PAPELERIA
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
MERCIAL SAS REFRIGERIO
REFRIGERIO $ 30
REFRIGERIO $ 4,980
CASINO Y RESTAURANTE $ 26,000
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
COMBUSTIBLE $ 60,000
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
HOSPEDAJE
SACIONALES SAS CASINO Y RESTAURANTE $ 62,000
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
HONORARIOS $ 800,000
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
DAD SOCIAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL$ 380,600
DAD SOCIAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL$ 372,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
MERCIO DE CALI CAMARA $ 60,000
IMPUESTOS $ 110,000
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
REFRIGERIO $ 25,000
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
IMPUESTOS $ 4,571,000
CASINO Y RESTAURANTE $ 478,883
CASINO Y RESTAURANTE $ 104,700
AJE ESTAMBUL PEAJE $ 8,400
COMBUSTIBLE $ 70,000
$ 7,526,842 $ -

Sum - Valor Compra o Servic Sum - Valor Compra o Servic Sum - Iva 5% Sum - Iva 15%
$ 123,765 $ -
$ 112,462 $ -
$ -
$ 236,227 $ -
 Valor Compra o Valor Compra o
Servicios Gravada Iva 19% Servicios Gravada Iva 15%
19% 15%
$ 58,824 $ 11,176
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 19,226 $ 3,654
$ -
$ -
$ -
$ 9,538 $ 1,812
$ 21,050 $ 4,000
$ 3,824 $ 726
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 123,765 $ 23,515
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 236,227 $ 44,883 $ - $ -

Sum - Iva 19% Sum - Valor Total

$ 23,515 $ 2,012,280
$ 21,368 $ 1,114,672
$ - $ 4,681,000
$ 44,883 $ 7,807,952
Valor Compra o Servicio Gravado 5% Iva 5% Valor Total Tipo

$ - $ 70,000 COMPRA
$ - $ 60,000 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 89,249 COMPRA
$ - $ 22,880 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 11,350 COMPRA
$ - $ 25,080 COMPRA
$ - $ 9,530 COMPRA
$ - $ 26,000 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 60,000 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 147,280 SERVICIO
$ - $ 62,000 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ 800,000 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 380,600 SERVICIO
$ - $ 372,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
 $ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 60,000 SERVICIO
$ - $ 110,000 IMPUESTOS
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 25,000 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 4,571,000 IMPUESTOS
$ - $ 478,883 COMPRA
$ - $ 104,700 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 70,000 COMPRA
$ - $ - $ 7,807,952
 Documento Causación

COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
Fecha NIT DV

11/6/2018 901,091,579 1
11/3/2018 900,720,169 1
11/4/2018 830,053,812 2
11/2/2018 900,231,748 6
11/6/2018 80,728,048 1
11/7/2018 900,362,477 7
11/8/2018 901,091,579 1
11/8/2018 901,091,579 1
11/8/2018 900,491,889 0
11/12/2018 815,004,509 1
11/13/2018 901,091,579 1
11/13/2018 901,091,579 1
11/13/2018 890,929,877 1
11/13/2018 16,593,216 6
11/14/2018 901,091,579 1
11/14/2018 901,091,579 1
11/15/2018 901,091,579 1
11/15/2018 901,091,579 1
11/16/2018 901,091,579 1
11/16/2018 900,996,250 3
11/17/2018 901,091,579 1
11/19/2018 901,091,579 1
11/19/2018 901,091,579 1
 11/19/2018
11/19/2018 860,001,584 4
11/20/2018 901,091,579 1
11/20/2018 901,091,579 1
11/21/2018 901,091,579 1
11/21/2018 901,091,579 1
11/21/2018 900,792,854 0
11/21/2018 860,001,584 4
11/22/2018 901,091,579 1
11/23/2018 901,091,579 1
11/23/2018 901,091,579 1
11/24/2018 901,091,579 1
11/25/2018 901,091,579 1
11/25/2018 43,794,861 0
11/4/2018 43,794,861 0
11/27/2018 901,091,579 1
11/27/2018 860,001,584 4
11/28/2018 901,091,579 1
11/28/2018 901,091,579 1
11/29/2018 901,091,579 1
11/30/2018 901,091,579 1
11/30/2018 901,091,579 1
11/30/2018 901,091,579 1
11/30/2018 900,338,568 8
11/30/2018 822,000,851 3
SUMAS
 Data
Tipo Sum - Valor Compra o Servicio Excluido Sum - Valor Compra o Servicio Exento (Tarifa 0)
COMPRA $ 309,808
SERVICIOS $ 353,600
IMPUESTOS $ 92,000
Total Result $ 755,408
 SUPPORTDOC S.A.S
NIT: 900,617,602
RELACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS
MES DE NOVIEMBRE DE 2018

Tercero DIRECCION

ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL

STERRA VALENCIA HERMANOS Y COMPAÑÍA SA
ALIANZA FIDUCIARIA SA
GRUPO KASAL SAS
MASCABADO
COLPILAS SAS
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
MASSER SAS
ABISE SAS
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
COMPASS GROUP SERVICES CPLOMBIA SA
ALBERTO VILLALOBOS REYES
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
PIRPOS SAS
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
DIAN
MECANELECTRO SAS
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
CAMVA SAS
MECANELECTRO SAS
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
MARLENY CASTAÑO
MARLENY CASTAÑO
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
MECANELECTRO SAS
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
GRUPO EMPRESARIAL GIRALDOS SAS
ESTACION DE SERVICIO PALMASECA AEROPUERTO DIHEGO LTDA
Sum - Valor Compra o Servicio Gravado 5% Sum - Valor Compra o Servicios Gravada 15%
$ 5,700

$ 5,700
S

ERVICIOS
2018

Valor Compra o Servicio Valor Compra o Servicio Valor Compra o Servicios

Concepto Excluido Exento (Tarifa 0) Gravada 19%

PEAJE $ 8,400
CASINO Y RESTAURANTE $ 5,546
ALOJAMIENTO $ 100,000
GASOLINA $ 20,000
CASINO Y RESTAURANTE $ 45,500
INSUMOS $ 1,800,000
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
GASOLINA $ 50,000
GASOLINA $ 30,000
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
CASINO Y RESTAURANTE $ 10,400
NOTARIA $ 7,050
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
CASINO Y RESTAURANTE $ 27,900
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
IMPUESTOS $ 92,000
PARQUEADERO $ 2,731
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
GASOLINA $ 50,000
PARQUEADERO $ 1,050
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
CASINO Y RESTAURANTE $ 23,005
CASINO Y RESTAURANTE $ 23,010
PEAJE $ 8,400
PARQUEADERO $ 1,050
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
CASINO Y RESTAURANTE $ 72,943 $ 16,905
GASOLINA $ 60,000
$ 755,408 $ - $ 1,927,282
Sum - Valor Compra o Servicios Gravada 19% Sum - Iva 5% Sum - Iva 15% Sum - Iva 19%
$ 1,822,451 $ 285 $ 346,266
$ 104,831 $ 19,919
$ -
$ 1,927,282 $ 285 $ 366,185
 Valor Compra o
Iva 19% Valor Compra o Servicios GravadaIva
15%15% Servicio Gravado Iva 5% Valor Total Tipo
5%
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ 1,054 $ 6,600 COMPRA
$ 19,000 $ 119,000 SERVICIOS
$ 20,000 COMPRA
$ - $ 45,500 COMPRA
$ 342,000 $ 2,142,000 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 50,000 COMPRA
$ - $ 30,000 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 10,400 COMPRA
$ - $ 7,050 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 27,900 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 92,000 IMPUESTOS
$ 519 $ 3,250 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 50,000 SERVICIOS
$ 200 $ 1,250 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ 1,900 $ 95 $ 25,000 COMPRA
$ - $ 3,800 $ 190 $ 27,000 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ 200 $ 1,250 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ 3,212 $ 93,060 COMPRA
$ - $ 60,000 SERVICIOS
$ 366,185 $ - $ - $ 5,700 $ 285 $ 3,054,860
Sum - Valor Total
$ 2,484,510
$ 478,350
$ 92,000
$ 3,054,860
 Documento Causación

REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
Fecha NIT DV

10/2/2018 830,059,605 1
10/2/2018 830,059,605 1
10/3/2018 830,059,605 1
10/3/2018 830,059,605 1
10/4/2018 830,059,605 1
10/4/2018 830,059,605 1
10/5/2018 830,059,605 1
10/5/2018 830,059,605 1
10/5/2018 830,059,605 1
10/5/2018 830,059,605 1
10/6/2018 830,059,605 1
10/6/2018 830,059,605 1
10/7/2018 830,059,605 1
10/7/2018 830,059,605 1
10/2/2018 900,355,064 1
10/10/2018 800,070,655 5
10/8/2018 1,130,602,885 0
10/8/2018 800,044,611 1
10/11/2018 830,059,605 1
10/11/2018 830,059,605 1
10/12/2018 830,059,605 1
10/12/2018 830,059,605 1
10/13/2018 830,059,605 1
10/13/2018 900,128,108 2
10/13/2018 901,143,411 6
10/13/2018 830,059,605 1
10/16/2018 800,242,106 2
10/16/2018 830,059,605 1
10/16/2018 830,059,605 1
10/17/2018 830,059,605 1
10/17/2018 830,059,605 1
10/17/2018 830,004,892 2
10/18/2018 830,059,605 1
10/18/2018 1,144,164,369 1
10/19/2018 805,017,576 5
10/23/2018 830,059,605 1
10/23/2018 830,059,605 1
10/20/2018 830,059,605 1
10/23/2018 900,792,854 0
10/24/2018 830,087,099 3
10/24/2018 890,300,346 1
10/24/2018 830,059,605 1
10/24/2018 830,059,605 1
10/25/2018 830,059,605 1
10/26/2018 830,059,605 1
10/26/2018 830,059,605 1
10/27/2018 830,059,605 1
10/28/2018 830,059,605 1
10/29/2018 830,059,605 1
10/29/2018 830,059,605 1
10/22/2018 890,301,242 7
10/27/2018 1,113,629,997 1
10/27/2018 830,059,605 1
10/28/2018 900,579,525 5
10/28/2018 815,002,605 1
10/30/2018 830,059,605 1
 10/30/2018 830,059,605 1
10/31/2018 830,059,605 1
10/31/2018 830,059,605 1
10/16/2018
10/16/2018
10/22/2018
10/31/2018 800,244,387 4
10/31/2018 900,617,602 8
SUMAS

Data
Tipo Sum - Valor Compra o Servicio Excluido Sum - Valor Compra o Servicio Exento (Tarifa 0)
COMPRA $ 354,896 $ 7,510
SERVICIOS $ 353,783
NOMINA $ 575,000
APORTES $ 751,300
IMPUESTOS $ 60,000
Total Result $ 2,094,979 $ 7,510
 SUPPORTDOC S.A.S
NIT: 900,617,602
RELACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS
MES DE OCTUBRE DE 2018

Tercero DIRECCION

ESTACION DE PEAJE CIAT

ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
VALOR NUTRICIONAL SAS
MAQUITE SA
JULIAN ANDRES TOBON SANCHEZ
DONUTS DE OCCIDENTE SAS
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MEZCLAS LTDA
GRUPO EMPRESARIAL CERAMICAS SAN MIGUEL SAS
ESTACION DE PEAJE CIAT
SODIMAC COLOMBIA SA
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
TECNICA ELECTROMEDICA
ESTACION DE PEAJE CIAT
EL BALCON DE SALO
ESTACION DE SERVICIO TERPE LA COLOMBIA
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
CAMVA SAS
CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA SAS
ALMACENES LA 14 SA
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
DOTACIONES MEDICAS LTDA
DUQUE OROZCO ALEJANDRA
ESTACION DE PEAJE CIAT
ALDU SAS
MECOJ SAS
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
APORTES SOCIALES
APORTES SOCIALES
DIAN
ADC SAS
SUPPORTDOC SAS

Sum - Valor Compra o Servicio Gravado 5% Sum - Valor Compra o Servicios Gravada 15%
$ 3,800

$ 3,800
S

ERVICIOS
018

Valor Compra o Servicio Valor Compra o Servicio Valor Compra o Servicios

Concepto Excluido Exento (Tarifa 0) Gravada 19%

PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
CASINO Y RESTAURANTE $ 34,094 $ 24,795
CASINO Y RESTAURANTE $ 143,100
NOMINA $ 575,000
REFRIGERIO $ 28,800
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
REPARACIONES $ 10,924
REPARACIONES $ 46,639
PEAJE $ 8,400
REPARACIONES $ 10,840
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
INSUMOS $ 666,900
PEAJE $ 8,400
CASINO Y RESTAURANTE $ 37,000
GASOLINA $ 50,000
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
GASOLINA $ 50,000
PARQUEADERO $ 1,681
PAPELERIA $ 7,899
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
INSUMOS $ 344,748
REFRIGERIO $ 7,510
PEAJE $ 8,400
REFRIGERIO $ 7,002 $ 1,679
HOSPEDAJE $ 983 $ 32,787
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
APORTES $ 371,100
APORTES $ 380,200
IMPUESTOS $ 60,000
REFRIGERIO $ 4,900
INSUMOS $ 1,378,200
$ 2,094,979 $ 7,510 $ 2,527,091

Sum - Valor Compra o Servicios Gravada 19% Sum - Iva 5% Sum - Iva 15% Sum - Iva 19%
$ 2,492,624 $ 190 $ 473,599
$ 34,468 $ 6,549
$ -

$ 2,527,091 $ 190 $ 480,147

 Valor Compra o
Iva 19% Valor Compra o Servicios GravadaIva
15%15% Servicio Gravado Iva 5% Valor Total Tipo
5%
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ 4,711 $ 63,600 COMPRA
$ - $ 143,100 COMPRA
$ - $ 575,000 NOMINA
$ - $ 28,800 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ 2,076 $ 13,000 COMPRA
$ 8,861 $ 55,500 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ 2,060 $ 12,900 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ 126,711 $ 793,611 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 37,000 COMPRA
$ - $ 50,000 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 50,000 COMPRA
$ 319 $ 2,000 SERVICIOS
$ 1,501 $ 9,400 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ 65,502 $ 410,250 COMPRA
$ - $ 3,800 $ 190 $ 11,500 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ 319 $ 9,000 COMPRA
$ 6,230 $ 40,000 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ - $ 8,400 SERVICIOS
$ 371,100 APORTES
$ 380,200 APORTES
$ 60,000 IMPUESTOS
$ - $ 4,900 COMPRA
$ 261,858 $ 1,640,058 COMPRA
$ 480,147 $ - $ - $ 3,800 $ 190 $ 5,113,718

Sum - Valor Total

$ 3,332,619
$ 394,800
$ 575,000
$ 751,300
$ 60,000
$ 5,113,718
 Documento Causación

REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
Fecha NIT DV

9/1/2018 830,059,605 1
9/1/2018 805,017,576 5
9/1/2018 830,053,812 2
9/3/2018 890,900,608 9
9/4/2018 830,059,605 1
9/4/2018 900,335,819 8
9/4/2018 830,059,605 1
9/4/2018 860,001,584 4
9/5/2018 830,059,605 1
9/5/2018 830,059,605 1
9/5/2018 860,001,584 4
9/6/2018 830,059,605 1
9/6/2018 860,001,584 4
9/6/2018 900,335,819 8
9/6/2018 900,491,889 0
9/6/2018 830,059,605 1
9/7/2018 830,059,605 1
9/7/2018 900,934,851 4
9/7/2018 14,876,209 2
9/8/2018 800,070,655 5
9/8/2018 900,553,272 0
9/9/2018 860,076,919 1
9/9/2018 19,452,635 5
9/10/2018 800,244,815 5
9/10/2018 830,059,605 1
9/10/2018 830,059,605 1
9/10/2018 900,491,889 0
9/10/2018 901,203,049 0
9/11/2018 830,059,605 1
9/11/2018 830,059,605 1
9/12/2018 830,059,605 1
9/12/2018 830,059,605 1
9/13/2018 900,630,008 6
9/13/2018 80,728,048 1
9/13/2018 830,059,605 1
9/13/2018 830,059,605 1
9/13/2018 900,792,854 0
9/14/2018 860,058,760 1
9/14/2018 1,130,602,885 0
9/14/2018 830,059,605 1
9/14/2018 830,059,605 1
9/15/2018 891,301,432 3
9/18/2018 830,059,605 1
9/18/2018 830,059,605 1
9/18/2018 860,001,584 4
9/19/2018 830,059,605 1
9/18/2018 860,001,584 4
9/18/2018 830,059,605 1
9/19/2018 830,059,605 1
9/19/2018 830,059,605 1
9/19/2018 900,977,608 5
9/20/2018 800,089,662 0
9/20/2018 605,000,469 5
9/20/2018 900,792,854 0
9/20/2018 830,059,605 1
9/20/2018 830,059,605 1
 9/21/2018 800,213,075 9
9/21/2018 830,059,605 1
9/21/2018 830,059,605 1
9/21/2018
9/22/2018 800,242,106 2
9/22/2018 1,113,640,670 1
9/23/2018 800,242,106 2
9/23/2018 1,113,640,670 1
9/23/2018 890,107,487 3
9/24/2018 900,319,753 3
9/24/2018 900,319,753 3
9/25/2018 890,300,346 1
9/25/2018 890,929,877 1
9/25/2018 830,059,605 1
9/25/2018 860,001,584 4
9/25/2018 830,059,605 1
9/26/2018 830,059,605 1
9/26/2018 830,059,605 1
9/27/2018 830,059,605 1
9/27/2018 830,059,605 1
9/27/2018 800,244,387 4
9/28/2018 830,059,605 1
9/28/2018 94,310,163 4
9/28/2018 830,059,605 1
9/29/2018 291,805,996 6
9/29/2018 291,805,996 6
9/29/2018 830,059,605 1
9/29/2018 830,059,605 1
9/29/2018 900,885,489 1
9/30/2018 830,059,605 1
9/30/2018 830,059,605 1
SUMAS
 Data
Tipo Sum - Valor Compra o Servicio Excluido Sum - Valor Compra o Servicio Exento (Tarifa 0)
COMPRA $ 1,430,797 $ 10,270
SERVICIO $ 335,900
NOMINA $ 575,000
IMPUESTO $ 206,000
Total Result $ 2,547,697 $ 10,270
 SUPPORTDOC S.A.S
NIT: 900,617,602
RELACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS
MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

Tercero DIRECCION

ESTACION DE PEAJE CIAT

ESTACION DE SERVICIO TERPE LA COLOMBIA
ALIANZA FIDUCIARIA SA
ALMACENES ÉXITO SA
ESTACION DE PEAJE CIAT
GOKELA
ESTACION DE PEAJE CIAT
MECANELECTRO SAS
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
MECANELECTRO SAS
ESTACION DE PEAJE CIAT
MECANELECTRO SAS
GOKELA
MASSER SAS
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS
RICARDO OCAMPO
MAQUITE SA
J ROCKETS COLOMBIA SAS
CREPES Y WAFFLES SA
DUQUE RAFAEL TORRES
SERVICIOS EJECUTIVOS EMPRESARIALSES LTDA
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
MASSER SAS
LA FRINTANGERI SAS
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
PRODUCTOS PHYSIS SAS
MASCABADO
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
CAMVA SAS
PARKING INTERNATIONAL SAS
JULIAN ANDRES TOBON SANCHEZ
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
CLUB CAMPESTRE DE PAL, CORP
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
MECANELECTRO SAS
ESTACION DE PEAJE CIAT
MECANELECTRO SAS
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
COLOR CHOCOLATE SAS
CENTRO COMERCIAL LA PASARELA
GINA CECILIA FERNANDEZ DE CONCHA
CAMVA SAS
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
RESTCAFE SAS
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
DIAN
SODIMAC COLOMBIA SA
CARBON Y RES
SODIMAC COLOMBIA SA
CARBON Y RES
SUPERTIENDAS OLIMPICA
PRICESMART COLOMBIA SAS
PRICESMART COLOMBIA SAS
ALMACENES LA 14 SA
COMPASS GROUP SERVICES CPLOMBIA SA
ESTACION DE PEAJE CIAT
MECANELECTRO SAS
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
ADC SAS
ESTACION DE PEAJE CIAT
CASA DEL SOL
ESTACION DE PEAJE CIAT
CASTILLO BELTRAN BURGER PALMIRA
CASTILLO BELTRAN BURGER PALMIRA
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
CHOJA OPERADORA SAS
ESTACION DE PEAJE CIAT
ESTACION DE PEAJE CIAT
Sum - Valor Compra o Servicio Gravado 5% Sum - Valor Compra o Servicios Gravada 15%
S

ERVICIOS
2018

Valor Compra o Servicio Valor Compra o Servicio Valor Compra o Servicios

Concepto Excluido Exento (Tarifa 0) Gravada 19%

PEAJE $ 8,400
GASOLINA $ 40,000
HOSPEDAJE $ 100,000
REFRIGERIOS $ 4,340
PEAJE $ 8,400
CASINO Y RESTAURANTE $ 44,000
PEAJE $ 8,400
PARQUEADERO $ 1,050
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PARQUEADERO $ 1,050
PEAJE $ 8,400
PARQUEADERO $ 1,050
REFRIGERIOS $ 12,300
GASOLINA $ 30,000
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
CASINO Y RESTAURANTE $ 118,656
REFRIGERIOS $ 7,500
CASINO Y RESTAURANTE $ 66,300
CASINO Y RESTAURANTE $ 78,120
CASINO Y RESTAURANTE $ 94,100
CASINO Y RESTAURANTE $ 113,100
PARQUEADERO $ 66,134
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
GASOLINA $ 50,000
REFRIGERIOS $ 14,900
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
REFRIGERIOS $ 16,800
CASINO Y RESTAURANTE $ 45,500
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
GASOLINA $ 50,000
PARQUEADERO $ 11,765
NOMINA $ 575,000
PEAJE $ 8,300
PEAJE $ 8,400
CASINO Y RESTAURANTE $ 131,000
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
REFRIGERIOS $ 1,639
PEAJE $ 8,400
REFRIGERIOS $ 4,790
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
REFRIGERIOS $ 7,181 $ 5,226
PARQUEADERO $ 3,697
CASINO Y RESTAURANTE $ 72,710
GASOLINA $ 50,000
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
REFRIGERIOS $ 22,230
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
IMPUESTO $ 206,000
ASEO $ 41,849
CASINO Y RESTAURANTE $ 109,700
REPARACIONES $ 77,337
CASINO Y RESTAURANTE $ 41,500
PAPELERIA $ 4,700 $ 30,000
REFRIGERIOS $ 6,200 $ 15,042
REFRIGERIOS $ 5,900
REFRIGERIOS $ 5,930 $ 18,740
REFRIGERIOS $ 5,000
PEAJE $ 8,400
REFRIGERIOS $ 10,420
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
REFRIGERIOS $ 9,800
PEAJE $ 8,400
REFRIGERIOS $ 67,100
PEAJE $ 8,400
CASINO Y RESTAURANTE $ 63,000
REFRIGERIOS $ 3,500
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
GASOLINA $ 50,000
PEAJE $ 8,400
PEAJE $ 8,400
$ 2,547,697 $ 10,270 $ 389,790
Sum - Valor Compra o Servicios Gravada 19% Sum - Iva 5% Sum - Iva 15% Sum - Iva 19%
$ 205,043 $ 38,958
$ 184,747 $ 35,103
$ -
$ -
$ 389,790 $ 74,061
 Valor Compra o
Iva 19% Valor Compra o Servicios GravadaIva
15%15% Servicio Gravado Iva 5% Valor Total Tipo
5%
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 40,000 COMPRA
$ 19,000 $ 119,000 SERVICIO
$ - $ 4,340 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 44,000 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ 200 $ 1,250 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ 200 $ 1,250 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ 200 $ 1,250 SERVICIO
$ - $ 12,300 COMPRA
$ - $ 30,000 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 118,656 COMPRA
$ - $ 7,500 COMPRA
$ - $ 66,300 COMPRA
$ - $ 78,120 COMPRA
$ - $ 94,100 COMPRA
$ - $ 113,100 COMPRA
$ 12,565 $ 78,700 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 50,000 COMPRA
$ - $ 14,900 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 16,800 COMPRA
$ - $ 45,500 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 50,000 COMPRA
$ 2,235 $ 14,000 SERVICIO
$ - $ 575,000 NOMINA
$ - $ 8,300 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 131,000 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ 311 $ 1,950 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ 910 $ 5,700 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ 993 $ 13,400 COMPRA
$ 703 $ 4,400 SERVICIO
$ - $ 72,710 COMPRA
$ - $ 50,000 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 22,230 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 206,000 IMPUESTO
$ 7,951 $ 49,800 COMPRA
$ - $ 109,700 COMPRA
$ 14,694 $ 92,031 COMPRA
$ - $ 41,500 COMPRA
$ 5,700 $ 40,400 COMPRA
$ 2,858 $ 24,100 COMPRA
$ - $ 5,900 COMPRA
$ 3,560 $ 28,230 COMPRA
$ - $ 5,000 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ 1,980 $ 12,400 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 9,800 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 67,100 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 63,000 COMPRA
$ - $ 3,500 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 50,000 COMPRA
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ - $ 8,400 SERVICIO
$ 74,061 $ - $ - $ - $ - $ 3,021,818
Sum - Valor Total
$ 1,685,068
$ 555,750
$ 575,000
$ 206,000
$ 3,021,818
 Documento Causación

REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA
 NIT Tercero DV
900632938 ESTRELLA ANDINA SAS 1
830011670 COPSERVIR LTDA 3
830059605 ESTACION DE PEAJE CIAT 1
807280048 MASCABADO 1
900355064 VALOR NUTRICIONAL SAS 1
830053812 ALIANZA FIDUCIARIA SA 2
830538812 ALIANZA FIDUCIARIA SA 2
805028925 RESTAURANTE TINAJEROS SA 1
860001584 MECANELECTRO SAS 4
800004599 COMERCIALIZADORA SUPERMARDEN LTDA 1
890929877 COMPASS GROUP SERVICES CPLOMBIA SA 1
800242106 SODIMAC COLOMBIA SA 2
890900608 ALMACENES ÉXITO SA 9
890107487 SUPERTIENDAS OLIMPICA 3
901086046 ALUAN SAS 1
800256395 CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE 5
900945393 COSECHAS PACIFIC MALL 1
800244387 ADC SAS 4
805017576 ESTACION DE SERVICIO TERPE LA COLOMBIA 5
900579525 ALDU SAS 5
900884876 GRUPO EMPRESARIAL COLLAZOS CASTAÑEDA S 2
900685612 LA SEVILLANA PARRILLA DE CARNE SAS 1
66962630 PRONTOWASCARS SAS 1
94491608 DANILO ERNESTO VARELA TORO 5
800070655 MAQUITE SA 5
900870716 INVERSIONES JMS FAMILY SAS 1
811019880 ANTIOQUEÑA DE PORCINOS SAS 0
800238090 HOTEL PACIFICO ROYAL LTDA 8
830087099 CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA SAS 3
900503263 GRUPO MONTOYA RODRIGUEZ SAS 4
890301951 LIBRERÍA NACIONAL SA 0
901104211 INVERSIONES ARGENCOL 3
900466196 BLUEFIELDS FINANCIAL COLOMBIA 1
890325037 MORDISCO SAS 7
94310163 CASA DEL SOL 4
890301242 DOTACIONES MEDICAS LTDA 7
900686839 COMERCIALIZADORA INTEGRAL VIAL SAS 0
890300346 ALMACENES LA 14 SA 1
822000851 ESTACION DE SERVICIO PALMASECA AEROPUER 3
16929741 TENORIO TORRES EYNER
900203566 ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SA 3
900702496 GRUPO FMC SAS 7
800244815 SERVICIOS EJECUTIVOS EMPRESARIALSES LTDA 5
900407432 LEÑOS GOURMET 1
 900617602 SUPPORTDOC SAS 8
900792854 CAMVA SAS
900259991 SERVICENTRO ESSO SANTA MONICA 1
900425252 KV GROUP SAS 9
901203049 LA FRINTANGERI SAS 0
800089662 CENTRO COMERCIAL LA PASARELA
31141429 RESTAURANTE LOS GRADUALES 3
860052634 DISTRIBUIDORA LOS CACHES LA SABANA SAS 2
890318648 BEKERMAN HERMANOS SA 8
900905887 EL GRINGO 5
10966464171 CRAZY CHIKEN
830103515 BRASA ROJA 5
900491889 MASSER SAS 0
890312141 DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS 9
80728048 MASCABADO 1
900934851 GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS 4
14876209 RICARDO OCAMPO 2
900553272 J ROCKETS COLOMBIA SAS
860076919 CREPES Y WAFFLES SA 1
19452635 DUQUE RAFAEL TORRES 5
900630008 PRODUCTOS PHYSIS SAS 6
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