Buen día, Tutor y compañeros.

Comparto mi aporte del foro de la semana 5 y 6

1. Una descripción breve del problema a tratar:

Establecer la probabilidad que tiene un producto nuevo de producir un

beneficio, la compañía comercializa equipos informáticos ha desarrollado una
nueva impresora portátil de alta calidad cuyo objetivo es captar un porcentaje
importante del mercado. Se ejecutara un análisis de riesgo sin utilizar la
simulación y consecutivamente se presentara otro análisis, con la ayuda de la
simulación de Monte Carlo con el fin de determinar la probabilidad de utilidad o
pérdida del lanzamiento del nuevo producto.

2. Los supuestos utilizados para las variables aleatorias:

DESCRIPCIÓN COSTO

Costos administrativos 160 millones de colones

Precio de Venta 70.000 colones por unid.
Costos de publicidad 80 millones de colones
Costo de componentes 30.000 colones
Demanda del primer año 20.000 colones

Costo de mano de obra 15.000 colones

directa

3. Los escenarios considerados y su efecto en las distribuciones o los

parámetros:

Los escenarios considerados son los siguientes:

 Escenario básico:

Proyección de las utilidades Utilidad = (70.000-15.000-30.000) 20.000-

240'000.000= 260'000.000.

Este escenario es atrayente, pero no hay certeza de que los estimados que se
realizaron antes no ocurren como se espera que sea, es por esa razón que se
plantea que la empresa cree los costos de mano de obra y que oscilen de
10.000 hasta 22.000 colones por unidad, el costo de componentes de 25.000
hasta 35.000, y la demanda del primer año puede resultar de 9. 000 hasta
28.500 unidades.
  Escenario pesimista:

Utilidad = (70.000-22.000-35.000) 9.000-240.000.000 = -123.000.000

Para el escenario pesimista, se tiene una pérdida proyectada de 123'000.000
de colones.

 Escenario optimista:

Utilidad = (70.000-10.000-25.000) 28.500-240.000= 757'500.000

En base al estudio anterior, las utilidades pueden posicionarse en un rango
desde una pérdida de 123`000.000 a una utilidad de 757'000.000, con un valor
de escenario base de 260'000.000.

4. Una conclusión (positiva o negativa) acerca de los resultados presentados

en el artículo

La simulación Monte Carlo, muestra las distribuciones de probabilidad

introducidas. Cada grupo de modelos se denomina insistencia, y el resultado
correspondiente de ese modelo queda registrado. La simulación realiza esta
operación muchas veces, y el resultado es una distribución de probabilidad de
posibles resultados. De esta forma, la simulación suministra una visión mucho
más completa de lo que puede suceder. Además la simulación nos permite
exponer condiciones extremas con riesgos nulos.