Đơn vị: CTY BẢO AN Mẫu

Địa chỉ: (Ban hành theo T

Ngày 2
SỔ CHI TiẾT THANH TOÁN NGƯỜI MUA - NGƯỜI BÁN
Tài khoản 131,1
Tên khách hàng: Công ty Anh Kiệt
Ngày, tháng Chứng từ TK
DiỄN GiẢI
ghi sổ Số Ngày, tháng đối ứng
A B C D E
Số dư đầu kỳ
Số phát sinh trong kỳ
12/02 00123 12/02 XK bán trực tiếp cho CT Anh Kiệt 511
12/02 00123 12/02 VAT đầu ra 3331
27/02 27/02 CT Lan Anh đã chấp nhận hàng 511
27/02 27/02 VAT đầu ra 3331
28/02 GBC12 28/02 CT Lan Anh chuyển khoản thanh toán 112
 Mẫu số S07 - DN
(Ban hành theo TT 200/2014/ TT - BTC
Ngày 22/12/2014)
ƯỜI MUA - NGƯỜI BÁN
31,1

Số phát sinh Số dư
Nợ Có Nợ Có

151,000,000
15,100,000
120,300,000
12,030,000
120,300,000

298,430,000 120,300,000 178,130,000

Đơn vị: CTY BẢO AN
Địa chỉ: (Ban

SỔ CHI TiẾT VẬT LiỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM

Năm: N
Tài khoản: 156,1 Tên kho: DN
Tên, quy cách nguyên liệu, vật liệu công cụ, sản phẩm, hàng hóa: Điệ
Tên khách hàng:
Ngày, tháng Chứng từ TK
DiỄN GiẢI Đơn giá
ghi sổ Số Ngày, tháng đối ứng
A B C D E
Số dư đầu kỳ 4,500,000
Số phát sinh trong kỳ
12/02 00123 12/02 XK bán trực tiếp cho CT Anh Kiệt 632
15/02 00345 15/02 Mua hàng nhập kho 331 4,600,000
15/02 00575 15/02 Chi phí vận chuyển hàng 111
15/02 00575 15/02 VAT đầu vào 133

Đơn vị: CTY BẢO AN

Địa chỉ: (Ban

SỔ CHI TiẾT VẬT LiỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM

Năm: N
Tài khoản: 156,1 Tên kho: DN
Tên, quy cách nguyên liệu, vật liệu công cụ, sản phẩm, hàng hóa: Điện
Tên khách hàng:
Ngày, tháng Chứng từ TK
DiỄN GiẢI Đơn giá
ghi sổ Số Ngày, tháng đối ứng
A B C D E
Số dư đầu kỳ 3,500,000
Số phát sinh trong kỳ
12/02 00123 12/02 XK bán trực tiếp cho CT Anh Kiệt 632
15/02 00345 15/02 Mua hàng của CT Hùng Cường 331 3,600,000
15/02 00575 15/02 CP chuyển hàng 111
15/02 00575 15/02 VAT đầu vào 133
 Mẫu số S07 - DN
(Ban hành theo TT 200/2014/ TT - BTC
Ngày 22/12/2014)
NG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
ăm: N
Tên kho: DN
g cụ, sản phẩm, hàng hóa: Điện thoại Nokia
ách hàng:
Nhập Xuất Tồn
Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền

62 279,000,000

40 184,000,000 463,000,000
285,714 463,285,714
28,571 463,314,286

1,389,600,000

Mẫu số S07 - DN
(Ban hành theo TT 200/2014/ TT - BTC
Ngày 22/12/2014)
NG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
ăm: N
Tên kho: DN
cụ, sản phẩm, hàng hóa: Điện thoại Samsung
ách hàng:
Nhập Xuất Tồn
Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền

60 210,000,000

30 108,000,000 318,000,000
214,286 318,214,286
21,429 318,235,714

954,450,000
Đơn vị: CTY BẢO AN Mẫu số S07 - DN
Địa chỉ: (Ban hành theo TT 200/2014/ TT - B
Ngày 22/12/2014)
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày tháng 01 năm N
Số 1

Họ và tên người giao

Theo hóa đơn
Nhập tại kho: Địa điểm:
Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất Số lượng
STT Mã số ĐVT
vật tư, dụng cụ, sản phẩm , hàng hóa Theo chứng từ
1 Điện thoại Nokia Cái 40
2 Điện thoại Samsung Cái 30

Tổng cộng
 Mẫu số S07 - DN
ành theo TT 200/2014/ TT - BTC
Ngày 22/12/2014)

Nợ TK 156
Có TK 331

Số lượng
Đơn giá Thành tiền
Thực nhập
40 4,600,000 184,000,000
30 3,600,000 108,000,000

292,000,000
Đơn vị: CTY BẢO AN Mẫu số S07 - DN
Địa chỉ: (Ban hành theo TT 200/2014/ TT - B
Ngày 22/12/2014)
SỔ CÁI
Năm N
Tên tài khoản: Hàng hóa
Số hiệu: 156

Ngày, tháng Chứng từ TK Số tiền

DiỄN GiẢI
ghi sổ Số Ngày, tháng đối ứng Nợ
A B C D E
Số dư đầu kỳ 489,000,000
Số phát sinh trong kỳ
15/02 00345 15/02 Mua hàng của CT Hùng Cường 331 292,000,000

781,000,000
 Mẫu số S07 - DN
theo TT 200/2014/ TT - BTC
Ngày 22/12/2014)

Số tiền
Có
Đơn vị: CTY TNHH HOÀNG NGÂN Mẫu số S07 - DN
Địa chỉ: 156 Lê Đình Dương (Ban hành theo TT 200/2014
Ngày 22/12/2014)
SỔ CÁI
Năm N
Tên tài khoản: Phải thu khách hàng
Số hiệu: 131

Ngày, tháng Chứng từ TK

DiỄN GiẢI
ghi sổ Số Ngày, tháng đối ứng
A B C D E
Số dư đầu kỳ
Số phát sinh trong kỳ
12/02 00123 12/02 XK bán trực tiếp cho CT Anh Kiệt 511
12/02 00123 12/02 VAT đầu ra 3331
27/02 27/02 CT Lan Anh đã chấp nhận hàng 511
27/02 27/02 VAT đầu ra 3331
28/02 28/02 CT Lan Anh chuyển khoản thanh toán 112
 Mẫu số S07 - DN
(Ban hành theo TT 200/2014/ TT - BTC
Ngày 22/12/2014)

Số tiền
Nợ Có

151,000,000
15,100,000
120,300,000
12,030,000
120,300,000

418,730,000
Đơn vị: CTY BẢO AN Mẫu số S07
Địa chỉ: (Ban hành theo TT 200/
Ngày 22/12/2
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 1
Tháng 01 năm N

Số hiệu tài khoản

Ngày Trích yếu
Nợ
15/02 CP chuyển hàng thanh toán bằng TM 156
15/02 VAT đầu vào 133

Đơn vị: CTY BẢO AN Mẫu số S07

Địa chỉ: (Ban hành theo TT 200/
Ngày 22/12/2
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 1
Tháng 01 năm N

Số hiệu tài khoản

Ngày Trích yếu
Nợ
28/2 CTLAnh thanh toán tiền hàng 112

Đơn vị: CTY BẢO AN Mẫu số S07

Địa chỉ: (Ban hành theo TT 200/
Ngày 22/12/2
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 2
Tháng 01 năm N
 Số hiệu tài khoản
Ngày Trích yếu
Nợ
17/02 Chuyển khoản thanh toán tiền hàng 331
17/02 Lệ phí chuyển tiền 642
17/02 VAT đầu vào 133

Đơn vị: CTY BẢO AN Mẫu số S07

Địa chỉ: (Ban hành theo TT 200/
Ngày 22/12/2
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 3
Tháng 01 năm N

Số hiệu tài khoản

Ngày Trích yếu
Nợ
15/02 Mua hàng của CT Hùng Cường 156

Đơn vị: CTY BẢO AN Mẫu số S07

Địa chỉ: (Ban hành theo TT 200/
Ngày 22/12/2
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 4
Tháng 01 năm N

Số hiệu tài khoản

Ngày Trích yếu
Nợ
12/02 XK bán trực tiếp cho CT Anh Kiệt 131
12/02 VAT đầu ra 131
27/02 CT Lan Anh đã chấp nhận hàng 131
27/02 VAT đầu ra 131
Đơn vị: CTY BẢO AN Mẫu số S07
Địa chỉ: (Ban hành theo TT 200/
Ngày 22/12/2
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 4
Tháng 01 năm N

Số hiệu tài khoản

Ngày Trích yếu
Nợ
15/02 Mua hàng của CT Hùng Cường 156
17/02 Chuyển khoản thanh toán tiền hàng 112

Đơn vị: CTY BẢO AN Mẫu số S07

Địa chỉ: (Ban hành theo TT 200/
Ngày 22/12/2
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 4
Tháng 01 năm N

Số hiệu tài khoản

Ngày Trích yếu
Nợ
16/02 XK CCDC sử dụng cho BPBH 641
16/02 XK CCDC sử dụng cho BPBH 242

Đơn vị: CTY BẢO AN Mẫu số S07

Địa chỉ: (Ban hành theo TT 200/
Ngày 22/12/2
CHỨNG TỪ GHI SỔ
 Số 4
Tháng 01 năm N

Số hiệu tài khoản

Ngày Trích yếu
Nợ
16/02 XK CCDC sử dụng cho BPBH 641
 Mẫu số S07 - DN
(Ban hành theo TT 200/2014/ TT - BTC
Ngày 22/12/2014)
I SỔ
Có TK 111

Số hiệu tài khoản

Số tiền Ghi chú
Có
111 500,000
111 50,000

550,000

Mẫu số S07 - DN
(Ban hành theo TT 200/2014/ TT - BTC
Ngày 22/12/2014)
I SỔ
Nợ TK 112

Số hiệu tài khoản

Số tiền Ghi chú
Có
331 120,300,000

120,300,000

Mẫu số S07 - DN
(Ban hành theo TT 200/2014/ TT - BTC
Ngày 22/12/2014)
I SỔ
Có TK 112
 Số hiệu tài khoản
Số tiền Ghi chú
Có
112 292,000,000
112 30,000
112 3,000

292,033,000

Mẫu số S07 - DN
(Ban hành theo TT 200/2014/ TT - BTC
Ngày 22/12/2014)
I SỔ
Nợ TK 156

Số hiệu tài khoản

Số tiền Ghi chú
Có
331 292,000,000

292,000,000

Mẫu số S07 - DN
(Ban hành theo TT 200/2014/ TT - BTC
Ngày 22/12/2014)
I SỔ
Nợ TK 131

Số hiệu tài khoản

Số tiền Ghi chú
Có
511 151,000,000
3,331 15,100,000
511 120,300,000
3,331 12,030,000
 298,430,000

Mẫu số S07 - DN
(Ban hành theo TT 200/2014/ TT - BTC
Ngày 22/12/2014)
I SỔ
Có TK 331

Số hiệu tài khoản

Số tiền Ghi chú
Có
331 292,000,000
331 292,000,000

584,000,000

Mẫu số S07 - DN
(Ban hành theo TT 200/2014/ TT - BTC
Ngày 22/12/2014)
I SỔ
Có TK 153

Số hiệu tài khoản

Số tiền Ghi chú
Có
153 2,000,000
153 2,000,000

4,000,000

Mẫu số S07 - DN
(Ban hành theo TT 200/2014/ TT - BTC
Ngày 22/12/2014)
I SỔ
 Có TK 242

Số hiệu tài khoản

Số tiền Ghi chú
Có
242 250,000

250,000
Đơn vị: CTY BẢO AN Mẫu số S07 - DN
Địa chỉ: (Ban hành theo TT 200/2014/ TT - BTC
Ngày 22/12/2014)
BẢNG TỔNG HỢP CHI TiẾT
VẬT LiỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Tài khoản: 131
Tháng năm 2018

Số tiền
Tên quy cách vật liệu, dụng cụ, sản
STT phẩm, hàng hóa Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Tồn cuối kỳ
Xuất trong kỳ
A B 1 2 3 4
Số dư đầu kì
1 XK bán trực tiếp cho CT Anh Kiệt 151,000,000
2 VAT đầu ra 15,100,000
3 CT Lan Anh đã chấp nhận hàng 120,300,000
4 VAT đầu ra 12,030,000

298,430,000
Đơn vị: CTY BẢO AN Mẫu số S07 - DN
Địa chỉ: (Ban hành theo TT 200/2014/ TT - BTC
Ngày 22/12/2014)
BẢNG TỔNG HỢP CHI TiẾT
VẬT LiỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Tài khoản: 156
Tháng 02 năm 2018

Tên quy cách vật liệu, dụng cụ, sản Số tiền

STT phẩm, hàng hóa Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ
A B 1 2 3
Số dư đầu kì 489,000,000
1 Điện thoại Nokia 279,000,000 184,000,000 94,000,000
2 Điện thoại Samsung 210,000,000 108,000,000 57,000,000
N
14/ TT - BTC
4)

Tồn cuối kỳ
4

369,000,000
261,000,000

630,000,000