Farmacias Casa saas, C.A.

Estado de Resultado Empresa

December - 2018

MES ACTUAL % PLANIFICACION

VENTAS DE MERCANCIAS -68,904,828.05 100.00 -101,277,833.05
COSTO DE VENTAS 33,371,092.12 48.43 77,983,931.45
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS -35,533,735.93 51.57 -23,293,901.60
-
BONIFICACIONES Y DCTOS. OBTENIDOS - -
BONIFICACIONES Y DCTOS. CONCEDIDOS - -
UTILIDAD EN COMPRA-VENTA -35,533,735.93 -51.57 -23,293,901.60

SUELDOS Y GASTOS CONEXOS 1,682,444 2.44 799,353

GASTOS GENERALES 9,073,486.81 13.17 9,112,715.60
EGRESOS FINANCIEROS 104,424.37 0.15 24,043.38
OTROS APARTADOS 2,411,910.57 3.50 3,544,887.45
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 1,288.10 0.00 1,288.53
TOTAL DEDUCCIONES 13,273,553.95 19.26 13,482,287.97
-
UTILIDAD EN OPERACIONES -22,260,181.98 -32.31 -9,811,613.63
-
OTROS INGRESOS -120,797.69 -0.18 -81,648.00
OTROS EGRESOS - -
CUENTAS DE RESULTADO - -
-
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO -22,380,979.67 -32.48 -9,893,261.63
IMPUESTO SOBRE LA RENTA - -
UTILIDAD NETA -22,380,979.67 -32.48 -9,893,261.63
% DESVIACIÓN ACUMULADO % PLAN ACUMULADO
% DESVIACIÓN
32,373,005.00 -125,939,259.21 100.00 0.00 -125,939,259.21
-44,612,839.33 65,940,123.70 52.36 0.00 65,940,123.70
-12,239,834.33 -59,999,135.51 47.64 - -59,999,135.51
- - -
- - - - -
- - - - -
-12,239,834.33 -59,999,135.51 -47.64 - -59,999,135.51
- -
883,091.09 4,543,219.73 3.61 0.00 4,543,219.73
-39,228.79 12,993,320.64 10.32 0.00 12,993,320.64
80,380.99 281,343.06 0.22 0.00 281,343.06
-1,132,976.88 4,408,190.14 3.50 0.00 4,408,190.14
-0.43 7,729.32 0.01 0.00 7,729.32
-208,734.02 22,233,802.89 17.65 - 22,233,802.89
0.00 - 0.00
-12,448,568.35 -37,765,332.62 -29.99 - -37,765,332.62
- - -
-39,149.69 -294,419.52 -0.23 - -294,419.52
- - - - -
- - - - -
- - -
-12,487,718.04 -38,059,752.14 -30.22 - -38,059,752.14
- - - - -
-12,487,718.04 -38,059,752.14 -30.22 - -38,059,752.14
Farmacias Casa saas, C.A.
Estado de Resultado Empresa
December - 2018

Nº cuenta MES ACTUAL PLANIFICACION

4311940011 VTA/SALUD-GRAV -2,916,809.58

4311940511 VTA/SALUD-EXENTOS -7,292,000.02
4311941011 VTA/CUIDAD PERS-GRAV -5,879,514.01
4311941511 VTA/CUIDAD PERS-EXCE -123,975.35
4311942011 VTA/COMESTIBLES-GRAV -11,879,989.69
4311942511 VTA/COMESTIBLES-EXEN -140,961.25
4311943011 VTA/HOGAR-GRAV -1,365,244.28
4311944011 VTA/MCIA GRAL-GRAV -1,374,647.67
4311944511 VTA/MCIA GRAL-EXENT 0.00
4311946011 VTA/INFANTIL-GRAV -4,405,599.29
4311946511 VTA/INFANTIL-EXENTOS -4,644,310.30
4311947011 VTA/RX-GRAV -13,606.49
4311947511 VTA/RX-EXENTOS -28,868,170.12 -101,277,833.05
4615400511 ALQ RECIB S/INMUEB -120,797.69 -81,648.00
4618440011 ING VARIOS 0.00
6111300611 SUELDOS EMPLEADOS 315,070.73 202,320.00
6111303011 VACACIONES 104,886.86 9,840.00
6111303511 BONO CHEQUE CESTA 26,092.84 33,818.40
6111305011 UTILIDADES PAGADAS 112,370.82 70,719.93
6111306511 PRESTCIONS SOC DEVNG 383,184.83 46,228.25
6111306515 RETROACTIVO P.SOCIAL 0.00 38,305.00
6111306811 INT S/PRESTACION SOC 1,637.92 1,311.86
6111307611 SEGURO SOCIAL 26,501.13 23,844.18
6111307911 SEG DE PARO FORZOSO 5,877.91 4,132.99
6111308511 I.N.C.E. 6,327.35 4,243.20
6111308811 POLÍTICA HABITAC. 6,390.77 5,547.39
6111309511 CONTRATO COLECTIVO 0.00 0.00
6111310011 CONTRIB I.P.A.C.O. 0.01 0.00
6111310511 SEG CONTRAT PERSNAL 112.68 112.68
6111311011 ESPARCIMIENTO PERSON 225,816.95 5,625.00
6111311511 CAPACITAC PERSONAL 0.00 0.00
6111312011 COMIDA A EMPLEADOS 26,512.06 137,280.00
6111313011 UNIFORMES PERSONAL 0.00 31,200.00
6111314211 SERV.MEDICO 14,650.46 15,818.40
6111314811 INCENTIVO EMPLEADOS 4,523.48 165,740.00
6111314011 BENEFICIOS A EMP 422,487.30 3,265.72
6111503711 SERVICIO ELÉCTRICO 0.90
6111512611 MANT.EQ.REFRIGERACIO 12,252.45
6111504211 AGUA 0.00 13,718.00
6111504611 ASEO 0.00 17,801.71
6111505011 COMUNICACIONES 237,980.39 73,520.51
6111505911 TRANSPORTE DE EMP 19,830.00 19,760.00
6111506011 SERVICIOS CONTABLES 0.00
6111507011 ALQUILERES 2,756,193.12 4,051,113.32
6111506511 SEGUROS 0.00
6111515011 MANT VEHÍCULOS 0.00
6111518511 MATERIAL DE EMPAQUE 0.00
6111510011 MANT DE INMUEBLES 3,648,746.40 661,636.83
6111513011 MANT AIRES ACONDIC 382,850.00 85,767.15
6111513511 MANT MOBILIARIO 1,032,113.37 73,514.70
6111517011 COMBUSTIBLES-LUBRIC 0.00 24,624.00
6111520011 SERV/PROTECCIÓN 174,580.94 46,294.03
6111521511 ARTS DE ESCRITORIOS 0.00 235,163.04
6111522311 REP.Y MATERIALES 0.00 897,194.01
6111522511 SUMINISTROS Y CONSUM 0.00 92,212.49
6111522611 LICENCIAS,SOFTWARE 0.00 0.00
6111525511 GTOS LEG-AUDITORÍA 0.00 0.00
6111526011 OBLIG FISCAL DEDUCIB 0.00 0.00
6111526012 IMP TRANSACCIONES FI 0.00 638,209.56
6111529011 PAT,CONTRIBUC FISCAL 0.00 962,139.41
6111533011 HONORARIOS PROFECIO. 10,400.00 6,750.00
6111539111 FONDO NCIONAL DEPORT 0.00 112,261.26
6111539411 A.CIENCIA,TECN.INNOV 345,128.13 506,389.17
6113109511 PRORRATEO PORCEN IVA 465,664.46 582,393.08
6113109711 AJ.SALDO CTA TRANS. 0.00 0.00
6114320011 DEP INSTALACIONES 3.54 3.53
6114701011 DEP EQUIP DE COMP 826.73 827.00
6114801011 MOB Y EQUIP DE OFIC 166.03 166.00
6114908011 AMORTIZ.LICENCIAS SO 291.80 292.00
6117100111 G.CONTRATO PARTICIPA 1,722,620.70 2,531,945.83
6117101711 PROV.ASESORIA,HARDWA 689,048.28 1,012,778.33
6117102011 PROV CTAS INCOBRAB 241.59 163.30
6118101511 COMISIONES BANCARIAS 104,424.37 24,043.38
6333605012 PERDIDA-RECONVERSION 0.00
7551154001 CV/SALUD-GRAVADO 688,522.34
7551154051 CV/SALUD-EXENTOS 3,695,066.77
7551154101 CV/CUIDAD PERSN-GRAV 2,224,094.74
7551154151 CV/CUIDAD PERSN-EXEN 47,649.82
7551154201 CV/COMESTIBLES-GRAV 24,287,210.77
7551154251 CV/COMESTIBLES-EXENT 28,086.07
7551154301 CV/HOGAR-GRAV 1,227,614.89
7551154401 CV/MCIA GENERAL-GRAV 528,365.15
7551154451 CV/MCIA GRAL-EXENT 0.00
7551154601 CV/INFANTIL-GRAV 4,899,774.78
 7551154651 CV/INFANTIL-EXENTOS 2,485,054.90
7551154701 CV/RX-GRAV 9,212.84
7551154751 CV/RX-EXENTOS -6,749,560.95 77,983,931.45

Resultado -22,380,979.67 -9,893,261.63

 ACUMULADO PLAN ACUMULADO

-6,316,212.63 0
-16,236,625.11 0
-13,499,820.95 0
-256,059.67 0
-23,688,023.63 0
-297,858.01 0
-4,731,209.91 0
-3,046,523.69 0
-10.10 0
-7,350,768.62 0
-5,401,678.69 0
-77,288.05
-45,037,180.15
-293,782.78 0
-636.74
840,779.53 0
218,741.77 0
1,192,708.40 0
297,582.89 0
531,005.74 0
-49,720.05 0
4,814.72 0
67,002.96 0
14,016.98 0
18,250.04 0
17,081.52 0
482,323.90 0
0.03 0
810.59 0
293,648.55 0
5,245.80 0
88,770.17 0
1,226.68 0
34,049.89 0
7,453.29 0
477,426.33

2,000.00 0
 45,135.65 0
327,677.96 0
26,803.00 0
4,440.00 0
5,038,565.95 0
4,677.52
59,000.00
6,240.96
3,901,574.55 0
391,650.00 0
1,130,377.55 0
8,503.00 0
334,303.65 0
9,928.36 0
1,610.00 0
15,962.76 0
5,425.03 0
204.64 0
0.00 0
72.37 0
477,739.17 0
42,340.00 0
0.00 0
631,135.38 0
527,953.71 0
0.00 0
21.18 0
4,960.99 0
996.48 0
1,750.67 0
3,148,284.84 0
1,259,313.94 0
591.36 0
281,343.06 0
-0.57 0
2,750,809.15 0
6,963,068.24 0
5,591,556.90 0
100,199.57 0
41,737,345.37 0
69,157.27 0
11,917,861.57 0
1,417,727.34 0
-135,767.76 0
9,422,992.40 0
 3,151,186.91 0
360,861.61
-17,406,874.87

-38,059,752.14
Farmacias Casa saas, C.A.
Balance General

ACTIVO DICIEMBRE.18 DICIEMBRE.17

ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO CAJA Y BANCOS 8,732,487.12 29,295.63
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 28,894,297.82 825.92
INVENTARIO DE MERCANCÍA 217,416,971.18 78,037.59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 12,000,615.25 11,990.63
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 267,044,371.37 120,149.77
ACTIVO FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPOS 39,053.02 1,967.25
INMUEBLES 423.49 423.49
LICENCIA DE SOFTWARE 10,506.13 4.51
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES -7,544.06 -485.29
TOTAL ACTIVO FIJO 42,438.58 1,909.96
TOTAL OTROS ACTIVOS 3.17 3.17
TOTAL ACTIVO 267,086,813.12 122,062.90

PASIVO Y CAPITAL
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES 250,990,842.38 25,276.22

APARTADO PARA I.S.L.R. -133,173.20 -4,429.10
ACREEDORES VARIOS -199,291,306.04 -10,493.29
INTERCOMPAÑÍAS -279,801,629.86 -126,985.91
TOTAL PASIVO CIRCULANTE -228,235,266.72 -116,632.08
PASIVO A LARGO PLAZO
PRESTACIONES SOCIALES -760,678.07 -680.21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -760,678.07 -680.21
TOTAL OTROS PASIVOS -943.11 -7.68
TOTAL PASIVO -228,996,887.90 -117,319.97

CAPITAL SOCIAL -10.00 -10.00

SUPERAVIT ACUMULADO -30,163.08 -211.83
SUPERAVIT DEL EJERCICIO -38,059,752.14 -4,521.08
CAPITAL, RESERVAS Y SUPERAVIT -38,089,925.22 -4,742.91
TOTAL PASIVO Y CAPITAL -267,086,813.12 -122,062.88
Farmacias Casa saas, C.A.
Balance de Comprobacion
December - 2018

Cta.mayor Texto explicativo SALDO ANTERIOR

1111100111 CAJA CHICA 8,379.38

1111101011 CAJA PRINCIPAL 1.46
1111109811 CAJA CUENTA ORDENES DE PAGO 1,792.80
1111109911 CAJA CTA OPCIONAL 49,365.65
1111201001 BANCO DE VENEZUELA COBECA REAL 0
1111201004 BANCO DE VENEZUELA COBECA TRANST.ND 0.16
1111201005 BANCO DE VENEZUELA COBECA TRANST.NC -0.17
1111201011 BANCO DE VENEZUELA REAL 901,324.35
1111201014 BANCO DE VENEZUELA TRANSIT.ND 235,506.73
1111201015 BANCO DE VENEZUELA TRANSIT.NC -1,121,387.91
1111202001 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO COBECA REAL 0
1111202004 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO COBECA TRANSIT.ND 299,972.37
1111202005 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO COBECA TRANSIT.NC -307,489.54
1111202011 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO CUENTA REAL 10,273,711.71
1111202012 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO TRANSIT.PAGOS -9,000,000.01
1111202013 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO TRANSIT.COBROS -4,999.99
1111202014 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO TRANSIT.ND 1,471,406.27
1111202015 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO TRANSIT.NC -456,093.12
1111203001 BANCO PROVINCIAL COBECA REAL 0
1111203004 BANCO PROVINCIAL COBECA TRANSIT.ND 5,494.41
1111203005 BANCO PROVINCIAL COBECA TRANSIT.NC -5,498.42
1111203011 BANCO PROVINCIAL CUENTA REAL 3,912,324.04
1111203012 BANCO PROVINCIAL TRANSIT.PAGOS -30,282.78
1111203013 BANCO PROVINCIAL TRANSIT.COBROS -40,848.17
1111203014 BANCO PROVINCIAL TRANSIT.ND 2,282,810.55
1111203015 BANCO PROVINCIAL TRANSIT.NC -543,706.11
1111204001 BANESCO COBECA REAL 0.22
1111204003 BANESCO COBECA TRANSIT.COBROS 0.1
1111204004 BANESCO COBECA TRANSIT.ND 3,047,866.14
1111204005 BANESCO COBECA TRANSIT.NC 869,134.22
1111204011 BANESCO CUENTA REAL 232,373.80
1111204013 BANESCO TRANSIT.COBROS -5,002.00
1111204014 BANESCO TRANSIT.ND 1,546,495.01
1111204015 BANESCO TRANSIT.NC -1,378,580.49
1111204111 BANESCO PAGADORA CTA.REAL 12,719,816.77
1111204112 BANESCO PAGADORA TRANSIT.PAGOS -4,680,491.05
1111204114 BANESCO PAGADORA TRANSIT.N/D 2,731,642.65
1111204115 BANESCO PAGADORA TRANSIT.N/C -8,656,322.79
1111206011 BANCO MERCANTIL CUENTA REAL 9,442,310.57
1111206012 BANCO MERCANTIL TRANSIT.PAGOS -3,310,000.00
1111206013 BANCO MERCANTIL TRANSIT.COBROS 10,046.39
1111206014 BANCO MERCANTIL TRANSIT.ND 19,457,527.05
1111206015 BANCO MERCANTIL TRANSIT.NC -5,049,458.31
1111208002 CUENTAS CONCENTRADORA TRANSIT.PAGOS 805,000.00
1111209001 BANCO CARIBE CUENTA REAL 360.71
1111209004 BANCO CARIBE TRANSIT. ND 0.01
1111209005 BANCO CARIBE TRANSIT. NC 70,825.51
1111219001 BANCO NACIONAL DE CREDITO CTA REAL 6,743,160.45
1111219004 BANCO NACIONAL DE CREDITO TRANSIT. ND 6,106,652.44
1111219005 BANCO NACIONAL DE CREDITO TRANSIT. NC 4,152,285.94
1111220001 BANCO CARONI CTA REAL 0.83
1112101011 DEUDORES PLAZA 907,693.69
1112102011 DEUDORES INTERIOR 2,894,829.25
1112103011 CUENTAS REEMBOLSABLES 0.02
1112105011 CUENTAS POR COBRAR OTROS CLIENTES 0.01
1112105911 CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS EXTERNOS 0.04
1112107011 RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES -5
1112300111 DEUDORES VARIOS 33,560,638.05
1112302511 MERCANCÍA DESPACHADA A EMPLEADOS 1,155,127.52
1112302611 MCÍA. DESPACHADA A EMP.P/FUSA -677.61
1112302811 EQUIPO SERVICIO TELEFONICO A EMPLEADO 166,961.06
1112310011 ANTICIPO VACACIONES EMPLEADOS 6,805.53
1112310511 ANTICIPO UTILIDADES A EMPLEADOS 318,600.00
1112311011 PRESTAMOS A EMPLEADOS 99,100.42
1112311711 PRESTAMO A EMPLEADO POR SOBREGIRO 9,599.05
1112311811 ANTICIPOS DE VIAJE P/EMPLEADO 716,922.58
1112315211 CUENTAS POR COBRAR FRANQUICIAS 6,647,541.06
1112315511 CUENTAS POR COBRAR FRANQUICIAS FINANCIAMIENTO 32.99
1112318911 GASTOS CONVENIO SAAS 251.05
1112319411 GASTOS CONVENIO BOTIQUERIA 65.87
1112319711 PROVEEDORES NACIONALES -CTA-CONVENIO -5,938,483.44
1112329011 SEGUROS NO VENCIDOS 20,444.51
1112329511 SEGUROS CONTRATADOS P/EL PERSONAL 0
1112329711 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 4,170,315.97
1112341012 IMP. S/LA RENTA DEFINITIVO PAGADO POR ADELANTADO 1,204,779.58
1112341211 RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA 916,868.14
1112344511 RETENCIÓN IMPUESTO MUNICIPAL POR COBRAR 49.94
1112349211 IMPUESTO A LAS VENTAS POR COBRAR 13,822,401.67
1112349312 IVA PAGADO POR ADELANTADO S/DECRETO 1,100,968.84
1112349411 IVA RETENIDO POR COBRAR 1,848,075.45
1112349611 IVA PAGADO - CTA CONTROL -0.01
1112350011 OTROS IVA POR COBRAR 383,205.43
1112370011 CONTROL DE ASIENTOS OPCIONALES 181,894.01
1112371011 ADELANTO QUINCENAL 4,319.98
1114140011 INVENTARIO DE SALUD-GRAVADOS 6,065,656.08
1114140511 INVENTARIO DE SALUD-EXENTOS 14,650,733.56
1114141011 INVENTARIOS DE CUIDADO PERSONAL-GRAVABLE 13,976,424.78
1114141511 INVENTARIOS DE CUIDADO PERSONAL-EXENTOS 302,588.79
1114142011 INVENTARIOS DE COMESTIBLES-GRAVADOS 25,889,832.67
1114142511 INVENTARIOS DE COMESTIBLES-EXENTOS 470,450.29
1114143011 INVENTARIOS DE HOGAR-GRAVADOS 14,042,699.45
1114143511 INVENTARIOS DE HOGAR-EXENTOS 0.02
1114144011 INVENTARIOS DE MERCANCIA GENERAL-GRAVADOS 1,601,915.14
1114144511 INVENTARIOS DE MERCANCIA GENERAL-EXENTOS 3.67
1114145011 INVENTARIOS DE TARJETAS-GRAVADOS -0.04
1114145511 INVENTARIOS DE TARJETAS-EXENTOS 0.01
1114146011 INVENTARIO DE INFANTIL-GRAVADOS 3,370,738.50
1114146511 INVENTARIO DE INFANTIL-EXENTOS 2,677,118.85
1114147011 INVENTARIO DE RX-GRAVADOS 75,696.57
1114147511 INVENTARIO DE RX-EXENTOS 34,099,424.04
1114150011 COMPLEMENTO DE INV. DE SALUD- GRAVADOS -5,095,564.92
1114150511 COMPLEMENTO DE INV. DE SALUD- EXENTOS -5,473,061.21
1114151011 COMPLEMENTO DE INV. CUIDADO PERSONAL-GRAVADOS -1,672,981.60
1114151511 COMPLEMENTO DE INV. CUIDADO PERSONAL-EXENTOS -67,573.18
1114152011 COMPLEMENTO DE INV. DE COMESTIBLES-GRAVADOS -32,691,371.60
1114152511 COMPLEMENTO DE INV. DE COMESTIBLES-EXENTOS -256,492.98
1114153011 COMPLEMENTO DE INV. DE HOGAR-GRAVADOS -26,945,979.09
1114153511 COMPLEMENTO DE INV. DE HOGAR-EXENTOS -49,530,396.66
1114154011 COMPLEMENTO DE INV. DE MERCANCIA GENERAL-GRAVADOS -805,614.35
1114154511 COMPLEMENTO DE INV. DE MERCANCIA GENERAL-EXENTOS 0.06
1114155011 COMPLEMENTO DE INV. DE TARJETAS-GRAVADOS -0.02
1114155511 COMPLEMENTO DE INV. DE TARJETAS-EXENTOS -0.01
1114156011 COMPLEMENTO DE INV. DE INFANTIL-GRAVADOS -3,959,062.78
1114156511 COMPLEMENTO DE INV. DE INFANTIL-EXENTOS -574,481.67
1114157011 COMPLEMENTO DE INV. DE RX-GRAVADOS -80,394.69
1114157511 COMPLEMENTO DE INV. DE RX-EXENTOS -125.35
1114158011 COMPLEMENTO DE INV. MERCANCIA-OTROS 180,968,852.74
1114158511 COMPLEMENTO DE INV. VARIACION DE COMPRAS 671,173.41
1119902011 INVENTARIO DE SUMINISTROS (SERV.GENERAL) 840,657.58
1119920311 COMPLEMENTO DE INVENTARIO SUMINISTRO-OTROS -0.02
1119920511 COMPLEMENTO DE INVENTARIO SUMINISTRO-UNIFORMES -36,715.10
1511300111 INMUEBLES 4.83
1511320011 INSTALACIONES 276.92
1511620011 VEHÍCULOS PARTICULARES 3,181.61
1511701011 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 601,670.58
1511801011 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 148,665.33
1513301011 DEPRECIACIÓN INMUEBLES -4.85
1513320011 DEPRECIACIÓN INSTALACIONES -150.28
1513620011 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS PARTICULARES -818.28
1513701011 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN -79,248.94
1513801011 DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPOS -24,211.97
1515100111 PLUSVALÍA 1
1515800111 LICENCIA SOFTWARE 1,120,152.29
1517100111 AMORTIZACIÓN PLUSVALÍA -1
1517800111 AMORTIZACIÓN LICENCIA SOFTWARE -261,737.97
1917102011 DEPÓSITOS EN GARANTÍA 15,000.00
1917103011 INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO 21.72
1917900011 DIFERENCIA DE REDONDEO DE COMPENSACION -B2 -2.48
1917900111 DIFERENCIA DE REDONDEO FI-MM-B4 0
1917900211 DIFERENCIA DE REDONDEO EM - RF -0.02
1917900311 DIFERENICA DE REDONDEO FI - AA 0.02
1917900511 DIFERENICA DE REDONDEO DOC. LCC 13.8
2111101011 PROVEEDORES NACIONALES -2,315,512.31
2111101511 PROVEEDORES DE SERVICIOS -173,511.31
2111102011 PROVEEDORES OCASIONALES Y PARTICULARES FARMACIAS -0.01
2111105911 PROVEEDORES P/FCIAS AFILIADAS -14,747.75
2111106211 INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 27,831.02
2111106511 EMPLEADOS -41,733.59
2111109911 OTROS ACREEDORES -2,180,500.00
2111110011 COMPAÑÍAS AFILIADAS -181,368,961.83
2111113011 DIVIDENDOS DECRETADOS -81,000.00
2111119311 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 115,432.76
2111120511 APARTADO SEGURO SOCIAL APORTE PATRONAL -26,241.56
2111120611 APARTADO SEGURO SOCIAL APORTE EMPLEADO -11,600.92
2111120711 SEGURO DE PARO FORZOSO APORTE PATRONAL -5,800.67
2111120811 SEGURO DE PARO FORZOSO APORTE EMPLEADO -1,452.38
2111121011 APARTADO I.N.C.E. -14,925.03
2111121511 AHORRO HABITACIONAL APORTE PATRONAL -23,100.69
2111121611 AHORRO HABITACIONAL APORTE EMPLEADO -11,550.31
2111123011 PRESTACIONES SOC.POR PAGAR EMPLEADOS -349,500.49
2111123015 APARTADO PARA PRESTACIONES SOCIALES RETROACTIVO LO -1,116,632.35
2111123016 APARTADO PARA PRESTACIONES SOCIALES RETROACTIVO LO -6,434.98
2111123511 INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES -58,481.43
2111123711 UTILIDADES A EMPLEADOS 61,641.58
2111123911 PROVISIÓN PARA UTILIDADES -418,606.38
2111124511 VACACIONES POR PAGAR -289,133.95
2111124711 APDO. ESPECIAL POR PAGAR 0.02
2111125011 APARTADO BONIFICACIONES ESPECIALES POR PAGAR -50,999.98
2111125511 SUBSIDIOS POR PAGAR -72,233.97
2111126011 NOMINA- CTA. CONTROL 0.03
2111126211 VACACIONES CUENTA CONTROL 0.01
2111129011 CAJA DE AHORRO -17.08
2111139411 APORTE LEY CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN -881,137.39
2111139511 PROVISION FONADED -1,570.29
2111139515 APARTADO PARA JUEGOS NACIONALES -104.6
2111140011 APARTADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA -75,068.03
2111141011 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS -0.69
2111141311 OTRAS RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA -32,090.58
2111141511 RETENCION I.S.L.R. FRANQUICIAS -750
2111145011 PATENTE MUNICIPAL POR PAGAR -943,259.76
2111149011 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR -11,472,435.74
2111149012 DÉBITOS FISCALES DEL MES SEGÚN DECRETO 0.01
2111149211 IVA RETENIDO POR PAGAR -6,928,189.88
2111171011 NOMINA POR PAGAR 285,155.53
2111180011 CONVENIOS PROVEEDORES SAAS -252.13
2111180211 CONVENIOS PROVEEDORES BOTIQUERIA -65.87
2111190011 PROVISIONES PERMANENTES -20
2111195011 TRANSITORIA CUENTA POR PAGAR EMPLEADOS 0.01
2111199611 TRANSITORIA ENTRADA DE MCIAS. RECEPCIÓN DE FACTURA 5,557,112.80
2111199911 TRANSITORIA ENTRADA DE MCIAS. RECEPCIÓN DE FACTURA 137,062.53
2116100111 PROVISION PARA GASTOS CONTRATO EN PARTICIPACION -3,609,071.43
2116101011 PROVISION OTROS APARTADOS -0.06
2116101711 PROV.GASTOS ASESORIA,HARDWARE Y OTROS EN SISTEMAS -1,443,628.54
2116101712 PROVISION GASTOS TRASLADO FEE Y CANON -26,301,643.64
2116102011 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -288,725.69
2116110111 PROVISION ANIVERSARIO CORPORACION -50,000.00
2116110611 PROVISION CONTRIBUCION DE LEY DE PSICOTROPICO -868.11
2815100611 CONVENIOS PROMOCIÓN SAAS -0.01
2918802011 DEPOSITO RECIBIDO EN GARANTIA -0.12
3111100111 CAPITAL SOCIAL -22,000,000.00
3114100111 RESERVA LEGAL -48.18
3118100111 SUPERÁVIT ACUMULADO EN EFECTIVO -2,307.90
3118108011 RESULTADOS DEL EJERCICIO -21.77
4311940011 VENTA DE SALUD-GRAVADOS -7,944,388.14
4311940511 VENTA DE SALUD-EXENTOS -26,498,427.75
4311941011 VENTA DE CUIDADO PERSONAL-GRAVADOS -14,050,241.19
4311941511 VENTA DE CUIDADO PERSONAL-EXCENTOS -348,319.84
4311942011 VENTA DE COMESTIBLES-GRAVADOS -23,000,392.47
4311942511 VENTA DE COMESTIBLES-EXENTOS -427,680.68
4311943011 VENTA DE HOGAR-GRAVADOS -10,905,782.13
4311943511 VENTA DE HOGAR-EXENTOS -212.01
4311944011 VENTA DE MERCANCIA GENERAL-GRAVADOS -2,111,614.82
4311944511 VENTA DE MERCANCIA GENERAL-EXENTOS -116,221.46
4311946011 VENTA DE INFANTIL-GRAVADOS -6,750,707.68
4311946511 VENTA DE INFANTIL-EXENTOS -3,207,851.80
4311947011 VENTA DE RX-GRAVADOS -48,805,759.56
4311947511 VENTA DE RX-EXENTOS -195,003.33
4615400511 ALQUILERES RECIBIDOS S/ INMUEBLES -236,020.90
4618401511 INGRESOS POR ASESORAMIENTO -99,125.33
4618401811 INGRESOS POR GESTION ADMINISTRATIVA -0.39
4618401911 INGRESOS OPERATIVOS Y MANEJO DE CREDITOS -0.29
4618404511 INGRESOS CONVENIOS PROMOCIONALES -163,959.57
4618410010 INGRESOS POR PUBLICIDAD E INAUGURACION(DERECHO DE -108,418.95
4618410011 INGRESOS POR ASESORAMIENTO FRANQ. -18,014,676.38
4618410012 INGRESOS POR MARCA FRANQ. -409,582.71
4618410013 INGRESOS POR SUPERVISION (CAPACITACIUON INICIAL Y -84,325.85
4618410014 INGRESOS POR ESTUDIO A LA MEDIDA FRANQ. -106,095.00
4618410016 INGRESOS POR VENTAS DE INSUMOS FRANQ. -102,294.80
4618410018 INGRESOS POR CAPACITACION -1,558,268.26
4618410019 INGRESOS CUOTA CAMARA DE FARMACIAS -12,906.88
4618410020 INGRESOS ENCUENTROS POR FRANQUICIAS -4,311,473.66
4618410021 INGRESO GESTION DE CALIDAD (ISO) -747,149.82
4618410026 INGRESOS POR PATENTE A FRANQUICIADOS -1,891,799.63
4618410028 INGRESOS POR SERVICIOS DE AUDITORÍA P/ AFILIADOS -620,020.85
4618440011 INGRESOS VARIOS 107,344.89
4618802511 INTERESES RECIBIDOS FRANQUICIA -0.45
6111300611 SUELDOS EMPLEADOS 1,168,445.23
6111303011 VACACIONES 339,194.48
6111303511 BONO CHEQUE CESTA 209,009.15
6111304511 SUBSIDIOS 94.59
6111305011 UTILIDADES PAGADAS 418,694.07
6111306011 PRESTACIONES SOCIALES 542.85
6111306511 PRESTACIONES SOCIALES DEVENGADAS 353,798.97
6111306515 GASTOS CAUSADOS RETROACTIVO PRESTACIONES SOCIALES -104,533.50
6111306811 INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 58,478.02
6111307011 JUBILACIONES 3,087.50
6111307611 SEGURO SOCIAL 93,723.27
6111307911 SEGURO DE PARO FORZOSO 20,031.51
6111308511 I.N.C.E. 28,949.97
6111308811 POLÍTICA HABITACIONAL 23,099.23
6111309511 CONTRATO COLECTIVO 1,623,269.50
6111310011 CONTRIBUCIÓN I.P.A.C.O. 0.01
6111310511 SEGUROS CONTRATADOS P/EL PERSONAL 1,975.50
6111311011 ESPARCIMIENTO DEL PERSONAL 65,943.31
6111311511 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 8,417.41
6111312011 COMIDA A EMPLEADOS 394,034.89
6111313011 UNIFORMES DEL PERSONAL 49,969.17
6111313511 CUIDADO INTEGRAL 5,305.75
6111314011 BENEFICIOS A EMPLEADOS 386,905.78
6111314211 SERVICIOS MEDICOS 52,945.64
6111314811 INCENTIVOS A EMPLEADOS FARMACIAS CORPORATIVAS 24,335.17
6111501011 GASTOS DE VIAJE Y SUPERVISIÓN 427,434.90
6111502511 ALQUILER DE VEHÍCULOS 11,601.85
6111503711 SERVICIO ELÉCTRICO 1,502.87
6111504211 AGUA 46,748.81
6111504611 ASEO 211,805.44
6111505011 COMUNICACIONES 195,627.13
6111505911 TRANSPORTE DE EMPLEADOS 65,245.66
6111506011 SERVICIOS CONTABLES 47,072.67
6111506511 SEGUROS 1.83
6111507011 ALQUILERES 14,103.78
6111509511 CONDOMINIO 25,253.43
6111510011 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 1,558,316.32
6111513011 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 164,327.31
6111513511 MANTENIMIENTO MOBILIARIO 808,681.06
6111515011 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 97,875.61
6111517011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 829.43
6111518511 MATERIAL DE EMPAQUE 6,882.80
6111520011 SERVICIO DE PROTECCIÓN 158,719.00
6111520012 GASTOS EQUIPOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,629.95
6111521511 ARTÍCULOS DE ESCRITORIOS 109,557.79
6111522311 REPUESTOS Y MATERIALES P/EQUIPO DE COMPUTACION 423,591.00
6111522511 SUMINISTROS Y CONSUMIBLES N COMPUTACION 84,337.93
6111522611 LICENCIAS,SOFTWARE Y OTROS PARA LA PLATAFORMA 7,348.97
6111524211 CAMPAÑA E IMAGEN 723,894.71
6111524511 CUOTAS ASOCIACIONES 8,066.54
6111525011 ASESORAMIENTO 0
6111525511 GASTOS LEGALES Y AUDITORIA 776,246.73
6111526011 OBLIGACIONES FISCALES DEDUCIBLES 67.54
6111526012 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1,075,271.77
6111529011 PATENTE Y CONTRIBUCIÓN FISCALES 1,614,763.90
6111529711 GASTOS DE INVENTARIOS 806.38
6111533011 HONORARIOS PROFESIONALES 325,365.08
6111539111 APORTE FONDO NACIONAL DE DEPORTES 120.98
6111539411 APORTE LEY CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 861,375.36
6111540011 GASTOS VARIOS 76,799.07
6113102511 APORTE PARA FUNDACION BELLOSO 0
6113105011 CUENTAS INCOBRABLES -1
6113109511 PRORRATEO PORCENTAJE I.V.A. 115,370.15
6113109711 AJUSTES SALDOS EN CUENTA TRANSITORIAS 169.73
6114320011 DEPRECIACIÓN INSTALACIONES 9.81
6114620011 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS PARTICULARES 441.68
6114701011 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 67,677.24
6114801011 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS 2,274.93
6114908011 AMORTIZACION DE LICENCIAS Y SOFTWARE 260,643.14
6117100111 GASTOS CONTRATO EN PARTICIPACION 3,609,071.43
6117101711 PROV.GASTOS ASESORIA,HARDWARE Y OTROS EN SISTEMAS 1,443,628.54
6117101712 PROVISION GASTOS TRASLADO FEE Y CANON 26,301,643.62
6117102011 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 288,725.70
6118101511 COMISIONES BANCARIAS 536,223.56
6119509911 COSTO ESTUDIO A LA MEDIDA 30,063.15
6333605012 PERDIDA POR REDONDEO POR RECONVERSION 487,071.60
6613160011 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 474.76
7551120011 AJUSTES EN COSTOS DE VENTAS -1,345,309.80
7551154001 COSTO DE VENTA DE SALUD-GRAVADO 6,187,904.53
7551154051 COSTO DE VENTA DE SALUD-EXENTOS 6,177,334.27
7551154101 COSTO DE VENTA DE CUIDADO PERSONAL-GRAVADOS 5,049,955.37
7551154151 COSTO DE VENTA DE CUIDADO PERSONAL-EXENTOS 117,508.95
7551154201 COSTO DE VENTA DE COMESTIBLES-GRAVADOS 29,325,238.97
7551154251 COSTO DE VENTA DE COMESTIBLES-EXENTOS 309,992.29
7551154301 COSTO DE VENTA DE HOGAR-GRAVADOS 22,985,840.12
7551154401 COSTO DE VENTA DE MERCANCIA GENERAL-GRAVADOS 1,023,878.02
7551154601 COSTO DE VENTA DE INFANTIL-GRAVADOS 3,905,650.53
7551154651 COSTO DE VENTA DE INFANTIL-EXENTOS 1,012,552.70
7551154701 COSTO DE VENTA DE RX-GRAVADOS 103,917.99
7551154751 COSTO DE VENTA DE RX-EXENTOS 14,847,247.86
7611801011 COSTO DE VENTA DE SUMINISTRO 157,061.78
7611801511 COSTO DE VENTA DE SUMINISTRO-UNIFORMES 18,112.68
9611110011 CUENTAS DEUDORAS -0.04
9611120011 CUENTAS ACREEDORAS -0.03
9611130011 CUENTAS INVENTARIO 0.03

1.29
 DÉBITOS CRÉDITOS SALDO DEL MES SALDO ACUMULADO

15,934.82 -15,934.82 0 8,379.38

263,272,515.08 -263,272,515.08 0.00 1.46
0 0 0 1,792.80
116,906,785.96 -116,906,785.96 0.00 49,365.65
39.42 -39.42 0 0
39.42 0 39.42 39.58
0 -39.42 -39.42 -39.59
14,826,168.83 -11,029,541.78 3,796,627.05 4,697,951.40
11,830,728.50 -11,592,207.90 238,520.60 474,027.33
20,936,708.94 -21,960,137.69 -1,023,428.75 -2,144,816.66
237,124.41 -237,124.41 0 0
237,124.41 0 237,124.41 537,096.78
0 -237,124.41 -237,124.41 -544,613.95
8,768,401.84 -6,708,645.77 2,059,756.07 12,333,467.78
4,950,000.00 -9,900,000.00 -4,950,000.00 -13,950,000.01
0 0 0 -4,999.99
6,708,645.77 0 6,708,645.77 8,180,052.04
9,681,945.97 -9,706,096.06 -24,150.09 -480,243.21
298,000.00 -298,000.00 0 0
298,000.00 0 298,000.00 303,494.41
0 -298,000.00 -298,000.00 -303,498.42
11,326,407.65 -10,326,552.13 999,855.52 4,912,179.56
5,767,636.36 -6,283,018.74 -515,382.38 -545,665.16
0 0 0 -40,848.17
14,716,157.49 -17,229,787.67 -2,513,630.18 -230,819.63
16,435,926.96 -17,480,941.40 -1,045,014.44 -1,588,720.55
1,110,785.19 -1,110,784.97 0.22 0.44
0 0 0 0.1
909,962.00 -200,823.00 709,139.00 3,757,005.14
2,386,065.13 -951,706.89 1,434,358.24 2,303,492.46
29,149,341.71 -28,981,469.70 167,872.01 400,245.81
300,000.00 -836,173.08 -536,173.08 -541,175.08
27,738,589.98 -25,310,610.00 2,427,979.98 3,974,474.99
43,275,063.16 -38,569,614.84 4,705,448.32 3,326,867.83
52,534,679.01 -45,748,235.11 6,786,443.90 19,506,260.67
59,683,849.89 -65,319,625.33 -5,635,775.44 -10,316,266.49
44,505,355.11 -45,102,618.58 -597,263.47 2,134,379.18
77,279,894.13 -95,502,409.01 -18,222,514.88 -26,878,837.67
66,320,584.36 -71,668,073.65 -5,347,489.29 4,094,821.28
 70,052,000.00 -70,477,000.00 -425,000.00 -3,735,000.00
0 0 0 10,046.39
113,170,073.65 -95,013,112.93 18,156,960.72 37,614,487.77
70,678,149.61 -70,898,516.08 -220,366.47 -5,269,824.78
0 0 0 805,000.00
0 0 0 360.71
0 0 0 0.01
0 0 0 70,825.51
39,230,003.02 -37,300,586.75 1,929,416.27 8,672,576.72
36,059,548.83 -27,377,778.41 8,681,770.42 14,788,422.86
45,671,599.73 -39,600,842.73 6,070,757.00 10,223,042.94
0 0 0 0.83
126,441,899.03 -124,845,016.50 1,596,882.53 2,504,576.22
5,335,413.74 -1,256,409.63 4,079,004.11 6,973,833.36
157,785,605.42 -143,053,498.31 14,732,107.11 14,732,107.13
0 0 0 0.01
2,361,253.98 -2,361,253.98 0 0.04
0 0 0 -5
22,930,321.07 -2,500,094.67 20,430,226.40 53,990,864.45
3,440,186.95 -51,920.57 3,388,266.38 4,543,393.90
0 0 0 -677.61
0 -18 -18 166,943.06
93,811.00 -81,665.96 12,145.04 18,950.57
0 0 0 318,600.00
100,000.00 -1,815.23 98,184.77 197,285.19
18,493.25 -2,156.78 16,336.47 25,935.52
642,907.37 -389,419.69 253,487.68 970,410.26
37,622,695.17 -20,842,111.35 16,780,583.82 23,428,124.88
64 -64 0 32.99
0 0 0 251.05
0 0 0 65.87
0 0 0 -5,938,483.44
0 -3,777.65 -3,777.65 16,666.86
5,200.00 -5,200.00 0 0
4,333,048.69 -4,744,240.36 -411,191.67 3,759,124.30
1,393,092.98 0 1,393,092.98 2,597,872.56
897,630.01 -43,858.87 853,771.14 1,770,639.28
0 0 0 49.94
15,026,291.54 -852,887.53 14,173,404.01 27,995,805.68
1,908,594.58 0 1,908,594.58 3,009,563.42
1,529,227.59 -142,865.35 1,386,362.24 3,234,437.69
0 0 0 -0.01
5,593,970.27 -5,113,481.05 480,489.22 863,694.65
51,000.00 0 51,000.00 232,894.01
322,440.00 -320,640.00 1,800.00 6,119.98
14,203,149.46 -5,926,509.84 8,276,639.62 14,342,295.70
31,412,093.78 -11,009,544.76 20,402,549.02 35,053,282.58
37,896,597.08 -11,889,037.90 26,007,559.18 39,983,983.96
362,959.38 -100,159.61 262,799.77 565,388.56
71,810,652.69 -44,758,274.64 27,052,378.05 52,942,210.72
570.06 -17,413.93 -16,843.87 453,606.42
25,938,725.44 -9,608,902.93 16,329,822.51 30,372,521.96
0 -0.02 -0.02 0
3,067,817.93 -2,308,146.13 759,671.80 2,361,586.94
0 -0.08 -0.08 3.59
0.04 0 0.04 0
0 -0.01 -0.01 0
6,171,866.22 -2,468,953.58 3,702,912.64 7,073,651.14
4,157,188.31 -2,401,993.01 1,755,195.30 4,432,314.15
191,824.39 -105,777.25 86,047.14 161,743.71
55,929,758.60 -21,738,125.26 34,191,633.34 68,291,057.38
1,299,103.11 -3,482,329.16 -2,183,226.05 -7,278,790.97
11,178,612.46 -10,807,742.45 370,870.01 -5,102,191.20
3,882,281.31 -4,118,006.35 -235,725.04 -1,908,706.64
54,563.23 -20,079.76 34,483.47 -33,089.71
5,851,843.40 -33,120,174.17 -27,268,330.77 -59,959,702.37
959.95 -350.94 609.01 -255,883.97
2,404,613.18 -4,782,236.74 -2,377,623.56 -29,323,602.65
0 0 0 -49,530,396.66
121,594.45 -1,248,090.06 -1,126,495.61 -1,932,109.96
0 0 0 0.06
0 0 0 -0.02
0 0 0 -0.01
452,682.49 -879,939.31 -427,256.82 -4,386,319.60
5,836.19 -126,880.07 -121,043.88 -695,525.55
53,677.06 -48,073.42 5,603.64 -74,791.05
0 -12.47 -12.47 -137.82
69,202,424.83 -2,902,599.21 66,299,825.62 247,268,678.36
4.91 -132.54 -127.63 671,045.78
171,762.18 -191,285.29 -19,523.11 821,134.47
0 0 0 -0.02
37,976.63 -1,261.55 36,715.08 -0.02
0 0 0 4.83
0 0 0 276.92
0 0 0 3,181.61
303,299.98 -303,299.98 0 601,670.58
83,400.00 -83,400.00 0 148,665.33
0 0 0 -4.85
6.7 -3.79 2.91 -147.37
264.99 -88.35 176.64 -641.64
 26,335.27 -42,460.98 -16,125.71 -95,374.65
5,721.93 -9,173.88 -3,451.95 -27,663.92
0 0 0 1
1,115,953.44 -1,115,953.44 0 1,120,152.29
0 0 0 -1
88,307.75 -174,475.49 -86,167.74 -347,905.71
0 0 0 15,000.00
0 0 0 21.72
0 -0.03 -0.03 -2.51
7.52 -37.95 -30.43 -30.43
10,056.67 -17.63 10,039.04 10,039.02
1,623,018.21 -1,623,290.06 -271.85 -271.83
1.52 -1.12 0.4 14.2
300,032,234.20 -373,007,521.31 -72,975,287.11 -75,290,799.42
107,632,675.37 -107,907,085.02 -274,409.65 -447,920.96
93,493.28 -93,493.28 0 -0.01
0 0 0 -14,747.75
947,419.83 -1,006,535.89 -59,116.06 -31,285.04
2,164,056.45 -2,177,938.09 -13,881.64 -55,615.23
0 -50 -50 -2,180,550.00
282,883,017.69 -280,563,751.10 2,319,266.59 -179,049,695.24
0 0 0 -81,000.00
52,746.60 -5,999.96 46,746.64 162,179.40
0 -83,968.84 -83,968.84 -110,210.40
0 -37,136.76 -37,136.76 -48,737.68
0 -18,568.38 -18,568.38 -24,369.05
0 -4,639.86 -4,639.86 -6,092.24
0 -18,769.01 -18,769.01 -33,694.04
0 -18,054.65 -18,054.65 -41,155.34
0 -9,027.26 -9,027.26 -20,577.57
0 -261,371.67 -261,371.67 -610,872.16
0 -1,362,628.11 -1,362,628.11 -2,479,260.46
6,434.98 0 6,434.98 0
0 -4,536.80 -4,536.80 -63,018.23
0 0 0 61,641.58
0 -334,744.53 -334,744.53 -753,350.91
43,334.12 -499,086.67 -455,752.55 -744,886.50
0 0 0 0.02
0 0 0 -50,999.98
67,098.00 -80,979.00 -13,881.00 -86,114.97
0 0 0 0.03
0 0 0 0.01
0 -0.85 -0.85 -17.93
0 -1,011,147.29 -1,011,147.29 -1,892,284.68
0 0 0 -1,570.29
 0 -28.92 -28.92 -133.52
0 0 0 -75,068.03
0 0 0 -0.69
552,093.80 -1,353,228.56 -801,134.76 -833,225.34
0 0 0 -750
3,304,616.01 -4,194,815.76 -890,199.75 -1,833,459.51
16,361,308.21 -30,104,232.95 -13,742,924.74 -25,215,360.48
0 0 0 0.01
8,430,624.29 -15,961,732.91 -7,531,108.62 -14,459,298.50
6,141,297.67 -6,032,452.51 108,845.16 394,000.69
0 0 0 -252.13
0 0 0 -65.87
0 0 0 -20
0 0 0 0.01
103,997,840.67 -205,048,847.74 -101,051,007.07 -95,493,894.27
0 0 0 137,062.53
0 -4,329,269.72 -4,329,269.72 -7,938,341.15
0 0 0 -0.06
0 -1,731,707.90 -1,731,707.90 -3,175,336.44
0 0 0 -26,301,643.64
0 -346,341.58 -346,341.58 -635,067.27
0 0 0 -50,000.00
0 0 0 -868.11
0 0 0 -0.01
31,500.00 0 31,500.00 31,499.88
0 0 0 -22,000,000.00
0 0 0 -48.18
0 0 0 -2,307.90
0 0 0 -21.77
62,054.60 -9,168,961.68 -9,106,907.08 -17,051,295.22
97,856.85 -27,747,066.62 -27,649,209.77 -54,147,637.52
69,037.50 -19,378,054.25 -19,309,016.75 -33,359,257.94
5,897.43 -215,167.15 -209,269.72 -557,589.56
49,111.16 -35,274,031.93 -35,224,920.77 -58,225,313.24
1,770.87 -352,667.43 -350,896.56 -778,577.24
19,325.05 -5,110,949.48 -5,091,624.43 -15,997,406.56
0 0 0 -212.01
2,561.22 -3,826,637.26 -3,824,076.04 -5,935,690.86
0 0 0 -116,221.46
6,520.41 -5,195,866.42 -5,189,346.01 -11,940,053.69
9,198.85 -7,962,802.58 -7,953,603.73 -11,161,455.53
235,082.56 -55,454,735.72 -55,219,653.16 -104,025,412.72
0 -58,779.30 -58,779.30 -253,782.63
0 -125,291.54 -125,291.54 -361,312.44
92,136,955.07 -92,211,593.43 -74,638.36 -173,763.69
 0 0 0 -0.39
0 0 0 -0.29
0 -5,000.00 -5,000.00 -168,959.57
0 0 0 -108,418.95
29,369.18 -19,093,090.46 -19,063,721.28 -37,078,397.66
0 0 0 -409,582.71
0 0 0 -84,325.85
0 0 0 -106,095.00
14,956.33 -50,750.26 -35,793.93 -138,088.73
0 -1,670,834.10 -1,670,834.10 -3,229,102.36
0 -8,611.80 -8,611.80 -21,518.68
0 -4,563,678.82 -4,563,678.82 -8,875,152.48
0 -805,678.82 -805,678.82 -1,552,828.64
0 -2,018,694.80 -2,018,694.80 -3,910,494.43
0 -686,726.70 -686,726.70 -1,306,747.55
0 0 0 107,344.89
0 0 0 -0.45
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84,167.80 0 84,167.80 293,176.95
0 0 0 94.59
334,744.53 0 334,744.53 753,438.60
0 0 0 542.85
1,617,564.80 0 1,617,564.80 1,971,363.77
0 0 0 -104,533.50
4,536.80 0 4,536.80 63,014.82
1,500.00 0 1,500.00 4,587.50
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18,568.38 0 18,568.38 38,599.89
18,769.01 0 18,769.01 47,718.98
18,054.65 0 18,054.65 41,153.88
40,000.00 0 40,000.00 1,663,269.50
0 0 0 0.01
395.1 0 395.1 2,370.60
689,379.78 -202.69 689,177.09 755,120.40
0 0 0 8,417.41
389,792.76 -1,283.50 388,509.26 782,544.15
347,860.54 -229,080.00 118,780.54 168,749.71
5,543.82 -862.07 4,681.75 9,987.50
1,474,675.00 -59,723.00 1,414,952.00 1,801,857.78
65,445.67 -42,914.97 22,530.70 75,476.34
2,134.99 0 2,134.99 26,470.16
378,039.28 -18,571.59 359,467.69 786,902.59
2,000.00 0 2,000.00 13,601.85
2,000.00 0 2,000.00 3,502.87
 52,790.00 0 52,790.00 99,538.81
54,089.29 0 54,089.29 265,894.73
12,626,958.79 -11,326,058.43 1,300,900.36 1,496,527.49
88,960.00 0 88,960.00 154,205.66
96,783.15 0 96,783.15 143,855.82
3,382.55 0 3,382.55 3,384.38
249,610.06 -103,520.65 146,089.41 160,193.19
29,165.35 0 29,165.35 54,418.78
1,776,131.87 -147,000.00 1,629,131.87 3,187,448.19
311,112.78 0 311,112.78 475,440.09
67,720.22 0 67,720.22 876,401.28
484,008.54 0 484,008.54 581,884.15
25,000.00 0 25,000.00 25,829.43
20,605.58 0 20,605.58 27,488.38
613,566.13 -185,370.49 428,195.64 586,914.64
2,000.00 0 2,000.00 4,629.95
50,573.30 0 50,573.30 160,131.09
14,500.00 0 14,500.00 438,091.00
17,086.27 0 17,086.27 101,424.20
0 0 0 7,348.97
23,397,448.55 -7,913,390.40 15,484,058.15 16,207,952.86
20,736.00 0 20,736.00 28,802.54
15,000.00 0 15,000.00 15,000.00
0 0 0 776,246.73
78,577.81 0 78,577.81 78,645.35
1,521,170.03 -1,179.21 1,519,990.82 2,595,262.59
4,199,801.31 -2,245,585.84 1,954,215.47 3,568,979.37
75,094.67 -17,590.03 57,504.64 58,311.02
10,241.40 -3,038.07 7,203.33 332,568.41
28.92 0 28.92 149.9
1,011,147.29 0 1,011,147.29 1,872,522.65
28,981.13 0 28,981.13 105,780.20
4,400.00 0 4,400.00 4,400.00
0 0 0 -1
26,404.60 0 26,404.60 141,774.75
0.17 -0.19 -0.02 169.71
3.78 0 3.78 13.59
175.01 -86.67 88.34 530.02
16,125.69 0 16,125.69 83,802.93
3,452.08 0 3,452.08 5,727.01
86,167.81 0 86,167.81 346,810.95
4,329,269.72 0 4,329,269.72 7,938,341.15
1,731,707.90 0 1,731,707.90 3,175,336.44
0 0 0 26,301,643.62
346,341.58 0 346,341.58 635,067.28
 2,713,236.51 -1,900,008.08 813,228.43 1,349,451.99
0 0 0 30,063.15
1,500,543.72 0 1,500,543.72 1,987,615.32
0 0 0 474.76
0 0 0 -1,345,309.80
4,627,406.13 -141,144.98 4,486,261.15 10,674,165.68
7,077,324.25 -152,085.44 6,925,238.81 13,102,573.08
8,006,754.32 -140,212.61 7,866,541.71 12,916,497.08
45,596.34 -1,284.11 44,312.23 161,821.18
38,863,829.07 -258,308.51 38,605,520.56 67,930,759.53
16,453.98 -218.96 16,235.02 326,227.31
7,204,289.75 -46,234.79 7,158,054.96 30,143,895.08
2,186,551.68 -9,346.24 2,177,205.44 3,201,083.46
2,016,271.09 -34,434.72 1,981,836.37 5,887,486.90
2,396,156.17 -29,434.82 2,366,721.35 3,379,274.05
52,099.67 -791.85 51,307.82 155,225.81
14,490,939.80 -278,323.45 14,212,616.35 29,059,864.21
50,750.26 -70,877.62 -20,127.36 136,934.42
0.16 -17,020.32 -17,020.16 1,092.52
0 0 0 -0.04
0 0 0 -0.03
0 0 0 0.03

3,101,449,652.07 -3,101,449,652.07 0 1.29

 FARMACIAS CASA SAAS, C.A.
ANALISIS CTA. 1112302811
EQUIPO SERVICIO TELEFONICO A EMPLEADO
AL 30/04/18

Ficha CEDULA NOMBRE MES COMPRA MONTO

TOTAL SALDO 0.00 √

√√

√ Verificado conforme saldo con balance de comprobación al 30/04/2018

√√ Extensiones aritméticas conformes