36 47 58 72

25 11 11 11 14
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT:
MOVIMIENTO DIARIO DE CAJA FECHA:

INGRESOS EN EFECTIVO
DOCUMENTOS
DETALLE DEL INGRESO VALOR
DEL AL CANTIDAD
0
0
0
SUB TOTAL 0
TOTAL INGRESOS DEL DIA 0
GASTOS DIARIOS
BENEFICIARIO CONCEPTO DOC VALOR

TOTAL 0
EGRESOS GENERALES
BENEFICIARIO CONCEPTO DOC VALOR

TOTAL 0
 97 108 119 130 144
25 11 11 11 14

NUMERO

FACTURACION
CLIENTE No. FAC VALOR

TOTAL 0
PAGO A PROVEEDORES
NOMBRE FACTURAS QUE PAGAN DOC VALOR

TOTAL 0
COMPRAS A CREDITO
PROVEEDOR CONCEPTO DOC VALOR

TOTAL 0
 168 179 193
24 11 14

COBRANZA
CLIENTE RECIBO VALOR

SUBTOTAL RECIBIDO 0
RETENCION EN LA FUENTE
OTRAS DEDUCIONES
TOTAL 0
DEVOLUCIONES
CLIENTE NOTA VALOR

TOTAL 0
RESUMEN CARTERA
SALDO ANTERIOR 0
MAS CREDITO 0
MENOS: ABONOS Y DEVOL 0
TOTAL CARTERA 0
RESUMEN DE CAJA
SALDO ANTERIOR 0
INGRESOS 0
COBRANZA 0
RETIROS DE BANCOS
TOTAL DISPONIBLE 0
PAGO DE GASTOS 0
PAGO POR EGRESOS 0
PAGO A PROVEEDORES 0
CONSIGNACIONES
DATAFONOS
TOTAL PAGOS 0
SALDO EN CAJA 0

AQUEO DE CAJA
 BILLETES
DENOMINACION CANTIDAD TOTAL
50,000 0
20,000 0
10,000 0
5,000 0
2,000 0
1,000 0
500 0
200 0
100 0
500 0
CHEQUES
GIRADOR NUMERO VALOR

TOTAL ARQUEO 0
DIFERENCIA 0