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INDICE
1. MISION
2. VISIÓN
3. VALORES
4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL
a) Especialidades
b) Estructura Organizacional
c) Competencia clave
Cadena de valor y análisis de recursos y capacidades
5. ANÁLISIS DE TU COMPETENCIA
6. DIAGNOSTICO FODA
8. PLAN FINANCIERO
a) Análisis económico financiero
b) Elaboración del presupuesto
c) Búsqueda de financiación
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. MISIÓN
Construir obras que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las
personas, asegurando la satisfacción de los clientes, inversionistas y
proveedores, generando un ambiente de trabajo que garantice el desarrollo
profesional y personal de los trabajadores comprometidos con la innovación
en todos los ámbitos de nuestra empresa.
2. VISIÓN
Posicionarse en el sector de la construcción de obras a nivel nacional, con
capacidad de competir exitosamente en el mercado nacional, con un equipo
comprometido, generando productos innovadores que satisfagan las
necesidades de los clientes, con altos estándares de calidad que garanticen
solidez y reconocimiento de la empresa, contribuyendo al desarrollo del país.
3. VALORES
Integridad
Respeto
Responsabilidad
Compromiso
Humildad
Solidaridad
4. ANÁLISIS INTERNO
a) Especialidades
Asesoría y Consultoría.
Ingeniería y construcción.
Programa Fondo Mi vivienda.
Inmobiliaria.
b) Estructura organizacional
c) Cadena de valor y análisis de recursos y capacidades
CADENA DE VALOR
Presencia en el mercado de la construcción con oficina central en Chiclayo y proyectos con mayor incidencia en
norte del país
Grupo multidisciplinario para el estudio y ejecución de proyectos.
Actividades de
soporte Uso de materiales de calidad en la ejecución de cada obra apegándose a las especificaciones técnicas de cada
proyecto.
Gestión de relaciones y negociaciones con los proveedores. Realización de compras con anterioridad para evitar
retrasos.
Subcontratación Planificación Verificación del Venta tradicional. Gestión reclamos y
certificada. acuciosa de cada producto una vez quejas.
partida por entregado. Trabajos de encargo
Planificación especialidad. de terceros. Acciones correctivas.
anticipada de los Procesamiento de
materiales Coordinación pedidos, órdenes Publicidad. Reparación y
Actividades requeridos. entre las de compra, pago a mantenimiento.
primarias diferentes partes proveedores Reuniones
Certificación de y áreas de la Atención al cliente.
calidad de los ingeniería. Formulación de la Satisfacción cliente.
materiales. base de datos.
Ejecución del Responsabilidad
Almacenamiento de proyecto. Control de calidad. social.
materiales y equipos.
Logística Interna Operaciones Logística Externa Marketing Post-Ventas
5. ANÁLISIS DE TU COMPETENCIA
Las empresas inmobiliarias que representar una competencia marcada en el
rubro, son las siguientes:
VESIKA INMOBILIARA
GALILEA INMOBILIARA
CORAMSA
LOS PORTALES
Las empresas antes mencionadas tienen incidencia en la costa norte del
Perú y a nivel nacional. Y además de ellas, según la revista “el mercado
inmobiliario en perspectiva” del banco SCOTIABANK desde el 2016 se dá un
Incremento de la inversión extranjera en el sector inmobiliario - alrededor
de 20 firmas chilenas en el país-, con incidencia en oficinas y viviendas.
6. DIAGNOSTICO FODA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Falta de profesionales especialistas en el área de Geotecnia.
Fuga moderada de profesionales una vez que tienen experiencia.
Excesiva burocracia administrativa y falta de uniformidad en las
municipalidades para obtener licencias de construcción.
OPORTUNIDADES
Elevado déficit de viviendas en los sectores emergentes.
Fuerte dinamismo del sector inmobiliario.
Creciente brecha entre oferta y demanda de viviendas promovida por el
Ministerio de vivienda con el programa techo propio.
Para el 2019 la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI)
proyecta que la oferta inmobiliaria en el país crecerá un 10% y las
ventas un 8%.
Los créditos hipotecarios actualmente cuentan con las tasas de interés
históricamente más bajos hasta 7%.
AMENAZAS
• Coyuntura política.
• Ingreso de nuevos desarrolladores de proyectos de inmuebles con
capitales extranjeros.
• Disminución del poder adquisitivo de los potenciales clientes.
Desastres naturales, como los fenómenos costeros.
a) Definición de objetivos
Objetivo General:
El objetivo de nuestra empresa es asumir el compromiso ante las
necesidades de nuestros clientes en todos los aspectos relacionados con la
optimización de calidad, diseño y los costos, desarrollando constantemente
alternativas de solución accesibles de nuestros clientes.
Objetivos específicos:
Definir las estrategias y flujos necesarios para el desarrollo de
proyectos en el menor tiempo posible.
Brindar a nuestros clientes servicios con valor agregado.
Definir las estrategias para contar con los recursos financieros, que
permitan garantizar la ejecución en el menor tiempo posible,
cumpliendo los estándares altos de calidad.
Brindar un ambiente laboral agradable donde el personal se muestre
eficaz y eficiente.
Incentivar capacitación constante para nuestro personal.
b) Desarrollo de políticas
Política de Calidad
Política Ambiental
2. Evitar por todos los medios alterar la naturaleza para realizar nuestro
trabajo
c) Metas estratégicas
Fortalecer y difundir la imagen de la empresa en el sector construcción.
Ofrecer variedad de departamentos, con diferentes características en
cuanto a distribución y precio, ubicándolos en los distritos en donde exista
la demanda de vivienda de los sectores socio económico a los que se
quiere dirigir la empresa.
META ESTRATEGICA N ° 1
8. PLAN FINANCIERO
Adicionalmente, se realizó una emisión de bonos a ravést del Banco BBVA por
S/ 100 millones a una tasa de 8.05% por un periodo de 30 años. Para esta
emisión, se constituyó un patrimonio fideicometido de 3 torres de oficinas:
Real 1, Real 3 y Real 5. Con esta operación Puican Zarpan logra calzar sus
flujos de largo plazo con un endeudamiento acorde.
- Presupuestos de ingresos.
- Presupuestos de materias primas, servicios e insumos.
- Presupuesto de personal.
- Presupuesto de otros gastos.
- Deducciones tributarias.
c) Búsqueda de Financiación.
Venta de inmuebles (lotes) 272,439 214,700 57,739 27% 272,439 214,700 57,739
Venta de inmuebles (industrial) - 13,160 -13,160 -100% 82,598 65,071 17,527
Arrendamiento de inmuebles (oficinas) 59,072 58,882 190 0% 93,238 97,831 -4,593
Arrendamiento de inmuebles (cc) 12,590 1,942 10,648 548% 88,302 84,860 3,442
Inversiones en otras empresas 63,609 30,080 33,529 111% 1,599 38,149 -36,550
Total Ingresos 407,710 318,763 88,947 28% 538,176 500,610 37,566
Costo de Ventas -163,461 -135,902 -27,559 20% -263,624 -202,610 -61,014
Utilidad Bruta 244,249 182,861 61,388 34% 274,552 298,000 -23,448
Gastos de Operación -7,193 -9,330 2,137 -23% -36,773 -40,783 4,010
Gastos de Desarrollo -26 -18 -8 44% -3,435 -3,679 245
Gastos de Comercialización -2,248 -821 -1,427 174% -52,206 -41,598 -10,608
Gastos de Administración -101,264 -96,011 -5,254 5% -47,181 -37,873 -9,308
Depreciación -3,965 -4,117 152 -4% -5,900 -5,158 -742
Utilidad Operativa 129,552 72,564 56,989 79% 129,058 168,909 -39,852
400 80
287 286
300 60
200 40
100 20
- -
Ingresos Consolidados EBITDA ajustado Utilidad Neta
20% 40%
Oficinas 57% 49%
57% 20%
Centros Comerciales 0%
14% 2017 2016
200 163
150 139
100
57 61
5 3
0 9 42
3
0 22 22
-
EBITDA Urbanizaciones EBITDA Industrial EBITDA Oficinas EBITDA Centros Comerciales EBITDA Otras Inversiones
2017 2016
300 100
272 98
8
3 100 93 100
250 8
8 85
2
1
8
200 5 80
65 0 80
60
60 60
150
40 40 40
100
50 20 20 20
- - - -
Ingresos Urbanizaciones Ingresos Industrial Ingresos Oficinas Ingresos Centros Comerciales
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
180 50 80 50
163
150 139 40 39 42 60 57 61 40
120 30
30 30
90 40 22
60 20 20
20
30 10 10
- - - -
EBITDA Urbanizaciones EBITDA Industrial EBITDA Oficinas EBITDA Centros Comerciales
Cuarto Trimestre 2017 vs. Cuarto Trimestre 2016 (en millones de S/)
Venta de inmuebles (lotes) 159,504 125,328 34,175 27% 159,504 121,562 37,941
Venta de inmuebles (industrial) - 13,160 -13,160 -100% 68,284 51,258 17,026
Arrendamiento de inmuebles (oficinas) 17,153 15,479 1,674 11% 23,360 25,600 -2,240
Arrendamiento de inmuebles (cc) 11,061 644 10,417 1618% 31,535 23,897 7,638
Inversiones en otras empresas -7,360 4,201 -11,560 -275% 1,210 21,420 -20,210
Total Ingresos 180,358 158,812 21,546 14% 283,891 243,736 40,155
Costo de Ventas -90,587 -85,288 -5,299 6% -156,428 -121,082 -35,346
Utilidad Bruta 89,771 73,524 16,247 22% 127,463 122,654 4,809
Gastos de Operación -2,423 -2,772 349 -13% -10,073 -10,663 591
Gastos de Desarrollo -7 - -7 0% -903 -984 81
Gastos de Comercialización -2,150 -89 -2,061 2322% -20,961 -15,316 -5,644
Gastos de Administración -36,540 -32,470 -4,070 13% -12,961 -12,124 -837
Depreciación -1,062 -1,758 696 -40% -1,697 -2,044 347
Utilidad Operativa 47,590 36,436 11,154 31% 80,869 81,524 -655
RATIOS FINANCIEROS
a) Liquidez
b) Solvencia
El índice de endeudamiento patrimonial de la empresa aumentó a 0.649 en el 2017. Este ratio se calcula
dividiendo la deuda neta entre el patrimonio total. La deuda neta corresponde al total del pasivo excluyendo
los pasivos por impuestos a las ganancias diferidos.
Ratios financieros
4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
Liquidez 1.528 1.401 1.311 1.544 2.018
Prueba ácida 0.914 0.786 0.647 0.831 1.184
Solvencia 0.646 0.592 0.672 0.719 0.649
Otras inversiones
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
GRUPO 04
DOCENTE:
Mg. Luz B. Ramos Lorenzo
INTEGRANTES:
Colonia Tejada Luis Armando
Vera Vallejos Fernando
Yomona Morales John Roberth
Zegarra Agip Ana María
LAMBAYEQUE - PERÚ
2019