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1
Mg. CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE UNHEVAL
EMPRESA:________________________________________
LIBRO DIARIO
REF. DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
LA
FECHA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPER. CODIGO
DE LA
OPERACIÓN
OPER. NUM. SUB SUB
CORREL.
CTA
CTA CTA
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Mg. CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE UNHEVAL
EMPRESA:________________________________________
LIBRO DIARIO
REF. DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
LA
FECHA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPER. CODIGO
DE LA
OPERACIÓN
OPER. NUM. SUB SUB
CORREL.
CTA
CTA CTA
3
Mg. CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE UNHEVAL
EMPRESA:________________________________________
LIBRO DIARIO
REF. DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
LA
FECHA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPER. CODIGO
DE LA
OPERACIÓN
OPER. NUM. SUB SUB
CORREL.
CTA
CTA CTA
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Mg. CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE UNHEVAL
_________________________________________
LIBRO DIARIO
ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
5
Mg. CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE UNHEVAL
_________________________________________
LIBRO DIARIO
ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
6
Mg. CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE UNHEVAL
_________________________________________
LIBRO DIARIO
ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
7
Mg. CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE UNHEVAL
_________________________________________
LIBRO DIARIO
ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
8
Mg. CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE UNHEVAL
Err:501
9
CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE
LIBRO MAYOR
CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE
.
CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE
CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE
CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ CONTABILIDAD I
DOCENTE
EMPRESA:______________________________________________
HOJA DE TRABAJO
(Al _____ de _______________________ del 20___)
Empresa: ______________________________________________
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Al __ de _____________________ del 20__ y 20__)
(En Soles)
AÑO: 20__
-
CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ MODELO SUNAT
DOCENTE
-
-
CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
COSTOS APLICADOS I
DOCENTE
Empresa: ______________________________________________
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
Al __ de _____________ del 20__ y 20__
(En Soles)
POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas (Ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS
Costo de Construcción (Operacionales)
Otros costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) por venta de activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Part. en los resultados de partes relac. por el met participación
Ganancia (Pérdida) por instrumentos financieros Derivados
RESULT. ANTES DE PART. Y DEL IMPUESTO A LA RENTA
Participación de los trabajadores
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (O PERDIDA) NETA DE ACTIV. CONTINUAS
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones Discontinuadas
UTILIDAD (O PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO
MODELO SMV
___________
OR EL AÑO TERMINADO
L 31 DE DICIEMBRE DEL
2016
CONTADOR
CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ COSTOS APLICADOS I
DOCENTE
MODELO SMV
EMPRESA ___________________________________ EMPRESA _____________________
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION ESTADO DE RESULTADOS POR
Al 31 de Diciembre del 20__ y 20__ Al 31 de Diciembre del 20__
(En Soles) (En Soles)
POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL
20__ 20__
INGRESOS OPERACIONALES Ventas netas de mercaderías
Ventas Netas (Ingresos operacionales) Compra de mercaderías
Otros Ingresos Operacionales (+) Variación de mercaderías
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS MARGEN COMERCIAL
Costo de Ventas (Operacionales) Ventas netas de productos
Otros costos Operacionales (+) Producción almacenada (o desalmacenada)
TOTAL COSTOS OPERACIONALES Producción inmovilizada
UTILIDAD BRUTA PRODUCCION DEL EJERCICIO
Gastos de Ventas (-) Consumo
Gastos de Administración Compra de materias primas
Ganancia (Pérdida) por venta de activos Compra de materiales, aux, suminist y rpto.
Otros Ingresos Compra de envases y embalajes
Otros Gastos (+) Variación: Materias primas
UTILIDAD OPERATIVA Materiales, aux, suminist y rpt
Ingresos Financieros Envase y embalajes
Gastos Financieros (-) Servicios prestados por terceros
Part. en los resultados de partes relac. por el met participación VALOR AGREGADO
Ganancia (Pérdida) por instrumentos financieros Derivados (-) Cargas de personal
RESULT. ANTES DE PART. Y DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) Tributos
Participación de los trabajadores EXCEDENTE (O INSUF.) BRUTO DE EXPLOT
Impuesto a la Renta (-) Cargas diversas de gestión
UTILIDAD (O PERDIDA) NETA DE ACTIV. CONTINUAS (-) Provisiones del ejercicio
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones Discontinuadas (+) Ingresos diversos
UTILIDAD (O PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO (+) Cargas cubiertas por provisiones
RESULTADO DE EXPLOTACION
(+) Ingresos Financieros
(+) Ingresos excepcionales
Huánuco,__ de ________________ del 20___ (-) Cargas Financieras
CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ COSTOS APLICADOS I
DOCENTE
(-) Cargas Excepcionales
RESULT. ANTES DE PART. E IMPUESTOS
(-) Participaciones
(-) Impuesto a la Renta
GERENTE GENERAL CONTADOR RESULTADO DEL EJERCICIO
Las Notas adjuntas forman parte de los estados financieros.
Huánuco,__ de __________
GERENTE GENERAL
Las Notas adjuntas forman parte de los estados financieros.
CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ COSTOS APLICADOS I
DOCENTE
_____________________
OS POR NATURALEZA
del 20__ y 20__
les)
POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL:
20__ 20__
ada)
rpto.
nist y rpto.
EXPLOTACION
CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ COSTOS APLICADOS I
DOCENTE
STOS
CONTADOR
CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE
EMPRESA: ________________________________________
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 20__ Y 20__
(En Soles)
GERENTE GENERAL
CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE
RESULTADOS
TOTAL
ACUMULADOS
CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE
CONTADOR
Mg. CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE 01 FACTURA
02 REC. POR HONORARIOS
03 BOLETA DE VENTA
REGISTRO DE COMPRAS
04 LIQ COMPRA FORMATO 8.1
07 NOTA DE CREDITO
0 OTROS DOCUMENTOS 1=GRAVADA
08 NOTA DE DEBITO
1 DNI 2=NO GRAVADA
PERIODO: ___________________________________
10 RECIBO DE
4 CARNET DE EXTRANJERIA 3=MIXTA
RUC: _________________ ARRENDAMIENTO
12 TICKET
6 RUC
7 PASAPORTE
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:___________________________________________________________
13 DOC EMITO BANCO
14 REC SERV. PUBLICOS
15 BOLETO DE VIAJE
… INFORMACION DEL PROVEEDOR
FECHA DE TIPO ADQUISICION
FECHA DE COMPROBANTES DE PAGO SUB DE OP IMPORTE
Nº EMISION DOC. IDENTIDAD NO GRAVADA
VENC. Y/O APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O CTA TOTAL DE
REG. DEL COMP.
PAGO RAZON SOCIAL PCGE ADQUISIC.
PAGO TIPO SERIE NUMERO TIPO NUMERO COD IMPORTE
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Mg. CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE 01 FACTURA
02 REC. POR HONORARIOS
03 BOLETA DE VENTA
REGISTRO DE COMPRAS
04 LIQ COMPRA FORMATO 8.1
07 NOTA DE CREDITO
0 OTROS DOCUMENTOS 1=GRAVADA
08 NOTA DE DEBITO
1 DNI 2=NO GRAVADA
PERIODO: ___________________________________
10 RECIBO DE
4 CARNET DE EXTRANJERIA 3=MIXTA
RUC: _________________ ARRENDAMIENTO
12 TICKET
6 RUC
7 PASAPORTE
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:___________________________________________________________
13 DOC EMITO BANCO
14 REC SERV. PUBLICOS
15 BOLETO DE VIAJE
… INFORMACION DEL PROVEEDOR
FECHA DE TIPO ADQUISICION
FECHA DE COMPROBANTES DE PAGO SUB DE OP IMPORTE
Nº EMISION DOC. IDENTIDAD NO GRAVADA
VENC. Y/O APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O CTA TOTAL DE
REG. DEL COMP.
PAGO RAZON SOCIAL PCGE ADQUISIC.
PAGO TIPO SERIE NUMERO TIPO NUMERO COD IMPORTE
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TOTALES - -
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Mg. CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE
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Mg. CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE
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Mg. CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
PERIODO: ___________________________________
RUC: _________________ 1=GRAVADA
2=NO GRAVADA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ___________________________________________________________ 3=MIXTA
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Mg. CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
TOTAL
_________
SCTR
NES NETO A SSS SENATI
RENTA DE TOTAL PAGAR BASE IGV TOTAL
OTROS
5TA CAT DSCTOS. APORTES
TOTAL 9%
Mg. CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DOCENTE - UNHEVAL
LIBRO CAJA (101)
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: ____________________________________
RUC: ________________________
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ___________________________________________
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
SALDO
(SALE)
LIBRO BANCOS (104)
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENT
PERÍODO: ____________________
RUC: ________________________
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________
DENOMINACION
DEUDOR ACREEDOR SALDO
TOTALES
CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ CONTABILIDAD II
DOCENTE
VALUACION DE EXISTENCIAS
METODO ____________________________________
EMPRESA _________________________________
MERCADERIA _____________________
U. MEDIDA _____________________
ENTRADA SALIDA
N° FECHA DETALLE N° DE DOC.
CANT P.U. IMPORTE CANT
TOTAL
IF = II + COMPRAS - SALIDAS
IMPORTES
CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________
VALUACION DE EXISTENCIAS
METODO ____________________________________
EMPRESA _________________________________
MATERIAL _____________________
U. MEDIDA ________
ENTRADA SALIDA
N° FECHA DETALLE N° DE DOC.
CANT P.U. IMPORTE CANT
CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ CONTABILIDAD II
DOCENTE
TOTAL
IF = II + COMPRAS - SALIDAS
IMPORTES
CANTIDAD
CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ CONTABILIDAD II
DOCENTE
_________
SALIDA SALDO
P. PROM IMPORTE CANT P. PROM IMPORTE
________________________________________________
_________
SALIDA SALDO
P. PROM IMPORTE CANT P. PROM IMPORTE
CPC JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ CONTABILIDAD II
DOCENTE