MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO ADMINISTRACIÓN CONTABLE

ACTA DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS

PERÍODO CONTABLE A CONCILIAR GRUPO DE CUENTA SUBCUENTA

Desde SELECCIONE SELECCIONE
Antes
Año

DESCRIPCIÓN DE USO DE LA CUENTA DE CADA MÓDULO

AM EX
AP FN
AR NO
BI SF
CM GL
DESCRIPCIÓN DE USO DE LA CUENTA DE CADA MÓDULO
Para efectos de la conciliación relacione los saldos que se muestran en los módulos que intervienen en la conciliación, calcule la diferencia y relacione las observaciones
este campo.

Saldo GL mes Origen

No. Cuenta Nombre cuenta anterior AM AP AR BI CM EX
 OBSERVACIONES

Compromisos
Descripción Responsable Fecha planeada

FIRMAS
Se deja constancia de la conciliación realizada y las diferencias encontradas, así como los compromisos d
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Nombre Cargo Unidad Firma Nombre

Aviso Legal: La información contenida en este documento, será para el uso exclusivo de la Pontificia Universidad Javeriana, quien será responsable por su custodia y conservación en razón de que contiene información de carác
Organización y Métodos de la Pontificia Universidad Javeriana.

Oficina de Organización y Métodos

OCESO GESTIÓN FINANCIERA
DMINISTRACIÓN CONTABLE

ONCILIACIÓN DE CUENTAS

FECHA HORA INICIO HORA FIN

5/8/2019

O DE LA CUENTA DE CADA MÓDULO

EX
FN
NO
SF
GL
SO DE LA CUENTA DE CADA MÓDULO
erencia y relacione las observaciones que al respecto considere necesarias, en caso de requerir anexar soportes a la conciliación relaciónelos en

Origen
Saldo final mes Saldo GL Diferencias
FN NO SF GL
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 $ - $ -
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OBSERVACIONES

Seguimientos
Acción realizada Fecha de ejecución

FIRMAS
ntradas, así como los compromisos de cada unidad para subsanar dichas diferencias.
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
Nombre Cargo Unidad Firma

ón en razón de que contiene información de carácter confidencial o privilegiada. Esta información no podrá ser reproducida total o parcialmente, salvo autorización expresa de la Oficina de

FI-P14-F03 (Vers. 3/Febrero de 2014)