Libro de inventarios y balance

ADMINISTRADORA DE TALENTO HUMANO ADMITHEL SAS

814004166
Junio 2016

Procesado en: Febrero 07 2019

Código cuenta contable Detalle Nombre

11 Efectivo y equivalentes de
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general
11050501 1124019047 Ziad Sati Sati
11050501 12984576 BYRON ESTEBAN DELGADO
11050501 13805220 NELSON EDMUNDO ARTURO
11050501 52383531 SANDRA ROSERO
11050501 800197268 DIAN
11050501 814004166 ADMINISTRADORA DEL
11050501 830087666 LA ASCENSION S A
11050501 830122566 COLOMBIA
11050501 860002183 AXA COLPATRIA SEGUROS
11050501 890903938 Bancolombia
11050501 900221500 SERVINARIÑO E.U
11050501 900406150 Bancoomeva
11050501 900840051 SEGUROS GILMA SALAS
11050501 94492588 MARCO ALEJANDRO
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 Banco de Colombia Cta 3587-1
11100501 32 Constanza Delgado
11100501 1124019047 Ziad Sati Sati
11100501 12992112 Diego Fernando Escandon
11100501 1869424 GUILLERMO PROSPERO
11100501 27297 Carlos Hernan Jarrin
11100501 368918 Margaret Pasquini
11100501 5203800 RODRIGO ANDES
11100501 59833088 Paola Susan Jimenez Eraso
11100501 814000443 LAS MERCEDES SAS
11100501 814000857 EDIFICIO CONCASA
11100501 814004166 ADMINISTRADORA DEL
11100501 830087666 LA ASCENSION S A
11100501 860002183 AXA COLPATRIA SEGUROS
11100501 8694241 JESUS RAMON GONSALEZ
11100501 890903938 Bancolombia
11100501 900406150 Bancoomeva
11100511 Banco AV Villas Cta Ah
11100511 814004166 ADMINISTRADORA DEL
11100511 860035827 BANCO COMERCIAL AV
1120 Cuentas de ahorro
112005 Bancos
11200501 Bancos
11200501 890903938 Bancolombia
13 Deudores comerciales y otras
1305 Clientes nacionales
130505 Clientes nacionales
13050501 Clientes nacionales
13050501 1018000 AUGUSTO BRAVO
13050501 1124019047 Ziad Sati Sati
13050501 12995699 ZONA DE BATERIAS
13050501 12999789 MARTINEZ INMOBILIARIA Y
13050501 16639128 DIEGO IVAN GUANCHA
13050501 1869424 GUILLERMO PROSPERO
 Página 1

Parcial Saldo
0 20,988,293.92
0 9,144,940.00
0 9,144,940.00
0 9,144,940.00
-6,377,276.00 0
-300,000.00 0
-1,000,000.00 0
-29,500.00 0
-940,000.00 0
42,610,154.00 0
-352,878.00 0
-670,443.00 0
-2,127,454.00 0
-10,860,000.00 0
-130,663.00 0
-10,000,000.00 0
-397,000.00 0
-280,000.00 0
0 12,865,066.92
0 12,865,066.92
0 19,312,566.92
-5,000,000.00 0
-13,627,059.00 0
-1,250,000.00 0
-708,899.00 0
-1,068,276.00 0
-379,774.00 0
2,656,859.00 0
-997,540.00 0
1,510,363.00 0
-328,480.00 0
-15,942,720.23 0
-881,339.00 0
-7,923,108.00 0
-708,199.00 0
73,960,739.15 0
-10,000,000.00 0
0 -6,447,500.00
-2,850,000.00 0
-3,597,500.00 0
0 -1,021,713.00
0 -1,021,713.00
0 -1,021,713.00
-1,021,713.00 0
0 -117,704,175.00
0 -117,535,322.00
0 -117,535,322.00
0 -117,535,322.00
-8,000,000.00 0
-86,278,240.00 0
3,602,216.00 0
1,187,860.00 0
-2,400,000.00 0
-1,497,579.00 0
Libro de inventarios y balance
ADMINISTRADORA DE TALENTO HUMANO ADMITHEL SAS
814004166
Junio 2016

P1ro3c0e5s0ad5o0e1n: Febrero 07 2019

27297 Carlos Hernan Jarrin

13050501 368918 Margaret Pasquini

13050501 37085174 KAREN ELENA TAPIA MUÑOZ
13050501 5203800 RODRIGO ANDES
13050501 59833088 Paola Susan Jimenez Eraso
13050501 68383642 MARIA CLAUDIA GARCIA
13050501 814000443 LAS MERCEDES SAS
13050501 814000857 EDIFICIO CONCASA
13050501 814001419 CONCRETOS DEL SUR SAS
13050501 814004166 ADMINISTRADORA DEL
13050501 817002609 SISTEMAS Y
13050501 830087666 LA ASCENSION S A
13050501 837000784 GRUPO EXPRESS LTDA
13050501 860007538 FEDERACION NACIONAL DE
13050501 890806490 CAJA DE COMPENSACION
13050501 891200638 CENTRO DE HABILITACION
13050501 891202203 MONTAGAS S A EMPRESA
13050501 891224627 ASTORGA S.A.
13050501 891502316 C V S EQUIPAR & CIA. S. EN
13050501 900221500 SERVINARIÑO E.U
13050501 900621167 ACADEMIA COLOMBIANA DE
1325 Cuentas por cobrar a socios y
132501 Caja de compensación familiar
13250101 Ccf
13250101 814000443 LAS MERCEDES SAS
1355 Anticipo de impuestos y
135515 Anticipo Retención en la fuente
13551511 Anticipo Retención en la
13551511 12995699 ZONA DE BATERIAS
13551511 12999789 MARTINEZ INMOBILIARIA Y
13551511 368918 Margaret Pasquini
13551511 37085174 KAREN ELENA TAPIA MUÑOZ
13551511 5203800 RODRIGO ANDES
13551511 814000443 LAS MERCEDES SAS
13551511 814000857 EDIFICIO CONCASA
13551511 814004166 ADMINISTRADORA DEL
13551511 830087666 LA ASCENSION S A
13551511 891202203 MONTAGAS S A EMPRESA
13551511 891224627 ASTORGA S.A.
13551511 900221500 SERVINARIÑO E.U
135517 Impuesto a las ventas retenido
13551701 Impuesto a las ventas retenido
13551701 5203800 RODRIGO ANDES
13551701 814000443 LAS MERCEDES SAS
13551701 814001419 CONCRETOS DEL SUR SAS
13551701 814004166 ADMINISTRADORA DEL
13551701 891202203 MONTAGAS S A EMPRESA
13551701 891224627 ASTORGA S.A.
13551701 900221500 SERVINARIÑO E.U
135518 Impuesto de industria y
13551805 Rete Ica 9,66
13551805 5203800 RODRIGO ANDES
13551805 814000443 LAS MERCEDES SAS
13551805 891202203 MONTAGAS S A EMPRESA
13551819 Rete Ica 6*100
13551819 814000443 LAS MERCEDES SAS
 Página 2

-2,483,938.00 0

233,779.00 0
4,534,204.00 0
-4,584,499.00 0
1,123,801.00 0
-100,000.00 0
-29,230,559.00 0
-1,358,775.00 0
-1,380,531.00 0
2,683,540.00 0
-18,250,000.00 0
3,885,238.00 0
-34,856,162.00 0
-49,937,376.00 0
-2,772,609.00 0
1,096,229.00 0
2,442,758.00 0
11,455.00 0
0 0
104,192,725.00 0
601,141.00 0
0 -198,000.00
0 -198,000.00
0 -198,000.00
-198,000.00 0
0 29,147.00
0 -470,805.25
0 -470,805.25
3,203.00 0
2,502.00 0
400 0
4,031.00 0
3,195.00 0
101,852.75 0
3,065.00 0
-728,180.00 0
14,457.00 0
15,819.00 0
1,157.00 0
107,693.00 0
0 335,964.40
0 335,964.40
7,669.00 0
244,447.40 0
11,791.00 0
4,367.00 0
42,779.00 0
2,777.00 0
22,134.00 0
0 116,094.85
0 39,639.00
1,917.00 0
31,918.00 0
5,804.00 0
0 73,985.85
29,194.85 0
Libro de inventarios y balance
ADMINISTRADORA DE TALENTO HUMANO ADMITHEL SAS
814004166
Junio 2016

P1ro3c5e5s1ad8o1e9n: Febrero 07 2019

891202203 MONTAGAS S A EMPRESA

13551819 900221500 SERVINARIÑO E.U

13551820 Devolución Rete Ica 6*1000
13551820 814004166 ADMINISTRADORA DEL
13551820 891202203 MONTAGAS S A EMPRESA
135580 Impuestos excedente según L
13558004 Impuesto sobre renta CREE
13558004 5203800 RODRIGO ANDES
13558004 891202203 MONTAGAS S A EMPRESA
21 Pasivos financieros
2105 Bancos nacionales
210510 Pagares
21051003 obli financieras cred
21051003 805000427 Coomeva
21051003 900406150 Bancoomeva
2195 Otras Obligaciones
219505 Particulares
21950501 Particulares
21950501 32 Constanza Delgado
21950501 12984576 BYRON ESTEBAN DELGADO
23 Acreedores comerciales y
2305 Cuentas corrientes comerciales
230505 Cuentas corrientes comerciales
23050501 Cuentas corrientes comerciales
23050501 1018000 AUGUSTO BRAVO
23050501 13805220 NELSON EDMUNDO ARTURO
23050501 18126250 LUIS FERNANDO VITERY
23050501 30715873 JOSEFA ANTONIETA
23050501 59826250 CLAUDIA LILIANA ENRIQUEZ
23050501 68383642 MARIA CLAUDIA GARCIA
23050501 814000443 LAS MERCEDES SAS
23050501 814004166 ADMINISTRADORA DEL
23050501 837000784 GRUPO EXPRESS LTDA
23050501 891280008 CAJA DE COMPENSACION
2335 Costos y gastos por pagar
233510 Gastos legales
233510 52383531 SANDRA ROSERO
233510 814004166 ADMINISTRADORA DEL
233525 Honorarios
23352501 Honorarios
23352501 30723454 HELENA NARVAEZ RIVERA
233530 Servicios tecnicos
23353001 Servicios tecnicos
23353001 5230835 OCTAVIO CAMILO GOMEZ
2365 Retenciones en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales
23650501 Salarios y pagos laborales
23650501 1085321103 VANESA MARTINEZ
236570 Otras retenciones y patrimonio
23657001 Impuesto sobre renta y cree
23657001 12995699 ZONA DE BATERIAS
23657001 12999789 MARTINEZ INMOBILIARIA Y
23657001 368918 Margaret Pasquini
23657001 37085174 KAREN ELENA TAPIA MUÑOZ
23657001 814000857 EDIFICIO CONCASA
23657001 830087666 LA ASCENSION S A
 Página 3

2,310.00 0

42,481.00 0
0 2,470.00
1,092.00 0
1,378.00 0
0 47,893.00
0 47,893.00
42,159.00 0
5,734.00 0
0 48,333,332.00
0 38,333,332.00
0 38,333,332.00
0 38,333,332.00
21,666,666.00 0
16,666,666.00 0
0 10,000,000.00
0 10,000,000.00
0 10,000,000.00
0 0
10,000,000.00 0
0 84,827,669.00
0 15,845,300.00
0 15,845,300.00
0 15,845,300.00
8,000,000.00 0
10,000,000.00 0
-1,600,000.00 0
4,115,000.00 0
1,000,000.00 0
100,000.00 0
384,700.00 0
-3,232,500.00 0
-3,500,000.00 0
578,100.00 0
0 638,400.00
0 138,400.00
100,000.00 0
38,400.00 0
0 200,000.00
0 200,000.00
200,000.00 0
0 300,000.00
0 300,000.00
300,000.00 0
0 145,925.00
0 290,000.00
0 290,000.00
290,000.00 0
0 -144,075.00
0 -144,075.00
-9,641.00 0
-3,491.00 0
-11,899.00 0
-17,186.00 0
-16,545.00 0
-33,616.00 0
Libro de inventarios y balance
ADMINISTRADORA DE TALENTO HUMANO ADMITHEL SAS
814004166
Junio 2016

P2ro3c6e5s7ad0o0e1n: Febrero 07 2019

891202203 MONTAGAS S A EMPRESA

23657001 900621167 ACADEMIA COLOMBIANA DE

2370 Aportes a empresas
237005 Aportes a entidades
23700501 Aportes a entidades
23700501 814004166 ADMINISTRADORA DEL
23700501 860002183 AXA COLPATRIA SEGUROS
23700502 Aportes a entidades
23700502 814004166 ADMINISTRADORA DEL
237006 Aportes administ de riegos prof
23700601 Aportes administ de riegos prof
23700601 814004166 ADMINISTRADORA DEL
23700601 860002183 AXA COLPATRIA SEGUROS
23700601 890903938 Bancolombia
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de
23701001 814004166 ADMINISTRADORA DEL
23701001 891280008 CAJA DE COMPENSACION
237015 Aportes arl
23701501 Aportes arl
23701501 814004166 ADMINISTRADORA DEL
23701501 860002183 AXA COLPATRIA SEGUROS
237025 Embargos judiciales
23702501 Embargos judiciales
23702501 13009203 SEGUNDO PRIMITIVO
23702501 30715873 JOSEFA ANTONIETA
237095 OTROS
23709501 Descuento de nomina
23709501 1124019047 Ziad Sati Sati
23709501 13009203 SEGUNDO PRIMITIVO
23709501 814000443 LAS MERCEDES SAS
23709501 890101994 Comfamiliar Barranquilla
23709501 890806490 CAJA DE COMPENSACION
23709501 900221500 SERVINARIÑO E.U
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o
23803001 Fondo de Cesantías y/o
23803001 800170494 FONDO DE CESANTÍA
23803001 814004166 ADMINISTRADORA DEL
23803001 860002183 AXA COLPATRIA SEGUROS
23803002 Fondos de Cesantías y/o
23803002 814004166 ADMINISTRADORA DEL
24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por
240801 IVA Generado
24080101 IVA Generado
24080101 800197268 DIAN
24080101 900221500 SERVINARIÑO E.U
24080102 IVA AUI 16%
24080102 12995699 ZONA DE BATERIAS
24080102 12999789 MARTINEZ INMOBILIARIA Y
24080102 1869424 GUILLERMO PROSPERO
24080102 368918 Margaret Pasquini
24080102 37085174 KAREN ELENA TAPIA MUÑOZ
24080102 5203800 RODRIGO ANDES
24080102 59833088 Paola Susan Jimenez Eraso
 Página 4

-38,205.00 0

-13,492.00 0
0 36,446,110.00
0 8,121,422.00
0 4,632,520.00
4,625,720.00 0
6,800.00 0
0 3,488,902.00
3,488,902.00 0
0 3,052,237.00
0 3,052,237.00
2,700.00 0
3,046,896.00 0
2,641.00 0
0 7,899,642.00
0 7,899,642.00
5,561,842.00 0
2,337,800.00 0
0 27,600.00
0 27,600.00
7,200.00 0
20,400.00 0
0 2,164,794.00
0 2,164,794.00
279,229.00 0
1,885,565.00 0
0 15,180,415.00
0 15,180,415.00
12,260,271.00 0
1,080,728.00 0
244,000.00 0
1,102,016.00 0
193,400.00 0
300,000.00 0
0 31,751,934.00
0 31,751,934.00
0 26,655,157.00
871,198.00 0
25,701,619.00 0
82,340.00 0
0 5,096,777.00
5,096,777.00 0
0 -1,249,979.00
0 -2,273,979.00
0 -2,273,979.00
0 1,493,086.00
2,031,000.00 0
-537,914.00 0
0 -3,767,065.00
-51,262.00 0
-40,054.00 0
-87,884.00 0
-41,681.00 0
-64,517.00 0
-71,307.00 0
-74,010.00 0
Libro de inventarios y balance
ADMINISTRADORA DE TALENTO HUMANO ADMITHEL SAS
814004166
Junio 2016

P2ro4c0e8s0ad1o0e2n: Febrero 07 2019

814000443 LAS MERCEDES SAS

24080102 814000857 EDIFICIO CONCASA

24080102 814004166 ADMINISTRADORA DEL
24080102 830087666 LA ASCENSION S A
24080102 891200638 CENTRO DE HABILITACION
24080102 891202203 MONTAGAS S A EMPRESA
24080102 891224627 ASTORGA S.A.
24080102 891502316 C V S EQUIPAR & CIA. S. EN
24080102 900221500 SERVINARIÑO E.U
24080102 900621167 ACADEMIA COLOMBIANA DE
2495 Otros
249501 Impuesto CREE por pagar
24950101 Impuesto por pagar CREE
24950101 800197268 DIAN
249502 Interés por pagar IVA
24950202 Interés por pagar IVA
24950202 800197268 DIAN
25 Beneficios a empleados
2505 Salarios por pagar
250501 Administracion
25050101 Salarios administracion
25050101 814004166 ADMINISTRADORA DEL
250502 Temporales
25050201 Salarios Temporales
25050201 1085318709 LEIDY JOHANNA MARIN SAIZ
25050201 1124019047 Ziad Sati Sati
25050201 1869424 GUILLERMO PROSPERO
25050201 27297 Carlos Hernan Jarrin
25050201 368918 Margaret Pasquini
25050201 5203800 RODRIGO ANDES
25050201 59833088 Paola Susan Jimenez Eraso
25050201 814000443 LAS MERCEDES SAS
25050201 814000857 EDIFICIO CONCASA
25050201 814004166 ADMINISTRADORA DEL
25050201 830087666 LA ASCENSION S A
25050201 8694241 JESUS RAMON GONSALEZ
25050201 891200638 CENTRO DE HABILITACION
250505 Salarios por pagar
25050501 Salarios por pagar
25050501 1085281527 JOHANA CATHERINE
25050501 1124019047 Ziad Sati Sati
25050501 12995699 ZONA DE BATERIAS
25050501 12999789 MARTINEZ INMOBILIARIA Y
25050501 1869424 GUILLERMO PROSPERO
25050501 27297 Carlos Hernan Jarrin
25050501 368918 Margaret Pasquini
25050501 59833088 Paola Susan Jimenez Eraso
25050501 814000443 LAS MERCEDES SAS
25050501 814000857 EDIFICIO CONCASA
25050501 814004166 ADMINISTRADORA DEL
25050501 830087666 LA ASCENSION S A
25050501 860007538 FEDERACION NACIONAL DE
25050501 891202203 MONTAGAS S A EMPRESA
25050501 891224627 ASTORGA S.A.
25050501 900221500 SERVINARIÑO E.U
25050501 98399715 JULIO JOSE RAMIREZ
 Página 5

-1,629,651.00 0

-49,023.00 0
-46,667.00 0
-89,649.00 0
-14,305.00 0
-252,122.00 0
-18,514.00 0
-3,262.00 0
-1,185,180.00 0
-47,977.00 0
0 1,024,000.00
0 49,000.00
0 49,000.00
49,000.00 0
0 975,000.00
0 975,000.00
975,000.00 0
0 218,570,748.00
0 198,011,755.00
0 3,500,882.00
0 3,500,882.00
3,500,882.00 0
0 52,105,115.00
0 52,105,115.00
322,000.00 0
16,854,180.00 0
711,999.00 0
1,074,476.00 0
312,324.00 0
4,803,203.00 0
1,010,140.00 0
20,459,080.00 0
331,680.00 0
3,972,760.00 0
893,889.00 0
711,299.00 0
648,085.00 0
0 142,405,758.00
0 142,405,758.00
200,000.00 0
28,099,741.00 0
2,835,018.00 0
969,965.00 0
2,844,896.00 0
537,238.00 0
1,336,858.00 0
2,022,680.00 0
63,483,662.00 0
1,321,920.00 0
1,092,216.00 0
1,332,598.00 0
2,378,110.00 0
9,478,647.00 0
603,916.00 0
23,766,006.00 0
102,287.00 0
Libro de inventarios y balance
ADMINISTRADORA DE TALENTO HUMANO ADMITHEL SAS
814004166
Junio 2016

P2ro5c1e0sado en: Febrero 07 2019 Pasivo estimado para

251001 Administracion
25100101 Cesantias administracion
25100101 814004166 ADMINISTRADORA DEL
251003 Temporales
25100301 Cesantías Temporales
25100301 1124019047 Ziad Sati Sati
25100301 1869424 GUILLERMO PROSPERO
25100301 368918 Margaret Pasquini
25100301 5203800 RODRIGO ANDES
25100301 800170494 FONDO DE CESANTÍA
25100301 814000443 LAS MERCEDES SAS
25100301 900221500 SERVINARIÑO E.U
251010 Pasivo estimado para
25101001
2510100101 Cesantías
2510100101 5203800 RODRIGO ANDES
2510100101 800170494 FONDO DE CESANTÍA
25101002 Intereses sobre cesantías
25101002 1124019047 Ziad Sati Sati
25101002 900221500 SERVINARIÑO E.U
25101003 Vacaciones
25101003 1124019047 Ziad Sati Sati
25101003 5203800 RODRIGO ANDES
25101003 900221500 SERVINARIÑO E.U
25101004 Prima de servicios
25101004 1124019047 Ziad Sati Sati
25101004 5203800 RODRIGO ANDES
25101004 891202203 MONTAGAS S A EMPRESA
25101004 900221500 SERVINARIÑO E.U
2515 Interés sobre Cesantías
251503 Temporales
25150301 Interés Cesantías Temporales
25150301 1124019047 Ziad Sati Sati
25150301 1869424 GUILLERMO PROSPERO
25150301 368918 Margaret Pasquini
25150301 5203800 RODRIGO ANDES
25150301 814000443 LAS MERCEDES SAS
2520 Prima
252003 Temporales
25200301 Primas Temporales
25200301 1124019047 Ziad Sati Sati
25200301 12995699 ZONA DE BATERIAS
25200301 12999789 MARTINEZ INMOBILIARIA Y
25200301 1869424 GUILLERMO PROSPERO
25200301 368918 Margaret Pasquini
25200301 37085174 KAREN ELENA TAPIA MUÑOZ
25200301 5203800 RODRIGO ANDES
25200301 814000443 LAS MERCEDES SAS
25200301 830087666 LA ASCENSION S A
2525 Vacaciones Consolidadas
252503 Temporales
25250301 Vacaciones Temporales
25250301 1124019047 Ziad Sati Sati
25250301 368918 Margaret Pasquini
25250301 5203800 RODRIGO ANDES
 Página 6

0 10,370,625.00

0 500,000.00
0 500,000.00
500,000.00 0
0 2,420,586.00
0 2,420,586.00
1,087,904.00 0
179,588.00 0
27,881.00 0
371,849.00 0
580,949.00 0
117,009.00 0
55,406.00 0
0 7,450,039.00
0 5,897,299.00
0 5,897,299.00
226,469.00 0
5,670,830.00 0
0 6,170.00
5,616.00 0
554 0
0 150,446.00
23,939.00 0
101,610.00 0
24,897.00 0
0 1,396,124.00
330,354.00 0
46,882.00 0
963,482.00 0
55,406.00 0
0 62,068.00
0 62,068.00
0 62,068.00
5,262.00 0
5,388.00 0
3,343.00 0
46,905.00 0
1,170.00 0
0 7,809,045.00
0 7,809,045.00
0 7,809,045.00
6,281,633.00 0
191,789.00 0
153,431.00 0
179,588.00 0
27,881.00 0
242,932.00 0
371,849.00 0
117,009.00 0
242,933.00 0
0 2,656,386.00
0 2,656,386.00
0 2,656,386.00
2,111,649.00 0
11,445.00 0
185,969.00 0
Libro de inventarios y balance
ADMINISTRADORA DE TALENTO HUMANO ADMITHEL SAS
814004166
Junio 2016

P2ro5c2e5s0ad3o0e1n: Febrero 07 2019

814000443 LAS MERCEDES SAS

25250301 817000248 ASOCIACIMUTUAL LA

2530 Prestaciones extralegales
253025 Seguros
25302501 Polizas
25302501 814004166 ADMINISTRADORA DEL
25302501 900840051 SEGUROS GILMA SALAS
25302502 Seguros temporales
25302502 12995699 ZONA DE BATERIAS
25302502 12999789 MARTINEZ INMOBILIARIA Y
25302502 368918 Margaret Pasquini
25302502 37085174 KAREN ELENA TAPIA MUÑOZ
25302502 5203800 RODRIGO ANDES
25302502 814000857 EDIFICIO CONCASA
25302502 814004166 ADMINISTRADORA DEL
25302502 830087666 LA ASCENSION S A
25302502 891200638 CENTRO DE HABILITACION
25302502 891202203 MONTAGAS S A EMPRESA
25302502 891224627 ASTORGA S.A.
25302502 900221500 SERVINARIÑO E.U
25302502 900621167 ACADEMIA COLOMBIANA DE
26 Pasivos estimados y
2610 Para obligaciones laborales
261015 Vacaciones
26101501 Vacaciones
26101501 1124019047 Ziad Sati Sati
26101501 1869424 GUILLERMO PROSPERO
 Página 7

43,091.00 0

304,232.00 0
0 -339,131.00
0 -339,131.00
0 803,446.00
33,446.00 0
770,000.00 0
0 -1,142,577.00
-20,264.00 0
-19,427.00 0
9,027.00 0
-21,013.00 0
32,642.00 0
-12,869.00 0
-16,378.00 0
-19,912.00 0
-98,430.00 0
84,339.00 0
-11,455.00 0
-1,035,342.00 0
-13,495.00 0
0 233,881.00
0 233,881.00
0 233,881.00
0 233,881.00
153,337.00 0
80,544.00 0