Presupuesto Real año 2018

Ingresos Operativos No Tarifa Total

Consulta General 12000 $ 50,000 $ 600,000,000
Consulta especializada 6200 $ 170,000 $ 1,054,000,000
Ecografia 3D 1200 $ 125,000 $ 150,000,000
Ecografia 4D 960 $ 150,000 $ 144,000,000
TOTAL $ 1,948,000,000

Presupuesto Planeado año 2019

Ingresos Operativos No Tarifa Total
Consulta General 13200 $ 53,000 $ 699,600,000
Consulta especializada 6820 $ 180,200 $ 1,228,964,000
Ecografia 3D 1320 $ 137,500 $ 181,500,000
Ecografia 4D 1056 $ 165,000 $ 174,240,000
TOTAL $ 2,284,304,000

Planeado 2019 Enero Febrero Marzo Abril

Ingresos $ 190,358,666.67 $ 190,358,666.67 $ 190,358,666.67 $ 190,358,666.67

Egresos $ 7,400,000.00 $ 6,600,000.00 $ 6,600,000.00 $ 7,400,000.00

Arrendamiento $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
Servicios $ 1,600,000.00 $ 1,600,000.00 $ 1,600,000.00 $ 1,600,000.00
Mantenimiento $ 800,000.00 $ 800,000.00

Sueldos $ 62,897,000.00 $ 62,897,000.00 $ 62,897,000.00 $ 62,897,000.00

Salarios $ 62,897,000 $ 62,897,000 $ 62,897,000 $ 62,897,000
Carga Prestacional

Gastos de Oficina $ 750,000.00 $ 650,000.00 $ 750,000.00 $ 650,000.00

Suministros mensuales $ 650,000.00 $ 650,000.00 $ 650,000.00 $ 650,000.00
Papeleri Bimestral $ 100,000.00 $ 100,000.00

Otros Costos $ 320,000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Seguros Generales $ 80,000,000.00
Gastos Financieros por credito $ 240,000,000.00

SG-SST $ 3,030,166.67 $ 4,118,166.67 $ 1,918,166.67 $ 1,318,166.67

Implementacion $ 3,030,166.67 $ 4,118,166.67 $ 1,918,166.67 $ 1,318,166.67
 Ingresos Contra Egresos
Ingresos 2019 $ 2,284,304,000.00
Egresos 2019 $ 1,246,734,708.33
Saldo 2019 $ 1,037,569,291.67

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

$ 190,358,666.67 $ 190,358,666.67 $ 190,358,666.67 $ 190,358,666.67 $ 190,358,666.67

$ 6,600,000.00 $ 6,600,000.00 $ 7,400,000.00 $ 6,600,000.00 $ 6,600,000.00

$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
$ 1,600,000.00 $ 1,600,000.00 $ 1,600,000.00 $ 1,600,000.00 $ 1,600,000.00
$ 800,000.00

$ 62,897,000.00 $ 62,897,000.00 $ 62,897,000.00 $ 62,897,000.00 $ 62,897,000.00

$ 62,897,000 $ 62,897,000 $ 62,897,000 $ 62,897,000 $ 62,897,000

$ 750,000.00 $ 650,000.00 $ 750,000.00 $ 650,000.00 $ 750,000.00

$ 650,000.00 $ 650,000.00 $ 650,000.00 $ 650,000.00 $ 650,000.00
$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 1,318,166.67 $ 1,318,166.67 $ 1,618,166.67 $ 1,318,166.67 $ 1,318,166.67

$ 1,318,166.67 $ 1,318,166.67 $ 1,618,166.67 $ 1,318,166.67 $ 1,318,166.67
 Octubre Noviembre Diciembre Anual

$ 190,358,666.67 $ 190,358,666.67 $ 190,358,666.67 $ 2,284,304,000.00

$ 7,400,000.00 $ 6,600,000.00 $ 6,600,000.00 $ 82,400,000.00

$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 60,000,000.00
$ 1,600,000.00 $ 1,600,000.00 $ 1,600,000.00 $ 19,200,000.00
$ 800,000.00 $ 3,200,000.00

$ 62,897,000.00 $ 62,897,000.00 $ 121,967,708.33 $ 813,834,708.33

$ 62,897,000 $ 62,897,000 $ 62,897,000 $ 754,764,000.00
$ 59,070,708.33 $ 59,070,708.33

$ 650,000.00 $ 750,000.00 $ 650,000.00 $ 8,400,000.00

$ 650,000.00 $ 650,000.00 $ 650,000.00 $ 7,800,000.00
$ 100,000.00 $ 600,000.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 320,000,000.00

$ 80,000,000.00
$ 240,000,000.00

$ 1,618,166.67 $ 1,318,166.67 $ 1,888,166.67 $ 22,100,000.00

$ 1,618,166.67 $ 1,318,166.67 $ 1,888,166.67 $ 22,100,000.00
$ 0.00
 PA
Documento Nombre Cargo Salario
Enero Febrero
Medico General $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000
Medico General $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000
Medico General $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000
Medico Especialista $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
Medico Especialista $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
Radiologos $ 117,600,000 $ 9,800,000 $ 9,800,000
Auxiliar en Enfermeria $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Auxiliar en Enfermeria $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Encargado At Usuario $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Coordinador de Calidad $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
Asistente de Calidad $ 1,950,000 $ 1,950,000 $ 1,950,000
Administrador IPS $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
Auxiliar Administrativo $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000
Personal de Aseo $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
Personal de Aseo $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
Personal de Aseo $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
Auxiliar Contable $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Contador $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
Coordinador SG-SST $ 1,900,000 $ 1,900,000 $ 1,900,000
Total ### ###

PA
Documento Nombre Cargo Salario
Enero Febrero
Medico General $ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000
Medico General $ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000
Medico General $ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000
Medico Especialista $ 6,360,000 $ 6,360,000 $ 6,360,000
Medico Especialista $ 6,360,000 $ 6,360,000 $ 6,360,000
Radiologos $ 142,296,000 ### ###
Auxiliar en Enfermeria $ 1,590,000 $ 1,590,000 $ 1,590,000
Auxiliar en Enfermeria $ 1,060,000 $ 1,060,000 $ 1,060,000
Encargado At Usuario $ 1,060,000 $ 1,060,000 $ 1,060,000
Coordinador de Calidad $ 2,650,000 $ 2,650,000 $ 2,650,000
Asistente de Calidad $ 2,067,000 $ 2,067,000 $ 2,067,000
Administrador IPS $ 4,240,000 $ 4,240,000 $ 4,240,000
Auxiliar Administrativo $ 1,696,000 $ 1,696,000 $ 1,696,000
Personal de Aseo $ 954,000 $ 954,000 $ 954,000
Personal de Aseo $ 954,000 $ 954,000 $ 954,000
Personal de Aseo $ 954,000 $ 954,000 $ 954,000
Auxiliar Contable $ 1,590,000 $ 1,590,000 $ 1,590,000
Contador $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000
Coordinador SG-SST $ 2,014,000 $ 2,014,000 $ 2,014,000
Total ### ###
 PAGO SALARIOS 2018
Pagos Mensuales
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000
$ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000
$ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 9,800,000 $ 9,800,000 $ 9,800,000 $ 9,800,000 $ 9,800,000 $ 9,800,000 $ 9,800,000 $ 9,800,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 1,950,000 $ 1,950,000 $ 1,950,000 $ 1,950,000 $ 1,950,000 $ 1,950,000 $ 1,950,000 $ 1,950,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000
$ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
$ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
$ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 1,900,000 $ 1,900,000 $ 1,900,000 $ 1,900,000 $ 1,900,000 $ 1,900,000 $ 1,900,000 $ 1,900,000
### ### ### ### ### ### ### ###

PAGO SALARIOS 2019

Pagos Mensuales
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000
$ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000
$ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 4,770,000
$ 6,360,000 $ 6,360,000 $ 6,360,000 $ 6,360,000 $ 6,360,000 $ 6,360,000 $ 6,360,000 $ 6,360,000
$ 6,360,000 $ 6,360,000 $ 6,360,000 $ 6,360,000 $ 6,360,000 $ 6,360,000 $ 6,360,000 $ 6,360,000
### ### ### ### ### ### ### ###
$ 1,590,000 $ 1,590,000 $ 1,590,000 $ 1,590,000 $ 1,590,000 $ 1,590,000 $ 1,590,000 $ 1,590,000
$ 1,060,000 $ 1,060,000 $ 1,060,000 $ 1,060,000 $ 1,060,000 $ 1,060,000 $ 1,060,000 $ 1,060,000
$ 1,060,000 $ 1,060,000 $ 1,060,000 $ 1,060,000 $ 1,060,000 $ 1,060,000 $ 1,060,000 $ 1,060,000
$ 2,650,000 $ 2,650,000 $ 2,650,000 $ 2,650,000 $ 2,650,000 $ 2,650,000 $ 2,650,000 $ 2,650,000
$ 2,067,000 $ 2,067,000 $ 2,067,000 $ 2,067,000 $ 2,067,000 $ 2,067,000 $ 2,067,000 $ 2,067,000
$ 4,240,000 $ 4,240,000 $ 4,240,000 $ 4,240,000 $ 4,240,000 $ 4,240,000 $ 4,240,000 $ 4,240,000
$ 1,696,000 $ 1,696,000 $ 1,696,000 $ 1,696,000 $ 1,696,000 $ 1,696,000 $ 1,696,000 $ 1,696,000
$ 954,000 $ 954,000 $ 954,000 $ 954,000 $ 954,000 $ 954,000 $ 954,000 $ 954,000
$ 954,000 $ 954,000 $ 954,000 $ 954,000 $ 954,000 $ 954,000 $ 954,000 $ 954,000
$ 954,000 $ 954,000 $ 954,000 $ 954,000 $ 954,000 $ 954,000 $ 954,000 $ 954,000
$ 1,590,000 $ 1,590,000 $ 1,590,000 $ 1,590,000 $ 1,590,000 $ 1,590,000 $ 1,590,000 $ 1,590,000
$ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000
$ 2,014,000 $ 2,014,000 $ 2,014,000 $ 2,014,000 $ 2,014,000 $ 2,014,000 $ 2,014,000 $ 2,014,000
### ### ### ### ### ### ### ###
 Carga Prestacional Total
Noviembre Diciembre
$ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 8,722,500 $ 62,722,500
$ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 8,722,500 $ 62,722,500
$ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 8,722,500 $ 62,722,500
$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 72,000,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 72,000,000
$ 9,800,000 $ 9,800,000 $ 117,600,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 2,907,500 $ 20,907,500
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,938,333 $ 13,938,333
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,938,333 $ 13,938,333
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 30,000,000
$ 1,950,000 $ 1,950,000 $ 3,779,750 $ 27,179,750
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 7,753,333 $ 55,753,333
$ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 3,101,333 $ 22,301,333
$ 900,000 $ 900,000 $ 1,744,500 $ 12,544,500
$ 900,000 $ 900,000 $ 1,744,500 $ 12,544,500
$ 900,000 $ 900,000 $ 1,744,500 $ 12,544,500
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 2,907,500 $ 20,907,500
$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 36,000,000
$ 1,900,000 $ 1,900,000 $ 22,800,000
### ### $ 55,727,083 $ 751,127,083

Carga Prestacional Total

Noviembre Diciembre
$ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 9,245,850 $ 66,485,850
$ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 9,245,850 $ 66,485,850
$ 4,770,000 $ 4,770,000 $ 9,245,850 $ 66,485,850
$ 6,360,000 $ 6,360,000 $ 76,320,000
$ 6,360,000 $ 6,360,000 $ 76,320,000
### ### $ 142,296,000
$ 1,590,000 $ 1,590,000 $ 3,081,950 $ 22,161,950
$ 1,060,000 $ 1,060,000 $ 2,054,633 $ 14,774,633
$ 1,060,000 $ 1,060,000 $ 2,054,633 $ 14,774,633
$ 2,650,000 $ 2,650,000 $ 31,800,000
$ 2,067,000 $ 2,067,000 $ 4,006,535 $ 28,810,535
$ 4,240,000 $ 4,240,000 $ 8,218,533 $ 59,098,533
$ 1,696,000 $ 1,696,000 $ 3,287,413 $ 23,639,413
$ 954,000 $ 954,000 $ 1,849,170 $ 13,297,170
$ 954,000 $ 954,000 $ 1,849,170 $ 13,297,170
$ 954,000 $ 954,000 $ 1,849,170 $ 13,297,170
$ 1,590,000 $ 1,590,000 $ 3,081,950 $ 22,161,950
$ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 38,160,000
$ 2,014,000 $ 2,014,000 $ 24,168,000
### ### $ 59,070,708 $ 813,834,708
 Actividad
Enero Febrero Marzo Abril
Examenes de Ingreso y Egreso $ 570,000
Selección de Personal $ 342,000
Recarga de Extintores $ 800,000
Señalizacion $ 1,000,000
Dotacion Mensual Elementos de Proteccion en Salud $ 1,218,167 $ 1,218,167 $ 1,218,167 $ 1,218,167
Dotacion Elementos de la Brigada $ 1,000,000
Capacitacion Manejo de Extintores $ 300,000
Uniformes Brigadistas $ 800,000
Simulacro de Evacuacion $ 300,000
Pausas Activas $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
Total $ 3,030,167 $ 4,118,167 $ 1,918,167 $ 1,318,167

Examenes de Ingreso y
Egreso Selección de Personal

Cantidad de Cantidad de
19
Personas Personas

Valor 30000 Valor

Total 570000 Total
 Costo Mensual
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$ 570,000

$ 1,218,167 $ 1,218,167 $ 1,218,167 $ 1,218,167 $ 1,218,167 $ 1,218,167 $ 1,218,167 $ 1,218,167

$ 300,000

$ 300,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 1,318,167 $ 1,318,167 $ 1,618,167 $ 1,318,167 $ 1,318,167 $ 1,618,167 $ 1,318,167 $ 1,888,167

Selección de Personal Elementos de proteccion en Salud

Cantidad de Cantidad Cantidad Valor Valor

19 Total Mes
Personas Guantes Tapabocas Guantes Tapabocas

18000 19 1866.33333 570 500 500 1218166.67

342000
 Total

$ 1,140,000
$ 342,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ 14,618,000
$ 1,000,000
$ 600,000
$ 800,000
$ 600,000
$ 1,200,000
$ 22,100,000