LIQUIDACIÓN NÓMINA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018

sueldos basicos Devengados

No.
nombres Días Trabaj. auxilio de H. Ext. Y Rec.
Emp. No. Valor Sueldo Comisiones Bonificac.
transporte Noct.
Felipe Guarín Marquez 1 0 0 0
Rosa Linda Mejia Vargas 1 0 0 0
Helena Buitrago Garcia 1 0 0 0 1,455,416
Ulpiano Puerta Copete 1 0 0 0
Maria Rosa Perdomo Leon 1 0 0 0 46,667 93,333
1

LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS, RECARGO NOCTURNO Y DOMINICALES Y FESTIVOS

H.E.D.O H.H.N.O. H.E.D.F. H.E.N.F

No. factor 1,25 No. factor 1,75 No. factor 2,00 No. factor 2,50
Felipe Guarín Marquez
Rosa Linda Mejia Vargas
Helena Buitrago Garcia
Ulpiano Puerta Copete
Maria Rosa Perdomo Leon
Totales

LIQUIDACIÓN APORTES EMPRESA

INT. S/.
SALUD PENSIÓN A.R.L. CESANTÍAS PRIMA SERV. VACAC. SENA
CESANT.
8.50% 12.50% 0.522% 8.33% 8.33% 4.17% 1.00% 2.00%
Felipe Guarín Marquez
Rosa Linda Mejia Vargas
Helena Buitrago Garcia
Ulpiano Puerta Copete
Maria Rosa Perdomo Leon
Totales 0 0 0 0 0 0 0 0
 Concepto Valor Recargo Multiplicador Descripción

Recargo Nocturno 35% 0.35 En días ordinarios entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m.
Hora Extra Diurna 25% 1.25 Las que superan las 8 horas en el horario entre 6:00 a.m. y 9:00 p.m.
Hora Extra Nocturna 75% 1.75 Las que superan las 8 horas en el horario entre 9:00 p.m. y 6:00 a.m.
Las horas trabajadas en dominicales y/o festivos que no superan las 8 horas
Dominical / Festivo 75% 1.75
de la jornada
Hora Extra Diurna Festiva 100% 2 Las horas que superan la jornada de 8 horas entre 6:00 a.m. y 9:00 p.m.
Hora Extra Nocturna Festiva 150% 2.5 Las horas que superan la jornada de 8 horas entre 9:00 p.m. y 6:00 a.m.
Recargo Nocturno Festivo 110% 2.1 En días dominicales y/o festivos entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m.
CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018

Devengados Deducciones
Total Total
Devengado Salud 4% Pensión 4% LIBRANZA Deducciones Neto a Pagar
0 0 0 250,000 250,000 -250,000
0 0 0 0 0
1,455,416 0 0 0 1,455,416
0 0 0 0
140,000 0 0 200,000 200,000 -60,000
0 0 1,145,415

RECARGO NOCTURNO Y DOMINICALES Y FESTIVOS

REC. NOCT. ORD. REC.NOCT.FESTIVO DOMIN. Y FEST.

No. factor 0,35 No. factor 2,10 No. factor 1,75

RESA

I.C.B.F. COFREM TOTAL

APORTES
3.00% 4.00 S.M.L.V. 828,116
0 AUX. TRANSP. 97,032
0
0
0
0
0 0 0 0
Liquidamos automáticamente los tiempos trabajados por sus empleados de acuerdo los
reportes de entradas y salidas y siguiendo los lineamientos de la legislación laboral.
Puede enviarnos los registros que exporta su reloj de entradas y salidas o una relación
en hoja electronica donde se especifiquen las entradas y salidas diarias de cada
empleado.

Valores de horas extras en Colombia

Valor
Concepto Multiplicador Descripción
Recargo
En días ordinarios entre las 9:00 p.m. y
Recargo Nocturno 35% 0.35
las 6:00 a.m.

Las que superan las 8 horas en el

Hora Extra Diurna 25% 1.25
horario entre 6:00 a.m. y 9:00 p.m.

Hora Extra Las que superan las 8 horas en el

75% 1.75
Nocturna horario entre 9:00 p.m. y 6:00 a.m.
Las horas trabajadas en dominicales
Dominical /
75% 1.75 y/o festivos que no superan las 8
Festivo
horas de la jornada
Hora Extra Diurna Las horas que superan la jornada de 8
100% 2
Festiva horas entre 6:00 a.m. y 9:00 p.m.
Hora Extra Las horas que superan la jornada de 8
150% 2.5
Nocturna Festiva horas entre 9:00 p.m. y 6:00 a.m.
Recargo Nocturno En días dominicales y/o festivos entre
110% 2.1
Festivo las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m.
 1105 CAJA 1110 BANCOS
1 $ 10,000,000 $ 17,847,800 5 1 $ 8,000,000 $ 400,000 11 6
3 $ 13,506,963 8 $ 32,692,288 $ 6,014,049 12 10
4 $ 24,533,125 $ 800,000 15 16
7 $ 2,500,000
8 $ 32,692,288 $ 32,692,288 8 $ 40,692,288 $ 7,214,050
17 $ 27,000 $ 33,478,238

135517 ANTICIPO DE IVA 135518 ANTICIPO DE ICA

4 $ 605,625 4 $ 148,750 1

$ 605,625 $ - $ 148,750 $ -

1528 EQUIPOS DE COMPUTO 2505 SALARIOS POR PAGAR

1 $ 3,000,000 $ 2,372,000 12
$ 911,140 12
$ 1,982,982 12
$ 747,940 12
$ 3,000,000 $ 6,014,062 $ 6,014,062
$ -

3105 CAPITAL SOCIAL 6205 MERCANCIAS

1 $ 23,000,000 2 $ 18,520,200 2
5 $ 15,320,000 5
9
11

$ 23,000,000 $ 33,840,200

2365 Retencion en la fuente 4135 comercio al x mayor y x menor

$ 463,005.00 2 9 $ 65,000 $ 11,350,389 3
$ 383,000 5 $ 21,250,000 4
$ 88,889 15 $ 3,850,000 6
$ 5,766,000 15
$ 934,894 $ 65,000 $ 42,216,389
$ 42,151,389

5235 PUBLICIDAD 5135 SERVICIOS PUBLICOS

11 $ 336,134 13 $ 300,000

$ 336,134 $ 300,000
 159220 Depreciacion equipos de compu 159215 Depreciacion equipos de oficinas
$ 100,000 14 $ 33,333.00 14 14

$ 100,000 $ 33,333

516015 equipos de oficina 5110 Honorarios

14 $ 33,333 15 $ 888,889.00 12
12
12

$ 33,333.00 $ 888,889.00

5205 GASTOS DE PERSONAL 5105 AXILIO DE TRANSPORTE

12 $ 700,000 12 $ 83,140 12
12 $ 83,140

$ 700,000 $ 166,280

5105 HORAS EXTRAS 5295 COMISIONES

12 $ 140,000 12 $ 1,455,416 12
12
12

$ 140,000 $ 1,455,416

5205 CESANTIAS 5105 PRIMA

12 $ 58,310 12 $ 237,405 12
12 $ 81,896
12 $ 73,566

$ 58,310 $ 392,866

5105 INTERES DE CESANTIAS 5205 INTERES DE CESANTIAS

12 $ 2,374 12 $ 583 12
12 $ 819 12
12 $ 736 12

$ 3,929 $ 583

5205 VACACIONES 5105 ICBF

12 $ 29,190 12 $ 85,500 12
12 $ 27,000 12
12 $ 28,200 12

$ 29,190 $ 140,700

5105 CCF 5205 ICBF

12 $ 114,000 12 $ 64,662 12
12 $ 36,000
12 $ 37,599

$ 187,599 $ 64,662

5205 CCF 5105 SALUD

12 $ 86,217 12 $ 242,250 12
12 $ 76,500 12
12 $ 68,000 12

$ 86,217 $ 386,750

5105 ARL 5205 SALUD

12 $ 14,877 12 $ 59,500 12
12 $ 4,698
12 $ 4,176

$ 23,751 $ 59,500

5205 ARL 2370 APORTES EPS

12 $ 3,654 $ 242,250 12
$ 76,500 12
$ 68,000 12
$ 59,500 12
$ 3,654 $ 273,817 12
$ 720,067

2370 LIBRANZAS 2610 CESANTIAS

$ 450,000 12 $ 237,405 12
$ 81,896 12
$ 73,566 12
$ 58,310 12

$ 450,000 $ 451,176

2610 VACACIONES 2610 INTERES DE CESANTIAS

$ 189,735 $ 118,845 12 $ 2,374 12
29190 $ 37,530 12 $ 819 12
$ 33,360 12 $ 736 12
$ 29,190 12 $ 583 12
$ 218,925 $ 4,512

2370 ICBF 2370 SENA

$ 85,500 12 $ 57,000 12
$ 27,000 12 $ 18,000 12
$ 28,200 12 $ 18,800 12
$ 64,662 12 $ 43,108 12
$ 205,362 $ 136,908
 1305 CLIENTES BALANCE INICIAL
$ 4,581,500 $ 2,500,000 7 CODIGO CUENTA
$ 27,500 $ 77,350 9 1105 CAJA
$ 6,984,100 $ 27,000 17 1110 BANCOS
1305 CLIENTES
$ 11,593,100 $ 2,604,350 135517 ANTICIPO DE IVA
$ 8,988,750 135518 ANTICIPO DE ICA
1524 MUEBLES Y ENSERES
1528 EQUIPOS DE COMPUTO
159220 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO
1524 MUEBLES Y ENSERES 159215 DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA
$ 2,000,000 2205 PROVEEDORES
233550 SERVICIOS PUBLICOS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
$ 2,000,000 $ - 2370 APORTES EN LINEA
$ 2,000,000 2370 LIBRANZAS
2370 ARL
2370 ICBF
2205 PROVEEDORES 2370 SENA
$ 21,576,033 2 2370 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
2380 PENSION
2408 IVA
$ - $ 21,576,033 2505 SALARIOS
2610 CESANTIAS
2610 PRIMA
2610 VACACIONES
2408 IVA 2610 INTERES DE CESANTIAS
$ 3,518,838 $ 2,156,574 3 3105 CAPITAL SOCIAL
$ 2,910,800 $ 4,037,500 4 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
$ 12,350 $ 731,500 6 4235 FLETES
$ 63,866 $ 1,095,540 15 5105 GASTOS DE PERSONAL
$ 6,505,854 $ 8,021,114 5105 AUXILIO DE TRANSPORTE
$ 1,515,260 5105 HORAS EXTRAS
5105 CESANTIAS
4235 fletes 5105 PRIMA
$ 27,500 10 5105 INTERES DE CESANTIAS
$ 122,560 15 5105 VACACIONES
5105 ICBF
5105 SENA
$ 150,060 5105 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
5105 SALUD
5105 PENSION
233550 SERVICIOS PUBLICOS 5105 ARL
$ 300,000 13 5110 HONORARIOS
5135 SERVICIOS PUBLICOS
516020 EQUIPOS DE COMPUTO
516015 EQUIPOS DE OFICINA
$ 300,000 5205 GASTOS DE PERSONAL
 5205 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205 CESANTIAS
516020 equipos de computo 5205 PRIMA
$ 100,000 5205 INTERES DE CESANTIAS
5205 VACACIONES
5205 ICBF
5205 SENA
$ 100,000 5205 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
5205 SALUD
5105 GASTOS DE PERSONAL 5205 PENSION
$ 2,850,000.00 5205 ARL
$ 900,000.00 5235 PUBLICIDAD
$ 800,000.00 5295 COMISIONES
6205 MERCANIAS
$ 4,550,000 SUMAS IGUALES

5205 AXILIO DE TRANSPORTE

$ -

5105 CESANTIAS
$ 237,405
$ 81,896
$ 73,566

$ 392,866

5205 PRIMA
$ 58,310

$ 58,310

5105 VACACIONES
$ 118,845
$ 37,530
$ 33,360

$ 189,735

5105 SENA
$ 57,000
$ 18,000
$ 18,800

$ 93,800

5205 SENA
$ 43,108

$ 43,108

5105 PENSION
$ 342,000
$ 108,000
$ 96,000

$ 546,000

5205 PENSION
$ 84,000

$ 84,000

2380 PENSION
$ 342,000 12
$ 108,000 12
$ 96,000 12
$ 84,000 12
$ 273,817 12
$ 903,817

2610 PRIMA
$ 237,405 12
$ 81,896 12
$ 73,566 12
$ 58,310 12

$ 451,176

2370 ARL
$ 14,877 12
 $ 4,698 12
$ 4,176 12
$ 3,654 12
$ 27,405

2370 CCF
$ 114,000 12
$ 36,000 12
$ 37,599 12
$ 86,217 12
$ 273,816
CE INICIAL
DEBITOS CREDITOS
$ 27,000
$ 33,478,238
$ 8,988,750
$ 605,625
$ 148,750
$ 2,000,000
$ 3,000,000
$ 100,000
$ 33,333
$ 21,576,033
$ 300,000
$ 934,894
$ 720,067 $ 2,267,375
$ 450,000
$ 27,405
$ 205,362
$ 136,908
$ 273,816
$ 903,817
$ 1,515,260
$ -
$ 451,176 $ 1,125,789
$ 451,176
$ 218,925
$ 4,512
$ 23,000,000
$ 42,151,389
$ 150,060
$ 4,550,000
$ 166,280
$ 140,000
$ 392,866
$ 392,866
$ 3,929
$ 189,735
$ 140,700
$ 93,800
$ 187,599
$ 386,750
$ 546,000
$ 23,751
$ 888,889
$ 300,000 ingresos $ 42,301,449
$ 100,000 costos de venta
$ 33,333 GATOS DE ADMINISTRACION $ 7,214,276
$ 700,000 GASTOS DE VENTA $ 2,979,085
$ - SERVICIOS $ 300,000
$ 58,310 HONORARIOS $ 888,889
$ 58,310 equipos de computo $ 100,000
$ 583 equipos de oficina $ 33,333
$ 29,190 utilidad $ 30,785,866
$ 64,662
$ 43,108
$ 86,217
$ 59,500
$ 84,000
$ 3,654
$ 336,134
$ 1,455,416
$ 33,840,200
$ 93,604,146 $ 93,604,133 $ 13
$ 48,248,363 $ 28,302,684 -$ 19,945,679
$ 48,115,030
 BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
TEXTIL AMERICANA LTDA
ACTIVOS
DISPONIBLE 33,505,238
CAJA $ 27,000
BANCOS $ 33,478,238

DEUDORES - 8,988,750
CLIENTES 8,988,750

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES 754,375

ANTICIPO DE RETENCION DE IVA 605,625
ANTICIPO DE RENTENCION DE ICA 148,750

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 43,248,363

EQUIPOS DE OFICINA 2,000,000

MUEBLES Y ENSERES 2,000,000

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 3,000,000

EQUIPOS DE COMPUTO 3,000,000
-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 133,333
133,333
TOTAL ACTIVOS FIJOS 4,866,667

TOTAL ACTIVOS 48,115,030

ANCE GENERAL
EMBRE 31 DE 2017
AMERICANA LTDA
PASIVOS
PROVEEDORES 21,576,033
PROVEEDORES NACIONALES $ 21,576,033
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 300,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 300,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 934,894 $ 934,894
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 2,717,375
APORTES EN LINEA $ 720,067.00
LIBRANZAS $ 450,000.00
ARL $ 27,405.00
ICBF $ 205,362.00
SENA $ 136,908.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $ 273,816.00
PENSION $ 903,817.00
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 1,515,260

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS $ 1,515,260

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 1,125,789
CESANTIAS $ 451,176.00
PRIMA $ 451,176.00
VACACIONES $ 218,925.00
INTERES DE CESANTIAS $ 4,512.00

TOTAL PASIVOS 28,169,351

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 23,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO -3,054,333
TOTAL PATRIMONIO 19,945,667

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 48,115,018 13

 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2017
TEXTIL AMERICANA LTDA
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 42,151,389
COSTOS DE VENTA 33,840,200
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

(-) GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION 8,453,358
SUELDOS Y SALARIOS 7,131,136
HONORARIOS 888,889
SERVICIOS PUBLICOS 300,000
EQUIPOS DE COMPUTO 100,000
EQUIPOS DE OFICINA 33,333
GASTOS DE VENTAS 3,062,224
SUELDOS Y SALARIOS 2,726,090
PUBLICIDAD 336,134
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES
FLETES 150,060
(-)EGRESOS NO OPERACIONALES 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

UTILIDAD NETA
42,151,389

33,840,200
8,311,189

11,515,582
150,060

-3,054,333

-3,054,333