TALLER DE EGO LTDA

Presentado por:

Raúl Antonio Álvarez Ruiz

Presentado a:
Hambert Beltrán Perdomo

Centro de la Industria la Empresa y los Servicios SENA

Neiva
2019
 110505 CAJA 111005
DEBE HABER DEBE
$ 1,000,000 $ 1,058,900 $ 767,500
$ 1,000,000 $ 941,100 $ 4,434,000
$ 4,531,800

$ 4,531,800 $ 2,000,000 $ 5,201,500

$ 4,531,800
$ 2,400,000
$ 2,400
110510 CAJA MENOR 135510
DEBE HABER DEBE
$ 12,000

$ - $ - $ 12,000
$ 11,700

DEBITO
CREDITO DEBE

0
613524 COMPRA M
DEBE HABER
$ 1,997,824 $ 1,997,824 122510
$ 100,000 DEBE
$ 1,997,824 $ 1,897,824
$ 1,897,824

237005 EPS CAJA COM

84000
64000
148000

237010 PENSION
84000
 64000
296000

250505 SALARIOS POR PAGAR

$ 3,404,000 $ 1,932,000
$ 1,472,000
$ 3,404,000 $ 3,404,000
BANCOS 135515 RETEFUENTE
HABER DEBE HABER
$ 452,200 $ 100,000 2500
$ 58,905
$ 3,404,000 $ 4,201,681
$ 450,000 $ 41,597

$ 4,365,105 $ 100,000 2500

$ 97,500

60000
RETEICA 130505 CLIENTES
HABER DEBE HABER
300 $ 12,000 $ 116,200
$ 4,648,000 $ 4,531,800

300 $ 4,648,000 $ 4,648,000

$ -

DESCUENTOS 513025 INCENDIO

HABER DEBE HABER
$ 350,000.00 $ 350,000

$ - $ 350,000.00 $ 350,000

CDT 210505 SOBREGIRO

HABER DEBE HABER
$ 566,000.00 $ 350,000.00
$ 216,000.00
$ 5,000,000.00
$ 2,905,000.00
$ 566,000.00 $ 8,471,000.00

233550 SERVICIOS PUBLICOS

DEBE HABER
$ 216,000 $ 216,000
 135575 AUTORETENCION
DEBE HABER
$ 16,000
 143524 INVENTARIO 154005
DEBE HABER DEBE
$ 5,000,000 $ 1,997,824 $ 4,000,000
$ 49,500
$ 100,000

$ 5,149,500 $ 1,997,824 $ 4,000,000

$ -

152805 EQUIPO DE COMPUTO 152405

DEBE HABER DEBE
$ 3,000,000 $ 3,000,000

$ - 0 $ -

510506 SUELDOS 152410

DEBE HABER DEBE
$ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 8,000,000
$ 1,600,000 $ 1,600,000

$ 3,700,000 3700000 $ 8,000,000

238015 ASEGURADORA 4175

DEBE HABER DEBE
$ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 100,000.00

$ 350,000.00 $ 350,000.00

513525 SERVICIOS PUBLICOS

DEBE HABER
$ 216,000 $ 216,000
 236595 AUTORETENCION
DEBE HABER
$ 16,000
FLOTA Y EQUIPO 236505 RETEFUENTE
HABER DEBE HABER
$ 30,000 10%
$ 30,000 2.50%
$ 125,000

0 0 $ 185,000

$ 9,405

MUEBLES Y ENSERES 236805 RETEICA

HABER DEBE HABER
honorarios 1 $ 1,500
$ 3,600
$ 15,000

$ -

EQUIPOS
HABER
$ 20,100

0
5350505 FINANCIEROS
DEBE HABER
DEVOLUCION EN VENTA $ 452,200 $ 452,200
HABER $ 450,000 450000
$ 902,200 902200

539525 PAPELERIA
DEBE HABER
$ 228,000 $ 228,000

$ 228,000 228000
 2380 ACREEDORES VARIOS 311505 APORTES SOCIALES
DEBE HABER DEBE HABER
$ 1,394,400 $ 6,000,000
$ 6,000,000
$ 8,000,000

$ 1,394,400 0 $ 20,000,000

220505 PROVEEDORES
DEBE HABER 152405 REGISTRADORA
$ 58,905 $ 5,810,000 SAN JUAN DEBE HABER
$ 2,905,000 $ 58,905 PAPELERIA

$ 2,963,905 $ 5,868,905

2408 IVA POR PAGAR 413524 COMERCIO

DEBE HABER DEBE HABER
$ 950,000 $ 760,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 9,405
$ 19,000

$ 4,000,000 $ 4,000,000

511025 HONORARIOS
DEBE HABER
$ 978,405 $ 760,000 $ 300,000 punto 1
$ 300,000

$ 3,000,000 $ 300,000 300000

171010 CARGOS DIFERIDOS 514005 GASTOS LEGALES

DEBE HABER DEBE HABER

$ 1,200,000 $ 964,000 $ 964,000

$ 1,200,000 0 $ 964,000 964000

socio a
socio b
socio c

590505 GANANCIAS Y P
DEBE HABER
$ 300,000 $ 3,361,345
$ 964,000 $ -
$ 228,000
$ 452,200 $ -
$ 216,000 $ -
$ 2,100,000
$ 1,600,000
$ 1,678,000
$ 350,000
450000

$ 8,338,200 $ 3,361,345
$ 4,976,855
 SISTEMA DE INVENTARIO
EMPRESA DEL HUILA S.A.
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
FACTURA CANT. P.U. P.T. CANT.
1-Sep 0 COMPRA 1000 5,000 5,000,000
3-Sep COMPRA 11 4,500 $ 49,500
5-Sep VENDE 400
8-Sep 10 4,995 49,946
9-Sep
1021 400
ARIO
S.A.
L 2018
SALIDAS SALDOS
P.U. P.T. CANT. P.T PROMEDIO
1,000 $ 5,000,000 5,000
1,011 $ 5,049,500 $ 4,995
$ 4,995 $ 1,997,824 611 $ 3,051,676 $ 4,995
621 $ 3,101,622 $ 4,995

621
 SALDO INICIAL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 2,000,000
1110 BANCOS
1225 CERTIFICADOS
1305 CLIENTES
1325 PRESTAMO A SOCIOS
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
1504 TERRENOS
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 11,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE $ 4,000,000
1705 GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO
1895 OTROS ACTIVOS
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2205 NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2368 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO
2380 ACREEDORES VARIOS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
2505 SALARIOS POR PAGAR
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
3105 APORTES SOCIALES
3115 CUOTAS O PARTES DE INTERES $ 20,000,000
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
4135 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS
4210 FINANCIEROS
4225 DESCUENTOS
4250 INTERESES
5105 GASTOS PERSONALES
5110 HONORARIOS
5120 ARRENDAMIENTO
5130 SEGUROS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5195 DIVERSOS
5205 GASTOS DE PERSONAL
5305 FINANCIEROS
 5395 DIVERSOS
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
6135 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
TOTAL SUMAS IGUALES $ 20,000,000 $ 20,000,000
 MOVIMIENTO SALDO FINAL
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 4,531,800 $ 2,000,000 $ 4,531,800
5,201,500 ### $ 836,395

$ 4,648,000 $ 4,648,000

$ 128,000 $ 2,800 $ 125,200

$ 5,149,500 $ 1,997,824 $ 3,151,676

$ 11,000,000
$ 3,000,000
$ 4,000,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000

$ 566,000 $ 8,471,000 $ 7,905,000

$ 2,963,905 $ 5,868,905 $ 2,905,000
$ 216,000 $ 216,000
$ 201,000 $ 201,000
$ 20,100 $ 20,100
$ 350,000 $ 1,744,400 $ 1,394,400

$ 978,405 $ 760,000 $ 218,405

$ 3,404,000 $ 3,404,000
$ 296,000 $ 296,000

$ 20,000,000

$ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 100,000 $ 100,000

$ 3,700,000 $ 3,700,000
$ 300,000 $ 300,000

$ 350,000 $ 350,000
$ 216,000 $ 216,000
$ 964,000 $ 964,000

$ 902,200 $ 902,200
$ 228,000 $ 228,000

$ 1,897,824 $ 1,897,824
$ 37,995,134 $ 37,995,134 $ 36,721,500 $ 36,721,500
$ - $ -
 EGOR LTDA
NIT 830122338-9
ESTADO DE RESULTADO
PERIODO 01 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2018
EXPRESADOS EN PESOS
CUENTA DESCRIPCION VALOR EN PESOS
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 comercio por mayor y por m. $ 4,000,000
4175 Devolucion, descuento y rebajas $ 100,000
VENTAS NETAS $ 3,900,000
61 costos de ventas $ 1,997,824
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 1,902,176
51 Gastos operacionales de administraccion $ 5,530,000
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 3,627,824
52 gastos operacionales de ventas $ 1,130,200
UTILIDAD OPERACIONAL $ 4,758,024
42 INGRESOS NO OPERACIONALES $ -
53 GASTOS NO OPERACIONALES $ -
utilidad antes de impuestos $ -
5404 impuesto de renta y complementarios (33%) $ -
UTILIDAD LIQUIDA
3305 Reservas obligatorias (10%) $ -
PERDIDA DEL EJERCICIO $ 4,758,024
 EGOR LTDA
NIT 830122338-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2018
EXPRESADOS EN PESOS
CODIGO CUENTA DEBITO
1105 CAJA $ 4,524,000
1110 BANCOS $ 1,286,395
1225 CERTIFICADOS
1305 CLIENTES
1325 PRESTAMO A SOCIOS
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO $ 133,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA $ 3,051,676
1504 TERRENOS
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 11,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE $ 4,000,000
1705 GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO $ 1,200,000
1895 OTROS ACTIVOS
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2205 NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2368 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO
2380 ACREEDORES VARIOS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $ 218,405
2505 SALARIOS POR PAGAR
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
3105 APORTES SOCIALES
3115 CUOTAS O PARTES DE INTERES
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO $ 4,758,024
$ 33,171,500
CREDITO ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
$ 28,195,071 $ 12,503,095 $ 15,241,976

$ 28,195,071 ACTIVOS
$ 12,503,095 PASIVOS
$ 15,691,976 PASIVOS

$ 7,900,000
$ 2,900,000

$ 201,000
$ 32,500
$ 1,392,000

$ 296,000

$ 20,000,000

$ 32,721,500
$ 450,000
 Declaración Mensual de Retenciones en la

1. año 2 0 1 8 1 2

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria ( 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del

8 3 0 1 22 3 3 8 - 9 8
11. Razón social

EGOR LTDA

Si es una corrección in25.Códig 26. No. Formulario anterior

Concepto

Rentas de trabajo

Rentas de pensiones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Dividendos y participaciones

Compras

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Ventas
Autorretenciones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos
mineros)
Otros Conceptos

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)

Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto s

A responsables del regimen comun

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o res

Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)

Retenciones impuesto de timbre nacional

Retenciones Impuesto nacional al consumo

Total retenciones (78 + 82 + 83 + 84)

Total

Más Sanciones

Total retenciones más sanciones (85 + 86)

85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo par

981. Código Representación de la entidad recaudad
 (Fecha efectiva de la tran
Firma del declarante o de quien lo representa
R A U L A N T O N I O R U I Z
982. Código Contador o Revisor Fiscal
1 0 7 5 2 9 7 9 8 8
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m
registradora al dorso de este
983. No. Tarjeta Profesional 0 0 0 0 0 0 0
 www.accounter.co

enciones en la Fuente Privada 350

4. Número de formularo

5 6
gundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cod
Direccion
seccional

90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de

aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa 0.40%
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

27 - 52 -

28 - 53
-
29 300,000 54
30,000
30 - 55

31 56

32 - 57
-
33 - 58
-
34 - 59
-
35 - 60
-
36 6,200,000 61
155,000
37 - 62
-
38 - 63
-
s de tránsito 39 - 64
-
 40 - 65
-
41 - 66
-
42 67

43 - 68
-
44 - 69
-
45 - 70
-
46 - 71
-
47 - 72
-
demás productos
48 73

49 4,000,000 74
16,000
50 - 75

51 - 76
das, rescindidas o
77

e casilla 77) 78
201,000
a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

79

80
-
das, rescindidas o resultadas 81 -
82

83

84

85 201,000
86
-
87
201,000

Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 201,000

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

oloque el timbre de la maquina

radora al dorso de este formulario
FECHA F. VENTA BENEFICIARIO NIT BASE IVA
4/2/2019 1 MECANICA Y PARTES LTDA 500567765-5 $ 4,000,000 $ 760,000

$ 4,000,000

FECHAFACTURA DE COMPRA BENEFICIARIO NIT BASE IVA

4/8/2019 3005 PAPELERIA SAN JUANITO 900765564-2 $ 5,000,000 $ 950,000
4/9/2019 $ 1,200,000 $ 228,000
$ 6,200,000

FECHAFACTURA DE COMPRA BENEFICIARIO NIT BASE IVA

4/5/2019 1 ABOGADO 4546565-4 $ 300,000
4/6/2019
TOTAL FACTURA ANTICIPO DE RETEFUENTE
$ 4,760,000 $ 100,000
$ -
$ 100,000
ANTICIPO DE RETE ICA
AUTORRETENCIONES
$ 20,000 $ 16,000
$ - $ -
$ 20,000 $ 16,000

TOTAL FACTURA RETENCION EN LA FUENTE RETE ICA

$ 5,950,000 $ 125,000 $ 25,000
$ 1,428,000 $ 30,000 $ 6,000
$ 7,378,000 $ 155,000 $ 31,000

TOTAL FACTURA RETEFUENTE POR SERVICIOS RETE ICA

$ 300,000 $ 30,000 $ 1,500

$ 201,000
CAPITAL 5,000,000
TASA 0.03 MENSUAL 2%
PLAZO 12 MENSUAL 9% TRIMESTRAL
FECHA 9/15/2018 0.03
42 1,325
INTERES
FECHA CUOTA INTERES CAPITAL SALDO #CUOTAS FECHA
10/15/2018 502,310 150,000 352,310 4,647,690 1 10/15/2018
11/15/2018 502,310 139,431 362,880 4,284,810 2 11/15/2018
12/15/2018 502,310 128,544 373,766 3,911,044 3 12/15/2018
1/15/2019 502,310 117,331 384,979 3,526,065 4 1/15/2019
2/15/2019 502,310 105,782 396,528 3,129,536 5
3/15/2019 502,310 93,886 408,424 2,721,112 6
4/15/2019 502,310 81,633 420,677 2,300,435 7
5/15/2019 502,310 69,013 433,297 1,867,137 8
6/15/2019 502,310 56,014 446,296 1,420,841 9
7/15/2019 502,310 42,625 459,685 961,156 10
8/15/2019 502,310 28,835 473,476 487,680 11
9/15/2019 502,310 14,630 487,680 0 12

1,027,725
CUOTA INTERES CAPITAL SALDO #CUOTAS
1,543,343 450,000 1,093,343 3,906,657 1
1,543,343 351,599 1,191,744 -1,191,744 2
1,543,343 244,342 1,299,001 -1,298,989 3
1,543,343 127,432 1,415,911 -1,372,553 4