01 DE ENERO DE 2019

TALLER 1 ENTREGA- COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR

DETALLE N° SOCIOS VALOR % TOTAL PAGO EFECTIVO DE LEY

APORTES ORDINARIOS 80 40000 100% 3200000 3200000

APORTES EXTRAORDINARIOS 80 800000 25% 16000000 16000000
CUOTA ADMON Y AFILIACION 80 12000 100% 960000 960000
TOTALES 20160000

REGISTRO CONTABLE-

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

caja recibo de pago aportes ordinarios socios fund $ 3,200,000
caja recibo de pago aportes extraordinarios socios fund $ 16,000,000
caja recibo de pago cuota admon y afiliacion $ 960,000
(Patrimonio) ACTIVO NETO
Aporte irreducible 7% $ 1,344,000
Aporte reducible $ 17,856,000
INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
Cuotas admon y afiliacion $ 960,000
SUMAS IGUALES $ 20,160,000 $ 20,160,000

APERTURA CUENTA CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

bancos cuenta corriente bancolombia $ 17,600,000
Caja $ 17,600,000
TOTAL CUOTAS POR CUOTA MENSUAL %CAPITAL TOTAL CAPITAL CAPITAL
COBRAR POR COBRAR IRREDUCIBLE IRREDUCIBLE REDUCIBLE
0 0 7% 224000 2976000
48000000 4000000 7% 1120000 14880000
0 0 0
1344000 17856000
 INGRESAN 8 NUEVOS ASOCIADOS

%CAPITAL
DETALLE N° SOCIOS VALOR TOTAL % IRREDUCIBLE
APORTES ORDINARIOS 8 40000 320000 7% 22400
APORTES EXTRAORDINARIOS 8 800000 6400000 7% 448000
CUOTA ADMON Y AFILIACION 8 12000 96000 0% 0
TOTALES

REGISTRO CONTABLE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

caja recibo aportes ordinarios 320000
caja recibo aportes extraordinarios 6400000
recibo cuota admon y afiliacion 96000
(Patrimonio) ACTIVO NETO
aportes irreducibles 470400
aportes reducibles 6249600
cuotas admon y afiliacion 96000
SUMAS IGUALES 6816000 6816000
TOTAL CAPITAL CAPITAL
IRREDUCIBLE REDUCIBLE
22400 297600
448000 5952000
0 0
470400 6249600
 SOCIOS FUNDADORES CANCELAN 1/12 EN EFECTIVO DE APORTES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS

CUOTA APORTES TOTAL CUOTA % CAPITAL

DETALLE N° SOCIOS POR COBRAR POR COBRAR IRREDUCIBLE
APORTES ORDINARIOS 80 40000 3200000 7%
APORTES EXTRAORDINARIOS 80 50000 4000000 7%
TOTALES

ASIENTO CONTABLE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Caja recibo aportes ordinarios marzo
caja recibo aportes extraordinarios marzo
ACTIVO NETO
aportes irreducibles 7%
aportes reducibles
SUMAS IGUALES
ES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS

TOTAL CAPITAL TOTAL CAPITAL

IRREDUCIBLE REDUCIBLE
224000 2976000
280000 3720000
504000 6696000

$ 3,200,000
$ 4,000,000

$ 504,000
$ 6,696,000
$ 7,200,000 $ 7,200,000
 SE RETIRAN 12 SOCIOS FUNDADORES

APORTES ORDINARIOS $ 892,800

APORTES EXTRAORDINARIOS $ 2,790,000
$ 3,682,800

REGISTRO CONTABLE

ACTIVO NETO
aportes reducibles $ 3,682,800
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
bancos cheque $ 3,682,800
GMF $ 14,731
GASTO ADMINISTRATIVO
GMF $ 14,731
SUMAS IGUALES $ 3,697,531 $ 3,697,531
 socios fundadores 80 ASIENTO CONTABLE
nuevos socios 8
menos socios retirados 12 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS
SOCIOS ACTIVOS 76 cuotas admon y afiliacion
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
menos cuotas admon y cuotas admon y afiliacion
8
afiliacion socios nuevos
TOTAL CUOTAS DE ADMON Y 68
AFILIACION POR COBRAR

VALOR CUOTA 12000

TOTAL 816000
 ASIENTO CONTABLE

A SOCIOS
acion $ 816,000
ORDINARIAS
acion $ 816,000