CODIGO CUENTA

310505 capital autorizado

310510 capital por suscribir
310510 capital por suscribir
310515 capital suscrito por cobrar
110505 caja general
310515 capital suscrito por cobrar
110505 caja general
310515 capital suscrito por cobrar
110505 caja general
310515 capital suscrito por cobrar
110505 caja general
310515 capital suscrito por cobrar
110505 caja general
310515 capital suscrito por cobrar
TOTAL

CODIGO CUENTA
1110 cuenta corriente bancolombia
1105 caja general

TOTAL

Chequera BANCOLOMBIA

CÓDIGO CUENTA
530505 BANCARIOS
2408 IVA GENERADO
11100501 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
 COMPRA DE MERCANCIA DE 15.000.00
CÓDIGO CUENTA
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1355 ANTICIPO POR ANTICIPADO
236540 RETE FUENTE COMPRAS
236801 RETENCION ICA
2205 PROVEEDORES
2205 PROVEEDORES
111010 BANCO
SUMAS IGUALES

COMPRA DE MERCANCIA 20.000.000 DES

CÓDIGO CUENTA
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
240801 IVA DESCONTABLE
236540 RETE FUENTE COMPRAS
236801 RETENCION ICA
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS

SUMAS IGUALES

COMPRA DE MERCANCIA DE 25.000.00

CÓDIGO CUENTA
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
240801 IVA DESCONTABLE
236540 RETE FUENTE COMPRAS
236801 RETENCION ICA
1105 CAJA

1110 BANCOS
1105 CAJA
SUMAS IGUALES
 COMPRA DE MERCANCIA 28.000.000 DES
CÓDIGO CUENTA
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
240801 IVA DESCONTABLE
236540 RETE FUENTE COMPRAS
236801 RETENCION ICA
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
111005 CAJA
SUMAS IGUALES

COMPRA DE MERCANCIA DE 40.000.00

CÓDIGO CUENTA
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
240801 IVA DESCONTABLE
236540 RETE FUENTE COMPRAS
236801 RETENCION ICA
2205 PROVEEDORES

2205 PROVEEDORES
1105 CAJA
SUMAS IGUALES

VENTAS

VENTAS 50.000.0000 DESCUENTO C

CÓDIGO CUENTA
413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
240802 IVA DESCONTABLE
135515 RETE FUENTE COMPRAS
135518 RETENCION ICA
130505 CLIENTES
130505 CLIENTES
111005 BANCOS
613501 COSTO DE VENTAS
140501 MATERIA PRIMA
SUMAS IGUALES

VENTAS 66.000.0000 DESCUENTO

CÓDIGO CUENTA
413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
240802 IVA DESCONTABLE
135515 RETE FUENTE COMPRAS
135518 RETENCION ICA
130505 CLIENTES
130505 CLIENTES
111005 BANCOS
613501 COSTO DE VENTAS
140501 MATERIA PRIMA
SUMAS IGUALES

VENTAS 83500.0000 DESCUENTO C

CÓDIGO CUENTA
413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
240802 IVA DESCONTABLE
135515 RETE FUENTE COMPRAS
135518 RETENCION ICA
130505 CLIENTES
130505 CLIENTES
111005 BANCOS
613501 COSTO DE VENTAS
140501 MATERIA PRIMA
SUMAS IGUALES

VENTAS 93.300.0000 DESCUENTO

CÓDIGO CUENTA
413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
240802 IVA DESCONTABLE
135515 RETE FUENTE COMPRAS
135518 RETENCION ICA
130505 CLIENTES
130505 CLIENTES
111005 BANCOS
613501 COSTO DE VENTAS
140501 MATERIA PRIMA
SUMAS IGUALES

VENTAS 117.000.0000 DESCUENTO

CÓDIGO CUENTA
413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
240802 IVA DESCONTABLE
135515 RETE FUENTE COMPRAS
135518 RETENCION ICA
1105 CAJA
111005 BANCOS
110505 CAJA
613501 COSTO DE VENTAS
140501 MATERIA PRIMA
SUMAS IGUALES

VENTAS 133.334.000 DESCUENTO C

CÓDIGO CUENTA
413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
240802 IVA DESCONTABLE
135515 RETE FUENTE COMPRAS
135518 RETENCION ICA
1105 CAJA
111005 BANCOS
110505 CAJA
613501 COSTO DE VENTAS
140501 MATERIA PRIMA
SUMAS IGUALES
 DEBITOS CREDITOS
500,000,000
500,000,000
300,000,000
300,000,000
30,000,000
30,000,000
35,000,000
35,000,000
60,000,000
60,000,000
75,000,000
75,000,000
100,000,000
100,000,000
1,100,000,000 1,100,000,000

DEBITOS CREDITOS
95,000,000
95,000,000

95,000,000 95,000,000

CUENTA DEBITO CREDITO

$ 400000
$ 76000
$ 476000
UALES $ 476000 $ 476000
DE MERCANCIA DE 15.000.000 CONDICIONADO NO AFECTAN LOS IMPUESTOS
CUENTA DEBITO CREDITO
ADAS POR LA EMPRESA $ 14895000
DO $ 2850000 15.000.000-105.0
375000
$ 165600
$ 17204400
$ 17204400
$ 17204400
UALES $ 34949400 $ 34949400

MERCANCIA 20.000.000 DESCUENTO COMERCIAL SI AFECTAN LOS IMPUESTOS

CUENTA DEBITO CREDITO
ADAS POR LA EMPRESA $ 20000000
$ 3800000
500,000
$ 220800
$ 23079200
$ 11539600
$ 11539600

UALES $ 35339600 $ 35339600

DE MERCANCIA DE 25.000.000 CONDICIONADO

CUENTA DEBITO CREDITO
ADAS POR LA EMPRESA $ 24800000
$ 47500000
625000
$ 276000
$ 71399000

$ 42839400
$ 42839400
UALES $ 115139400 $ 115139400
 MERCANCIA 28.000.000 DESCUENTO COMERCIAL
CUENTA DEBITO CREDITO
ADAS POR LA EMPRESA $ 28000000
$ 5320000
700,000
$ 309120
$ 32310880
$ 12924352
$ 12924352
UALES $ 46244352 $ 46244352

DE MERCANCIA DE 40.000.000 CONDICIONADO

CUENTA DEBITO CREDITO
ADAS POR LA EMPRESA $ 39680000
$ 7600000
1000000
$ 441600
$ 45838400

$ 45838400
$ 45838400
UALES $ 93118400 $ 93118400

VENTAS

AS 50.000.0000 DESCUENTO CONDICIONADO

CUENTA DEBITO CREDITO
OR Y MENOR 49,850,000 49,850,000
9471500
$ 1250000 1250000
$ 552000
$ 57519500
$ 57519500
$ 57519500
 $ 13500000
$ 13500000
UALES $ 130341000 $ 130341000

TAS 66.000.0000 DESCUENTO COMERCIAL

CUENTA DEBITO CREDITO
OR Y MENOR 66,000,000
12540000
$ 1650000
$ 728640
$ 76161360
$ 45696816
$ 45696816
$ 16500000
$ 16500000
UALES $ 140736816 $ 140736816

AS 83500.0000 DESCUENTO CONDICIONADO

CUENTA DEBITO CREDITO
OR Y MENOR $ 83166000.000
$ 15865000.000
$ 2087500
$ 921840
$ 96021660
$ 96021660
$ 96021660
$ 22545000
$ 22545000
UALES $ 217597660 $ 217597660

TAS 93.300.0000 DESCUENTO COMERCIAL

CUENTA DEBITO CREDITO
OR Y MENOR 93,300,000
 17727000
$ 2332500
$ 1030032
$ 107664468
$ 43065787
$ 43065787
$ 25191000
$ 25191000
UALES $ 179283787 $ 179283787

S 117.000.0000 DESCUENTO CONDICIONADO

CUENTA DEBITO CREDITO
OR Y MENOR 116,298,000
$ 94770000.000
$ 2925000
$ 129168000
$ 78975000
$ 78975000
$ 78975000
$ 31590000
$ 31590000
UALES $ 321633000 $ 321633000

AS 133.334.000 DESCUENTO CONDICIONADO

CUENTA DEBITO CREDITO
OR Y MENOR 132,667,330
25333460
$ 3333350
$ 1472007
$ 153195433
$ 153195433
$ 153195433
$ 93333800
$ 93333800
UALES $ 404530023 $ 404530023
FECTAN LOS IMPUESTOS

DESCUENTO HECHO

CTAN LOS IMPUESTOS

SE LE RESTA EL DESCUENTO
27% DE COSOTO DE VENTA
 1105
1105
1105
1105
1105 $ 78975000
1105 $ 153195433
1110 95,000,000
1110 $ 42839400
1355 $ 2850000
2205
2205 $ 17204400
2205
2205 $ 45838400
2408 $ 76000
110505 30,000,000
110505 35,000,000
110505 60,000,000
110505 75,000,000
110505 100,000,000
110505
110505
111005
111005
111005 $ 57519500
111005 $ 45696816
111005 $ 96021660
111005 $ 43065787
111005 $ 78975000
111005 $ 153195433
111010
130505 $ 57519500
130505
130505 $ 76161360
130505
130505 $ 96021660
130505
130505 $ 107664468
130505
135515 $ 1250000
135515 $ 1650000
135515 $ 2087500
135515 $ 2332500
135515 $ 2925000
135515 $ 3333350
135518 $ 552000
135518 $ 728640
135518 $ 921840
135518 $ 1030032
135518 $ 129168000
135518 $ 1472007
140501
140501
140501
140501
140501
140501
143501 $ 14895000
143501 $ 20000000
143501 $ 24800000
143501 $ 28000000
143501 $ 39680000
220505
220505 $ 11539600
220505
220505 $ 12924352
236540
236540
236540
236540
236540
236801
236801
236801
236801
236801
240801 $ 3800000
240801 $ 47500000
240801 $ 5320000
240801 $ 7600000
240802
240802
240802
240802
240802
240802
310505
 310510 500,000,000
310510
310515 300,000,000
310515
310515
310515
310515
310515
413501
413501
413501
413501
413501
413501
530505 $ 400000
613501 $ 13500000
613501 $ 16500000
613501 $ 22545000
613501 $ 2519100
613501 $ 31590000
613501 $ 93333800
11100501
CODIGO DEBITOS
 95,000,000 debitos creditos
$ 71399000 1105 511,711,185
$ 42839400 1105 $ 1006644629
$ 45838400 1110 137,839,400 $ 17680400
1355 $ 16428350
1305 $ 337366988 $ 242303763
135518 $ 133872519
140501 $ 179987900
143501 127,375,000
$ 17204400 2205 $ 87506752 $ 118432880
236540 3,200,000
$ 45838400 236801 $ 1413120
2408 $ 64296000 ###
3105 500,000,000
310510 500,000,000 300,000,000
310515 300,000,000 300,000,000
413501 ###
530505 $ 400000
613501 $ 179987900
$ 78975000 $ 2891717538 2,891,717,538
$ 153195433
$ 11539600
$ 12924352

$ 17204400

$ 57519500

$ 45696816

$ 96021660

$ 43065787
 $ 13500000
$ 16500000
$ 22545000
$ 2519100
$ 31590000
$ 93333800

$ 23079200

$ 32310880

375000
500,000
625000
700,000
1000000
$ 165600
$ 220800
$ 276000
$ 309120
$ 441600

9471500
12540000
$ 15865000.000
$ 17727000.000
$ 94770000.000
25333460
500,000,000
 300,000,000

30,000,000
35,000,000
60,000,000
75,000,000
100,000,000
49,850,000
66,000,000
$ 83166000.000
93,300,000
116,298,000
132,667,330

$ 476000
CREDITOS
$ 494933444

120,159,000

$ 95063225

$ 30926128

###

200,000,000
 BALANCE DE PRUEBA
CODIGO CUENTA DEBITOS
1105 CAJA $ 1,006,644,629.00000
1110 BANCOS $ 137,839,400.00000
1305 CLIENTES $ 337,366,988.00000
135515 RETE FUENTE COMPRAS $ 16,428,350.00000
135518 RETENCION ICA $ 133,872,519.00000
140501 MATERIA PRIMA
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 127,375,000.00000
2205 PROVEEDORES $ 87,506,752.00000
236540 RETE FUENTE COMPRAS
2368 RETENCION ICA
2408 IVA $ 64,296,000.00000
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 500,000,000.00000
310515 CAPITAL POR COBRAR $ 300,000,000.00000
413501 MATERIA PRIMA
530505 BANCARIOS $ 400,000.00000
613501 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 179,987,900.00000
TOTAL $ 2891717538.000
 CREDITOS
$ 511,711,185.00000
$ 17,680,400.00000
$ 242,303,763.00000

$ 179,987,900.00000

$ 118,432,880.00000
$ 3,200,000.00000
$ 1,413,120.00000
$ 175,706,960.00000
$ 500,000,000.00000
$ 300,000,000.00000
$ 300,000,000.00000
$ 541,281,330.00000

2,891,717,538