TALLER CONTABLE 2019 03 11 TRIMESTRE V

COMERCIAL LOS ANDES DEL 1224

TENER EN CUENTA LA CREACION DE LA EMPRESA CON TODOS LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES
MINUTA
CAMARA Y COMERCIO
RUT
RIT
BOMBEROS
SYCO Y A CIMPRO
RESOLUCION DE FACTURACION
SOLICITUID FIRMA DIGITAL
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
BALANCE DE PRUEBA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD NUMERO 01
Se realiza aportes de los socios, juan Perez e Irina MARTINES CON APORTES DE CADA SOCIO DE 20.000.000 CU. SEGÚN RECIBO DE CAJA 001

DATOS MES DE OCTUBRE DE 2019

03,10: Apertura de La cuenta corriente No. 074-506070-09 en el Banco Bancolombia, según recibo de consignación por valor de $ 20.000.000
03,10: Apertura de cuenta corriente No. 0300-12345-7 en el Banco DAVIVIENDA, según recibo de consignación por valor de $20´000.000
03,10: Compra de chequera según nota debito del BANCOLOMBIA por $110.500,mas iva y del Banco davivienda por $110.500 mas iva
04,10: Se pagan $1500.000 como honorarios al Dr. Benjamín Aguilera por elaboración de la escritura de la sociedad; comprobante de pago No. 01, cheque No.7161811 del Bancolombia
04,10: Se paga, por matricula del registro mercantil y por inscripción de libros de contabilidad a la Cámara de Comercio $427.000; comprobante de pago No. 02, cheque No. 1212121 del Banco DAVIVIENDA
05,10: Se paga arrendamiento para el local para almacén y oficinas por 3 meses contados a partir del 1 de diciembre a Inmobiliaria Central a razón de $3.000.000 mensuales; comprobante de pago No. 03 cheque No. 812 del BANCOLOMBIA
05,10: Se paga impresión de papelería por $370.000 según factura No. 700 de Mario Arcila, comprobante de pago No 04, cheque No. 122 de Banco davivienda, Retefuente 4%
06,10: Se paga el gasto servicio de energìa por un mes; comprobante de pago No. 05 cheque No. 813 del BANCOLOMBIA por $540.000
07,10: Se paga adecuación y decoración de instalaciones locativas de Iván Paz según factura No. 520 por $3.000.000; Retefuente 4%, comprobante de pago No. 06, cheque No. 123 del Banco davivienda
07,10: Compra a crédito muebles para el almacén y las oficinas a Molibarte, según factura No.1300 por $1.447.368, IVA 19%.

10,10: Compra de mercancías (10 NEVERAS) al contado a DISTRIMUEBLES, según factura No. 2010 por $11.800.000; IVA 19 %; Retefuente 2,5%, comprobante de pago No. 07, cheque No.124 Bancomercio
11,10: compra de mercancías(20 TELEVISORES DE 48 PULGADAS A 1,117,500 CADA UNO Y 40 LICUADORAS A 230,000 CADA UNA ) a crédito a Fabrix, según factura No. 3540 por $31,550.000, IVA 19%, Retefuente 2,5%
12,10: Vende 15 LICUADORAS al contado a varios clientes, persona naturales, según facturas Nos. 001 al 012 por $4,500,000; IVA incluido
13,10: Consigna en Bancomer $880.000, según recibo de consignación
13,10: consigna en el BIC $770.000, según recibo de consignación
13,10: Vende 5 NEVERAS a crédito al almacén San José,GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR según factura No. 013 por $2.320.000 CADA UNA , IVA 19% Retención en la fuente 2,5%
14,10: El almacén San José abona $3,373.600 a la factura No. 013, Recibo de caja No. 003
14,10: Consigan el en BIC $3,373.600, según recibo de consignación
25,10: La empresa abona $11.500.000 a la factura No. 3540 de Fabrix; comprobante de pago No. 08, cheque No. 814 del BIC
30,10: La empresa abona $800.000 a la factura No. 1300 de Mobilarte, según comprobante No. 09; cheque No. 815 del BIC
SE PIDE
REGISTROS CONTABLES EN EL LIBRO DIARIO
REALIZAR BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
REALIZAR PROVISION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR IVA, ICA RETENCION EN LA FUENTE, RETENCION DE ICA
CON SUS SOPORTES PERTINENTES
REALIZAR HOJA DE TRABAJO REALIZANDO EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y EL ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
TENGA EN CUENTA LOS NUMERO DE CEDULA Y DIRECCION DE LOS TERCEROS PARA INFORMACION EXOGENA