presupuesto de tesorería

año saldo de caja inicial 1.000,00 moneda

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov
COBROS 18.928.000,00 200,00 250,00 300,00 200,00 150,00 200,00 250,00 300,00 300,00 250,00

PAGOS
Proveedores 6.228.949,00 160,00 200,00 350,00 180,00 200,00 150,00 200,00 250,00 250,00 200,00
Nóminas 6.930.000,00
Seguridad Social
Alquileres
Impuestos
Gtos. generales
Gtos. Financieros
Varios

TOTAL PAGOS 13.158.949,00 160,00 200,00 350,00 180,00 200,00 150,00 200,00 250,00 250,00 200,00

EXCESO O DÉFICIT 5.769.051,00 40,00 50,00 -50,00 20,00 -50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

NECESIDADES
FINANCIERAS 5.769.051,00 5.769.091,00 5.769.141,00 5.769.091,00 5.769.111,00 5.769.061,00 5.769.111,00 5.769.161,00 5.769.211,00 5.769.261,00 5.769.311,00

SALDO DE CAJA 5.770.051,00 5.770.091,00 5.770.141,00 5.770.091,00 5.770.111,00 5.770.061,00 5.770.111,00 5.770.161,00 5.770.211,00 5.770.261,00 5.770.311,00

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 dic
275,00

225,00

225,00

50,00

5.769.361,00

5.770.361,00